Budgetoverheveling van 2021 naar 2022

Resistratiênummer: 1672587

\

adsvo orstel ti 2022

i Datum vergadering:

Budgetoverheveling van 2021 naar 2022

OndeMerp: Portefeu illehouder:

I Vaststellen_ I 3! begrotlngsyr-ljziging 2022 wethouder Rien Wijdeven

Heesch,31 mei2022

lnleiding ln het jaar 2021 is een aantal activiteiten niet of slechts gedeeltelijk tot uitvoering gekomen. Bij het beschikbaar stellen van de budgetten voor deze activiteiten heeft uw raad besloten deze te dekken uit reserves (o.a. reserve nog nader te bestemmen) of deze rechtstreeks ten laste te brengen van de exploitatie 2021. Het niet (volledig) uitvoeren van deze activiteiten heeft tot een lagere beschikking over de reserves geleidt en/of tot voordelig effect op het jaarresultaat van de jaarrekening 2021 . Deze onbenutte budgetten vloeiden met afsluiting van het boelgaar 2021 automatisch terug naar de reserve nog nader te bestemmen of overige ingezette reserves. Voor de afronding van deze activiteiten is het noodzakelijk de (restant)budgetten (gedeeltelijk) beschikbaar te houden in het boekjaar 2022. Dit is mogelijk door deze budgetten over te hevelen naar het boekjaar 2022. Voor de overheveling is een expliciet besluit nodig van uw raad omdat uw raad het budgetrecht heeft.

Voorstel

1. ln stemmen met de overheveling van de in bijlage 1 opgenomen budgetten van2O21 naar 2022 voor een totaalbedrag van € 3.301.682,- met de daarbij behorende dekking uit de reserves. 2. Een bedrag van € 167.000,- toevoegen aan de reserve Transities.

Argumenten 1.1 Overheveling van budgetten van 2021 naar 2022 is noodzakelijk voor afronding van lopende activiteiten We willen de in bijlage '1 opgenomen activiteiten die op 31 december 2021 niet of slechts gedeeltelijk tot uitvoering zijn gekomen afronden in 2022. ln de begroting 2022 heeft uw gemeenteraad echter voor deze activiteiten géén budget beschikbaar gesteld. Door het (restant)budget uit2O2l over te hevelen naar 2022 kan de afronding worden gerealiseerd. De werkzaamheden lopen door en daarmee de uitgaven. Als de budgetten in 2022 niet beschikbaar worden gesteld is voor de uitgaven sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

1.2 De voorgestelde overhevelingen voldoen aan de kaders voor overheveling van budgetten die uw raad heeft vastgesteld of er r's een beleidsinhoudelijke noodzaak om van de kaders af te wijken Uw raad stelde de volgende kaders vast voor overheveling van budgetten: '1. Indien de activiteiten, waarvoor de raad een incidenteel exploitatiebudget beschikbaar heeft gesteld, niet of niet geheel in het boekjaar kunnen worden uitgevoerd, dan is onder de volgende voorwaarden, de mogelijkheid van overheveling aanwezig. Een voorstel hiervoor zal door het college aan de raad worden voorgelegd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. er moet sprake zijn van een (beleidsinhoudelijke) noodzaak om de middelen te behouden voor de uitvoering van de werkzaamheden/activiteiten in het volgende begrotingsjaar of er is sprake dat bij achtenvege blijven van budgetoverheveling er een significante achterstandsituatie in de oorspronkelijke voorgenomen uitvoering ontstaat; b. het over te hevelen budget bedraagt minimaal€ 5.000,-; c. het bedrag dat kan worden overgeheveld is maximaal het verschil tussen het voor die activiteit begrote bedrag en de werkelijke uitgaven in het betreffende jaar; d. de uitvoering van de activiteiten moeten in het volgende dienstjaar worden verricht; e. budgetten kunnen slechts één keerworden overgeheveld. Een 23-tal projecten voldoen niet aan de vooruvaarde dat een budget maximaal één keer mag worden overgeheveld. Onderstaand een overzicht met de oorzaak waardoor overheveling nogmaals noodzakelijk is:

Omschrijving

Oorzaak

1. Visie communicatie

Capaciteitsprobleem (o.a. vacatures/ziekte) Onderzoek naar alternatieven aanbestedino Weersomstandigheden

