Bijlage - Tweede tussentijdse rapportage 2024

Consequentie De ontvangsten vanuit het overschot van de egalisatiereserve Wsw van ad € 148.614,- toevoegen aan de reserve Transities.

Opvang asielzoekers Uw gemeenteraad besloot op 4 juli 2024 tot het voornemen om maximaal 250 asielzoekers op te vangen in een noodopvanglocatie aan de Slabroekseweg in Nistelrode voor een maximale periode van twee jaar. Inmiddels hebben we hiervoor kosten gemaakt, zoals communicatiekosten, kosten projectleider, bijeenkomsten buurtbewoners, etc. We schatten voor dit jaar de kosten op zo’n € 80.000,-. Deze kosten worden niet gecompenseerd door het rijk en/of COA

Consequentie Een budget van incidenteel € 80.000,- opnemen in de begroting 2024 ter dekking van de kosten voor een noodopvanglocatie asielzoekers. Deze kosten dekken we uit de reserve kosten opvang vluchtelingen.

Crisisnoodopvang Zandkant Heeswijk-Dinther en overige opvanglocaties Oekraïners Begin 2024 is besloten de crisisnoodopvang aan de Zandkant te verlengen tot maximaal eind 2024. Inmiddels zijn we gestart met de verbouw van het pand aan de Meerstraat in HeeswijkDinther waarmee 82 opvangplekken worden gerealiseerd. De verwachting is dat het pand tijdig pagina 33

klaar is om vluchtelingen vanaf de Zandkant op te vangen. We zijn in september gestart om vluchtelingen te verhuizen vanuit de CNO naar andere opvanglocaties buiten de gemeente (bijvoorbeeld gemeente Oss). De verbouwkosten van het pand aan de Meerstraat van afgerond € 2,6 miljoen worden volledig vergoed door het ministerie van Justitie en Veiligheid met uitzondering van de sanering van de grond. Hiervan schatten we de kosten op € 100.000,-. Deze kosten hebben we ten laste gebracht van de reserve kosten opvang vluchtelingen. Uw raad heeft het college gemandateerd om te beschikken over deze reserve en behoeft in deze rapportage dan ook geen besluitvorming door uw raad. De geschatte kosten voor de crisisnoodopvang in Heeswijk-Dinther van € 6.657.134,- worden volledig vergoed door het rijk. Hiervoor is inmiddels een voorschot aangevraagd en toegekend. De definitieve compensatie vindt plaats o.b.v. de gerealiseerde kosten over 2024. Als gemeente ontvangen we € 61,- per dag per gerealiseerde opvangplek voor gemeentelijke opvanglocaties. Op basis van een globale doorrekening zou dit voor Bernheze een vergoeding voor 2024 betekenen van € 2.768.424,-. Daarnaast ontvangen we een aanvullende rijksbijdrage voor het uitgekeerd leefgeld en uitvoeringskosten van totaal € 97.521,-.

De kosten (huurkosten, energielasten, beheer locaties, schoonmaak, projectleider, etc.) voor de diverse gemeentelijke opvanglocaties (Tramplein en huurwoningen) schatten we op ongeveer € 1,2 miljoen. Het gerealiseerde overschot (schatting € 1.668.000,-) voegen we bij de jaarrekening toe aan de egalisatiereserve opvang vluchtelingen.

Consequentie De geschatte kosten 2024 voor de crisisnoodopvang Heeswijk-Dinther ad € 6.657.134,- worden volledig gecompenseerd door het rijk. De verbouwkosten van het pand aan de Meerstraat aan Heeswijk-Dinther van € 2.581.305,worden volledig gecompenseerd door het rijk. Voor de kosten van de gemeentelijke opvanglocaties ontvangen we op basis van het normbedrag een vergoeding van naar schatting € 2.865.945,-. Het overschot na aftrek van de gerealiseerde kosten, naar schatting € 1.668.000,-, voegen we toe aan de egalisatiereserve opvang vluchtelingen.

pagina 34

Klimaatbestendig, biodivers en circulair Aanpassing budgetten afval Terugdraaien verkoop afvalcontainers Na het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst is afgesproken dat de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch het minicontainerpark van Bernheze zou overnemen. De vergoeding die zij daarvoor zouden betalen is gebaseerd op de restwaarde van te recycling minicontainers. Op het moment dat de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch aankondigde de DVO te beëindigen is de factuur die daarvoor was gestuurd gecrediteerd. De vordering/inkomst is in 2023 opgelegd, de creditering van deze vordering vindt echter nu in 2024 plaats voor een bedrag van € 70.000,-.

