Document · PDF

4. Begroting 2023-MJP (alleen digitaal)

Gemeenteraad 7 juni 2022, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze concept begroting 2023 en meerjaren perspectief 2024-2026 Omnibuzz;20.963 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Het algemeen bestuur heeft op 8 december 2021 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026: 1 In een normale situatie worden de gerealiseerde vervoers-

cijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2023 is dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet realistisch. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden. 2 In eerdere begrotingen is er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2023 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen. 3 Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde NEA-index 2022 (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addenda op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten. 32

vloeit uit de aanbesteding, de addenda op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2023 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2022. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2023 wordt bepaald. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2023 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz en niet verwerkt in de begrotingen of jaarrekening. De beheerkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2023 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index.

Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2023 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals bij de beheerskosten en de salariskosten ook plaatsvindt. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie ’Afrekensystematiek’ op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

Omnibuzz



Financiële begroting

10 De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en

planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022). 11 In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-. 12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om de afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering te wijzigen. Zodra het bestuurlijke besluitvormingsproces hierover heeft plaatsgevonden, zal dit verwerkt worden in een begrotingswijziging. 13 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026: 14 Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2023 worden dus niet verhoogd. 15 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Er is in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:

› Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint). › Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken). Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Bron

0,054

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,054

te per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,26

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

2,2%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

9,7%

% van totale lasten

Eigen begroting

Formatie

2023

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

Omnibuzz

4.2



Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

€

24.110.415

€

24.110.415

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

13.517

€

13.517

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

24.173.932

€

-24.173.932

€

2.606.748

€

2.606.748

€

0.8 Overige baten en lasten

€

-6.949

€

50.000

€

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

26.780.680 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves

€

Algemene reserve

€

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949

€

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

15.805

€

-15.805

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

22.754 €

- €

-22.754

Structureel en reëel evenwicht

€

26.803.434 €

26.780.680 €

-22.754

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

Omnibuzz

4.3



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten

4.3.1 Vervoerskosten en baten

In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. Tabel Vervoersvolume 2023 Gemeente

Zones 1 jan t/m Zones 2023 31 dec 2019

Totaal aantal zones2023 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen hoog Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Beek

49.695

2.920

11.447

663

Beekdaelen

118.871

3.669

28.534

837

Beesel

32.816

3.821

11.893

442

Bergen

26.054

174

5.071

226

Brunssum

140.785

7.312

38.046

1.503

Echt-Susteren

117.327

3.871

23.458

1.449

Eijsden-Margraten

87.370

3.516

22.886

1.121

Gennep

65.181

3.245

19.228

549

Gulpen-Wittem

56.825

3.495

20.299

844

Heerlen

436.406

7.961

71.994

5.573

Horst aan de Maas

97.094

4.742

25.180

841

Kerkrade

292.881

9.890

61.489

2.357

Landgraaf

214.957

7.575

46.231

2.435

Leudal

91.368

833

14.751

910

Maasgouw

87.447

1.623

17.626

1.132

Maastricht

701.034

40.799

221.336

7.113

Meerssen

104.627

5.435

30.870

1.003

Nederweert

37.151

750

3.416

297

Peel en Maas

95.568

6.139

31.880

861

Roerdalen

49.714

1.990

14.214

285

Roermond

162.009

866

28.157

1.907

Simpelveld

31.768

1.433

6.679

751

Sittard-Geleen

397.219

32.044

103.940

4.506

Stein

56.053

2.028

19.195

781

Vaals

37.502

862

8.708

668

Valkenburg aan de Geul

80.595

2.803

18.360

1.074

Venlo

292.181

15.147

71.636

3.460

Venray

87.616

1.861

20.077

1.130

Voerendaal

39.637

1.225

6.521

549

Weert

93.771

1.595

18.271

1.360

Totaal

4.181.522

179.624

1.021.393

46.627

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel vervoersresultaat 2023 Gemeente

Zones 2023

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

240.198

€

3.536

€

5.568

€

1.619

€

250.922

Beekdaelen

€

574.557

€

4.443

Beesel

€

158.614

€

4.627

€

13.880

€

2.044

€

594.925

€

5.785

€

1.080

€

Bergen

€

125.931

€

170.107

211

€

2.467

€

552

€

129.160

Brunssum

€

680.477

Echt-Susteren

€

567.094

€

8.854

€

18.507

€

3.671

€

711.510

€

4.688

€

11.411

€

3.539

€

586.732

Eijsden-Margraten

€

Gennep

€

422.299

€

4.258

€

11.133

€

2.738

€

440.427

315.049

€

3.930

€

9.353

€

1.341

€

Gulpen-Wittem

329.673

€

274.661

€

4.232

€

9.874

€

2.062

€

290.829

Heerlen

€

2.109.347

€

9.640

€

35.021

€

13.613

€

2.167.621

Horst aan de Maas

€

469.299

€

5.742

€

12.249

€

2.054

€

489.344

Kerkrade

€

1.415.626

€

11.976

€

29.911

€

5.757

€

1.463.270

Landgraaf

€

1.038.984

€

9.173

€

22.489

€

5.948

€

1.076.594

Leudal

€

441.623

€

1.009

€

7.176

€

2.223

€

452.030

Maasgouw

€

422.671

€

1.965

€

8.574

€

2.765

€

435.975

Maastricht

€

3.388.413

€

49.406

€

107.669

€

17.374

€

3.562.861

Meerssen

€

505.709

€

6.582

€

15.017

€

2.450

€

529.758

Nederweert

€

179.568

€

908

€

1.662

€

725

€

182.863

Peel en Maas

€

461.923

€

7.434

€

15.508

€

2.103

€

486.968

Roerdalen

€

240.290

€

2.410

€

6.914

€

696

€

250.310

Roermond

€

783.062

€

1.049

€

13.697

€

4.658

€

802.466

Simpelveld

€

153.549

€

1.735

€

3.249

€

1.834

€

160.368

Sittard-Geleen

€

1.919.938

€

38.804

€

50.562

€

11.006

€

2.020.310

Stein

€

270.929

€

2.456

€

9.337

€

1.908

€

284.630

Vaals

€

181.264

€

1.044

€

4.236

€

1.632

€

188.176

Valkenburg aan de Geul

€

389.552

€

3.394

€

8.931

€

2.623

€

404.501

Venlo

€

1.412.242

€

18.342

€

34.847

€

8.451

€

1.473.883

Venray

€

423.488

€

2.254

€

9.766

€

2.760

€

438.268

Voerendaal

€

191.583

€

1.483

€

3.172

€

1.341

€

197.580

Weert

€

453.237

€

1.931

€

8.888

€

3.322

€

467.379

Totaal

€

20.211.178 €

113.891 €

21.039.441

217.516 €

496.857 €

Omnibuzz



Financiële begroting

vervoersresultaat 2023 en het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022 verwijzen wij naar paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022’ op pagina 43. 4.3.2 Kosten regie en planning

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

› 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2022). › 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2022). In 2022 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel kosten regie en planning 2023 Gemeente

