rv Financieel herstelplan GGiD.pdf

RAADSVOORSTEL 23 februari 2023 D584302 10 januari 2023 M. Wiesehahn-Vrijman

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

Voorgesteld besluit :

9 februari 2023 Ter besluitvorming DenS - Beleid Trudy van der Weide-Benedick 17 januari 2023 3 Zienswijze Financieel herstelplan GGiD GGD Hollands Noorden

1.

2.

De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van het Financieel herstelplan GGiD a. in te stemmen met herstel van de financiële positie van de GGD volgens de tweede variant Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD HN kenbaar te maken.

Geheimhouding Geheimhouding Ja X Nee

Pagina 1 van 4

RAADSVOORSTEL INLEIDING Op grond van het Gemeenschappelijk toezichtkader 2020 gemeenten (GTK 2020 gemeenten), dat ook van toepassing is op gemeenschappelijke regelingen, moet GGD Hollands Noorden aan de Provincie Noord-Holland (toezichthouder) een herstelplan overleggen dat voorziet in de aanzuivering van de algemene reserve binnen de periode van de meerjarenbegroting 2023-2026. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE Door dit herstelplan aan te bieden aan de deelnemers voor zienswijze geeft de GGD invulling aan het besluit van het AB om het dagelijks bestuur opdracht te geven om een voorstel te doen tot wijziging van de begroting 2023 GGDHN met als doel de financiële consequenties van het besluit om te stoppen op te vangen en dit zo spoedig mogelijk na de besluitvorming op 2 november 2022 voor zienswijze in procedure te brengen. De begrotingswijziging uiterlijk in april 2023 ter vaststelling aan te bieden. TOELICHTING OP HET VOORSTEL Het besluit om te stoppen met GGiD project heeft tot gevolg dat GGD Hollands Noorden de opgebouwde balanswaarde, ter hoogte van € 3.923.290, moet afboeken en deze volledig als last in de exploitatie 2022 moet verwerken. Als gevolg hiervan wordt GGD Hollands Noorden ultimo 2022 geconfronteerd met een negatieve algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen.

Om de financiële positie van de GGD op orde te brengen zijn 3 varianten uitgewerkt, die voorzien in en aanzuivering van de algemene reserve door de deelnemers. In de tweede variant zet GGD HN € 373.500 van het beschikbare eigen vermogen in en behoudt zij de mogelijkheid om voor € 611.500 tegenvallers op te vangen en risico’s uit de begroting 2023 af te dekken. Mede gezien de voorgestelde zienswijze op de Kadernota 2024 heeft deze variant de voorkeur. Met de tweede variant wordt voorgesteld om - de deelnemersbijdrage 2023 naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2022 éénmalig te verhogen met een bedrag van € 3.549.790 en dit bedrag te storten in de algemene reserve; - de deelnemers in staat te stellen de eenmalige bijdrage in 4-jaarlijkse termijnen te voldoen en hier zo nodig nadere afspraken over te maken. - de bestemmingsreserve corona op te heffen en het saldo ad € 284.000 toe te voegen aan de algemene reserve. - de onttrekking ad € 123.000 voor infectieziektepreventie uit de algemene reserve in 2023, via de 1e Burap 2023, ongedaan te maken, onder verrekening met een verhoogde rijksbijdrage ter zake. In de derde variant zet de GGD haar maximale eigen vermogen, ter hoogte van € 985.000, in en vraagt om een eenmalige deelnemersbijdrage van € 2.938.290.

In de eerste variant wordt voorgesteld de afboeking GGiD, ter hoogte van € 3.923.290, volledig ten laste te brengen van de deelnemers.

Pagina 2 van 4

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Indien het de GGD niet lukt om, blijkend uit een herstelplan, de financiële positie binnen vier jaar op orde te brengen, volgt preventief toezicht van de provincie. Alternatieve mogelijkheden voor het op orde brengen van de financiële positie van de GGD zijn het maximale en het minimale scenario uit het Financieel Herstelplan GGiD. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCHbreed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting GGD HN RISICO’S Indien het de GGD niet lukt om, blijkend uit een herstelplan, de financiële positie binnen vier jaar op orde te brengen, volgt preventief toezicht van de provincie. FINANCIËN Na besluitvorming in het algemeen bestuur van de GGD op 15 maart 2023 kan de totale extra bijdrage € 2.938.290 (variant 1), € 3.549.790 (variant 2) of € 3.923.290 (variant 3) bedragen. Voor Bergen betekent dit een extra bijdrage van respectievelijk €130.541, € 174.303 of € 157.709. Het zienswijzevoorstel aan de raad is in te stemmen met de voorgestelde tweede variant. In de 2e Firap 2022 is voor de extra bijdrage een voorziening opgenomen. DUURZAAMHEID n.v.t. PARTICIPATIE n.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van de GGD (DB).

Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen. Het DB legt het Financieel herstelplan GGiD op 15 maart 2023 ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur van de GGD, met daarbij de zienswijzen en de bestuurlijke reactie van het DB op de zienswijzen. BIJLAGEN 1. Publicatieversie zienswijzebrief aan GGD HN 2. Aanbiedingsbrief Financieel herstelplan GGiD 3. Financieel herstelplan GGiD ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN n.v.t. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil burgemeester

Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4