omnibuzz-begroting-2026-v100-print
Tekst van het document
€
5.273
€
796.113
Beesel
€
216.579
€
1.526
€
4.364
€
1.489
€
223.959
Bergen
€
191.809
€
466
€
2.780
€
750
€
195.805
Brunssum
€
849.244
€
1.309
€
17.022
€
5.747
€
873.323
Echt-Susteren
€
742.101
€
5.380
€
14.354
€
4.825
€
766.661
Eijsden-Margraten
€
687.707
€
2.036
€
13.419
€
3.071
€
706.233
Gennep
€
288.073
€
2.318
€
5.110
€
2.449
€
297.949
Gulpen-Wittem
€
393.977
€
4.123
€
7.822
€
3.377
€
409.300
Heerlen
€
2.446.855
€
10.268
€
37.568
€
17.448
€
2.512.138
Horst aan de Maas
€
555.329
€
2.429
€
10.202
€
2.848
€
570.807
Kerkrade
€
1.653.431
€
12.905
€
28.274
€
13.637
€
1.708.247
Landgraaf
€
1.147.910
€
11.031
€
24.837
€
8.885
€
1.192.663
Leudal
€
534.951
€
1.727
€
11.120
€
2.401
€
550.200
Maasgouw
€
474.496
€
2.820
€
8.072
€
3.560
€
488.948
Maastricht
€
3.094.202
€
24.848
€
64.035
€
24.410
€
3.207.494
Meerssen
€
556.166
€
5.756
€
9.404
€
4.083
€
575.408
Nederweert
€
163.088
€
161
€
2.388
€
726
€
166.363
Peel en Maas
€
514.344
€
4.096
€
10.716
€
2.803
€
531.958
Roerdalen
€
279.655
€
1.454
€
4.890
€
2.339
€
288.337
Roermond
€
752.464
€
709
€
10.870
€
6.242
€
770.286
Simpelveld
€
169.652
€
428
€
3.044
€
1.654
€
174.779
Sittard-Geleen
€
2.469.165
€
21.814
€
42.625
€
20.144
€
2.553.748
Stein
€
331.287
€
2.442
€
7.143
€
5.077
€
345.949
Vaals
€
246.271
€
597
€
6.807
€
1.888
€
255.563
Valkenburg aan de Geul
€
574.333
€
5.989
€
13.289
€
3.006
€
596.617
Venlo
€
1.207.434
€
10.936
€
17.565
€
9.328
€
1.245.262
Venray
€
506.742
€
2.147
€
9.846
€
4.189
€
522.925
Voerendaal
€
213.800
€
663
€
3.974
€
2.187
€
220.624
Weert
€
460.197
€
2.890
€
8.587
€
2.948
€
474.622
Totaal
€
22.760.158 €
169.800 €
23.493.392
58
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
146.588 €
Meereizend OV-er
416.844 €
Totaal
Omnibuzz
Financiële begroting
De tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2027-2029 in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht zijn de basis voor de vervoerskosten. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabellen ‘Vervoersvolume 2027 t/m 2029’ op de voorgaande pagina’s. Vanaf het jaar 2028 verwachten wij dat de stijging van het vervoersvolume dusdanig is dat wij geen flexibel tarief meer hoeven te betalen. Daarom ziet u deze kolom vanaf dan ook niet meer terug in de tabellen. Indirecte vervoerskosten 2027-2029
De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.
