Tweede bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Doel 6.2:
x € 1.000
We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren Saldo Baten minus Lasten Saldo 2e Berap 2024
Begrotingssaldo na 2e Berap 2024
81
-6.414
Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk Het afgelopen jaar hebben we een aantal applicaties aangeschaft die het werk voor onze medewerkers vereenvoudigen. Denk hierbij aan het gemakkelijk anonimiseren van documenten en het vervangen van de 'natte' handtekening door een digitale handtekening. Uitvoering cloudstrategie Datacenter en werkplek: In het tweede kwartaal 2024 zijn we gestart met de uitvoering van de gemaakte plannen, de werkzaamheden liggen op schema. Volgens planning kunnen we eind dit jaar de eerste werkplekken uitleveren. Project van de server naar de cloud Voordeel € 315.000 (neutraal via reserve) In de 2e berap 2023 is € 450.000 overgeheveld naar 2024 ter uitvoering van de transitie naar de cloud. Het project is in uitvoering en zal in de loop van 2025 afgerond kunnen worden. We verwachten in totaal € 355.000 nodig te hebben (€ 135.000 in 2024 en € 220.000 in 2025). Een gedeelte (€ 40.000) wordt gedekt uit regulier budget, zodat we uiteindelijk € 135.000 besparen op het projectbudget. Administratief zullen we in de 2e berap 2024 dus € 180.000 overhevelen naar 2025 en € 135.000 definitief aframen. Dat is in totaal € 315.000.
Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud We werken integraal en nemen besluiten waarbij we rekening houden met alle verschillende oogpunten. Om te komen tot integrale besluiten adviseren we medewerkers en bestuur vanuit verschillende teams zoals documentaire informatievoorziening, Automatisering en
2e Bestuursrapportage 2024
43
Informatievoorziening, Algemeen Juridische zaken, Financiën, Personeel & Organisatie, Communicatie en Strategie en Control. Hierdoor zijn onze besluiten technisch en in personeel uitvoerbaar, financieel haalbaar, passende bij wetgeving en onze wettelijke taken, sluiten ze aan bij onze visie en ambitie en communicatief op orde.
Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig Met alle (toenemende) taken die bij gemeenten liggen, blijft het van belang dat we evenwicht bewaren tussen wat we zelf doen, wat we uitbesteden en welke samenwerkingsvormen we kiezen. De complexiteit van vraagstukken neemt steeds verder toe. De opgaven vanuit het Rijk zijn steeds vaker naast lokaal ook gericht op de regio. We kennen al diverse gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Zowel voor bestaande als voor nieuwe opgaven moet bewust afweging plaats blijven vinden op welke wijze we uitvoering geven aan taken. Naast de eigen regio is ook de samenwerking vanuit de K80 kansrijk om op onderdelen samen te werken.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Overhead
Begroting 2024
2e Berap 2024
Begroting na 2e Berap 2024
Lasten Organisatie
1.048
-40
1.008
In control
6.552
-76
6.477
Totaal lasten
7.600
-116
7.485
Organisatie
20
0
20
In control
58
5
62
Totaal Baten
78
5
82
-7.523
121
-7.402
Baten
Geraamd Resultaat
Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:
Project van de server naar de cloud: voordeel € 135.000, neutraal via reserve Taakstelling zero based budgeting: nadeel € 139.000, neutraal via Gemeentefonds
Budgetoverhevelingen van budgetten die al gedekt werden uit reserves
Project van de server naar de cloud: voordeel € 180.000, neutraal via reserve
2e Bestuursrapportage 2024
44
Personeel: formatie en inhuur Bedragen x € 1.000 Programma
Begroting*
1e berap
2e berap
1. Beleven 2. Samenkracht 3. Fijn wonen en bedrijvig 4. Veilige en dienstverlenende gemeente 6. Overhead
Formatie 737 2.897 5.015 1.916 3.826
Formatie 726 2.925 5.042 1.849 3.721
Formatie 673 2.960 4.780 1.891 3.804
14.391 Inhuur 4 54 175 43 177
14.263 Inhuur 26 382 528 50 264
14.108 Inhuur 38 395 671 91 292
Subtotaal Budget Stelpost knelpunten Stelpost promotie en afvloeiing
453
1.250
1.487
275 75
33 40
0 0
Subtotaal
350
73
0
Totaal inhuur en formatie
15.194
15.586
15.595
Subtotaal 1. Beleven 2. Samenkracht 3. Fijn wonen en bedrijvig 4. Veilige en dienstverlenende gemeente 6. Overhead
* inclusief 2e berap 2023 en stelpost woonwerk-verkeer ** inclusief 2e berap 2023 Uit de bovenstaande tabel blijkt dat zowel de personele formatie als de ingehuurde medewerkers volledig zijn betaald uit het geraamde budget. Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering Begroting Wijziging Totaal Reden wijziging Materieel onderhoudsdienst
660,8
0
Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen
155
-153
660,8 2 Doorschuiving naar 2025
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd.