Aantal Inwoners

Aantal Verhouding Verhouding Verdeelpashouders inwoner pashouder sleutel

Regie

Planning

Totaal

Beek

15.790

544

1,42%

€

30.149

€

30.149

Beekdaelen

35.931

1.138

3,24%

2,96%

3,10%

€

65.844

€

65.844

Beesel

13.403

395

1,21%

1,03%

1,12%

€

23.745

€

23.745

Bergen

13.085

315

1,18%

0,82%

1,00%

€

21.229

€

21.229

Brunssum

27.691

1.062

2,49%

2,77%

2,63%

€

55.859

€

55.859

Echt-Susteren

31.727

1.075

2,86%

2,80%

2,83%

€

60.080

€

60.080

Eijsden-Margraten

25.855

971

2,33%

2,53%

2,43%

€

51.586

€

51.586

Gennep

17.221

660

1,55%

1,72%

1,63%

€

34.726

€

34.726

Gulpen-Wittem

14.162

588

1,28%

1,53%

1,40%

€

29.808

€

29.808

Heerlen

86.874

3.275

7,83%

8,53%

8,18%

€

173.675

€

173.675

Horst aan de Maas

43.054

892

3,88%

2,32%

3,10%

€

65.856

€

65.856

Kerkrade

45.233

2.476

4,07%

6,45%

5,26%

€

111.742

€

111.742

Landgraaf

37.066

1.949

3,34%

5,07%

4,21%

€

89.356

€

89.356

Leudal

35.948

956

3,24%

2,49%

2,86%

€

60.827

€

60.827

Maasgouw

24.036

853

2,17%

2,22%

2,19%

€

46.583

€

46.583

Maastricht

120.837

5.543

10,89%

14,43%

12,66%

€

268.883

€

268.883

Meerssen

18.556

928

1,67%

2,42%

2,04%

€

43.414

€

43.414

Nederweert

17.320

402

1,56%

1,05%

1,30%

€

27.686

€

27.686

Peel en Maas

44.381

869

4,00%

2,26%

3,13%

€

66.489

€

66.489

Roerdalen

20.553

411

1,85%

1,07%

1,46%

€

31.028

€

31.028

Roermond

59.142

1.856

5,33%

4,83%

5,08%

€

107.904

€

107.904

Simpelveld

10.441

321

0,94%

0,84%

0,89%

€

18.865

€

18.865

Sittard-Geleen

91.760

3.684

8,27%

9,59%

8,93%

€

189.659

€

189.659

Stein

24.806

586

2,23%

1,53%

1,88%

€

39.936

€

39.936

Vaals

10.113

437

0,91%

1,14%

1,02%

€

21.759

€

21.759

Valkenburg aan de Geul

16.159

603

1,46%

1,57%

1,51%

€

32.134

€

32.134

Venlo

102.176

3.468

9,20%

9,03%

9,12%

€

193.651

€

193.651

Venray

43.997

702

3,96%

1,83%

2,90%

€

61.504

€

61.504

Voerendaal

12.408

339

1,12%

0,88%

1,00%

€

21.245

€

21.245

Weert

50.362

1.108

4,54%

2,88%

3,71%

€

78.820

€

78.820

Totaal

1.110.087

38.406

100,00%

€

2.124.045

€

2.124.045

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar ‘Afdeling uitvoering’ op pagina 28. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in ‘Tabel vervoersresultaat 2023’ op pagina 36. 38

Omnibuzz



Financiële begroting

4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

› 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022). › 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022). Tabel bedrijfsvoeringkosten 2023 Aantal Inwoners

Aantal pashouders

Verhouding inwoner

Verhouding pashouder

Verdeel sleutel

Beheer

Lonen

Kapitaal

Totaal

Beek

15.790

544

1,42%

€

18.666

€

32.486

€

192

€

51.343

Beekdaelen

35.931

1.138

3,24%

2,96%

3,10%

€

40.765

€

70.946

€

419

€

112.130

Beesel

13.403

395

1,21%

1,03%

1,12%

€

14.701

€

25.585

€

151

€

40.438

Bergen

13.085

315

1,18%

0,82%

1,00%

€

13.143

€

22.874

€

135

€

36.152

Brunssum

27.691

1.062

2,49%

2,77%

2,63%

€

34.583

€

60.188

€

355

€

95.126

Echt-Susteren

31.727

1.075

2,86%

2,80%

2,83%

€

37.197

€

64.735

€

382

€

102.314

Eijsden-Margraten

25.855

971

2,33%

2,53%

2,43%

€

31.938

€

55.584

€

328

€

87.850

Gennep

17.221

660

1,55%

1,72%

1,63%

€

21.500

€

37.417

€

221

€

59.138

Gulpen-Wittem

14.162

588

1,28%

1,53%

1,40%

€

18.455

€

32.118

€

190

€

50.763

Heerlen

86.874

3.275

7,83%

8,53%

8,18%

€

107.525

€

187.133

€

1.105

€

295.763

Horst aan de Maas

43.054

892

3,88%

2,32%

3,10%

€

40.773

€

70.959

€

419

€

112.151

Kerkrade

45.233

2.476

4,07%

6,45%

5,26%

€

69.182

€

120.401

€

711

€

190.294

Landgraaf

37.066

1.949

3,34%

5,07%

4,21%

€

55.322

€

96.280

€

569

€

152.171

Leudal

35.948

956

3,24%

2,49%

2,86%

€

37.659

€

65.541

€

387

€

103.587

Maasgouw

24.036

853

2,17%

2,22%

2,19%

€

28.840

€

50.193

€

296

€

79.329

Maastricht

120.837

5.543

10,89%

14,43%

12,66%

€

166.471

€

289.719

€

1.711

€

457.901

Meerssen

18.556

928

1,67%

2,42%

2,04%

€

26.879

€

46.778

€

276

€

73.933

Nederweert

17.320

402

1,56%

1,05%

1,30%

€

17.141

€

29.832

€

176

€

47.149

Peel en Maas

44.381

869

4,00%

2,26%

3,13%

€

41.165

€

71.642

€

423

€

113.230

Roerdalen

20.553

411

1,85%

1,07%

1,46%

€

19.210

€

33.433

€

197

€

52.840

Roermond

59.142

1.856

5,33%

4,83%

5,08%

€

66.806

€

116.266

€

687

€

183.758

Simpelveld

10.441

321

0,94%

0,84%

0,89%

€

11.680

€

20.327

€

120

€

32.127

Sittard-Geleen

91.760

3.684

8,27%

9,59%

8,93%

€

117.422

€

204.356

€

1.207

€

322.984

Stein

24.806

586

2,23%

1,53%

1,88%

€

24.725

€

43.031

€

254

€

68.011

Vaals

10.113

437

0,91%

1,14%

1,02%

€

13.472

€

23.445

€

138

€

37.055

Valkenburg aan de Geul

16.159

603

1,46%

1,57%

1,51%

€

19.895

€

34.624

€

204

€

54.723

Venlo

102.176

3.468

9,20%

9,03%

9,12%

€

119.893

€

208.657

€

1.232

€

329.783

Venray

43.997

702

3,96%

1,83%

2,90%

€

38.078

€

66.270

€

391

€

104.740

Voerendaal

12.408

339

1,12%

0,88%

1,00%

€

13.153

€

22.891

€

135

€

36.180

Weert

50.362

1.108

4,54%

2,88%

3,71%

€

48.799

€

84.928

€

502

€

134.229

Totaal

1.110.087

43.008

100%

100% € 1.315.040 € 2.288.637 €

13.517 € 3.617.195 39

Omnibuzz



Financiële begroting

In de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022’ op pagina 43 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 in het meerjarenperspectief. 4.3.4 Tabel eindresultaat 2023 Gemeente

2023

Beek

€

332.415

Beekdaelen

€

772.899

Beesel

€

234.290

Bergen

€

186.542

Brunssum

€

862.496

Echt-Susteren

€

749.126

Eijsden-Margraten

€

579.863

Gennep

€

423.537

Gulpen-Wittem

€

371.401

Heerlen

€

2.637.059

Horst aan de Maas

€

667.351

Kerkrade

€

1.765.307

Landgraaf

€

1.318.120

Leudal

€

616.444

Maasgouw

€

561.888

Maastricht

€

4.289.645

Meerssen

€

647.105

Nederweert

€

257.698

Peel en Maas

€

666.688

Roerdalen

€

334.179

Roermond

€

1.094.129

Simpelveld

€

211.360

Sittard-Geleen

€

2.532.953

Stein

€

392.577

Vaals

€

246.990

Valkenburg aan de Geul

€

491.358

Venlo

€

1.997.317

Venray

€

604.512

Voerendaal

€

255.005

Weert

€

680.428

Totaal

€

26.780.680

Omnibuzz



Financiële begroting

4.3.5 Tabel eindresultaat IV3 2023

Gemeente

Verdeelsleutel

Programma Wmo Programma Wmo vervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Totaal 2023

