Document · PDF

Bijlage 8.1 Scenario's 2021-2022

Commissie Maatschappelijke Zaken 22 juni 2021, gemeente BernhezeBij agendapunt: Coronasteun stichting Kasteel Heeswijk3.420 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Scenario's 2021 van Kasteel Heeswijk te Heeswijk-Dinther Begroting

Begroting Realisatie Prognose 1 jan-30 apr 1 jan-30 apr 1 jan-30 jun 2021 2021 2021 2021 € € € €

Scenario A

Scenario B

2021 €

Huuropbrengsten Opbrengsten museumbezoek Opbrengsten winkel Opbrengsten daghoreca Opbrengsten MICE Opbrengsten catering Opbrengsten diverse activiteiten

83.322 208.024 25.000 174.000 40.000 15.000 0

7.742 19.532 2.367 26.474 4.444 1.114 0

3.506 0 908 975 0 0 0

4.506 21.178 5.732 64.552 0 0 0

37.522 172.929 23.541 173.501 22.224 5.823 0

Opbrengsten activiteiten

545.346

61.673

5.389

95.967

435.540

Subsidies en bijdragen regulier *Noodhulp

51.900 0

17.300 0

13.674 0

25.950 0

51.900 0

51.900 154.000

Totale opbrengsten 597.246 78.973 19.063 121.917 487.440 641.440 *toelichting noodhulp: scenario B: € 50.000 subsidie gemeente (excl. € 50.000 geldlening) + € 105.000 subsidie provincie (excl. € 75.000 subsidie brandmeldin scenario C: als scenario b + € 91.000 subsidie Mondriaan Fonds Salarissen en sociale lasten NOW-regeling Overige personeelskosten Huisvestingskosten Corona investeringen Kantoorkosten Verkoopkosten Inkoopkosten horeca Algemene kosten TOGS-regeling TVL-regeling Overige steunmaatregelen Corona Afschrijvingen Kosten project Brim groen Financieringslasten

363.300 -76.700 33.800 115.116 4.000 19.900 66.000 74.800 13.100 0 -25.800 0 9.000 0 5.800

121.100 -25.567 11.267 38.372 1.333 6.633 19.017 12.809 4.367 0 -25.800 0 3.000 0 1.933

112.377 -101.912 7.898 40.386 785 6.614 12.230 1.408 2.292 0 -32.381 0 2.888 895 948

181.650 -76.700 16.900 57.558 2.000 9.950 29.616 24.665 6.550 0 -25.800 0 4.500 0 2.900

363.300 -76.700 33.800 115.116 4.000 19.900 65.271 69.318 13.100 0 -25.800 0 9.000 0 5.800

Totale kosten

602.316

168.464

54.429

233.790

596.104

Exploitatiesaldo

-5.070

-89.491

-35.366

-111.872

-108.664

45.336

Scenario C

Begroting

2021 €

2022 €

37.522 172.929 23.541 173.501 22.224 5.823 0

83.322 303.116 26.043 200.100 40.000 15.000 0

435.540

667.581

51.900 245.000

51.900 0

732.440

719.481

€ 75.000 subsidie brandmeldinstallatie)

363.300 -76.700 33.800 115.116 4.000 19.900 65.271 69.318 13.100 0 -25.800 0 9.000 0 5.800

363.300 0 30.079 104.334 0 22.592 54.497 88.299 12.403 0 0 0 7.953 0 6.131

596.104

689.588

136.336

29.893

Specificaties

Begroting 2021

Begroting jan-apr 2021

Realisatie jan-apr 2021

Prognose Scenario A Scenario B Scenario C jan-jun 2021 2021 2021 2021

Begroting

-41.322 -35.000 -1.000 -6.000 -83.322

-3.069 -2.599 -74 -2.000 -7.742

-860 -565 0 -2.081 -3.506

-860 -565 0 -3.081 -4.506

-16.901 -14.152 -388 -6.081 -37.522

-41.322 -35.000 -1.000 -6.000 -83.322

Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur Constant

-200.024 -8.000 -208.024

-18.938 -594 -19.532

0 0 0

-19.636 -1.541 -21.178

-167.124 -5.804 -172.929

-293.154 -9.963 -303.116

Vanaf juni 100% + € 5.000 Vanaf juni 100%

-25.000

-2.367

-908

-5.732

-23.541

-26.043

Constant

PM PM PM -174.000

PM PM PM -26.474

-91 -509 -375 -975

PM PM PM -64.552

PM PM PM -173.501

PM PM PM -200.100

Vanaf mei 100% + € 25.000

-40.000

-4.444

-22.224

-40.000

Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur

-15.000

-1.114

-5.823

-15.000

Per 1 augustus huwelijken, partijen, zaalverhuur

0 0 0

-9.000 -7.900 -15.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.900

-3.000 -2.633 -5.000 -6.667 0 0 0 0 0 0 0 -17.300

0 -2.674 -4.333 -6.667 0 -1.308 -1.308 0 0 -1.343 -7.500 -25.132

-4.500 -3.950 -7.500 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.950

-9.000 -7.900 -15.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -51.900

0 0 0 0

-50.000 -104.000 0 -154.000

-50.000 -104.000 -91.000 -245.000

0 0 0 0

2022

Huuropbrengsten 8000 Huur kelders 8100 Huur trouwlocatie 8120 Huur instrumenten e.d. 8300 Huur dienstwoningen

