bij 5 2e wijziging begroting GR Cocensus 2023.pdf

Ontwikkeling begroting 2023 – 2e begrotingswijziging Cocensus

Ter vaststelling d.d. 15 maart 2023

Onderwerp: 2e begrotingswijziging 2023

Samenvatting:

Ingaande 2023 heeft de gemeente Oostzaan de bestuurlijke boete ingevoerd, de overige inkomsten worden hiermee met € 310.000 verhoogd. De bijdrages van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Hillegom worden verlaagd in verband met kosten KCC. Voor de uitvoering en verwerking van de bestuurlijke boete wordt extra personeel aangetrokken het personeelsbudget wordt verhoogd met € 297.000.

Voorleggen aan: Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door : Dagelijks Bestuur Cocensus Handtekening: Voorzitter

Afschrift aan: Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

Opdrachtgevers Anders

OGO

de datum: 15 maart 2023

Toelichting:

BATEN Bijdrage deelnemers

-/-

€ 15.000

De bijdrages van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Hillegom worden verlaagd in verband met kosten KCC. Bij de uitvoering van de KCC werkzaamheden voor alle deelnemers is afgesproken dat de kosten hiervan ten laste van de exploitatie van Cocensus komen. Bij de eerder genoemde gemeentes zaten de kosten van deze werkzaamheden in de bijdrage verwerkt, deze kosten worden nu in mindering gebracht. De bijdrage van

Wormerland is verhoogd in verband met de invoering van Diftar. Uitbreiding dienstverlening

+/+

€ 310.000

Ingaande 2023 heeft de gemeente Oostzaan de bestuurlijke boete ingevoerd, de overige inkomsten worden hiermee met € 310.000 verhoogd. LASTEN Personeel

-/-

€ 297.000

Voor de uitvoering en verwerking van de bestuurlijke boete wordt extra personeel aangetrokken. Veel van de nieuwe medewerkers worden aangetrokken op basis van detachering met uitzicht op een contract. Huisvesting -/€ 68.000 Door de toenemende inflatie zijn de contracten met betrekking tot huisvesting geïndexeerd denk hierbij aan onderhoud, schoonmaak, kantoormateriaal en overige diensten. De indexeringen lopen op tot 9-10%. Deze indexering is hoger dan met wat er in de kadernota rekening mee is gehouden. Dit levert een nadeel van € 68.000 op. Automatisering +/+ € 111.000 In de primaire begroting is uitgegaan van een investering van € 300.000 voor de implementatie van het KCC. Deze kosten vallen lager uit. De overige investeringen die opgenomen zijn in het investeringsplan zijn afgelopen jaar als niet noodzakelijk geacht. Dit levert een voordeel van € 111.000 op de activa op. Overige uitgave -/€ 41.000 De indexering van diverse contracten pakken hoger uit dan de indexering waar in de kadernota rekening mee is gehouden, voorbeelden zijn de indexering van het printservicebureau en de accountant variërend tussen de 8-9% . Dit levert een nadeel van € 41.000 Loonakkoord Op 22 februari 2023 is er een principeakkoord gesloten voor een nieuwe gemeente CAO. De belangrijkste afspraken zijn: • De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst €240 en daarna met 2%.

• Een gemiddelde loonsverhoging van 9,1%. • Verhoging van de thuiswerkvergoeding naar € 3 netto. Het gevolg van het CAO akkoord is een stijging van 7,08% van de totale loonsom van Cocensus. Vanuit verschillende opdrachtgevers is het verzoek gekomen om te zoeken naar mogelijke besparingen. Het positieve jaarrekkening resultaat stelt Cocensus in staat om deze besparingen te realiseren. Er is voor gekozen om het CAO akkoord vooralsnog niet door te belasten naar de opdrachtgevers. Bij de slotwijzing 2023 zal beoordeeld worden of het volledige, of nog een gedeelte van het CAO akkoord doorbelast wordt.