Eindresultaat begroting 2023

Beek

1,42% €

294.512 €

37.902 €

332.415 €

332.415

Beekdaelen

3,10% €

690.123 €

82.776 €

772.899 €

772.899

Beesel

1,12% €

204.438 €

29.852 €

234.290 €

234.290

Bergen

1,00% €

159.853 €

26.688 €

186.542 €

186.542

Brunssum

2,63% €

792.272 €

70.224 €

862.496 €

862.496

Echt-Susteren

2,83% €

673.596 €

75.530 €

749.126 €

749.126

Eijsden-Margraten

2,43% €

515.011 €

64.852 €

579.863 €

579.863

Gennep

1,63% €

379.880 €

43.656 €

423.537 €

423.537

Gulpen-Wittem

1,40% €

333.927 €

37.474 €

371.401 €

371.401

Heerlen

8,18% €

2.418.722 €

218.337 €

2.637.059 €

2.637.059

Horst aan de Maas

3,10% €

584.560 €

82.791 €

667.351 €

667.351

Kerkrade

5,26% €

1.624.829 €

140.478 €

1.765.307 €

1.765.307

Landgraaf

4,21% €

1.205.786 €

112.335 €

1.318.120 €

1.318.120

Leudal

2,86% €

539.975 €

76.470 €

616.444 €

616.444

Maasgouw

2,19% €

503.325 €

58.562 €

561.888 €

561.888

Maastricht

12,66% €

3.951.616 €

338.029 €

4.289.645 €

4.289.645

Meerssen

2,04% €

592.526 €

54.578 €

647.105 €

647.105

Nederweert

1,30% €

222.892 €

34.806 €

257.698 €

257.698

Peel en Maas

3,13% €

583.100 €

83.588 €

666.688 €

666.688

Roerdalen

1,46% €

295.172 €

39.008 €

334.179 €

334.179

Roermond

5,08% €

958.476 €

135.653 €

1.094.129 €

1.094.129

Simpelveld

0,89% €

187.644 €

23.717 €

211.360 €

211.360

Sittard-Geleen

8,93% €

2.294.521 €

238.432 €

2.532.953 €

2.532.953

Stein

1,88% €

342.371 €

50.206 €

392.577 €

392.577

Vaals

1,02% €

219.635 €

27.355 €

246.990 €

246.990

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

450.960 €

40.397 €

491.358 €

491.358

Venlo

9,12% €

1.753.866 €

243.450 €

1.997.317 €

1.997.317

Venray

2,90% €

527.191 €

77.320 €

604.512 €

604.512

Voerendaal

1,00% €

228.296 €

26.708 €

255.005 €

255.005

Weert

3,71% €

581.338 €

99.090 €

680.428 €

680.428

Totaal

100% €

24.110.415 €

2.670.265 €

26.780.680 €

26.780.680

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. 41

Omnibuzz



Financiële begroting

4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3 Tabel vergelijking IV3 Programma Wmo Programma Wmo vervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Gemeente

Eindresultaat begroting Eindresultaat MJP 2023 Verschil 2023

Beek

€

332.415 €

319.776 €

12.639 €

12.443 €

Beekdaelen

€

772.899 €

743.470 €

29.429 €

29.211 €

218

Beesel

€

234.290 €

226.448 €

7.842 €

8.060 €

-218

Bergen

€

186.542 €

179.451 €

7.090 €

6.724 €

366

Brunssum

€

862.496 €

830.918 €

31.578 €

32.977 €

-1.399

Echt-Susteren

€

749.126 €

718.682 €

30.445 €

29.552 €

892

Eijsden-Margraten

€

579.863 €

554.568 €

25.295 €

23.507 €

1.788

Gennep

€

423.537 €

407.138 €

16.399 €

16.239 €

159

Gulpen-Wittem

€

371.401 €

358.146 €

13.255 €

13.683 €

-428

Heerlen

€

2.637.059 €

2.519.384 €

117.675 €

111.863 €

5.811

Horst aan de Maas

€

667.351 €

637.154 €

30.197 €

27.247 €

2.950

Kerkrade

€

1.765.307 €

1.689.192 €

76.115 €

73.756 €

2.359

Landgraaf

€

1.318.120 €

1.262.333 €

55.787 €

54.162 €

1.625

Leudal

€

616.444 €

594.080 €

22.364 €

22.199 €

166

Maasgouw

€

561.888 €

536.665 €

25.223 €

23.352 €

1.871

Maastricht

€

4.289.645 €

4.117.076 €

172.569 €

172.893 €

-324

Meerssen

€

647.105 €

620.753 €

26.351 €

26.078 €

273

Nederweert

€

257.698 €

250.002 €

7.697 €

8.258 €

-561

Peel en Maas

€

666.688 €

637.062 €

29.626 €

26.902 €

2.724

Roerdalen

€

334.179 €

322.742 €

11.438 €

11.794 €

-357

Roermond

€

1.094.129 €

1.063.631 €

30.497 €

34.493 €

-3.995

Simpelveld

€

211.360 €

205.279 €

6.081 €

6.884 €

-803

Sittard-Geleen

€

2.532.953 €

2.420.868 €

112.085 €

105.653 €

6.431

Stein

€

392.577 €

382.333 €

10.244 €

11.947 €

-1.703

Vaals

€

246.990 €

238.472 €

8.519 €

8.818 €

-299

Valkenburg aan de Geul

€

491.358 €

468.127 €

23.231 €

21.563 €

1.668

Venlo

€

1.997.317 €

1.945.725 €

51.592 €

61.019 €

-9.427

Venray

€

604.512 €

582.235 €

22.276 €

21.854 €

423

Voerendaal

€

255.005 €

245.680 €

9.324 €

9.455 €

-130

Weert

€

680.428 €

674.316 €

6.112 €

13.889 €

-7.777

Totaal

€

26.780.680 €

25.751.707 €

1.028.973 €

1.026.475 €

2.498

195

Omnibuzz

4.4



Financiële begroting

Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard. Het totale resultaat is gestegen met € 1.028,973,– ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een stijging van het vervoersresultaat € 1.017.351,– Naast de stijging van het vervoersresultaat stijgen de kosten voor de lonen € 28.788 ,– en stijgen de kosten voor kapitaal € 26,-. Naast deze stijgingen dalen de kosten voor regie € 944,– als ook de beheerkosten met € 16.247,-. De stijging van het vervoersresultaat van € 1.017.351,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken: In de begroting 2022 & meerjarenperspectief is met een index gerekend van 1%. Eind 2021 is bekend gemaakt dat de NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt toegepast op het vervoersresultaat van 2022 maar vervolgens ook op het vervoersresultaat van 2023. Dit effect van de NEA-index is dubbel. Dit is dan ook de reden dat het vervoersresultaat hoger ligt dan in 2022. Uiteraard is er ook gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer van 2019 in plaats van 95% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis wordt gebruikt.

De stijging van de loonkosten € 28.788,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. Vanaf 1 april 2022 is er een cao-stijging van toepassing. De impact van deze stijging heeft geleid tot een stijging van de loonkosten. De stijging van de kapitaalkosten € 26,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten. De daling van de regiekosten € 944,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies. De beheerkosten dalen per saldo met € 16.247,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

› De automatiseringskosten stijgen met € 3.500,-. › We verwachten een hogere tegemoetkoming in onze telefoonkosten. Een stijging van € 3.100,-. › We verwachten een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren. Een daling van € 3.500,-. › Daling van de woonwerk vergoeding € 4.500,-. › Diverse taxipoints worden vernieuwd. Deze afschrijving wordt vanaf 2023 ingerekend à € 3.700,-. › Een daling van de applicatiekosten van € 13.450,-. › Wij verwachten met het opstarten van werken op kantoor, de verwachte kosten hiervan bedragen € 1.100,-. Tijdens de thuiswerkperiode zijn allerlei zaken stilgelegd die weer opgestart moeten worden zoals de aanschaf van diverse kantoorbenodigdheden.

Omnibuzz

4.5



Financiële begroting

Meerjarenraming 2024-2026

4.5.1 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen. Indicator

2024

2025

2026

Eenheid

Bron

Formatie

0,054

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,054

te per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,30

€ 3,37

€ 3,42

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

1,8%

1,7%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

9,6%

9,5%

9,4%

% van totale lasten

Eigen begroting

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2024 tot en met 2026 gemiddeld 9,4% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2023-2025 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Tabel begroting 2024 Gemeente