Materieel onderhoudsdienst 2024 (Totale geraamde investering 2024 bedraagt € 660.788 + activering uren € 13.950 = € 674.738) De uitgaven voor aanschaf en vervanging van het materieel voor de onderhoudsdienst verloopt volgens de geraamde investering.
Overkapping incl Zonnepanelen gemeenteloods (Van de totale investering ad € 155.000 + activering uren € 6.039 = € 161.039, is in 2024 begroot: € 2.000)
2e Bestuursrapportage 2024
45
De voorbereidende werkzaamheden zijn in uitvoering en we verwachten in 2024 opdracht te verstrekken voor de bouw van de overkapping. Daadwerkelijke realisatie van de overkapping zal in 2025 plaatsvinden.
Vennootschapsbelasting Wat kost het? Bedragen x €1.000 Vennootschapsbelasting
Begroting 2024
2e Berap 2024
Begroting na 2e Berap 2024
Lasten Vennootschapsbelasting
0
0
0
Totaal lasten
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
Geraamd Resultaat
0
0
0
Baten
Bedrag voor onvoorzien Wat kost het? Bedragen x €1.000 Bedrag voor onvoorzien
Begroting 2024
2e Berap 2024
Begroting na 2e Berap 2024
Lasten Onvoorzien
81
-61
21
Totaal lasten
81
-61
21
Onvoorzien
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
-81
61
-21
2e Bestuursrapportage 2024
46
Baten
Geraamd Resultaat
Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves
Begroting 2024
2e Berap 2024
Begroting na 2e Berap 2024
Lasten 250
0
250
1.561
530
2.091
0
0
0
500
0
500
Overhead
1.667
4.900
6.567
Totaal lasten
3.978
5.430
9.408
Beleven
489
-423
66
Samenkracht
872
453
1.325
1.149
-805
344
117
0
117
Overhead
3.924
4.585
8.509
Totaal Baten
6.551
3.810
10.361
Geraamd Resultaat
2.573
-1.620
953
Beleven Samenkracht Fijn wonen en bedrijvig Veilige en dienstverlenende gemeente
Baten
Fijn wonen en bedrijvig Veilige en dienstverlenende gemeente
Samenvatting financiële mutaties > € 50.000 binnen dit programma:
Reserve Draaksteken, dekking vanuit I-reserve vervalt: nadeel € 250.000 Begrotingssubsidie Mutsaersstichting: voordeel € 361.000 Opvang ontheemde Oekraïners: nadeel € 275.000 Eenmalige energietoeslag: nadeel € 160.000 Lastenverlichting burgers, dekking vanuit I-reserve vervalt: nadeel € 215.000 P-budget cultuurmakelaar en medewerker recreatie & toerisme, dekking vanuit I-reserve vervalt: nadeel € 185.000
Budgetoverhevelingen van budgetten die al gedekt werden uit reserves Regionale Uitvoeringsdienst: nadeel € 150.000 Economische visie en uitvoeringsprogramma: nadeel € 90.000 Omgevingsvisie: nadeel € 100.000
2e Bestuursrapportage 2024
47
Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Programma
Begroting 2024
2e Berap 2024
Begroting na 2e Berap 2024
Beleven Lasten
2.024
-56
1.968
Baten
250
19
269
Saldo
-1.774
74
-1.699
Lasten
25.619
1.008
26.627
Baten
8.197
943
9.140
Saldo
-17.421
-65
-17.487
Lasten
10.800
-435
10.365
Baten
4.100
271
4.371
Saldo
-6.700
706
-5.994
Lasten
4.079
260
4.338
Baten
299
0
299
Saldo
-3.780
-260
-4.040
Lasten
142
42
185
Baten
34.993
1.007
36.000
Saldo
34.851
965
35.816
Lasten
7.601
-115
7.485
Baten
78
5
82
Saldo
-7.523
120
-7.403
Lasten
0
0
0
Baten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Lasten
81
-61
21
Baten
0
0
0
Saldo
-81
61
-21
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
50.346
643
50.989
Totaal BATEN vóór mutaties reserves
47.917
2.245
50.161
Totaal SALDO vóór mutaties reserves
-2.428
1.601
-828
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Vennootschapsbelasting
Bedrag voor onvoorzien
2e Bestuursrapportage 2024
48
Mutaties reserves
Begroting 2024
2e Berap 2024
Begroting na 2e Berap 2024
Beleven Lasten
250
0
250
Baten
489
-423
66
Saldo
239
-423
-184
Lasten
1.561
530
2.091
Baten
872
453
1.325
Saldo
-689
-77
-766
Lasten
0
0
0
Baten
1.149
