Bijlage Herstelplan 2021 (1)

HERSTELPLAN GEMEENTE BEESEL Herstellen & Investeren in de toekomst

Pagina 2

Aanleiding herstelplan Voor u ligt het herstelplan 2021 Gemeente Beesel. Een herstelplan waarmee we maatregelen treffen voor de ontstane tekorten op het sociaal domein, de taakstellingen uit de begroting 2021 behalen en waarmee we samen verantwoord de coronacrisis uit te komen in de komende periode.

Waarom dit herstelplan? Tekort sociaal domein In de loop van 2020 hebben we te maken gekregen met forse stijgingen van kosten op het sociaal domein en we verwachten dat deze hogere kosten in 2021 doorlopen. Het tekort dat hierdoor ontstaan is in 2020 vangen we op met de daarvoor bedoelde reserve. Voor 2021 zijn beheersmaatregelen nodig. We zetten de beweging van goede zorg naar goede én betaalbare zorg versneld door in de lijn die we na het visitatierapport hebben opgepakt. Risico’s begroting 2020 In de begroting 2021 hebben we op een aantal plekken risicovol begroot en hebben we een aantal taakstellingen opgenomen. We laten in dit hersteldocument zien hoe we de risico’s verkleinen en de taakstellingen behalen door te ontwikkelen en slim te investeren. Corona De impact van corona in het jaar 2020 en ook in 2021 is groot. Op onze gemeenschap, op onze organisatie en op de gemeentelijke financiën. Nu er door de vaccinatiestrategie steeds meer zicht komt op maatschappelijk en economisch herstel is het van belang om deze crisis snel achter ons te kunnen laten. Het herstelplan bestaat uit 4 onderdelen: ‘Grip op het sociaal domein’, ‘Organisatie’, ‘Extra inkomsten en investeringen’, ‘Bezuinigingen’.

Herstelplan

Doelen Korte termijn: • We dringen de te verwachten tekorten terug op het sociaal domein • We investeren in positieve ontwikkelingen voor de toekomst • We pakken onze rol bij het herstel vanuit de coronacrisis Lange termijn: Economisch en maatschappelijk herstel met versnelling op groeipotentieel / versterking financiële positie gemeente Beesel Aanpak De herstelstrategie kent verschillende sporen die parallel lopen en communicerende vaten vormen: • Extra (Rijks)middelen (extra middelen, subsidies, steunfondsen herstel, lobby coalitieonderhandeling K80 & VNG) • Bezuinigingen en beheersmaatregelen • Investeringsagenda toekomstbestendig Beesel Lokaal herstelplan en versnellingsagenda Het totale pakket aan maatregelen moet er voor zorgen dat we de tekorten terugdringen, structureel evenwicht voor de lange termijn realiseren en dat we de coronacrisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

Pagina 3

Deelplan Grip op het Sociaal Domein Opgave Sociaal Domein 2021 ❖ Geplande te behalen taakstellingen begroting 2021: 315k ❖ Prognose tekort 2021 zonder beheersmaatregelen 1.045k Totaal 1.360k Extra middelen (Rijk) en bezuinigingen 2021 ❖ Compensatie Jeugd (aangekondigd): 330k ❖ Compensatie corona SD (zeker): 250k (van in totaal 369k) ❖ Compensatie corona (aangekondigd): 80k (van in totaal 180k) ❖ Taakstelling voorliggend veld gerealiseerd 25K ❖ Maatregelenpakket SD: 649k (zie overzicht rechts) ❖ Aframing voorschoolse voorzieningen 20k Totaal: 1.354k

MAATREGEL 1.

besparing 2021

Het budget voor de tijdelijke uitbreiding van de

€ 35.000

open inlooplocaties verlagen. 2. Financiële afwikkeling inloop Offenbeckerhof

€ 26.500

3. Het sportbudget verlagen

€ 20.000

4. De buurtsportcoach via Synthese niet verlengen

€ 12.930

5. Het bedrag van de minima regeling halveren

€ 10.000

6. Het bedrag individuele inkomenstoeslagen halveren

€ 10.000

7. Het meedenken en meedoen budget aframen

€ 60.000

Resultaat 1.360k – 1.354k = 6k tekort resterend (t.o.v. prognose en aangepast t.o.v. overzicht raadsinformatiebrief 23 april 2021 met extra maatregelen (zie overzicht)