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2024

Eindresultaat begroting 2024

Beek

1,42% €

303.879 €

38.500 €

342.378 €

342.378

Beekdaelen

3,10% €

712.220 €

84.081 €

796.301 €

796.301

Beesel

1,12% €

210.852 €

30.322 €

241.174 €

241.174

Bergen

1,00% €

164.785 €

27.109 €

191.894 €

191.894

Brunssum

2,63% €

818.257 €

71.330 €

889.587 €

889.587

Echt-Susteren

2,83% €

695.296 €

76.720 €

772.016 €

772.016

Eijsden-Margraten

2,43% €

531.425 €

65.874 €

597.299 €

597.299

Gennep

1,63% €

392.092 €

44.344 €

436.436 €

436.436

Gulpen-Wittem

1,40% €

344.683 €

38.065 €

382.748 €

382.748

Heerlen

8,18% €

2.497.953 €

221.778 €

2.719.730 €

2.719.730

Horst aan de Maas

3,10% €

602.962 €

84.096 €

687.058 €

687.058

Kerkrade

5,26% €

1.678.208 €

142.692 €

1.820.899 €

1.820.899

Landgraaf

4,21% €

1.245.197 €

114.105 €

1.359.302 €

1.359.302

Leudal

2,86% €

556.974 €

77.675 €

634.649 €

634.649

Maasgouw

2,19% €

519.487 €

59.485 €

578.972 €

578.972

Maastricht

12,66% €

4.081.524 €

343.356 €

4.424.880 €

4.424.880

Meerssen

2,04% €

611.909 €

55.439 €

667.347 €

667.347

Nederweert

1,30% €

229.829 €

35.355 €

265.183 €

265.183

Peel en Maas

3,13% €

601.431 €

84.905 €

686.336 €

686.336

Roerdalen

1,46% €

304.533 €

39.622 €

344.156 €

344.156

Roermond

5,08% €

988.652 €

137.791 €

1.126.443 €

1.126.443

Simpelveld

0,89% €

193.622 €

24.091 €

217.712 €

217.712

Sittard-Geleen

8,93% €

2.368.905 €

242.189 €

2.611.095 €

2.611.095

Stein

1,88% €

353.106 €

50.998 €

404.104 €

404.104

Vaals

1,02% €

226.643 €

27.786 €

254.429 €

254.429

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

465.740 €

41.034 €

506.774 €

506.774

Venlo

9,12% €

1.809.203 €

247.287 €

2.056.490 €

2.056.490

Venray

2,90% €

543.722 €

78.539 €

622.261 €

622.261

Voerendaal

1,00% €

235.623 €

27.129 €

262.752 €

262.752

Weert

3,71% €

599.223 €

100.652 €

699.875 €

699.875

Totaal

100% €

24.887.934 €

2.712.348 €

27.600.282 €

27.600.282

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel begroting 2025 Gemeente

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2025

Eindresultaat begroting 2025

Beek

1,42% €

313.797 €

39.426 €

353.223 €

353.223

Beekdaelen

3,10% €

735.582 €

86.103 €

821.685 €

821.685

Beesel

1,12% €

217.666 €

31.052 €

248.718 €

248.718

Bergen

1,00% €

170.048 €

27.761 €

197.808 €

197.808

Brunssum

2,63% €

845.567 €

73.046 €

918.613 €

918.613

Echt-Susteren

2,83% €

718.202 €

78.566 €

796.767 €

796.767

Eijsden-Margraten

2,43% €

548.798 €

67.459 €

616.256 €

616.256

Gennep

1,63% €

404.989 €

45.411 €

450.399 €

450.399

Gulpen-Wittem

1,40% €

356.038 €

38.980 €

395.018 €

395.018

Heerlen

8,18% €

2.581.249 €

227.112 €

2.808.361 €

2.808.361

Horst aan de Maas

3,10% €

622.499 €

86.119 €

708.618 €

708.618

Kerkrade

5,26% €

1.734.286 €

146.124 €

1.880.410 €

1.880.410

Landgraaf

4,21% €

1.286.653 €

116.850 €

1.403.503 €

1.403.503

Leudal

2,86% €

575.021 €

79.543 €

654.564 €

654.564

Maasgouw

2,19% €

536.561 €

60.916 €

597.476 €

597.476

Maastricht

12,66% €

4.217.980 €

351.615 €

4.569.595 €

4.569.595

Meerssen

2,04% €

632.292 €

56.772 €

689.065 €

689.065

Nederweert

1,30% €

237.214 €

36.205 €

273.419 €

273.419

Peel en Maas

3,13% €

620.899 €

86.947 €

707.847 €

707.847

Roerdalen

1,46% €

314.454 €

40.575 €

355.029 €

355.029

Roermond

5,08% €

1.020.687 €

141.105 €

1.161.793 €

1.161.793

Simpelveld

0,89% €

199.950 €

24.670 €

224.620 €

224.620

Sittard-Geleen

8,93% €

2.447.305 €

248.015 €

2.695.319 €

2.695.319

Stein

1,88% €

364.515 €

52.224 €

416.739 €

416.739

Vaals

1,02% €

234.058 €

28.454 €

262.512 €

262.512

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

481.277 €

42.021 €

523.298 €

523.298

Venlo

9,12% €

1.867.918 €

253.235 €

2.121.153 €

2.121.153

Venray

2,90% €

561.289 €

80.428 €

641.717 €

641.717

Voerendaal

1,00% €

243.364 €

27.782 €

271.146 €

271.146

Weert

3,71% €

618.321 €

103.073 €

721.393 €

721.393

Totaal

100% €

25.708.477 €

2.777.589 €

28.486.066 €

28.486.066

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel begroting 2026 Gemeente

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2026

Eindresultaat begroting 2026

Beek

1,42% €

323.800 €

40.115 €

363.916 €

363.916

Beekdaelen

3,10% €

759.188 €

87.609 €

846.797 €

846.797

Beesel

1,12% €

224.513 €

31.595 €

256.108 €

256.108

Bergen

1,00% €

175.310 €

28.246 €

203.556 €

203.556

Brunssum

2,63% €

873.347 €

74.324 €

947.671 €

947.671

Echt-Susteren

2,83% €

741.387 €

79.939 €

821.326 €

821.326

Eijsden-Margraten

2,43% €

566.330 €

68.638 €

634.968 €

634.968

Gennep

1,63% €

418.035 €

46.205 €

464.240 €

464.240

Gulpen-Wittem

1,40% €

367.531 €

39.662 €

407.192 €

407.192

Heerlen

8,18% €

2.665.950 €

231.084 €

2.897.034 €

2.897.034

Horst aan de Maas

3,10% €

642.147 €

87.625 €

729.772 €

729.772

Kerkrade

5,26% €

1.791.356 €

148.679 €

1.940.035 €

1.940.035

Landgraaf

4,21% €

1.328.783 €

118.893 €

1.447.676 €

1.447.676

Leudal

2,86% €

593.170 €

80.934 €

674.105 €

674.105

Maasgouw

2,19% €

553.827 €

61.981 €

615.808 €

615.808

Maastricht

12,66% €

4.356.874 €

357.764 €

4.714.638 €

4.714.638

Meerssen

2,04% €

653.012 €

57.765 €

710.777 €

710.777

Nederweert

1,30% €

244.617 €

36.838 €

281.455 €

281.455

Peel en Maas

3,13% €

640.471 €

88.468 €

728.939 €

728.939

Roerdalen

1,46% €

324.452 €

41.285 €

365.737 €

365.737

Roermond

5,08% €

1.052.906 €

143.573 €

1.196.479 €

1.196.479

Simpelveld

0,89% €

206.335 €

25.101 €

231.437 €

231.437

Sittard-Geleen

8,93% €

2.526.799 €

252.352 €

2.779.151 €

2.779.151

Stein

1,88% €

375.975 €

53.138 €

429.113 €

429.113

Vaals

1,02% €

241.543 €

28.952 €

270.495 €

270.495

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

497.077 €

42.756 €

539.833 €

539.833

Venlo

9,12% €

1.927.004 €

257.663 €

2.184.667 €

2.184.667

Venray

2,90% €

578.936 €

81.835 €

660.770 €

660.770

Voerendaal

1,00% €

251.192 €

28.268 €

279.460 €

279.460

Weert

3,71% €

637.401 €

104.875 €

742.276 €

742.276

Totaal

100% €

26.539.267 €

2.826.161 €

29.365.429 €

29.365.429

Omnibuzz



Financiële begroting

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2024-2026 opgenomen. Activa

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

31-dec-2026 €

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

31-dec-2026 €

Algemene reserve

900.000

Egalisatiereserve

53.876

47.751

41.626

953.876

947.751

941.626

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa 238.630

213.635

188.641

Financiële vaste activa -

Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming

Totaal vaste activa

238.630

213.635

188.641 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen < 1 jaar Overige vorderingen

221.209

223.896

219.481

Liquide middelen

4.952.127

5.143.906

5.235.277

Overige schulden

1.274.061

1.342.078

1.357.353

Overlopende activa

137.313

170.856

172.709

verlopende passiva

3.321.341

3.462.463

3.517.129

Totaal vlottende activa

5.310.649

5.538.658

5.627.467 Totaal vlottende passiva

4.595.402

4.804.541

4.874.482

Totaal generaal

5.549.278

5.752.293

5.816.108 Totaal generaal

5.549.278

5.752.293

5.816.108

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.3 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV’er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast. Tabel vervoersvolume 2024-2026 2024 Zones

