Document · PDF

20230329_Begroting 2024

Raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente BernhezeBij agendapunt: Begroting 2024 en jaarverslag/jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (KCV)9.241 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2024 MEERJARENPERSPECTIEF 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Concept vastgesteld door het DB op 3 april 2023

INHOUD 1.

Inleiding __________________________________________________________________ 3

GR-KCV Brabant Noordoost ___________________________________________________ 4 Visie _____________________________________________________________________ 5 Ambitie___________________________________________________________________ 5 Gedeelde mobiliteit _________________________________________________________ 5

Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant ________________________________________ 6

Ontwikkelingen ____________________________________________________________ 8 Vervoersvolume ____________________________________________________________ 8 Duurzaamheid ____________________________________________________________ 10

Beleid ___________________________________________________________________ 12

Organisatie_______________________________________________________________ 13

Provincie ________________________________________________________________ 14 OV-regiotaxivervoer wordt Flex-vervoer ________________________________________ 14 Samenwerkingsvorm Provincie _______________________________________________ 14

Beleidsbegroting __________________________________________________________ 16 Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+) ________________ 16 Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie) _____________________ 16 Programma: Bestedingsplan Projecten _________________________________________ 16

Paragrafen _______________________________________________________________ 20 Weerstandsvermogen en risicobeheersing _______________________________________ 20 Weerstandsvermogen ______________________________________________________ 20 Schatkistbankieren voor decentrale overheden ___________________________________ 21 Bedrijfsvoering ____________________________________________________________ 21 Verbonden partijen ________________________________________________________ 22

10.

Financiële begroting ________________________________________________________ 23 Baten en lasten ___________________________________________________________ 23 Uitgangspunten begrotingswijzing 2023-1 _______________________________________ 24 Uitgangspunten begroting 2024 _______________________________________________ 24 Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer ____________________________ 24 Bijlage 1: Bijdrage per gemeente _____________________________________________ 25 Bijlage 2: Totale kosten per gemeente _________________________________________ 26 Bijlage 3: Begrippen en afkortingen ___________________________________________ 27 Bijlage 4: Geprognosticeerde balans ___________________________________________ 28

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

1. INLEIDING Voor u ligt de programmabegroting 2024 & Meerjarenperspectief 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. In deze begroting zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Deze begroting wijkt af van de kaders welke zijn opgenomen in de kadernota 2024, die ter zienswijze is voorgelegd aan de raden. Deze afwijking wordt onder andere veroorzaakt door de hogere kosten waarmee we in 2023 mee geconfronteerd worden. Bijstelling begroting 2023 In deze begroting is dan ook een wijziging van de programmabegroting 2023 opgenomen. De ontwikkelingen in 2022, de hoge NEA-index voor 2023 (13,7%), de hoge CPI-index (14,3% peildatum 1-10-2022), de recente CAO onderhandelingen SGO en een lagere provinciale bijdrage van de Provincie in de organisatiekosten en de projecten, leiden tot een bijstelling van de begroting 2023. Zienswijzen Kadernota 2024 1. Relevante zienswijzen worden na 3 april toegevoegd. BBV De begroting 2024 van de GR-KCV is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit twee onderdelen (art. 7 lid 1 BBV): ➢ De beleidsbegroting ➢ De financiële begroting De beleidsbegroting bestaat op zijn beurt weer uit twee onderdelen (art.

7 lid 2 BBV): ➢ De programma’s ➢ De paragrafen De financiële begroting bestaat uit (art. 7 lid 3 BBV): ➢ een overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting) ➢ een bijlage met overzicht geraamde baten en lasten per taakveld ➢ een uiteenzetting van de financiële positie ➢ Taakvelden Naast de indeling van de begroting naar programma’s is de begroting ook ingedeeld naar taakvelden met een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld. Begroting 2024 De begroting richt zich op 2024 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek in de voortdurende ontwikkelingen. Wanneer uit de realisatie 2023 blijkt dat ontwikkelingen in 2023 gevolgen hebben op de begroting 2024 wordt de begroting, indien nodig, geactualiseerd en bijgesteld. De GR-KCV Brabant Noordoost is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een ‘Wmo-indicatie vervoer’. Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GRKCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

voorzieningen. Waar maatwerk nodig is of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant.

2. GR-KCV BRABANT NOORDOOST De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen de zes gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’ voor de gemeente Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmoindicatie. Naast het Wmo-vervoer is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet waar mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Echter dient voldoende grip te blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. Bestuur Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de Provincie vertegenwoordigd. De uitvoering van de taken van de GR-KCV zijn ondergebracht bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant.

De manager van het Servicepunt is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Doelgroep De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit: ➢ ➢

Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie). Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Tabel 1: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Naam De heer H.J. Compagne Mevrouw W. Hendriks-van Haren De heer M. Tielemans Mevr. J. Ie

Standplaats

Functie

Meierijstad Land van Cuijk Bernheze Oss

Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Ambtelijk Secretaris

Tabel 2: Verantwoordelijkheden kosten exploitatie

Dienst Regiotaxi OV Regiotaxi Wmo

Financiële verantwoordelijkheid exploitatie Provincie Noord-Brabant Deelnemende gemeenten

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Visie De GR-KCV Brabant Noordoost zorgt met het regiotaxivervoer ervoor dat iedereen, van jong tot oud, in op regio Noordoost-Brabant actief kan deelnemen aan onze samenleving. In 2015 heeft de GR-KCV de volgende visie vastgesteld: Als regio Brabant Noordoost willen we naar een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Daarvoor sturen we vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer en willen we meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie Vanuit de huidige visie zijn drie centrale ambities geformuleerd: 1. Als regionaal samenwerkende gemeenten en Provincie de regierol nemen in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. 2. Geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger. 3. Maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen. Gedeelde mobiliteit In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Het OVregiotaxivervoer was in 2022 in Noordoost-Brabant 7,9% van het totale regiotaxivervoer. De regio’s Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) hebben de ambitie uitgesproken om samen met de provincie Noord-Brabant te bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant. Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken.