59
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Indirecte vervoerskosten 2027
Met betrekking tot ritten vindt er een jaarlijkse stijging van 1% ten opzichte van het voorgaand jaar plaats. Gemeente
Verhouding ritten
2027
2028
2029
Beek
0,97%
€
38.526
€
38.458
€
39.318
Beekdaelen
3,00%
€
118.812
€
118.602
€
121.253
Beesel
0,76%
€
30.006
€
29.953
€
30.622
Bergen
0,55%
€
21.760
€
21.721
€
22.207
Brunssum
3,60%
€
142.188
€
141.937
€
145.109
Echt-Susteren
2,77%
€
109.444
€
109.251
€
111.693
Eijsden-Margraten
2,65%
€
104.923
€
104.737
€
107.079
Gennep
1,26%
€
49.800
€
49.712
€
50.824
Gulpen-Wittem
1,39%
€
55.057
€
54.959
€
56.188
Heerlen
11,38%
€
449.941
€
449.145
€
459.185
Horst aan de Maas
1,94%
€
76.836
€
76.700
€
78.414
Kerkrade
7,91%
€
312.781
€
312.227
€
319.207
Landgraaf
5,17%
€
204.412
€
204.050
€
208.612
Leudal
1,79%
€
70.736
€
70.611
€
72.190
Maasgouw
1,64%
€
64.892
€
64.777
€
66.225
Maastricht
16,18%
€
639.921
€
638.790
€
653.069
Meerssen
2,24%
€
88.590
€
88.433
€
90.410
Nederweert
0,65%
€
25.798
€
25.752
€
26.328
Peel en Maas
1,64%
€
64.939
€
64.824
€
66.273
Roerdalen
1,00%
€
39.381
€
39.311
€
40.190
Roermond
3,95%
€
156.000
€
155.724
€
159.205
Simpelveld
0,66%
€
26.026
€
25.980
€
26.560
Sittard-Geleen
10,81%
€
427.551
€
426.794
€
436.335
Stein
1,27%
€
50.149
€
50.060
€
51.179
Vaals
0,85%
€
33.541
€
33.481
€
34.230
Valkenburg aan de Geul
2,22%
€
87.866
€
87.711
€
89.672
Venlo
6,18%
€
244.400
€
243.967
€
249.421
Venray
2,28%
€
90.264
€
90.105
€
92.119
Voerendaal
0,82%
€
32.291
€
32.234
€
32.955
Weert
2,46%
€
97.342
€
97.170
€
99.342
Totaal
100% €
3.947.176 €
4.035.408
60
3.954.170 €
Omnibuzz
Financiële begroting
Overheadkosten
De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden naar rato van het aantal inwoners per gemeente, gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. Tabel Overheadkosten 2027-2029 Gemeente
Verhouding inwoners
2027
2028
2029
Beek
1,44%
€
48.373
€
49.069
€
49.463
Beekdaelen
3,18%
€
106.652
€
108.187
€
109.055
Beesel
1,20%
€
40.273
€
40.853
€
41.181
Bergen
1,16%
€
38.898
€
39.458
€
39.774
Brunssum
2,44%
€
81.979
€
83.159
€
83.826
Echt-Susteren
2,86%
€
96.099
€
97.482
€
98.265
Eijsden-Margraten
2,32%
€
77.956
€
79.078
€
79.713
Gennep
1,58%
€
52.952
€
53.715
€
54.146
Gulpen-Wittem
1,24%
€
41.735
€
42.336
€
42.676
Heerlen
7,76%
€
260.590
€
264.341
€
266.462
Horst aan de Maas
3,93%
€
131.840
€
133.738
€
134.811
Kerkrade
4,03%
€
135.440
€
137.390
€
138.492
Landgraaf
3,27%
€
109.728
€
111.308
€
112.201
Leudal
3,20%
€
107.519
€
109.066
€
109.941
Maasgouw
2,17%
€
72.957
€
74.007
€
74.600
Maastricht
11,15%
€
374.195
€
379.581
€
382.627
Meerssen
1,64%
€
54.965
€
55.756
€
56.204
Nederweert
1,55%
€
52.157
€
52.908
€
53.333
Peel en Maas
4,07%
€
136.673
€
138.641
€
139.753
Roerdalen
1,85%
€
62.025
€
62.918
€
63.423
Roermond
5,43%
€
182.315
€
184.940
€
186.423
Simpelveld
0,91%
€
30.587
€
31.027
€
31.276
Sittard-Geleen
8,20%
€
275.398
€
279.362
€
281.604
Stein
2,19%
€
73.406
€
74.463
€
75.060
Vaals
0,89%
€
29.822
€
30.251
€
30.494
Valkenburg aan de Geul
1,46%
€
49.013
€
49.718
€
50.117
Venlo
9,22%
€
309.627
€
314.083
€
316.603
Venray
3,97%
€
133.431
€
135.351
€
136.437
Voerendaal
1,12%
€
37.468
€
38.008
€
38.313
Weert
4,56%
€
152.988
€
155.190
€
156.435
Totaal
100% €
3.405.384 €
3.432.706
3.357.063 €
61
Omnibuzz
Financiële begroting
Eindresultaat 2027-2029
Gemeente
2027
Beek
€
340.133 €
349.406 €
359.891 €
1.049.430
Beekdaelen
€
969.084 €
995.794 €
1.026.421 €
2.991.299
Beesel
€
279.470 €
287.138 €
295.761 €
862.370
Bergen
€
243.551 €
250.316 €
257.786 €
751.653
Brunssum
€
1.039.906 €
1.068.682 €
1.102.258 €
3.210.846
Echt-Susteren
€
921.653 €
947.289 €
976.618 €
2.845.560
Eijsden-Margraten
€
842.546 €
866.002 €
893.025 €
2.601.572
Gennep
€
381.056 €
391.231 €
402.918 €
1.175.206
Gulpen-Wittem
€
479.104 €
492.658 €
508.163 €
1.479.926
Heerlen
€
3.057.028 €
3.140.087 €
3.237.785 €
9.434.900
Horst aan de Maas
€
741.846 €
761.809 €
784.033 €
2.287.688
Kerkrade
€
2.043.833 €
2.099.699 €
2.165.946 €