2025 Toeslagen hoog

Toe slagen laag

Meereizend OV’er

Zones

2026 Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Zones

Toeslagen hoog

Toe slagen laag

Meereizend OV’er

Beek

49.695

2.920

11.447

663

49.695

2.920

11.447

663

49.695

2.920

11.447

663

Beekdaelen

118.871

3.669

28.534

837

118.871

3.669

28.534

837

118.871

3.669

28.534

837

Beesel

32.816

3.821

11.893

442

32.816

3.821

11.893

442

32.816

3.821

11.893

442

Bergen

26.054

174

5.071

226

26.054

174

5.071

226

26.054

174

5.071

226

Brunssum

140.785

7.312

38.046

1.503

140.785

7.312

38.046

1.503

140.785

7.312

38.046

1.503

Echt-Susteren

117.327

3.871

23.458

1.449

117.327

3.871

23.458

1.449

117.327

3.871

23.458

1.449

Eijsden-Margraten

87.370

3.516

22.886

1.121

87.370

3.516

22.886

1.121

87.370

3.516

22.886

1.121

Gennep

65.181

3.245

19.228

549

65.181

3.245

19.228

549

65.181

3.245

19.228

549

Gulpen-Wittem

56.825

3.495

20.299

844

56.825

3.495

20.299

844

56.825

3.495

20.299

844

Heerlen

436.406

7.961

71.994

5.573

436.406

7.961

71.994

5.573

436.406

7.961

71.994

5.573

Horst aan de Maas

97.094

4.742

25.180

841

97.094

4.742

25.180

841

97.094

4.742

25.180

841

Kerkrade

292.881

9.890

61.489

2.357

292.881

9.890

61.489

2.357

292.881

9.890

61.489

2.357

Landgraaf

214.957

7.575

46.231

2.435

214.957

7.575

46.231

2.435

214.957

7.575

46.231

2.435

Leudal

91.368

833

14.751

910

91.368

833

14.751

910

91.368

833

14.751

910

Maasgouw

87.447

1.623

17.626

1.132

87.447

1.623

17.626

1.132

87.447

1.623

17.626

1.132

Maastricht

701.034

40.799

221.336

7.113

701.034

40.799

221.336

7.113

701.034

40.799

221.336

7.113

Meerssen

104.627

5.435

30.870

1.003

104.627

5.435

30.870

1.003

104.627

5.435

30.870

1.003

Nederweert

37.151

750

3.416

297

37.151

750

3.416

297

37.151

750

3.416

297

Peel en Maas

95.568

6.139

31.880

861

95.568

6.139

31.880

861

95.568

6.139

31.880

861

Roerdalen

49.714

1.990

14.214

285

49.714

1.990

14.214

285

49.714

1.990

14.214

285

Roermond

162.009

866

28.157

1.907

162.009

866

28.157

1.907

162.009

866

28.157

1.907

Simpelveld

31.768

1.433

6.679

751

31.768

1.433

6.679

751

31.768

1.433

6.679

751

Sittard-Geleen

397.219

32.044

103.940

4.506

397.219

32.044

103.940

4.506

397.219

32.044

103.940

4.506

Stein

56.053

2.028

19.195

781

56.053

2.028

19.195

781

56.053

2.028

19.195

781

Vaals

37.502

862

8.708

668

37.502

862

8.708

668

37.502

862

8.708

668

Valkenburg aan de Geul

80.595

2.803

18.360

1.074

80.595

2.803

18.360

1.074

80.595

2.803

18.360

1.074

Venlo

292.181

15.147

71.636

3.460

292.181

15.147

71.636

3.460

292.181

15.147

71.636

3.460

Venray

87.616

1.861

20.077

1.130

87.616

1.861

20.077

1.130

87.616

1.861

20.077

1.130

Voerendaal

39.637

1.225

6.521

549

39.637

1.225

6.521

549

39.637

1.225

6.521

549

Weert

93.771

1.595

18.271

1.360

93.771

1.595

18.271

1.360

93.771

1.595

18.271

1.360

Totaal

4.181.522

179.624

1.021.393

46.627

4.181.522

179.624

1.021.393

46.627

4.181.522

179.624

1.021.393

46.627

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel vervoersresultaat 2024-2026

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel vervoersvolume 2024-2026’ op pagina 50. De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen. 2024 Zones