8. JEUGD Specialistische GGZ

€ 200.000

9. JEUGD begeleiding

€ 140.000

10. JEUGD Behandeling

€ 22.500

Proces- en organisatiemaatregelen ❖ Implementatie bevindingen visitatiecommissie (versneld vervolg) ❖ Aanscherping toegangsmanagement ❖ Aanscherping leveranciersmanagement ❖ Aanpassing werkprocessen ❖ 4-ogen principe via kwaliteitsmedewerkers Jeugd & WMO ❖ Begeleiding teams bij invoering maatregelen ❖ Toepassing en doorontwikkeling stuurinformatie ❖ Inzet transformatiebudget SD (€ 102.000,-, neutraal) om deze ontwikkeling mogelijk te maken

11. WMO tarief aanpassing Omnibuzz

€ 3.500

12. WMO woningaanpassing

€ 5.400

13. WMO begeleiding Individueel

€ 30.000

14. WMO rolstoel duwondersteuning en fiets met

€ 7.500

2022 en verder ❖ Structurele rijksmiddelen bij coalitieonderhandeling ❖ Structurele keuzes en maatregelen ‘goede en betaalbare zorg’ via begrotingscyclus 2022.

trapondersteuning 15. WMO eigen bijdrage HH per 1 juli 2021

€ 50.000

16. WMO Aanpassing leges kosten parkeerkaart

€ 2.400

17. WMO dagbesteding

€ 13.000 TOTAAL:

€ 648.730

Pagina 4

Deelplan Grip op het Sociaal Domein Toelichting bij maatregelen 1 & 2 Open inloop De in de begroting 2021 opgenomen uitbreiding van de capaciteit van de open inlooplocaties als gevolg van corona blijkt minder nodig. Op dit moment is één open inlooplocatie met 1 dag per week uitgebreid. ❖ Incidentele besparing door aframing overig deel budget van 35k (1) ❖ Na afrekening Offenbeckerhof incidenteel voordeel van 26.5k (2) Maatschappelijke impact: geen wijziging in huidige aanbod en mogelijkheden Toelichting bij maatregelen 3 & 4 Sport We verlagen het sportbudget in 2021 en we maken gebruik van het natuurlijke moment (door het vertrek van de sportcoach Synthese) om deze taken anders en goedkoper in te vullen. ❖ Incidentele besparing op sportbudget van 20k (3) ❖ Structureel voordeel sportcoach 12.9k in 2021 en 19.4k 2022 e.v. (4) Maatschappelijke impact: Huidige werkwijze kan ongewijzigd doorgezet. Rol en bijdrage bij nieuwe initiatieven kritisch bekijken en verwachtingen managen. Subsidiemogelijkheid kan een mogelijk negatief effect nog afvlakken (10k). Toelichting bij maatregelen 5 & 6 Verlaging steun minima We verlagen het jaarlijks bedrag per volwassene binnen de minimaregeling van 225 euro naar 175 euro.

Voor de individuele inkomenstoeslag betekent dit dat de bijdrage zakt van 425 euro naar 200 euro voor alleenstaanden, van 525 euro naar 300 euro voor alleenstaande ouders en van 585 euro naar 350 euro voor meerpersoonshuishoudens. ❖ Besparing op minimaregeling 2021 10k, voor 2022 e.v. opnieuw afwegen ❖ Besparing op inkomenstoeslag 2021 10k, voor 2022 e.v. opnieuw afwegen Maatschappelijke impact: Risico op financiële problemen binnen minima doelgroep. Voor deze gevallen is vangnet aanwezig voor noodzakelijke steun. Toelichting bij maatregel 7 Aframing budget meedenken en meedoen Gezien de aard en doelstelling van het budget stellen we voor dat initiatieven van jongeren via ‘gemeenschapsinitiatieven’ worden beoordeeld en gesteund. ❖ Incidenteel voordeel van 60k (7) Maatschappelijke impact: Laag i.v.m. opties via ‘gemeenschapsinitiatieven’.

