Bijlage Herziene grondexploitatie Oppe Brik

Exploitieopzet 3L-L2-2O2O Oppe Brik 09-L2-20

Raming totaal

PÍognose werkeliik tlíí 202L

werkelirke l(osten Prognose 2021

tlm2020

RV okt'14

KOSTEN

A0í

Verwervingskosten

2j22.830

2.293.037

2.293.037

03

Onvoozien

10.552

8.Sí 7

8.917

o4

Advieskosten

6.280

6.280

6.280

992.362

940.017

940.017

1.365

I 1.365

93.533

B 0'1

Sloop- en saneringskosten

02

Milieuondezoeken

6.570

04

Onvoozien

35.424

93.533

c01

Omslagkosten kunst in OR

20.960

20.960

14.348

o.o tz

D01

Bouw- en woonrijp maken

1.768.678

1.829.994

820.711

1.009.283

43.050

141 .936

1

02

Groenvooziening

327.275

284.986

03

Faseringskosten (groen)

50.000

70.000

3.620

66.380

o4

Onvoozien

53.649

53.649

209

53.440

E01

Plankosten

407-746

12.891

394.85s

412.546 Projectlelder

1

282.254

F

Kostenstijging

20.756

G

Rente, Beheerskosten, OZB

269.675

504.029

282.254

25.519

478.510

Rioolrecht, Vezekering

H

Bijdragefase3-Twoningen

s0.000

01

Def. Opstalexploitatie koopwoningen

764.910

02

Prog nose:Tender woonwerkkavels

1

03

Def. Opstalexploitatie woonwerkkavels

58.928

50.000 764.910 153.398

72.953

6,097.557

7,853.557

5.530 72.953

L.L73,746

6.679.811

werkeliil(e Prognose werkeliik Raming totaal

tlm202L

opbrengsten Prognose 2021

t/m

2020

OPBRENGSTEN

A

Appartementen

RV okt'14 -1.701.000

-1.701.000

-1.701.000

B

Grondgebonden

-2.890.s00

-3.184.256

-3.184.256

c

Overige opbrengsten

762.000

-760.200

Parkeerplaatsen

760.200

-100.000

í00.000

Subsidie wowe

-200.000

-200.000

-20.000

-1 80.000

Subsidiê GREX

-346.318

-346.31 8

-34.632

-31 1.686

í 96.039

-81.982

-1 6.636

-65.345

-17.100

-17.100

Schoorsteen D

Opbrengststijging

E

Bijdrage fase 3 - 7 woningen

F

Def. Opstalexploitatie koopwoningen

-515.878

Prognose verrekening in verkoop 14 kavels

-249.032

-249,032

-6.09s.857

-7.L55.766

-1.097.600

-5.058.165

1.700

697.792

76,t46

621,646

-5'15.878

Def. Opstalexploitatie woonwerkkavels

Totaal