Indexatie IBN Als gevolg van gestegen kosten is de indexatie IBN hoger als verwacht. Over 2023 hebben wij in 2024 al een naheffing ontvangen, daarnaast gaan de kosten over 2024 ook hoger gaan uitvallen. Per saldo worden de kosten IBN circa € 25.000,- structureel hoger.

Inkomsten papierinzameling De inkomsten uit papierinzameling zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting. De verwachte opbrengsten bedragen € 50.000,- structureel. Naast een aantal kleinere mutaties binnen afvalinzameling betekent dit per saldo een structureel lagere last van € 40.830,- en een incidenteel hogere last van € 10.633,- en worden per saldo inclusief correctie voor btw gestort in de reserve egalisatie afvalstoffenheffing.

Consequentie Budgetten afvalinzameling bijstellen met per saldo € 30.197,- (€ 40.830,- structureel en € 10.633,incidenteel) en deze inclusief correctie voor btw voor een bedrag van € 35.379,- toe te voegen aan de reserve egalisatie afvalstoffenheffing.

Riolering In mei 2024 is een nieuwe Programma Water en Riolering vastgesteld. Binnen dit nieuwe programma is voor de jaren vanaf 2025 de nieuwe exploitatie berekend. In de exploitatiekosten van het nieuwe programma zijn de onderhoudskosten opnieuw berekend en hierin wordt binnen de onderhoudskosten een besparing voorzien van circa € 63.000,-. In begroting 2025 is deze omzetting reeds doorgevoerd. Hiervoor zijn ook reeds de nieuwe kostensoorten aangemaakt. Het ligt in lijn der verwachting dat we in 2024 ook reeds de besparing van circa € 66.198,- zullen realiseren.

pagina 35

Gezien het feit dat Taakveld Riolering een gesloten begroting is dient ook de dotatie voorziening inclusief correctie voor btw met dit bedrag te worden verhoogd.

Consequentie De lasten riolering met € 66.198,- verlagen en de dotatie aan de voorziening riolering inclusief correctie voor btw met € 80.100,- verhogen.

Opbrengsten rioolrecht Op basis van de geactualiseerde woz waarde is het noodzakelijk de opbrengsten rioolheffing eigenaar woningen met € 32.438,- incidenteel te verlagen. De lagere opbrengst wordt gedekt uit de voorziening riolering.

Consequentie De opbrengsten uit rioolheffing eigenaar woningen incidenteel te verlagen met € 32.438,- en deze te dekken uit de voorziening riolering.

Leges omgevingsvergunningen milieu Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor de behandeling van omgevingsvergunningen met milieuactiviteiten mogen leges gevraagd worden. Bernheze heeft dit in haar legesverordening verwerkt met een verwachte opbrengst van € 65.000,-. Tot en met augustus 2024 is er geen omgevingsvergunning voor een (of meer) milieuactiviteit(en) verleend. Hierdoor zijn er ook nog geen opbrengsten vanuit de leges. Er zijn wel zes aanvragen ingediend. Al deze aanvragen hebben betrekking op een veehouderijlocatie. Gezien de personele krapte bij de ODBN, als ook de steeds veranderende stikstof wet- en regelgeving, vlot de behandeling van veel agrarische aanvragen niet. Voor het einde van 2024 wordt van hooguit een enkele aanvraag verwacht dat hierop beschikt is. Daarom worden de leges voor 2024 incidenteel met € 55.000,- naar beneden bijgesteld.

Consequentie De opbrengsten uit milieuleges met € 55.000,- verlagen.

