Bijlage 6 - Doorrekening aanvullend scenario ICS
Tekst van het document
Bijlage 6 Doorrekening aanvullend scenario: minimale variant op renovatie met uitbreiding
De definitieve investering van alle scenario’s is opgebouwd uit de volgende kosten. Post
Renovatie
Stichtingskosten
€ 5.650.000
Renovatie light met uitbreiding € 6.880.000
Renovatie met uitbreiding € 7.280.000
Nieuwbouw € 8.530.000
Inclusief een bedrag van € 320.000 voor interne uren en het voorbereidingskrediet van € 157.500
Herinrichting buitenruimte/plein
€
Inventaris
€ 1.100.000
€ 1.100.000
€ 1.100.000
€ 1.100.000
-€ 0
-€ 0
-€ 1.000.000
-€ 1.000.000
€ 6.960.000
€ 8.190.000
€ 7.590.000
€ 8.840.000
Subsidie leefbaarheidsfonds (maximaal; nog niet toegekend) Totale investering
210.000
€
210.000
€
210.000
€
210.000
Prijspeil 1 januari 2024 index 3% tot contractvorming
In de minimale variant op renovatie met uitbreiding wordt de subsidie van het leefbaarheidsfonds niet toegekend, omdat de maatschappelijk partners niet gehuisvest worden in de nieuwe Schakel. Daardoor is de totale investering hoger dan in het scenario renovatie met volledige uitbreiding. De dekking van het definitief krediet bestaat uit: Post Totale investering
Renovatie € 6.960.000
Renovatie light met uitbreiding € 8.190.000
Renovatie met uitbreiding € 8.590.000
Nieuwbouw € 9.840.000
Subsidie leefbaarheid (maximaal, nog niet toegekend) Totale financiering
-€ 0
-€ 0
-€ 1.000.000
-€ 1.000.000
€ 6.960.000
€ 8.190.000
€ 7.590.000
€ 8.840.000
Ambitiebudget
€
145.000
€
145.000
€
145.000
€
145.000
Surplus begroting
€
229.000
€
287.500
€
267.000
€
220.500
Totale kapitaallasten
€
374.000
€
432.500
€
412.000
€
365.500
Gemiddelde afschrijvingsduur* Onttrekking uit investeringsreserve
19 jaar
19 jaar
19 jaar
25 jaar
€ 4.350.000
€ 5.462.500
€ 4.950.000
€ 5.400.000
*Gemiddelde afschrijving op basis van de bovenstaande componentenmethode