Toelichting bij maatregelen 8, 9 & 10 Jeugd Op alle nieuwe indicaties geldt dat een aangepaste werkwijze wordt gehanteerd waarbij de toets aan de toegang strenger wordt (wat is goed genoeg en betaalbaar en wat kan iemand (of zijn of haar omgeving) zelf. In beschikkingen worden volume, zwaarte en duur strikt gelimiteerd. ❖ Besparing op specialistische zorg GGZ 200k (8) ❖ Besparing op begeleiding jeugd 140k (9) ❖ Besparing op behandeling jeugd 22.5k (10) Maatschappelijke impact: Toename bezwaren, ontwikkeling naar zwaardere problematiek mogelijk indien eerste inzet te ‘licht’, clienttevredenheid omlaag, knelpunten in omgeving van client of voor client zelf in dagelijks functioneren en prikkel om met eigen financiële draagkracht te financieren. Toelichting bij maatregelen 11 t/m 17 WMO Binnen het werkveld van de WMO stellen we een pakket aan maatregelen voor die gezamenlijk de beweging maken naar ‘zelf doen wat zelf kan’, aanwezigheid medische noodzaak, eigen bijdrage, kritisch op type en hoeveelheid ondersteuning en inperking dagbesteding.

❖ Besparing door tariefaanpassing Omnibuzz in 2021 3.5k ❖ Besparing op woningaanpassing 5.4k ❖ Besparing op individuele begeleiding 30k ❖ Besparing op rolstoel en fiets ondersteuning 7.5k ❖ Invoering eigen bijdrage huishoudelijke hulp 50k ❖ Kostendekkende leges parkeerkaart 2.4k ❖ Besparing op dagbesteding 13k Maatschappelijke impact: Toename juridische procedures, ontwikkeling naar zwaardere problematiek mogelijk indien eerste inzet te ‘licht’, clienttevredenheid omlaag, knelpunten in omgeving van client of voor client zelf in dagelijks functioneren en mogelijk prikkel voor mensen met financiële draagkracht om zelf te financieren. Algemeen risico: Het succesvol doorvoeren van een aantal van deze beheersmaatregelen is afhankelijk van een aantal externe factoren en variabelen. We monitoren de voortgang daarvan maandelijks.

Pagina 5

Deelplan Organisatie Opgave organisatie 2021 Taakstellingen uit de begroting 2021 op organisatie: ❖ Besparing op personeelskosten: 250k ❖ Besparing op inhuur: 25k ❖ Besparing op facilitaire zaken: 13k ❖ Extra inkomsten uit detachering: 50k Totaal: 338k Organisatieontwikkeling ❖ Uitvoering koersdocument in 2021 gestart ❖ Uitvoering juiste persoon op de juiste plek ❖ Opvangen mutaties en knelpunten (hoog aantal pensioneringen) ❖ Uitvoering coronamaatregelen Maatregelen ❖ Realisatie taakstellingen begroting 2021 m.b.t. organisatie ❖ Aangepast werkproces mutaties (via managementteam) ❖ Doorontwikkeling op speerpunten ‘in control’ komen, stuurinformatie en verbetering P&C cyclus en documenten uit koersdocument Van risicovol naar realistisch ❖ De inkomsten uit detachering behalen we mogelijk niet volledig. Dit is afhankelijk van match tussen vraag en aanbod. We zorgen voor ruimte in het P-budget om dit op te kunnen vangen. ❖ In verband met personeelsmutaties zien we dat we soms afhankelijk zijn van duurdere inhuur als werving geen geschikte kandidaten oplevert. Door huidige mutatiegraad een risico. ❖ Mogelijk is de huidige raming om het resultaat van de CAO onderhandeling op te vangen (50k) ontoereikend gezien het verloop en de inzet rondom deze CAO-onderhandeling.

Indien nodig voeren we ingrijpendere maatregelen door (tijdelijke bevriezing vacatures en/of stoppen tijdelijke contracten) indien daar in de loop van het jaar aanleiding voor is op basis van de genoemde risico’s.

Voor, tijdens en na corona Vanuit het traject ‘Basis op orde’ waren we een eind op weg om beter en meer plaats en tijd onafhankelijk te kunnen werken. Daar hebben we in de coronacrisis hard aan doorgewerkt mede in het kader van de facilitering van het verplicht zo veel mogelijk thuiswerken. Daarnaast zijn we gestart met de vraag: hoe gaan we na de coronacrisis verder met onze organisatie, dienstverlening en (maatschappelijk) vastgoed.

