Concept Kadernota 2025 Regiotaxi Noordoost-Brabant
Tekst van het document
Kadernota 2025
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 13 december 2023
1
INHOUD
1.
Inleiding__________________________________________________________ 3
2.
Ontwikkelingen ____________________________________________________ 4
3.
Beleid ____________________________________________________________ 6
4.
Organisatie _______________________________________________________ 7
5.
Gemeenschappelijke Regeling KCV _____________________________________ 8
6.
Financiële uitgangspunten ___________________________________________ 9
7.
Baten en lasten ___________________________________________________ 11
8.
Bijdrage Gemeente ________________________________________________ 13 Tabel 3. Bijdrage organisatiekosten per gemeente ____________________________ 13 Tabel 4. Exploitatiekosten ________________________________________________ 13 Tabel 5. Netto exploitatiekosten ___________________________________________ 14 Tabel 6. Totale kosten per deelnemer ______________________________________ 14
2
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
1. INLEIDING In deze kadernota presenteren wij de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten en contractuele afspraken. In deze kadernota worden de ontwikkelingen geschetst welke mogelijk van invloed zijn op de exploitatie van het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Op basis van deze nota stelt het bestuur de kaders vast voor de bedrijfsvoering en daarmee de begrote kosten. Met ingang van 1-1-2024 is het nieuwe vervoerscontract ingegaan. Per die datum verzorgt Connexxion Taxi Services het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Dit contract leidt tot lagere exploitatiekosten voor het vervoer. In deze kadernota wordt het financiële effect voor 2024 ten opzichte van de vastgestelde begroting weergegeven. Sinds 2020 hebben we te maken met schommelende vervoersvolumes, als gevolg van Covid19. Dit maakt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. Daarnaast hebben we te maken met hoge brandstofprijzen en een groot chauffeurstekort. De uitgangspunten en kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze kadernota markeert hiermee het startpunt van het begrotingsproces. De vertaling van deze kaders zullen hun plek vinden bij de totstandkoming van de begroting 2025-2028. Met deze kadernota:
Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 30 april 2024 de kaders voor de begroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden. Stelt het Algemeen Bestuur op 8 april 2024 de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028 opstelt. Behandeling van de begroting 2025 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2024.
3
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
2. ONTWIKKELINGEN Sinds 1-1-2024 is Connexxion Taxi Services de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Connexxion voert de regie en verzorgt met drie lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De looptijd van het contract is vijf jaar met driemaal een verlengingsoptie van telkens een jaar. Vervoersvolume Corona heeft de afgelopen jaren een grote impact gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is de impact het grootst. Het vervoer is in deze jaren sterk afgenomen. De ervaringen in de coronajaren, maar ook demografische/maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed gehad op de reisbehoefte van de Wmo-reizigers. Het blijft dan ook moeilijk om indicaties te geven over de vervoersbehoeften. Tussen de gemeenten onderling is altijd al sprake van verschillen in het vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door de pandemie alleen maar toegenomen. Hierdoor zijn er geen historische ontwikkellijnen meer in de vervoersbehoeften. Hiermee neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en is het ook voor 2025 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. In 2023 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor Corona. Gezien alle onzekerheden is deze kadernota gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2023.
Vergrijzing De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden. De focus ligt op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen. De steeds toenemende verschraling van het OV in het landelijk gebied zal dit niet makkelijk maken. Daarnaast zien we een groeiende zorgbehoefte bij klanten. Met name de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Eén van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de ‘Voor Elkaar Pas’ en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de projectsubsidie van de Provincie. In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot “Voor Elkaar Pas” gestart voor onze Wmo-klanten. Deze pilot was voor twee jaar, tot 1-11-2023.