Weerbare en veilige samenleving Integraal veiligheidsbeleid De deelname aan het Maasland Interventie Team (MIT), betreft een bijdrage aan de gemeente Oss. In 2023 was de verwachting dat de gemeente Oss nog zou factureren, dus hadden wij deze kosten opgenomen als nog te betalen in 2024 opgenomen. De facturatie over 2023 komt te

pagina 36

vervallen. De bijdrage 2024 aan de gemeente Oss zal wel plaats vinden. De nog te betalen post 2023 valt nu nagenoeg weg tegen de bijdrage 2024. We kunnen daarom de bijdrage deelname MIT incidenteel € 17.000,- naar beneden bijstellen. De deelname aan de veiligheidsmonitor zal in 2025 en niet in 2024 plaats vinden. We kunnen daarom incidenteel € 22.118,- naar beneden bijstellen. Deelname informatiecel aanpak ondermijnende criminaliteit zal worden uitgevoerd door intern personeel. De kosten kunnen met incidenteel € 25.000,- naar beneden bijgesteld worden. In 2025 gaan we bekijken of deze structurele lasten kunnen worden omgezet naar structurele formatie (invulling van deze vacature is voorlopig uit andere vacatures gedekt). Per saldo betekent dit dat het budget integraal veiligheidsbeleid incidenteel met € 64.118,verlaagd kan worden.

Consequentie De budgetten integraal veiligheidsbeleid met incidenteel € 64.118,- naar beneden bijstellen.

Dienstverlening en sterke organisatie Burgerzaken De aanschaf gezondheidsverklaringen 75+ blijft dit jaar wat achter. Hierdoor kunnen we het budget incidenteel met € 10.000,- naar beneden bijstellen. Daarnaast berekenen wij vanaf 2024 de huur van het Kasteel Heeswijk-Dinther bij huwelijken niet meer door aan de inwoner, maar brengt het Kasteel dit weer zelf in rekening bij de inwoner. Dit is abusievelijk nog niet bijgesteld in de onze begroting wat betekent dat we dat budget met structureel € 23.315,- kunnen verlagen. Per saldo stellen wij het budget burgerzaken structureel met € 23.315,- en incidenteel € 10.000,kunnen verlagen.

Consequentie Burgerzaken met structureel € 23.315,- en incidenteel € 10.000,- verlagen.

Kosten Bizob (Stg. Bureau inkoop & aanbesteding Zuidoost Brabant) De inzet van Bizob als adviseur en ondersteuner bij de inkoop van de gemeente Bernheze was begin 2024 geraamd op 210 dagen. Op basis van de huidige gegevens (begin september) en inzet van Bizob tot nu toe en dit geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar wordt verwacht dat er 34 dagen meer inzetdagen nodig zijn dan vooraf begroot. Dit betekent dat de post wordt verhoogd met € 20.962,- excl. btw. De hogere inzet van Bizob dan vooraf begroot is het volg van een aantal vooraf niet bekend zijnde inkooptrajecten waar Bizob bij heeft ondersteund.

pagina 37

Daarnaast heeft Bizob ondersteund bij de verlenging van de contracten van de CrisisNoodOpvang Oekraïners (CNO) in Heeswijk- Dinther. De kosten van deze ondersteuning bekostigen we uit de rijksbijdrage.

Consequentie De kosten Bizob verhogen met incidenteel € 21.137,-.

Transitie naar Cloud-omgeving Om onze transitie richting de Cloud verantwoord en in ons eigen tempo af te kunnen ronden is indertijd de centrale infrastructuur vernieuwd. De hiermee gemoeide kosten zijn in een vijfjarige lease contract ondergebracht en in onze begroting onder de post lease verwerkt als zijnde een structurele last. Aangezien we momenteel in de eindfase zitten van de transitie naar de cloud is dit contract niet verlengd. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 100.000,-. Dit omdat de voor 2025 opgenomen structurele post conform plan gebruikt wordt als dekking voor het laatste traject, het extern onderbrengen van onze Microsoft omgeving.

Consequentie Incidenteel voordeel van € 100.000,- als gevolg van vertraging extern onderbrengen Microsoft omgeving

Pilot data-gestuurd werken Conform plan zou dit jaar de pilot data gestuurd werken omgezet worden naar een structurele oplossing welke we organisatie breed uit zouden rollen. Door externe omstandigheden is deze pilot vertraagd gestart waardoor de structurele inzet pas vanaf 2025 nodig is. Dit resulteert in een incidenteel onderschrijding van € 25.000,-. Daarnaast is de voorgenomen uitbreiding van zaakgericht werken en de aanschaf van een archiveringsoplossing niet afgerond. Dit resulteert in een aanvullend incidentele onderschrijding van € 35.000,-.