In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar. Om dit te realiseren gaan overheden hun krachten bundelen. De komende jaren zal met vervoerders en vrijwilligers worden ingezet op innovatie en experimenten met als doel regio’s en belangrijke voorzieningen bereikbaar te houden, zodat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

3. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in Noordoost-Brabant. De uitvoering van het contractbeheer ligt bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant. Het Servicepunt neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en de deelnemende gemeenten en provincie geborgd is. Het Servicepunt adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere mobiliteit binnen de regio. Dit doet zij door structureel de benodigde management- en voortgangsinformatie voor de deelnemende gemeenten en provincie te verzorgen en periodiek te overleggen. Onze dienstverlening Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. De GR-KCV biedt de 6 gemeenten en de provincie de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid het Regiotaxivervoer te blijven garanderen binnen de financiële kaders van de (gemeentelijke) begrotingen.

Zo laten we zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Het Servicepunt wil zich ook de komende jaren verder blijven ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Door de inzet van data en kennis willen wij de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer borgen. Hierbij hanteren wij de volgende kernwaarden: ➢

Klantgericht en betrouwbaar

➢

Kostenefficiënt en duurzaam

➢

Innovatief en flexibel

➢

Kwaliteit en deskundigheid

Figuur 1: Organisatie vervoer

Beleid

Contractmanagement Beheer / Ontwikkeling

Regie & Ritaanname

Gemeente / Provincie

Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant

Opdrachtnemer / Vervoerder

Planning

Uitvoering Vervoer

Samenwerking De wederzijdse samenwerking met deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids)ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, Reizigersplatform, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, kennisplatforms en andere Regiotaxiorganisaties verloopt gestructureerd en soepel. Reizigersplatform Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan. De leden van het reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Met het reizigersplatform vindt structureel overleg plaats.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

4. ONTWIKKELINGEN Leeftijdsopbouw Nederland Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe. Gemiddeld zijn inwoners van Nederland 42,4 jaar oud. In 1975 was dat nog 33,2 jaar en in 1950 30,8 jaar. Ten opzichte van toen zijn er vooral meer ouderen en minder jongeren onder de twintig. Een grote groep bestaat uit mensen die geboren zijn tussen 1946 en 1970, de naoorlogse babyboom. Begin 2022 waren zij tussen de 52 en 76 jaar oud. Figuur 2: Leeftijdsopbouw Nederland 1-1-2023 (bron CBS)

Op 1-1-2023 was 20% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. In 2000 was dit nog 13%. De groei is echter nog lang niet voorbij. Senioren van nu zijn actiever dan de generaties vóór hen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmovervoer, toeneemt. Tegelijkertijd gaat de kanteling van de Wmo ervan uit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven functioneren. Deze ontwikkelingen zetten de voorziening regiotaxi onder druk. Vervoersvolume Corona heeft de afgelopen jaren een sterk effect gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is dit effect het grootst. Het vervoersvolume is na drie jaar nog steeds niet op het niveau van 2019. Het blijft onzeker wanneer en of dit niveau weer gehaald wordt. Door de coronajaren zijn er geen historische ontwikkellijnen in vervoersbehoeften meer. Het vervoer is in deze jaren sterk afgenomen. De Wmo-reiziger lijkt het reisgedrag aangepast te hebben. Dit naar aanleiding van hun ervaringen in de coronajaren, maar ook bepaalde demografische/maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de reisbehoeften hebben aangepast. Het laatste jaar met een normaal reispatroon is 2019. Hierdoor is het voor de komende jaren moeilijker om indicaties te geven over de vervoersbehoeften.

De vraag “Wat in dit vervoer het nieuwe normaal (evenwicht in reisbehoefte) zal zijn na Corona?” is niet te beantwoorden. Tussen de gemeenten onderling is altijd al sprake van verschillen in het vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door corona alleen maar toegenomen, waardoor de voorspelbaarheid afneemt. Dit maakt het ook voor 2024 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. In 2022 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor Corona. Dit is zal echter nog niet het “nieuwe normaal” zijn. Gezien alle onzekerheden is deze kadernota gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2022.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Ontwikkelingen in de taxibranche NEA-index Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. Voor 2023 hebben we te maken met een historische hoge NEA-index van 13,7%. De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Dit vertaalt zich één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat heeft geleid tot een stijging van de Cao-lonen met 12%. Chauffeurstekort Er is al jaren een chauffeurstekort. Als gevolg van Corona is dit tekort nog sterker toegenomen en daarmee ook meer zichtbaar. Dit speelt in de hele vervoerswereld, bij toeleveringsbedrijven, bij het OV, bij Valys, maar ook bij de regiotaxi. Door de lagere vervoersvolumes is veel personeel uitgestroomd. Enerzijds omdat de steunmaatregelen niet altijd toereikend waren om al het personeel, waaronder de flexibele schil, in dienst te houden. Anderzijds omdat personeel zelf stopte met werken of elders werk kon vinden. Zij laten de zekerheid die ze hebben gevonden in een andere sector niet zo gauw los voor de onzekerheid in de taxibranche. Toen er nog veel beperkende maatregelen waren, was dit nog niet zo’n probleem. De vervoerders konden de ritten nog uitvoeren.

