Jaarstukken 2021 GR-Kleinschalig collectief vervoer

Balans

De toegepaste waarderingsgrondslagen met betrekking tot de balans zijn als volgt: Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair en de afschrijvingstermijn is 5 jaar.

35

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (nominale waarde). Het debiteurenrisico wordt als zeer minimaal beschouwd omdat het vorderingen in het algemeen op overheidslichamen zijn. Een voorziening voor oninbaarheid is om deze reden dan ook niet gevormd. Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Op grond van art.2 Wet FIDO (Wet Financiering decentrale overheden) worden overtollige liquiditeiten bij ’s Rijks schatkist aangehouden. Overlopende activa Overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale) waarde. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het saldo van de rekening van baten en lasten.  

De algemene reserve dient om incidentele tegenvallers in de beheerkosten en de exploitatiekosten op te vangen. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. Dit zijn vermogensbestanddelen die alleen in de aangegeven richting zijn aan te wenden.

Netto Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar De crediteuren en de kortlopende schulden.

36

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

2.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

*Bedragen in euro

BALANS

31-dec-21 €

ACTIVA

31-dec-20 €

Vaste activa

31-dec-21 €

31-dec-20 €

Algemene reserve

485.472

480.783

Bestemmingsreserve projecten

302.773

303.736

Gerealiseerd resultaat

71.335

4.689

Totaal vaste passiva

859.580

789.208

0

0

284.676

621.822

0

148.219

41.300

80.417

325.976

850.458

1.185.556

1.639.666

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen

Investeringen met een economisch nut

Totaal vaste activa

1.564

1.564

1.160

1.160

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totale vlottende activa Totale Activa

314.961

731.915

674.819

534.819

189.314

310.730

4.897

61.042

1.183.991

1.638.506

1.185.555

1.639.666

Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige schulden Overlopende passiva Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Totaal vlottende passiva Totale Passiva

37

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

3.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

*Bedragen in euro

Programma Exploitatie

Taakveld 0.8. Overige baten en lasten

Baten 4.32 Bijdrage exploitatiekosten Wmo 4.32 Bijdrage regiekosten WMO 4.32 Bijdrage minima Oss 4.34 Bijdrage exploitatiekosten OV (Provincie) Bijdrage vervoer OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. 4.34 Coronacrisis Bijdrage regie OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. 4.34 Coronacrisis 4.34 Bijdrage Provincie regiekosten OV 4.34 Bijdrage Provincie OV-advies Doorbelasten voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. 4.32 Coronacrisis Totaal baten

Begroting 2021

4.963.552

4.963.552

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

2.354.781 310.222 254.641

2.160.245 333.800 18.525 211.270

11.409

69.531

0

4.232

33.206 14.455

29.367 12.131

520.660

1.032.319

3.499.374

3.871.420

2.354.399 310.173 254.641

2.160.245 333.800 18.525 211.270

11.409

69.531

0

4.232

33.206 14.455 520.660

29.367 12.131 1.032.319

Lasten 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

Exploitatiekosten WMO Regiekosten WMO Exploitatie minima Oss Exploitatiekosten OV (Provincie) Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Vervoer Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Regie Exploitatiekosten regiekosten OV Exploitatiekosten OV-advies Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis

4.963.552

Totaal lasten

4.963.552

3.498.943

3.871.420

0.11. Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie

0

431

0

38

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

Programma Overhead

Taakveld 0.4. Bestuur en ondersteuning Begroting 2021

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

442.732

454.690

430.129

150.000 -

237.294 9.325

6.941 -

Totaal baten

592.732

701.309

437.070

Totaal lasten

429.626 163.106 592.732

322.312 309.058 631.369

303.042 129.339 432.381

Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer

-

69.940

4.689

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer

-

431 69.940

4.689

Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-

70.371

4.689

Mutaties reserves 7.1 T.l.v. Reserve projecten

-

964

-

Gerealiseerd resultaat

-

71.335

4.689

Baten 4.32 / Bijdrage beheerkosten 4.34 4.34 Bijdragen projecten 4.38 Eigen bijdragen VEP Lasten 1.1 3.8

Personele kosten Overige kosten

39

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 4.1

ACTIVA

*Bedragen in euro 31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa Investeringen met een economisch nut Boekwaarde begin boekjaar

1.160

-

856

1.527

Afschrijving boekjaar

- 452

- 367

Boekwaarde einde boekjaar

1.564

1.160

Aanschaf laptop met toebehoren

De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair en de afschrijvingstermijn is 5 jaar. Vlottende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Per 31 december 2021 nog te vorderen voor: Deelnemende gemeenten, exploitatiekosten WMO december 2021 Overige vorderingen Totaal

314.836

731.914

125

-

314.961

731.914

674.819

543.819

Uitzetting in Rijksschatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Het gaat hierbij om verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, Wet van de financiering decentrale overheden.