Consequentie Incidenteel voordeel van € 60.000,- als gevolg van vertraging data-gestuurd werken en aanschaf archiveringsoplossing

Opbrengsten UWV gelden Vanuit het UWV ontvangen we gelden voor ziekte, transitievergoeding en voor verschillende soorten verlof, zoals zwangerschapsverlof, partnerverlof en ouderschapsverlof. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 30.000,-.

Consequentie Ontvangsten uit UWV gelden bedragen € 30.000,-.

pagina 38

Invoering nieuw functieboek HR21 Na een analyse en evaluatie van de invoering van het nieuwe functieboek (HR21), hebben we een schatting gemaakt van de verwachte kosten. De resultaten van onze berekening wijzen uit dat de personeelskosten structureel verhogen. De kosten zijn naar verwachting tussen de € 250.000,(ingangsdatum is met terugwerkende kracht de startdatum van ingang project functieboek HR op 1 januari 2024), bovenop de huidige personeelskosten. De kostenstijging is voornamelijk te wijten aan het feit dat er voor langere tijd geen grote onderhoudsronde uitgevoerd is. Om de kosten in de toekomst te monitoren hebben we in de procedureregeling opgenomen dat er twee jaarlijks organisatie breed naar de functies gekeken wordt en waar nodig opnieuw beschreven en gewogen. Deze kosten zijn al structureel opgenomen in de begroting 2025.

Consequentie Kosten invoering HR21 voor 2024 bedragen € 250.000,- incidenteel.

Secundaire arbeidsvoorwaarden De OR (ondernemingsraad) en het LO (Lokaal Overleg) hebben nadat zij hun achterban bevraagd hebben over de secundaire arbeidsvoorwaarden een conclusie getrokken. De conclusie is dat de vergoeding van reiskosten woon- werkverkeer een essentieel onderdeel is voor de beleving van goed werkgeverschap. Uiteraard wil de gemeente Bernheze (niet alleen door de krapte van de arbeidsmarkt) het goed werkgeverschap stimuleren. Ook de VNG heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat een passende reiskostenvergoeding noodzakelijk is voor het uitstralen van goed werkgeverschap. Het vergoeden van reiskosten is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook een stimulans voor medewerkers om zich effectief te verplaatsen tussen hun woon- en werkplek. Dit draagt bij aan een betere werkprivébalans. Echter, het bieden van een reiskostenvergoeding brengt financiële implicaties met zich mee. We hebben berekend dat de kosten voor het implementeren van een verbeterde reiskostenvergoeding naar schatting € 240.000,- zijn (deze kosten zijn structureel vanaf 1 januari 2025). Dit is een substantiële investering, maar we zijn ervan overtuigd dat de voordelen op de lange termijn opwegen tegen de kosten. Hier tegenover staat als dekking het schrappen van de formatie van € 151.302,-. Per saldo betekent dit een structureel nadeel van € 88.698,-.

Consequentie Kosten voor reiskostenvergoeding bedragen vanaf 2025 per saldo € 88.698,- structureel.

pagina 39

Financiën Vennootschapsbelasting 2024 We hebben gedurende het jaar € 150.017,- bijbetaald voor de Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023, om boeterente bij definitieve aangifte te voorkomen. Hiervan was al € 127.124,- voorzien in 2023, zodat per saldo € 22.893,- extra betaald is. Op basis van de conceptaangifte Vennootschapsbelasting 2023 zoals die er op dit moment ligt, krijgen we over 2023 nu een bedrag aan teveel betaalde vennootschapsbelasting terug van € 36.000,-. De voorlopige aanslag 2024 moeten we op basis van de Concept aangifte 2023 bijstellen met € 145.000,-. Dit betreft voornamelijk het fiscale resultaat van de bouwgrondexploitatie. Daarnaast vindt er nog een beperkte bijstelling van € 970,- plaats van de aanslag 2022.

