Jaarverslag 2019 De Eijnderic def.pdf

JAARVERSLAG 2019

Voorwoord 2019 was voor de Eijnderic weer een bewogen jaar waarin we als bestuur en directie hard hebben gewerkt aan het mede-vormgeven van De Nieuwe Instelling (DNI). We hoopten dat onze jarenlange inzet voor een Nieuwe Instelling in Heesch eindelijk tot een vruchtbaar resultaat zou leiden. Dat is op heden nog niet gelukt. Als Eijnderic blijven we geloven in de vele kansen die ‘De Nieuwe Instelling’ (samenwerking met de Pas en de bibliotheek) ons biedt. We hopen dan ook dat we, samen de gemeente, snel tot een constructieve oplossing komen, waarbij synergie en inhoud voorop staat. In voorbereiding op DNI heeft er een grote bestuurswissel plaatsgevonden bij De Eijnderic. We willen immers De Eijnderic en De Pas voorbereiden op een gezamenlijke toekomst. Dat doen we o.a. door in beide organisaties dezelfde bestuurders te laten toetreden. Het financiële verlies hebben we de voorbije jaren weten terug te brengen va n € -30.000 (2017) tot € -17.000,- (2019). Daarmee maken we een forse inhaalslag. Voor verdere verbetering van onze financiële positie is een DNI essentieel, waarbij we kosten kunnen delen en meer gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren onder 1 dak. De toekomst van de Eijnderic hangt dan ook sterk af van de termijn waarop een DNI kan/zal worden gerealiseerd. Op dit moment is onze toekomst erg zorgelijk.

De uitbraak van COVID-19 heeft hierop nog een versnellend effect. We doen er alles aan om het cursusseizoen 20-21 nog verdere invulling te kunnen geven. Het is op dit moment onzeker of dat ook zal lukken. Zonder hulp van de gemeente lijkt een faillissement aanstaande. Daarover zullen we de komende maanden gesprekken moeten voeren met de gemeente.

Namens het bestuur Heesch, 12 oktober 2020

A. van den Hurk (penningmeester) De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

A.T. van Lopik (voorzitter)

Pg 1 van 12

Missie Wij zijn dé instelling die ‘informeel leren’ aanbiedt in Bernheze. Informeel leren is het opdoen van kennis en vaardigheden buiten de traditionele schoolomgeving (formeel leren). Onze huidige maatschappij is veranderd in een kennissamenleving waar -naast het ‘formele leren’- behoefte is aan vele andere (leer)vormen waarin men zich kan ontwikkelen en kennis kan opdoen. De Eijnderic wil een plek zijn voor creatieve1 en persoonlijke2 ontwikkeling door middel van informeel leren. Dit combineren we met een ongedwongen sfeer: laagdrempelig, huiselijk, een ontmoetingsplaats waar iedereen zich snel thuis voelt. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond en afkomst. De Eijnderic, een plek voor creatieve en persoonlijke ontwikkeling d.m.v. informeel leren in een ongedwongen sfeer.

1 2

tekenen, schilderen, beeldhouwen, keramiek, muziek, dans, theater, musical talen, geschiedenis, lichaam en geest

Visie De Eijnderic biedt een breed aanbod aan culturele activiteiten, waarmee we voorzien in de behoefte van de inwoners van Bernheze. Bij ons moet iedereen op elk moment kunnen kiezen uit een passende activiteit. Bij het samenstellen van ons aanbod houden we enerzijds rekening met de vraag vanuit de samenleving en anderzijds zorgen we zelf voor een prikkelend aanbod van nieuwe activiteiten. We luisteren naar de vraag en roepen vragen op. Kernwaarden van onze organisatie zijn: Ontmoetingsplaats Centraal in de samenleving We verbinden mensen met elkaar Kwaliteit Betaalbaar Er zijn voor iedereen (ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst/ politieke voorkeur)

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

     

Pg 2 van 12

Organisatie In 2019 hebben we de samenwerking beëindigd met één van onze twee beheerders. De beheerder hebben we vervangen door een schoonmaakster. Door de lagere functie en kleinere arbeidsomvang verlagen we de kosten. Vanaf december 2019 is onze directeur nog slechts 1 dag per week werkzaam bij De Eijnderic. De overige dagen werkt hij bij De Pas, in voorbereiding naar 1 organisatie. Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, brengt maandelijks verslag uit over de individuele activiteiten ten behoeve van De Eijnderic. In 2019 heeft een grote bestuurswissel plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:

Aad van Lopik: vacature: Alwin van den Hurk: Annelies Cuijpers: Jan Geurts:

Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid

In 2019 hebben we afscheid genomen van Ad van den Tillart, Rob Haakmeester, Dory van der Lee, Hans Paalman en Marij de Bruijn als bestuursleden. De oorzaak van deze grote bestuurswissel kan met name worden gevonden in de lange bestuursperiode van deze bestuursleden zich hebben ingezet, in combinatie met het feit dat De Eijnderic zich aan het voorbereiden is op een eventuele fusie met stichting De Pas. Om die reden wil De Eijnderic de bestuursleden van beide organisaties zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. In totaal zijn er zo’n 30 vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de Eijnderic. Grofweg kan gezegd worden dat de helft hiervan een relatief grotere rol heeft. De overige vrijwilligers zijn gedurende kortere periodes of meer incidenteel inzetbaar. Ze zijn bijvoorbeeld als gastpersoon actief bij de vestigingen in Heeswijk en Nistelrode. In Nistelrode en Heeswijk zorgen de lokale vrijwilligers voor de ontvangst van cursisten en het beheer van de lesruimtes. In Heesch verzorgen onze beheerders dit. In 2019 waren bijna 100 docenten bij de Eijnderic betrokken. Zij verzorgden gedurende het jaar cursussen variërend van 1 tot 40 lessen op één of meer van de drie locaties.

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Een constant aandachtspunt in onze organisatie blijft het vinden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze organisatie.

Pg 3 van 12

Cursussen en andere activiteiten Cursusaanbod voor volwassenen De Eijnderic biedt activiteiten aan per cursusseizoen, dat loopt van augustus tot en met juli. De inhoudelijke rapportage is dan ook gebaseerd op een cursusjaar en loopt daarmee niet parallel aan het financiële jaarverslag.

Inhoudelijk hebben we niet stilgezeten: We hebben bij De Eijnderic te maken met een aantal docenten met een lange staat van dienst. Zij willen nu graag (begrijpelijk) van hun welverdiende pensioen gaan genieten. Het is een hele opgave om hen te vervangen door geschikte docenten en met behoud van de cursisten, die al vele jaren les volgen bij de betreffende docenten en een band hebben opgebouwd. Naast het in stand houden van aanbod hebben we ook hard gewerkt aan het vernieuwen van aanbod. In de categorie Lichaam en geest zijn nieuwe lesvormen en aanbod toegevoegd, en met succes. Ook in het creatieve aanbod zijn nieuwe disciplines aan bod gekomen, zoals brandschilderen.

Pg 4 van 12

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

In totaal hebben we in cursusseizoen 2019-2020 circa 1.150 inschrijvingen mogen ontvangen. Dit zijn er 250 minder dan vorig cursusseizoen. Dit zijn ongeveer 925 unieke personen. Omdat een aantal cursisten gedurende het seizoen meerdere cursussen volgt zijn deze getallen verschillend. De reden van deze afname was de uitbraak van COVID-19 waardoor we vanaf maart 2020 onze cursussen en workshops hebben moeten annuleren. In de jaarrekening 2020 zullen we hiervan de effecten zien.

Cursusaanbod voor kinderen en jongeren Naast ons volwassenaanbod hebben we ook een jeugdaanbod. In 2018 had dit aanbod een ware boost gekregen. Het vernieuwen van dit cursusaanbod was met name iets wat tot stand kwam onder regie van onze directeur. Door de grote inzet die het DNI-proces heeft gevraagd van onze directeur, die hebben we de explosieve toename van vorig jaar niet kunnen doorzetten. Ook bij de jeugdactiviteiten zijn tal van nieuwe workshops geïntroduceerd die meeliften op de actuele interesses van kinderen, zoals tekenen met 3D-pennen, ‘bibberbeestjes maken’ en ‘experimenteren met spullen uit de keuken’, waarbij eenvoudige chemische experimenten uitgevoerd worden met een duidelijk visueel effect. We merken dat jongeren geïnteresseerd zijn in eenmalige workshops en veel minder in lessenreeksen of cursussen. Het idee om eenmalige workshops te gebruiken als opstap/enthousiasmering voor een langere verbinding met De Eijnderic blijkt niet (vooralsnog) niet succesvol. We zullen daarom meer inzetten op eenmalige workshops. Jeugd

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Aantal Aantal cursussen/ cursisten workshops 13 105 25 170 14 105