Liquide middelen Rabobank

189.314

310.730

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Afrekening 2021 subsidie Provincie Noord-Brabant

1.314

61.042

Nog te ontvangen BTW

3.583

0

Totaal Overlopende activa

4.897

61.042

40

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

4.2 PASSIVA Vaste Passiva Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven: Reserves

Algemene reserve (weerstandvermogen) Bestemmingsreserve projecten

Voor resultaatbestemming

1-1-2021

Resultaatbestemming Na 2020 resultaatbestemming 2020

Toevoegingen

Onttrekkingen

31-12-2021

480.781

4.689

485.470

0

0

485.470

303.737

0

303.737

0

964

302.773

4.689

-4.689

0

71.335

0

71.335

789.207

0

789.207

71.335

964

859.578

Te bestemmen resultaat

Algemene reserve (weerstandsvermogen) In 2021 is het voordelig resultaat van 2020 ad € 4.689 ten gunste van de algemene reserve gebracht, conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2020. Bestemmingsreserve projecten De reserve is gevormd uit nog niet bestede subsidies van de Provincie over de jaren tot en met 2015. De reserve wordt aangewend ten behoeve van de kosten die gemaakt moeten worden voor projecten, indien de jaarlijkse bijdrage van de Provincie voor projecten niet voldoende is om de projectkosten te dekken. In 2021 wordt € 964 ten laste van de reserve gebracht. Vlottende passiva Netto Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar. 31-12-2021

31-12-2020

Overige schulden Per 31 december was nog te betalen aan: Munckhof, december 2021

280.819

611.212

Overige crediteuren

3.857

10.610

Totaal Crediteuren

284.676

621.822

41

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume:

Accountantskosten (raming) Nog te betalen BTW Pensioen, sociale lasten en belasting Overige kosten Totaal ‘Nog te betalen kosten’

18.000

18.000

0

38.195

23.300

23.982

0 41.300

240

80.417

42

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

4.3 Schatkistbankieren Het verloop van het schatkistbankieren in 2021 is opgenomen in onderstaande tabel: Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) (1)

Verslagjaar 250 250 1000 1000 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Drempelbedrag

(2) (3a) = (1) > (2) (3b) = (2) > (1) (1) Berekening drempelbedrag

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

(4b) (4c)

130

130

294

104 -

120 -

870 -

706 -

250

1.000

1.000

Verslagjaar 443

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(4a)

146

443

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal Drempelbedrag groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

4.4

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

13.159

11.839

11.957

27.006

90

91

92

92

146

130

130

294

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Per 31 december 2021 bedroeg de waarde van het niet opgenomen verlof € 8.725. In onderstaande tabel zijn de langlopende contracten met leveranciers opgenomen. Leverancier Munckhof Gemeente Oss Mybility Securebit Exact Online Go About

Inzake Vervoer Wmo/OV Huur – dienstverlening Mybility Software licentie Maris Financiële administratie Website ikwilvervoer.nl

Einddatum 31-12-2022 31-12-2023

Jaarlijkse kosten € 4.444.000 € 19.000 € 10.750 € 12.500 € 1.369 € 3.630

Opzeggen per Twee jaar Maand Jaar Jaar Jaar

43

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

5.

TOELICHTING OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2021

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten van het reguliere beheer en de projecten over 2021.

Rekening van baten en lasten Begroot

Totaal Realisatie

Afwijking

Begroot

Bijdrage beheerkosten Provincie Bijdrage beheerkosten gemeenten Bijdrage samenwerkingsbijdrage Provincie Eigen bijdragen Voor Elkaar pas

91.349 351.384 150.000 0

103.306 351.384 237.294 9.325

11.957 0 87.294 9.325

91.349 351.384

0 0

103.306 351.384 0 0

11.957 0 0 0

0 0 150.000 0

0 0 237.294 9.325

0 0

Totaal opbrengsten

592.733

701.309

108.576

442.733

454.690

11.957

150.000

246.619

0

Personeel in dienst Kosten inhuur personeel Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

391.457 28.170 10.000 429.627

272.544 49.768 0 322.312

118.914 -21.598 10.000 107.315

291.457 28.170 10.000 329.627

272.544 27.368 0 299.912

18.914 802 10.000 29.715

100.000 0 0 100.000

0 22.400 0 22.400

0 0 0 0

Totaal Overige bedrijfskosten

163.106

309.058

-145.951

113.106

83.875

29.232

50.000

225.183

0

Totaal bedrijfslasten

592.733

631.369

-38.636

442.733

383.786

58.947

150.000

247.583

0

0

69.940

69.940

0

70.904

70.904

0

-964

0

0

0

69.940

69.940

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

0

WMO-OV Realisatie Afwijking

Overige mutaties Begroot Realisatie

0 0

70.904

70.904

0

-964

0

44

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

6.

