Document · PDF

Bestuursrapportage 2021 DEF

Gemeenteraad 18 oktober 2021, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de bestuursrapportage 2021;4.987 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

7 alinea's met “financiën”: 4 11 551 553 623 634 698

Gemeente Bergen (L)

Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave 1. Inleiding ..........................................................................................................................3 Prognose per 30 juni 2021 ................................................................................................4 2. Programma 1 Samenleving ................................................................................................5 Prognose .........................................................................................................................5 Algemeen ........................................................................................................................5 Afwijkingen ......................................................................................................................5 Thema 1.3 Maatwerkvoorzieningen ..................................................................................5 Kengetallen WMO, Jeugd en Participatie ...........................................................................8 Overige thema's .......................................................................................................... 11 3. Programma 2 Ruimte en Economie ...................................................................................

12 Prognose ....................................................................................................................... 12 Afwijkingen .................................................................................................................... 12 4. Programma 3 Bestuur en Financiën ................................................................................... 13 Prognose ....................................................................................................................... 13 Afwijkingen .................................................................................................................... 13 5. Conclusie ....................................................................................................................... 15

1. Inleiding In het coalitieakkoord 2018-2022 is de wens opgenomen om de raad beter in positie te brengen voor wat betreft haar controlerende taak binnen de financiële Planning, Reporting en Control cyclus (PRCcyclus). Het college geeft hier invulling aan onder meer door het verstrekken van financiële voortgangsrapportages, waarmee periodiek, binnen het lopende begrotingsjaar, inzicht wordt gegeven in de (financiële) realisatie binnen de door de raad vastgestelde begroting. Deze 1e bestuursrapportage (Berap) is vooral gericht op de actualisering van de programmabegroting 2021 die in de zomerperiode van 2020 is opgesteld. In de Berap worden per thema de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021- voor zover dit bedragen betreft groter dan € 5.000 -verantwoord. Met de voorliggende Berap wordt gerapporteerd over het 1e halfjaar 2021. Uiteraard rapporteren wij ook over effecten na deze periode als die een grote financiële impact hebben. Samenvattend kan opgemerkt worden dat de saldi zien er per programma als volgt uit zien: (=negatief) Programma 1: Samenleving:

€ 51.500

Programma 2: Ruimte & Economie:

€ 38.000

Programma 3: Bestuur & Financiën

€ 31.000

Totaal 1e Berap 2021:

€ 120.500

De bestuursrapportage 2021 laat een negatief saldo zien van € 120.500. Wij stellen voor dit bedrag te dekken uit de post onvoorzien structureel. Het te verwachten tekort op de Wmo woonvoorzieningen bedraagt € 45.500. Wij stellen u voor om dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen.

