Begroting 2024 en jaarverslag/jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (KCV)

Registratienummer

32690 / 34275

Raadsvoorstel Datum vergadering

Agendapunt Onderwerp

Portefeuillehouder

29 juni 2023 10 Begroting 2024 en jaarverslag/jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost Vaststellen van de 8e begrotingswijziging 2023 wethouder Marius Tielemans

Heesch, 16 mei 2023

Inleiding De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling van 6 gemeenten in Noordoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant gericht op het bieden van collectief vraagaf­ hankelijk vervoer. Met deelname aan de gemeenschappelijke regeling KCV zorgen we voor kwalitatief goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien, kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhan­ kelijk vervoer en zo alsnog (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zo houden we onze gemeente bereikbaar en dragen we bij aan het behoud van sociale en vitale kernen.

De begroting geeft aan welke koers de gemeenschappelijke regeling hanteert voor 2024 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2022 inhoudelijk en financieel verlopen is. Als basis voor het raadsvoorstel is het Adoptievoorstel begroting 2024 en jaarstukken 2022 GR Kleinschalig collectief vervoer gebruikt. Het adoptie-advies is overgenomen.

Voorstel 1. Een positieve zienswijze te geven op de 1s,e begrotingswijziging 2023 van de GR Klein­ schalig collectief vervoer; 2 Een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2024 van de GR Kleinschalig 3.

collectief vervoer; Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2022 van de GR Kleinschalig col­ lectief vervoer.

Argumenten De aanpassing van de begroting 2023 past binnen het bestaande beleid 1.1 Ontwikkelingen in 2022, de hoge NEA-index voor 2023 (13,7%), de hoge CPI-index (14,3%) en de recente CAO-onderhandelingen SGO en een lagere provinciale bijdrage in de organisatie­ kosten hebben geleid tot een bijstelling van de begroting 2023 Dit betekent een verhoging van de organisatiekosten 2023 van € 415.529,- naar € 526 766,-. Dat is een verhoging van € 111.237,-. In de gemeentelijke begroting hebben we rekening ge­ houden met een bijdrage van € 35.820. De eerste wijziging van de begroting 2023 van de GR betekent een hogere bijdrage van € 9 561,-. 2.1 De begroting 2024 past in het bestaande beleid. De GR-KCV Brabant Noordoost wil een zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer). De bijstelling van de begroting 2023 wer­ ken ook door in de begroting 2024 waardoor deze afwijkt van de kadernota 2024

De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer voor de organisa­ tie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De provincie levert hierin een bijdrage naar rato van het aantal OV-ritten.

Vanuit een gezamenlijke ambitie met de provincie streven we naar een passend vervoersaan­ bod voor iedereen, waarbij er ruimte is voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexi­ belere indicatiestelling. Op deze manier creëren we een kwalitatief, duurzaam en toekomstbestending vervoerssysteem, waarin het Wmo-vervoer en OV-Regiotaxivervoer kwalitatief goed en betaalbaar aangeboden kan blijven worden.

2.2 De begroting is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2022. De begroting richt zich op 2024 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek in de voortdurende ontwikkelingen. De exploita­ tiekosten Wmo- en OV-regiotaxivervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de Provincie (OV). De begroting 2024 geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer. De vervoersvolumes van de afgelopen jaren zijn vanwege COVID-19 niet representatief. Nor­ maal zou het jaar 2022 de basis vormen voor de uitgangspunten van de begroting van 2024. De verwachting is dat het vervoer pas weer in 2025 op het normale niveau is. De begroting 2024 is derhalve gebaseerd op het vervoersvolume van 2022 vermeerderd met 10% groei. De begroting speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GRKCV Brabant Noordoost. COVID-19 heeft tijdens de afgelopen jaren invloed gehad op de exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. De stijgende brandstofkosten en een groot tekort aan chauffeurs spelen een belangrijke rol in de prijsontwikkeling van het vervoer. Voor 2023 is de NEA-index vastgesteld op 13,7%. Het uitgangspunt voor de jaren 2025-2026 is een geschatte NEA-index van 5%.

