Document · PDF

bij 1 02-06-2022 Begroting Cocensus 2023.pdf

Gemeenteraad 7 juni 2022, gemeente Bergen (NH)Bij agendapunt: 7.8: Cocensus4.378 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GR Coconsus Jupiterstraat 160 2132 HG Hoofddorp lnfo@cocensus.nl www.cocensus.nl

Postbus 797, 2130 AT Hoofddorp

Tel: 088-5563400 Gemeente Bergen T.a.v. het College van B&W Postbus 175 1860 AD Bergen

behandeld door

G.G.J. Schipper

telefoon

023 556 34 006

bijlage(n)

CİİV.

onderwerp

Aanbieding Begroting Cocensus 2023 S Meerjarenperspectief 2043-2027

Verzenddatum

17 maart 2022

Geacht College, Hierbij bieden w i j u de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus aan. De kademota 2023-2027 is door het dagelijks bestuur Cocensus op 24 november 2021 vastgesteld en voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Op de kadernota Cocensus 2023-2027 zijn geen zienswijzen ontvangen. De begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 zijn in concept vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 maart 2022. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus verzoeken wij u om de begroting 2023 aan te bieden aan uw gemeenteraad. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de begroting 2023 van Cocensus hun gevoelens aan het bestuur doen blijken. Wij verzoeken u de eventuele reacties op de begroting 2023 uiterlijk 10 juni 2022 aan te leveren, zodat op 15 juni 2022 in haar vergadering het Algemeen Bestuur van Cocensus de begroting 2023 definitief kan vaststellen.

Hoogachtend,

G.G.J. Schipper Directeur Cocensus

Inhoudsopgave

Inleiding

De richtlijnen

Begroting 2023

Financieringsparagraaf

Risico's en ontwikkelingen

Kostenverdeelstaat

Staat van salarissen en sociale lasten 2023

Staat van activa 2023

Financieel meerjarenperspectief

Begroting taakvelden per deelnemer

Inleiding Voor u ligt de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027. De begroting is gebaseerd op de eerder vastgestelde Kadernota 2023. In de ivadernota zijn de algemene, financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 gepresenteerd. "\

De richtlijnen

Wij presenteren u een begroting waarbij de richtlijnen uit de Kadernota leidend zijn. U i t g a n g s p u n t e n begroting 2 0 2 3 In de kadernota zijn de uitgangspunten voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 20242027 vastgelegd. De kadernota heeft u in december 2021 ontvangen. Hieronder worden de financiële kaders nogmaals uitééngezet. Prijscompensatie Het indexatiecijfer voor 2023 is 1,996 (CEP 2021). Loonontwikkeling Het indexatiecijfer voor 2023 is 2,096 (CEP 2021). Gewogen gemiddelde Voor het begrotingsjaar 2023 is voor de bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling een gewogen percentage vastgesteld van 2,096. Dit percentage is afgerond op een cijfer achter de komma opgebouwd uit een verwachte loonkostenstijging 2,096 en een materiele kostenstijging van 1,996. Gelet op de huidige salarislasten telt in de weging het looncomponent voor 6696 en het materiele component voor 3496 mee.

