Document · PDF

Prognose 2023

Raadsvergadering 16 maart 2023, gemeente BernhezeBij agendapunt: Verzoek eenmalige subsidie lokale omroep DTV/Maaslandfilm *2.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

OMROEP MAASLAND Prognose 2023

Datum:

08-06-2022

Inhoudsopgave Pag. H 1 Exploitatie 1.1 Exploitatie

1 1

H 2 Exploitatie 2.1 Exploitatie

3 3

1.1 Exploitatie 2021 Actueel

2022 Planning

2023 Planning

Reclame opbrengst TV Reclame opbrengst Radio Subsidie gemeente Oss Subsidie gemeente Bernheze Doorgeplaatste reclamezendtijd door DTV De... Doorgeplaatste reclamezendtijd door DTV Uden Doorbelasting kosten DTV Den Bosch Doorbelasting kosten DTV Uden SvdJ Onderzoeksjournalistiek subsidie 1 SvdJ Onderzoeksjournalistiek projectsubsidie Bijdrage voortzetting Pilot vanuit Uden en Den...

195.930 1.800 288.385 72.540 2.376 18.376 81.600 30.600 15.821 169.291 0

331.000 7.000 294.152 75.853 3.000 18.000 83.250 31.250 0 0 32.500

346.000 7.000 294.152 75.853 3.000 18.000 84.915 31.875 0 0 32.500

Totaal omzet

876.719

876.005

893.295

150 600 750

0 0 0

Brutomarge

875.969

876.005

893.295

Bruto lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen projectsubsidie Subsidies t.b.v. lonen en salarissen Premies sociale lasten Premies sociale lasten projectsubsidie Ziekteverzekering Autokostenvergoeding Onkostenvergoeding Kantinekosten Kosten arbodiensten Pensioenpremies Freelancers en redactiekosten Provisiekosten Overige personeelskosten

372.239 142.712 -115.826 62.489 31.121 19.409 9.006 10.824 1.559 1.179 27.620 13.811 0 4.191

463.400 0 0 73.800 0 16.800 10.980 4.200 0 0 19.200 12.000 5.000 3.600

474.900 0 0 75.300 0 16.800 10.980 4.200 0 0 19.200 12.000 5.000 3.600

Personeelskosten

580.334

608.980

621.980

Huur bedrijfspanden Energiekosten Onderhoud bedrijfspanden Onroerende zaakbelasting Overige kosten huisvesting

40.038 12.522 135 164 8.599

42.000 11.400 0 0 8.700

43.800 12.000 0 0 8.700

Huisvestingskosten

61.458

62.100

64.500

Huur inventaris Distributiekosten

1.668 30.832

0 27.540

0 28.800

Kosten uitzendingen

32.500

27.540

28.800

Kantoorbenodigdheden Inventariskosten Automatiseringskosten Telefoonkosten en portikosten Accountants- en advieskosten HBS Accountants- en advieskosten de Beer Overige kantoorkosten

728 6.353 5.732 4.618 17.112 5.400 547

2.200 6.500 0 2.700 19.200 5.400 2.520

Kantoorkosten

40.489

38.520

Doorgeplaatste reclamezendtijd door DTV De... Doorgeplaatste reclamezendtijd door DTV Uden Totaal inkoopwaarde omzet

Omroep Maasland

-1-

Hendriks van Bergen & Smulders B.V.

Exploitatie 2021 Actueel

2022 Planning

2023 Planning

Brandstofkosten Onderhoudskosten auto's Leasekosten Verzekeringen Motorrijtuigenbelasting BTW privé gebruik auto Overige autokosten

8.784 1.400 25.311 1.719 525 1.936 584

9.600 0 27.600 1.800 0 0 2.400

10.200 0 27.600 1.800 525 1.900 2.400

Autokosten

40.260

41.400

44.425

Kosten verkiezingen Sponsorbijdrage Kosten productie commercials Kosten beeldmateriaal en nieuwsfoto's Overige verkoopkosten

123 4.599 7.004 8.840 17

0 7.200 12.000 10.020 2.400

Verkoopkosten

20.583

31.620

Verzekeringen Buma-Stemra/ SRC Contributies en abonnementen Niet aftrekbare BTW Overige algemene kosten

8.943 14.068 1.206 20.255 1.107

7.020 15.000 2.700 20.100 325

Algemene kosten

45.579

45.145

Afschrijving inventaris Afschrijving grond en gebouwen

14.233 3.303

16.800 0

15.000 0

Afschrijvingen

17.536

16.800

15.000

Som der kosten

838.738

872.105

889.990

Bedrijfsresultaat

37.231

3.900

3.305

Bankkosten Rentelasten lang vreemd vermogen

2.031 85

2.000 0

Financiële lasten

2.116

2.000

Financiële baten en lasten

-2.116

-2.000

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belas...