Consequentie De post vennootschapsbelasting incidenteel ophogen met € 132.863,-.

Uitkomsten mei- en septembercirculaire 2024 gemeentefonds In de eerste tussentijdse rapportage 2024 hebben we de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2023 verwerkt. Eind mei ontvingen we de meicirculaire. Over de uitkomsten van deze circulaire informeerden wij u met een notitie ter informatie op 11 juli 2024. Op Prinsjesdag ontvingen we vervolgens de septembercirculaire. Daarover informeerden wij u in oktober. De meicirculaire leidt tot een netto-negatieve bijstelling van € 58.026,- voor het boekjaar 2024. De septembercirculaire leidt daarentegen tot een positieve bijstelling van € 457.727,-. Daarnaast geven de afrekening over de jaren 2022 en 2023 nog een positieve bijstelling van € 38.267,-.

Consequentie De inkomsten uit het gemeentefonds verhogen met incidenteel € 437.968,-.

Renteopbrengsten schatkistbankieren Inmiddels is de rente van het eerste halfjaar gerealiseerd. Voor het tweede kwartaal is deze lager uitgevallen dan begroot. Dit komt mede door een aantal grote uitgaven/betalingen in die betreffende periode, waardoor het gemiddeld saldo een stuk lager is uitgevallen. Daarnaast is de rente per 12 juni met 0,25% verlaagd. Ook voor het tweede halfjaar verwachten we minder rente te ontvangen, dan dat we hebben begroot in de eerste Tussentijdse rapportage. Het gemiddeld saldo op de schatkist is inmiddels is bijgesteld. Daarnaast is de verwachting dat de rente in september weer een met 0,25% wordt verlaagd door de Europese Centrale Bank, met als gevolg eenzelfde daling op de rente van de schatkist. pagina 40

De gemiddelde omvang van het vermogen daalt in 2024 van circa € 14.000.000,- tegen 3,91% naar € 8.000.000,- tegen 3,41%. Per saldo betekent dit een daling van de renteopbrengst met € 210.237,-.

Consequentie De renteopbrengsten verlagen met incidenteel € 210.237,-.

Externe ondersteuning invoering rechtmatigheidsverantwoording Door een aanpassing van de Gemeentewet legt het college met ingang van de jaarrekening 2023 verantwoording af omtrent de rechtmatige totstandkoming van de baten, de lasten en de balansmutaties. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het rapporteren over de rechtmatigheid van de jaarrekening verschoven van de accountant naar het college. Inmiddels is de jaarrekening 2023 vastgesteld met de verklaring dat de gemeente rechtmatig heeft gehandeld. Bij het proces om te komen tot de rechtmatigheidsverklaring hebben we ons laten ondersteunen door een externe partij. Door samenwerking met andere gemeenten voor onder andere jeugdzorg, belastingheffing, sociale zaken en Wmo zijn we in het jaarrekeningproces afhankelijk van de rechtmatigheidsverantwoording van deze partijen. Dit heeft in het lokale jaarrekeningproces vaak een vertragende factor. We zijn met een extern bureau aan het onderzoeken hoe we minder afhankelijk kunnen worden van de tijdelijke aanlevering van de controleverklaringen van deze partijen.

Consequentie De kosten voor planning & control incidenteel verhogen met € 19.472,-.

Stelpost accres In 2026 is sprake van een behoorlijke terugval van uitkomsten uit het gemeentefonds. Uit voorzichtigheidsprincipe hebben we voor de periode 2023-2025 de maximale begrotingsruimte begrensd op € 1,5 miljoen. Deze ruimte/buffer hebben we geparkeerd op een stelpost. De beschikbare stelpost in de begroting 2024 had bij de vaststelling van de begroting een saldo van € 953.000,-. Deze stelpost was beschikbaar voor tegenvallers in de uitvoering van het begrotingsjaar 2024. Deze stelpost hebben we in 2024 onder andere ingezet voor dekking van het groenstructuurplan en de externe begeleiding voor het ombuigingsproces om te komen tot een structurele sluitende meerjarenbegroting. Er resteert nog een bedrag van € 551.491,-. Dit bedrag voegen we toe aan de reserve nog nader te bestemmen. Mochten er nog onvoorziene tegenvallers komen in het laatste kwartaal van 2024

pagina 41

dan kunnen we dekken uit de post onvoorzien die op 1 oktober 2024 nog een saldo had van € 70.201,-.