Maar nu alles weer open is, gaat het knellen. In Noordoost-Brabant is het vervoer langzaamaan gegroeid naar 80% van het normale vervoer (2019) terwijl dit in april 2020 slechts 10% was en in 2021 gemiddeld rond 60% lag. Onzekerheden beheersbaarheid van vervoer Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Eén van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de ‘Voor Elkaar Pas’ en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de projectsubsidie van de Provincie. In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot “Voor Elkaar Pas” gestart voor onze Wmo-klanten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klanten bekend te maken met het reizen met het openbaar vervoer. Deze pilot was voor twee jaar, tot 1-11-2023. Door de coronamaatregelen heeft de pilot het eerste jaar niet het beoogde effect gehad. Verlenging van de pilot voor 2024 dient in overweging genomen te worden. De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden.

De focus ligt op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen. De steeds toenemende verschraling van het OV in het landelijk gebied zal dit niet makkelijk maken. Voor de toekomst willen we ons blijven focussen op efficiënt regiotaxivervoer. Want ook in de toekomst willen wij het Wmo-vervoer blijven aanbieden aan degenen die, bij hun deelname aan de maatschappij, afhankelijk zijn van de regiotaxi. Het is dan ook onze ambitie om de verbindende functie van vervoer met het maatschappelijk leven binnen de financiële kaders te 9

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

blijven vervullen. Door structurele samenwerking met onze partners willen we goed en structureel collectief vervoer garanderen. Samen gaan we aan de slag om onze ambitie waar te maken. Aanbesteding vervoerscontract (tekst wordt pas definitief als de publicatie op Tenderned is geplaatst Het huidige vervoerscontract eindigt van rechtswege op 31-12-2023. Het vervoerscontract wordt in 2023 opnieuw aanbesteed via langdurige contracten (5 jaar, met 3 verlengingsopties van 1 jaar). Het bestek is uiterst zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. De scope van het nieuwe vervoerscontract betreft zowel de regie als het vervoer voor het Wmovervoer en het OV-regiotaxivervoer. Het is een ademend bestek die ruimte biedt om tijdens het contract veranderingen aan te brengen. De eerste drie jaar van het contract betreft dit deur-totdeur vervoer voor zowel het Wmo-vervoer als het OV-regiotaxivervoer. Medio december 2026 zal in Noordoost-Brabant de nieuwe OV-concessie ingaan. Met deze nieuwe OV-concessie wordt per 1-1-2027 het deur-deur-vervoer voor het OV-gedeelte vervangen door halte-hub taxi (flexvervoer).

Duurzaamheid Diverse gemeenteraden hebben in hun zienswijze over de kadernota 2023 de GR-KCV een dringend advies afgegeven om, ten behoeve van de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract, een programma van eisen op te stellen waarin wordt uitgegaan van het gefaseerd overgaan op laag-emissie-voertuigen. Dit houdt in dat deze aanbesteding zo moet worden ingericht dat er zo hoog mogelijke scores op duurzaamheid uit kunnen komen. Een basislooptijd van 5 jaar met mogelijk 3x1 jaar verlengingsopties sluit aan bij de gemiddelde afschrijvingstermijn in de vervoersbranche en zorgt ervoor dat vervoerders kunnen investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap door langere en goede arbeidscontracten met personeel aan te gaan. Langere contracten zullen in vergelijking met kortere ook leiden tot lagere inschrijftarieven. De aanbestedingsresultaten zullen in de loop van 2023 bekend worden en kunnen pas in een volgende begrotingscyclus worden meegenomen. Het is niet opportuun om op de nieuwe prijsstelling van het vervoer vooruit te lopen, maar op voorhand benoemen we een aantal mogelijke factoren die de resultaten beïnvloeden: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

De taxibranche wordt door de recente Cao-onderhandelingen geconfronteerd met een nieuwe toename van de loonkosten met 12%. De vervoerssector staat door de toenemende energiekosten en chauffeurstekorten onder een permanente druk. De aanbestedingsresultaten worden ook beïnvloed door het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid en goed werkgeverschap. De schommelende vervoersvolumes. Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. Onduidelijkheid over de financiële en operationele gevolgen van de invoering van het flex-vervoer per 1-1-2027.

De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. Dit kan één van de oorzaken zijn waarom in NoordoostBrabant, in vergelijking met 2019, het Wmo-vervoer, ondanks de coronamaatregelen, hoger was dan in de andere regio’s van Noord-Brabant. 10

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

De verwachting is dat invoering van Halte-Hub vervoer in een rurale omgeving als NoordoostBrabant dan ook niet direct zal leiden tot een toename van het OV, maar eerder leidt naar een toenemende behoefte aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Exploitatiekosten Wmo en OV Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en de vervoerder worden de kosten voor het Wmo- en OV-Regiotaxivervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Hieronder volgt een overzicht van de NEA-index over de periode 2020 – 2023. De NEA-index voor 2023 is vastgesteld op +13,7%. Voor 2025 tot en met 2027 is gerekend met een gemiddelde NEA-index van 5%. Tabel 3: NEA-index

NEA-INDEX

2020

2021

2022

2023

6,7%

1,0%

3,5%

13,7%

Code VVR Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR), de richtlijn voor rolstoelvervoer, zijn de kaders voor rolstoelen in het vervoer per 1-1-2022 veranderd. Per die datum geldt een normering als voorwaarde om met de rolstoel vervoerd te mogen worden. Rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19 en dus ‘gecrashtest’ zijn, kunnen bijna altijd veilig vervoerd worden. Maar niet alle rolstoelen kunnen deze test ondergaan. In deze gevallen moeten de chauffeurs, ongeacht of de rolstoel wel of niet voldoet aan deze richtlijn, zelf de afweging maken of een rolstoel veilig vastzetbaar en vervoerbaar is. De chauffeurs zijn getraind om op basis van de code een juiste afweging te kunnen maken of de rolstoel veilig vervoerd kan worden.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

