Getekend raadsvoorstel begroting 2025 en jaarrekening 2023 Omnibuzz

Voorstel aan de gemeenteraad Datum besluitvorming college 23 april 2024

Portefeuillehouder M.R.G. Buijsse

Datum vergadering 4 juni 2024

Onderwerp Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Omnibuzz Aan de raad,

Inleiding

Op 30 mei 2023 zijn de conceptbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 van GR Omnibuzz beoordeeld door de gemeenteraad. Op 8 april 2024 zijn de conceptbegrotingswijziging 2024-1, de conceptbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 aangeboden aan de gemeenteraad. Bij deze stukken is de “Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028" toegevoegd. In deze notitie zijn de parameters toegelicht, die de basis vormden voor de genoemde conceptbegrotingen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid hierover een zienswijze in te dienen.

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten

Het bieden van vraagafhankelijk vervoer voor personen, die als gevolg van beperkingen, niet zelfstandig kunnen reizen is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De WMO is een onderdeel van het programma Samenleving.

Argumenten

In de conceptbegrotingswijziging 2024-1 zijn de geactualiseerde inzichten en parameters met betrekking tot de begroting 2024 verwerkt. De vervoersvraag is inmiddels gestabiliseerd, na de COVID periode. Uitgangspunt voor het vervoervolume, is daarom weer het gerealiseerde volume één jaar voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Op dit volume wordt een opslag van 5% toegepast, om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2024, die is vastgesteld op 3,4% en de afspraken over de compensatie bij een lagere vervoersvraag ten opzichte van de contractueel afgesproken volumes. Voor de indirecte vervoerskosten (op basis van het aantal ritten) en de overheadkosten (op basis van inwoneraantal) zijn de indexpercentages hoofdzakelijk gebaseerd op de ontwikkeling in de loonkosten. De conceptbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 zijn gebaseerd op een vervoersopslag van 2,5% in 2025 en daarna gelijkblijvend vervoersvolume. Verder zijn de meest recente inzichten in loon- en prijsstijgingen verwerkt. Op de kosten voor het vervoer en loonontwikkelingen heeft Omnibuzz geen invloed. De ingediende stukken zijn compleet en transparant. Omnibuzz heeft de bedrijfsvoering prima op orde en beheerst hiermee de overheadkosten.

Men werkt aan, voor toekomstbestendig Wmo vervoer, belangrijke onderwerpen en anticipeert op ontwikkelingen. Op basis van het vorenstaande wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de ingediende conceptbegrotingen.

Communicatie Niet van toepassing.

Juridische aspecten

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling, de gemeentewet, het besluit verantwoording en begroting en artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling moet het bestuur zich jaarlijks verantwoorden en een begroting vaststellen. De voorliggende stukken voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

Pagina 1 van 2

Financiën / fiscale gevolgen Het overzicht van de verwachte kostenontwikkeling is exclusief de klantbijdragen. In de stukken van Omnibuzz is geen rekening gehouden met de BTW. De BTW voor de vervoerskosten (direct en indirect 9%) is niet compensabel en daarom opgenomen in de kosten. De BTW voor de overheadkosten is compensabel en niet opgenomen. Jaar

Vervoer incl. 9% BTW

Indirect incl. 9% BTW

Overhead excl. 21% BTW

Opgenomen in de begroting Bergen 212.648

Tekort

34.194

Uitgaven excl. klantbijdra gen 216.507

2024

165.058

17.255

2025

171.710

17.490

35.231

224.431

212.648

11.783

2026 2027

177.888

17.641

35.442

230.971

212.648

18.323

184.080

17.945

36.249

238.274

212.648

25.626

2028

190.488

18.345

36.773

245.606

212.648

32.958

3.859

Uit het concept jaarverslag blijkt dat 2023 is afgesloten met een positief resultaat, voor de gemeente Bergen, van € 16.050. Het begrote tekort voor 2024 kan gedekt worden uit dit positief resultaat. Het tekort van 2025 tot en met 2028 wordt meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2025.

Voorstel

Wij stellen u voor: Op basis van de ingediende begroting 2025 Omnibuzz de gemeenteraad van Bergen (L) geen aanleiding ziet tot het indienen van een zienswijze op deze begroting. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Bergen (L),

H.H.M. Timmermans Secretaris

M.H.D. Rauner Burgemeester

Bijlage(n)

Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028; Aanbiedingsbrief gemeenteraden; Raadsbesluit Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Omnibuzz Conceptbrief bestuur Omnibuzz

Pagina 2 van 2