Prognose per 30 juni 2021

Be dra ge n x € 1. 0 0 0 3 0 - jun- 2 1

P rima ire be groting 2021

Be groting 2 0 2 1

We rke lijk 2 0 2 1

V e rplic htinge n 2021

La ste n

Ba te n

La ste n

Ba te n

641

1.5 13

641

396

1.117

641

2 .8 8 0

2 .9 10

950

1.9 5 9

1. 3 Ma a twe rkvoorzie ninge n

12 .18 3

2 .8 9 7

12 .18 8

2 .8 9 7

3 .6 3 2

1.9 0 1

8 .5 5 6

996

-252

S a ldo P rogra mma 1

16 .5 6 1

3 .5 6 9

16 .6 11

3 .5 6 9

4 .9 7 8

1.9 0 1

11.6 3 2

1.6 6 8

- 19 4

2 . 1 Milie u e n duurza a mhe id 2 . 2 O pe nba re ruimte

3 0 18 3230

3 17 5 387

3320

449 387

Ba te n

P rognose 3 1 de c e mbe r 2 0 2 1

1.4 9 8

1. 1 V ita le ge me e nsc ha ppe n 1. 2 Alge me ne ba sisvoorzie ninge n

Ba te n

Re sta nt 2 0 2 1

297

Ba te n

2689 0

2978

Ba te n

0 385

2 . 3 Ruimte lijke ontwikke ling

471

340

686

584

-2

223

683

361

2 . 4 Ec onomie , Re c re a tie e n Toe risme

623

802

668

802

15 3

600

649

-38

S a ldo P rogra mma 2

7 .3 4 2

2 .0 18

7 .8 4 9

2 .2 8 9

8 12

638

6 .9 5 0

16 5 3

-38

3 . 1 Alge me e n be stuur

1.2 0 5

1.4 4 4

4 16

1.0 2 8

3 . 2 P ublie ke die nstve rle ning 3 . 3 V e ilighe id

477 12 8 6

476 98

13 0 4

41 10 6

498

10 2

435 0

806

3 . 4 Fina nc ië n

522

28299

200

28450

10 8

27820

629

-820

3 . 5 O ve rhe a d

6 .8 4 0

6 .9 7 2

S a ldo P rogra mma 3

10 .3 3 0

2 8 .6 4 7

10 .3 9 6

2 8 .9 9 8

1.0 6 3

2 7 .9 6 0

9 .3 3 3

10 3 6

-820

789

Tota a l`P rogra mma 's:

3 4 .2 3 3

3 4 .2 3 4

3 4 .8 5 6

6 .8 5 3

3 0 .4 9 9

2 7 .9 15

4 .3 5 7

- 1.0 14

751

- 12 0 , 5

Te kort P rogra mma 's: Koste npla a ts P e rsone e l

789

Tota a l Koste npla a tse n

Tota a l O ve rsc hot/ Te kort Koste npla a tse n

O ve rige Koste npla a tse n

Tota a l Te kort 1e B e ra p 2 0 2 1

- 12 0 , 5

S ta nd P ost onvoorzie n S truc ture e l

223540

223

S ta nd P ost onvoorzie n Inc ide nte e l

56708

55679

10 2 9

P rognose Ja a rre ke ning re sulta a t 2 0 2 1 na 1e Be ra p 2 0 2 1

10 3 , 5

De bedragen die negatief zijn weergegeven( in de financiële overzichten), zijn ruimte vragende bedragen. In de tabel zoals hierboven is weergegeven is reeds rekening gehouden met de Meicirculaire 2021 en een actualisatie van de kapitaallasten 2021. In het vervolg van deze Berap zullen wij een toelichting geven op de drie programma’s.

2. Programma 1 Samenleving Prognose per 30 juni 2021 Bedragen x € 1.000 30-jun-21

Primaire Begroting 2021 begroting 2021 Lasten

Werkelijk 2021

Verplichtingen Prognose 31 Restant 2021 2021 december 2021

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Baten

1.1 Vitale gemeenschappen

1.498

641

1.513

641

396

1.117

641

1.2 Algemene basisvoorzieningen

2.880

2.910

950

1.959

1.3 Maatwerkvoorzieningen

12.183

2.897

12.188

2.897

3.632

1.901

8.556

996

-109,5

Saldo Programma 1

16.561

3.569

16.611

3.569

4.978

1.901

11.632

1.668

-51,5

Algemeen

Het landelijk beeld voor wat betreft Jeugd en WMO blijft dat er bij alle gemeenten een (forse) stijging van de kosten is te zien. Ook wij zien een stijging van uitgaven. De aanzuigende werking van het abonnementstarief en de verplichte uitvoering van de indicering van wettelijke verwijzers zijn hier mede oorzaken van en leiden tot een stijging van de uitgaven. Wij voeren hierover het gesprek met de wettelijk verwijzers. Op landelijk niveau worden er tal van opposities richting het Rijk gevoerd om de kostenstijgingen van het sociaal domein af te vlakken en om meer financiële middelen te ontvangen van het Rijk. Daarnaast zijn er diverse initiatieven (zoals invoering inkomensafhankelijke bijdrage) die wettelijk gezien niet passen maar door gemeenten toch worden onderzocht of ingevoerd. Wij volgen deze ontwikkelingen en zullen daar waar mogelijk en noodzakelijk hier uiteraard ook zelf actief in zijn. Medio juli zijn wij geïnformeerd over de extra te ontvangen bedragen voor uitvoering van de jeugdzorg in 2021 en 2022. Het extra te ontvangen bedrag in 2021 zullen wij in deze Berap verantwoorden.

