Raadsbesluit Tweede Tussentijdse rapportage 2023

Registratienummer

43418/43421

BKRNHeze

Raadsbesluit Datum vergadering Agendapunt Onderwerp

14 december 2023 26 Tweede Tussentijdse rapportage 2023 Vaststellen van de 15e begrotingswijziging 2023 en 5e begrotingswijziging 2024

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023: 1.

De tweede tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen en; a. b. c.

Het saldo van de tweede tussentijdse rapportage vast te stellen op € 946 560,- nadelig, Dit nadeel incidenteel te dekken door de inzet van de stelpost accres a € 946 560.-; Het structureel voordeel van € 19.655,- te verwerken in de begroting 2024 en dit te dek­

ken uit de reserve nog nader te bestemmen;

2

De volgende budgettaire wijzigingen vast te stellen: De voorgenomen investering “Opzetten innovatieomgeving met bedrijfsleven en onder­

a. b.

c.

wijs" geen uitvoering aan geven; De termijn van uitvoering van een vijftal kredieten verlengen;

De restantbudgetten op de investeringen “Waterveld 2 MHC Heesch" en “Vervanging toplaag kunstgrasveld W HVCH" over te hevelen naar 2024

d.

3

De Xe begrotingswijziging van 2023 en de Xe begrotingswijziging van 2024 vast te stel­

len; De volgende mutaties op reserves vast te stellen:

a.

Per saldo de winstnemmg bouwgrondexploitatie € 333 500,- te storten in de reserve nog nader te bestemmen;

b

Lagere storting reserve landschapskwaliteitsverbetering € 95 669,- als gevolg van bijstel­ ling verkopen;

c.

Lagere beschikking over de reserve nog nader te bestemmen € 8 954,- als gevolg van lagere uitgaven Gezond en Actief Leven Akkoord;

f.

Dekken van diverse lasten op afval uit de reserve afvalstoffenheffing € 99 240,-; Toevoegen overschot reserve beschermd wonen aan de reserve Transities € 316 708,-; Per saldo dekken van uitgaven Wegwijzer, Jeugdbudget, begeleidmg/dagbesteding en

g

huishoudelijke verzorging uit de reserve transities voor € 999 314,-; Lagere beschikking uit reserve maatschappelijk ondersteuningsfonds € 26 822,- als ge­

d. e.

volg van lagere uitgaven; h.

Het college mandateren om te beschikken over de nog te vormen egalisatiereserve (bij de jaarrekening 2023) Kosten opvang vluchtelingen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

14 december 2023

Antoine Walraven voorzitter

-2-