Bijlage 3 Risicodossier fase 4

Risicodossier fase 4

1

Gebeurtenis (risico)

Oorzaak

Gevolg

Risico- eigenaar

Wat kan er misgaan?

Wat is de oorzaak dat het misgaat?

Wat is het gevolg in tijd, geld, kwaliteit als het misgaat?

Wie beheert het risico?

Beheersmaatregel

Score

Beschrijving (bij meerdere - nummeren)

Veranderde specificaties/eisen. Te weinig Projectvertraging en businesscase onder harde afspraken met Enexis en TenneT. druk. Beperking mogelijkheid aanvragen Bezwaarprocedures HS en MS. Partijen komen SDE++. Effect op mogelijkheid om afspraken niet na financiering aan te trekken (vanwege 1. Enexis en/of TenneT kan vraag niet aan, planning) kosten niet opbrengen of planning niet halen. 2. Gemeente kan onvoldoende of te laat garanties bieden 3. voorgesteld kabeltracé past niet bij mogelijkheden gemeente 4. boringen zijn moeilijk ivm grindlagen onder infrastructuur 5. afhankelijkheid gemeente Venray/Boxmeer 6. ongewenste locatie netwerkstation Geen of te laat SDE-subsidie 1. Aanpassing SDE structuur (SDE++ sturing op 1. Effect op businesscase of niet conformerend aan CO2 besparing) 2. Vertraging uitgangspunten 2. SDE najaar 2021 is overtekend businesscase 3. ELWM kan niet voldoen aan de condities om SDE aan te vragen, of om tijdige te realiseren gegeven SDE condities

Willem (realisatietraject), Arno en Antoon (regio en bestuurders)

4

5

5

3

17

1. Harde afspraken maken met TenneT en Enexis eind Q2, inzake (tijdige) beschikbaarheid van netcapaciteit 2. Goede overlegstructuur op ambtelijk/bestuurlijk/directie niveau 3. Duidelijke planning en realisatiestrategie maken 4. Aansluiting die er zit optimaal gebruiken 5. Technische mogelijkheden m.b.t. efficient gebruik van beschikbare netcapaciteit onderzoeken 6. Bij afstemming planning met Tennet/ Enexis ruime marge toepassen tussen afronding kabel en einde van SDE realisatietermijn, met oog op financiering

Willem

3

5

5

2

15

Pachter verlaat gronden te laat of tegen te hoge kosten en verleent geen medewerking aan benodigde gebruik van netaansluiting Er wordt bezwaar/ beroep ingesteld tegen vergunningen, en Raad van State acht beroep mbt vergunningen gegrond Aanbestedingen sluiten niet op elkaar aan en zijn inefficient

Onderhandelingen duren langer dan verwacht, 1. Vertraging in de projectrealisatie en pachter heeft netaansluiting zelf nodig of omdat gronden niet beschikbaar zijn condities voor beschikbaarstelling zijn niet 2. ELWM kan niet tijdig SDE aanvragen opportuun voor showcase, of heeft geen netcapaciteit voor teruglevering van stroom door showcase Onvolkomenheden in het vergunningproces Zou mogelijk kunnen leiden tot tot nu toe vertraging in de projectrealisatie

Theo

3

2

4

4

13

1. Contact met EZk en RVO bewaken/warm houden (vooroverleg mei) & bij voorbereiding aanvraag met RVO afstemmen 2. Ontwikkelingen m.b.t. structurering SDE (bv. advies PBL) op de voet volgen 3. Politieke invloed aanwenden bij negatieve ontwikkeling van de structuur SDE 4. In planning rekening houden met timing van SDE ronde 5. Tijdig financiële implicaties doorrekenen bij verandering van verwachte SDE structuur, inclusief herijking van indicaties uit de markt (mbt prijs/ finaniceringscondities) 6. Optimalisatiemogelijkheden die zijn ingebouwd in de vergunningen en businesscase benutten 7. Mogelijkheid om bij volgende rond SDE aan te vragen 1. Voortgang monitoren van tijdig afspraken maken met pachter 2. Voor toegang tot netaansluiting afspraken vóór uiterlijk 1 juli

Ellen/Willem

3

2

5

2

12

1. Goede juridische ondersteuning/dubbele check laten uitvoeren 2. Het bestemmingsplan is in vlakken ingedeeld, zodat de rechter deeluitspraken kan doen. 3. Uitgebreid betrekken van (mogelijk) belanghebenden bij voorbereiding van bestemmingsplan / vergunningen, en doorzetten communicatie naar deze belanghebenden in fase 4

1. Onvoldoende uitwerken van een coherente aanbestedingsstrategie 2. Apart aanbesteden/aparte contracten 3. Onbekendheid mbt wat markt kan 4. Onervarenheid 5. Weinig capaciteit.

1. Projectvertraging Mart/ Janine 2. Onvoldoende aansluiting bij randvoorwaarden project mbt innovatie, dubbel ruimtegebruik 3. Geen optimaal gebruik maken van marktmogelijkheden (mbt prijs en techniek) 4. Financiele gevolgen van niet op elkaar aansluiten van verschillende aanbestedingen

2

4

4

2

12

1. Raamwerk/planning mbt alle benodigde aanbestedingen maken, en vervolgens op basis daarvan realisatiestrategie bepalen mbt aanpak aanbestedingen en benodigde capaciteit 2. Ervaring en Expertise inhuren en betrekken bij voorbereiding aanbestedingen; technische en juridische expertise

6

Marktrisico's, mbt rente, prijzen van materialen en diensten

Door marktontwikelingen stijgen kosten van het project mbt financiering, aankoop van materialen, of levering van diensten