Begroting 2023 BATEN

Begroting 2022 Begroting 2023

Baten Bijdragen deelnemers GR Haarlemmermeer

-3.870.200

-3.948.000

Haarlem

-3.002.500

-3.063.000

Beverwijk

-795.300

-811.000

Hillegom

-353.700

-355.000

Oostzaan

-214.900

-219.000

Wormerland

-346.400

-353.000

Alkmaar

-1.728.900

-1.763.000

Heerhugowaard

-880.500

Bergen

-784.900

-791.000

Langedijk

-472.500

Den Helder

-924.600

-943.000

Uitgeest

-242.000

-260.000

Castricum

-563.500

-591.000

Heiloo

-339.100

-364.000 -1.380.000

Dijk 81 Waard Totaal bijdragen deelnemers GR

-14.519.000

-14.841.000

Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers

-10.000

-305.000

Meeropbrengsten dwanginvordering

-300.000

Opdrachten

-81.000

-391.000

-686.000

-14.910.000

-15.527.000

Overige baten

Onttrekking algemene reserve Ontrekking onderhoudsreserve TOTAAL BATEN

LASTEN

Begroting 2022 Begroting 2023

Lasten Personeel Salarissen

9.327.000

9.999.000

W o o n V w e rkve rkee r

200.800

102.000

Tijdelijke inhuur

300.000

306.000

Opleidingen

186.500

200.000

Overig Totaal Personeel

140.100

143.000

10.154.400

10.750.000

Huisvesting Kantoor

61.000

Onderhoud huisvesting Energie en water

25.000

31.000

Kapitaallasten

660.800

425.000

Diensten

132.900

121.000

818.700

638.000

Servers

326.800

269.000

Netwerk/infrastructuur

399.300

396.000

Voorziening groot onderhoud Totaal Huisvesting

ICT

78.200

43.000

Belastingapplicaties

1.181.600

1.191.000

Kantoorapplicaties

287.600

260.000

Telefonie

70.700

232.000

Totaal Automatisering

2.344.200

2.391.000

Diverse posten

1.455.800

1.468.000

48.000

43.000

PC's en randapparatuur

Kapitaallasten bedrijfsmiddelen Rente langlopende lening Gecalculeerde rente Totaal Overige uigaven

-143.200

1.360.600

1.511.000

3. Automatisering De diverse componenten onder automatisering zijn uitgesplitst naar kapitaallasten (rente en afschrijving) en overige kosten.

Omschrijving

Begroting 2022 Begroting 2023

Servers

239.400

244.000

Kapitaallasten servers

87.400

25.000

Netwerk/infrastructuur

359.400

367.000

K'apitaallasten netwerk/infra

39.900

29.000

pļC's en randapparatuur

78.200

43.000

Bel^stingapplicaties

959.000

994.000

Kapitaallasten belastingappl.

222.600

197.000

Kantoorrapplicaties

141.300

144.000

Kapitaalkosten kantoorappl.

146.300

116.000

64.700

166.000

6.000

66.000

2.344.200

2.391.000

Ka\p'

t a a

a s t e n

PC's en randapp.

Telefonie ļ Kapitaallasten telefonie Totaal Automatisering

Telefonieit 166.000) De raming van de telefonie is met C 100.000 verhoogd in verband met de uitbreiding van de KCC's.

4. Overige uitgaven Diverse posten (Ç 1.462.000) Voor de diverse posten in 2023 is de raming van 2022 als uitgangspunt genomen, met waar van toepassing verhoogd met 2,0 A prijscompensatie. o

Omschrijving

Begroting 2022 Begroting 2023

Representatiekosten

2.200

2.000

Drukwerk/kopieerkosten

558.200

607.000

Abonnementen

135.900

128.000

Verzekeringen

31.300

29.000

Reis- en verblijfskst. dienstreizen

16.600

17.000

Onvoorzien

51.700

54.000

Werk door derden

21.600

22.000

Doorbelasting

68.600

70.000

Arbodienst

19.000

Ondernemingsraad

23.000

Bedrijfshulpverlening

8.600

9.000

Accountant

86.800

89.000

Salarisadministratie

40.700

41.000

Advieskosten

140.900

153.000

Portokosten

84.000

57.000

1.455.800

1.468.000

Totaal

Uitvoering projecten WOZ (1237.000) Middels mutatiesignaleringssoftware worden de wijzigingen van objecten (met name de vergunningsvrije aanbouw) gesignaleerd en door middel van deze software ook geactualiseerd. De hierbij horende lasten bedragen C 237.000 per jaar. Rente langlopende geldlening (f43.000) Voor de financiering van de activa zijn leningen bij de BNG afgesloten. De verschuldigde rente in 2023 bedraagt naar schatting C 43.000.

Baten 1. Bijdragen deelnemers GR De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zijn vastgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: « » «

Een compensatie voor loonkostenstijgingen en materiële lastenstijgingen (2,0^0). Een vermindering van de bijdragen van de gemeentes Hillegom, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in verband met kosten KCC. Verhoging van de bijdrage van Uitgeest, Castricum en Heiloo in verband met uitvoeren Diftar

Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 I e wijziging

Baten Bijdragen deelnemers GR Haarlemmermeer

-3.870.200

-3.948.000

Haarlem

-3.002.500

-3.063.000

Beverwijk

-795.300

-811.000

Hillegom

-353.700

-355.000

Oostzaan

-214.900

-219.000

Wormerland

-346.400

-353.000

-1.728.900

-1.763.000

Alkmaar Heerhugowaard

-880.500

Bergen

-784.900

-791.000

Langedijk

-472.500

Den Helder

-924.600

-943.000

Uitgeest

-242.000

-258.000

-260.000

Castricum

-563.500

-586.500

-591.000

Heiloo

-339.100

-361.600

-364.000

-1.353.000

-1.380.000

-14.519.000

-14.580.500

-14.841.000

Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers

-10.000

-305.000

Meeropbrengsten dwanginvordering

-300.000

Opdrachten

-81.000

-391.000

-686.000

-14.910.000

-15.266.500

-15.527.000

Dijk S Waard

Totaal bijdragen deelnemers GR Overige baten

Onttrekking algemene reserve Ontrekking onderhoudsreserve

TOTAAL BATEN

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de kasstromen, zowel de huidige als de toekomstige. Deze kasstromen bestaan uit operationele activiteiten (de exploitatie), investeringen en activiteiten in het kader van financiering (aflossingen, stortingen e t c ) . Het inzicht wordt verkregen via een actuele liquiditeitsplanning. Cocensus beschikt over een volledig ingevoerde verplichtingenadministratie ten behoeve van de liquiditeitsplanning. Cocensus heeft hier als voordeel, dat alle belastinginkomsten bij de opdracht gevende gemeenten terecht komen. De liquiditeitsplanning heeft derhalve betrekking op de relatieve kleine en beheersbare bedrijfsvoering van Cocensus. Financieringsbehoefte In hoofdstuk 9 is bij het meerjarenperspectief tevens het investeringsplan 2022-2027 opgenomen. De bijbehorende kapitaallasten zijn ingaande 2023 verder ingerekend. Wat betreft de financieringswijze heeft Cocensus er voor gekozen om aan te sluiten bij de BNG. Enerzijds omdat Cocensus eenvoudig te klein is om zelfstandig de markt te benaderen en anderzijds omdat financiering via de BNG ook aan de opdracht gevende gemeenten maximale zekerheid biedt. De rentekosten voor de langlopende leningen bedragen in 2023 C 43.000. Weerstandsvermogen Het Algemeen Bestuur van Cocensus heeft besloten dat Cocensus een algemene reserve mag opbouwen van maximaal C 250.000.

Dit weerstandsvermogen mag worden opgebouwd via overschotten op de jaarrekening.

Financiële Kengetallen ultimo 2023 Netto schuldquote

= 9296

Solvabiliteitsratio

= Ĵ.,6%

Structurele exploitatieruimte

= 0,0 96

De GR werkt met een structureel sluitende begroting zonder winstoogmerk. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten.

No Cure No Pay We zien forse een toename van het aantal bezwaren die zijn ingediend door de zogenaamde No Cure No Pay bureaus (NCNP). Van de 2,596 ingediende bezwaren is meer dan de helft afkomstig van deze bureaus. Met een verkregen doorlopende machtiging maken de bureaus bezwaar en gaan vervolgens in beroep. Indien de rechter besluit tot een aanpassing van de waarde ontvangt het bureau een proceskostenvergoeding van 600-1.200 euro. Er is derhalve een aantrekkelijk verdienmodel voor de bureaus ontstaan. Er zijn reeds (bij de VNG) initiatieven aangedragen om het begrip modelwaarde in de Wet te krijgen. Dat maakt dat het geen exacte waarde meer is en dat taxatiewaarden een bandbreedte hebben, waardoor er geen bezwaren/beroepen gehonoreerd worden als de waarde nog binnen deze bandbreedte blijven. Daarnaast is gevraagd om het fenomeen van de doorlopende machtiging te stoppen. De volgende stap zou kunnen zijn dat het verdienmodel wordt teruggebracht. De proceskostenvergoedingen liggen in de factor 100 ten opzichte van hetgeen het de burger oplevert met daarbij het risico dat juist vanwege die proceskostenvergoedingen de tarieven omhoog gaan. Op moment dat het model tot redelijke proporties wordt teruggebracht is er bij Cocensus in de volle breedte al snel sprake van een besparing van C 500.000 (C 250.000 proceskostenvergoeding 4- C 250.000 kosten afhandelen bezwaar/beroep).

Personeel Een risico wat altijd blijft spelen ligt op het gebied van het personeel. De laatste jaren verjongt de populatie van Cocensus, echter er zijn relatief nog veel 55-plusser in het personeelsbestand. Op zich is in die groep het ziekteverzuimpercentage zeker niet hoger dan gemiddeld. Echter we zien wel een toename in die categorie van de meer ernstige ziektegevallen. Tot nu toe is het nog steeds gelukt om die langdurige uitval met behulp van het inhuurbudget op te vangen. Inflatie We zien in 2022 de inflatie sterker stijgen dan voorgaande jaren. Met de recente stijging van de olieprijzen zou het zelfs tot een forse toename kunnen leiden. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie van Cocensus, de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de belastingtarieven.