Consequentie Het saldo van de stelpost accres ad € 551.491,- toevoegen aan de reserve nog nader te bestemmen.

Afschrijvingslasten investeringsplannen Op basis van de financiële verordening start we met afschrijven het jaar na realisatie/ ingebruikname van een investering. Bij de samenstelling van de begroting 2024 hebben we voor het investeringsplan 2023 het uitgangspunt genomen dat een aantal investeringen nog in 2023 werden gerealiseerd. Voor een tweetal investeringen start de afschrijving pas in 2025. De opgenomen afschrijvingslasten vallen in deze tussentijdse rapportage vrij ten gunste van de algemene middelen.

Consequentie De afschrijvingslasten van een tweetal investeringen van ad € 25.917,- incidenteel aframen.

Toeristenbelasting Als gevolg van een tweetal onderzoeken (2023 en 2024) naar mogelijke meeropbrengsten toeristenbelasting en aanpassing verordening toeristenbelasting verwachten wij hogere opbrengsten uit toeristenbelasting. Naast niet eerder opgelegde toeristenbelasting (in de periode 2020-2023) en uitbreiding van het potentiaal, betekent dit voor 2024 een meeropbrengst van € 134.000,-. Hiervan is € 50.000,incidenteel en € 84.000,- structureel.

Consequentie Bijstellen opbrengst Toeristenbelasting met € 134.000,- waarvan € 50.000,- incidenteel en € 84.000,- structureel.

Afsluiten kredieten Herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch In 2022 en 2023 is de Kerkstraat in Vorstenbosch opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en het krediet kan afgesloten worden. Het krediet heeft een negatief saldo van € 868,-. Dit wordt veroorzaakt door diverse kleine afrondende werkzaamheden die nog uitgevoerd zijn.

pagina 42

Vervanging interieur Heise Wal / Het Ven Dit krediet moet nog gevoteerd worden. Aangezien deze vervanging meegenomen is in de integrale aanpassing van 2022 kan dit krediet € 10.000,- inclusief voorgenomen dekking uit de reserve nog nader te bestemmen kan vervallen.

Invulling gegevensarchitectuur en interne distributie basisgegevens Dit krediet was bedoeld voor het in beeld brengen van onze gegevensarchitectuur. Dit nemen we mee in het project data gestuurd werken. De hiertoe beschikbare middelen zijn vooralsnog afdoende. Dit krediet € 15.000,- inclusief voorgenomen dekking uit de reserve nog nader te bestemmen kan derhalve vervallen.

Vervanging hekwerken VV HVCH/MHC Heesch (krediet) Begin 2024 hebben we de slottermijn ontvangen van de vervanging van de hekwerken. Hiermee kan het krediet worden afgesloten.

Compensatieregeling energielasten non-profitorganisaties (krediet) In 2023 is door uw gemeenteraad een incidenteel budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld voor compensatie van non-profitorganisaties voor de stijging van de energielasten voor 2022. Deze regeling hebben we verlengd voor het jaar 2023. U stelde hiervoor bij de eerste tussentijdse rapportage 2024 een extra budget van € 150.000,- beschikbaar. Inmiddels is de regeling afgesloten en zijn alle aanvragen afgehandeld. Vereniging en amateurorganisaties zijn voor een totaalbedrag van € 294.338,- gecompenseerd. Over het jaar 2022 hebben de vergoeding plaatsgevonden aan acht sportverenigingen, zes culturele centra, Instructiebad ’t Kuipke, Eijnderic en zeven overige amateurverenigingen. Over het jaar 2023 hebben de vergoedingen plaatsgevonden aan twee sportverenigingen, vier culturele centra, Eijnderic en vijf overige amateurverenigingen.

Erfgoedvisie 2021 en 2022 De erfgoedvisies 2021 en 2022 hebben we binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd en de kredieten kunnen worden afgesloten.

Woonvisie De woonvisie is in 2023 opgeleverd. Het restant budget is daarom niet meer noodzakelijk en het krediet kan worden afgesloten.

