Document · PDF

bij 2 Kostendekkingsplan PWR gemeente Bergen 2023.pdf

Gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente Bergen (NH)Bij agendapunt: 9: Voorstel betreft het programma water en riolering 2023-2026 BUCH en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen40.867 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Saldo 31/12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

729.194 497.555 272.921 78.129 116.870 181.765 271.597 378.209 426.907 522.378 556.569 664.714 776.739 828.598 933.735 990.210 1.063.771 1.155.280 1.205.383 1.291.677 1.334.851 1.405.009 1.466.933 1.518.339 1.588.430 1.598.430 1.567.602 1.609.946 1.646.738 1.691.263 1.683.953 1.697.491 1.710.265 1.682.480 1.628.067 1.611.856 1.611.870 1.601.293 1.565.463 1.518.236 1.411.218 1.307.066 1.186.756 1.085.857 1.018.951 1.002.543 1.010.880 1.037.704 1.074.925 1.163.264 1.205.495 1.311.324 1.431.523 1.548.571 1.717.397 1.873.893 1.987.606 2.091.033 2.092.823 2.112.077 2.083.308 2.014.807 1.974.348 1.919.861 1.898.159 1.852.730 1.741.882 1.656.225 1.526.134 1.433.975 1.351.912 1.252.881 1.155.228 1.061.036 1.000.000

Saldo 1/1 nominaal € 1.007.499 € 729.194 € 509.497 € 286.178 € 83.891 € 128.500 € 204.649 € 313.130 € 446.510 € 516.099 € 646.673 € 705.535 € 862.848 € 1.032.463 € 1.127.829 € 1.301.436 € 1.413.275 € 1.554.703 € 1.728.966 € 1.847.244 € 2.026.997 € 2.145.023 € 2.311.948 € 2.471.777 € 2.619.798 € 2.806.513 € 2.891.961 € 2.904.255 € 3.054.288 € 3.199.066 € 3.364.419 € 3.430.272 € 3.540.839 € 3.653.104 € 3.680.006 € 3.646.456 € 3.696.789 € 3.785.545 € 3.850.961 € 3.855.150 € 3.828.578 € 3.644.118 € 3.456.174 € 3.213.362 € 3.010.721 € 2.893.019 € 2.914.748 € 3.009.521 € 3.163.527 € 3.355.644 € 3.718.571 € 3.946.055 € 4.395.495 € 4.913.557 € 5.442.880 € 6.181.135 € 6.906.251 € 7.501.149 € 8.080.876 € 8.281.899 € 8.558.686 € 8.644.720 € 8.561.124 € 8.590.550 € 8.553.956 € 8.660.239 € 8.655.840 € 8.333.276 € 8.113.653 € 7.655.786 € 7.366.119 € 7.111.241 € 6.748.495 € 6.371.837 € 5.992.762

Rente nominaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

4.776.082 Dotatie

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-278.305 -219.697 -223.319 -202.287 44.610 76.149 108.481 133.380 69.589 130.574 58.862 157.313 169.615 95.367 173.607 111.839 141.428 174.263 118.279 179.753 118.025 166.926 159.828 148.021 186.715 85.448 12.294 150.034 144.778 165.352 65.854 110.567 112.265 26.902 -33.550 50.333 88.756 65.416 4.189 -26.571 -184.460 -187.944 -242.812 -202.641 -117.702 21.728 94.774 154.006 192.117 362.927 227.484 449.440 518.062 529.323 738.256 725.115 594.898 579.727 201.023 276.787 86.034 -83.596 29.426 -36.594 106.283 -4.398 -322.564 -219.623 -457.867 -289.667 -254.878 -362.746 -376.658 -379.075 -209.182

Saldo 31/12 nominaal 729.194 509.497 286.178 83.891 128.500 204.649 ###### 313.130 446.510 516.099 646.673 705.535 862.848 1.032.463 1.127.829 1.301.436 1.413.275 1.554.703 1.728.966 1.847.244 2.026.997 2.145.023 2.311.948 2.471.777 2.619.798 2.806.513 2.891.961 2.904.255 3.054.288 3.199.066 3.364.419 3.430.272 3.540.839 3.653.104 3.680.006 3.646.456 3.696.789 3.785.545 3.850.961 3.855.150 3.828.578 3.644.118 3.456.174 3.213.362 3.010.721 2.893.019 2.914.748 3.009.521 3.163.527 3.355.644 3.718.571 3.946.055 4.395.495 4.913.557 5.442.880 6.181.135 6.906.251 7.501.149 8.080.876 8.281.899 8.558.686 8.644.720 8.561.124 8.590.550 8.553.956 8.660.239 8.655.840 8.333.276 8.113.653 7.655.786 7.366.119 7.111.241 6.748.495 6.371.837 5.992.762 5.783.581