6.309.479
Landgraaf
€
1.428.164 €
1.467.411 €
1.513.475 €
4.409.050
Leudal
€
692.177 €
711.143 €
732.331 €
2.135.651
Maasgouw
€
594.557 €
611.083 €
629.774 €
1.835.415
Maastricht
€
4.010.121 €
4.116.651 €
4.243.190 €
12.369.961
Meerssen
€
681.023 €
700.005 €
722.022 €
2.103.049
Nederweert
€
233.349 €
239.359 €
246.023 €
718.730
Peel en Maas
€
698.495 €
717.309 €
737.984 €
2.153.788
Roerdalen
€
370.732 €
380.749 €
391.950 €
1.143.431
Roermond
€
1.057.811 €
1.084.721 €
1.115.914 €
3.258.446
Simpelveld
€
219.867 €
225.834 €
232.615 €
678.316
Sittard-Geleen
€
3.088.313 €
3.172.950 €
3.271.686 €
9.532.949
Stein
€
446.693 €
458.692 €
472.188 €
1.377.574
Vaals
€
302.075 €
310.594 €
320.287 €
932.955
Valkenburg aan de Geul
€
694.158 €
713.732 €
736.406 €
2.144.296
Venlo
€
1.717.181 €
1.760.912 €
1.811.286 €
5.289.379
Venray
€
712.140 €
730.575 €
751.481 €
2.194.196
Voerendaal
€
275.836 €
283.353 €
291.891 €
851.081
Weert
€
693.657 €
710.821 €
730.399 €
2.134.878
Totaal
€
29.255.560 €
30.046.008 €
30.961.506 €
90.263.074
62
2028
2029
Totaal
Omnibuzz
Financiële begroting
Eindresultaat IV3 Tabel Begroting 2027 Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)
Gemeente
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Eindresultaat begroting 2027
Beek
€
291.760 €
48.373 €
340.133
Beekdaelen
€
862.432 €
106.652 €
969.084
Beesel
€
239.197 €
40.273 €
279.470
Bergen
€
204.654 €
38.898 €
243.551
Brunssum
€
957.927 €
81.979 €
1.039.906
Echt-Susteren
€
825.554 €
96.099 €
921.653
Eijsden-Margraten
€
764.590 €
77.956 €
842.546
Gennep
€
328.104 €
52.952 €
381.056
Gulpen-Wittem
€
437.369 €
41.735 €
479.104
Heerlen
€
2.796.438 €
260.590 €
3.057.028
Horst aan de Maas
€
610.006 €
131.840 €
741.846
Kerkrade
€
1.908.393 €
135.440 €
2.043.833
Landgraaf
€
1.318.435 €
109.728 €
1.428.164
Leudal
€
584.658 €
107.519 €
692.177
Maasgouw
€
521.601 €
72.957 €
594.557
Maastricht
€
3.635.926 €
374.195 €
4.010.121
Meerssen
€
626.058 €
54.965 €
681.023
Nederweert
€
181.191 €
52.157 €
233.349
Peel en Maas
€
561.822 €
136.673 €
698.495
Roerdalen
€
308.706 €
62.025 €
370.732
Roermond
€
875.496 €
182.315 €
1.057.811
Simpelveld
€
189.280 €
30.587 €
219.867
Sittard-Geleen
€
2.812.914 €
275.398 €
3.088.313
Stein
€
373.287 €
73.406 €
446.693
Vaals
€
272.253 €
29.822 €
302.075
Valkenburg aan de Geul
€
645.145 €
49.013 €
694.158
Venlo
€
1.407.554 €
309.627 €
1.717.181
Venray
€
578.709 €
133.431 €
712.140
Voerendaal
€
238.368 €
37.468 €
275.836
Weert
€
540.669 €
152.988 €
693.657
Totaal
€
26.080.333 €
3.031.454 €
29.111.786
63
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Begroting 2028 Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)
Gemeente
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Beek
€
300.337 €
49.069 €
349.406
Beekdaelen
€
887.607 €
108.187 €
995.794
Beesel
€
246.285 €
40.853 €
287.138
Bergen
€
210.859 €
39.458 €
250.316
Brunssum
€
985.523 €
83.159 €
1.068.682
Echt-Susteren
€
849.807 €
97.482 €
947.289
Eijsden-Margraten
€
786.924 €
79.078 €
866.002
Gennep
€
337.516 €
53.715 €
391.231
Gulpen-Wittem
€
450.322 €
42.336 €
492.658
Heerlen
€
2.875.746 €
264.341 €
3.140.087
Horst aan de Maas
€
628.071 €
133.738 €
761.809
Kerkrade
€
1.962.309 €
137.390 €
2.099.699
Landgraaf
€
1.356.104 €
111.308 €
1.467.411
Leudal
€
602.077 €
109.066 €
711.143
Maasgouw
€
537.077 €
74.007 €
611.083
Maastricht
€
3.737.070 €
379.581 €
4.116.651
Meerssen
€
644.249 €
55.756 €
700.005
Nederweert
€
186.450 €
52.908 €
239.359
Peel en Maas
€
578.669 €
138.641 €
717.309
Roerdalen
€
317.831 €
62.918 €
380.749
Roermond
€
899.781 €
184.940 €
1.084.721
Simpelveld
€
194.807 €
31.027 €
225.834
Sittard-Geleen
€
2.893.588 €
279.362 €
3.172.950
Stein
€
384.229 €
74.463 €
458.692
Vaals
€
280.343 €
30.251 €
310.594
Valkenburg aan de Geul
€
664.014 €
49.718 €
713.732
Venlo
€
1.446.829 €
314.083 €
1.760.912
Venray
€
595.224 €
135.351 €
730.575
Voerendaal
€
245.346 €
38.008 €
283.353
Weert
€
555.631 €
155.190 €
710.821
Totaal
€
26.640.624 €
3.405.384 €
30.046.008
64
Eindresultaat begroting 2028
