21035.4 - 4e Begrotingswijziging 2021 - mutaties 1e financiële rapportage 2021 (W04-2021)

W04/21

1e FINANCIËLE RAPPORTAGE BEGROTING 2021

BL21-07679 De opbouw van de begrotingswijziging is als volgt: 1. Mutaties in de raming van baten en lasten exclusief Covid-19 2. Mutaties in de raming van baten en lasten als gevolg van Covid-19 3. Mutaties in onvoorziene uitgaven 4. Mutaties in investeringen, boekwaarden, reserves of voorzieningen Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

1. Mutaties in de raming van baten en lasten exclusief COVID-19 Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur Taakveld 01 Bestuur 601002 43812

Werkbudget griffie In 2020 is, in overleg met het presidium, een aanvullend abonnement voor Notubiz afgesloten. Deze andere manier van vergaderen en de uitzending ervan is versneld door corona. Het zijn kosten voor het streamen van video-uitzendingen van de raadsvergaderingen en voor een 2e media-encoder. De extra uitgaven zijn in 2020 uit bestaande budgetten bekostigd. Echter voor 2021 e.v. is hier geen ruimte voor.

601005 43812

Jeugdraad Dit budget wordt overgezet naar het taakveld T672 Maatwerkdienstverlening 18-. Dit is een raadsbevoegdheid en wordt daarom opgenomen in dit overzicht.

601015 44330

Campussamenwerking Op 22 juni 2020 heeft de raad besloten dat er een bijdrage over Brainport Development wordt geleverd. Dit budget dient opgenomen te worden bij economische zaken en niet bij bestuur. Een budgetverschuiving naar een ander programma is een raadsbevoegdheid. Idem.

44360 601902 43511

S

N

11.000

S

B

1.523

S

B

44.495

S

B

14.144

I

N

35.000

I

B

11.000

I

B

30.883

I

N

45.000

Directe toerekening bestuur Aan het einde van dit jaar gaat de huidige griffier met pensioen. Er is opvolging geborgd doordat de raadsadviseur hiervoor aan is getrokken. Op verzoek van de griffie is de werkgeverscommissie akkoord gegaan met het vervroegd uitzetten van de vacature 'raadsadviseur'. De kosten hiervan worden gedeeltelijk opgevangen binnen de budgetten van de griffie maar het restant wordt aangevraagd bij de raad.

Taakveld 05 Treasury 605001 85200

Aandelen en dividend Voor het bemesten van oude plantsoenen wordt Verwezen wordt naar taakveld 57, openbaar groen.

WSD dividend ingezet.

Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte Taakveld 21 Verkeer en ervoer 617901 47300

Directe toerekening verkeer en vervoer Diverse in 2020 geraamde investeringen voor wegen, lopen door in 2021. Omdat de afschrijving vanwege investeringen voor de eerste keer plaatsvind in het jaar volgend op het gereed komen van de investering, ontstaat in 2021 een incidenteel voordeel op de afschrijvingslasten.

Resultaatgebied 4.1 Economische Zaken Taakveld 31 - Economische ontwikkeling 622011 43511

Bedrijventerreinenvisie U heeft op 15 maart 2021 besloten om een budget van ē 45.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen een bedrijventerreinenvisie inclusief groenbeheerplan. In het raadsvoorstel is opgenomen dat de financiele verwerking plaats vindt in de 1e financiele rapportage 2021.

1 Archiefexemplaar van BL21-07679

- 4e begrotingswijziging 2021: 1e firap 2021

Grootboek

622005 44330

44360

Omschrijving

Ī/S N/B

Basisfinanciering Brainport Development Op 22 juni 2020 heeft de raad besloten dat er een bijdrage over Brainport Development wordt geleverd. Dit budget dient opgenomen te worden bij economische zaken en niet bij bestuur. Een budgetverschuiving naar een ander programma is een raadsbevoegdheid. Tevens valt een structureel bedrag vrij omdat de bijdrage te hoog was geraamd. Idem

2021

S

N

44.495

S

B

10.000

S

N

14.144

I

N

168.457

Resultaatgebied 5.1 Onderwijs Taakveld 43 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 628005 44390

Voorschoolse voorzieningen Verhoging van het budget als gevolg van een hogere specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2021 (zie 628003).