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

2025 Zones

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

2026 Zones

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Beek

€

248.605 €

3.660 €

5.763 €

1.676 €

257.306 €

3.788 €

5.965 €

1.735 €

266.312 €

3.920 €

6.174 €

1.796

Beekdaelen

€

594.667 €

4.598 €

14.366 €

2.116 €

615.480 €

4.759 €

14.869 €

2.190 €

637.022 €

4.926 €

15.389 €

2.267

Beesel

€

164.166 €

4.789 €

5.988 €

1.117 €

169.912 €

4.957 €

6.197 €

1.157 €

175.859 €

5.130 €

6.414 €

1.197

Bergen

€

130.338 €

218 €

2.553 €

571 €

134.900 €

226 €

2.642 €

591 €

139.622 €

234 €

2.735 €

612

Brunssum

€

704.294 €

9.164 €

19.155 €

3.800 €

728.944 €

9.485 €

19.826 €

3.933 €

754.457 €

9.817 €

20.520 €

4.070

Echt-Susteren

€

586.942 €

4.852 €

11.811 €

3.663 €

607.485 €

5.021 €

12.224 €

3.791 €

628.747 €

5.197 €

12.652 €

3.924

Eijsden-Margraten

€

437.079 €

4.407 €

11.523 €

2.834 €

452.377 €

4.561 €

11.926 €

2.933 €

468.210 €

4.721 €

12.343 €

3.036

Gennep

€

326.076 €

4.067 €

9.681 €

1.388 €

337.488 €

4.209 €

10.020 €

1.436 €

349.301 €

4.357 €

10.370 €

1.487

Gulpen-Wittem

€

284.274 €

4.380 €

10.220 €

2.134 €

294.224 €

4.534 €

10.578 €

2.208 €

304.521 €

4.692 €

10.948 €

2.286

Heerlen

€ 2.183.174 €

9.978 €

36.247 €

14.089 € 2.259.585 €

10.327 €

37.516 €

14.582 € 2.338.670 €

10.688 €

38.829 €

15.093

Horst aan de Maas

€

485.724 €

5.943 €

12.678 €

2.126 €

502.725 €

6.151 €

13.121 €

2.201 €

520.320 €

6.367 €

13.580 €

2.278

Kerkrade

€ 1.465.173 €

12.395 €

30.958 €

5.959 € 1.516.454 €

12.829 €

32.042 €

6.167 € 1.569.529 €

13.278 €

33.163 €

6.383

Landgraaf

€ 1.075.348 €

9.494 €

23.276 €

6.156 € 1.112.986 €

9.826 €

24.091 €

6.371 € 1.151.940 €

10.170 €

24.934 €

6.594

Leudal

€

457.079 €

1.044 €

7.427 €

2.301 €

473.077 €

1.081 €

7.687 €

2.381 €

489.635 €

1.118 €

7.956 €

2.464

Maasgouw

€

437.464 €

2.034 €

8.874 €

2.862 €

452.775 €

2.105 €

9.185 €

2.962 €

468.623 €

2.179 €

9.506 €

3.066

Maastricht

€ 3.507.007 €

51.135 €

111.437 €

17.982 € 3.629.752 €

52.924 €

115.338 €

18.612 € 3.756.794 €

54.777 €

119.374 €

19.263

Meerssen

€

523.409 €

6.812 €

15.542 €

2.536 €

541.729 €

7.050 €

16.086 €

2.624 €

560.689 €

7.297 €

16.649 €

2.716

Nederweert

€

185.852 €

940 €

1.720 €

751 €

192.357 €

973 €

1.780 €

777 €

199.090 €

1.007 €

1.842 €

804

Peel en Maas

€

478.090 €

7.694 €

16.051 €

2.177 €

494.824 €

7.964 €

16.613 €

2.253 €

512.142 €

8.242 €

17.194 €

2.332

Roerdalen

€

248.700 €

2.494 €

7.156 €

721 €

257.405 €

2.581 €

7.407 €

746 €

266.414 €

2.672 €

7.666 €

772

Roermond

€

810.470 €

1.085 €

14.176 €

4.821 €

838.836 €

1.123 €

14.673 €

4.990 €

868.195 €

1.163 €

15.186 €

5.164

Simpelveld

€

158.923 €

1.796 €

3.363 €

1.899 €

164.486 €

1.859 €

3.480 €

1.965 €

170.243 €

1.924 €

3.602 €

2.034

Sittard-Geleen

€ 1.987.136 €

40.162 €

52.331 €

11.392 € 2.056.686 €

41.567 €

54.163 €

11.790 € 2.128.670 €

43.022 €

56.059 €

12.203

Stein

€

280.412 €

2.542 €

9.664 €

1.974 €

290.226 €

2.631 €

10.002 €

2.044 €

300.384 €

2.723 €

10.353 €

2.115

Vaals

€

187.608 €

1.080 €

4.384 €

1.689 €

194.175 €

1.118 €

4.538 €

1.748 €

200.971 €

1.157 €

4.697 €

1.809

Valkenburg aan de Geul €

403.186 €

3.513 €

9.244 €

2.715 €

417.298 €

3.636 €

9.567 €

2.810 €

431.903 €

3.763 €

9.902 €

2.909

Venlo

€ 1.461.671 €

18.984 €

36.067 €

8.747 € 1.512.829 €

19.649 €

37.329 €

9.053 € 1.565.778 €

20.336 €

38.636 €

9.370

Venray

€

438.310 €

2.332 €

10.108 €

2.857 €

453.650 €

2.414 €

10.462 €

2.957 €

469.528 €

2.499 €

10.828 €

3.060

Voerendaal

€

198.289 €

1.535 €

3.283 €

1.388 €

205.229 €

1.589 €

3.398 €

1.436 €

212.412 €

1.645 €

3.517 €

1.487

Weert

€

469.101 €

1.999 €

9.199 €

3.438 €

485.519 €

2.069 €

9.521 €

3.559 €

502.512 €

2.141 €

9.854 €

3.683

Totaal

€ 20.918.569 €

225.129 €

514.247 €

117.877 € 21.650.719 €

233.008 €

532.245 €

122.003 € 22.408.494 €

241.164 €

550.874 €

126.273

Omnibuzz



Financiële begroting

Kosten regie en planning 2024-2026

› 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022). › 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022). 2024 Regie

2025 Planning

Regie

2026 Planning

Regie

Planning

Beek

1,42% €

30.716 €

- €

31.295 €

- €

31.885 €

Beekdaelen

3,10% €

67.082 €

- €

68.346 €

- €

69.634 €

Beesel

1,12% €

24.192 €

- €

24.648 €

- €

25.112 €

Bergen

1,00% €

21.628 €

- €

22.036 €

- €

22.451 €

Brunssum

2,63% €

56.910 €

- €

57.981 €

- €

59.074 €

Echt-Susteren

2,83% €

61.210 €

- €

62.362 €

- €

63.538 €

Eijsden-Margraten

2,43% €

52.556 €

- €

53.546 €

- €

54.556 €

Gennep

1,63% €

35.379 €

- €

36.045 €

- €

36.725 €

Gulpen-Wittem

1,40% €

30.369 €

- €

30.941 €

- €

31.524 €

Heerlen

8,18% €

176.941 €

- €

180.273 €

- €

183.672 €

Horst aan de Maas

3,10% €

67.095 €

- €

68.358 €

- €

69.647 €

Kerkrade

5,26% €

113.844 €

- €

115.988 €

- €

118.174 €

Landgraaf

4,21% €

91.037 €

- €

92.751 €

- €

94.500 €

Leudal

2,86% €

61.971 €

- €

63.138 €

- €

64.329 €

Maasgouw

2,19% €

47.459 €

- €

48.353 €

- €

49.264 €

Maastricht

12,66% €

273.940 €

- €

279.099 €

- €

284.361 €

Meerssen

2,04% €

44.231 €

- €

45.064 €

- €

45.913 €

Nederweert

1,30% €

28.207 €

- €

28.738 €

- €

29.280 €

Peel en Maas

3,13% €

67.740 €

- €

69.016 €

- €

70.317 €

Roerdalen

1,46% €

31.612 €

- €

32.207 €

- €

32.814 €

Roermond

5,08% €

109.934 €

- €

112.004 €

- €

114.116 €

Simpelveld

0,89% €

19.220 €

- €

19.582 €

- €

19.951 €

Sittard-Geleen

8,93% €

193.226 €

- €

196.865 €

- €

200.576 €

Stein

1,88% €

40.687 €

- €

41.454 €

- €

42.235 €

Vaals

1,02% €

22.169 €

- €

22.586 €

- €

23.012 €

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

32.738 €

- €

33.355 €

- €

33.984 €

Venlo

9,12% €

197.293 €

- €

201.009 €

- €

204.798 €

Venray

2,90% €

62.661 €

- €

63.841 €

- €

65.044 €

Voerendaal

1,00% €

21.645 €

- €

22.052 €

- €

22.468 €

Weert

3,71% €

80.303 €

- €

81.815 €

- €

83.358 €

Totaal

100,00% €

2.163.997 €

- €

2.204.747 €

- €

2.246.313 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 27. Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoersresultaat 2024-2026’ op pagina 50. 4.5.4 Kosten bedrijfsvoering 2024-2026

› 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022). › 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).