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Begroting 2029 Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)
Gemeente
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Eindresultaat begroting 2029
Beek
€
310.428 €
49.463 €
359.891
Beekdaelen
€
917.366 €
109.055 €
1.026.421
Beesel
€
254.581 €
41.181 €
295.761
Bergen
€
218.011 €
39.774 €
257.786
Brunssum
€
1.018.432 €
83.826 €
1.102.258
Echt-Susteren
€
878.353 €
98.265 €
976.618
Eijsden-Margraten
€
813.312 €
79.713 €
893.025
Gennep
€
348.773 €
54.146 €
402.918
Gulpen-Wittem
€
465.487 €
42.676 €
508.163
Heerlen
€
2.971.323 €
266.462 €
3.237.785
Horst aan de Maas
€
649.221 €
134.811 €
784.033
Kerkrade
€
2.027.454 €
138.492 €
2.165.946
Landgraaf
€
1.401.275 €
112.201 €
1.513.475
Leudal
€
622.389 €
109.941 €
732.331
Maasgouw
€
555.173 €
74.600 €
629.774
Maastricht
€
3.860.563 €
382.627 €
4.243.190
Meerssen
€
665.818 €
56.204 €
722.022
Nederweert
€
192.691 €
53.333 €
246.023
Peel en Maas
€
598.231 €
139.753 €
737.984
Roerdalen
€
328.527 €
63.423 €
391.950
Roermond
€
929.490 €
186.423 €
1.115.914
Simpelveld
€
201.339 €
31.276 €
232.615
Sittard-Geleen
€
2.990.083 €
281.604 €
3.271.686
Stein
€
397.128 €
75.060 €
472.188
Vaals
€
289.793 €
30.494 €
320.287
Valkenburg aan de Geul
€
686.289 €
50.117 €
736.406
Venlo
€
1.494.683 €
316.603 €
1.811.286
Venray
€
615.044 €
136.437 €
751.481
Voerendaal
€
253.578 €
38.313 €
291.891
Weert
€
573.964 €
156.435 €
730.399
Totaal
€
27.528.800 €
3.432.706 €
30.961.506
65
Omnibuzz
4.6
Financiële begroting
Toelichting op de baten en lasten (GGZ)
In deze begroting wordt het GGZ-vervoer wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart. In 2023 is de gemeente Nederweert aangesloten en sinds 2024 voeren wij dit vervoer ook voor de gemeente Weert uit. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp dagbesteding’. Inmiddels wordt door Omnibuzz een nieuwe aanbesteding van het GGZ-vervoer voorbereid omdat vanaf 1 augustus 2025 ook de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw zullen aansluiten. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer aan bod komen. Verdeling vervoerskosten 2026
Het vervoersvolume wordt, al dan niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde informatie, gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2024 voor dit type vervoer gereden zijn. De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de NEA-index van 2,5%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer. Dit levert de volgende verdeling op: Tabel Vervoersvolume GGZ Gemeente
Aantal kilometers
Aantal ritten
Echt-Susteren
87.420
2.020
Maasgouw
8.736
452
Nederweert
6.887
360
Roermond
44.103
2.202
Weert
49.631
1.495
Totaal
196.777
6.529
Tabel Verdeling vervoerskosten Gemeente
Kilometers 2026
Echt-Susteren
€
243.083 €
31.993 €
85.079 €
- €
360.155
Maasgouw
€
26.409 €
- €
9.243 €
- €
35.652
Nederweert
€
20.856 €
- €
7.300 €
- €
28.155
Roermond
€
132.679 €
26.605 €
46.438 €
2.972 €
208.694
Weert
€
145.079 €
16.033 €
50.778 €
446 €
212.335
Totaal
€
568.105 €
74.631 €
198.837 €
3.419 €
844.991
66
Toeslagen individueel
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoersresultaat
Omnibuzz
Financiële begroting
Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten
Naast de eerdergenoemde vervoerskosten zijn er ook nog indirecte vervoers- en overheadkosten. De indirecte vervoerskosten bestaan voor het grootste deel uit een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer én vanuit het leerlingenvervoer naar het GGZ-vervoer. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte vervoerskosten begroot. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten. De overheadkosten bestaan uit een interne doorbelasting op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmovervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten. Daarnaast worden er nog reguliere overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer begroot. Deze overheadkosten worden tussen de GGZ-gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Tabel Overheadkosten Gemeente