44390

De laatste jaren was steeds sprake van overschotten op dit budget. Dit komt omdat een deel van de ouders niet meer in aanmerking komen voor subsidie omdat er een koppeling is aan de kinderopvangtoeslag. Verder is de subsidie per uur lager vastgesteld.

I

B

130.000

628003 84310

Onderwijsachterstandenbeleid Er is bericht ontvangen dat het voorschot op de rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid ē 370.707 bedraagt. Omdat in de begroting 2021 rekening was gehouden met een rijksbijdrage van ē 202.250, wordt het verschil hier bijgeraamd. Zie grootboeknummer 628005.

I

B

168.457

S S S S S S

B B B B B N

3.959 1.117 1.135 53 5.279 1.500

S

N

9.227

Resultaatgebied 6.1 Cultuur Taakveld 53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 631003 43801 43802 42100 43806 43812 83600

Cultuurspoor Op 26 januari 2021 hebben wij besloten om de voormalige Muziekschool aan de JP Coenstraat 40 te slopen. Als gevolg hiervan vervallen er diverse exploitatiebaten en lasten.

Resultaatgebied 6.2 Sport recreatie en vrije tijd Taakveld 57 - openbaar groen 635901 47300

Directe toerekening openbaar groen In de lijst nieuw beleid is vanwege investeringen vanuit het groenbeheersplan in 2021 ē 318.400 opgenomen. In de staat van activa was een investering van ē 180.000 verwerkt. Het verschil in afschrijvingslasten wordt hier gecorrigeerd.

635002 43812

Onderhoud plantsoenen Bemesten oude plantsoenen (inzet WSD Dividend)

I

N

11.000

635003 43812

Onderhoud bomen Verwijderenstamschot bomen buitengebied

I

B

4.500

635009 43812

Onderhoud recreatieve voorzieningen Vrijzetten ruiterpaden

I

B

1.500

I

N

48

Resultaatgebied 7.1 Werk Taakveld 65 - Arbeidsparticipatie 640006 43812

Wet inburgering In de decembercirculaire 2020 heeft een kleine aanpassing plaats gevonden van de integratie-uitkering Inburgering. Deze bedragen worden hiervoor geoormerkt.

2

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

SN

1.523

Taakveld 672 - Maatwerkdienstverìening 18643009 43812

Jeugdraad Dit budget wordt overgezet vanuit het taakveld T01 Bestuur, programma 1.

Resultaatgebied 7.2 Inkomen Taakveld 63 - Inkomensregeingen 638002 44110

Participatiewet uitkeringen In de oorspronkelijke begroting 2021 is er rekening gehouden met een scenarioberekening van adviesbureau Berenschot met betrekking tot de gevolgen van COVID-19. Het scenario werd gevolgd van matig herstel. Er werd uitgegaan van gemiddeld 432 uitkeringsdossiers. Het werkelijk aantal uitkeringsdossiers blijft achter op de prognose. Dit komt onder andere door verlenging van de steun- en herstelpakketten van de overheid (vooralsnog tot 1 juli 2021), waardoor het effect van de coronacrisis naar verwachting vertraagd en mogelijk ook minder sterk zal optreden dan destijds werd verwacht. Bovendien is de economie, zeker in onze regio, veerkrachtiger gebleken dat het CPB aanvankelijk had voorspeld. Op basis van de meest recente cijfers over het eerste kwartaal 2021 vindt aanpassing plaats naar gemiddeld 390 uitkeringsdossiers in 2021. Voor 2022 en verder wordt uitgegaan van een stijging naar gemiddeld 426 uitkeringsdossiers.

638002 84310

Participatiewet uitkeringen Aanpassing van het budget op basis van de voorlopige beschikking Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 met als dagtekening 1 oktober 2020.

638010 43812

UWV Assurance Dit budget wordt overgezet naar het taakveld T04 Overhead. Dit budget is voor dekking van de lasten voor Ensia en TPM verklaringen welke worden gebundeld met de lasten voor de IT-audit.

638015 84310

Bbz advieskosten vergoeding Met ingang van 2020 worden de levensvatbaarheidsonderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het Bbz 2004 niet meer bekostigd via een specifieke uitkering, maar via het gemeentefonds. Deze bijdrage van het rijk komt hiermee te vervallen.

