Toezeggingen commissievergadering 2022-06-20

Toezeggingen commissievergadering 20 juni 2022

Nr

Toezegging

1

Agenda punt 5, Financiële verordening Burgemeester Vostermans zegt toe de foutieve zinopbouw in artikel 19 lid 2 van de Financiële verordening 2023 te corrigeren.

0

1

Agenda punt 6, Jaarrekening 2021 Burgemeester Vostermans zegt toe terugkoppeling te geven aan de fracties over de noodzaak voor aanpassingen in de jaarrekening, zodat beoordeeld kan worden of er een significante fout is gemaakt die (middels een amendement) aangepast dient te worden in de jaarrekening.

Burgemeester Vostermans zegt toe een nadere specificatie te geven van de opbouw van het rekeningsaldo op pagina 3 van de jaarrekening (1.691.000 euro) en terugkoppeling te geven aan de fracties over de noodzaak om een rekenfout te herstellen, zodat beoordeeld kan worden of er een significante fout is gemaakt die (middels een amendement) aangepast dient te worden in de jaarrekening.

Antwoord

PH

Omdat het een foutieve zinsopbouw betreft wordt voorgesteld deze administratief te wijzigen vóór de raadsvergadering en de gemeenteraad over het aangepaste stuk te laten besluiten.

BoVo

We hebben de (mogelijke) aanpassingen in de jaarrekening 2021 geanalyseerd en daarbij geconcludeerd dat er geen sprake is van significante fouten. Er is wat ons betreft geen noodzaak om de aanpassingen te amenderen en kan worden volstaan met een addendum: 1 Op pag. 3, de kanttekeningen bij het resultaat. (zie ook het eerder gegeven antwoord op vraag 1 van Samen Verder.) 2 Op pag. 3, n.a.v. toezegging 1. Zoals we hieronder aangeven zit er geen fout in het overzicht 'Baten en Lasten’ (geen aanpassing). 3 Op pag. 11, 2e alinea onder de tabel, moet de laatste zin, “We hevelen het krediet daarom over naar 2022’, vervallen. De aanpassingen onder de punten 1 en 3 hebben we verwoord in het bijgevoegd addendum (bijlage).

BoVo

Uit het overzicht ‘Baten en Lasten 2021’ op pag. 106 van de programmarekening 2021 blijkt dat er in totaal een voordeel is vóór mutaties reserves van € 2.524.000 ten opzichte van de begroting. (Dit voordeel is verdeeld over de verschillende programma’s, de toelichting wordt onder de programma’s in de jaarrekening verder toegelicht.) Als gevolg van dit voordeel was er minder dekking vanuit de reserves benodigd. De begrote dekking vanuit de reserves is hierdoor met een bedrag ad € 1.691.000 verlaagd. Kosten zijn hiermee voor een bedrag ad € 1.691.000 niet meer vanuit de reserves maar vanuit het positieve resultaat gedekt.

BoVo

1

Hierdoor resulteerde er nog een restantvoordeel ad € 2.524.000 -/- € 1.691.000 = € 833.000. In de begroting gingen we uit van een verlies van € 711.000. Bovenstaand (restant)voordeel ad € 833.000, heeft ertoe geleid dat het begrote verlies van € 711.000 is gewijzigd naar een gerealiseerd positief resultaat van - € 711.000 + € 833.000 = € 122.000. 2

Wethouder Nijssen zegt toe na te leveren op welke wijze de beschikbaarheid van gemeentelijke middelen voor de uitvoering van projecten door Beeselse Recreatie &Toerisme ondernemers bij deze ondernemers onder de aandacht is gebracht.

Dit is op diverse manieren onder de aandacht gebracht, o.a. in nieuwsbrieven aan Recreatie en Toerisme ondernemers en in bijeenkomsten met ondernemers.

LiNi

3

Burgemeester Vostermans zegt toe een overzicht te verschaffen met daarin: A Alle I&A gerealiseerde activiteiten met de gemaakte kosten en de activiteiten die doorgeschoven zijn en de mogelijk hieraan verbonden kosten;

A. Activiteiten I&A Contributies stichtingen en verenigen

BoVo

B De mogelijke I&A kosten als gevolg van de invoering van de omgevingswet en de vraag of hier nog personele inhuur voor nodig is;

C Een overzicht van uren inhuur voor I&A

€ 1.150

Diverse facilitair externe adviseurs O.a. transitie naar de cloud diverse applicaties, realiseren koppelingen diverse applicaties, onkosten SLA's (Service level agreements) leveranciers, functioneel applicatiebeheer

€ 31.074

huren en pachten

€ 1.400

Kantoorbenodigheden Lease-termijnen Hardware; o.a. serverpark, werkplekken Onderhoud kantoormachines en inventaris o.a Printers, plotter Onderhoud programmatuur software/applicaties/koppelingen

€ 5.421

Overige goederen en diensten

€ 1.055

€ 459.382

€ 337.978 € 180.477 € 270.577

2

Telecommunicatie

€ 119.243

Eindtotaal

€ 1.407.757

Inhuur personeel

€ 268.398

Formatie

€ 347.675

Er zijn geen activiteiten doorgeschoven naar het volgend jaar en daarmee ook geen kosten naar 2023 en later.

B. Omgevingswet Voor I&A zijn er de volgende abonnementskosten vanaf 2023 opgenomen i.v.m. de omgevingswet: - kosten € 7.260 + € 9.874 = € 17.134 - daarentegen vervallen hiermee andere onderhoudskosten ad € 1.860, - per saldo dus een stijging aan jaarlijkse kosten ad € 15.274. Vooralsnog zien wij niet dat er aanvullende personele inhuur nodig is. C. Inhuur Verdeeld over 3 functies: -Adviseur I&A project iParticipatie/Civision Cloud, gemidddeld 12 uur per week met een totaal van € 27.180 -Functionaris Gegevensbescherming (incl. situationeel projectleiding) 24 uur per week met een totaal van €106.800 -Coördinator I&A-DIV 36 uur per week met een totaal van €134.418 wegens uitvallen manager. Deze inhuur is per 2022 beëindigd in verband met invullen vacature.

4

Burgemeester Vostermans zegt toe om te controleren of het budget voor sporthal De Schans nog actueel is en of (en zo ja hoe) dit uit de jaarrekening gehaald kan worden (overhevelen krediet).

Het budget is na vaststelling van de 1e berap 2022 niet meer actueel. In de 1e berap wordt het budget afgeraamd.

BoVo

3

5

Burgemeester Vostermans zegt toe na te gaan er of nog afwijkingen zijn in de afrekening van de TOZO-uitkeringen, aangezien de accountantscontrole bijna afgerond is.

Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn er geen afwijkingen in de afrekening van de TOZO-uitkeringen 2021.

BoVo

Deze toezegging kan pas later in het jaar nagekomen worden. Eerst moet er duidelijkheid komen over de financiering en ontwikkeling van het park Drakenrijk. Daarna wordt het fiche Sint-Joris en de Draak (verder uitgewerkt in concrete plannen.

BoVo

Agenda punt 7, 1e Bestuursrapportage 2022 1

Burgemeester Vostermans zegt toe dat het college terug komt bij de raad met concrete voorstellen voor de besteding van de € 395.000 euro die gereserveerd is voor het brede programma naar aanleiding van de Europese Culturele route.

4