Technische vraag voorstel aandelenverkoop WAA antwoord

Technische vragen mbt voorstel: ‘Consultatie, wensen en bedenkingen WAA naar aanleiding van het voorgenomen besluit tot verkoop van de NV-aandelen’.

1. Zijn de financiële gevolgen zoals aangegeven op pagina 6 van het voorstel verwerkt in de concept-Begroting 2023? Antwoord: Nee de financiële gevolgen zijn nog niet verwerkt en worden pas verwerkt zodra de aandelenverkoop en de nieuwe uitvoeringsstructuur is vastgesteld. 2. Zo nee, wat zijn de gevolgen voor het ‘actueel saldo inclusief beleidswensen’ voor de jaren 2023 t/m 2026 zoals weergegeven op pagina 16 van de concept-Begroting 2023, uitgaande van de verwachtte opbrengst uit aandelenverkoop van € 800.000,--? Antwoord: we hebben in 2023 € 350.000 aan meerkosten indien de nieuwe structuur doorgang vindt. Deze kosten nemen jaarlijks af door uitstroom van WSW-ers (gemiddeld met € 25.000 per jaar, € 20.000 tot € 30.000 per jaar afhankelijk van de uitstroom). Deze kosten kunnen we voor de komende 5 jaren dempen door jaarlijks € 160.000 uit de egalisatiereserve te onttrekken (die we ontvangen als gevolg van de eenmalige bate van € 800.000). De reeds in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdrage in de oude structuur, komt bij doorgang van de nieuwe structuur te vervallen (risico gemeente Venlo) maar is nu uiteraard in de oude structuur wel in de Bergense meerjarenbegroting opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 141.000. Schematisch ziet de begroting er bij benadering als volgt uit: Kosten opgenomen in huidige begroting, exploitatiebijdrage WAA Blauw. 2023

€ 141.000

2024

€ 141.000

Verwachte kosten na overdracht van de aandelen -/jaarlijkse onttrekking uit de egalisatiereserve € 350.000 -/- € 160.000 = € 190.000 € 325.000 -/- € 160.000 = € 165.000

2025

€ 141.000

2026

€ 141.000

Totaal

€ 564.000

€ 300.000 -/- € 160.000 = € 140.000 € 275.000 -/- € 160.000 = € 115.000 € 610.000

In de bijlage bij het raadvoorstel is bovenstaande benadering weergegeven in de blauwe kolommen. Mocht er een hogere uitstroom zijn, dan vallen de meerkosten lager uit conform oranje (1,5% meer uitstroom) of grijs (3% meer uitstroom). Per saldo over de komende 4 jaar resteert naar reëele verwachting (de blauwe kolom) een tekort van ongeveer € 50.000. Op basis van de actuele situatie en begroting (over de volledige levensduur van de WSW) kan dit restant tekort worden opgevangen. We monitoren dit via de PRC-cyclus en informeren u over afwijkingen in uitstroom, dan wel financiële effecten.

Jacob Knoops, 26 oktober 2022.