Begroot 2023 Prim air

Begroting 2023 1e w ijziging

Begroting 2023 2e w ijziging

-3.948.000 -3.063.000 -811.000 -355.000 -219.000 -353.000 -1.763.000 -791.000 -943.000 -260.000 -591.000 -364.000 -1.380.000

-3.995.000 -3.099.000 -821.000 -365.000 -222.000 -358.000 -1.784.000 -810.000 -954.000 -266.000 -605.000 -373.000 -1.371.000

-3.995.000 -3.099.000 -821.000 -359.000 -222.000 -374.000 -1.784.000 -800.000 -954.000 -263.000 -598.000 -368.000 -1.371.000

-6.000 16.000 -10.000 -3.000 -7.000 -5.000 -

-305.000 -300.000 -81.000

-305.000 -300.000 -81.000

-615.000 -300.000 -81.000

310.000 -

TOTAAL BATEN

-15.527.000

-15.709.000

-16.004.000

295.000

b. Lasten · Personeel · Huisvesting · Automatisering · Overige uitgaven · Project WOZ TOTAAL LASTEN

10.750.000 638.000 2.391.000 1.511.000 237.000 15.527.000

10.932.000 678.000 2.391.000 1.471.000 237.000 15.709.000

11.229.000 746.000 2.280.000 1.512.000 237.000 16.004.000

-297.000 -68.000 111.000 -41.000 -295.000

0

0

0

0

a. Baten a.1 Vergoeding opdrachtgevers: Haarlemmermeer Haarlem Beverwijk Hillegom Oostzaan Wormerland Alkmaar Bergen Den Helder Uitgeest Castricum Heiloo Dijk en Waard a.2 Overige · Uitbreiding dienstverlening · Meeropbrengst dwanginvordering · Opdrachten · Toeslagenaffaire

SALDO

Verschil 1e w ijziging

Kostentoerekening

Deelnemers

Haarlemmermeer Haarlem * Beverwijk Hillegom Oostzaan ** Wormerland Alkmaar Bergen Den Helder Uitgeest Castricum Heiloo Dijk en Waard

0.61 OZB - W

0.62 OZB - NW

741.200 1.115.900 254.300 166.300 91.900 149.100 445.000 341.900 264.800 130.800 259.600 177.400 456.500 4.594.700

2.253.600 882.800 231.400 58.800 35.300 54.400 661.500 138.900 326.800 46.300 96.000 50.300 413.200 5.249.300

0.63 Parkeer belasting

0.64 Belastingen overig

7.300 326.800 29.700

16.000 35.600 48.400 500 334.400 66.800 12.600 75.800 39.200 11.100 32.600 19.900 600 693.500

150.700 5.400

519.900

* Totaal wijkt af van begroting in verband met parkeren Haarlem ** Totaal wijkt af van begroting in verband met bestuurlijke boete Oostzaan

2.2 Parkeren

64.000 3.700

2.4 3.3 Econom. Bedrijfsloket havens en en waterwegen regelingen

700 9.400

21.700 18.700 -

3.4 Econom. promotie

6.3 Inkomensregelingen

7.2 Riolering

267.900 54.500 3.700

16.100 35.000 12.200 3.700 700 3.500 13.500 5.200 13.100 2.000 3.800 2.400 7.400 118.600

227.200 279.400 97.900 53.400 32.500 43.900 186.900 69.000 75.500 24.800 81.200 49.100 273.500 1.494.300

6.400

1.300

400 67.700

10.100

42.100

11.900 63.200 15.900 2.800 27.000 1.600 2.300 457.200

7.3 Afval

Totaal

443.300 3.995.000 581.300 3.394.000 130.300 821.000 76.300 359.000 30.800 532.000 56.300 374.000 301.900 1.784.000 99.300 800.000 218.700 954.000 45.200 263.000 97.800 598.000 66.900 368.000 217.500 1.371.000 2.365.600 15.613.000