a. Begroting cc De Pas 2021-2024
Tekst van het document
Begroting 2021 - 2024
Aanname • 2021; gevolgen Coronacrisis – gebruik maken van Corona maatregelen • Vanaf 2022; Normale bedrijfsvoering m.u.v. theaterfunctie
Uitgangspunten omzet • 2021; 127K NOW-regeling 2021, 30K TVL regeling 2021 op basis 1e halfjaar • 2022; • • • • • • • • •
Omzet Horeca op niveau 2019 Huuropbrengst zalen op niveau 2019 Huuropbrengst onderverhuur op niveau 2019 Doorberekende servicekosten op niveau 2019 Bijdrage sponsors op niveau 2019 Advertenties op niveau 2019 Verhuur en techniek ¼ omzet 2019 Opbrengst kaartverkoop 1/3 omzet 2019 Opbrengst diversen 1/2 omzet 2019
Uitgangspunten omzet • 2023 - 2024; • • • • • • • • •
Omzet Horeca + 10% Huuropbrengst zalen + 2% Huuropbrengst onderverhuur + 10% Doorberekende servicekosten + 2% Bijdrage sponsors + 2K per jaar Advertenties + 0,5K per jaar Verhuur en techniek + 2% Opbrengst kaartverkoop + 10% Opbrengst diversen + 5K per jaar
Uitgangspunten kosten • 2021; overgangsjaar • 2022; • • • • •
Personeelskosten op basis van 5,7 fte + flexibele schil 35K Huisvesting op basis van nieuwe huurcontract Kosten horeca op basis marge te behalen 60% Overige kosten op niveau 2019 Kosten theater geschrapt
• 2023 – 2024; • • •
Kosten vrijwilligers + 10% Kosten horeca op basis marge te behalen 60% Overige kosten + 2%
2021 Omzet Horeca
2022
2023
2024
250.000
440.000
484.000
Omzet kaartverkoop
-
40.000
44.000
48.400
Huuropbrengst zalen
100.000
120.000
122.400
124.848
Huuropbrengst onderverhuur
16.000
20.000
22.000
24.200
Doorberekende servicekosten
6.000
6.120
6.242
6.367
Verhuur techniek en overig materiaal
5.000
5.100
5.202
5.306
Opbrengst advertenties
2.000
2.500
3.000
3.500
Opbrejngst Diversen
-
40.000
45.000
50.000
20.000
22.000
24.000
26.000
Bijdrage sponsors/begunstigers Totaal inkomsten Personeelskosten
399.000
695.720
532.400
755.844
821.021
360.500
320.000
326.400
8.000
8.160
8.323
8.490
Huisvestingskosten
121.300
123.726
126.201
128.725
Kosten algemeen
40.000
40.800
41.616
42.448
-
20.000
22.000
24.200
119.550
232.000
251.360
272.579
Overige personeelskosten
Kosten inhuur/vrijwilligers Kosten horeca en evenementen
332.928
Totaal Kosten
649.350
744.686
775.900
809.370
Bruto resultaat
(250.350)
(48.966)
(20.055)
11.652
Eenmalige subsidie
157.000
-
-
-
Netto resultaat
(93.350)
(48.966)
(20.055)
11.652
NOW Regeling
127.000
TVL Regeling
30.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Omzet Horeca
400.410
458.252
177.108
250.000
440.000
484.000
532.400
Huuropbrengst zalen
126.478
124.912
114.896
100.000
120.000
122.400
124.848
Huuropbrengst onderverhuur
15.945
16.439
16.000
20.000
22.000
24.200
Doorberekende servicekosten
5.067
5.719
6.000
6.120
6.242
6.367
Verhuur techniek en overig materiaal
20.706
19.371
5.000
5.100
5.202
5.306
Opbrengst advertenties
1.617
1.958
2.000
2.500
3.000
3.500
Bijdrage sponsors/begunstigers
31.338
22.299
22.662
20.000
22.000
24.000
26.000
Opbrengst kaarverkoop theater/evenementen
85.387
111.123
29.458
-
40.000
44.000
48.400
Aandeel in gezamenlijke exploitatie
4.657
2.309
Overige opbrengsten
78.129
71.459
40.000
45.000
50.000
Bijdrage gemeente in kapitaalslasten gebouw
24.466
24.466
Totaal inkomsten
794.200
858.307
351.270
399.000
695.720
755.844
821.021
Personeelskosten
491.014
499.292
477.371
360.500
320.000
326.400
332.928
9.628
8.224
8.000
8.160
8.323
8.490
Huisvestingskosten
167.290
162.215
143.940
121.300
123.726
126.201
128.725
Kosten algemeen
26.852
36.565
37.346
40.000
40.800
41.616
42.448
Kosten horeca en evenementen
214.610
235.221
118.060
119.550
232.000
251.360
272.579
Kosten theater
102.166
115.551
-
Kosten verhuur zalen en apparatuur
1.498
1.182
-
Kosten activiteiten vrijwilligers
12.412
24.122
-
20.000
22.000
24.200
Overige personeelskosten\
7.146
-
Totaal Kosten
1.025.470
1.082.372
776.717
649.350
744.686
775.900
809.370
Bruto resultaat
(231.270)
(224.065)
(425.447)
(250.350)
(48.966)
(20.055)
11.652
Gemeente budgetsubsidie
105.934
111.716 337.649
157.000
-
-
-
(87.798)
(93.350)
(48.966)
(20.055)
11.652
Toezegging NOW/VTL Compensatie gemeene energie Netto resultaat
51.020 (125.336)
(61.329)