2.3

Per 1-1-2024 is de nieuwe aanbesteding van kracht. Deze aanbesteding start in 2023. Actuele onzekerheden zoals de hogere vervoerskosten en het schommelende vervoersvolume hebben ervoor gezorgd dat er voor de begroting 2024 veiligheidshalve rekening is gehouden met een hogere prijs.

3.1 De jaarrekening 2022 geeft overzicht in de baten en lasten. COVID-19 heeft ook in 2022 nog geleid tot schommelende vervoersvolumes. De eerste twee maanden van 2022 gold in Nederland een lockdown. Na het opheffen van de maatregelen trok het vervoer langzaam weer aan, maar het vervoersvolume ligt nog steeds ver onder het niveau van voor COVID-19. In de gemeente lag het aantal ritten op 63% (2022 t.o.v. 2019) en het aan­ tal gereden kilometers op 71% (2022 t.o.v. 2019). Om de continuïteit van het vervoer te borgen zijn binnen het huidige contract met Munckhof afspraken gemaakt. In aanvulling op de huidige overeenkomst is ook voor het jaar 2022 een wijziging doorgevoerd waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Dit betekent dat een flexibele kostprijs voor zowel regie als per beladen kilometer wordt gehanteerd. De daling in het vervoer gecombineerd met de fluctuerende tarieven heeft ook in 2022 geleid tot een lagere realisatie van de bruto vervoerskosten, per saldo € 983 048 Echter een lager volu­

-2-

me betekent ook lagere inkomsten uit de eigen bijdrage. Dit houdt in dat per saldo € 863.343 minder aan vervoer is uitgegeven dan begroot (19%). De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over het jaar 2022. De jaarrekening 2022 sluit af met een positief resultaat van €13 146,-. De algemene reserve heeft ultimo 2022 een saldo van € 569 952,- (rekening houdend met toe­ voeging van het positieve resultaat 2022 van ad € 13.146).Op basis van de berekende risicowaarde van € 405 020 komt het saldo van de reserve iets boven de afgesproken bandbreedte (€ 2 924). Gezien de geringe overschrijding is het voorstel om dit niet uit te keren aan de deel­ nemende gemeenten.

Risico’s 1. Stijging vervoersvolume 1.1 Demografische ontwikkeling Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe. Gemiddeld zijn inwoners van Nederland 42,3 jaar oud In 1975 was dit nog 33,2 jaar en in 1950 30,8 jaar. Op 01-01-2023 was 20% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar, ten opzichte van 13% in 2000. Deze groei is echter nog met voorbij en senioren zijn actiever dan eerdere generaties Hierdoor stijgt de vraag naar mobiliteit (Wmo-vervoer). Tegelijkertijd vindt de kanteling plaats waarin men ervan uit gaat dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven functioneren. Deze ontwikkelingen zetten de voorziening regiotaxi onder druk.

1.2 Inschatting vervoersvolume COVID-19 heeft de afgelopen jaren een sterk effect gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is dit effect het grootst. Het vervoersvolume is na drie jaar nog met terug op het niveau van 2019. Door de coronajaren zijn er geen historische ontwikkellijnen in vervoersbehoeften meer. Tevens lijkt de Wmo-reiziger het reisgedrag aangepast te hebben, als gevolg van hun ervaringen in de coronajaren en ook bepaalde demografische/maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de reisbehoeften hebben aangepast. Hierdoor is het moeilijker om indi­ caties te geven over de actuele vervoersbehoeften. In 2022 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor COVID-19. Dit zal echter nog niet het “nieuwe normaal" zijn. Gezien alle onzekerheden is de begroting 2023 gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2022. 2. Onzekerheden beheersbaarheid van vervoer Door de toename van de vervoersvraag en de vervoerskosten is het van belang om te zoeken naar beheersmaatregelen om het gebruik en de kosten van het Wmo-vervoer beheersbaar te houden. Aandacht voor meer gebruik van voorliggende voorzieningen zoals het gebruik van Openbaar Vervoer met de Voor Elkaar Pas en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen vormen mogelijkheden om aan te wenden Deze projecten worden deels gefinancierd vanuit de projectsubsidie van de Provincie.