Verslag

Variant A (activeren) vast prijspeil 2023

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Bergen Project: KDP'en BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 18.883 19.162 1,00% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 130.384.065 € € 130.384.065

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

0 jaar

Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

(in 2023) (in 2097) (in 2097)

(2023 t/m 2097) (in 2043) (in 2062) (2023 t/m 2097) (2023 t/m 2097)

€ € €

1.007.499

52.657.547 31.997.713 31.997.713

€ -14.050.282 € 1.354.224 € -4.025.917 € -

Activeren (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

184,98 174,25 186,25 2 jaar 6,30% 5 jaar (0)

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) afwaardering saldo spaarvoorziening (2023 t/m 2097) (in 2023) max.spaarvoorziening (in 2023) min. spaarvoorziening (in 2097) eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) rente opbrengsten voorziening (2023 t/m 2097) afwaardering voorziening (in 2047) max. saldo voorziening riolering (in 2026) min. saldo voorziening riolering (in 2097) eindsaldo voorziening riolering

€ € € € €

-2.817.348 2.317.636 104.742 1.000.000

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € 1.007.499 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 267.444.374 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -10.371.949 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 40.583.683 € overige baten waarvan rentelasten € 8.703.135 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 72.805.145 waarvan rentelasten € 20.510.293 exploitatielasten (overig) € 111.525.290 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 29.348.459 afwaardering saldo € 2.817.348 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 1.000.000 € 258.079.924 TOTAAL € 258.079.924 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

Variant A (activeren) inclusief 2,4% indexatie

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Bergen Project: KDP'en BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 18.883 19.162 1,00% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 476.326.756 € € 476.326.756

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2035) (in 2097)

€ € €

184,98 1.007,79 499,43 2 jaar 6,30% 5 jaar (0)

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

1.007.499

€ € €

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO

€ € €

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening

max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

€ 196.287.960 € 49.664.748 € 185.061.351

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) € max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

0 jaar

(in 2094)

Activeren (100%)

max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2023) (in 2023) (in 2097)

(in 2088) (in 2026) (in 2097)

€ € €

8.606.436 112.465 5.783.581

€ 5.783.581 € 690.701.942

TOTAAL

€ 690.701.942

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten €

TOTAAL

€

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) BATEN (excl. BTW) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten

LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken)

€

TOTAAL

€

Variant B (duurzaam financieren) vast prijspeil 2023

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Bergen Project: KDP'en BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 18.883 19.162 1,00% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ 57.778.898 € 72.605.123 € € 130.384.022

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

100% variabel

(in 2023) (in 2097) (in 2097)

(2023 t/m 2097) (in 2043) (in 2062) (2023 t/m 2097) (2023 t/m 2097)

€ € €

€ € € €

1.007.499

52.657.547 14.822.093 14.822.093

18.463.728 1.833.373 -3.431.703 -

Ideaal Complex (pos)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

184,98 185,33 203,15 2 jaar 6,30% 5 jaar -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € 1.040.000 dotaties gemiddeld € 797.333 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) afwaardering saldo spaarvoorziening (2023 t/m 2097) (in 2097) max.spaarvoorziening (in 2023) min. spaarvoorziening (in 2097) eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

-134.947 1.886.155 1.886.155

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO (2023 t/m 2097) € afwaardering voorziening GO (in 2023) max. saldo voorziening GO € (in 2023) min. saldo voorziening GO € (in 2097) eindsaldo voorziening GO € Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) rente opbrengsten voorziening (2023 t/m 2097) afwaardering voorziening (in 2080) max. saldo voorziening riolering (in 2026) min. saldo voorziening riolering (in 2097) eindsaldo voorziening riolering

€ € € € €

-1.842.053 2.466.803 151.575 1.000.000

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 59.800.000 € 1.007.499 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 291.738.849 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € 0 € -11.314.130 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 40.583.683 € overige baten waarvan rentelasten € 8.703.135 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 41.899.053 waarvan rentelasten € 11.348.577 exploitatielasten (overig) € 111.525.290 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 24.782.140 afwaardering saldo € 1.842.053 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 1.000.000 € 281.432.219 TOTAAL € 281.432.219 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 57.778.898 € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € 134.947 € 59.800.000 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 1.886.155 € rente opbrengsten € 0 afwaardering boekwaarde restinvesteringen € 59.800.000 TOTAAL € 59.800.000 BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