Opbrengsten museumbezoek 8600 entreegelden 8625 Fotorapportages

Opbrengsten winkel 8630 Winkelverkopen Opbrengsten daghoreca 8500 Omzet dranken hoog 8501 Omzet dranken laag 8502 Omzet keuken

Opbrengsten MICE 8505 Omzet arrangementen Opbrengsten catering 8550 Fee cateraars Opbrengsten diverse activiteiten 8900 Parkeergeld 8990 Overige opbrengsten

Subsidies en bijdragen 8810 Giften 8710 Exploitatiesubsidie gemeente 8830 Giften ridders 8860 Brabants Landschap 8850 Provincie Top Monumenten Instandhouding 8850 Provincie Top Monumenten Instandhouding (co-financiering BRIM rood) 8880 BRIM rood kasteel algemeen (= 50% van de totale kosten) 8880 BRIM rood ijzertoren en galerij (= 50% van de totale kosten) 8880 BRIM rood wapenzaal (= 50% van de totale kosten) 8885 SIM groen onderhoud tuin en buitengebied (= 60% van de totale kosten) Projectopbrengsten Naar de Kelder

Noodhulp Gemeente Bernheze Provincie Noord-Brabant Stichting Mondriaanfonds

Specificaties

Begroting 2021

Begroting jan-apr 2021

Realisatie jan-apr 2021

Prognose Scenario A Scenario B Scenario C jan-jun 2021 2021 2021 2021

Begroting

337.500 0 0 0 0 0 11.000 14.800 -76.700 286.600

112.500 0 0 0 0 0 3.667 4.933 -25.567 95.533

85.131 3.239 6.811 0 15.781 -9.113 4.876 5.652 -101.912 10.466

168.750 0 0 0 0 0 5.500 7.400 -76.700 104.950

337.500 0 0 0 0 0 11.000 14.800 -76.700 286.600

337.500 0 0 0 0 0 11.000 14.800 0 363.300

1.200 800 5.300 9.000 1.500 16.000 33.800

400 267 1.767 3.000 500 5.333 11.267

0 0 1.810 165 503 5.420 7.898

600 400 2.650 4.500 750 8.000 16.900

1.200 800 5.300 9.000 1.500 16.000 33.800

1.176 77 5.284 4.410 1.492 17.640 30.079

20.300 8.000 0 3.500 6.200 0 1.200 3.500 500 2.000 6.900 700 0 46.000 0 0 -5.684 17.000 5.000 0 115.116

6.767 2.667 0 1.167 2.067 0 400 1.167 167 667 2.300 233 0 15.333 0 0 -1.895 5.667 1.667 0 38.372

7.273 2.993 42 3.196 2.755 0 396 398 0 250 2.296 27 0 16.249 0 0 -1.895 4.739 1.667 0 40.386

10.150 4.000 0 1.750 3.100 0 600 1.750 250 1.000 3.450 350 0 23.000 0 0 -2.842 8.500 2.500 0 57.558

20.300 8.000 0 3.500 6.200 0 1.200 3.500 500 2.000 6.900 700 0 46.000 0 0 -5.684 17.000 5.000 0 115.116

20.237 8.876 0 3.493 6.201 0 1.193 3.574 255 791 6.720 162 0 41.303 0 0 -9.913 16.442 5.000 0 104.334

0 3.000 1.000 0 0 0

0 1.000 333 0 0 0

785 0 0 0 0 0

0 1.500 500 0 0 0

0 3.000 1.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4.000

1.333

785

2.000

4.000

2022

Salarissen en sociale lasten 4000 Bruto salarissen 4002 Mutatie reservering eindejaarsuitkering 4005 Mutatie reservering vakantiegeld 4006 Mutatie reservering vakantiedagen 4010 Sociale lasten 4015 Ontvangen ziekengeld 4020 Verzekering Verzuimoplossingen 4025 Pensioenlasten 4090 NOW-regeling

Overige personeelskosten 4030 Opleidingskosten (incl. BHV) 4035 Vrijwilligersvergoedingen 4040 Reiskosten woon-/werkverkeer 4041 Personeelsactiviteiten 4045 Overige personeelskosten 4055 Werk door derden: adm.ondersteuning

