bij 10 2021-09-23 Brief lange termijn financiering d.d. 17 februari 2021.pdf

Locatie 2PB1100, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aan de aandeelhouders van Alliander N.V.

Bezoekadres

Utrechtseweg 68 Arnhem Postadres Locatie 2PB1130 Postbus 50 6920 AB Duiven www.alliander.com

Datum

17 februari 2021 Ons kenmerk

BS/MdB Betreft

Lange termijnfinanciering Alliander aAan

Geachte aandeelhouder, Op 2 oktober 2020 hebben wij u per brief geïnformeerd over de financierbaarheid van onze investeringen in de energie-infrastructuur op de lange termijn. De energietransitie leidt tot meer lokale opwek én een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit maakt het noodzakelijk om onze elektriciteitsnetten te verzwaren en uit te breiden. Dit doen wij vanuit een gezonde financiële positie. Om deze positie te kunnen behouden, zijn maatregelen nodig om de eigen vermogenspositie van Alliander te versterken. Alleen met kapitaalversterking kan Alliander de energietransitie financieren en kunnen we onze gezamenlijke maatschappelijke opgave realiseren. In de hiervoor genoemde brief kondigden wij aan verkennende gesprekken te gaan voeren met de leden van het Grootaandeelhoudersoverleg over de vraag hoe in de toekomstige kapitaalbehoefte van Alliander kan worden voorzien en welke rol aandeelhouders hierin eventueel kunnen spelen. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van deze verkenning en het verdere proces. Samen met de leden van het Grootaandeelhoudersoverleg heeft Alliander onderzocht op welke wijze de eigen vermogenspositie kan worden versterkt met oog voor het belang van alle aandeelhouders en de vennootschap. Hiertoe zijn gezamenlijk verschillende routes verkend.

De leden van het Grootaandeelhoudersoverleg zijn gedurende het gehele proces bijgestaan door adviseurs van KPMG Advisory (financieel) en Stek Advocaten (juridisch). Begin februari hebben KPMG en Stek hun advies aan de leden van het Grootaandeelhoudersoverleg uitgebracht. De noodzaak voor kapitaalversterking als gevolg van de oplopende investeringen in de energietransitie wordt in het advies onderschreven. Over de nadere uitwerking en voorwaarden van de beoogde kapitaalversterking vindt de komende periode nader overleg plaats tussen Alliander en de leden van het Grootaandeelhoudersoverleg.

Alliander N.V. te Arnhem. KvK 34108286 Arnhem. BTW nr. NL8075.85.932.B01 Bankrekening 60.20.69.890 t.n.v. Alliander N.V. NL82.RBOS.0602.0698.90. RBOSNL2A.

Datum

17 februari 2021 Pagina

2 van 2

Wij streven ernaar om de noodzaak voor kapitaalversterking en de gekozen maatregelen uitgebreid toe te lichten tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 7 april 2021. Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze AvA bij te wonen. Ook zal tijdens de AvA stil worden gestaan bij het verdere proces van besluitvorming en bij de verdere informatievoorziening richting u, behorende bij de gekozen maatregelen. Op 18 februari a.s. publiceert Alliander de jaarcijfers 2020. Tijdens deze presentatie zullen wij de noodzaak voor het versterken van de eigen vermogenspositie van Alliander ook benadrukken. Wij realiseren ons dat wij een beroep op u gaan doen. Gezien de noodzaak van de vele investeringen in de energietransitie rekenen wij weer op uw constructieve opstelling. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij of met Fleur van der Schalk, Public Affairs op telefoonnummer 06-39080174. Per e-mail is zij bereikbaar op: fleur.van.der.schalk@alliander.com. Met vriendelijke groet,

Walter Bien, Raad van Bestuur/CFO

Alliander N.V. te Arnhem. KvK 34108286 Arnhem. BTW nr. NL8075.85.932.B01 Bankrekening 60.20.69.890 t.n.v. Alliander N.V. NL82.RBOS.0602.0698.90. RBOSNL2A.