Dit heeft ons voorbereid op de komst van de AVG wetgeving en tevens het integrale informatiebeveiligingsbeleid opgeleverd (BIO). Het informatiebeveiligingsbeleid moet worden gezien als leidraad en wordt elk jaar onderworpen aan een impactanalyse waarin alle facetten van informatiebeveiliging opnieuw de revue passeren. Samen met de eerder bennoemde assessments en audits volgt, indien van toepassing, een aanscherping van de getroffen maatregelen binnen de primaire bedrijfsprocessen en de verantwoordelijke processen die toezien op de afstemming van de diverse maatregelen en voorzieningen ten aanzien van de digitale weerbaarheid (risico management, service level managment). Gelet op de razendsnelle ontwikkelingen is het daarbij mogelijk dat nieuwe kwetsbaarheden moeten worden doorgrond met het oog op de toekomst. Hierbij worden, zoals ook in het informatiebeveiligingsbeleid is vastgelegd, diverse informatie bronnen gebruikt (IBD, NCSC, NSA, Checkpoint, Gartner) om inzichtelijk te maken welke mogelijke risico's er kunnen ontstaan. Door de nauwe samenwerking met deze instanties is het vanuit onze ingerichte processen mogelijk om heel gericht en adequaat te handelen in het geval dat informatie tot ons komt met betrekking tot kwetsbaarheden op het gebied van de informatievoorziening en de gelieerde ICT-voorzieningen.

In samenwerking met een tech-partner wordt in september de jaarlijkse onafhankelijke audit ingepland. De uitkomsten, inclusief de bijbehorende maatregelen en voorzieningen, worden opgenomen in het geactualiseerde informatiebeveiligingsbeleid.

E-Gouw Met E-Gouw biedt Cocensus inwoners 8L bedrijven de mogelijkheid om hun belastinggegevens digitaal te raadplegen. Inwoners kunnen met hun DigiD en bedrijven via RSIN in combinatie met hun aanslagbiljetnummer inloggen. In dit belastingportaal wordt samen met de leverancier voortdurend gewerkt aan het vereenvoudigen van de mogelijkheden voor burgers. Zo is het heel eenvoudig geworden om een bezwaar of een kwijtscheldings-verzoek in te dienen, zowel digitaal als vertrouwd via de post door middel van een bijgesloten reactieformulier. Ook de machtiging voor automatische incasso kan digitaal worden afgegeven, maar op verzoek sturen wij jaarlijks nog zo'n 3.000 machtigingen per post op naar burgers die dat niet digitaal willen of kunnen afgeven. Voor 2022 worden mogelijkheden onderzocht om het maken van bezwaar voor burgers nog laagdrempeliger te maken door het opnemen van een QR code op de aanslag, waarmee zonder DigiD versneld bezwaar kan worden ingediend. Op die manier wordt getracht de No Cure No Pay bedrijven die massaal bezwaar indienen de pas af te snijden. De begeleidende teksten op bijsluiters of brieven zijn samen met Bureau Taal vereenvoudigd. Aanslagen kunnen eenvoudig direct betaald worden via iDEAL geïntroduceerd en daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt.

Ook kunnen belastingplichtigen inmiddels zelf via het digitaal loket hun hond aan- of afmelden en kan de aangifte toeristenbelasting worden ingevuld. In 2022 zullen nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd aan het digitaal loket. Zo zal het mogelijk worden om een betalingsregeling aan te vragen en kunnen nieuwe belastingplichtigen voor de toeristenbelasting zich aanmelden. Daarnaast wordt gewerkt aan de mogelijkheid om burgers digitaal inzicht te geven in hun eigen bezwaar- en kwijtscheldingsdossiers. De automatiseringsgraad neemt in snel tempo toe. Omdat dat echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk is, blijft er ook aandacht voor telefonisch of schriftelijk contact met de burgers. De klantencontacten nemen zelfs toe, en in de bijsluiter bij de belastingaanslagen wordt duidelijk vermeld dat er naast digitaal contact ook persoonlijk contact met Cocensus mogelijk is. Aardig om te vermelden is dat wij jaarlijks op verzoek zo'n 500 acceptgiro's naar burgers sturen die nog 15

Kostenverdeelstaat

De lasten 2023 zijn ten behoeve van de tarieven zoveel mogelijk direct toegerekend naar de afdelingen. Voor de toerekening van de overheadkosten van directie is gebruik gemaakt van verhoudingspercentages. Kostenverdeelstaat 2023 Directie

WOZ

Personeel

1.537.000

3.100.000

Huisvesting

638.000

ICT Overige uitgaven Doorbelasting directie

G&A

Inv.