Huisvestingskosten 4850 Verzekering opstal en inboedel 4200 Gemeentelijke belastingen 4205 Leges 4300 Onderhoud gebouwen 4305 Kosten beveiliging 4310 Onderhoud verhuurde gebouwen 4319 Onderhoudswerkzaamheden 4325 Onderhoud tuinen en buitenterrein 4330 Onderhoud parkeerplaats / slagboom 4335 Onderhoud / ontwikkeling collectie 4340 Huur woning Brabants Landschap 4350 Kosten m.b.t. huwelijken Wapenzaal 4355 Kosten vleugel 4370 Kosten gas, water en electra 4371 Doorbelaste kosten gas, water en electra 8800 Terugontvangst GWE KHH 4372 Energiebelasting gas, water en electra 4375 Schoonmaakkosten 4397 Eigen bijdrage instandhouding 4398 Dotatie groot onderhoud

Corona investeringen 4300 Technische aanpassingen 4375 Extra schoonmaak + materialen 4600 Website en borden 4710 Plattegrond met looplijn e.d. 4785 Aanpassingen winkel 7510 Aanpassingen horeca

Specificaties

Begroting 2021

Begroting jan-apr 2021

Realisatie jan-apr 2021

Prognose Scenario A Scenario B Scenario C jan-jun 2021 2021 2021 2021

Begroting

3.900 8.000 4.000 1.000 3.000 0 0 19.900

1.300 2.667 1.333 333 1.000 0 0 6.633

1.149 3.505 497 537 926 0 0 6.614

1.950 4.000 2.000 500 1.500 0 0 9.950

3.900 8.000 4.000 1.000 3.000 0 0 19.900

3.904 11.489 3.388 806 3.005 0 0 22.592

10.000 500 30.000 0 5.000 0 0 0 5.000 0 2.000 1.000 12.500 0 66.000

3.333 167 10.000 0 1.667 0 0 0 1.667 0 667 333 1.184 0 19.017

941 37 10.000 0 380 0 0 0 0 0 0 418 454 0 12.230

5.000 250 15.000 0 2.500 0 0 0 2.500 0 1.000 500 2.866 0 29.616

10.000 500 30.000 0 5.000 0 0 0 5.000 0 2.000 1.000 11.771 0 65.271

5.993 309 25.003 0 4.266 0 0 0 4.643 657 0 605 13.021 0 54.497

PM PM PM 64.200 10.000 600 74.800

PM PM PM 9.275 3.333 200 12.809

0 0 0 293 1.115 0 1.408

PM PM PM 19.365 5.000 300 24.665

PM PM PM 58.718 10.000 600 69.318

PM PM PM 72.030 15.669 600 88.299

2.000 4.000 400 600 800 5.000 300 0 0 0 0 0 -25.800 0 -12.700

667 1.333 133 200 267 1.667 100 0 0 0 0 0 -25.800 0 -21.433

677 1.155 0 295 70 167 -85 0 0 14 0 0 -32.381 0 -30.088

1.000 2.000 200 300 400 2.500 150 0 0 0 0 0 -25.800 0 -19.250

2.000 4.000 400 600 800 5.000 300 0 0 0 0 0 -25.800 0 -12.700

1.753 3.695 249 552 0 3.271 304 3.003 20 34 -478 0 0 0 12.403

9.000 9.000

3.000 3.000

2.888 2.888

4.500 4.500

9.000 9.000

7.953 7.953

2022

Kantoorkosten 4500 Kantoorbenodigdheden 4505 ICT 4510 Lidmaatschappen 4515 Porti 4520 Telecom 4525 Drukwerk 4595 Overige kantoorkosten

Verkoopkosten 4600 Promotie 4620 Representatie 4625 Marketing 4705 Kosten decoratie 4710 Publieksactiviteiten 4712 Kosten Open Monumenten Dag 4720 Kosten 2e Paasdag 4725 Kosten 2e Pinksterdag 4728 Kosten Sinterklaas 4730 Kosten kerstactiviteiten 4750 Ridders van Heeswijk 4785 Kosten museumwinkel 4786 Inkopen museumwinkel 4787 Mutatie voorziening incourante voorraad

Inkoopkosten horeca 7500 Inkoop drank hoog 7501 Inkoop drank laag 7502 Inkoop keuken 7510 Inkoop horeca diversen 7520 Kosten cateraar

Algemene kosten 4800 Accountantskosten 4805 Loonadministratie 4815 Vergader- en bestuurskosten 4855 Verzekering algemeen 4880 Reis- en verblijfkosten 4881 Kantinekosten 4887 Kasverschillen 4890 Diverse algemene kosten 9100 Buitengewone lasten 9415 Betalingsverschillen verkoop 9455 Afboeken diverse posten 4892 TOGS-regeling 4893 TLV-regeling 4894 Overige steunmaatregelen inzake Corona