Aankoop pand Meerstraat 45 en 45a te Heeswijk-Dinther Op 26 juni jongsleden informeerden wij uw raad door middel van een notitie ter informatie over de aankoop van het pand Meerstraat 45 en 45a te Heeswijk-Dinther. Dit pand wordt ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. De totale kosten voor de aankoop van het pand bedragen € 1.288.605,-. Dit betreft de kosten van de aankoop van het pand en aanvullende kosten zoals notariskosten, kadasterkosten. Het college heeft besloten de afschrijvingskosten te dekken uit de

pagina 43

reserve opvang vluchtelingen. Uw raad heeft het college gemandateerd om te beschikken over deze reserve. Het krediet kan worden afgesloten. Afsluiten kredieten

Begroot

Werkelijk

Saldo

Herinrichting Kerkstraat

656.229

657.098

869

Vervanging interieur Heise Wal/ Het Ven

10.000

0

-10.000

Investeringsplan

Dekking reserve nog nader te bestemmen

-10.000

0

10.000

Investeringsplan

Invulling gegevensinfrastructuur

15.000

0

-15.000

Investeringsplan

Dekking reserve nog nader te bestemmen

-15.000

0

-15.000

Investeringsplan

Vervanging hekwerk vv HVCH/ MHC Heesch

181.500

179.311

2.189

Vervanging hekwerk vv HVCH/ MHC Heesch SPUK

-23.625

-16.879

-6.746

Compensatieregeling non-profitorganisaties

400.000

294.338

105.663

Dekking compensatieregeling reserve nog nader te bestemmen

-400.000

-294.338

-105.662

Erfgoedvisie 2021

12.311

12.311

0

Erfgoedvisie 2022

50.000

50.000

0

Woonvisie

20.153

20.769

615

Aankoop pand Meerstraat 45 en 45a Heeswijk-Dinther

1.275.000

1.288.604

13.604

Dekking uit reserve afschrijving Meerstraat

-1.275.000

1.288.604

-13.604

Handhaven kredieten Sanering wegverkeerslawaai Al in 2021 hebben we een subsidie ontvangen voor het saneren wegverkeerslawaai van € 115.500,-. ODBN begeleid voor het ons het opstellen van het saneringsplan. Naar verwachting kan het saneringsprogramma eind 2025 vastgesteld worden. Daarna moet ene gevelisolatieonderzoek gestart worden waarbij de saneringswoningen fysiek bezocht worden. Het project loopt de komende jaren door.

Herinrichting Kruishoekstraat en rotonde Cereslaan In 2020 is een krediet gevoteerd voor het aanpassen van de rotonde Cereslaan en de herinrichting van de Kruishoekstraat. Het aanpassen van de rotonde Cereslaan en het aanpassen van de Kruishoekstraat tussen de Beemdstraat en de Bosschebaan is in 2021 uitgevoerd. Het aanpassen van resterende gedeelte van de Kruishoekstraat kan pas uitgevoerd worden als fase 2 van De Erven is afgerond. Dat is eind 2024 het geval. Het resterende gedeelte van de Kruishoekstraat, tussen de Nieuwe Erven en de Beemdstraat, zal in 2025 aangepakt worden.

pagina 44

Fietspad Nistelrodeseweg Voor de verbetering van de verkeersveiligheid op het fietspad langs de Nistelrodesweg zijn de afgelopen jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd. De laatste was de herinrichting van de kruising Hoogstraat-Nistelrodeseweg in 2022. In het plan van aanpak waren ook nog maatregelen opgenomen ter plaatse van rotonde ’t Kruispunt. Deze zullen in het najaar uitgevoerd worden. Het krediet zal in 2025 bij de eerste Tussentijdse rapportage 2025 afgesloten worden.

Verankering participatie in organisatie In 2022 is een krediet van € 30.000,- gevoteerd voor het verankeren van participatie in organisatie. Inmiddels zijn daar een aantal stappen in gezet. Zo zijn er betrokkenheidsprofielen van onze inwoners opgesteld zodat onze medewerkers hun wijze van participatie hierop af kunnen stemmen. Het krediet zal in 2025 bij de eerste tussentijdse rapportage 2025 afgesloten worden.

pagina 45