5. BELEID Doel Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. De GR-KCV heeft 9.318 klanten met een Wmo-vervoerspas en 4.219 klanten met een OVregiotaxipas. Voor Corona voerde Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75- plussers. Dit is in lijn met het gegeven dat veel mensen op hogere leeftijd vroeg of laat te maken krijgen met een lichamelijke beperking. De wereld van mobiliteit De wereld van mobiliteit is sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol. De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer verder zal toenemen.

Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen. Met een gezamenlijk ambitiedocument met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, gezamenlijk werk gemaakt van gedeelde mobiliteit waarbij wij streven naar: ➢ ➢ ➢

Een passend vervoersaanbod voor iedereen; Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling; Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

6. ORGANISATIE Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang: • • • •

Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid

Om dit te realiseren werkt het Servicepunt continu aan de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer. Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en het ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden. Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem voor de inwoners van de regio NoordoostBrabant. Daarnaast blijven we inzetten op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Dit doen we door het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopspreekuren. Data Portal Collectief vervoer is vaak een grote kostenpost. Wanneer de kosten te hoog oplopen, staat de bereikbaarheid van de voorzieningen onder druk. In 2020/2021 is met cofinanciering van de provincie een data portal ontwikkeld met als doel om de gemeenten van Noordoost-Brabant door middel van een abonnement gebruik te laten maken van dit portal via een AVG-goedgekeurd koppelsysteem.

Hierbij hoeft de data zelf niet worden verzonden maar kunnen de deelnemers (leveranciers) wel de informatie uit het portal halen. Het Servicepunt is eind 2022 aangesloten op dit data-portal. Onze eerste focus ligt op het ontsluiten van informatie voor collectief vervoer. Door van data informatie te maken en deze te ontsluiten via een platform willen we inzicht krijgen tussen welke punten veel verplaatsingen plaatsvinden. Met dit inzicht kan gericht gezocht worden naar kleinschalige mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid van voorzieningen beter en betaalbaar te houden. Klanttevredenheid Om de dienstverlening van de regiotaxi zo goed mogelijk uit te voeren, is het van belang om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de reizigers die van de regiotaxi gebruik maken. Om deze behoeften in beeld te brengen zal in 2023 onder onze klanten een enquête uitgezet worden. De resultaten uit deze enquête zullen als input dienen om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

7. PROVINCIE Met een gezamenlijke ambitie met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, werk gemaakt van gedeelde mobiliteit waarbij wij streven naar; ➢ ➢ ➢

Een passend vervoersaanbod voor iedereen; Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling; Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

OV-regiotaxivervoer wordt Flex-vervoer Per 1-1-2024 gaat het nieuwe vervoersovereenkomst in. De OV-concessie voor NoordoostBrabant eindigt per 13-12-2026. De Provincie Brabant kent op dit moment de producten “OV-Regiotaxi” en “Knooppunttaxi”. Tot 13-12-2026 blijft de provincie in de regio Noordoost-Brabant deze producten aanbieden binnen het regiotaxi-vervoersysteem. Vanaf 13-12-2026 worden deze producten vervangen door nieuwe Flex-producten die de Provincie Brabant, net als in andere delen van de provincie, aanbiedt in de vorm van “Hubtaxi” en “Haltetaxi”. Met de Hubtaxi kan vanaf iedere ov-halte in het contractgebied naar één van de aan deze halte gekoppelde overstaphaltes (hubs) gereisd worden. Deze overstaphaltes zijn logische en nabijgelegen overstappunten en liggen meestal aan een directlijn of zijn een treinstation. De klant bepaalt zelf hoe laat hij/zij op de overstaphalte wil aankomen om de overstap te halen. De afweging van het comfort en voldoende overstaptijd ligt dus bij de klant. Reizen met de Hubtaxi of Haltetaxi biedt een aankomstgarantie, maar geen overstapgarantie. Samenwerkingsvorm Provincie Deze andere kijk op het vervoer brengt een nieuwe samenwerkingsvorm met zich mee, waarbij doelgroepenvervoer en flexibele vervoersdiensten meer samen zouden moeten worden aangestuurd en gebruikt.

Bijdrage organisatiekosten Sinds 1-1-2021 is de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal gereden OV-ritten. Voor 2021 en 2022 was een overgangsregeling. Vanaf 2023 betekent deze vorm van bijdrage een sterke daling van de provinciale bijdrage in de organisatiekosten voor de regiotaxi-regio’s. Dit terwijl de organisatiekosten door de stijgende prijzen alleen maar toenemen. Projectenbudget In de meerjarenbegroting heeft de provincie voor de jaren 2021-2026 € 1,5 miljoen per jaar gereserveerd voor concrete initiatieven die bijdragen aan gedeelde mobiliteit. Het aandeel voor de regio Noordoost-Brabant bedraagt € 212.129,- (incl. btw). De projecten waaraan de projectsubsidie wordt aangewend, dienen een bijdrage te leveren aan het totaal aan vervoersmogelijkheden en de leefbaarheid in de regio. Per ingediend project bekijkt de provincie welke vorm van financiering het beste past. ➢