Omnibuzz



Financiële begroting 2024

2025

VerdeelBeheer sleutel

Lonen

Kapitaal

2026

Beheer

Lonen

Kapitaal

Beheer

Lonen

Kapitaal

Beek

1,42% €

18.878 €

32.885 €

195 €

19.372 €

33.564 €

198 €

19.374 €

34.255 €

201

Beekdaelen

3,10% €

41.228 €

71.818 €

425 €

42.307 €

73.302 €

432 €

42.310 €

74.810 €

438

Beesel

1,12% €

14.868 €

25.900 €

153 €

15.257 €

26.435 €

156 €

15.259 €

26.979 €

158

Bergen

1,00% €

13.293 €

23.155 €

137 €

13.640 €

23.634 €

139 €

13.641 €

24.120 €

141

Brunssum

2,63% €

34.976 €

60.927 €

361 €

35.891 €

62.186 €

366 €

35.894 €

63.466 €

372

Echt-Susteren

2,83% €

37.619 €

65.531 €

388 €

38.603 €

66.885 €

394 €

38.607 €

68.261 €

400

Eijsden-Margraten

2,43% €

32.301 €

56.267 €

333 €

33.146 €

57.430 €

338 €

33.149 €

58.611 €

343

Gennep

1,63% €

21.744 €

37.877 €

224 €

22.313 €

38.660 €

228 €

22.315 €

39.455 €

231

Gulpen-Wittem

1,40% €

18.665 €

32.513 €

193 €

19.153 €

33.185 €

195 €

19.155 €

33.868 €

198

Heerlen

8,18% €

108.747 €

189.432 €

1.122 €

111.592 €

193.348 €

1.139 €

111.601 €

197.325 €

1.156

Horst aan de Maas

3,10% €

41.236 €

71.831 €

425 €

42.315 €

73.316 €

432 €

42.318 €

74.824 €

438

Kerkrade

5,26% €

69.968 €

121.881 €

722 €

71.798 €

124.400 €

733 €

71.804 €

126.959 €

744

Landgraaf

4,21% €

55.951 €

97.463 €

577 €

57.414 €

99.478 €

586 €

57.419 €

101.524 €

595

Leudal

2,86% €

38.087 €

66.346 €

393 €

39.084 €

67.718 €

399 €

39.087 €

69.111 €

405

Maasgouw

2,19% €

29.168 €

50.809 €

301 €

29.931 €

51.860 €

305 €

29.934 €

52.926 €

310

Maastricht

12,66% €

168.362 €

293.279 €

1.737 €

172.766 €

299.341 €

1.763 €

172.781 €

305.498 €

1.789

Meerssen

2,04% €

27.184 €

47.353 €

280 €

27.895 €

48.332 €

285 €

27.897 €

49.326 €

289

Nederweert

1,30% €

17.336 €

30.198 €

179 €

17.789 €

30.823 €

182 €

17.791 €

31.457 €

184

Peel en Maas

3,13% €

41.633 €

72.522 €

429 €

42.722 €

74.021 €

436 €

42.725 €

75.544 €

442

Roerdalen

1,46% €

19.429 €

33.844 €

200 €

19.937 €

34.543 €

203 €

19.938 €

35.254 €

206

Roermond

5,08% €

67.565 €

117.695 €

697 €

69.332 €

120.127 €

707 €

69.338 €

122.598 €

718

Simpelveld

0,89% €

11.813 €

20.577 €

122 €

12.122 €

21.002 €

124 €

12.123 €

21.434 €

126

Sittard-Geleen

8,93% €

118.756 €

206.867 €

1.225 €

121.862 €

211.143 €

1.243 €

121.873 €

215.486 €

1.262

Stein

1,88% €

25.006 €

43.560 €

258 €

25.660 €

44.460 €

262 €

25.663 €

45.375 €

266

Vaals

1,02% €

13.625 €

23.734 €

141 €

13.981 €

24.224 €

143 €

13.982 €

24.722 €

145

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

20.121 €

35.049 €

208 €

20.647 €

35.774 €

211 €

20.649 €

36.510 €

214

Venlo

9,12% €

121.255 €

211.221 €

1.251 €

124.427 €

215.587 €

1.270 €

124.438 €

220.022 €

1.289

Venray

2,90% €

38.511 €

67.084 €

397 €

39.518 €

68.471 €

403 €

39.522 €

69.879 €

409

Voerendaal

1,00% €

13.303 €

23.173 €

137 €

13.651 €

23.651 €

139 €

13.652 €

24.138 €

141

Weert

3,71% €

49.354 €

85.972 €

509 €

50.645 €

87.749 €

517 €

50.649 €

89.554 €

525

Totaal

100% € 1.329.981 € 2.316.763 €

13.926 € 1.364.886 € 2.413.290 €

14.135

13.720 € 1.364.770 € 2.364.647 €

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.5 Eindresultaat 2024-2026 2024

2025

2026

Totaal

Beek

€

342.378 €

353.223 €

363.916 €

1.059.517

Beekdaelen

€

796.301 €

821.685 €

846.797 €

2.464.783

Beesel

€

241.174 €

248.718 €

256.108 €

746.000

Bergen

€

191.894 €

197.808 €

203.556 €

593.258

Brunssum

€

889.587 €

918.613 €

947.671 €

2.755.871

Echt-Susteren

€

772.016 €

796.767 €

821.326 €

2.390.109

Eijsden-Margraten

€

597.299 €

616.256 €

634.968 €

1.848.524

Gennep

€

436.436 €

450.399 €

464.240 €

1.351.075

Gulpen-Wittem

€

382.748 €

395.018 €

407.192 €

1.184.958

Heerlen

€

2.719.730 €

2.808.361 €

2.897.034 €

8.425.125

Horst aan de Maas

€

687.058 €

708.618 €

729.772 €

2.125.449

Kerkrade

€

1.820.899 €

1.880.410 €

1.940.035 €

5.641.345

Landgraaf

€

1.359.302 €

1.403.503 €

1.447.676 €

4.210.481

Leudal

€

634.649 €

654.564 €

674.105 €

1.963.317

Maasgouw

€

578.972 €

597.476 €

615.808 €

1.792.256

Maastricht

€

4.424.880 €

4.569.595 €

4.714.638 €

13.709.113

Meerssen

€

667.347 €

689.065 €

710.777 €

2.067.189

Nederweert

€

265.183 €

273.419 €

281.455 €

820.058

Peel en Maas

€

686.336 €

707.847 €

728.939 €

2.123.122

Roerdalen

€

344.156 €

355.029 €

365.737 €

1.064.921

Roermond

€

1.126.443 €

1.161.793 €

1.196.479 €

3.484.714

Simpelveld

€

217.712 €

224.620 €

231.437 €

673.769

Sittard-Geleen

€

2.611.095 €

2.695.319 €

2.779.151 €

8.085.565

Stein

€

404.104 €

416.739 €

429.113 €

1.249.956

Vaals

€

254.429 €

262.512 €

270.495 €

787.436

Valkenburg aan de Geul

€

506.774 €

523.298 €

539.833 €

1.569.905

Venlo

€

2.056.490 €

2.121.153 €

2.184.667 €

6.362.310

Venray

€

622.261 €

641.717 €

660.770 €

1.924.748

Voerendaal

€

262.752 €

271.146 €

279.460 €

813.358

Weert

€

699.875 €

721.393 €

742.276 €

2.163.544

Totaal

€

27.600.282 €

28.486.066 €

29.365.429 €

85.451.776

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.6 Eindresultaat IV3 Tabel begroting 2024 Gemeente