De komende jaren zal verder onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden. De vergrijzing is één van de mogelijke factoren. De focus ligt op het optimaliseren van het ge­ bruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen. De steeds toenemende verschraling van het OV in het landelijk gebied maakt dit met gemakkelijk Desalniettemin blijven we ons in de toekomst focussen op efficiënt regiotaxivervoer, om zo de verbindende factor van vervoer met het maatschappelijk leven binnen de financiële kaders te blijven vervullen Samen met on­ ze partners gaan we aan de slag om goed en structureel collectief vervoer te garanderen.

3.

Effecten NEA-index

-3-

Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en de vervoerder worden de kosten voor het Wmo-vervoer en OV-Regiotaxivervoer jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. In 2023 hebben we te maken met een historisch hoge NEA-index van 13,7%. De belangrijkste oorzaak van deze NEA-index is de stijging van de energieprijzen, wat zich één op één vertaalt in de brandstofkosten. Tevens zijn alle kostensoorten, zoals productiekosten, gestegen als gevolg van de stijging in energieprijzen. Hierdoor is de inflatie sterk gestegen, wat heeft geleid tot een stijging van de Cao-lonen met 12%. Voor 2025 t/m 2027 is gerekend met een gemiddelde NEAindex van 5%.

Kosten en dekking 1sle begrotingswijziging 2023 De 1ste begrotingswijziging 2023 betekent voor Bernheze een verhoging van de bijdrage aan de GR van € 9 561,-. Deze dekken we uit de begroting 2023 opgenomen stelpost Accres. Begroting 2024 - organisatiekosten • De 6 gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de regiotaxi. • De organisatiekosten bedragen in 2024 € 547.465, een geringe verhoging (€20.699) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023-01. Als index is 4% gehanteerd. • Het aandeel van de provincie in de organisatiekosten is naar rato aandeel OV ritten. Naar verwachting € 41.207 (7%). • Voor de 6 gemeenten zijn de organisatiekosten € 547.465. De afrekensystematiek voor de gemeenten vindt plaats op basis van het inwoneraantal (peildatum 1-1-2022). Voor Bernheze betekent dit een bijdrage 2024 van € 47.164. In de kadernota 2024 hiel­ den we rekening met een bijdrage van € 41.613,Begroting 2024 - exploitatiekosten vervoer • De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en de provincie. • Voor de jaren 2025-2027 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 5%. • De bruto regionale exploitatiekosten voor het vervoer stijgen per saldo met € 298.497 ten opzichte van de begroting 2023-1.

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten in de begroting 2024 bedragen de exploitatiekos­ ten voor het vervoer in 2024 netto € 304.973,-. Ten opzichte van de kadernota 2024 is dit een stijging met € 1.081,-. Resultaat jaarrekening 2022: • Het gerealiseerde resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2022 bedraagt € 13.146 positief. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene re­ serve.

Vervolg De zienswijzen die de raad heeft op de eerste begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 en de jaarrekening 2022 wordt naar het bestuur van de GR-KCV gestuurd, waarna deze worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 10 juli 2023 Vaststelling van zowel de jaarrekening 2022 als de begroting 2024 door het Algemeen Bestuur van de GR-KCV vindt plaats op 10 juli 2023. Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar. • Aanbiedingsbrief begroting 2024 en jaarstukken 2022 GR Kleinschalig collectief vervoer

-4-

• • •

Begroting 2024 GR Kleinschalig collectief vervoer Jaarstukken 2022 GR Kleinschalig collectief vervoer Adoptievoorstel begroting 2024 en jaarstukken 2022 GR Kleinschalig collectief vervoer

u^gemeester en wethouders

L- .üsPeggy Hurkmans secretaris

/toine Walraven 'aarnemend burgemeester

✓ V

-5-