S

B

604.000

S

B

149.050

S

B

50.000

S

N

9.360

S

B

60.200

S

N

128.500

S

B

22.200

Resultaatgebied 7.3 WMO Taakveld 61 - Samenkracht en burgerparticipatie 636006 44360

Algemene voorzieningen welzijn Door aanpassing van de huurprijs voor een werkplek in Bestwijzer kan de subsidie die is verstrekt aan de LEV groep naar beneden worden bijgesteld. Zie ook Taakveld 62 - Wijkteams.

Taakveld 62 - Wijkteams 637001 83600

Nazarethstraat 173 (Bestwijzer) Op 1 december 2020 is besloten een marktconforme huurprijs vast te stellen voor de huur van een werkplek bij Bestwijzer. Dit leidt tot een aanpassing van de te ontvangen huren voor 2021 ev.

Taakveld 71 - Volksgezondheid 646001 44360

GGD Door aanpassing van de huurprijs voor een werkplek in Bestwijzer kan de subsidie die is verstrekt aan de GGD naar beneden worden bijgesteld. Zie ook Taakveld 62 - Wijkteams.

3

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Resultaatgebied 10.1 - Ruimtelijke Ordening Taakveld 81 - ruimtelijke ordening 651008 43200

Transformatie stationsgebied De gemeenteraad heeft in 2019 een voorbereidingskrediet van ē 250.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek transformatie stationsgebied. Gebleken is dat voorbereidingskosten die niet toe te rekenen zijn aan een specifieke investering, niet geactiveerd mogen worden volgens de regels in het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies. Voorbereidingskosten die niet toerekenbaar zijn aan een specifieke investering, moeten worden verwerkt in de raming van baten en lasten. Omdat inmiddels tot en met 2020 ē 158.202 is uitgegeven ten laste van het voorbereidingskrediet, wordt het restant van ē 91.798 verwerkt in 2021 in de raming van baten en lasten.

I

N

91.798

Resultaatgebied 11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Taakveld 05 - Treasury 605001 85200

Aandelen en dividend De dividenduitkering BNG over 2020 (vastgesteld en uit te betalen in 2021) bedraagt ē 1,81 per aandeel. Dit is ē 4.668 lager dan geraamd in 2021. Over de verwachte nettowinst 2021 kan geen uitspraak worden gedaan. Voorzichtigheidshalve gaan we uit van een structurele dividenduitkering van ē 2,00 per aandeel.

I

N

4.668

I

N

30.000

Taakveld 061 - ozb woningen 606002 43511

Uitvoering van de Wet Woz Op 12 januari 2021 heeft het college besloten tot het beschikbaar stellen van een budget van ē 30.000 voor de omzetting van BAG-WOZ gegevens naar gebruiksoppervlakte met toepassing van artikel 5 lid 4 van de Financiële verordening 2020.

Taakveld 07 - Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds 610001 84310

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Dit betreft een negatieve bijstelling van de algemene uitkering conform decembercirculaire 2020 ten opzichte van de septembercirculaire 2020.

S

N

6.542

I

N

90.500

Taakveld 08 - Overige baten en lasten 611008 43200

Incidentele baten en lasten Op 26 januari hebben we besloten om de voormalige Muziekschool te slopen. De kosten van slopen en afvalverwijdering bedragen ē 90.500.

4

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

S

N

4.568

I

N

63.000

S

N

50.000

I

B

232.587

I

N

725.752

Resultaatgebied 12.1 Overhead Taakveld 04 - overhead 604002 43812

Overige personeelslasten - niet direct toewijsbaar In de cao die is ingegaan per 1 januari 2020 is afgesproken dat alle leden van de VNG een bijdrage per medewerker betalen aan de vakbonden. Deze bijdrage is bedoeld om de vakbonden te compenseren voor hun bijdrage aan de vormgeving van collectieve arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers binnen de sector, georganiseerd of niet georganiseerd.

604034 43511

Directie Het inhuurcontract met de interim gemeentesecretaris wordt verlengd van 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022. Rekening houdend met de begrote salariskosten van de gemeentesecretaris is een aanvullend budget noodzakelijk.

604017 43812

Automatisering Dit budget wordt overgezet vanuit het taakveld T63 Inkomensregelingen, programma 7.