Kerstinstuif/ knutselinstuif Naast het specifieke cursusaanbod voor kinderen en jongeren, organiseren we voor deze doelgroep ook algemene maatschappelijke activiteiten. Op elke vestiging vindt een ‘instuif’ plaats die open staat voor alle kinderen. Zo kunnen kinderen tot ongeveer 12 jaar deelnemen aan een creatieve ochtend of middag. 401 kinderen en hun ouders hebben we dit jaar mogen verwelkomen. Ook de scouting en Ons Welzijn worden door ons benaderd om hun doelgroepen deel te laten nemen aan deze activiteiten. Aantal deelnemers in 2019: 63 kinderen in Nistelrode 158 kinderen in Heeswijk 180 kinderen in Heesch

De Zomeractiviteiten 2019 zijn georganiseerd door een werkgroep van acht vrijwilligers. Zij werden ondersteund door de directeur en onze administratief medewerkers. De ‘werkgroep zomeractiviteiten’ is er wederom in geslaagd een uitgebreid programma samen te stellen met een grote diversiteit. Het programma bestond uit 34 verschillende activiteiten. De invulling van wensen van de deelnemers waren zichtbaar doordat er meer uitstapjes, excursies en wandelingen werden aangeboden. In totaal konden we rekenen op 406 inschrijvingen.

Pg 5 van 12

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Zomeractiviteiten

Om onze cursussen te promoten maken we gebruik van diverse kanalen. Dit beleid is onveranderd. We zetten structureel in op digitale nieuwsbrieven waarmee we onze huidige en oud-cursisten informeren over ons aanbod. Onze vaste rubriek (Advertorial) in De Mooi Bernhezer-krant en onze Social Media-kanalen gebruiken we om nieuwe cursisten te werven. Daarnaast liften we mee op nieuwsbrieven van scholen om het jeugdaanbod te promoten.

Pg 6 van 12

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Marketing & Communicatie

Huisvesting

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Ondanks het feit dat diverse leslokalen in Heesch aan een opknapbeurt toe zijn wordt er qua huisvesting weinig tot niets geïnvesteerd. Dit i.v.m. de mogelijke verhuizing van de Eijnderic naar de Misse 2-4. Er wordt alleen geïnvesteerd in zaken die nodig zijn om de kwaliteit van de cursussen te borgen. In Nistelrode en Heeswijk-Dinther zijn qua huisvesting geen noemenswaardige investeringen gedaan.

Pg 7 van 12

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Financiën

Pg 8 van 12

Toelichting op de balans Balans per 31-12-2019

Activa Vaste activa Inventarissen. In 2019 zijn geen investeringen gedaan. Voor de komende jaren zullen nieuwe investeringen nodig zijn om de activiteiten van de Eijnderic verder vorm te geven.

Vlottende activa Te vorderen posten: De per 31-12-2019 openstaande vorderingen op debiteuren. In de administratie is hiervan een specificatie aanwezig.

Liquide middelen Kasgelden: Deze hebben betrekking op de aanwezige kasgelden op de 3 vestigingen. De administratieve saldi per 31-12-2019 sluiten aan bij de aanwezige kasgelden. Gedurende het boekjaar vindt regelmatig aansluiting plaats tussen het administratieve saldo en het aanwezige kasgeld. De bank- en spaarrekening worden aangehouden bij Rabobank Bernheze-Maasland; de saldi stemmen overeen met de administratieve saldi in de administratie van de Eijnderic. Het negatief resultaat over 2019 heeft ertoe geleid dat de liquiditeitspositie van 2019 is afgenomen ten opzichte van de positie in 2018. Dit ondanks het feit dat vervangingsinvesteringen in 2019 achterwege zijn gebleven. Om in de daling in liquiditeit te kunnen voorzien is in december 2019 een voorschot op de subsidie voor 2020 ontvangen, ter grootte van €20.000,-.

Passiva: Vermogen Kapitaal: Aan het kapitaal is het resultaat over 2019 onttrokken, per saldo een afname van € 17.193. Door het negatief resultaat is sprake van een negatief eigen vermogen van € 10.137.

Duurzame lesmaterialen: De voorziening voor duurzame lesmaterialen is in 2019 aangevuld met een bedrag van € 8.000. Het saldo kan worden aangewend om vernieuwingen in de komende jaren te realiseren.

Schulden korte termijn Waarborgsom Vooruit ontvangen huur vanwege het beschikbaar stellen van ruimte voor het lesgeven van een muziekdocent.

Pg 9 van 12

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Voorzieningen

Vakantieverplichtingen Deze hebben betrekking op het 2e halfjaar 2019 en worden per 31-05-2020 uitbetaald aan onze medewerkers.