In vervolg op de pilot heeft het bestuur besloten om ook in 2024 en 2025 de Voor Elkaar Pas aan te bieden aan de Wmo-pashouders. Het effect van deze pas op het gebruik van de regiotaxi zal in 2024 worden gemeten. Ontwikkelingen in de taxibranche NEA-index Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. Voor 2023 hadden we te maken met een historisch hoge NEA-index van 13,7%. De belangrijkste oorzaken voor deze historisch hoge NEA-index waren de stijging van de energieprijzen, de hoge inflatie en de daarmee stijgende Cao-lonen. Voor 2024 is de NEA-index vastgesteld op 3,4%. 4
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
Chauffeurstekort Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met onze vervoerders. Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer Het openbaar vervoer (OV) bleek voor onze klanten gedurende de pandemie vanwege het open karakter een minder geschikt alternatief. Op dit moment zorgen personeelstekorten bij de OVvervoerders ervoor dat het OV-aanbod niet mee kan groeien met de weer toenemende vraag na de pandemie. Dit leidt tot uitval en noodgedwongen aanpassingen in de dienstregeling en lijnvoering. Hiermee groeien de gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan. Daarbij is door de toename van het wegverkeer het op tijd aankomen op knooppunten en eindhaltes voor Oost-Brabant in 2022 gedaald tot onder het niveau van 2019 1. Provincie en regio streven er daarom naar om Bravoflex uiterlijk 1 januari 2027 in de gehele regio uitgerold te hebben, zodat regiobreed een betere aansluiting op het OV ontstaat.
Gedeelde Mobiliteit De regio’s Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) hebben de ambitie uitgesproken om samen met de provincie Noord-Brabant te bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant. Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken. In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar. Om dit te realiseren gaan overheden hun krachten bundelen. In de tussentijd zal met vervoerders en vrijwilligers ingezet worden op innovatie en experimenten met als doel regio’s en belangrijke voorzieningen bereikbaar te houden, zodat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Toenemende taken door naleving diverse wetten De toenemende werkzaamheden, met name veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de gewijzigde Wgr, de AVG, de archiefwet, digitale toegankelijkheid etc. leiden tot groeiende uitdagingen in de organisatie van de Regiotaxi. Recent komen daar de Wet open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) bij, waarin aanvullende eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers. Wij zullen ervoor zorgen om tijdig aan al deze verplichtingen te voldoen.
Deze wettelijke verplichtingen hebben invloed op lopende processen en de ontwikkeling van nieuwe diensten. Dit vraagt de komende jaren volop inspanning en specifieke kennis. Hierdoor zullen we vaker gebruik moeten gaan maken van externe adviseurs.
1
Provincie Noord-Brabant : Trendrapportage OV 2019-2022
5
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
3. BELEID Doel Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. De GR-KCV heeft 9.095 klanten met een Wmo-vervoerspas en 1.422 klanten met een OVregiotaxipas. Voor Corona voerde Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75-plussers. Dit is in lijn met het gegeven dat veel mensen op hogere leeftijd vroeger of later te maken krijgen met een lichamelijke beperking. De wereld van mobiliteit De wereld van mobiliteit is echter sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol. De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer verder zal toenemen.
Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt in december 2026. Op dat moment (uiterlijk per 1 januari 2027) zal het deur-tot-deur OV-regiotaxivervoer vervangen zijn door halte-hub vervoer, zodat met ingang van de nieuwe concessie een samenhangend vervoerssysteem ontstaat. Met de komst van de hub- en haltetaxi vervalt het deur-deur vervoer als mogelijkheid voor de OV-reiziger binnen de regiotaxi. De hubtaxi brengt mensen van halte naar hub en vice versa. De hubtaxi vertrekt vanaf alle beschikbare ov-haltes, moet je vooraf reserveren en geeft op logische plekken in het netwerk overstapmogelijkheden op buslijnen of treinverbindingen. Met een gezamenlijke ambitie met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, werk gemaakt van gedeelde mobiliteit, waarbij wij streven naar;
Een passend vervoersaanbod voor iedereen; Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen, zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling; Een beheersbaar systeem voor het vervoer.