604901 47300

Directe toerekening overhead Diverse in 2020 geraamde investeringen, met name vanwege automatisering, lopen door in 2021. Omdat de afschrijving vanwege investeringen voor de eerste keer plaatsvind in het jaar volgend op het gereed komen van de investering, ontstaat in 2021 een incidenteel voordeel op de afschrijvingslasten.

Totaal 1, raming van baten en lasten exclusief COVID-19 Taakveld 08 - Overige baten en lasten 6922202 434335

Stelpost nieuw beleid Saldo mutaties 1. raming van baten en lasten exclusief COVID-19

5

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

2. Mutaties in de raming van baten en lasten als gevolg van COVID-19 Resultaatgebied 1.1 Bestuur Taakveld 02 - burgerzaken 602006 43820

Verkiezingen Conform de decembercirculaire 2020 ontvangt Best een decentralisatie-uitkering extra kosten TweedeKamerverkiezingen ivm COVID-19 2021 in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

I

N

37.986

I

N

25.000

I

B

5.952

I

B

25.000

I

B

8.000

I

B

25.266

I

N

25.266

I

N

8.000

I

N

7.508

Taakveld 04 - overhead 604002 43820

Overige personeelslasten - niet direct toewijsbaar Betreft meerkosten voor trainingen persoonlijk leiderschap als gevolg van Covid19. Dekking vindt plaats uit het algemeen Covidbudget wat is toegekend in de septembercirulaire 2020.

604016 43820

Facilitaire zaken Verlaging van algemeen Covid-19 budget van ē 226.588, W01/2021 ten gunste van huurderving sporthal (zie grootboeknr 630013) inclusief crediteringen binnensport (zie grootboeknummer 630025) Verlaging van algemeen Covid-19 budget ten gunste van het centraal opleidingsbudget ten behoeve van meerkosten trainingen Persoonlijk leiderschap (zie grootboeknr 604002). Verlaging van algemeen Covid-19 budget ten gunste van steunmaatregelen voor winkeliers (zie grootboeknr 622003). Verlaging van algemeen Covid-19 budget ten gunste van huurkorting gemeentelijk vastgoed (zie grootboeknr 603016).

43820

43820 43820

Resultaatgebied 4.1 Economische zaken Taakveld 03 - Beheer overige gebouwen en gronden 603016 83601

Covid-19 steunmaatregel huurders Het college heeft de steunmaatregel huurders gemeentelijke vastgoedobjecten vastgesteld waarin een omzet gerelateerde huurkorting is opgenomen voor huurders die 300A of meer omzetverlies hebben geleden in verband met het coronavirus (IN21-00512) de huurverlaging zorgt voor minder opbrengsten. Dekking vindt plaats uit het algemeen Covidbudget wat is toegekend in de septembercirulaire 2020.

Taakveld 31 - Economishce ontwikkeling 622003 43820

Bevorderen ondernemersklimaat Best Betreft steunmaatregelen voor winkeliers als gevolg van Covid-19. Dekking vindt plaats uit het algemeen Covidbudget wat is toegekend in de septembercirulaire 2020.

Resultaatgebied 5.1 Jeugd en onderwijs Taakveld 43 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 628005 43820

Voorschoolse voorzieningen Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen van ē 7.508 om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

6

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Resultaatgebied 6.1 Cultuur Taakveld 53 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 631006 43820

Cultuurorganisaties Conform de decembercirculaire 2020 ontvangt Best een decentralisatie-uitkering Cultuurmiddelen 2021 van ē 117.633 ten behoeve van het ondersteunen van instellingen om zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

I

N

117.633

cf collegevoorstelIN21-00547

I

N

4.584

cf collegevoorstelIN21-00547

I

N

2.696

cf collegevoorstelIN21-00547

I

N

953

cf collegevoorstelIN21-00547

I

N

145

cf collegevoorstelIN21-00547

I

N

4.601

cf collegevoorstelIN21-00547

I

N

3.101

I

B

25.128

I

N

15.000

I

N

52.776

I

N

28.182

I

N

11.885

I

N

72.620

I

N

34.246

Resultaatgebied 6.2 Sport recreatie en vrije tijd Taakveld 52 - Sportaccommodaties 630001 83601 630005 83601 630002 83601 630004 83601 630007 83601 630011 83601

Wilhelmina Boys Huur 4e kw 2020, 450A verlaging GM Huur 4e kw 2020, 450A verlaging DKB Huur 4e kw 2020, 450A verlaging Aristos Huur 4e kw 2020, 450A verlaging Best Vooruit Huur 4e kw 2020, 450A verlaging MCHB Huur 4e kw 2020, 450A verlaging

630025 84311

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties De huur die in 2020 is kwijtgescholden wordt gedekt vanuit een rijksbijdrage. Deze bijdrage is inclusief crediteringen binnensport over 2020 van ē 9.048. De crediteringen zijn al verwerkt in 2020.

