Staat van baten en lasten Eijnderic 17022021 (verklaring van afwijkingen)

v17-02-2021

Staat van baten en lasten Stichting de Eijnderic toelichting op de afwijking tussen begroting en jaarrekening over 2020 Begroting

2020

ink. en uitg.

2020

toelichting

Omschrijving kosten Totaal huisvesting

54.150

55.229

Totaal organisatie

140.000

91.264 met name door dalende personeelskosten (delen directeurschap De Pas)

Totaal verkoop- en promotiekosten

15.000

4.444 minder activiteiten=minder publiciteit

Totaal activiteiten

131.250 44%

57.633 minder activiteiten=minder docent- en materiaalkosten

Totaal van de uitgaven

340.400

208.570

Cursusgelden Subsidie gemeente Opbrengst workshops

210.500 34% 108.000 10.000 47%

72.026 minder activiteiten=minder inkomsten 113.469 4.738 minder activiteiten=minder inkomsten

Totaal cursusgelden/subsidies

328.500 58%

190.233

Omschrijving baten Cursusgelden/subsidies

Overige baten/lasten Bijdrage COVID NOW Bijdrage COVID TVL Transitievergoeding Kosten jubileum Aanwending reservering duurzame lesmaterialen Totaal overige baten/lasten

Resultaat (- = nadelig)

34.028 overheidscompensaties, niet voorzien. 6.490 0

0

40.518

-11.900

22.181

De Begroting 2020 is opgemaakt a.d.h.v. de jaarcijfers 2019. Op dat moment was de impact van COVID-19 op onze samenleving nog niet te overzien. COVID-19 heeft er voor gezorgd dat de cijfers 2020 sterk afwijken van de begroting. In de kolom 'toelichting' waar nodig een korte omschrijving van de afwijking. In 2020 had De Eijnderic fors minder inkomsten uit lesgelden en subsidies, namelijk 138K minder inkomsten dan aanvankelijk begroot. De COVID-compensatieregeling van het rijk kon dit verlies aan inkomsten 'beperken' tot 98K (138K-/40K). De kosten van De Eijnderic daalden mee. Enerzijds omdat de directe kosten daalden (bij geen activiteiten zijn er ook geen docentkosten en materiaalkosten). Anderzijds omdat we minder personeelskosten hadden door het tijdelijk vermindering van de inzet van onze directeur, die deels in dienst van De Pas bezig was met de voorbereidingen van DNI. De totale kosten werden daardoor verminderd met 132K. Hiermee kwam het resultaat 34K voordeliger uit dan aanvankelijk begroot.