2. Begeleidingskosten aanbesteding rooien bomen/calamiteiten en boomveilioheidscontrole 3. Aanpassingen overloopparkeerplaats Weijen te Nistelrode 4. Visie recreatie en toerisme

5. Uitvoeringsplan laaggeletterdheid

Project wordt gefaseerd over meerdere jaren uitgevoerd Project wordt gefaseerd over meerdere iaren uitgevoerd / coronapandemie Uitvoering vindt gefaseerd over meerdere iaren plaats Corona-pandemie

6. Combinatiefuncties 7. Project verbinding culturele activiteiten basisscholen

8. Kunstwerkproject'Verbeelding' (vervanging kunstwerk de Ballon)

9. Kerkenvisie 1

0. Stimulering burgerinitiatieven

í 1. Realisatie integrale toegang sociaal domein 1

2. Koplopersgroep cliëntondersteuning

13. Maatwerk Aanpak Bernheze (MAB) I 4. Regionale transformatieopgaven jeugdzorg

15. DU klimaatmiddelen 16. Haalbaarheidsstudie 4de poot Retselte HeeswijkDinther 17. Tennispark Loosbroek

2

Opdracht wordt gegeven aan nieuwe kunstenaar waardoor vertraging is ontstaan Coronapandemie en werkdruk Uitvoering vindt gefaseerd over meerdere iaren plaats Ontwikkeltraject vindt gefaseerd plaats over meerdere jaren Uitvoering project vindt gefaseerd over meerdere iaren plaats Uitvoering vindt gefaseerd over meerdere iaren plaats Uitvoering vindt gefaseerd over meerdere iaren plaats Uitvoering vindt gefaseerd over meerdere jaren plaats Project zit in afrondende fase en moet noq worden afqerekend Door coronapandemie hebben vrijwilliqers van Sport in Loosbroek niet de

Oorzaak beoogde tijd in het project kunnen steken

18. Kansrijke initiatieven buitengebied 19. Vitaal buitengebied en onvoorzien buitengebied 20. Stimuleringsregeling landschap 2021 -2023

21. Duurzame energie-agenda - project energieadvisering bij bedrijven

22. Ontwikkelen ecologische verbindingszones 23. Programma omgevingswet

Capaciteitsprobleem Landeliike ontwikkelinqen niet duideliik Uitvoering vindt gefaseerd over meerdere jaren plaats Animo voor het project was bij de start niet hoog. Door recente ontwikkelingen (stijging energieprijzen) neemt de interesse in het project toe. Uitvoering vindt gefaseerd over meerdere iaren plaats Uitstel omqevinqswet naar 1 -1 -2023

2.1 We willen maatwerk bieden ondernemers die als gevolg van de coronacrisis financiële problemen ervaren ln 2021 hebben we rijksmiddelen ontvangen in het kader van de regeling TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). ln oktober 2021is deze regeling geëindigd. ln Bernheze is maar een beperkt beroep gedaan op deze regeling. Dit was een landelijke trend. ln Bernheze is aan 17 zzp'ers en kleine ondernemers de regeling toegekend. Het gevolg is dat we na aftrek van toekenningen en uitvoeringskosten een overschot hebben van € 167.000,- op deze TONKgelden. Per 1 april 2022 zijn de meeste steunpakketten van de overheid beëindigd. We willen in de komende periode bezien of nog (aanvullend) maatwerk nodig is voor ondernemers. Daarvoor willen we het overschot op de TONK-middelen reserveren door deze toe te voegen aan de reserve Transíties.

Risico's nvt

Kosten en dekking Door in te stemmen met dit raadsvoorstel worden de overgehevelde budgetten in 2022 ten laste van de reserve nog nader te bestemm en (€ 2.526.016), de reserve parkeerbeleid (€ 7.583), de reserve Landschappelijke kwaliteitsverbetering (€ 36.362), de reserve reconstructie agrarische sector (€ 331 .541), reserve Transities (€ 388.180,-) en de reserve egalisatie kunst (€ 12.000,-) gebracht.

Vervolg

Evaluatie

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

.

Bijlage 1 - Overheveling niet benutte budgetten van 2021 naar 2022

3

Bu

en wethouders,

ans secretaris

Moorman bu

4