Afwijkingen Thema 1.3 Maatwerkvoorzieningen Vanaf de begroting 2021 zijn binnen dit thema de ontwikkelingen van de jeugd, WMO en participatie verantwoord. Jeugd De ramingen zoals opgenomen in de begroting 2021 zijn opgesteld met inachtneming van de financiële resultaten in voorgaande jaren. Om die reden zijn de budgetten zoals opgenomen in de begroting niet geïndexeerd (terwijl zorgaanbieders dat op basis van contracten uiteraard wel hebben gedaan) en is er een taakstellende bezuiniging van € 150.000 structureel in de begroting opgenomen Het Landelijk Transitie Arrangement (LTA): naar huidig inzicht verwachten we een voordeel van € 40.000 voor 2021. Meer duidelijkheid hierover zal in september beschikbaar zijn, als we een beter beeld hebben van de zorgintensiteit van de huidige cliënten. Wij zullen u via de kwartaalrapportage verder informeren. Cliënten die zorg ontvangen via het LTA vallen onder aspecifieke casuïstiek. Dit houdt in dat we niet van tevoren weten wat er gedeclareerd wordt en dit maakt het prognosticeren lastig. Voor wat betreft de pgb’s jeugdzorg verwachten wij in 2021 € 75.000 minder uit te geven.

Met betrekking tot de geëscaleerde zorg verwachten wij in 2021 een voordeel van € 9.500 bestaande uit: a. de budgetten voor vrouwenopvang/huiselijk geweld en de aanpak van verwarde personen worden via regionale middelen gefinancierd. Hierdoor vallen beide budgetten structureel vrij. Dit levert een voordeel op van € 12.000; b. De kosten van de wet tijdelijk huisverbod leiden tot een overschrijding van ruim € 2.500. Voor wat betreft de individuele voorzieningen wordt er onderscheid gemaakt in natura en wonen. De voorzieningen in natura zullen naar huidig inzicht leiden tot een mogelijk nadeel van € 210.000. Dit betreft de kosten van de jeugd-GGZ als gevolg van de instroom van relatief dure cliënten (op basis van de wettelijk verwijzers), waarbij sturing aan de voorkant zeer beperkt mogelijk De kosten van individueel vervoer leiden tot een verwacht nadeel van € 14.000. Via de meicirculaire hebben wij een bedrag van € 277.000 in 2021 ontvangen om de wachttijden voor de specialistische jeugdzorg te verkleinen, de praktijkondersteuning bij de huisartsen voor de jeugd-ggz te financieren en de lichte jeugdzorg aan te pakken. Dit bedrag wordt nu ingezet voor dekking van de kosten jeugd. De komende tijd blijven we monitoren in welke mate mogelijk extra verplichtingen hier tegenover zullen staan. In de begroting is een taakstelling voor de jeugdzorg van € 150.000 opgenomen.

Gelet op de kostenontwikkeling is het waarschijnlijk dat deze niet ingevuld kan worden. Voorgesteld wordt om de taakstelling te schrappen. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de totale bijstelling voor kosten jeugdzorg € 27.500 positief (dit is exclusief het onderdeel prijscompensatie, zie hierna), dit is in lijn met hetgeen wij bij de rapportage over het eerste kwartaal hebben aangegeven. WMO Het beroep op de vervoersvoorzieningen (rolstoelen) is minder dan ingeschat. We prognosticeren een overschot van € 10.000. We verwachten dat er bij de overige verplaatsingsmiddelen sprake zal zijn van een tekort van € 40.000 als gevolg van de aanschaf van een aantal dure aangepaste fietsen. Voor het onderhoud aan de uitstaande hulpmiddelen is een nieuw contract afgesloten. Dit contract leidt tot een nadeel van € 25.000. De kosten van de woonvoorzieningen zullen naar huidig inzicht € 160.000 gaan bedragen. Dit bedrag kan nog stijgen als er meer dure aanvragen toegekend worden. Dit leidt tot een verwachte overschrijding van het budget met € 45.500. Een reden voor de overschrijding in het huidig jaar is besluitvorming uit 2020 waarin een aantal dure woonaanpassingen zijn beschikt die pas in 2021 zijn gerealiseerd.

