Toezegging commissievergadering 6-12-2022 GREX Heijackerstraat

Beste raadsleden, Naar aanleiding van de raadscommissie waren er 2 openstaande vragen aangaande agendapunt 9 Grondexploitatie woningbouw ontwikkeling Heijackerstraat Beesel. Dit betrof de volgende vragen:

1. Vraag vanuit de fractie van het CDA: Is de aangehouden prijsindex van 3% voldoende wanneer we dit afzetten ten opzichte van de actuele prijsstijgingen die hogere percentages laten zien? 2. Vraag vanuit de fractie van Samen Verder: Onduidelijkheid over beslispunt 4. Betekent dit dat een begrotingswijziging nog terug komt ter besluitvorming in de raad?

Op verzoek van wethouder Huijs ontvangt u hierbij de antwoorden op bovenstaande vragen.

1 Reactie vraag ten aanzien van prijsindexatie: De indexatie heeft voornamelijk effect op de kosten van het openbaar gebied aangezien deze kosten het grootst zijn en pas worden gemaakt aan het einde van de ontwikkeling. De overige kosten in deze grondexploitatie richten zich vooral op de plankosten. Voor de kosten van het openbaar gebied is binnen de grondexploitatie, onder andere op advies door de planeconoom, op 3 manieren geanticipeerd: • Prijsniveau van de aanlegkosten: Deze is onderbouwd met de bouwkostenkompas. De bouwkostenkompas werkt met 3 prijsniveaus , basis, laag en hoog. Er is gekozen voor hoog. • Een indexering op te nemen van jaarlijks 3% voor alle kosten • Daarnaast is een eventuele prijsstijging als gevolg van de aanbesteding ook nog benoemd als risico ter waarde van € 77.786,- . De grondexploitatie bevat de budgetten op basis van inschattingen. Het voeren van een grondexploitatie brengt onzekerheden met zich mee. Daarom voeren we een risicoanalyse uit. Bij deze grondexploitatie is er voldoende winstpotentie om de risico’s af te dekken. Wij zijn van mening dat binnen de gepresenteerde grondexploitatie hiermee voldoende ruimte is ingebouwd om eventuele tegenvallers op dit gebied af te dekken.

2 Reactie ten aanzien van beslispunt 4: Tijdens de commissievergadering bleek er onduidelijkheid te zijn over beslispunt 4 uit het raadsvoorstel “Een begrotingswijziging te maken om de budgetten in de jaarschijf 2023 beschikbaar te stellen.“. Ter verduidelijking lichten we nogmaals de achterliggende gedachte toe. Bij beslispunt 3 “het openen van de grondexploitatie” wordt in feite al akkoord gegeven voor de begroting van de grondexploitatie. Beslispunt 4 was bedoeld als verdere verduidelijking, namelijk zichtbaar maken dat de raad akkoord gaat met de geraamde kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie. We beseffen dat het woord ‘begrotingswijziging’ hierin verwarring brengt. Onderstaand geven we u een verdere toelichting: Alvorens een grondexploitatie wordt geopend dient de raad de grondexploitatie vast te stellen, inclusief de bijbehorende grondexploitatieraming-/begroting. Nadat het besluit is genomen, classificeert het project op grond van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) als grondexploitatie. Met punt 4 in het raadsvoorstel is de grondexploitatiebegroting bedoeld, ofwel dat vanaf het openen van de grondexploitatie de raad toestemming geeft de kosten en opbrengsten hierbinnen te realiseren.

De kosten, opbrengsten, winstnemingen en verliezen van een grondexploitatie worden onder de balanspost voorraden in de jaarrekening verantwoord en raken dus niet het gemeentelijk begrotingssaldo. Pas als een grondexploitatie verder is gevorderd, zal het resultaat in het gemeentelijk begrotingssaldo terecht komen, bv. middels een winstneming bij een positief grondexploitatie resultaat of middels het vormen van een verliesvoorziening bij een verwacht negatief grondexploitatie resultaat. Jaarlijks vindt er een herziening/actualisatie van de grondexploitaties plaats, tegelijkertijd met het aanbieden van de jaarrekening. Tussentijds wordt de raad bij o.a. de bestuursrapportages geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitaties. (Wellicht ten overvloede: er wordt een positief resultaat verwacht. Winsten worden pas genomen op het moment dat deze met voldoende zekerheid vaststaan en zijn gerealiseerd.)