630013 83601

Prinses Beatrixlaan 27 Kwijtschelding huur sporthal, niet gedekt uit rijksbijdragen. Dekking vindt plaats uit het algemeen Covidbudget wat is toegekend in de septembercirulaire 2020.

Resultaatgebied 7.1 Werk Taakveld 65 - Arbeidsparticipatie 640001 43820

Scholing en activering compensabel Conform de decembercirculaire 2020 ontvangt Best extra middelen in 2021 van ē 52.776 voor re-integratie van bijstandsgerechtigden, zodat de reguliere dienstverlening op peil gehouden kan worden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

43820

Conform de decembercirculaire 2020 ontvangt Best in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie van ē 28.182, zodat de gemeente in staat gesteld wordt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Resultaatgebied 7.2 Inkomen Taakveld 63 - Inkomensregelingen 638023 43411

43411

638027 43411

Bijzondere bijstand onbelast Conform de decembercirculaire 2020 ontvangt Best in 2021 extra middelen voor bijzondere bijstand van ē 11.885, gelet op de voorziene armoede- en schuldenproblematiek. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt. Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor het eerste kwartaal van 2021 van ē 72.620. Deze ondersteuning is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt. Ondersteuning minima Z minimabeleid Conform de decembercirculaire 2020 ontvangt Best in 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid van ē 11.885, gelet op de voorziene armoede- en schuldenproblematiek. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

7

Grootboek

638018 44112

84311

Omschrijving

I/S N/B

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) Gemeenten kunnen op grond van de Tozo een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken aan zelfstandige ondernermers. Tozo 3 loopt van 1 okt. 2020 tot en met 31 maart 2021. Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021, en bevat nog geen toets op beschikbare geldmiddelen. Er wordt vanuitgegaan dat het volledig toegekende voorschot wordt uitgegeven. Op basis van de gemeentelijke verantwoording wordt op basis van een Sisaverklaring achteraf de hoogte van de vergoeding vastgesteld op 1000A van de gemaakte kosten. De gemeente Best heeft in 2021 een bedrag van ē 441.347 aan voorschotten ontvangen voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Tozo 3 loopt van 1 okt. 2020 tot en met 31 maart 2021. Tozo 4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021 (geen toets op geldmiddelen).

2021

I

N

441.347

I

B

441.347

I

N

58.924

I

N

62.035

I

N

52.935

I

N

18.212

I

N

15.293

I

N

10.633

I

N

46.024

Resultaatgebied 7.3 Wmo Taakveld 671 - Maatwerkdienstverìening 18+ 642001 43411

43411

WMO begeleiding Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen voor 'extra begeleiding kwetsbare groepen' van ē 58.924. Extra ondersteuning is nodig zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld alternatieve dagbesteding, extra ambulante begeleiding en extra informatievoorziening. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt. Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen voor 'bestrijden eenzaamheid ouderen' van ē 62.035. Via gemeenten en lokale partners kan worden ingezet op bijvoorbeeld huisbezoeken, boodschappen, verbinding en alternatieve dagbesteding. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Resultaatgebied 7.4 Jeugd Taakveld 672 - Maatwerkdienstverìening 18643006 43820

43820

43820

43820

Preventief jeugdbeleid Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen voor 'perspectief jeugd en jongeren' van ē 52.935. Het kabinet wil een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt. Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen voor 'jongerenwerk jeugd' van ē 18.212 ten behoeve van extra inzet op jongerenwerk. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt. Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen voor 'mentale ondersteuning jeugd' van ē 15.293. Het kabinet zet met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld het geven van weerbaarheidstrainingen en extra coaching. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt. Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen voor 'activiteiten en ontmoetingen jeugd' van ē 10.633. Het kabinet zet met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Resultaatgebied 9.1 - Milieu Taakveld 73 - Afval 648001 43820

