R2022 Grondbedrijf bouwgrondexploitatie herziening exploitatieopzetten 30 april 2023
Tekst van het document
Samenvatting exploitatieopzetten gemeente Bergen complex
Boekwaarde 31 december 2022
Winstneming 2022
Boekwaarde 1-1-2023
€ Euro Droogstal fase II, Wellerlooi Well-Hoenderstr./Kasteellaan Siebengewald Jozefstraat Afferden Uitbreiding Afferdse Heide Afferden Alverman Bergen Flammert Bergen Mosaïque Plint Totaal
€ Euro -70.935 -330.909 -233.587 -321.150 1.619.091 -15.408 1.200.984 1.848.085 451.979 -0 451.979
Totaal positief saldo Totaal negatief saldo Saldo
161.481 8.196 54.683 -27.698 0 207 0 196.868
90.546 -322.713 -178.905 -348.849 1.619.091 -15.201 1.200.984 2.044.952
€ Euro Droogstal fase II, Wellerlooi Well-Kasteellaan Siebengewald Jozefstraat Afferden Uitbreiding Afferdse Heide* Afferden Alverman Bergen Flammert Bergen Mosaïque plint Totaal
Voordelig saldo
€ Euro 192.710,25 10.420,00 146.159,64 281.718,00 330.000,00 0,00 0,00 961.007,89
€ Euro 0,00
€ Euro
204.016 399.778 162.662 285.075 396.806 11.377 1.156.568 2.616.281
659.465 80.300 0 0 2.015.896 0 2.357.552 5.113.213
StedebouwCompenkundige satie kosten bossen € Euro € Euro 2.500,00
€ Euro
2.000,00 10.000,00 0,00
25.630,00
exploitatie bijdragen € Euro
0,00
750.000,00 750.000,00
Vlottende activa
Boekwaarde eind 2022 2.044.952
Te maken kosten Geraamde opbrengst Eindresultaat 2.616.281 5.113.213 451.979
Onderbouwing geraamde kosten: Bouwrijp maken diverse complexen Voorbereiding en toezicht Groenvoorziening Stedebouwkundige kosten Verlichting Kapitaalslasten Beheerskosten Storting bijdrage i.v.m. verwerving Bergen Mosaïque plint Totaal
961.008 0 25.630 9.500 0 39.867 49.318 374.390 1.156.568 2.616.281
Onderbouwing van de geraamde opbrengsten Wellerlooi:Droogstal fase II Siebengewald: St. Jozefstraat Well: Hoenderstraat/Kassteellaan Afferden:uitbreiding Afferdse Heide Afferden: Alverman Bergen Mosaïque plint Totaal
659.465 0 80.300 0 2.015.896 2.357.552 5.113.213
Voorziening Alverman 31-12-2022 Storting voorziening 2022 Voorziening Alverman 1-1-2023
351.107 214.199 565.306
Reserve grondbedrijf 31-12-2022 Toekomstig winstsaldo t/m 2024 Totaal
1.112.806 451.979 1.564.785
Storting uit reserve: Reeds genomen besluiten: Medewerker grondzaken t/m 2024 Bijdrage Mosaique plint Moleneind 2a Subtotaal Toekomstige voordelen en nadelen Exploitatieplan Lindelaan Exploitatieplan Elsterendijk Plan Gochsedijk/Callunastraat Subtotaal Totaal Saldo
200.000 857.000 80.000 1.137.000 p.m. p.m. p.m. 0 1.137.000 427.785
0 451.979 0
5.000,00
rente € Euro 659.465,00 80.300,00 0,00 0,00 1.450.590,00 0,00 750.552,00 2.940.907,00
-0 3.825
Verlichting Nutsvoorz.
9.500,00
0,00
Nog te realiseren opbrengsten
Droogstal fase II, Wellerlooi Well-Hoenderstr./Kasteellaan Siebengewald Jozefstraat Afferden Uitbreiding Afferdse Heide Afferden Alverman Bergen Flammert Bergen Mosaïque plint Totaal
364.903 3.235 16.243 63.774
15.630,00
complex verkopen € Euro
Nadelig saldo
0
Overzicht exploitatieopzetten grondbedrijf gemeente Bergen Nog te maken kosten bouwrijpvoorbereiding Groenmaken toezicht voorziening
complex
Nog te Nog te realiseren maken kosten opbrengsten
Bijdrage uit reserve grondbedrijf
Totaal opbrengsten € Euro 659.465,00 80.300,00 0,00 0,00 565.306,00 2.015.896,00 0,00 857.000,00 2.357.552,00 1.422.306,00 5.113.213,00
0,00
Kapitaallasten
BeheersStorting Totaal verkoopkstn bijdrage kosten A.D./verwerving € Euro € Euro € Euro € Euro -12.596,07 21.402,00 -661,82 0,00 374.390,00 -497,67 12.000,00 -643,30 4.000,00 0,00 54.305,60 10.500,00 -39,44 1.416,20 39.867,30
49.318,20
374.390,00
204.016,18 399.778,18 162.661,97 285.074,70 396.805,60 11.376,76 1.156.567,95 2.616.281,34