Begrotingssubsidie

➢

Opdracht door de provincie

➢

Subsidieregeling 14

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Van deze subsidie dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten. Maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid. Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. De regie over de aanwending van de projectengelden ligt daardoor niet meer volledig bij het Servicepunt Regiotaxi.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

8. BELEIDSBEGROTING Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+) Met het Wmo-vervoer kunnen mensen, ondanks hun beperking, blijven deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. De uitdaging is om deze functie zodanig te vervullen dat het vervoer op lange termijn voor onze klanten de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden met het maatschappelijk leven. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. De vrees voor het onbekende is vaak een belemmering om gebruik te maken van het OV. Om verdere stijging in het Wmo-vervoer te dempen gaan we de komende jaren sterker inzetten op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en te functioneren, zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden. Wat willen we bereiken? ➢ ➢ ➢ ➢

Het aanbieden van passend en tijdig vervoer. Continu werken aan kwaliteitsverbetering. Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen. Grip op de kosten, ook in het kader van duurzaamheid.

Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie) Wat willen we bereiken? We willen OV-reizigers binnen de gestelde kaders een vervoersaanbod doen op het moment dat het reguliere openbaar vervoer niet voorziet in de gevraagde reis. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden taxivervoer aan op basis van de afspraken die hierover zijn gemaakt met de provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat we een toegankelijk vervoersaanbod doen daar waar een OValternatief ontbreekt. Programma: Bestedingsplan Projecten Wat willen we bereiken? De verschraling van het openbaar vervoer in kleine kernen vraagt om kleinschalige vervoersoplossingen. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen, ontstaan vanuit (boven) lokale initiatieven, biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking. Deze kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Want eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door niet meer aan het sociale verkeer te kunnen deelnemen. Een maatwerkoplossing voor een groep reizigers voor wie geen openbaar vervoer beschikbaar is of waarvoor het openbaar vervoer een minder aantrekkelijke optie is.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Wat gaan we ervoor doen? Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop om hun inwoners met een indicatie Wmovervoer passend en tijdig vervoer te willen blijven aanbieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dit vervoer moet voor zowel de gemeenten als de klanten betaalbaar blijven. Samenwerking binnen de GR-KCV biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Zo kan het doelgroepenvervoer binnen de gestelde kaders gegarandeerd worden. Financiële beheersbaarheid voor de gemeenten en kwaliteitsverbetering voor de klant gaan samen. Hierbij zullen we de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen: ➢

➢ ➢ ➢ ➢ ➢

➢ ➢

Structureel overleg met de gemeenten te weten: ▪ Ambtelijke Organisatie (AO), waarin de beleidsambtenaren Wmo-vervoer van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. ▪ Dagelijks Bestuur ▪ Algemeen Bestuur Structureel overleg met de opdrachtnemer. Structureel overleg met het Reizigersplatform. Tweemaal per jaar een vervoerdersbijeenkomst met de vervoerders. Het houden van inloopspreekuren in de verzorgingshuizen. Doorontwikkeling en verbetering van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten). Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling. Doorontwikkeling van informatiemanagement: ▪ Analyseren van de rittenbakken en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van het regiotaxivervoer. Goede communicatie over de uitvoering met de betrokken partijen en de gebruikers van Regiotaxi Noordoost-Brabant. Opstellen projectplannen.

Tabel 4: Eigen bijdrage reizigers in euro

Tarieven Regiotaxi Noordoost-Brabant Eigen bijdrage Wmo-reiziger Opstaptarief kilometerprijs Eigen bijdrage OV-reiziger Opstaptarief kilometerprijs Knooppunttaxi Opstaptarief kilometerprijs (2e t/m 8e reiziger 50% korting) Commercieel tarief* Opstaptarief kilometerprijs

2021

2022

2023

€ 1,05 € 0,23

€ 1,06 € 0,23

€ 1,10 € 0,24

per rit per km

€ 3,52 € 0,53

€ 3,64 € 0,55

€ 3,90 € 0,59

per rit per km

€ 2,16 € 0,44

€ 2,23 € 0,46

€ 2,39 € 0,49

per rit per km

€ 6,59 € 1,65

€ 6,82 € 1,71

€ 7,75 € 1,94

per rit per km

*Tarief voor OV-reizigers bij het negeren van ov-advies 17

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Eigen bijdrage Regiotaxi Voor het reizen met de regiotaxi betaalt de reiziger een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer wordt ieder jaar door het Algemeen Bestuur in november voor het daaropvolgend jaar vastgesteld. Het OV-tarief wordt door de provincie bepaald. De eigen bijdrage 2024 wordt in november 2023 vastgesteld.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Wat gaat het kosten?

Programma 1: Maatwerkverlening 18+ (Wmo vervoer) Taakveld 6.71

Aandeel Vervoer

Bruto exploitatielasten gemeente 2023 2023-1 2024 2025

2026

2027

Lasten Vervoer vraagafhankelijk Regie vraagafhankelijk

3.926.712 3.968.044 4.223.458 4.609.026 4.970.274 5.352.603 428.914 469.546 495.438 554.200 591.945 631.408

Totaal lasten

4.355.626 4.437.591 4.718.896 5.163.226 5.562.219 5.984.011

Baten Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

7,4% 322.316 328.382 349.198 382.079 411.604 442.817 4,6% 200.359 204.129 217.069 237.508 255.862 275.265 20,6% 897.259 914.144 972.093 1.063.625 1.145.817 1.232.706 13,5% 588.010 599.075 637.051 697.035 750.900 807.841 18,5% 805.791 820.954 872.996 955.197 1.029.011 1.107.042 35,4% 1.541.892 1.570.907 1.670.489 1.827.782 1.969.026 2.118.340