Aantal ritten
Indirecte vervoerskosten
Verhouding inwoners
Overheadkosten
Echt-Susteren
31% €
7.617
17% €
1.447
Maasgouw
7% €
1.704
13% €
1.099
Nederweert
6% €
1.358
9% €
785
Roermond
34% €
8.304
33% €
2.746
Weert
23% €
5.638
27% €
2.304
Totaal
100% €
24.621
100% €
8.381
Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2026-0
Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente. Tabel totaalbijdrage per gemeente 2026-0 Gemeente
Winstopslag
Bijdrage
Echt-Susteren
€
200 €
369.420
Maasgouw
€
200 €
38.655
Nederweert
€
200 €
30.498
Roermond
€
200 €
219.943
Weert
€
200 €
220.477
Totaal
€
1.000 €
878.993
67
Omnibuzz
4.7
Financiële begroting
Meerjarenraming GGZ-vervoer 2027-2029
Hieronder staan de tabellen inzake de meerjarenraming GGZ-vervoer van 2027 tot en met 2029. Verdeling vervoerskosten 2027-2029 Tabel Verdeling vervoerskosten 2027 Gemeente
Kilometers 2027
Toeslagen individueel
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoersresultaat
Echt-Susteren
€
249.160 €
32.793 €
87.206 €
- €
369.159
Maasgouw
€
27.069 €
- €
9.474 €
- €
36.543
Nederweert
€
21.377 €
- €
7.482 €
- €
28.859
Roermond
€
135.996 €
27.270 €
47.599 €
3.047 €
213.911
Weert
€
148.706 €
16.433 €
52.047 €
458 €
217.643
Totaal
€
582.307 €
76.497 €
203.808 €
3.504 €
866.116
Tabel Verdeling vervoerskosten 2028 Gemeente
Kilometers 2028
Toeslagen individueel
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoersresultaat
Echt-Susteren
€
255.389 €
33.613 €
89.386 €
- €
378.388
Maasgouw
€
27.746 €
- €
9.711 €
- €
37.457
Nederweert
€
21.912 €
- €
7.669 €
- €
29.581
Roermond
€
139.396 €
27.952 €
48.788 €
3.123 €
219.259
Weert
€
152.423 €
16.844 €
53.348 €
469 €
223.085
Totaal
€
596.865 €
78.409 €
208.903 €
3.592 €
887.769
Tabel Verdeling vervoerskosten 2029 Gemeente
Kilometers 2029
Echt-Susteren
€
261.774 €
34.453 €
91.621 €
- €
387.848
Maasgouw
€
28.439 €
- €
9.954 €
- €
38.393
Nederweert
€
22.459 €
- €
7.861 €
- €
30.320
Roermond
€
142.881 €
28.651 €
50.008 €
3.201 €
224.740
Weert
€
156.234 €
17.265 €
54.682 €
481 €
228.662
Totaal
€
611.787 €
80.369 €
214.125 €
3.682 €
909.963
68
Toeslagen individueel
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoersresultaat
Omnibuzz
Financiële begroting
Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2027-2029 Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2027 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
7.800 €
1.482
Maasgouw
€
1.745 €
1.125
Nederweert
€
1.390 €
804
Roermond
€
8.503 €
2.811
Weert
€
5.773 €
2.359
Totaal
€
25.212 €
8.582
Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2028 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
7.980 €
1.516
Maasgouw
€
1.786 €
1.151
Nederweert
€
1.422 €
823
Roermond
€
8.699 €
2.876
Weert
€
5.906 €
2.413
Totaal
€
25.792 €
8.779
Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2029 Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
8.163 €
1.551
Maasgouw
€
1.827 €
1.177
Nederweert
€
1.455 €
842
Roermond
€
8.899 €
2.942
Weert
€
6.042 €
2.469
Totaal
€
26.385 €
8.981
69
Omnibuzz
Financiële begroting
Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2027-2029
Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente. Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2027-2029 Gemeente
2027
Echt-Susteren
€
378.641 €
388.084 €
397.762
Maasgouw
€
39.614 €
40.593 €
41.597
Nederweert
€
31.254 €
32.026 €
32.817
Roermond
€
225.426 €
231.034 €
236.781
Weert
€
225.976 €
231.604 €
237.372
Totaal
€
900.910 €
923.340 €
946.329
4.8
2028
2029
Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)
In augustus 2024 zijn wij gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit doen wij voor de gemeenten EchtSusteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens verzorgen wij voor de gemeente Roermond het gym- en zwemvervoer. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’. Het vervoersvolume voor de begroting 2026-0 wordt gebaseerd op de realisatie van het jaar 2024, geëxtrapoleerd naar een heel jaar. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2026-0 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de indirecte vervoerskosten en de verdeling van de overheadkosten aan bod komen. Verdeling directe vervoerskosten 2026-0
