bij 4 1e wijziging begroting GR Cocensus 2023.pdf

Ontwikkeling begroting 2023 – 1e begrotingswijziging Cocensus

Ter vaststelling d.d. 30 november 2022

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2023

Samenvatting: De bijdrage van de deelnemers zijn aangepast conform de begrotingswijzigingen van 2022. Per boekjaar 2022 is er gestart met dotatie aan de voorziening groot onderhoud, de kosten hiervan zijn conform het onderhoudsplan € 40.000 per jaar. Door het volledig onderbrengen van de uitgaande post bij het printservice bureau wordt een besparing van € 40.000 verwacht.

Voorleggen aan: Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door : Dagelijks Bestuur Cocensus Handtekening: Voorzitter

Afschrift aan: Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

Opdrachtgevers Anders

OGO

de datum: 30 november 2022

Toelichting:

BATEN Bijdrage deelnemers

+/+

€ 182.000

In de 2e begrotingswijziging 2022 is de bijdrage van de deelnemers aangepast naar werkelijke loonindexatie. In de 3e begrotingswijziging 2022 is de bijdrage van Dijk en Waard verlaagd naar aanleiding van de fusie. De bijdrage 2023 is basis van het loonakkoord en de verlaging van Dijk en Waard opnieuw doorgerekend. LASTEN Personeel De werkelijke loonindexatie is doorgerekend op de loonkosten.

-/-

€ 182.000

Huisvesting -/€ 40.000 Op 11 mei 2022 heeft er door Echt Gekeurd een inspectie plaatsgevonden van het kantoorpand van Cocensus. Deze inspectie had als doel om een meerjarenonderhoudsplan op te zetten. De uitkomsten van dit onderhoudsplan zijn aan het dagelijks bestuur voorgelegd, dit resulteert in een jaarlijkse dotatie van € 40.000 in de voorziening groot onderhoud startende in boekjaar 2022.

Overige uitgave +/+ € 40.000 Door de uitgaande post onder te brengen bij het printservice bureau is de verwachting dat deze werkwijze een voordeel van € 40.000 oplevert op portokosten en printkosten.

Begroting 2022 3e w ijziging

Begroot 2023 Prim air

Begroting 2023 1e w ijziging

-3.916.200 -3.038.200 -804.700 -357.900 -217.500 -350.500 -1.749.400 -794.200 -935.600 -261.100 -593.500 -365.900 -1.344.100

-3.948.000 -3.063.000 -811.000 -355.000 -219.000 -353.000 -1.763.000 -791.000 -943.000 -260.000 -591.000 -364.000 -1.380.000

-3.995.000 -3.099.000 -821.000 -365.000 -222.000 -358.000 -1.784.000 -810.000 -954.000 -266.000 -605.000 -373.000 -1.371.000

-47.000 -36.000 -10.000 -10.000 -3.000 -5.000 -21.000 -19.000 -11.000 -6.000 -14.000 -9.000 9.000

-305.000 -300.000 -81.000 -99.000

-305.000 -300.000 -81.000

-305.000 -300.000 -81.000

-

TOTAAL BATEN

-15.513.800

-15.527.000

-15.709.000

-182.000

b. Lasten · Personeel · Huisvesting · Automatisering · Overige uitgaven · Project WOZ TOTAAL LASTEN

10.546.200 1.087.700 2.232.500 1.315.300 332.100 15.513.800

10.750.000 638.000 2.391.000 1.511.000 237.000 15.527.000

10.932.000 678.000 2.391.000 1.471.000 237.000 15.709.000

182.000 40.000 -40.000 182.000

0

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

a. Baten a.1 Vergoeding opdrachtgevers: Haarlemmermeer Haarlem Beverwijk Hillegom Oostzaan Wormerland Alkmaar Bergen Den Helder Uitgeest Castricum Heiloo Dijk en Waard a.2 Overige · Uitbreiding dienstverlening · Meeropbrengst dwanginvordering · Opdrachten · Toeslagenaffaire

SALDO

Verschil prim air

Verschil 3e w ijziging 2022

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%