Aangezien de kosten voor woonvoorzieningen vaak hoog zijn en niet vooraf in te schatten is hoeveel verzoeken er komen wordt voorgesteld om de wijze begroten te houden zoals die is, dit betekent een relatief laag bedrag opnemen. Tegelijkertijd wordt aan u voorgesteld om eventuele overschrijdingen van dit budget ten laste van de algemene reserve te brengen. De kosten voor begeleiding betreffen enerzijds de groep en anderzijds individueel. Voor begeleiding groep verwachten wij voor 2021 een nadeel van € 62.000. De oorzaken voor dit geprognosticeerd nadeel zijn: 1. het verzilveringspercentage van de dagbesteding ontwikkelt zich weer vóór de coronacrisis. Dit leidt tot een verwacht nadeel voor 2021 van € 60.000. 2. Het bedrag voor de tolkwerkzaamheden, onderdeel van de maatwerkvoorziening natura, begeleiding groep en tolk, is structureel te laag begroot. Voor 2021 worden de kosten op € 3.000 ingeschat. Dit leidt tot een overschrijding van € 2.000. Voor begeleiding individueel verwachten wij een nadeel van € 110.000 als gevolg van een toename van het beroep op maatwerkvoorzieningen begeleiding individueel (meer mensen met een complexere problematiek). Het beroep op de huishoudelijke hulp laat nog steeds een beperkte stijging zien van het klantenvolume als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

Bovendien zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp gestegen door het toepassen van indexeringen door de aanbieders. Dit leidt tot een verwacht nadeel van € 62.000.

Voor 2021 verwachten wij een overschot van € 50.000 bij de PGB’s. In de begroting is een taakstelling voor de Wmo van € 50.000 opgenomen. Gelet op de kostenontwikkeling is het waarschijnlijk dat deze niet ingevuld kan worden. Voorgesteld wordt om de taakstelling te schrappen. Zowel bij de voorzieningen voor de Jeugd als voor de Wmo heeft geen indexering plaatsgevonden. Via de meicirculaire is voor loon – en prijscompensatie een bedrag ontvangen van € 247.000. Rekening houden met een indexering van 2% van de contracten kan een bedrag van € 120.000 (van de genoemde € 247.000) ingezet worden als dekking voor de extra uitgaven Jeugd en Wmo. Onderwerp

Jeugd

Wmo

Saldo mutaties Loon - + prijscompensatie

€ 27.500 voordeel € 60.000 voordeel

€ 289.000 nadeel € 60.000 voordeel

Eindsaldo mutaties

€ 87.500 voordeel

€ 229.000 nadeel

Ten laste van Algemene Reserve

€ 45.500 nadeel

Met inachtneming van het vorenstaande is de totale bijstelling voor de Wmo € 229.000 negatief. Daarnaast wordt voorgesteld om het bedrag van de woonvoorzieningen ad. € 45.500 ten laste van de algemene reserve te brengen. In de kwartaalrapportage 2021 hebben wij voor de Wmo een tekort geprognosticeerd van € 210.000 nadelig.

Participatie In de afgelopen maanden (en eigenlijk ook jaren) zien we teruglopende uitkeringslasten als gevolg van afname van het aantal uitkeringsgerechtigden . Hierdoor dalen de uitkeringslasten per maand. Wij verwachten dat de uitkeringslasten binnen de in 2021 opgenomen budgetten blijven. Verder zien we (conform beleid van het rijk) dat de loonkostensubsidies voor de garantiebanen en de nieuw beschut werken regelingen toenemen. Dit wordt veroorzaakt door de instroom in deze nieuwe regeling vanaf 2015. Deze regelingen vervangen de oude WSW-regeling (die vanaf 2015 niet meer toegankelijk is voor nieuwe instroom). De financiële verplichtingen voor de uitvoering van die regeling komen voor wat betreft de loonkostensubsidies ten laste van de BUIG. De kosten van de begeleiding van deze groep (nieuw beschut werk en garantiebanen), moeten worden opgevangen binnen het re-integratiebudget. Omdat de rijksmiddelen niet volledig geoormerkt worden en de kosten van re-integratie toenemen, staan de re-integratie-middelen steeds meer onder druk. Als de lasten van de uitkeringen op dit niveau blijven, dan zal ook dit jaar het door het rijk ontvangen budget niet volledig aan Buig-lasten besteed hoeven te worden.

