Presentatie ODRN Stand van zaken ontwikkelagenda

ODRN jaarverslag 2020, wijziging begroting 2021 en begroting 2022 inclusief meerjarenramingen 2023 – 2025 26 april 2021

Jaarverslag 2020 Totaal baten 2020 € 21,9 mln. waarvan voor deelnemers € 19,7 mln. (werkplannen € 19,6 mln.) Voordelig resultaat van € 483.671 (2,2% van de baten). • • • •

Incidentele posten: inzet bestemmingsreserve (€ 63.593) en vrijval voorziening harmonisatietoelage (€ 81.136) Door Covid-19 lagere organisatiekosten. Laag ziekteverzuim => hoge productiviteit 74% (norm 72%). Inhuur van gemiddeld 48 fte in 2019 naar gemiddeld 45 fte in 2020

Eigen vermogen • Voorstel bestemming resultaat - toevoegen aan algemene reserve • Eigen vermogen inclusief resultaatbestemming: € 4,9 ton. • Solvabiliteit EV/totaal passiva 6,7% • Risico’s in totaal € 7,3 ton

Jaarverslag 2020 Accountantsverklaring •

Goedkeuring getrouwheid

•

Beperking rechtmatigheid Onrechtmatige verlenging van vier inhuurcontracten met een totale jaarlast 2020 van € 425.000. De kosten 2020 zijn wel “getrouw”.

Jaarverslag 2020 Aandachtspunten • • • •

Verbetering juiste/volledige en tijdige urenverantwoording en productiviteitsanalyses; Een adequaat systeem van voor- en nacalculatie op product- en zaak niveau waarbij verschillen intern geanalyseerd moeten worden; Toerekening van het onderhandenwerk analyseren en (eventueel) te actualiseren; Betere bewaking van de naleving van de Europese aanbestedingsregels bij contractverlengingen.

In 2021 hiermee aan de slag

Begrotingswijziging I 2021 Aanleiding • De begrote baten laten aansluiten op de geactualiseerde werkplannen en advieslijsten • Bezuinigingsmaatregelen, meevallers en extra kostenposten van jaarlijks per saldo € 3 tot bijna € 5 ton positief verwerken • Bezuiniging in 2021 toevoegen aan ons ontwikkelbudget. Inzet: vervanging zaaksysteem • Budget ontwikkelagenda deels naar 2022 en 2023 overhevelen • De onttrekking aan de bestemmingsreserve in 2021 • Actualiseren begrotingsposten zoals: kapitaallasten, subsidies en uitgaven stelseltaken

Begrotingswijziging 2021 I in cijfers in € * 1.000 Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten

Bijdragen opdrachtgevers Subsidiebijdragen Ontwikkelbijdrage Onttrekking Bestemmingsreserve

2021 1.423 112 -659 36

Bovenregionaal Inhuur Kapitaallasten Materieel Opleiding Personeel Piofah Ontwikkelbudget

912 60 1.284 44 27 -80 -74 -349 912

Begroting 2022 Uitgangspunten • • • • • • • • • • •

Op basis van de advieslijsten van deelnemers Indexering lasten volgens de CEP maart 2020, loon en inhuur 2,1 % en materieel 1,7 % Geen indexering van onze uurtarieven 2022, de indexering volgens de begrotingsrichtlijnen (BRN) van 0,24% valt weg in de afronding De meerjarenbegroting 2022-2025 is op prijspeil 2022. Geen korting van € 3 op ons uurtarief vanaf 2022 en het vooralsnog handhaven van een korting op ons uurtarief van € 3 vanaf 2024 Verwerking van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven van jaarlijks per saldo ruim € 4 ton Een productiviteit van 72%, hetgeen neerkomt op 1350 uur productief Bij salariskosten een anciënniteit van 10 (max -1). De begroting is zonder kostprijsverhogend BTW-effect. De ODRN factureert de opdrachtgevers inclusief BTW. We hebben geen post voor onvoorzien geraamd. Een korting van 1% op de gemeentelijke bijdragen vanaf 2023

Bezuinigingen, mee- en tegenvallers

Risico’s en onzekerheden •

Effecten van de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging

•

Overheveling taken Wet Bodembescherming

•

Commissie van Aartsen

•

Arbeidsmarkt