We zien in deze opgave koppelkansen voor de gemeente Beesel die we op dit moment verder onderzoeken en doorrekenen. Gemeentehuis – maatschappelijk vastgoed – netwerkorganisatie Het gemeentehuis sluit onvoldoende aan bij de snel veranderende omstandigheden (voor de klantenbalie waren we al eerder met een aanpassingsplan gestart), we financieren (al dan niet via subsidies) diverse maatschappelijke functies (zoals WMO-loket, synthese, bibliotheek, Schakel). We onderzoeken de koppelkansen om ❖ Structurele huisvestingslasten terug te dringen ❖ Functies logisch te combineren ❖ Het gemeentehuis aan te passen voor meervoudig gebruik ❖ Het maatschappelijk vastgoed optimaal te kunnen benutten Beweging voor de organisatie: O.b.v. de lessen uit de coronacrisis

+

Elders

&

Pagina 6

Deelplan extra inkomsten en slimme investeringen Opgave extra inkomsten 2021 Taakstellingen uit de begroting 2021 op extra inkomsten: ❖ Inkomsten door cofinanciering: 370k ❖ Inkomsten door subsidie: 120k Totaal: 490k Extra inkomsten ❖ Team aan de slag met ondersteuning van Trias om taakstelling subsidies te behalen via diverse subsidiekanalen ❖ Aanvraag KLC, + mogelijk een vervolgaanvraag ❖ Volop inzet op middelen uit 2de tranche regionale projecten ❖ Door te investeren maken we onze gemeente toekomstbestendiger; bij investeringen zetten we zoveel mogelijk in op cofinanciering en/of subsidie en stimuleren we anderen om ook te investeren. Risico en aanpak voor 2021 ❖ Niet alle middelen die we door cofinanciering of subsidie binnenhalen zijn 1 op 1 ter dekking van onze reguliere begroting (nieuwe investeringen zijn immers nog niet geraamd in de begroting). ❖ Een aantal doorlooptijden van trajecten maakt dat 2021 als jaar van ‘opbrengst’ mogelijk niet haalbaar is. ❖ Situatie Provincie Limburg vormt risico bij provinciale sporen In deelplan 4 ‘bezuinigingen’ bereiden we in dat kader mogelijke bijstellingen op andere plekken voor.

Juist nu investeren In het kader van onze toekomstbestendigheid en de focus op slim en duurzaam herstel na de coronacrisis bieden tal van maatschappelijke en economische ontwikkelingen kansen. We kennen hierin verschillende rollen: ❖ Verbinden vraag en aanbod; ❖ Aanjagen eigen ontwikkelingen en die van en door andere partijen; ❖ Versnellen grote projecten; ❖ Koppelkansen economisch en maatschappelijk pakken.

Doel van investeringen De investeringen zoals beoogd in dit herstelplan moeten bijdragen aan een of meerdere van de volgende zaken: ❖

De investeringen leiden tot maatschappelijke / economische en/ of ruimtelijke kwaliteitsverbetering en vormen daarmee een bijdrage aan onze Ambitie Agenda; ❖ De investeringen leiden tot groei en tot het stimulatie van investeringen door inwoners / bedrijven en of partners; ❖ De investeringen genereren incidentele inkomsten; ❖ De investeringen leiden tot structurele inkomsten, waarmee de meerjarige financiële positie van de gemeente Beesel wordt verstevigd. De kapitaallasten kunnen we vanuit het budget ‘Vitale voorzieningen’ dekken.

Speerpunten We brengen focus aan en gaan concreet aan de slag op de volgende thema’s vanuit Blij in Beesel (BIB) en onze Ambitie Agenda: A. ‘Reuver Boulevard Roversheide’ en stimuleren bedrijvigheid (BIB: Bedrijvig) B. Toekomstbestendige centra (BIB: Beleven, Bedrijvig, Dorp en Fijn wonen)

C. Recreatie en Toerisme (BIB: Beleven) D. Leefbare kernen (BIB: Fijn wonen)

Pagina 7

Deelplan extra inkomsten en slimme investeringen ‘Reuver Boulevard Roversheide’ en stimuleren bedrijvigheid Goed vestigingsklimaat zorgt voor werkgelegenheid en draagt bij aan de versterking van de economische positie van de gemeente Beesel. We waarderen de entree van Reuver op en ontwikkelen deze tot de ‘Reuver Boulevard Roversheide’. Herontwikkeling van de voormalige MTC locatie maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast breiden we het bedrijventerrein uit. Plekken om slim en duurzaam te produceren aansluitend bij het groeifonds van het Rijk. De inzet op bedrijvigheid hiervoor: ❖ Ontwikkeling uitbreiding ‘De klok’ (financiering door marktpartijen tevens grondeigenaren) ❖ Herontwikkeling vml. MTC locatie Uitbreiden en stimuleren arbeidsplaatsen i.c.m. sociaal domein ❖ Om hiervoor capaciteit vrij te spelen, doen we de bedrijventerreinvisie niet.

