21034.5 - Presentatie raadsavond 7 juni MPG2021

Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 Presentatie raadsavond 7 juni 2021

Even voorstellen … Susan Lahpor

Planeconoom (extern)

Toine Mulder Planeconoom

Programma

Wat willen we u vertellen? • Grondbeleid • Meerjarenprognose grondexploitaties 2021

Grondbeleid Wat is het?

• Nota grondbeleid 2015 • Bevorderen maatschappelijk gewenst grondgebruik • Een middel om ambities op andere beleidsterreinen te realiseren

Grondbeleid

Wat willen we bereiken? (ambities) Bron: www.rtlnieuws.nl

Bron: www.umcutrecht.nl

Etc. Etc. Etc.

Grondbeleid

2 hoofdvormen (strategieën) Actief

Gemeente treedt zelf actief op bij het realiseren van gewenste bestemmingen

Grondexploitatie • • • • •

verwerving planvorming brm/wrm uitgifte gronden risico’s gemeente

Diverse mengvormen

Faciliterend

Gemeente faciliteert private partijen bij het realiseren van gewenste bestemmingen

Voorwaarden scheppen en kostenverhaal

• privaat spoor (anterieure ovk.) • publiek spoor (exploitatieplan) • geen risico’s gemeente

Meerjarenprognose grondexploitaties Inleiding

Onderdeel van jaarlijkse PenC cyclus • Nota grondbeleid 2015 • Financiële verordening 2020

Meerjarenprognose grondexploitaties Inleiding

Doel raad ondersteunen in kaderstellende en controlerende rol, door:

• inzicht in grondexploitatie portefeuille (dashboard) • jaarlijks vaststellen geactualiseerde grexen (budgetrecht) • financiële consequenties in jaarrekening en begroting

Meerjarenprognose grondexploitaties Inleiding

Basis voor informatie Jaarlijks geactualiseerde grondexploitaties (MPG 2021 is gebaseerd op geactualiseerde grexen per 1-1-2021) Afbakening Actief grondbeleid = gemeentelijke grondexploitaties

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Portefeuille

• 5 grondexploitaties in uitvoering (BIE) Molenstraat, Dijkstraten, Steegsche Velden Oost fase A, Centrum, Aarlesche Erven • 1 grondexploitatie in voorbereiding (MVA) Steegsche Velden Noord • Geen mutaties in 2020 Geen grondexploitaties geopend of afgesloten in 2020

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Dashboard

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Dashboard Programma

Boekwaarde

Exploitatie

Risico’s

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Programma - verschillende functies

• Wonen (sociaal, vrije sector) • Commercieel (kantoren, bedrijven, horeca, detailhandel)

• Maatschappelijk (zorg, onderwijs)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Programma - wonen

Wonen • Totaal in BIE en MVA: 1.961woningen • 93% ggb woningen, 7% appartementen • Nog te realiseren: 1.168 woningen

• Gerealiseerd in 2020: 160 woningen (kavels)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Programma - overig

Overig vastgoed • 5.792 m2 maatschappelijk (mfa’s) • 2.551 m2 commercieel (678 m2 gerealiseerd) Overig uitgeefbaar • 11.298 m2 groen (fruittuin AE)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Programma – overig (ambitie: fruittuin AE)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Boekwaarde (totaal) Het door de gemeente geïnvesteerde vermogen per 1-12021 • € 54,9 mln. (BIE € 52,7 mln. + MVA € 2,2 mln.)

• was € 62,0 mln. (dus daling € 7,1 mln.) • verwerkt in jaarrekening 2020

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Boekwaarde (per project)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Exploitatie – kosten (BIE)

• totale prognose: € 152,7 mln. • gerealiseerd: € 101,0 mln. (jaarrekening 2020) • gerealiseerd in 2020: € 3,7 mln. • nog te realiseren: € 51,7 mln. (begroting 2021 e.v.)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Exploitatie – opbrengsten (BIE) • totale prognose: € 130,6 mln. • gerealiseerd: € 48,3 mln. (jaarrekening 2020) • gerealiseerd in 2020: € 10,8 mln. • nog te realiseren: € 82,3 mln. (begroting 2021 e.v.)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Exploitatie – resultaat (BIE)

• resultaat: € 19,9 mln. nadelig (NCW) • was € 20,0 mln. nadelig (NCW) • voorziening voor verliesgevende BIE: € 19,9 mln. (jaarrekening 2020) • in 2020 geen winstneming

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Exploitatie – resultaat (BIE, per project)

Alleen nadelige grondexploitaties (€)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Exploitatie – cashflow (totaal)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Risico’s (totaal)

• risico’s = impact x kans = € 14,2 mln. • was € 16,6 mln. • benodigde weerstandscapaciteit = € 14,2 mln. • beschikbare weerstandscapaciteit = € 16,6 mln. • afdracht ten gunste van VAR = € 2,4 mln. (jaarrekening 2020)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Overzicht (BIE) BIE

Boekwaarde

Kosten

Opbrengsten

Resultaat NCW

Risico’s

MPG 2021

-52,7

51,7

82,3

-19,9

14,2

MPG 2020

-59,8

57,7

94,6

-20,0

16,6

Meerjarenprognose grondexploitaties 2021 Samenvatting (kernboodschap)

De geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2021 geven het volgende beeld: • • • • •

geen mutaties in de portefeuille geen verandering in het programma boekwaarde (BIE + MVA) neemt af resultaat BIE is fors nadelig (maar licht verbeterd) risicoprofiel daalt (dus lagere reserve nodig), maar nog steeds fors

Heeft u nog vragen?