H&B

Totaal

1.562.000

2.212.000

2.339.000

10.750.000 638.000

2.391.000

701.000

346.000

95.000

129.000

477.000

1.748.000

-2.876.000

783.000

920.000

532.000

641.000

-__

4.229.000

4.968.000

2.873.000

3.457.000

15.527.000

Staat van salarissen en sociale lasten 2023

Afdeling

Salaris en socialelasten 2023

Directie

877.000

WOZ

3.057.000

Gegevensbeheer S IT

1.551.000

Invordering

2.196.000

Heffen Ã Bezwaar

2.318.000 9.999.000

Financieel meerjarenperspectief Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Baten Bijdragen deelnemers GR Haarlemmermeer

-3.948.000

-3.063.000 -811.000

-3.063.000

-355.000 -219.000

-811.000 -355.000 -219.000

-3.063.000 -811.000

Oostzaan

-811.000 -355.000 -219.000

Wormerland Alkmaar

-353.000 -1.763.000

-353.000 -1.763.000 -

-791.000

-943.000 -260.000

-943.000 -260.000 -591.000 -364.000

Haarlem Beverwijk Hillegom

-355.000 -219.000 -353.000 -1.763.000

Heerhugowaard Bergen La ngedijk

-791.000

Den Helder

-943.000

Uitgeest Castricum Heiloo

-260.000 -591.000 -364.000

-1.380.000

-591.000 -364.000 -1.380.000

-305.000

-300.000 -81.000

-305.000 -300.000 -81.000

-15.527.000

9.999.000 102.000

9.999.000

9.999.000 102.000

9.999.000

102.000

9.999.000 102.000

Tijdelijke inhuur

306.000

Opleidingen

200.000

143.000 10.750.000

200.000 143.000 10.750.000

61.000

Dijk S Waard Overige baten Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers Meeropbrengsten dwanginvordering Opdrachten TOTAAL BATEN

-1.380.000

Lasten Personeel Salarissen WoonVwerkverkeer

Overig Totaal Personeel Huisvesting Kantoor Onderhoud huisvesting

61.000

Energie en water

31.000

Kapitaallasten

425.000

403.000

395.000

405.000

398.000

Diensten

121.000

100.000

638.000

716.000

708.000

718.000

711.000

269.000

271.000

357.000

396.000 43.000

383.000 42.000 1.131.000

387.000 42.000 1.061.000

352.000 395.000

369.000 403.000

214.000 272.000

Voorziening groot onderhoud Totaal Huisvesting ICT Servers Netwerk/i nfrastructuur PCs en randapparatuur Belastingapplicaties

1.191.000 260.000 232.000 2.391.000 1.468.000

2.313.000 1.468.000

42.000 1.024.000 232.000 266.000 2.311.000

1.024.000 256.000 266.000

Rente langlopende lening Gecalculeerde rente Totaal Overige uigaven Projecten Mutatie signalering

43.000

208.000 266.000 2.321.000 1.468.000 43.000

1.511.000

237.000

TOTAAL LASTEN

15.527.000

Ka ntoorapplicaties Telefonie Totaal Automatisering Diverse posten

SALDO

1.468.000 43.000

2.318.000 1.468.000 43.000

Investeringsplan 2022-2027 2022 Gebouwen

2023

2024

2025

2026

2027

600.000

Kantoormeubilair

150.000

Kantoorautomatisering servers

50.000

Software licenties/centrale servers 3 jr

20.000

Software licenties/centrale servers 5 j r

40.000

10.000

100.000 15.000

10.000

250.000

50.000

Netwerk - lOjaar Netwerkapparatuur

10.000

20.000 50.000

30.000

40.000

PC software

100.000

120.000

Telefooncentrale

300.000

200.000

425.000

270.000

230.000

PC apparatuur

30.000 300.000

540.000 1.090.000

440.000,

Gebouwen Na i n g e b r u i k n a m e van het pand is gebleken dat er o p het gebied van akoestiek het nodige v e r b e t e r d kan w o r d e n . In 2022 zal er onderzoek gedaan w o r d e n waar de v e r b e t e r i n g e n mogelijk zijn en w a t hiervan de kosten zijn, vooralsnog is er v o o r begrotingsjaar 2023 een bedrag van C 600.000 b e g r o o t .