Toekomstbestendige centra

Recreatie en Toerisme

Leefbare kernen

De lockdown heeft de detailhandel en de horeca hard getroffen. Reeds voor de coronacrisis hebben wij met de toekomstbestendige centra een aanpak voor winkelleegstand en het aantrekkelijker maken van onze centra in gang gezet.

Recreatie en toerisme vormt een belangrijke economische pijler voor de gemeente Beesel. We hebben daarin een aantal onderscheidende kwaliteiten. Een aantal projecten zijn reeds in voorbereiding of gestart We leggen de focus op:

Met aantrekkelijke kernen binden we inwoners aan onze gemeente en blijven we aantrekkelijk voor vestiging. Ons motto voor de woningmarkt blijft ‘de juiste woning, op de juiste plek, voor de juiste doelgroep’. We blijven hierop inzetten:

Deze aanpak zetten we volop voort:

❖ Ontwikkeling Keulseweg tot Groene Loper: recreatieve verbinding vanaf het veer KesselReuver, via het Inspiratiepunt en het centrum van Reuver en Offenbeek met de Witte Stein / de Grens. ❖ Nationale en internationale positionering thema Sint Joris en de Draak. Deelname aan European Cultural Routes of the Council of Europe. ❖ 2de grote trekker op het gebied van dagrecreatie voor Noord-Limburg: de doorontwikkeling van Drakenrijk tot een recreatiepark (grote impuls voor toerisme en recreatie in de gemeente Beesel én de regio). ❖ Bomensubsidie provincie aangevraagd in het kader van het 1-miljoen bomen plan.

❖ Voor de kern Beesel hebben we een aanpak wonen vastgesteld. Nu inzet op ontwikkelen, zoals onder andere locatie Heijackerstraat. ❖ Ook voor de kernen Reuver en Offenbeek volgt een uitvoeringsagenda wonen ❖ Ondertussen loopt de ontwikkeling van o.a. Oppe Brik, Parklaan, Rustoord en herontwikkellocaties. ❖ Aanvraag Provinciale subsidie (max. subsidiebedrag € 40.000) voor extra capaciteit op wonen. ❖ Aanpak diverse verkeersknelpunten. Hiervoor zijn extra middelen nodig, We verschuiven hiervoor bestaande middelen uit de begroting ❖ Voortzetten programma herhuisvesting onderwijs kern Beesel (waar mogelijk in combinatie met multifunctionaliteit/ wonen)

❖ In de 2e helft van 2021 starten we met de uitvoering van de herinrichting van het centrum Reuver. ❖ Herontwikkeling Kloostertuin als ‘groene long’ (via KLC) ❖ Op basis van de stimuleringsregeling Toekomstige centra verlenen we subsidies, jagen we activiteiten aan en stimuleren we nieuwvestiging / verplaatsing. ❖ In Offenbeek starten we met de werkzaamheden in het park en werken we samen met het Kernoverleg aan de verdere uitwerking van de herinrichting van het centrum (dekking via budget ‘vitale voorzieningen’).

Pagina 8

Deelplan bezuinigingen korte termijn (overig) Taakstellingen 2021 ❖ Onderhoud wegen 50k ❖ Buitendienst 30k ❖ Inkoop 35k ❖ Voordeel na project ‘basis op orde’ 80k Totaal: 195k Aanpak ❖ Taakstelling onderhoud wegen is gerealiseerd; ❖ Taakstellingen op de buitendienst is in voorbereiding en wordt onder andere in efficiency gezocht. Taakstelling zal worden gerealiseerd; ❖ Inkoper is aan de slag gegaan met actualisering beleid, inkoopprocedures en taakstelling. Taakstelling wordt gerealiseerd; ❖ Door de steeds verder doorgevoerde digitalisering en automatisering kunnen we besparingen realiseren. Zoals in reprokosten of in tijdsbesteding aan handmatige invoerwerkzaamheden. Van analoog naar digitaal op het ruimtelijk domein is in verband met de grootformaten een belangrijk onderdeel hiervan. De nieuwe vakapplicatie op dat domein hebben we in gebruik genomen, echter kon het proces nog niet direct volledig digitaal door problematiek bij de softwareleverancier (provinciaal ingekocht). Of de gehele taakstelling hierdoor haalbaar blijft in 2021 wordt nog bezien (via 1ste berap). Coronacrisis Naast de opgave op het sociaal domein - die mede door de coronacrisis is gegroeid - kennen we landelijk en lokaal de toekomstige effecten van de coronacrisis nog niet.