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2024

Eindresultaat begroting 2024

Beek

1,42% €

303.879 €

38.500 €

342.378 €

342.378

Beekdaelen

3,10% €

712.220 €

84.081 €

796.301 €

796.301

Beesel

1,12% €

210.852 €

30.322 €

241.174 €

241.174

Bergen

1,00% €

164.785 €

27.109 €

191.894 €

191.894

Brunssum

2,63% €

818.257 €

71.330 €

889.587 €

889.587

Echt-Susteren

2,83% €

695.296 €

76.720 €

772.016 €

772.016

Eijsden-Margraten

2,43% €

531.425 €

65.874 €

597.299 €

597.299

Gennep

1,63% €

392.092 €

44.344 €

436.436 €

436.436

Gulpen-Wittem

1,40% €

344.683 €

38.065 €

382.748 €

382.748

Heerlen

8,18% €

2.497.953 €

221.778 €

2.719.730 €

2.719.730

Horst aan de Maas

3,10% €

602.962 €

84.096 €

687.058 €

687.058

Kerkrade

5,26% €

1.678.208 €

142.692 €

1.820.899 €

1.820.899

Landgraaf

4,21% €

1.245.197 €

114.105 €

1.359.302 €

1.359.302

Leudal

2,86% €

556.974 €

77.675 €

634.649 €

634.649

Maasgouw

2,19% €

519.487 €

59.485 €

578.972 €

578.972

Maastricht

12,66% €

4.081.524 €

343.356 €

4.424.880 €

4.424.880

Meerssen

2,04% €

611.909 €

55.439 €

667.347 €

667.347

Nederweert

1,30% €

229.829 €

35.355 €

265.183 €

265.183

Peel en Maas

3,13% €

601.431 €

84.905 €

686.336 €

686.336

Roerdalen

1,46% €

304.533 €

39.622 €

344.156 €

344.156

Roermond

5,08% €

988.652 €

137.791 €

1.126.443 €

1.126.443

Simpelveld

0,89% €

193.622 €

24.091 €

217.712 €

217.712

Sittard-Geleen

8,93% €

2.368.905 €

242.189 €

2.611.095 €

2.611.095

Stein

1,88% €

353.106 €

50.998 €

404.104 €

404.104

Vaals

1,02% €

226.643 €

27.786 €

254.429 €

254.429

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

465.740 €

41.034 €

506.774 €

506.774

Venlo

9,12% €

1.809.203 €

247.287 €

2.056.490 €

2.056.490

Venray

2,90% €

543.722 €

78.539 €

622.261 €

622.261

Voerendaal

1,00% €

235.623 €

27.129 €

262.752 €

262.752

Weert

3,71% €

599.223 €

100.652 €

699.875 €

699.875

Totaal

100% €

24.887.934 €

2.712.348 €

27.600.282 €

27.600.282

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel begroting 2025 Gemeente

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2025

Eindresultaat begroting 2025

Beek

1,42% €

313.797 €

39.426 €

353.223 €

353.223

Beekdaelen

3,10% €

735.582 €

86.103 €

821.685 €

821.685

Beesel

1,12% €

217.666 €

31.052 €

248.718 €

248.718

Bergen

1,00% €

170.048 €

27.761 €

197.808 €

197.808

Brunssum

2,63% €

845.567 €

73.046 €

918.613 €

918.613

Echt-Susteren

2,83% €

718.202 €

78.566 €

796.767 €

796.767

Eijsden-Margraten

2,43% €

548.798 €

67.459 €

616.256 €

616.256

Gennep

1,63% €

404.989 €

45.411 €

450.399 €

450.399

Gulpen-Wittem

1,40% €

356.038 €

38.980 €

395.018 €

395.018

Heerlen

8,18% €

2.581.249 €

227.112 €

2.808.361 €

2.808.361

Horst aan de Maas

3,10% €

622.499 €

86.119 €

708.618 €

708.618

Kerkrade

5,26% €

1.734.286 €

146.124 €

1.880.410 €

1.880.410

Landgraaf

4,21% €

1.286.653 €

116.850 €

1.403.503 €

1.403.503

Leudal

2,86% €

575.021 €

79.543 €

654.564 €

654.564

Maasgouw

2,19% €

536.561 €

60.916 €

597.476 €

597.476

Maastricht

12,66% €

4.217.980 €

351.615 €

4.569.595 €

4.569.595

Meerssen

2,04% €

632.292 €

56.772 €

689.065 €

689.065

Nederweert

1,30% €

237.214 €

36.205 €

273.419 €

273.419

Peel en Maas

3,13% €

620.899 €

86.947 €

707.847 €

707.847

Roerdalen

1,46% €

314.454 €

40.575 €

355.029 €

355.029

Roermond

5,08% €

1.020.687 €

141.105 €

1.161.793 €

1.161.793

Simpelveld

0,89% €

199.950 €

24.670 €

224.620 €

224.620

Sittard-Geleen

8,93% €

2.447.305 €

248.015 €

2.695.319 €

2.695.319

Stein

1,88% €

364.515 €

52.224 €

416.739 €

416.739

Vaals

1,02% €

234.058 €

28.454 €

262.512 €

262.512

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

481.277 €

42.021 €

523.298 €

523.298

Venlo

9,12% €

1.867.918 €

253.235 €

2.121.153 €

2.121.153

Venray

2,90% €

561.289 €

80.428 €

641.717 €

641.717

Voerendaal

1,00% €

243.364 €

27.782 €

271.146 €

271.146

Weert

3,71% €

618.321 €

103.073 €

721.393 €

721.393

Totaal

100% €

25.708.477 €

2.777.589 €

28.486.066 €

28.486.066

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel begroting 2026 Gemeente

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2026

Eindresultaat begroting 2026

Beek

1,42% €

323.800 €

40.115 €

363.916 €

363.916

Beekdaelen

3,10% €

759.188 €

87.609 €

846.797 €

846.797

Beesel

1,12% €

224.513 €

31.595 €

256.108 €

256.108

Bergen

1,00% €

175.310 €

28.246 €

203.556 €

203.556

Brunssum

2,63% €

873.347 €

74.324 €

947.671 €

947.671

Echt-Susteren

2,83% €

741.387 €

79.939 €

821.326 €

821.326

Eijsden-Margraten

2,43% €

566.330 €

68.638 €

634.968 €

634.968

Gennep

1,63% €

418.035 €

46.205 €

464.240 €

464.240

Gulpen-Wittem

1,40% €

367.531 €

39.662 €

407.192 €

407.192

Heerlen

8,18% €

2.665.950 €

231.084 €

2.897.034 €

2.897.034

Horst aan de Maas

3,10% €

642.147 €

87.625 €

729.772 €

729.772

Kerkrade

5,26% €

1.791.356 €

148.679 €

1.940.035 €

1.940.035

Landgraaf

4,21% €

1.328.783 €

118.893 €

1.447.676 €

1.447.676

Leudal

2,86% €

593.170 €

80.934 €

674.105 €

674.105

Maasgouw

2,19% €

553.827 €

61.981 €

615.808 €

615.808

Maastricht

12,66% €

4.356.874 €

357.764 €

4.714.638 €

4.714.638

Meerssen

2,04% €

653.012 €

57.765 €

710.777 €

710.777

Nederweert

1,30% €

244.617 €

36.838 €

281.455 €

281.455

Peel en Maas

3,13% €

640.471 €

88.468 €

728.939 €

728.939

Roerdalen

1,46% €

324.452 €

41.285 €

365.737 €

365.737

Roermond

5,08% €

1.052.906 €

143.573 €

1.196.479 €

1.196.479

Simpelveld

0,89% €

206.335 €

25.101 €

231.437 €

231.437

Sittard-Geleen

8,93% €

2.526.799 €

252.352 €

2.779.151 €

2.779.151

Stein

1,88% €

375.975 €

53.138 €

429.113 €

429.113

Vaals

1,02% €

241.543 €

28.952 €

270.495 €

270.495

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

497.077 €

42.756 €

539.833 €

539.833

Venlo

9,12% €

1.927.004 €

257.663 €

2.184.667 €

2.184.667

Venray

2,90% €

578.936 €

81.835 €

660.770 €

660.770

Voerendaal

1,00% €

251.192 €

28.268 €

279.460 €

279.460

Weert

3,71% €

637.401 €

104.875 €

742.276 €

742.276

Totaal

100% €

26.539.267 €

2.826.161 €

29.365.429 €

29.365.429

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.7 Rekening per programma 2024-2026 Tabel programma IV3 2024 Programma Wmo-vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

- €

24.887.934 €

24.887.934

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

- €

13.720 €

13.720

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

24.951.654 €

- €

-24.951.654

€

2.648.628 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

27.600.282 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

6.949 €

- €

-6.949

Structureel en reëel evenwicht

€

27.607.231 €

27.600.282 €

-6.949

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel programma IV3 2025 Programma Wmo-vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

- €

25.708.477 €

25.708.477

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

- €

13.926 €

13.926

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

25.772.403 €

- €

-25.772.403

€

2.713.663 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

28.486.066 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

6.949 €

Structureel en reëel evenwicht

€

28.493.015 €

- € -6.949

28.486.066 €

-6.949

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel programma IV3 2026 Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

- €

26.539.267 €

26.539.267

0.5 Treasury

€

- €

14.135 €

14.135

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

26.603.402 €

- €

-26.603.402

€

2.762.027 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

29.365.429 €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

Structureel en reëel evenwicht

€

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

6.949 €

29.372.378 €

- € -6.949

29.365.429 €

-6.949

5 Bijlagen

Omnibuzz



Bijlagen

5. Bijlagen 5.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaalVermeerdeuitgaven (aan- ringen in het schaffingsw) dienstjaar aan het begin v h dienstjr.

Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar

% of andere maatstaf van afschrijving

Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwaarde Boekwaarde aan het beaan het eingin van het de van het dienstjaar dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

122.600

10,00%

20.063

12.260

102.537

90.277

Hardware

29.790

33,33%

14.552

15.238

92.630

4,00%

4.398

3.705

88.232

84.527

59.936

6,67%

5.452

3.998

54.483

50.485

50.314

10,00%

6.949

5.031

43.365

38.334

Totaal Wmovervoer

355.270

51.414

40.232

303.856

263.624

Totaal-generaal

355.270

51.414

40.232

303.856

263.624

Inrichting en verbouwing Technische installaties Software

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024-2026 Alle bedragen in €

Programma Wmo-vervoer

Boekwaarde aan het einde v h dienstjr. Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.

2024

2025

Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.

2026

Inventaris

78.017

65.757

Hardware

Inrichting en verbouwing

80.822

77.117

73.412

Technische installaties

46.488

42.490

38.492

Software

33.303

28.271

23.240

Totaal Wmo-vervoer

238.630

213.635

188.641

Totaal-generaal

238.630

213.635

188.641

53.497

Omnibuzz

5.2



Bijlagen

Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2023

Naam reserve, alle bedragen in €

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens Overige verbijboeking vd meerderingen rente

Verminderingen van de reserve

Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming van het resultaat 2022

Reserves na bestemming ultimo 2022

Reserves Algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve personeel

29.377

Bestemming ICT

36.749

6.125

30.624

Totaal Reserves

966.126

6.125

960.001

Tabel Staat van reserves 2024-2026 Alle bedragen in €

Reserves na bestemming ultimo 2024

Reserves na bestemming ultimo 2025

Reserves na bestemming ultimo 2026

Algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve personeel

29.377

Reserves

Bestemming ICT

Totaal algemene reserves

24.499

18.374

12.249

953.876

947.751

941.626

Omnibuzz

5.3



Bijlagen

Opbouw algemene reserve

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden. Risico

Kans 1.000.000

Benodigde weerstandcapaciteit 40%

400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer. Risico

Kans 200.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico

Kans 500.000

Benodigde weerstandcapaciteit 80%

400.000

Omnibuzz



Bijlagen

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen. Risico

Kans 100.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

60.000

5 Regie en planning Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren. Risico

Kans 820.000

Benodigde eerstandcapaciteit 40%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

328.000

1.308.000

Omnibuzz



Bijlagen

Omnibuzz



Bijlagen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz. V1.00 - 202204

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11459683/1