Totaal baten

100% 4.355.626 4.437.591 4.718.896 5.163.226 5.562.219 5.984.011

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer Taakveld 2.5

Bruto exploitatielasten provinincie 2023 2023-1 2024 2025

2026

2027

Lasten Vervoer vraagafhankelijk Regie vraagafhankelijk OV-adviezen

348.410 38.057 17.967

327.148 40.809 16.150

342.443 40.171 18.686

354.428 41.778 19.433

366.833 43.449 20.210

379.672 45.187 21.019

Totaal lasten

404.434

384.107

401.299

415.639

430.492

445.878

Baten Bijdrage provincie

404.434

384.107

401.299

415.639

430.492

445.878

Totaal baten

404.434

384.107

401.299

415.639

430.492

445.878

2023

2023-1

2024

2025

2026

2027

Lasten Doorontwikkeling Verhogen mentale toegankelijkheid / VEP Aanbesteding nieuw vervoerscontract

31.819 53.033 100.000

36.369 60.617 114.300

50.000 50.000 25.000

30.000 25.000 0

25.000 0 0

22.773 0 0

Totaal lasten

184.852

211.286

125.000

55.000

25.000

22.773

Baten Bijdrage provincie

84.852

30.308

25.000

84.852

30.308

25.000

Programma 3: Bestedingsplan projecten Taakveld 2.5

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

9. PARAGRAFEN De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en uit een eigen aandeel van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico’s zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandsvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd. Weerstandsvermogen Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden.

laag

Prioriteit

Zeer groot

Groot

Siginificant

Zelden

Mogelijk

Reëel

Vrijwel zeker

Klein Effect

Kans

hoog

Prioriteit

Effect/financieel gevolg

Figuur 1 geeft weer hoe de risico’s bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 5 zijn de financiële risico’s weergegeven.

laag

Figuur 3: Risico bepaling

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Tabel 5: Risico inventarisatie

Kans

Effect

risicoscore

Fin. gevolg

4.068

25%

1.017

4.784

25%

1.196

20.400

25%

5.100

5.400

25%

1.350

25.000

25%

6.250

25.000

50%

12.500

80.000

25%

20.000

3.000

10%

300

10.000

25%

2.500

Leidinggevende - langdurig ziek

47.764

25%

11.941

Financieel medewerker - langdurig ziek

Medewerkers: zwangerschaps-, ouderschaps-, zorgverlof, langdurig ziek, conflict

53.032

50%

26.516

Failissement c.q. overname vervoerder

575.000

50%

287.500

Bedrijfsschade bij vervoerder

50.000

25%

12.500

< 650.000 declarabele zones afnemen

65.400

25%

16.350

Risico

Risicowaarde

Bedrijfskosten Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder Schade aan gebouw - tijdelijke vervanging Langdurige uitval van computer, telefoon, internet Failissement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem Failissement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris Failissement c.q. overname van leverancier van passensysteem Faillissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen Bedrijfskosten

Bedrijfskosten

Totaal

405.020

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 250.000 (per 1 juli 2021 € 1.000.000) op de eigen bankrekeningen laten staan. De GR-KCV heeft hiervoor een bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de rente-inkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing. Bedrijfsvoering Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OVRegiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. 21

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi. De werkzaamheden zijn: ➢

(Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders

➢

Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur

➢

Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer

➢

Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening

➢

Financiële- en klant-administratie

➢

Communicatie

➢

Klantenservice

➢

Klachtafhandeling

➢

Relatiebeheer

➢

Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s)

Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss. Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten, salarisadministratie en ICT-dienstverlening. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2024 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 6 gemeenten op basis van inwoneraantal. De provincie draagt naar rato van het aantal gereden OV-ritten bij in de organisatiekosten. Verbonden partijen De GR-KCV wordt in 2024 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss en de Provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GRKCV is een verbonden partij voor de provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente).

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

10.FINANCIËLE BEGROTING Baten en lasten De rekening van baten en lasten over 2022 en verdere jaren is als volgt opgebouwd: GR-KCV Brabant Noordoost Taakveld

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023-1

Begroting Meerjarenraming 2024 2025 2026

3.172.659 373.456

3.926.712 428.914

3.968.044 469.546

4.223.458 495.438

2027

BATEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Regiekosten Totaal Programma 1

4.609.026 554.200

4.970.274 591.945

5.352.603 631.408

3.546.115 4.355.626 4.437.591 4.718.896 5.163.226 5.562.219 5.984.011

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provincie: Regiekosten Bijdrage Provincie: OV-adviezen Totaal Programma 2

261.572 32.458 12.845

348.410 38.057 17.967

327.148 40.809 16.150

342.443 40.171 18.686

354.428 41.778 19.433

366.833 43.449 20.210

379.672 45.187 21.019

306.875

404.434

384.107

401.299

415.639

430.492

445.878

331.649 103.306 6.270

415.529 46.170 84.852

526.766 39.649 30.308

547.465 41.207 25.000

568.991 42.827 PM

591.379 44.512 PM

614.662 46.265 PM

441.225

546.551

596.723

613.672

611.819

635.891

660.927

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi 0.4 0.4 0.4

Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provincie: organisatiekosten Bijdrage Provincie: projecten Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten

4.294.215 5.306.611 5.418.421 5.733.867 6.190.683 6.628.603 7.090.816

LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Exploitatiekosten Wmo-vervoer 2.5 Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1