Focus op integratie en gebruik voorliggende voorzieningen Ondanks dat er nog steeds sprake is van een tendens van terugtrekkend OV en verschraling van het aanbod, zal de focus blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. We optimaliseren en zoeken aansluiting bij innovaties in het OV en zetten ons in op een toename in het gebruik van de Voor Elkaar Pas. Efficiënt vervoer Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. Middels data gedreven onderzoek vergroten we de sturing op vervoer via analyse van de enorme hoeveelheid beschikbare (vervoers-)data, zodat we toekomstige ontwikkelingen beter kunnen inschatten.
6
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
4. ORGANISATIE Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten op het gebied van het Wmovervoer. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang:
Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) zal naar verwachting op 1 juli 2024 inwerkingtreden. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Alle bestuursorganen moeten nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen van de wet te voldoen. Vervolgens moeten zij beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen. Wij bereiden ons voor op de Wmebv en de bijbehorende verplichtingen om de digitale communicatie veilig en klantvriendelijk vorm te geven. Het proces van digitalisering leidt tot structurele kosten. Tegelijkertijd beogen we met de digitalisering ook kostenbesparing door het minimaliseren van postverzending. Wij kunnen op dit moment nog geen inschatting maken van de financiële consequenties van deze wet voor onze organisatie. Adviesfunctie Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden.
Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem voor de inwoners van de regio Noordoost-Brabant. In de advisering aan gemeenten zetten we in op bewustwording en signalering, zodat vervoersspecificaties voor de klant passend zijn. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties en ondersteunen we gemeenten bij het nemen van de beheersmaatregelen Daarnaast is sterk ingezet op het optimaliseren van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Met het vernieuwen van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopspreekuren, wordt hieraan vormgegeven. De komende jaren zal deze ontwikkeling voortgezet worden en zullen de inloopspreekuren hervat worden.
7
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
5. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KCV Wijziging Wet gemeenschappelijke regeling Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd, met als doelstelling het versterken van de democratische legitimatie. Met de wijziging zijn enkele nieuwe instrumenten in de Wgr geïntroduceerd om de gemeenteraden meer in positie te brengen. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten vóór 1 juli 2024 zijn aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht, en bij een deel is het aan de gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. Bestuursvorm De GR-KCV is destijds aangegaan door provinciale staten, gedeputeerde staten, de Commissaris van de Koning, de gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters. Deze bijzondere vorm vraagt een vaststelling van de gewijzigde GR door alle deelnemers. De laatste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost dateert van 1 januari 2004 met 14 deelnemende gemeenten en de provincie. In de tussentijd hebben diverse herindelingen plaatsgevonden en is het aantal deelnemende gemeenten gereduceerd naar zes. De huidige regeling is met het kleine aantal deelnemers dan ook een ingewikkelde constructie die onnodig zwaar is voor onze organisatie.
Het algemeen bestuur heeft de wens geuit om onderzoeken welke bestuursvorm het beste past bij de uitvoering van de wettelijke taak van de gemeenten betreffende het Wmo-vervoer. Daarbij dient ook gekeken worden naar een mogelijke samenwerking met de regio ’sHertogenbosch. Wanneer we de regeling willen wijzigen moet deze wijziging worden onderbouwd met een uitgebreid advies en een uitgebreide toelichting richting de deelnemers om juridische en financiële valkuilen te vermijden. De gevolgen voor de aanpassing van de aard van het gemeenschappelijke orgaan zijn op korte termijn niet te overzien. Het is dan ook onduidelijk welke vorm de Gemeenschappelijke Regeling zal krijgen en wat daar de gevolgen van zijn voor de regeling, reeds aangegane overeenkomsten en andere bevoegdheden (zoals aanbestedingen). De GR-KCV zal dan ook per 1-7-2024 de regeling wijzigen volgens de huidige vorm. Daarna zal deskundig advies ingewonnen worden welke vorm het beste past bij het samenwerkingsverband KCV Brabant Noordoost. De financiële consequenties die dit onderzoek met zich meebrengen zijn op dit moment nog niet te overzien en zijn dan ook niet in deze kadernota opgenomen.