Hiertegenover staat echter een signaal van het rijk dat de BUIG uitkering mogelijk verlaagd wordt door lagere instroom bijstandsgerechtigden als gevolg van extra maatregelen die zijn getroffen in verband met de coronacrisis. Op dit moment kunnen we nog niet overzien wat de eventuele gevolgen van het vorenstaande zijn voor de BUIG-lasten. Daarbij hebben we nu een voorlopige beschikking van het rijk voor de BUIG gelden (baten) en kan deze door het Rijk zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld gedurende het jaar. We zien binnen de uitvoering van de Participatiewet nog steeds relatief weinig effecten van Corona. We weten wel dat er meer mensen afhankelijk zijn van een werkloosheidsuitkering dan de periode vóór Corona. Dit kan tot gevolg hebben dat, na afloop van de wettelijk periode waarin mensen recht hebben op een werkloosheidsuitkering, er meer mensen doorstromen richting de bijstand. Hoe langer de Coronacrisis duurt, hoe hoger dit risico. Ook landelijk wordt gespeculeerd over de stijging van het aantal werkzoekenden. We monitoren het aantal uitkeringsgerechtigden (mensen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering) door middel van kwartaalrapportages. Bovendien ontvangen we maandelijks het Corona dashboard

waarin de aantallen Tozo en de bijstandsuitkeringen van de 7 Noord-Limburgse gemeenten met elkaar vergeleken worden. TOZO Sinds het voorjaar 2020 voeren wij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de regelingen van het kabinet om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet de Tozo in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De ondernemers kunnen zelf aanvragen indienen en kunnen hiervoor door de gemeente gecompenseerd worden in de vorm van uitkeringen voor levensonderhoud en/of kredieten. De kredieten zullen door de zelfstandigen uiterlijk binnen drie jaar, terugbetaald dienen te worden. Ter dekking van de uitvoeringskosten wordt van het rijk een bedrag van € 450 of € 800 ontvangen per aanvraag Tozo, afhankelijk of dit een aanvraag voor levensonderhoud en/of aanvraag voor een krediet betreft. Wij gaan ervan uit dat de kosten voor de uitvoering van de Tozo-regeling maken gedekt worden uit de rijksbijdrage. Eind juni 2021 is er sprake van de volgende aantallen:

Tozo 1 Tozo 2 Tozo 3 Tozo 4 Totalen

Aantal toekenningen levensonderhoud 176 41 66 40 323

Aantal toekenningen krediet 14 0 0 0 14

Het totale verstrekte bedrag aan Tozo bedraagt € 1.561.000, waarvan € 137.000 aan kredieten. De uitbetaalde bedragen worden volledig gecompenseerd door het rijk. Kengetallen WMO, Jeugd en Participatie

Aantal unieke klanten Jeugdwet en Wmo (per 30 juni 2021): Datum 01-01-2017 01-01-2018 30-06-2018 01-01-2019 24-06-2019 31-12-2019 30-06-2020 31-12-2020 31-01-2021 28-02-2021 31-03-2021 30-04-2021 31-05-2021 30-06-2021

Aantal klanten Jeugdwet

Aantal klanten Wmo 252 195 163 184 202 171 181 191 196 190 204 192 190 187

714 739 744 760 767 784 791 766 741 747 741 739 738 765

Aantal actieve besluiten Jeugdwet en Wmo (per 30 juni 2021):

Datum

Aantal besluiten Jeugdwet

01-01-2017 01-01-2018 30-06-2018 01-01-2019 24-06-2019 31-12-2019 30-06-2020 31-12-2020 31-01-2021 28-02-2021 31-03-2021 30-04-2021 31-05-2021 30-06-2021

471 297 227 258 288 234 273 278 292 274 307 289 287 281

Aantal besluiten Wmo 1.462 1.384 1.338 1.380 1.416 1.462 1.470 1.303 1.252 1.274 1.248 1.245 1.264 1.376

Aantal besluiten Jeugdwet naar soort voorziening (per 30 juni 2021): Voorziening Jeugdwet A-specifiek* Begeleiding groep Begeleiding individueel Behandeling groep Behandeling individueel GGZ Jeugdreclassering** Logeren Ondertoezichtstelling** Persoonlijke verzorging Verblijf met behandeling Vervoer Voogdij** Wonen licht Totaal