Huisvuilophaaldienst Conform de maartbrief 2021 ontvangt Best extra middelen voor afvalverwerking van ē 46.024 ter compensatie van zowel extra kosten als gemiste inkomsten met betrekking tot afvalinzameling. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

8

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Resultaatgebied 11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Taakveld 07 - Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds 610001 84311

610001 84311

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (dec.-cirulaire 2020) In de decembercirculaire van 16 december 2020 wordt nadere informatie I gegeven over het aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020 vanwege de coronacrisis. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt Best een compensatie van ē 282.708. Dit bedrag zal worden geoormerkt en kan als volgt worden gespecificeerd: - Cultuurmiddelen, lokale culturele infrastructuur in stand te houden - Extra kosten TweedeKamerverkiezingen ivm COVID-19 - Re-integratiekosten, re-integratie van bijstandsgerechtigden (reguliere dienstverl.) - Tijdelijke impuls voor re-integratie 2021 (intensivering diensverlening) - Gemeentelijk schuldenbeleid, aanpak armoede en schulden - Bijzondere bijstand, aanpak armoede en schulden

B

282.708

B B B B B B

117.633 37.986 52.776 28.182 34.246 11.885

I

B

344.184

- Perspectief Jeugd en jongeren 2020 (wordt verantwoord in 2021) - Perspectief Jeugd en jongeren 2021; impuls kleinschalige activiteiten - Jongerenwerk Jeugd; extra inzet op jongerenwerk - Mentale ondersteuning jeugd; versterken weerbaarheid van jongeren (training) - Activiteiten en ontmoetingen jeugd; versterken weerbaarheid jongeren (ontmoeting) - Extra begeleiding kwetsbare groepen; altern. dagbesteding, ambulante begeleiding - Bestrijden eenzaamheid ouderen; huisbezoeken, boodschappen, altern. dagbesteding - Afvalverwerking; extra kosten afvalinzameling - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 1e kw. '21; bijzondere bijstand - Vergoeding eigen bijdrage ouders voor gem. regelingen rondom kinderopvang

B B B B B B B B B B

27.458 25.477 18.212 15.293 10.633 58.924 62.035 46.024 72.620 7.508

N

0

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (dec.-cirulaire 2020) In de maartbrief van 26 maart 2021 wordt nadere informatie gegeven over het de nieuwe steunpakketten (4e compensatiepakket) en van de middelen waarvan in de decembercirculaire de verdeling nog niet bekend was. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt Best een compensatie van ē 344.184. Dit bedrag zal worden geoormerkt en kan als volgt worden gespecificeerd:

Totaal 2, mutaties agv COVID-19, dekking uit de vrije algemene reserve

Product 1102 - Reserves en voorzieningen 6980501 87100

Mutaties reserve product 1102 De lasten vanwege Covid19 voor 2020 worden gedekt uit de vrije algemene reserve (R004)

I

3. Mutaties in onvoorziene uitgaven Totaal 3, onvoorziene uitgaven

Saldo onvoorziene uitgaven primitieve begroting 2021 Mutaties in deze rapportage

50.146 0

Saldo 3, saldo budget voor onvoorziene uitgaven

50.146

9

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

4. Mutaties in de investeringen, reserves of voorzieningen 4a. Investeringen

7207029 43200 7201018 43100

Ondergrondse containers Ivm gelijkheid van tarieven. Kapitaallasten zijn al wel opgenomen in de begroting investering niet Aankoop grond Hoek spoorweglaan/hoofdstraat. IN18-01832 Terugkoop van grond. IN18-01832 van Prorail. Vooruitlopend op de herinrichting van de stationsomgeving

I

N

250.000

I

N

50.000

I

N

300.000

I

N

0

I

N

0

Totaal 4a, investeringen Totaalbedrag investeringen

4 b. Reserves geen mutaties

Totaal 4b, reserves Totaal onttrokken aan reserves

4c. Voorzieningen geen mutaties

Totaal 4c, voorzieningen Totaal onttrokken aan voorzieningen

Best, 28 juni 2021 De raad van Best

Maaike Mesdag - Blom griffier

Hans Ubachs voorzitter

10