Hoe snel kan de economie zich herstellen en wat gebeurt er als de landelijke steunpakketten stoppen? In elk geval zien we dat door de coronacrisis de opbrengsten toeristenbelasting achterblijven bij de prognose voor 2021. Voor dergelijke gemiste inkomsten is een compensatie voor de gemeente Beesel aangekondigd van ca 110k. De huidige verwachting is dat het tekort echter hoger uit gaat vallen (verwachting nu 250k, meer duidelijkheid via eerste berap).

Naast de compensatiemiddelen vanuit het Rijk in het kader van de coronacrisis voor het sociaal domein (Deelplan Grip op sociaal domein) en de gemiste inkomsten (zie linkerzijde) zetten we de overige compensatiemiddelen als volgt in: ❖ Cultuur 24K ❖ Lokaal gedenkmonument corona (via ‘gemeenschapsinitiatieven) ❖ Tweede Kamer verkiezingen 25k ❖ Kosten BSGW 16k ❖ Facilitaire maatregelen corona: 10k Totaal: 85k Aanvullende maatregelen indien nodig in 2021 Vanwege een groot aantal variabelen, externe factoren en onzekerheid op tijdig binnenhalen extra inkomsten, zetten we in 2021 in op 3 sporen: ❖ ❖

❖

Via de begrotingscyclus 2022 gaan we verder aan de slag met het structurele evenwicht in onze financiën; Om tegenvallers in 2021 op te kunnen vangen (en ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling 2022) maken we inzichtelijk welke maatregelen indien nodig getroffen kunnen worden. Op deze manier kunnen we bijsturen gedurende de looptijd van dit jaar en gerichte keuzes maken voor de komende jaren; We zetten de lobby voort (o.a. via de K80) om structureel meer ruimte voor gemeenten te verkrijgen.

Met dit 4de en laatste deelplan zorgen we er voor dat we snel reageren op onvoorziene omstandigheden terwijl we werken aan herstel in 2021.

Pagina 9

Totaaloverzicht inclusief vertaling herstelplan 1. Bezuinigingen 2021 (taakstellingen + compensatie tekorten uit begroting)

X 1000

Status

3. Prognose tekort Sociaal Domein (zonder beheersmaatregelen)

X 1000

Status

Voorliggend veld SD

75

Herstelplan

Participatie

40

Herstelplan

Besparing Personeel

250

Herstelplan

WMO

165

Herstelplan

Onderhoud wegen

50

Gereed

Jeugd

840

Herstelplan

Buitendienst

30

Herstelplan

Prognose Sociaal Domein

1.045

1.045

Inkoop

35

Herstelplan

Status

25

Herstelplan

4. Prognose / constateringen overige zaken begroting 2021

X 1000

Inhuur Besparing FZ

13

Herstelplan

Risico voorziening CAO te laag

CAO 21?

Leerlingenvervoer

80

Herstelplan

50* + Maatregel

Compensatie aanzuigende werking

160

Herstelplan

Prognose minder toeristenbelasting

250

100* + Maatregel

Totaal geplande taakstellingen

718

718

Taakstelling ‘basis op orde’

80

Maatregel

2. Meer inkomsten (ingerekend in begroting 2021)

X 1000

Status

Knelpunten verkeer

Neutraal

B21

Inkomsten door cofinanciering

370

Stand 13* Herstelplan

Transitiemiddelen SD voor uitvoering

Neutraal

102 Reserve

Extra inkomsten door subsidie

120

Herstelplan

Inkomsten detachering

50

Herstelplan

Totaal te verkrijgen extra inkomsten

540

540

Tabel 1: Taakstellingen gepland, Tabel 2: Inkomsten gepland te verkrijgen Tabel 3: Prognose tekort SD (niet gepland) Tabel 4: Prognose overig

Bedragen x €1.000

* Risico: Inkomsten cofinanciering: bedragen realiseren we, ‘verrekening’ met B21 echter niet 1 op 1 * Risico voorziening (50k) voor landelijke nieuwe CAO mogelijk te laag * Risico prognose minder toeristenbelasting: compensatie niet kostendekkend * Risico behalen taakstelling basis op orde ivm verdere automatisering en digitalisering