PGB

In natura 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7

5 14 50 5 37 103 2 11 14 0 2 12 7 12 274

Totaal 5 16 53 5 37 103 2 11 14 2 2 12 7 12 281

A-specifiek is een productcategorie bij LTA(Landelijk Transitie Arrangement) besluiten waarbij categorisering naar zorgniveau nog niet mogelijk is. **Dit zijn voorzieningen die binnen de regio Noord-Limburg via de MGR worden ingekocht, waarbij prijzen jaarlijks worden vastgelegd. Via de afgesproken verdeelsleutel betalen we hiervoor per kwartaal aan de MGR een voorschotbedrag en na afloop van het jaar vindt een definitieve afrekening plaats. Het voorschotbedrag voor het jaar 2021 bedraagt € 580.000.

Aantal besluiten Wmo naar soort voorziening (per 30 juni 2021): In Voorziening Wmo PGB Totaal natura Begeleiding groep 1 68 69 Begeleiding groep vervoer

Begeleiding individueel

116

125

Huishoudelijke hulp

373

397

Logeren

Persoonlijke verzorging

Rolstoelen

105

Scootmobielen

133

136

Verplaatsingsmiddelen

Vervoersvoorziening

254

Woonvoorziening

152

181

Totaal

1.300

1.376

Aantal uitkeringen en uitkeringsgerechtigden( per 30 juni 2021) : Datum

Totaal aantal uitkeringen

01-01-2017 01-01-2018 30-06-2018 01-01-2019 30-06-2019 31-12-2019 30-06-2020 31-12-2020 31-01-2021 28-02-2021 31-03-2021 30-04-2021 31-05-2021 30-06-2021

Totaal aantal uitkeringsgerechtigden

216 198 191

260 247

239 222 223 201 216 200 197 194 194 192 192 194

183 178 165 180 166 161 157 157 155 155 157

Reden in- en uitstroom: Reden instroom Beëindiging huwelijk Ander inkomen Beëindiging dienstbetrekking / uitkering ziekte Andere oorzaak Oorzaak bij partner Uitkering werkloosheid Zelfstandig beroep of bedrijf Overig

Totaal

Aantal 1 18 8 1 12 1 3

Reden uitstroom Ander inkomen Zelfstandig beroep of bedrijf Overlijden Aangaan relatie Verhuizing andere gemeenten Verhuizing buitenland Geen inlichtingen / andere oorzaak Arbeid in dienstbetrekking Oorzaak bij partner Bereiken AOW leeftijd

Aantal 3

8 8 31 1 1 52

Behalve mensen die volledig uitstromen in de bijstand is er ook sprake van een groep bijstandsgerechtigden die bemiddeld worden naar parttime werk. Voor een gedeelte van deze laatstgenoemde groep geldt dat parttime werk het maximaal haalbare is, terwijl voor het resterend deel parttime werk de opstap kan zijn naar, mogelijk, volledig uitstromen uit de bijstand in de toekomst. Daarnaast zijn er nog een aantal andere posten die onder thema 1.3 vallen: Voor de kosten van logopedie is een bedrag opgenomen van, € 7.000. Dit kan structureel vervallen omdat de kosten vergoed worden via het onderwijsachterstandenbeleid. Ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid wordt vanuit het nationaal programma onderwijs een bedrag ontvangen van € 112.000, incidenteel voor 2021. Deze middelen worden ingezet bij het onderwijsachterstandenbeleid. Het financiële effect is dus budgettair neutraal. Verantwoording van deze middelen dient via de Sisa-bijlage plaats te vinden. Naar huidig inzicht verwachten we voor het leerlingenvervoer een incidenteel voordeel van € 25.000 in 2021. Oorzaak hiervoor was dat er minder kosten zijn gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor was er minder fysiek onderwijs mogelijk met als gevolg dat er minder leerlingenvervoer noodzakelijk was.