Variant B (duurzaam financieren) inclusief 2,4% indexatie

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Bergen Project: KDP'en BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 18.883 19.162 1,00% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ 175.737.667 € 248.084.704 € € 423.822.372

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2041) (in 2097)

€ € €

184,98 1.071,86 545,22 2 jaar 6,30% 5 jaar -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € 6.014.924 dotaties gemiddeld € 2.488.619 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

1.007.499

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) € max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

100% variabel

(in 2094)

Ideaal Complex (pos)

(in 2023) (in 2097)

€ € €

10.908.730 10.908.730

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO

€ € €

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening

max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

94.736.238 44.952.187 85.724.768

(in 2097)

max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2023) (in 2023) (in 2097)

(in 2082) (in 2025) (in 2097)

€ € €

9.760.117 162.001 5.783.581

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 186.646.397 € 1.007.499 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 783.329.483 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € 0 € -30.378.853 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 63.717.527 € overige baten waarvan rentelasten € 12.205.739 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 131.583.566 waarvan rentelasten € 34.521.079 exploitatielasten (overig) € 303.433.979 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 62.793.080 eindsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ 5.783.581 € 753.958.130

TOTAAL

€ 753.958.130

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 175.737.667 € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 186.646.397 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 10.908.730 € rente opbrengsten € 186.646.397

TOTAAL

€ 186.646.397

LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken)

€

TOTAAL

€

Variant C (activeren, BTW huidig) vast prijspeil 2023

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Bergen Project: KDP'en BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 18.883 19.162 1,00% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 130.384.065 € € 130.384.065

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

0 jaar

(in 2023) (in 2097) (in 2097)

(2023 t/m 2097) (in 2043) (in 2062) (2023 t/m 2097) (2023 t/m 2097)

€ € €

1.007.499

52.657.547 31.997.713 31.997.713

€ -32.288.040 € 1.130.495 € -4.249.646 € -

Activeren (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

184,98 162,16 173,03 5 jaar -1,30% 5 jaar -

€ € € € €

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) rente opbrengsten voorziening (2023 t/m 2097) afwaardering voorziening (in 2082) max. saldo voorziening riolering (in 2026) min. saldo voorziening riolering (in 2097) eindsaldo voorziening riolering

€ € € € €

-2.256.424 2.112.077 78.129 1.000.000

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € 1.007.499 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 248.470.788 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -9.636.121 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 40.583.683 € overige baten waarvan rentelasten € 8.703.135 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 72.805.145 waarvan rentelasten € 20.510.293 exploitatielasten (overig) € 111.525.290 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 11.671.625 afwaardering saldo € 2.256.424 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 1.000.000 € 239.842.166 TOTAAL € 239.842.166 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

Variant C (activeren, BTW huidig) inclusief 2,4% indexatie

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Bergen Project: KDP'en BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 18.883 19.162 1,00% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 476.326.756 € € 476.326.756

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2035) (in 2097)

€ € €

184,98 937,85 465,21 5 jaar -1,30% 5 jaar -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

1.007.499

€ € €

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO

€ € €

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening

max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

€ 196.287.960 € 49.664.748 € 185.061.351

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) € max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

0 jaar

(in 2094)

Activeren (100%)

max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2023) (in 2023) (in 2097)

(in 2087) (in 2026) (in 2097)

€ € €

8.660.239 83.891 5.783.581

€ 5.783.581 € 643.457.117

TOTAAL

€ 643.457.117

TOTAAL

€

LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken)

€

TOTAAL

€

Colofon KOSTENDEKKINGSPLAN GEMEENTE BERGEN

KLANT BUCH Werkorganisatie AUTEUR Zita Hegger, Vera Kusters PROJECTNUMMER 30139672 ONZE REFERENTIE 01 DATUM 31 januari 2023 STATUS Definitief

Over Arcadis Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij helpen onze klanten en de maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale oplossingen. Wij zijn met 36.000 mensen actief die in ruim zeventig landen meer dan €4,2 miljard aan omzet genereren. Wij helpen UN-Habitat met onze mensen, die kennis en expertise leveren om de moeilijke leefomstandigheden te verbeteren in gebieden die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V. Postbus 56825 1040 AV Amsterdam Nederland T +31 (0)88 4261 261

Arcadis. Improving quality of life

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://www.raadbergen-nh.nl/api/v1/meetings/4878/documents/37049