-805
344
Saldo
1.149
-805
344
Lasten
500
0
500
Baten
117
0
117
Saldo
-383
0
-383
Lasten
1.667
4.900
6.567
Baten
3.924
4.585
8.509
Saldo
2.257
-315
1.942
Totaal LASTEN mutaties reserves
3.978
5.430
9.408
Totaal BATEN mutaties reserves
6.551
3.810
10.361
Totaal SALDO mutaties reserves
2.573
-1.620
953
Totaal LASTEN
54.323
6.073
60.396
Totaal BATEN
54.467
6.055
60.521
145
-19
125
2e Bestuursrapportage 2024
49
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
GERAAMD RESULTAAT
Paragrafen Grondbeleid Middels de bestuursrapportages wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening zijn/worden de herziene grondexploitaties opnieuw financieel bijgewerkt en ter besluitvorming aangeboden. Grondexploitatie “Oppe Brik” Wat hebben we gedaan De civieltechnische werkzaamheden zijn in de afronding en de openbare verlichting is geplaatst. De resterende groenvakken zijn tijdelijk ingezaaid en worden in het najaar definitief beplant; Woonwenz heeft de 30 huurwoningen op de voormalige woonwerkkavels opgeleverd; De provinciale subsidie "Herontwikkeling voormalig industrieel complex Beesel Molenveld" ter waarde van € 200.000 is definitief verantwoord en afgerond; Het bouw- en woonrijp maken van het openbaar gebied is nagenoeg afgerond; De grondwal is gerealiseerd; Een aangetroffen verontreiniging ter plaatse van de "woonwerkkavels" is gesaneerd; De aan de Heemkundevereniging geschonken Tuf Tuf is geplaatst in het park; 6 levensloopbestendige markthuurwoningen heeft Nester opgeleverd; De samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen is financieel afgerond. Onderstaand een overzicht van de vrije sector kavels: Status per: 10-09-2024 kavel
status
9
vrijstaand
verkocht
10
vrijstaand
optie
11
vrijstaand
verkocht
19
vrijstaand
optie
27
2^1 kap met kavel 28
verkocht
28
2^1 kap met kavel 27
verkocht
31
2^1 kap met kavel 32
verkocht
32
2^1 kap met kavel 31
verkocht
34
vrijstaand
verkocht
36
vrij staand
verkocht
37
vrijstaand
optie
38
vrijstaand
verkocht
39
vrijstaand
verkocht
40
a
optie
b
optie
Wat gaan we doen De geopteerde kavels worden verder begeleid tot aankoop; De resterende beplanting wordt aangebracht; Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie. Financiële aanpassingen In de jaarrekening 2023 is de grondexploitatie financieel herzien. Hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen. Bij de verantwoording bij de eerstvolgende
2e Bestuursrapportage 2024
50
jaarrekening zijn alle facturen duidelijk en kan de eindbalans worden opgemaakt en de grondexploitatie worden afgesloten. Grondexploitatie “Parklaan” Wat hebben we gedaan De civieltechnische werkzaamheden zijn in de afronding en de openbare verlichting is geplaatst. De resterende groenvakken zijn tijdelijk ingezaaid en worden in het najaar definitief beplant; Het woon- en bouwrijp maken van het openbaar gebied is afgerond; Een ondergronds afvalsysteem is geplaatst; Woonwenz heeft de 27 appartementen en 8 grondgebonden huurwoningen opgeleverd; Het bouwplan is feestelijk geopend en de naam van het appartementencomplex is onthuld. Wat gaan we doen Aanplanten groen; Verantwoording en accountantscontrole van de provinciale KLC-subsidie. De subsidiebijdrage is in grondexploitatie Parklaan voor € 218.000 ingerekend, voor de subsidieperiode is uitstel verleend tot eind 2024; Financiële afronding van het plan en sluiten van de grondexploitatie. Financiële aanpassingen In de jaarrekening 2023 is de grondexploitatie financieel herzien. Hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen. Komende jaarrekening zijn alle facturen duidelijk en kan de eindbalans worden opgemaakt en de grondexploitatie worden afgesloten.