Het totale vervoersvolume is, zoals genoemd, gebaseerd op het gerealiseerde volume van 2024. Dit volume is hieronder weergegeven. Omdat wij geen opslag ingerekend hebben, is dit volume ook het volume dat wij begroten voor de jaren 2027-2029. Tabel volumes leerlingenvervoer 2026-0 Gemeente
Ritten
Verreden kilometers
Opslagen in kilometers
Aantal kilometers boven 50 kilometers
Aantal uren gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren
51.185
836.248
18.135
23.989
-
Maasgouw
39.625
508.921
3.160
-
-
Nederweert
24.288
408.810
24.510
20.332
-
Roerdalen
42.765
430.372
10.700
13.645
-
Roermond
52.913
741.654
33.445
45.238
1.112
Weert
37.655
946.829
10.880
20.544
-
TOTAAL
248.430
3.872.833
100.830
123.748
1.112
70
Omnibuzz
Financiële begroting
Dit leidt tot de volgende vervoerskostentabel. De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2024 en de afgesproken tarieven en vervolgens verhoogd met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen zijnde 2,5%. Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2026-0 Additionele kosten boven 50 kilometers
Gemeente
Ritten/ kilometers
Opslagen
Echt-Susteren
€
949.642
€
16.544
€
10.081
€
-
€
976.267
Maasgouw
€
608.855
€
2.883
€
-
€
-
€
611.737
Nederweert
€
461.562
€
22.359
€
8.545
€
-
€
492.466
Roerdalen
€
548.656
€
9.761
€
5.734
€
-
€
564.152
Roermond
€
869.651
€
30.510
€
19.011
€
69.281
€
988.453
Weert
€
1.001.147
€
9.925
€
8.634
€
-
€
1.019.706
TOTAAL
€
4.439.513 €
69.281 €
4.652.781
91.982 €
Gym- en zwemvervoer
52.005 €
Totaal
Verdeling totale kosten leerlingenvervoer 2026-0
De totale kosten voor het leerlingenvervoer zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2026-0 Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren
€
976.267
€
-
€
Maasgouw
€
611.737
€
-
€
Nederweert
€
492.466
€
-
Roerdalen
€
564.152
€
Roermond
€
919.173
€ €
-
€
Weert
€
1.019.706
TOTAAL
€
4.583.500 €
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Totaal
200
€
26.469
€
9.352
€
1.012.287
200
€
20.491
€
7.100
€
639.528
€
200
€
12.559
€
5.076
€
510.301
-
€
200
€
22.114
€
6.036
€
592.502
69.281
€
200
€
27.362
€
17.742
€
1.033.757
200
€
19.472
€
14.888
€
1.054.266
60.194 €
4.842.641
Winstopslag
69.281 €
1.200 €
128.467 €
De indirecte vervoerskosten bestaan voor een groot gedeelte uit een interne doorbelasting van loonkosten vanuit het Wmo-vervoer. In de businesscase was hiervoor 1,0 fte begroot. De realiteit wijst uit dat dit helaas niet afdoende is als gevolg van de chauffeurstekorten bij de vervoerders. Deze verhogen de druk op onze klantenservice. Het aantal fte is momenteel begroot op 1,33. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor het gebruik en onderhoud van ritsystemen en een multi-inzetbaar budget van € 25,- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van indirecte vervoerskosten aan het GGZ-vervoer levert een kleine meevaller op voor het leerlingenvervoer. De begrote overheadkosten bestaan volledige uit een interne doorbelasting vanuit het Wmo-vervoer, hetgeen per saldo 71
Omnibuzz
Financiële begroting
een voordeel oplevert voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de gemeentes verdeeld op basis van het aantal inwoners. Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2027-2029
Zoals hierboven aangegeven is het begrote vervoersvolume voor 2027-2029 gelijk aan het volume van 2026. De tarieven worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen, zijnde 2,5%. Dit leidt tot de volgende vervoerskosten. Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2027 Additionele kosten boven 50 kilometers
Gemeente
Ritten/ kilometers
Opslagen
Echt-Susteren
€
973.383
€
16.957
€
10.333
€
-
€
1.000.673
Maasgouw
€
624.076
€
2.955
€
-
€
-
€
627.031
Nederweert
€
473.101
€
22.918
€
8.758
€
-
€
504.777