3.172.659 373.456

3.926.712 428.914

3.968.044 469.546

4.223.458 495.438

4.609.026 554.200

4.970.274 591.945

5.352.603 631.408

3.546.115 4.355.626 4.437.591 4.718.896 5.163.226 5.562.219 5.984.011

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2

261.572 32.458 12.845

348.410 38.057 17.967

327.148 40.809 16.150

342.443 40.171 18.686

354.428 41.778 19.433

366.833 43.449 20.210

379.672 45.187 21.019

306.875

404.434

384.107

401.299

415.639

430.492

445.878

35.034

31.819 53.033 100.000

36.369 60.617 114.300

50.000 50.000 25.000

30.000 25.000 0

25.000 0 0

22.773 0 0

35.034

184.852

211.286

125.000

55.000

25.000

22.773

333.741 88.069

339.092 112.607 10.000

363.904 192.511 10.000

378.460 200.212 10.000

393.599 208.220 10.000

409.343 216.549 10.000

425.716 225.211 10.000

421.809

461.699

566.415

588.672

611.819

635.891

660.927

Programma 3: Bestedingsplan projecten 0.4 0.4 0.4 0.4

Personeelslasten Projecten Doorontwikkeling Verhogen mentale toegankelijkheid / VEP Aanbesteding nieuw vervoerscontract Totaal Programma 3 Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi

0.4 0.4 0.8

Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien Totaal organisatiekosten Totaal lasten

4.309.833 5.406.611 5.599.399 5.833.867 6.245.683 6.653.603 7.113.589

RESULTAAT Resultaat vóór bestemming

-15.619

-100.000 -100.000

-180.977 -180.977

-100.000 -100.000

-55.000

-25.000

-22.773

Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen

28.764 0

100.000 0

80.977 100.000

60.000 40.000

55.000 0

25.000 0

22.773 0

Rekeningresultaat

13.146

-100.000

-180.977

-100.000

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Uitgangspunten begrotingswijzing 2023-1 In 2022 zijn we geconfronteerd met hogere kosten die niet in de begroting 2023 zijn opgenomen. Voor de begrotingswijziging 2023-1 zijn de volgende indexen gehanteerd: ➢ ➢ ➢ ➢

NEA-index 13,7% voor vervoer. CPI-index 14,3% (peildatum oktober 2022) voor regiekosten vervoer (ritaanname). HICP-index 11,6% voor de overige bedrijfskosten (Geharmoniseerde Inflatie Nederland). Salariskosten: resultaat recente CAO-onderhandeling.

Uitgangspunten begroting 2024 ➢

Uitgangspunt is het vervoersvolume 2022 vermeerderd met 10% groei.

➢

Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 5,0.

➢

Per 1-1-2024 gaat het nieuwe vervoerscontract in. De aanbesteding start in 2023. In deze onzekere tijd is voor de begroting 2024 veiligheidshalve rekening gehouden met een hogere prijs.

➢

De organisatiekosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie.

➢

Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2024 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 4%.

➢

Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 4% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.

➢

Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

➢

De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- loon- en kapitaalkosten) gebeurt op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-12022).

Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer De provincie en de 6 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationele beheer van de Regiotaxi (Servicepunt). De provincie draagt naar rato van het vervoersvolume bij aan de kosten van het operationeel beheer. Het resterende deel wordt naar rato van het inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente Bedragen in euro exclusief btw GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten Inwoners 01-01-2022

Aandeel %

2023

2023-1

2024

2025

2026

2027

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

31.715 11.030 90.707 58.362 82.613 93.707

8,6% 3,0% 24,6% 15,9% 22,4% 25,5%

35.798 12.450 102.385 65.876 93.249 105.771

45.381 15.783 129.793 83.511 118.212 134.086

47.164 16.403 134.893 86.792 122.857 139.355

49.019 17.048 140.198 90.205 127.687 144.834

50.948 17.719 145.714 93.754 132.711 150.533

52.954 18.416 151.451 97.445 137.936 156.460

Totaal

368.134

100%

415.529

526.766

547.465

568.991

591.379

614.662

Totaal te verdelen kosten 2024 Bijdrage provincie Kosten te betalen door gemeenten

588.672 41.207 547.465

*De organisatiekosten in de begrotingswijziging 2023-1 zijn gebaseerd op de realisatie 2022 vermeerderd met de hogere indexen, de CAO-verhogingen, de extra kosten voor klanttevredenheidsonderzoek en nieuwsbrieven en de extra kosten voor de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract. GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW Klanten 1-11-2022

% aandeel totaal klanten vervoer

% aandeel Wmo klanten vervoer

2023

2023-1

2024

2025

2026

2027

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

738 301 1.722 1.686 1.760 3.111

5,5% 2,2% 12,7% 12,5% 13,0% 23,0%

6,7% 4,8% 19,3% 11,2% 16,4% 34,2%

7,9% 3,2% 18,5% 18,1% 18,9% 33,4%

Totaal Wmo

9.318

68,8%

92,5%

100%

100% 4.355.626 4.437.591 4.718.896 5.163.226 5.562.219 5.984.011

Provincie (incl. OV-advies)

4.219

31,2%

7,5%

Totaal GR-KCV

13.537

100%

404.434

384.107

401.299

415.639

430.492

445.878

4.760.060 4.821.698 5.120.195 5.578.864 5.992.711 6.429.889

Eigen bijdrage 2023

2023-1

2024

2025

2026

2027

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss Totaal Wmo

43.967 27.904 120.071 77.423 108.457 210.521 588.345

40.204 27.757 118.291 70.686 102.716 209.806 569.460

44.225 30.532 130.121 77.755 112.987 230.786 626.406

46.436 32.059 136.627 81.643 118.637 242.326 657.726

48.293 33.341 142.092 84.908 123.382 252.019 684.035

50.225 34.675 147.775 88.305 128.318 262.100 711.397

Provincie (incl. OV-advies)

139.779

132.825

146.108

153.413

159.549

165.931

Totaal GR-KCV

728.124

702.285

772.514

811.139

843.585

877.328

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Bijlage 2: Totale kosten per gemeente Organisatiekosten en exploitatiekosten vervoer minus eigen bijdrage klant.