Overige thema's De overige onderwerpen binnen programma 1 worden verantwoord op: Thema 1.1 Vitale gemeenschappen Bij dit thema verwachten wij op dit moment geen significante afwijkingen. Thema 1.2 Algemene basisvoorzieningen Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang (afgekort: OKI): de kosten voor de OKI zijn structureel € 58.587 lager als gevolg van eindafrekeningen. Oorzaak hiervan is een procentuele daling van de deelname aan de OKI. De effecten van de stimuleringsregeling zullen pas vanaf 2022 duidelijk worden.

3. Programma 2 Ruimte en Economie Prognose per 30 juni 2021 Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2021

30-jun-21

Lasten

Baten

Begroting 2021 Lasten Baten

Werkelijk 2021

Verplichtingen Restant 2021 2021

Prognose 31 december 2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Baten

2.1 Milieu en duurzaamheid

3.018

489

3.175

516

449

259

2.689

258

2.2 Openbare ruimte

3.230

387

3.320

387

297

2.978

385

2.3 Ruimtelijke ontwikkeling

471

340

686

584

-2

223

683

361

2.4 Economie, Recreatie en Toerisme

623

802

668

802

153

600

649

-38

Saldo Programma 2

7.342

2.018

7.849

2.289

812

638

6.950

1.653

-38

Afwijkingen

Thema 2.2 Openbare ruimte Kapitaallasten: binnen dit thema worden de effecten van de doorgeschoven investeringen naar 2022 en later verantwoord. Kortheidshalve wordt ook verwezen naar hetgeen in de jaarrekening hierover is opgenomen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 439.800 aan kapitaallasten voor 2021. Aangezien in de begroting hiervoor ook een stelpost is opgenomen van € 471.000 bedraagt de negatieve bijstelling € 31.200. Deze negatieve bijstelling zal worden verantwoord binnen het programma Bestuur en Financiën omdat de stelpost daar is opgenomen. Thema: 2.4: Economie, Toerisme en Recreatie Binnen dit programma is er een nadeel op de voorgestelde dividenduitkering van Enexis, groot € 37.800.

4. Programma 3 Bestuur en Financiën Prognose per 30 juni 2021 Bedragen x € 1.000

Primaire begroting 2021

30-jun-21

Lasten

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Verplichtingen Restant 2021 2021

Prognose 31 december 2021

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Baten

3.1 Algemeen bestuur

1.205

1.444

416

1.028

3.2 Publieke dienstverlening

477

241

476

441

435

403

3.3 Veiligheid

1.286

1.304

106

498

102

806

108 27.820

629

-820

789

6.972

1.063 27.960

9.333

1.036

-820

789

3.4 Financiën 3.5 Overhead Saldo Programma 3

522 28.299 6.840

10.330 28.647

200 28.450 6.972

10.396 28.998

Afwijkingen Op basis van de meicirculaire wordt de raming van de algemene uitkering bijgesteld. Over het jaar 2021 ontvangen wij een bedrag van € 789.000 extra. Hier staan de volgende verplichtingen tegenover: a. € 277.000 voor de jeugdzorg. Zie toelichting programma 1. b. € 265.000 als gevolg van de coronacrisis om eenzaamheid onder ouderen, perspectieven voor de jeugd en re-integratie aan te pakken.

€ 247.000 betreft loon – en prijscompensatie. Onderdeel prijscompensatie is in programma 1 opgenomen.

Het bedrag van € 265.000 kan gereserveerd worden totdat een bestemming voor dit bedrag gevonden is. Voor het bedrag van loon – en prijscompensatie wordt enerzijds verwezen naar de toelichting op programma 1. Hier is € 120.000 opgenomen voor de kosten Jeugd en Wmo. Het restant kan ten behoeve van looncompensatie toegevoegd worden aan de kosten van P-begroting. Dit is noodzakelijk om de extra kosten als gevolg van vervanging in verband met langdurige afwezigheid door ziekte van medewerkers. Met de toevoeging van het onderdeel looncompensatie (€ 127.000 via meicirculaire) verwachten wij deze stijging op te kunnen vangen. Bij de kwartaalrapportage zullen we de p-begroting wederom actualiseren. Het voordeel op de kapitaallasten van het thema openbare ruimte leidt tot een negatieve bijstelling van de stelpost kapitaallasten bij het thema financiën van € 31.200. Jaarlijks blijkt bij het opstellen van de jaarrekening dat een aantal investeringen zijn doorgeschoven waardoor er financiële voordelen bij de kapitaallasten ontstaan. Wij hebben in deze bestuursrapportage een inschatting gemaakt over de uitvoering van de investeringen en zullen dat opnieuw doen bij de volgende kwartaalrapportage.