Roerdalen
€
562.372
€
10.005
€
5.878
€
-
€
578.255
Roermond
€
891.393
€
31.273
€
19.487
€
71.013
€
1.013.165
Weert
€
1.026.176
€
10.173
€
8.849
€
-
€
1.045.199
TOTAAL
€
4.550.501 €
71.013 €
4.769.100
94.282 €
Gym- en zwemvervoer
53.305 €
Totaal
Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2028 Additionele kosten boven 50 kilometers
Gemeente
Ritten/ kilometers
Opslagen
Echt-Susteren
€
997.717
€
17.381
€
10.592
€
-
€
1.025.690
Maasgouw
€
639.678
€
3.029
€
-
€
-
€
642.706
Nederweert
€
484.928
€
23.491
€
8.977
€
-
€
517.397
Roerdalen
€
576.432
€
10.255
€
6.025
€
-
€
592.712
Roermond
€
913.677
€
32.055
€
19.974
€
72.788
€
1.038.494
Weert
€
1.051.831
€
10.428
€
9.071
€
-
€
1.071.329
TOTAAL
€
4.664.263 €
72.788 €
4.888.328
72
96.639 €
Gym- en zwemvervoer
54.638 €
Totaal
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2029 Additionele kosten boven 50 kilometers
Gemeente
Ritten/ kilometers
Opslagen
Echt-Susteren
€
1.022.660
€
17.816
€
10.856
€
-
€
1.051.332
Maasgouw
€
655.670
€
3.104
€
-
€
-
€
658.774
Nederweert
€
497.052
€
24.078
€
9.202
€
-
€
530.332
Roerdalen
€
590.843
€
10.512
€
6.175
€
-
€
607.529
Roermond
€
936.519
€
32.856
€
20.473
€
74.608
€
1.064.456
Weert
€
1.078.126
€
10.688
€
9.297
€
-
€
1.098.112
TOTAAL
€
4.780.870 €
74.608 €
5.010.536
99.055 €
Gym- en zwemvervoer
56.004 €
Totaal
Verdeling totale kosten leerlingenvervoer 2027-2029 Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2027 Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren
€
1.000.673
€
-
€
Maasgouw
€
627.031
€
-
€
Nederweert
€
504.777
€
-
Roerdalen
€
578.255
€
Roermond
€
942.152
€ €
-
€
Weert
€
1.045.199
TOTAAL
€
4.698.087 €
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Totaal
200
€
27.104
€
9.576
€
1.037.553
200
€
20.982
€
7.270
€
655.483
€
200
€
12.861
€
5.198
€
523.036
-
€
200
€
22.645
€
6.181
€
607.281
71.013
€
200
€
28.019
€
18.168
€
1.059.551
200
€
19.939
€
15.245
€
1.080.584
61.639 €
4.963.489
Winstopslag
71.013 €
1.200 €
131.550 €
Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2028 Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren
€
1.025.690
€
-
€
Maasgouw
€
642.706
€
-
€
Nederweert
€
517.397
€
-
Roerdalen
€
592.712
€
Roermond
€
965.706
€ €
-
€
Weert
€
1.071.329
TOTAAL
€
4.815.540 €
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Totaal
200
€
27.727
€
9.797
€
1.063.414
200
€
21.465
€
7.437
€
671.809
€
200
€
13.157
€
5.317
€
536.071
-
€
200
€
23.166
€
6.323
€
622.401
72.788
€
200
€
28.663
€
18.586
€
1.085.943
200
€
20.398
€
15.596
€
1.107.523
63.056 €
5.087.159
Winstopslag
72.788 €
1.200 €
134.576 €
73
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2029 Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren
€
1.051.332
€
-
€
Maasgouw
€
658.774
€
-
€
Nederweert
€
530.332
€
-
Roerdalen
€
607.529
€
Roermond
€
989.848
€ €
-
€
Weert
€
1.098.112
TOTAAL
€
4.935.928 €
Indirecte vervoerskosten
Overheadkosten
Totaal
200
€
28.365
€
10.022
€
1.294.130
200
€
21.959
€
7.608
€
665.091
€
200
€
13.459
€
5.439
€
659.038
-
€
200
€
23.699
€
6.469
€
745.279
74.608
€
200
€
29.322
€
19.013
€
1.225.701
200
€
20.867
€
15.955
€
1.306.735
64.506 €
5.895.974
Winstopslag
74.608 €
1.200 €
137.671 €
‘Winstopslag’ GGZ-vervoer en leerlingenvervoer
In tegenstelling tot het Wmo-vervoer, waar de gemeenten optreden als een btw-ondernemer met btw-belaste prestaties, treden gemeenten voor het leerlingenvervoer en het GGZ-vervoer niet op als btw-ondernemer. Vanuit deze laatste positie zou Omnibuzz – als zij uitsluitend tegen kostprijs zou werken – btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor de gemeenten. Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz te allen tijde haar werkzaamheden met btw kan blijven uitvoeren, werken wij met een ‘winstopslag’. Dit betekent dat wij geen btw-schade aan de verhuurder hoeven te betalen en dat wij die schade niet als extra kostenpost aan de deelnemers in rekening brengen. Deze opslag bedraagt € 50,- per kwartaal per gemeente en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.