Business case wordt negatief beinvloed, waardoor aangenomen projectrendementen niet gehaald worden

Willem/ Theo

3

4

2

3

12

1. Business case is opgesteld rekening houdende met marges versus waar de markt nu is 2. Gebruik van SDE: SDE systematiek is afgestemd op de markt waardoor als markt omstandigheden plaatsvinden voorafgaand aan de vaststeling van SDE niveaus de toegepaste SDE niveaus compenseren voor marktschommelingen

7

Onvoldoende interesse in Inhoud aanbesteding sluit onvoldoende aan bij Inschrijvingen sluiten niet aan bij aanbesteding van projecten de markt behoeften van ELWM (financieel en technisch)

Mart/ Janine

1

4

4

2

11

8

Budget voor ontwikkeling 1. Juridische kosten zijn hoger dan verwacht volstaat niet, omdat vanwege procedures nav vergunningen ontwikkelfase langer duurt / 2. Advieskosten zijn hoger dan verwacht uitgebreider is dan verwacht vanwege fasering van het project door beschikbaarheid netaansluiting

Extra budget voor ontwikkelkosten moet Theo/ Willem aangevraagd worden. Hogere ontwikkelkosten hebben een effect op het projectrendement

2

4

2

2

10

1. Marktconsultatie uitgevoeren mbt voorgenomen aannbesteding , en deze regelmatig gaande de ontwikkelfase herijken / aanvullen 2. Advies inwinnen bij technisch adviseur mbt voorgenomen projecten, en aanbestedingen hier op enten 1. Bij uitvoering van de ontwikkelfase voortgang van de realisatie van de begroting van de ontwikkelkosten goed monitoren 2. Bij het maken van de begroting van de ontwikkelkosten ook rekening houden met onvoorziene kosten/ mogelijke fasering 3. Bij de uitvoering van de ontwikkelfase uitgaven zorgvuldig afwegen vs voortgang van het project

9

Ambitie dubbel ruimtegebruik leidt tot onvoldoende opbrengst (in geld en energie)

Onvoldoende mogelijkheden voor dubbel ruimtegebruik i.r.t. benodigde energieproductie

Imago/ambitieniveau om een innovatief Sjoerd, Mart landgoed te realiseren komt onder druk te staan.

2

2

1

3

8

1. Tijdig afstemmen met individuele agrariërs en agrarische sector (LLTB) 2. Onderzoek naar mogelijkheden dubbel ruimtegebruik en de potentiële opbrengst, moet in 2021 leiden tot duidelijkheid over concrete mogelijkheden 3. Uitwerken ideeen uit samenwerking met Brightlands Campus

10

Technische ontwikkelingen en kansen passen niet binnen het bestemmingsplan en MER

De techniek is verder ontwikkeld dan er rekening mee is gehouden in het bestemmingsplan en het MER. Innovatieboulevard krijgt te weinig aandacht.

Projectvertraging door noodzaak aanpassing bestemmingsplan/vergunningen of beschikbare kansen kunnen niet worden ingebed

Mart/Willem

2

2

2

1

7

1. Monitoren ontwikkelingen middels consultatie van marktpartijen 2. Tijdig signaleren, door in het voorbereidingsproces van de aanbesteding een schetsontwerp te laten maken van de zonnevelden, meenemende technische mogelijkheden 3. Mogelijkheden voor versneld aanpassen bestemmingsplan/ vergunning in kaart brengen zodat we daar rekening mee kunnen houden in planning

11

Projectstructuur sluit niet aan op wat de financiers wensen

1. Bij structurering van financiele/ technische en juridische structuur van ELWM wordt onvoldoende rekening gehouden met wensenvan financiers 2. Teveel onzekerheden in het project 3. Businesscase niet toereikend

1. Benodigd vreemd vermogen (niet Theo/Willem tijdig) beschikbaar 2. ELWM wordt ontwikkeld door andere partij dan gemeente

2

2

2

1

7

1. Toepassing van projectfinanciering structuur die gangbaar is in de markt 2. Bij alle besluiten een vaste check maken: sluit dit aan op de eisen van de financier? 3. Contact houden met financier, periodieke afspraken zodat op tijd afstemming kan platsvinden mbt beoogde structurering (herijking input uit marktconsultatie 2020) 4. Werken binnen de bandbreedte en specificaties risicomanagement van de financier 5. Verkennen alternatieve financieringsvormen/investeerders

12

Waterschap richt Molenbeek anders in dan gewenst

1. Ontwikkeling strijdig met functies/doelen Molenbeek 2. Onvoldoende bestuurlijk draagvlak waterschap 3. Waterschap wil niet bijdragen aan herinrichting Molenbeek

Onderdeel natuurzone wordt anders ingericht dan gewenst

Mart/Antoon

3

1

1

1

6

Ambtelijke en bestuurlijke afspraken maken met Waterschap (overeenkomst)

13

Uiteenlopende belangen Ontwikkel-BV & gemeente

De raad/college en de bv krijgen in de loop van de tijd andere doelstellingen mbt landgoed

Doelstelling "van en voor Bergen" komt in het gedrang

Antoon/Willem

1

1

1

2

5

1. Mandaat voor ontwikkel BV ruim formuleren 2. Goede/ duidelijke afspraken vooraf maken inzake mandaat van de BV 3. Goede/ duidelijke structuur mbt afstemming tussen verschillend stakeholders opzetten (voortgangs rapportage, RIB, stuurgroep, PHO)

2

3

4

5

Geen tijdige/volledige netaansluiting

Risicoinschatting

Kans van 0-5 Gevolgkla sse geld Gevolgkla sse tijd in Imago klasse 1 -

ID