8
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
6. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant én een eigen bijdrage van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal. Rol Provincie Voor de jaren 2023-2026 zijn met alle regiotaxiregio’s in Noord-Brabant nieuwe afspraken gemaakt over de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten. Daarnaast is voor Noordoost-Brabant een subsidie “Gedeelde Mobiliteit” beschikbaar ter hoogte van € 212.129, -. Hiervan dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten, maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid. Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. De regie over de aanwending van de projectengelden ligt daardoor niet meer volledig bij het Servicepunt Regiotaxi. Dit houdt in dat wij deze projectsubsidie als een PM post in de begroting van de GR-KCV Noordoost-Brabant opnemen. Regiotaxi Noordoost-Brabant is de enige regiotaxi-regio waar de provincie deelnemer is van de gemeenschappelijke regeling.
De provincie heeft aangegeven voornemens te zijn om per 1-72024 uit de GR-KCV te treden. De uittreding zal geen financiële gevolgen hebben voor de GRKCV. Weerstandsvermogen Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden. Financiële uitgangspunten begroting 2025 Voorgesteld wordt om de begroting 2025 op basis van de volgende uitgangspunten op te stellen:
Als uitgangspunt wordt het vervoersvolume van 2023 genomen, vermeerderd met 10%.
Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%.
De organisatiekosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie.
Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2025 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 4%.
Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 3,5% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.
Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
9
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
De afrekensystematiek voor de organisatiekosten vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2023).
Eigen bijdrage klant In Noordoost-Brabant ligt de eigen bijdrage voor de klant hoger dan in de rest van de regio’s in Noord-Brabant. Dit heeft te maken met de NEA-index. De tarieven voor het vervoer stijgen ieder jaar met de NEA-index. In het Wmo-vervoer is het gebruikelijk om de eigen bijdrage eveneens met de NEA-index te verhogen. Voor het jaar 2023 was de NEA-index 13,7%. In de Wmo-verordeningen is opgenomen dat de tarieven voor het jaar t+1 verhoogd worden met de NEA-index van het jaar t. In de andere regio’s wordt voor de eigen bijdrage van het Wmo-vervoer de tarieven van het OV aangehouden. Het Algemeen Bestuur heeft de wens uitgesproken om de eigen bijdrage voor de Wmo-reiziger vanaf 2025 in lijn te brengen met de andere regiotaxiregio’s in Noord-Brabant. Dit houdt in dat de netto vervoerskosten voor de gemeenten zullen stijgen door de lagere inkomsten vanuit de eigen bijdrage. Deze wijziging zal dan ook geborgd moeten worden in de Wmoverordening van de gemeente.
10
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
7. BATEN EN LASTEN Tabel 1: Baten en Lasten - cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde btw GR-KCV Brabant Noordoost Begroting Prognose Begroting Meerjarenraming 2024 2024 2025 2026 2027
Taakveld
2028
BATEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers 6.71 Bijdrage gemeenten (vanaf 2024 vaste kosten) Totaal Programma 1
4.223.458 2.495.359 2.595.173 2.698.980 2.806.939 2.919.217 495.438 1.519.484 1.572.666 1.627.709 1.684.679 1.743.642 4.718.896 4.014.842 4.167.839 4.326.689 4.491.618 4.662.859
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer kilometers 2.5 Bijdrage Provincie (vanaf 2024 vaste kosten) 2.5 Bijdrage Provincie: OV-adviezen Totaal Programma 2
342.443 40.171 18.686