VERSCHILLENANALYSE PROGRAMMA VERVOER EN DE OVERHEAD

Onderstaand worden de verschillen tussen de begrote beheerkosten en de werkelijke beheerkosten op hoofdlijnen verklaard. 6.1 Wmo - OV Bijdrage beheerkosten Provincie (€ 11.957 hogere opbrengst) De bijdrage van de Provincie is hoger als gevolg van de mogelijkheid om een bedrag (voor 2021 € 85.000) over te hevelen van het budget voor projecten naar beheerkosten. Dit is een incidentele meevaller. Voor 2022 geldt dat nog slechts € 42.500 mag worden overgeheveld en na 2022 is deze mogelijkheid vervallen. Personeelskosten WMO-OV (€ 18.914 lagere kosten) De personeelskosten zijn over 2021 aanzienlijk binnen de begroting gebleven. In de begroting was rekening gehouden met mogelijke effecten van een functiewaardering. Deze functiewaardering is echter als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, nog niet uitgevoerd. Kosten inhuur personeel WMO-OV (€ 802 lagere kosten) De kosten van externe inhuur zijn binnen begroting gebleven. Overige bedrijfskosten WMO-OV (€ 29.232 lagere kosten) Het verschil (lagere kosten) ad € 29.232 bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:  

 



€ 11.091 lagere kosten voor ICT. Deels is dit veroorzaakt door het uitbrengen van één nieuwsbrief in 2021.In de begroting was rekening gehouden met twee nieuwsbrieven. € 28.115 lagere kosten op de post Nieuwsbrieven. In 2021 is slechts één nieuwsbrief uitgebracht, terwijl in de begroting met twee nieuwbrieven rekening was gehouden. Dit betreft een incidentele onderschrijding. € 2.767 hogere bankkosten. Dit is een structurele overschrijding, waarmee in de begroting van volgende jaren rekening zal worden gehouden. € 2.273 hogere portokosten in verband met het uitbrengen van een nieuwsbrief. Dit betreft een structurele overschrijding, waarmee in de begroting van volgende jaren rekening zal worden gehouden. € 4.934 per saldo hogere kosten op diverse andere kostencategorieën. Deze hebben geen structureel karakter.

Begrotingsrechtmatigheid In beginsel zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen zijn getoetst of deze onrechtmatig zouden zijn. Voor alle overschrijdingen is geconstateerd dat deze rechtmatig zijn. Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zie onderdeel 6.1. en 6.2. 6.2 Projecten Overige bedrijfskosten Projecten (€ 247.583) De projectkosten betreffen uitgaven die ten laste van de door de provincie toegekende projectsubsidie zijn verantwoord en (voor zover het toegekende subsidie is overschreden) ten laste van de Reserve projecten. Voor een overzicht van deze uitgaven wordt verwezen naar onderdeel 7 van de jaarrekening.

45

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

6.3 Vervoer Een analyse van het programma vervoer is niet eenvoudig te maken. Het jaar 2021 is zodanig beïnvloed door het uitbreken van Covid-19 dat een goede analyse in relatie tot de begroting veelal mank gaat. Op pagina 20 onderdeel 5.5 zijn wel de cijfers van de begroting en de gerealiseerde baten en lasten weergegeven.

46

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

7.

SAMENWERKINGSBIJDRAGE OV VAN DE PROVINCIE

De subsidie OV die GR-KCV voor 2021 van de Provincie heeft toegekend gekregen, bedraagt € 596.167 inclusief BTW. Van dit bedrag en de besteding daarvan kan het volgende overzicht worden gegeven: Tabel 9: Subsidie inclusief btw Subsidie incl BTW Exploitatie Openbaar Vervoer Bijdrage beheerkosten OV-Advies Samenwerkingsbijdrage tbv projecten Totaal

Aanvraag 264.201 125.000 19.957 187.009 596.167

Ontvangen 264.201 125.000 19.957 148.219 557.377

Afrekening subsidie 2020

Besteding 210.491 125.000 17.491 187.009 539.991

Restant 53.710 Terugbetalen 2.466 Terugbetalen 38.790- Te ontvangen 17.386 Terugbetalen

61.042,00 42.341,00

Af: In 2021 ontvangen voorschot

18.701

Nog te ontvangen

1.315

Onderstaand treft u een overzicht aan van de projecten die in 2021 ten laste van het resterende projectensubsidie over 2020 zijn gebracht, alsmede de projecten waarvoor subsidies uit het budget van 2021 zijn ontvangen. Projectkosten t.l.v. projectbudget 2020 Projecten Doorontwikkeling www.ikwilvervoer.nl

Uitgaven 815-

Data Exchange Portal Lumpsum Bronlaak Fietspool Bronlaak Rolstoelbus Welzijn de Meierij Voor Elkaar pas

46.500 18.750 4.121 78.615 65.000

Totaal projectkosten Af: Budget projectsubsidie 2020 Ten laste van reserve Projecten

212.171

Projectkosten t.l.v. projectbudget 2021 Projecten Voor Elkaar pas Verhogen mentale toegankelijkheid Doorontwikkeling www.ikwilvervoer.nl Ten laste van projectbudget 2021 Totaal ontvangen projectsubsidie

187.009 25.162

Uitgaven 24.000 19.785 6.500 50.285 237.294

47

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

8.

