bij 2021-02-11 Memo decembercirculaire.pdf

memo aan de raad

MEMO van het college aan de raad Memo aan de raad

Datum Zaaknummer Documentnummer Aan Van Onderwerp Portefeuillehouder(s) Inlichtingen bij

: : : : : : : :

27 January 2021 BB21.00005 21.B000051 Gemeenteraad College Decembercirculaire 2020 Arend Jan van den Beld Jan Belleman

memo aan de raad Decembercirculaire 2020Memo aan de raad

Aanleiding 

De memo is opgesteld om de raad te informeren over de effecten van de decembercirculaire 2020 en is op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht.

Kernboodschap Vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging is nodig om het financiële vertrekpunt voor de begroting 2020 en verder te actualiseren. Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan. Daarna worden de mutaties kort toegelicht en als laatste wordt een overzicht getoond van het verwachte begrotingssaldo stand d.d. 12-01-2021.

Pagina 1 van 6

Verwerking decembercirculaire 2020 Beginstand septembercirculaire 2020 1 Uitkeringsfactor 2020 en hoeveelheidsverschillen 2 Taakmutaties Subtotaal: mutaties exclusief corona Corona steunpakket 3 Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 39.652.245 38.235.054 38.944.525 39.004.891 39.503.294 40.265.027 3.846 -83.017 -118.088 -122.863 -127.187 -132.285 -49.393 -45.547 -83.017 -118.088 -122.863 -127.187 -132.285

4 Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) 5 Bijzondere bijstand (compensatie corona) 6 Impuls re-integratie (compensatie corona) 7 Continuïteit van zorg (compensatie corona) 8 Compensatie quarantainekosten (compensatie corona) 9 Cultuurmiddelen (Corona) 10 Tweede kamerverkiezingen (Corona) Subtotaal: corona steunpakket decembercirc. Totaal mutaties decembercirculaire 2020 Nieuwe stand algemene uitkering Apart verwerken 11 Flankerend beleid corona, zie mutatie 3 t/m 6, jaar 2021

12.166

28.014

15.980 5.487

32.709 11.231 14.959

37.450 4.633 151.642 50.404 75.716 288.960 30.169 205.943 -118.088 -122.863 -127.187 -132.285 39.682.414 38.440.997 38.826.437 38.882.028 39.376.107 40.132.742 86.913

12 Extra uitgaven i.v.m. Tweede kamer verkiezingen (Corona) Totaal effect op begrotingssaldo

Jaarschijf 2020

50.404 30.169

68.626

-118.088

-122.863

-127.187

-132.285

Alle mutaties met betrekking op jaarschijf 2020 mogen niet meer verwerkt worden in de begroting 2020. Het totaal bedrag ad Pagina 2 van 6

€ 30.169,- wordt in de jaarrekening 2020 toegelicht als extra inkomst algemene uitkering en is daarmee in feite dekking voor niet begrote uitgaven i.v.m. Corona. 1 Uitkeringsfactor 2020 en hoeveelheidsverschillen Betreft aanpassing uitkeringsfactor 2020 en hoeveelheidsverschillen in de maatstaven. 2 Taakmutaties Betreft verschillende kleine taakmutaties met betrekking tot centrale uitnamen uit gemeente fonds bijvoorbeeld i.v.m. bijdrage aan Mijn Overheid en Digid. 3 t/m 8 Flankerend beleid corona Betreft extra inkomsten voor flankerend beleid in verband met corona. Zie verder mutatie 11. 9 Cultuurmiddelen Betreft extra budget voor instandhouding culturele instellingen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. Voor 2021 is al eerder maximaal € 343.000,- extra subsidie beschikbaar gesteld voor Kranenburg. Verder is er nog budget in het coronafonds. Mocht later toch besloten worden tot meer compensatie voor cultuur dan dat budget beschikbaar is dan komt dat op dat moment ten laste van het begrotingssaldo.

10 Extra budget verkiezingen i.v.m. Corona In verband met de extra kosten die in verband met corona worden gemaakt bij de verkiezingen wordt extra budget toegekend." 11 Flankerend beleid corona Betreft extra inkomsten voor flankerend beleid i.v.m. corona. De bedragen voor 2021 worden gebruikt voor (gedeeltelijke) dekking voor de aanvraag spoedwet en extra coronakosten. 2021 BUCH. De bedragen voor 2020 worden verantwoord in de jaarrekening 2020. 12 Extra uitgaven i.v.m. Tweede kamer verkiezingen (Corona) In verband met de extra kosten die in verband met corona worden gemaakt bij de verkiezingen wordt extra budget toegekend.

Pagina 3 van 6

Pagina 4 van 6

Pagina 5 van 6

Overzicht verwachte stand begrotingssaldo d.d. 12 januari 2021 N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000

Begrotingssaldo na begrotingsraad 2021 raad 29 oktober 2020

2020 3.241 N

2021 2022 308 V 1.053 V

2023 247 V

2024 179 V

2025 521 0

Wet inburgering uitvoeringskosten Stikstofcoördinator Verlenging huismeester Molenweidtje AOK Herenweg Afsluitend dividend GKNH Structuurvisie Bergen Oost plankosten 2021 Firap 2020 raad Participatiebeleid Begrotingssaldo na raad 10 december 2020

45 V 7 N 0 0 106 V 0 1.493 V 0 1.604 N

49 N 26 N 12 N 25 V 0 18 N 112 V 100 N 241 V

16 N 0 12 N 0 0 0 38 N 0 987 V

10 N 0 0 0 0 0 73 V 0 310 V

13 N 0 0 0 0 0 69 V 0 236 V

13 0 B&W 03-11-20 0 0 B&W 03-11-20 0 0 B&W 17-11-20 0 0 B&W 01-12-20 0 0 B&W 08-12-20 B&W 08-12-20 0 69 0 Raad 10-12-20 0 0 Raad 10-12-20 578 V

Actualisatie nieuwe jaarschijf 2025 Vloeistofdicht maken vloer werf, investering 2021 € 45.300,Bijstelling plustaak BUCH fte toezichthouder rechtmatigheid Indexering loongerelateerde subsidies 2021 Plustaak BUCH Beleid wegen 1,5 fte mrt 2021 t/m dec 2023 Plustaak BUCH Spoedwet en Corona kosten Herijking gemeentefonds (nog niet bekend) Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 januari 2021

0 0 0 0 0 0 0 1.604 N

0 0 3 V 51 N 123 N 194 N 0 124 N

0 2 N 3 V 51 N 151 N 0 0 786 V

0 2 N 3 V 51 N 155 N 0 0 105 V

0 2 N 3 V 51 N 0 0 0 186 V

173 N 2 N 3 V 51 N 0 0 0 355 V

Decembercirculaire 2020 Aanbesteding schoonmaak strand en prullenbakken Verwachte stand begrotingssaldo na raad 4 maart 2021

0 0 1.604 N

69 V 66 N 122 N

118 N 88 N 579 V

123 N 88 N 106 N

127 N 88 N 29 N

132 N Raad 04-03-21 88 N Raad 04-03-21 135 V

Pagina 6 van 6

B&W 15-12-20 B&W 15-12-20 B&W 12-01-21 Raad 28-01-21 Raad 28-01-21 Raad 28-01-21