153.642 93.556 14.938
159.788 96.831 15.461
166.179 100.220 16.002
172.826 103.728 16.563
179.739 107.358 17.142
401.299
262.137
272.080
282.402
293.117
304.240
547.465 41.207 25.000
524.101 64.571 PM
551.004 66.831 PM
571.914 571.914 69.170 PM
593.634 593.634 71.591 PM
616.197 616.197 74.096 PM
613.672
588.672
617.834
641.083
665.225
690.293
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 Bijdrage gemeenten: organisatiekosten 0.4 Bijdrage Provincie: organisatiekosten 0.4 Bijdrage Provincie: projecten Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten
5.733.867 4.865.651 5.057.753 5.250.174 5.449.959 5.657.392
LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers 2.5 Bijdrage gemeenten (vanaf 2025 vaste kosten) Totaal Programma 1
4.223.458 2.495.359 2.595.173 2.698.980 2.806.939 2.919.217 495.438 1.519.484 1.572.666 1.627.709 1.684.679 1.743.642 4.718.896 4.014.842 4.167.839 4.326.689 4.491.618 4.662.859
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 Exploitatiekosten OV-vervoer 2.5 Exploitatiekosten (vanaf 2024 vaste kosten) 2.5 Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2
342.443 40.171 18.686
153.642 93.556 14.938
159.788 96.831 15.461
166.179 100.220 16.002
172.826 103.728 16.563
179.739 107.358 17.142
401.299
262.137
272.080
282.402
293.117
304.240
50.000 50.000 25.000
50.000 0 25.000
50.000 0 0
50.000 0 0
50.000 0 0
49.007 0 0
125.000
75.000
50.000
50.000
50.000
49.007
378.460 200.212 10.000
378.460 200.212 10.000
394.933 212.902 10.000
410.730 220.353 10.000
427.159 228.066 10.000
444.245 236.048 10.000
588.672
588.672
617.834
641.083
665.225
690.293
Programma 3: Bestedingsplan projecten 0.4 0.4 0.4 0.4
Personeelslasten Projecten Doorontwikkeling Verhogen mentale toegankelijkheid Aanbesteding nieuw vervoerscontract Totaal Programma 3
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 Personeelslasten 0.4 Overige bedrijfskosten 0.8 Onvoorzien Totaal beheerkosten Totaal lasten
5.833.867 4.940.651 5.107.753 5.300.174 5.499.959 5.706.399
11
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
Tabel 2: Resultaat Begroting Prognose Begroting Meerjarenraming 2024 2024 2025 2026 2027
2028
-100.000
-75.000
-50.000
-50.000
-50.000
-49.007
60.000 40.000
75.000 0
50.000 0
50.000 0
50.000 0
49.007 0
0
0
0
0
0
0
125.000
75.000
50.000
50.000
50.000
49.007
RESULTAAT Resultaat vóór bestemming Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermoge Rekeningresultaat Geraamde projectkosten
Per 1-1-2024 is het vervoer opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding leidt vanaf 2024 tot lagere exploitatiekosten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024.
12
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
8. BIJDRAGE GEMEENTE *Bedragen exclusief btw. Tabel 3. Bijdrage organisatiekosten per gemeente GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten
Totaal te verdelen kosten kadernota 2025 Bijdrage provincie Kosten te betalen door gemeenten
Inwoners
Aandeel
1-1-2023
%
2024
Prognose 2024
Bijdrage gemeente 2025
2026
2027
2028
617.834 66.831 551.004
Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss
32.263 11.163 91.423 58.934 83.715 94.437
8,7% 3,0% 24,6% 15,8% 22,5% 25,4%
47.164 16.403 134.893 86.792 122.857 139.355
45.462 15.730 128.826 83.045 117.964 133.073
47.796 16.537 135.439 87.308 124.020 139.904
49.610 17.165 140.578 90.621 128.726 145.213
51.494 17.817 145.918 94.063 133.615 150.728
53.451 18.494 151.464 97.638 138.693 156.457
Totaal
371.935
100%
547.465
524.101
551.004
571.914
593.634
616.197
• •
De bijdrage van de gemeente in de beheerkosten wordt berekend op basis van het inwoneraantal peildatum 1-1-2023 (CBS). De bijdrage van de provincie in de organisatiekosten is vanaf 2023 een vast bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.