74
Omnibuzz
Financiële begroting
75
Omnibuzz
76
Financiële begroting
5
Bijlagen
77
Omnibuzz
Bijlagen
5. Bijlagen 5.1
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2026
Alle bedragen in €
Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar
Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar
Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar
Vermeerderingen in het dienstjaar
Totaal van de afschrijving/aflos% of andesing op de re maatstaf kapitaaluitvan afgaven aan schrijving het begin van het dienstjaar
(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar
(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar
Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer Inventaris
92.572
-
-
92.572
10,00%
24.236
9.257
-
68.336
59.078
Hardware
43.464
-
-
43.464
33,33%
17.898
14.486
-
25.566
11.079
84.836
-
-
84.836
4,00%
8.266
3.393
-
76.570
73.176
75.462
-
-
75.462
6,67%
4.398
5.033
-
71.064
66.031
29.467
-
-
29.467
10,00%
6.949
2.947
-
22.519
19.572
325.801
-
-
325.801
61.747
35.117
-
264.054
228.937
Inrichting en verbouwing Technische installaties Software
Totaal Wmovervoer
Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2027-2029 Alle bedragen in €
Programma Wmo-vervoer
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
2027
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
2028
2029
Inventaris
49.821
40.564
31.307
Hardware
-
-
-
Inrichting en verbouwing
69.783
66.389
62.996
Technische installaties
60.997
55.964
50.931
Software
16.625
13.679
10.732
Totaal Wmo-vervoer
197.227
176.596
155.965
Totaal-generaal
197.227
176.596
155.965
78
Omnibuzz
5.2
Bijlagen
Staat van reserves
Tabel Staat van reserves 2026
Naam reserve, alle bedragen in €
VermeerSaldo aan het deringen begin van het wegens bijdienstjaar boeking van de rente
VerminderinOverige vergen van de meerderingen reserve
Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging
Saldo einde van het dienstjaar
Bestemming Reserves na van het resul- bestemming taat 2026 ultimo 2026
Reserves Algemene reserve
725.949
-
-
Bestemmingsreserve Data-Analyse
41.192
-
-
Bestemmingsreserve ICT
18.374
-
-
785.515
-
-
Totaal Reserves
-
725.949
-
-
725.949
41.192
-
-
41.192
6.125
12.250
-
-
12.250
6.125
779.391
-
-
779.391
Tabel Staat van reserves 2027-2029 Alle bedragen in €
Reserves na bestemming ultimo 2027
Reserves na bestemming ultimo 2028
Reserves na bestemming ultimo 2029
Algemene reserve
725.949
725.949
725.949
Bestemmingsreserve Data-Analyse
41.192
41.192
41.192
Reserves
Bestemmingsreserve ICT
6.125
0
-
Totaal algemene reserves
773.266
767.141
767.141
79
Omnibuzz
5.3
Bijlagen
Opbouw algemene reserve
Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht. Risico
Kans 650.000
Benodigde weerstandcapaciteit 50%
325.000
2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer
Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade. Risico
Kans 200.000
Benodigde weerstandcapaciteit 30%
60.000
3 Afhankelijkheid leveranciers ICT
Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz. Risico
Kans 750.000
Benodigde weerstandcapaciteit 20%
150,000
4 Digitale dreigingen
Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen. Risico
Kans 750,000
Benodigde weerstandcapaciteit 30%
Totaal benodigde weerstandcapaciteit
80
225.000
760.000
81
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.
V1.00 - 202504