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Te betalen posten Openstaande crediteuren per 31-12-2019. Een specificatie hiervan is aanwezig in de administratie.

Pg 10 van 12

Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten Stichting de Eijnderic Begroting Ink. en uitg.Ink. en uitg.

2019

2019

2018

Huur Energie Afschrijving gebouwen/inventaris Onderhoud gebouwen/inventaris Beheer/schoonmaak Verzekeringen/belastingen Aankoop klein inventaris Telefoonkosten

18.000 7.750 4.000 2.000 16.500 1.500 500 2.400

16.441 11.057 4.000 1.554 15.675 1.338 628 2.394

18.050 10.377 4.000 3.462 16.149 1.227 131 3.095

Totaal huisvesting

52.650

53.087

56.491

Kantoorkosten Computerkosten Afschrijving kantoorinventaris Personeelskosten Vrijwilligerskosten Accountantskosten / loonadministratie Bestuurskosten Contributies/abonnementen Bankkosten

2.500 10.750 1.000 120.500 2.500 500 700 50 500

2.095 8.039 1.000 122.441 1.897 792 1.288 0 494

1.853 10.752 1.000 119.896 4.408 588 238 10 521

Totaal organisatie

139.000

138.046

139.266

Programmaboekjes Advertentie- en PR-kosten

6.000 9.000

8.061 3.941

5.812 6.283

Totaal verkoop- en promotiekosten

15.000

12.002

12.095

Omschrijving kosten Huisvestingskosten

Organisatie

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Verkoop- en promotiekosten

Pg 11 van 12

Staat van baten en lasten (vervolg) Begroting Ink. en uitg.Ink. en uitg.

Activiteiten

2019

2019

2018

Lesmateriaal Cursusmateriaal Docentenvergoedingen Diverse onkosten Zomerschool

6.500 26.000 90.250 1.000 5.000

4.360 26.291 85.960 9.541 4.604

4.483 25.098 85.144 3.107 5.735

Totaal activiteiten

128.750

130.756

123.567

Totaal van de uitgaven

335.400

333.891

331.419

Cursusgelden Subsidie gemeente Overige subsidies/bijdragen Opbrengst workshops

205.500 108.000 0 10.000

198.212 111.902 0 11.084

188.775 109.280 2.112 7.759

Totaal cursusgelden/subsidies

323.500

321.198

307.926

Transitievergoeding Aanwending reservering duurzame lesmaterialen

0

-4.500 0

0 15.000

Totaal overige baten/lasten

0

-4.500

15.000

-11.900

-17.193

-8.493

Omschrijving baten Cursusgelden/subsidies

Resultaat

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Overige baten/lasten

Pg 12 van 12

Toelichting op de staat van baten en lasten Huisvestingskosten De post huisvestingskosten vertoont ten opzichte van voorgaand jaar en de begroting een stabiele ontwikkeling. Organisatie De organisatiekosten zijn in vergelijking met voorgaand boekjaar toegenomen. Dit wordt veelal verklaard door de gestegen kosten voor personeel. Verkoop- en promotiekosten In 2019 zijn de kosten gelijk aan die van voorgaande jaren. De in de begroting beoogde extra kosten zijn achterwege gebleven. Activiteiten De kosten rondom activiteiten zijn gestegen, deze stijging hangt samen met de gestegen omzet. De bezetting per cursus is licht toegenomen. De docentenvergoedingen zijn in verhouding tot de omzet cursusgelden immers gedaald. Cursusgelden/subsidies Ten opzichte van 2018 zijn de opbrengsten gestegen (4%). Hiermee is de gerealiseerde omzet in overeenstemming met de begroting. Om tot een sluitende exploitatie te komen is een structurele omzetverhoging noodzakelijk.

De Eijnderic JAARVERSLAG 2019

Algemeen Het boekjaar 2019 is opnieuw afgesloten met fors negatief exploitatieresultaat inclusief afschrijvingen van circa € 8.000. Door het afzien van vervangingsinvesteringen is invloed op de cash-flow te overzien, vooral omdat een voorschot op de subsidie over 2020 is ontvangen. Desondanks moet worden gerealiseerd dat de liquiditeitspositie door de uitkomsten van de afgelopen jaren fors is aangesproken. Het beoogde herstel van de exploitatie is in 2019 slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De omzet voor 2020 zal aanzienlijk moeten stijgen om de exploitatiekosten te kunnen (blijven) dekken. Vanuit de kosten zijn de mogelijkheden voor een kostenreductie immers benut. Naar de toekomst zal de uitkomst van de exploitatie kritisch worden gevolgd.

Pg 13 van 12