Kantoormeubilair De u i t b r e i d i n g van KCC a c t i v i t e i t e n zorgt er mogelijk v o o r dat er op het gebied van k a n t o o r m e u b i l a i r nog enkele investeringen nodig zijn. Bij de v e r b o u w i n g is er rekening g e h o u d e n m e t de eventuele u i t b r e i d i n g o p het gebied van KCC. In eerste instantie zullen de m e d e w e r k e r s w e l k e KCC-diensten draaien starten o p hun eigen afdelingen. M o c h t naar v e r l o o p van t i j d blijken dat dit v o o r overlast zorgt dan is er een mogelijkheid o m de KCC activiteiten o p een eigen afdeling o n d e r te b r e n g e n .

Telefooncentrale O m de KCC a c t i v i t e i t e n goed o n d e r te brengen zullen er op het gebeid van t e l e f o n i e nog de nodige investeringen gedaan m o e t e n w o r d e n . V o o r deze investeringen is t o t a a l C 500.000 begroot.

Overig W a t o v e r b l i j f t zijn investeringen in k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g (pc's) en in software-applicaties. Bij de applicaties is rekening g e h o u d e n m e t een jaarlijks t e r a m e n bedrag v o o r n i e u w e m o d u l e s , die w o r d e n a a n g e b o d e n d o o r leveranciers. Daarbij kan w o r d e n gedacht aan zaken als elektronische f a c t u r e r i n g , ( p a r k e e r ) v e r g u n n i n g e n , digitale k l a n t e n c o n t a c t e n , k o p p e l v l a k k e n , aansluiting landelijke voorzieningen en beslagmodules etc. Daarnaast w o r d e n licenties v o o r m e e r d e r e j a r e n a f g e n o m e n en steeds vervangen.

Geprognosticeerde

balans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2026

2025

2027

Activa Vaste

activa

Bedrijfspand

9.643.800

9.397.200

9.750.600

9.489.100

9.227.500

8.966.000

Grond

1.000.000

Investeringen m e t economisch n u t

3.277.100

3.185.600

3.022.000

2.908.300

2.639.400

2.330.800

2.231.800

Totaal vaste activa

13.920.900

13.582.800

13.772.600

13.397.400

12.866.900

12.296.800

11.936.200

2.393.500

2.441.400

2.490.200

2.540.000

2.590.800

2.642.600

2.695.500

207.800

212.000

216.200

220.500

224.900

229.400

234.000

Vlottende

8.704.400

activa

Uitzettingen m e t een rente typische l o o p t i j d korter dan é é n jaar Liquide m i d d e l e n

177.100

180.600

184.200

187.900

191.700

195.500

199.400

Totaal vlottende activa

2.778.400

2.834.000

2.890.600

2.948.400

3.007.400

3.067.500

3.128.900

Totaal activa

16.699.300

16.416.800

16.663.200

16.345.800

15.874.300

15.364.300

15.065.100

Reserves

250.000

Resultaat boekjaar

572.400

Overlopende activa

Passiva Vaste

passiva

Ei gen vermogen

100.000

200.000

300.000

400.000

Vaste schuld m e t een rente typische l o o p t i j d van één jaar o f langer

13.490.000

12.605.000

12.810.000

12.350.000

11.735.000

11.080.000

10.635.000

Totaal vaste passiva

14.312.400

12.855.000

13.060.000

12.700.000

12.185.000

11.630.000

11.285.000

Voorziening groot o n d e r h o u d

Vlottende

passiva 697.400

1.361.800

1.400.000

1.443.500

Overlopende passiva

1.689.500

2.200.000

2.203.200

2.245.800

2.290.800

2.336.600

Totaal vlottende passiva

2.386.900

3.561.800

3.603.200

3.645.800

3.689.300

3.734.300

3.780.100

Totaal Passiva

16.699.300

16.416.800

16.663.200

16.345.800

15.874.300

15.364.300

15.065.100,

V l o t t e n d e schuld

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://www.raadbergen-nh.nl/api/v1/meetings/4711/documents/34653