GR-KCV Brabant Noordoost - Totale kosten 2023

2023-1

2024

2025

2026

2027

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

314.147 184.905 879.573 576.462 790.583 1.437.142

333.559 192.156 925.646 611.899 836.450 1.495.187

352.138 202.940 976.866 646.088 882.865 1.579.058

384.662 222.498 1.067.196 705.598 964.247 1.730.291

414.259 240.240 1.149.439 759.745 1.038.340 1.867.540

445.545 259.006 1.236.382 816.982 1.116.661 2.012.700

Totaal Wmo

4.182.810

4.394.897

4.639.955

5.074.491

5.469.563

5.887.276

Provincie (incl. OV-advies)

305.862

290.931

296.398

305.053

315.455

326.211

4.488.672

4.685.828

4.936.353

5.379.544

5.785.018

6.213.487

Totaal *

Deze bedragen wijken af van de kadernota. Dit heeft te maken dat in de meerjarenraming een hogere index gehanteerd wordt. Voor het vervoer 5% i.p.v. 3,5% en voor de overige bedrijfskosten 4% i.p.v. 3%.

Voor de begrotingswijziging 2023-1 is dit respectievelijk 13,7% i.p.v. 3,5% voor de vervoerskosten en 11,6% i.p.v. 3% voor de overige bedrijfskosten.

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2024

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen Begrip

Omschrijving

Cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst.

Code VVR

Voorschriften voor het Veilig Vastzetten van Rolstoelen.

CPI

Consumenten Prijs Index. Het CPI is een samengesteld gewogen prijsindex.

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

GR-KCV

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost.

HICP-index

Geharmoniseerde inflatie Nederland.

KMO’s

Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen.

Loosmelding

Van een loosmelding is sprake als een chauffeur binnen de marges van de afgesproken ophaaltijd voorrijdt, en de klant niet aanwezig blijkt op het afgesproken adres. De chauffeur maakt hiervan in het systeem een loosmelding.

NEA

De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).

NEA-index

Het jaarlijkse indexeringspercentage van de prijs vastgesteld door Panteia. opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid.

No show

De benaming van een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van ophalen op het ophaaladres. De chauffeur maakt hier een loosmelding van.

Openbaar Vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.

OV-advies

Wanneer binnen een loopafstand van 10 minuten een reguliere OV-verbinding is krijgt de vrije reiziger een OV-advies en kan dan niet tegen het OV-regiotaxitarief met de regiotaxi reizen.

OV Knooppunt

Aangewezen punt waar verschillende vormen van OV bij elkaar kunnen komen.

Puntbestemming

Aanvullend reisbereik dat door Aanbestedende Dienst wordt aangewezen voor de doelgroep Wmo, zowel voor als tijdens de contractperiode, ongeacht de overschrijding van de toegestane straal van 25 kilometer.

Regiotaxi

Aanvullend en/of vervangend vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van voertuigen voor het vervoeren van maximaal 8 personen, de chauffeur daaronder niet meegerekend.

Regiotaxi NoordoostBrabant

De naam van het vervoersysteem.

Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant

Ambtelijke organisatie die namens de GR-KCV de doelstellingen realiseert en uitvoering geeft aan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en het aanspreekpunt is voor de Opdrachtnemer en de Gebruiker.

Taxipoint

Aanmeldpunt voor ritten vanaf een locatie waar veel taxi’s aan- en afrijden waarbij alleen de pas door een pashouder gehaald hoeft te worden om direct een rit te bestellen.

Vrije reiziger

De reiziger die zonder indicatie uit het sociaal domein (thans Wmo-indicatie) gebruik maakt van de Regiotaxi. Reizigers die een indicatie sociaal domein (thans Wmoindicatie) hebben, maar het hun ter beschikking gestelde reisbudget hebben opgebruikt, worden ook beschouwd als vrije reiziger.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bijlage 4: Geprognosticeerde balans ACTIVA

Balans per 31-122022

Begroting Per 31-12-2023

Per 31-12-2024

Per 31-12-2025

Per 31-12-2026

Per 31-12-2027

Vaste activa Investeringen met een economisch nut

6.947

7.000

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

486.474

475.000

414.794

246.472

159.452

117.582

105.867

96.544

Liquide middelen Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal activa

901.268 288.116

721.472 278.116

634.452 268.116

592.582 258.116

580.867 248.116

571.544 238.116

15.620

16.000

1.211.951

1.022.588

925.568

873.698

851.983

832.660

PASSIVA Vaste financieringsmiddelen Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve projecten Gerealiseerd resultaat

556.806 274.007 13.146

Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige schulden Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Totaal passiva Solvabiliteit

569.952 193.030 -100.000

469.952 133.030 -40.000

429.952 78.030 0

429.952 53.030 0

429.952 30.257 0

843.959

662.982

562.982

507.982

482.982

460.209

311.224

300.000

56.768

59.606

62.587

65.716

69.002

72.452

56.768

59.606

62.587

65.716

69.002

72.452

1.211.951

1.022.588

925.568

873.698

851.983

832.660

70%

65%

61%

58%

57%

55%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Bernheze&id=c5003899-9385-4a1a-9136-ae39e7fbcabe