Eerste Tussentijdse rapportage 2024

Consequentie •

Bijstellen van de opbrengsten OZB met € 224.939 nadeel.

•

Bijstellen van de opbrengsten Rioolheffing met € 77.636 nadeel en deze te dekken uit de voorziening riolering

•

Bijstellen van de opbrengsten toeristenbelasting met incidenteel € 52.000 voordeel

pagina 33

Wijziging bijdrage BSOB 2024 als gevolg van 1e BW 2024 De 1e BW 2024 van de BSOB laat een nadeel zien van € 2.312.810. Hierin zijn de o.a. volgende zaken opgenomen: • • •

DVO Dommelvallei o aansluiting van de Dommelvallei bij BSOB per 1 januari 2024 leidt tot een voordeel voor de zittende deelnemers (minder meerkosten) CAO 2024 en prijsindex o de nieuwe CAO en prijsstijgingen leiden tot een kostenstijging Proceskostenvergoeding o als gevolg van het grote aantal bezwaren zien we ons geconfronteerd met aanzienlijk hogere proceskostenvergoedingen

Het aandeel Bernheze in de 1e BW 2024 is € 35.322 nadelig. De kosten waren hoger geweest (ca € 70.000) zonder DVO Dommelvallei.

Consequentie Bijstellen van de bijdrage aan de BSOB met incidenteel € 35.322 nadeel.

Kredieten Afsluiten krediet Inrichting openbare ruimte Weijen-west Nistelrode Dit krediet is opengesteld om verbeteringen door te voeren in de wijk Weijen- west in Nistelrode. Deze behoefte kwam voort uit burgerpartcipatie. Met deze middelen zijn diverse verbeteringen doorgevoerd aan groenvakken en is de toegankelijkheid verbeterd door verhardingen op te knappen. Dit project is afgerond met een overschot van € 7.019,--. Dit krediet kan worden afgesloten. De afschrijvingslasten dalen hierdoor met structureel € 400,-. Afsluiten krediet Opstellen groenstructuur- en lanenplan In de afgelopen jaren is gewerkt aan het Groenstructuurplan. Dit is in december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit project is afgerond met een overschrijding van € 2.778,-. Deze overschrijding komt door extra aanpassingsronden aan de groenstructuurkaarten en de tekst van het plan. Dit krediet kan worden afgesloten. Deze overschrijding is al verwerkt in het resultaat van de jaarrekening 2023. Afsluiten krediet Audiovisuele voorzieningen raadzaal Dit krediet is aangevraagd en gebruikt voor de vervanging van de audiovisuele voorzieningen van de raadzaal. Deze vervanging is conform verwachting en binnen de begroting gerealiseerd (onderschrijding € 1.218). We stellen dan ook voor om dit krediet af te sluiten. De afschrijvingslasten dalen hierdoor met structureel € 305.

pagina 34

Afsluiten krediet Programmatuur digitaal vernietigen Dit krediet is aangevraagd en gebruikt voor het realiseren van een oplossing voor het conform archiefwet beheren van de momenteel in Verseon aanwezige gegevens. De hiertoe benodigde programmatuur is aangekocht en geïnstalleerd. We stellen dan ook voor om dit krediet af te sluiten. Deze overschrijding is al verwerkt in het resultaat van de jaarrekening 2023. Afsluiting krediet vervanging toplaag kunstgrasveld VV HVCH (2022) In 2022 renoveerden we de toplaag van het kunstgrasveld van HVCH. Dit project is op interactieve wijze met de club opgepakt en binnen de planning afgewerkt. In verband met een tegenvaller in de beschikbaar gestelde BOSA subsidie, is er een budgetoverschrijding van € 6.380,- wat resulteert in € 251 hogere afschrijvingslasten. Afsluiten krediet gemalen en overstortmeters De werkzaamheden zijn afgerond met kleine overschrijding van € 1.236 en worden gedekt uit de voorziening riolering. Deze overschrijding is al verwerkt in het resultaat van de jaarrekening 2023. Afsluiten kredieten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Mutatie afschrijvingslasten

Inrichting openbare ruimte Weijen-west Nistelrode

83.000

75.981

7.019

-400

Opstellen groenstructuur- en lanenplan

30.000

32.778

-2.778

0

Audiovisuele voorzieningen raadszaal

140.000

138.782

1.218

-305

Programmatuur digitaal vernietigen

15.000

16.095

-1.095

0

Vervanging toplaag kunstgrasveld VV HVCH

357.500

363.880

-6.380

251

Gemalen en overstortmeters

85.000

86.236

-1.236

0

pagina 35