Grondexploitatie Heijackerstraat Wat hebben we gedaan Het wijzigingsplan is vastgesteld en onherroepelijk; De bouw van 4 levensloopbestendige woningen en 5 starterswoningen zijn voor projectmatige woningbouw toegewezen aan een projectontwikkelaar; De zelfbouwkavels zijn toegewezen; Het plangebied is bouwrijp opgeleverd. Wat gaan we doen Afhandeling afzonderlijke vergunningaanvragen voor de zelfbouwkavels en projectmatige woningen; De aanleg van hoofdleidingen t.b.v. energievoorziening zijn ingepland; Participatietraject opstarten voor herinrichting van de speelvoorzieningen; Woonrijp maken van het plangebied inclusief groen en openbare verlichting. Financiële aanpassingen In de jaarrekening 2023 is de grondexploitatie financieel herzien. Hierin zijn de resterende verwachte onkosten voor afronding van het project meegenomen.
2e Bestuursrapportage 2024
51
Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Programma
Mutaties 2e Berap 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
Mutaties 2027
-56 19 74
73 48 -25
42 2 -40
50 -1 -51
1.008 943 -65
526 473 -53
1.056 528 -528
1.106 596 -510
-435 271 706
357 -6 -363
165 222 57
-47 -2 45
260 0 -260
17 0 -17
2 0 -2
2 0 -2
42 1.007 965
0 251 251
80 839 759
80 787 707
-115 5 120
224 0 -224
60 0 -60
30 0 -30
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Lasten Baten Saldo
-61 0 61
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Totaal LASTEN vóór mutaties reserves
643
1.197
1.405
1.220
Totaal BATEN vóór mutaties reserves
2.244
766
1.591
1.381
Totaal SALDO vóór mutaties reserves
1.601
-431
186
160
Beleven Lasten Baten Saldo Samenkracht Lasten Baten Saldo Fijn wonen en bedrijvig Lasten Baten Saldo Veilige en dienstverlenende gemeente Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Overhead Lasten Baten Saldo Vennootschapsbelasting Lasten Baten Saldo Bedrag voor onvoorzien
2e Bestuursrapportage 2024
52
Mutaties reserves
Mutaties 2e Berap 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
Mutaties 2027
Lasten
0
0
0
0
Baten
-423
0
0
0
Saldo
-423
0
0
0
Lasten
530
0
0
0
Baten
453
20
0
0
Saldo
-77
20
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
-805
400
0
0
Saldo
-805
400
0
0
Lasten
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Lasten
4.900
0
0
0
Baten
4.585
180
0
0
Saldo
-315
180
0
0
Totaal LASTEN mutaties reserves
5.430
0
0
0
Totaal BATEN mutaties reserves
3.810
600
0
0
Totaal SALDO mutaties reserves
-1.620
600
0
0
Totaal LASTEN
6.073
1.197
1.405
1.220
Totaal BATEN
6.055
1.366
1.591
1.381
-19
169
186
160
Beleven
Samenkracht
Fijn wonen en bedrijvig
Veilige en dienstverlenende gemeente
Overhead
GERAAMD RESULTAAT
2e Bestuursrapportage 2024
53