Afschrijvingen 5105 Inventaris algemeen

Specificaties

Begroting 2021

Begroting jan-apr 2021

Realisatie jan-apr 2021

Prognose Scenario A Scenario B Scenario C jan-jun 2021 2021 2021 2021

Begroting

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

2.615 0 0 2.615

0 0 0 0

0 0

2.238 2.238

0 0

7.500 7.500

0 0

4920 Rente- en bankkosten 4922 Kosten Ideal 4923 Kosten Mollie Payments 4930 Hypotheekrente

1.500 2.000 0 2.300 5.800

500 667 0 767 1.933

266 8 11 663 948

750 1.000 0 1.150 2.900

1.500 2.000 0 2.300 5.800

1.572 2.308 0 2.251 6.131

Exploitatiesaldo

-5.070

-89.491

-35.366

-111.872

-108.664

45.336

136.336

29.893

2022

Kosten project restauratie oprijlaan 4390 Projectkosten restauratie oprijlaan 4392 Projectkosten restauratie oprijlaan plus

Kosten project Grand Levee 4394 Projectkosten Grand Levee

Kosten project instandhouding 4320 Kosten instandhouding 4321 Kosten instandhouding communicatie

Kosten project Brim rood 4360 BRIM rood kasteel algemeen BRIM rood ijzertoren en galerij BRIM rood wapenzaal

Kosten project Brim groen 4365 BRIM groen onderhoud tuin en buitengebied

Kosten project parkeerplaats 4393 Projectkosten parkeerplaats

Kosten project Naar de Kelder 4389 Projectkosten Naar de Kelder

Financieringslasten

Opbrengsten

Begroting

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus September

Oktober

November

December

-41.322 -35.000 -1.000 -6.000 -83.322

0 0 0 -500 -500

-3.069 -2.599 -74 -500 -6.242

-8.273 -7.007 -200 -500 -15.981

-7.961 -6.743 -193 -500 -15.396

-5.979 -5.064 -145 -500 -11.688

-5.883 -4.983 -142 -500 -11.509

-4.119 -3.489 -100 -500 -8.208

-5.327 -4.512 -129 -500 -10.467

0 0 0 -500 -500

-712 -603 -17 -500 -1.832

-200.024 -8.000 -208.024

0 0 0

-18.938 -594 -19.532

-18.962 -1.602 -20.564

-19.636 -1.541 -21.178

-20.231 -1.158 -21.389

-31.205 -1.139 -32.344

-25.693 -797 -26.491

-22.193 -1.031 -23.224

-30.696 0 -30.696

-12.470 -138 -12.608

-25.000

-2.367

-2.370

-2.454

-2.529

-3.900

-3.211

-2.774

-3.837

-1.559

PM PM PM -174.000

PM PM PM 0

PM PM PM -26.474

PM PM PM -31.495

PM PM PM -32.082

PM PM PM -32.599

PM PM PM -32.145

PM PM PM -7.351

PM PM PM -4.305

PM PM PM -4.202

PM PM PM -3.347

-40.000

-4.444

-4.448

-15.000

-1.114

-3.003

-2.890

-2.170

-2.136

-1.495

-1.934

-258

0 0

-545.346

-500

-60.172

-77.856

-78.443

-74.818

-86.477

-51.200

-47.148

-43.679

-24.052

2021 Huuropbrengsten 8000 8100 8120 8300

Huur kelders Huur trouwlocatie Huur instrumenten e.d. Huur dienstwoningen

Opbrengsten museumbezoek 8600 8625

Entreegelden Fotorapportages

Opbrengsten winkel 8630

Winkelverkopen

Opbrengsten daghoreca 8500 8501 8502

Omzet dranken hoog Omzet dranken laag Omzet keuken

Opbrengsten MICE 8505

Omzet arrangementen

Opbrengsten catering 8550

Fee cateraars

Opbrengsten diverse activiteiten 8900

Parkeergeld

Totale omzet per maand

Verdeling van de kosten

Op basis van (zie tabblad ervaringscijfers)

8000 8100 8120 8300 8600 8625 8630 8500 8501 8502 8505 8550 8900

Huur trouwlocatie Huur trouwlocatie Huur trouwlocatie Gelijk over de maanden verdeelt Bezoekersaantallen Huur trouwlocatie Bezoekersaantallen Bezoekersaantallen Bezoekersaantallen Bezoekersaantallen Eerste maanden weinig omzet. Omzet stijgt vanaf april Huur trouwlocatie Parkeergeld

Huur kelders Huur trouwlocatie Huur instrumenten e.d. Huur dienstwoningen Entreegelden Fotorapportages Winkelverkopen Omzet dranken hoog Omzet dranken laag Omzet keuken Omzet arrangementen Fee cateraars Parkeergeld

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Bernheze&id=f0aeb41e-8fd3-44eb-9745-683c4ee720ba