In onze begroting hebben wij twee posten onvoorzien opgenomen. Enerzijds de post structureel. Hier is primair € 223.540 voor opgenomen. Dit bedrag is tot op dit moment ongewijzigd. Anderzijds de post incidenteel. Het verloop daarvan treft u hieronder aan. Het verloop van de post onvoorzien incidenteel is:

Omschrijving:

Bedrag 2021

Gesaldeerd primitieve begroting 2021 B&W d.d. 15-12-2020: Afsplitsing gegevens sociaal domein Gennep B&W d.d. 16-02-2021: Pentest B&W d.d. 23-03-2021: Beeldkwaliteitsvisie N271

€ 56.708 € -18.679 € -7.000 € -30.000

Saldo per 30 juni 2021:

€ 1.029

5. Conclusie Wat betreft het programma Samenleving verwachten wij een tekort van € 51.500. Dit bedrag is opgebouwd als volgt:

Programma 1: Samenleving Thema 1.1

Bedrag per thema:

Vitale Gemeenschappen

€0 €0 €0

Thema 1.2

Algemene basisvoorzieningen: Ontwikkelingsgerichte Kinder Opvang(OKI)

€ 58.000 € 58.000 € 58.000

Thema 1.3

Overige Maatwerkvoorzieningen: Jeugd: Landelijk Transitie Arrangement(LTA)

€ 40.000

PGB's

€ 75.000

Geëscaleerde zorg

€ 9.500

Jeugd-GGZ

€ -210.000

Individueel vervoer

€ -14.000

Meicirculaire 2021: aanpak jeugdzorg

€ 277.000

Taakstelling Jeugdzorg

€ -150.000

Meicirculaire 2021: loon- en prijscompensatie

€ 60.000

Totaal Jeugd:

€ 87.500

Wmo: Rolstoelen

€ 10.000

Overige verplaatsingsmiddelen

€ -40.000

Onderhoud uitstaande hulpmiddelen

€ -25.000

Begeleiding groep

€ -62.000

Begeleiding individueel

€ -110.000

Huishoudelijke Hulp

€ -62.000

PGB's

€ 50.000

Taakstelling Wmo

€ -50.000

Meicirculaire 2021: loon- en prijscompensatie Totaal Wmo:

€ 60.000 € -229.000

Overige Maatwerkvoorzieningen: Logopedie

€ 7.000

Leerlingenvervoer

€ 25.000

Totaal overige maatwerkvoorzieningen:

€ 32.000 € -109.500

Totaalbedrag Programma 1: Samenleving: Thema's 1.1 t/m 1.3:

€ -51.500

Voor programma Ruimte en Economie zien we een klein nadeel op de dividenduitkering van Enexis. Voor dit programma resteert een nadeel van € 38.000. In programma Bestuur en Financiën zien we een nadeel van € 31.000 ten opzichte van de begroting 2021 als gevolg van de bijstelling van de kapitaallasten. De effecten van de meicirculaire 2021 zijn budgettair neutraal voor 2021. Hoewel wel we een positieve bijstelling van € 789.000 ontvangen, staan hier ook verplichtingen tegenover voor hetzelfde bedrag. Denk hierbij aan de middelen voor de jeugdzorg, de aanpak van de coronacrisis en de loon- en prijscompensatie voor de Jeugd, de Wmo en het P-budget.

Naar huidig inzicht sluit het begrotingsjaar 2021 met een positief resultaat van € 64.500. Via het aanbieden van de bestuursrapportage, stellen wij u voor om de verwachte overschrijding op de Wmo woonvoorzieningen van € 45.500 ten laste te brengen van de algemene reserve. Het resultaat van deze Berap bedraagt € 120.500 nadelig en kan ten laste van de post onvoorzien structureel gebracht worden. Voor de post onvoorzien incidenteel resteert nog een bedrag, groot € 1.029. Het college van B&W Juli 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10547378/1