Tabel 4. Exploitatiekosten GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW Klanten
% aandeel totaal
% aandeel Wmo
1-11-2023
klanten
vervoer
klanten
Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss
789 274 1.743 1.297 1.715 3.277
7,5% 2,6% 16,6% 12,3% 16,3% 31,2%
6,8% 4,9% 19,2% 12,3% 17,4% 33,7%
8,7% 3,0% 19,2% 14,3% 18,9% 36,0%
7,2% 340.545 289.736 300.777 312.241 324.143 336.501 5,2% 245.024 208.466 216.411 224.659 233.223 242.114 20,3% 959.868 816.657 847.778 880.089 913.637 948.469 13,0% 614.950 523.200 543.138 563.839 585.332 607.648 18,5% 872.771 742.554 770.851 800.231 830.735 862.407 35,7% 1.685.739 1.434.229 1.488.884 1.545.630 1.604.548 1.665.721
Totaal Wmo
9.095
86,5%
94,2%
100%
100% 4.718.896 4.014.842 4.167.839 4.326.689 4.491.618 4.662.859
Provincie (incl. OV-advies)
1.422
13,5%
5,8%
Totaal GR-KCV
10.517
100%
100%
vervoer
2024
401.299
Prognose 2024
262.137
2025
272.080
2026
282.402
2027
293.117
2028
304.240
5.120.195 4.276.979 4.439.918 4.609.090 4.784.734 4.967.099
*Het aanbestedingsresultaat voor het nieuwe vervoerscontract per 1-1-2024 zal in 2024 bij een gelijkblijvend vervoersvolume tot lagere kosten leiden dan begroot.
13
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2025
Tabel 5. Netto exploitatiekosten GR-KCV Brabant Noordoost
Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant Begroting 2024
Prgognose 2024
Eigen bijdrage
Netto
Eigen bijdrage
Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss
44.225 30.532 130.121 77.755 112.987 230.786
296.320 214.492 829.747 537.195 759.784 1.454.953
42.298 247.438 29.816 178.651 115.752 700.905 74.377 448.824 107.092 635.463 204.280 1.229.949
Totaal Wmo
626.406
4.092.490
Provincie (incl. OV-advies)
139.779
261.520
Totaal GR-KCV
766.185
4.354.010
Netto
2025 Eigen bijdrage
2026 Netto
43.990 256.787 31.008 185.402 120.382 727.395 77.352 465.787 111.376 659.476 212.451 1.276.433
Eigen bijdrage
2027 Netto
45.749 266.491 32.249 192.410 125.197 754.892 80.446 483.393 115.831 684.401 220.949 1.324.681
Eigen bijdrage
2028 Eigen bijdrage
Netto
47.579 276.564 33.539 199.684 130.205 783.432 83.664 501.669 120.464 710.271 229.787 1.374.761
49.482 34.880 135.413 87.010 125.282 238.979
287.018 207.234 813.056 520.638 737.124 1.426.742 3.991.812
Netto
573.614 3.441.228
596.559 3.571.280
620.421 3.706.268
645.238 3.846.380
671.047
108.478
112.817
117.329
122.022
171.094
126.903
177.336
767.260 4.017.474
797.951
4.169.148
153.659
682.092 3.594.888
159.263
709.375 3.730.543
165.072
737.750 3.871.340
Tabel 6. Totale kosten per deelnemer (organisatiekosten plus exploitatiekosten minus eigen bijdrage klant
GR-KCV Brabant Noordoost - Totale kosten 2024
Prognose 2024
2025
2026
2027
Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss
343.484 230.895 964.640 623.987 882.640 1.594.308
292.900 194.381 829.731 531.869 753.427 1.363.022
304.583 201.940 862.834 553.095 783.496 1.416.337
316.101 209.575 895.470 574.015 813.127 1.469.894
328.058 217.501 929.349 595.731 843.886 1.525.489
340.469 225.728 964.519 618.276 875.818 1.583.199
Totaal Wmo
4.639.955
3.965.329 4.122.284
4.278.182
4.440.014
4.608.009
Provincie (incl. OV-advies)
302.727
218.230
226.094
234.242
242.685
251.433
4.942.682
4.183.559
4.348.378
4.512.423
4.682.699
4.859.442
Totaal
2028
14