35.115

1.900

1.305

Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting

35.115

1.900

1.305

Omroep Maasland

-2-

Hendriks van Bergen & Smulders B.V.

2.1 Exploitatie jan 2023 Planning

feb 2023 Planning

mrt 2023 Planning

apr 2023 Planning

mei 2023 Planning

jun 2023 Planning

jul 2023 Planning

aug 2023 Planning

sep 2023 Planning

okt 2023 Planning

nov 2023 Planning

dec 2023 Planning

2023 Planning

Reclame opbrengst TV Reclame opbrengst Radio Subsidie gemeente Oss Subsidie gemeente Bernhe.. Doorgeplaatste reclameze... Doorgeplaatste reclameze... Doorbelasting kosten DTV ... Doorbelasting kosten DTV ... Bijdrage voortzetting Pilot v...

29.000 300 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

26.500 300 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

30.000 300 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

35.000 1.000 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

29.500 800 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

26.000 800 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

22.000 500 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

29.500 600 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

29.000 400 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

33.500 400 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

34.000 1.100 24.513 6.321 250 1.500 7.076 2.656 2.708

346.000 7.000 294.152 75.853 3.000 18.000 84.915 31.875 32.500

Totaal omzet

74.325

71.825

75.325

81.025

75.325

71.825

67.525

75.125

74.425

78.925

80.125

893.295

Brutomarge

74.325

71.825

75.325

81.025

75.325

71.825

67.525

75.125

74.425

78.925

80.125

893.295

Bruto lonen en salarissen Premies sociale lasten Ziekteverzekering Autokostenvergoeding Onkostenvergoeding Pensioenpremies Freelancers en redactiekos... Provisiekosten Overige personeelskosten

39.575 6.275 1.400 915 350 1.600 1.000 417 300

474.900 75.300 16.800 10.980 4.200 19.200 12.000 5.000 3.600

Personeelskosten

51.832

621.980

Huur bedrijfspanden Energiekosten Overige kosten huisvesting

3.650 1.000 725

43.800 12.000 8.700

Huisvestingskosten

5.375

64.500

Distributiekosten

2.400

28.800

Kosten uitzendingen

2.400

28.800

Kantoorbenodigdheden Inventariskosten Telefoonkosten en portikos... Accountants- en advieskos... Accountants- en advieskos... Overige kantoorkosten

183 542 225 1.600 450 210

2.200 6.500 2.700 19.200 5.400 2.520

Kantoorkosten

3.210

38.520

Brandstofkosten Leasekosten

850 2.300

10.200 27.600

Vervolg op volgende pagina. Omroep Maasland

-Hendriks 3 - van Bergen & Smulders B.V.

Vervolg van vorige pagina. jan 2023 Planning

feb 2023 Planning

mrt 2023 Planning

apr 2023 Planning

mei 2023 Planning

jun 2023 Planning

jul 2023 Planning

aug 2023 Planning

sep 2023 Planning

okt 2023 Planning

nov 2023 Planning

dec 2023 Planning

2023 Planning

150 44 158 200

1.800 525 1.900 2.400

Autokosten

3.702

44.425

Sponsorbijdrage Kosten productie commerci... Kosten beeldmateriaal en ... Overige verkoopkosten

600 1.000 835 200

7.200 12.000 10.020 2.400

Verkoopkosten

2.635

31.620

Verzekeringen Buma-Stemra/ SRC Contributies en abonneme... Niet aftrekbare BTW Overige algemene kosten

585 1.250 225 1.675 27

7.020 15.000 2.700 20.100 325

Algemene kosten

3.762

45.145

Afschrijving inventaris

1.250

15.000

Afschrijvingen

1.250

15.000

Som der kosten

74.166

889.990

Bedrijfsresultaat

159

-2.341

1.159

6.859

1.159

-2.341

-6.641

959

259

4.759

5.959

3.305

Bankkosten

167

2.000

Financiële lasten

167

2.000

Financiële baten en lasten

-167

-2.000

Resultaat uit bedrijfsuito...

-8

-2.508

992

6.692

992

-2.508

-6.808

792

4.592

5.792

1.305

Resultaat uit bedrijfsuito...

-8

-2.508

992

6.692

992

-2.508

-6.808

792

4.592

5.792

1.305

Verzekeringen Motorrijtuigenbelasting BTW privé gebruik auto Overige autokosten

Omroep Maasland

-Hendriks 4 - van Bergen & Smulders B.V.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Bernheze&id=547ac735-6974-4364-8cc3-d423b273bfa0