VERWERKING RESULTAAT

Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 71.335 voordelig. Voorgesteld wordt het voordelig resultaat van € 71.335 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

48

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

9.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GR-KCV Brabant Noordoost van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor GR-KCV Brabant Noordoost is € 209.000 bij een fulltime dienstverband. 9.1

Bezoldiging topfunctionarissen

In onderstaande tabellen zijn de leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en, indien aanwezig, de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking opgenomen. Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021 Functiegegevens Functie Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2020 Functiegegevens Functie Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

J. Ie Secretaris 1/1– 31/12 1,00 fte Ja 77520 €0 € 13.820 € 91.340 € 209.000 €0 € 91.340 N.v.t. N.v.t.

Secretaris 1/1-31/12 1,00 fte Ja € 76.580 € 13.063 € 89.643 € 201.000 €0 € 89.643 N.v.t. N.v.t.

49

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

Tabel 1b:Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021 Naam topfunctionaris

Functie

Erik van Daal

Voorzitter AB en DB

Rik Compagne

Lid AB en DB

Joop van Orsouw

Lid AB en DB

Christophe van der Maat

Lid AB en DB

Rien Wijdeven

Lid AB

Marius Tielemans

Lid AB

Willy Hendriks- van Haren

Lid AB

Joost Hendriks

Lid AB

Rick Joosten

Lid AB

Ike Busser

Lid AB

Hans Vereijken

Lid AB

Rob Poel

Lid AB

Maarten Prinssen

Lid AB

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Gebeurtenissen na balansdatum: Per 31 december 2021 zijn er geen omstandigheden bekend die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

50

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

BIJLAGE 1. TAAKVELDEN – OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD GR-KCV Brabant Noordoost

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Verschillen jaarrekenign 2021 en 2020

Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer Bijdrage gemeenten: Regiekosten

3.985.591 479.742

2.802.244 343.428

3.211.089 333.800

-408.845 9.628

Totaal Programma 1

4.465.333

3.145.672

3.544.889

-399.217

435.996 44.804 17.419

309.879 29.367 14.455

280.801 33.599 12.131

29.078 -4.232 2.324

498.219

353.702

326.531

27.171

351.384 91.349 150.000

351.384 103.306 246.619

326.823 103.306 6.941

24.561 0 239.678

592.733

701.309

437.070

264.239

5.556.285

4.200.683

4.308.490

-107.807

3.985.591 479.742

2.801.862 343.379

3.211.089 333.800

-409.227 9.579

4.465.333

3.145.241

3.544.889

-399.648

435.996 44.804 17.419

309.879 29.367 14.455

280.801 33.599 12.131

29.078 -4.232 2.324

498.219

353.702

326.531

27.171

150.000

247.583

6.941

240.642

150.000

247.583

6.941

240.642

319.626 113.106 10.000

322.312 61.475

303.042 122.398

19.270 -60.923

442.733

383.786

425.440

-41.654

5.556.285

4.130.312

4.303.801

-173.489

0

70.371

4.689

65.682

0

964

0

964

0

0

0

0

0

71.335

4.689

66.646

150.000

247.583

6.941

240.642

Taakveld

BATEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 6.71

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Bijdrage Provinc ie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provinc ie: Regiekosten Bijdrage Provinc ie: OV-adviezen Totaal Programma 2 Organisatiekosten Servic epunt Regiotaxi

0.4 0.4 0.4

Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provinc ie: organisatiekosten Bijdrage Provinc ie: projec ten Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten

LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 2.5

Exploitatiekosten Wmo-vervoer Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1 Programma 2: Aanvullend OV-vervoer

2.5 2.5 2.5

Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2 Programma 3: Bestedingsplan projec ten

0.4 0.4

Personeelslasten Projec ten Overige bedrijfskosten Projec ten Totaal Programma 3

0.4 0.4 0.8

Organisatiekosten Servic epunt Regiotaxi Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien Totaal organisatiekosten

Totaal lasten Resultaat vóór bestemming Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projec ten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen Rekeningresultaat (Geraamde) projec tkosten

51

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2021

CONTROLEVERKLARING

52