Document · PDF

Bijlage 5, Begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022 OMNIBUZZ + ter info jaarrekening 2021.pdf

Raadscommissievergadering 16 mei 2022, gemeente BeeselBij agendapunt: Zienswijzen jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen30.216 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Vanwege de voortdurend veranderende richtlijnen in het vervoer intensiveren wij de communicatie met klanten, gemeenten en cliëntenpanel. Via overleg en bijeenkomsten betrekken wij ambtenaren actief bij belangrijke onderwerpen. Dit leidt tot gedragen voorstellen. Nieuwe contactambtenaren worden structureel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om de continuïteit bij de gemeente intern te borgen en de lijnen met Omnibuzz kort te houden. Mede hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller door gemeenten worden benaderd met vragen, verzoeken of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de onderlinge verbondenheid. 2.5.6 Digitalisering en compliance

Omnibuzz werkt continue aan digitalisering van ritreservering, communicatie, facturatie en betalingen. Dit heeft gunstige effecten op kosten en duurzaamheid. De komende tijd zal de digitale toegankelijkheid extra aandacht blijven vragen. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de geldende normen. De komende jaren volgen MijnOmnibuzz en alle overige in- en externe informatiesystemen. De omvang van deze investeringen is niet tot in detail duidelijk, maar vaststaat dat dit tot structurele kosten zal leiden. In 2022 werken wij naar verwachting het toegankelijkheidsbeleid uit, met

Omnibuzz



Over Omnibuzz

als doel de verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie. Hierin willen wij de eisen vanuit verschillende wetten (digitoegankelijkheid, Wet elektronische publicaties en Wet open overheid) bundelen. Na vaststelling zal dit toegankelijkheidsbeleid stapsgewijs geïmplementeerd worden. Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis kan worden opgebouwd. Dit is echter niet haalbaar op alle vakgebieden waarmee wij geconfronteerd worden, zoals eerder toegelicht onder toenemende kruimelfuncties. Op al deze aspecten is op korte termijn actie vereist om deze in overeenstemming te brengen/houden met de onderhavige wetgeving. Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor al deze taken. Daarom vult Omnibuzz deze deels intern of huurt deze extern in (AVG, data-veiligheid). De exacte werkzaamheden die voortvloeien uit al deze ontwikkelingen worden in de loop van 2022 verder in kaart gebracht. Ook voor aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling kunnen wij een inhoudelijk deel intern voorbereiden. Voor andere (veelal juridische) aspecten zijn wij afhankelijk van extern deskundigen. Voor de advisering in de contractuele sfeer van het vervoer geldt hetzelfde. Het meeste werk wordt intern verricht.

Juridische toetsing gebeurt, indien nodig, door een externe partij. Op die wijze kunnen wij mogelijke risico’s minimaliseren, bijvoorbeeld voor de borging van de economische waarde van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers. Momenteel lopen gesprekken met de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van de gemeente Sittard-Geleen. Vanwege het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen, de Baseline informatiebeveiliging

Overheid (BIO), zullen wij in 2022 de rol van security officer binnen Omnibuzz vormgeven. Tenslotte zal in de 2022 de aanbesteding van de accountantsdiensten worden afgerond. 2.5.7 Bedrijfsvoering

De actuele situatie (COVID-19) zorgt voor organisatorische uitdagingen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit thuis te werken en het dienstverleningsniveau richting klanten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven. In 2022 zal de omslag worden gemaakt naar hybride werken. De hiervoor benodigde investeringen zullen vanuit de bestemmingsreserve ICT worden gedekt. De meeste reguliere processen met gemeenten vragen extra aandacht door de registratie van COVID-19 gerelateerde kosten en de afrekening hiervan. Omnibuzz wil in 2022 de beschikbare ruimte op de afdeling advies en projecten invullen om het groeiend takenpakket uit te kunnen voeren. De huidige begroting biedt deze ruimte. 2.5.8 Het applicatielandschap als basis

De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een aantal basisapplicaties. Het is daarom van groot belang om dit applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. Daarom zijn investeringen gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenadministratie (OMA). Bovendien worden vanwege de vigerende aanbestedingswetten de diensten voor ICT-beheer opnieuw aanbesteed. Beide projecten worden naar verwachting in 2022 afgerond en dragen bij aan de stabiliteit en toekomstbestendigheid. De verwachte automatiseringskosten zijn op basis van het huidige kostenniveau ingerekend. Voor de kosten van de aanbesteding en eventuele migratie is een bestemmingsreserve gevormd. 13

Omnibuzz



Over Omnibuzz

3 De beleidsbegroting

Omnibuzz



De beleidsbegroting

3. De beleidsbegroting 3.1

Programma Omnibuzz-vervoer

3.1.1 Wat willen wij bereiken?

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:

› Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden. › Continu werken aan kwaliteitsverbetering. › Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.

› Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen. › Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtinge. 3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat zal Omnibuzz in 2022-2026 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

› Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.

› Intensiveren van informatie en communicatie over voorliggend vervoer om het gebruik te stimuleren, onder andere via www.ikwilvervoer.nl.

› Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren. › Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).

› Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen. › Doorontwikkelen van MijnOmnibuzz en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie van de bedrijfsvoering bevorderen.

› Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk. › Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende gemeenten en andere externe partijen.

› Implementatie van de aangepaste afrekensystematiek in de bedrijfsvorming, contractueel en in de klantcommunicatie, afhankelijk van besluitvorming in 2022.

› Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy/informatiebeveiliging, het digitale archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.

› Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via grondige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

› Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk. › Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling. 3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in ‘“Tabel Begroting 2022-1”’. Tabel Begroting 2022-1 Programma Wmo-vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

194.174

Lasten €

22.387.304

Saldo €

22.193.130

€ €

22.256.448

€ €

13.317 -

€ €

13.317 -22.256.448

€

2.630.702

€

2.630.702

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

25.081.324 €

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve ICT Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

Incidenteel saldo van baten en lasten Structureel en reëel evenwicht

€ €

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

25.081.324 € -

€

€ € 232.225 € 157.741 € -

€ € € €

389.966 € 25.471.290 €

€ € € € -232.225 € -157.741 € -

- € 25.081.324 €

-389.966 -389.966

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3). Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de ‘notitie Overhead’ in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

› Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. › Personeel en organisatie. › Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement). › In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

› Juridische zaken. › Bestuurszaken en bestuursondersteuning. › Informatievoorziening en automatisering. › Facilitaire zaken en huisvesting. › Documentaire informatievoorziening. › Managementondersteuning van het primaire proces. › Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2023 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager uitvoering welke conform definitie ‘overhead’ toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020 (zie verderop in deze begroting).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-‘ thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen. De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32. 3.1.4 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen. Indicator

2022-1

Eenheid

Bron

Formatie

0,054

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezetting

0,052

te per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,28

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

2,2%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

10,5%

% van totale lasten

Eigen begroting

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,5% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden. 3.1.5 Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:

› Weerstandsvermogen en risicomanagement. › Financiering. › Bedrijfsvoering. 3.1.6 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

› De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

› Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico’s. Als onverhoopt veel risico’s optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken. Algemene reserve

Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico

Weerstandsratio

€ 900.000

€ 1.308.000

0,69

De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. Risicomanagement

In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur. 19

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn: Risico’s Bezuinigingen van de gemeentes

Politiek

Strategisch

Proces

Beheersbaarheid van het vervoer

Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom overige vervoersstromen)

Uitvoering van taken omtrent regie en planning

Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico’s

Continuïteit risico tgv serverbeheer Inkoop Kwaliteit van informatie vervoerders

ICT

Financieel

Kwaliteit

Uittreden van gemeentes uit de GR

Kennis van het personeel

Personeel

x x x x

Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. De algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort. Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de algemene reserve is toen vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. Een overzicht van de kernrisico’s is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 50. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ zal worden geactualiseerd.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 368.000,– werd gedoteerd aan de algemene reserve. Het saldo ultimo 2021 van de algemene reserve is met deze dotering uitgekomen op € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan

Omnibuzz



De beleidsbegroting

het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario’s, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen. In de 30 deelnemende gemeenten nemen wij - op totaalniveau - al een aantal jaar op rij een stijging van het vervoer waar. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is deze ontwikkeling in 2020 abrupt afgebroken. De verdere ontwikkeling in het vervoer is door de actualiteit nog minder voorspelbaar. Ook keuzes die gemeenten (gaan) maken, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in het vervoer. Voor een toelichting op de situatie en gevolgen rondom COVID-19 verwijzen wij u naar paragraaf 2.2.1 ‘Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoerssector’ op pagina 7.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Geprognosticeerde balans 2022-1 Activa

31-dec-2021 €

31-dec-2022 €

Passiva

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31-dec-2022 €

Vaste passiva 355.270 -

303.856 -

Algemene reserve

900.000

Egalisatiereserve

456.092

66.126

2.885.894

4.241.986

966.126

817.257

1.296.254

Overlopende passiva

2.808.542

3.313.706

Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming

Totaal vaste activa

31-dec-2021 €

355.270

303.856 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

900.000

Vlottende passiva

Uitzettingen < 1 jaar Overige vorderingen

213.148

237.139

Liquide middelen

7.262.683

4.869.792

Overlopende activa

36.683

165.299

Totaal vlottende activa

7.512.515

5.272.230

Totaal vlottende passiva

3.625.799

4.609.960

Totaal generaal

7.867.785

5.576.086

Totaal generaal

7.867.785

5.576.086

Overige schulden

De vergelijkende cijfers per 31 december 2021 zijn overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2021. De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2022 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Voor de gewijzigde begroting 2022-1 is het positieve resultaat 2021 € 2.885.894,- als incidenteel gezien en uit het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaar gehaald. Het positieve resultaat 2020 vloeit via het resultaat voorstel terug naar de gemeenten, wordt toegevoegd aan de algemene reserve of bestemmingsreserves. Het voorstel resultaatbestemming 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur op 6 juli 2022 en zal in de gewijzigde begroting 2023 worden verwerkt. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit. Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:

› Netto schuldquote. › Solvabiliteitsratio. › Structurele exploitatieruimte. › Grondexploitatie. › Belastingcapaciteit. 22

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

› De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. › De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. › De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.

› De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).

› De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2022 (t) weergegeven in de volgende tabel. Begroting jaar

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

2020

2021

2022-1

Netto schuldquote

-15%

-3%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-15%

-3%

Solvabiliteitsratio

48%

47%

17%

Structurele exploitatieruimte

100%

12%

-1,71%

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Voor 2022 (t) is de geprognosticeerde balans 2022 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2020 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2021 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen. De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 17% en 48%. Dit betekent dat voor 2022-1 (t) 17% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft. De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2022 -1,71%. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

3.1.7 Financiering Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omnibuzz maakt op dit moment geen gebruik van een kortlopende kasgeldlening. Indien er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van een kortlopende kasgeldlening zullen de hieraan eventueel verbonden kosten in de jaarrekening opgenomen worden als kapitaallasten. Vanwege de daling van het vervoersvolume door de impact van COVID-19 is het uitgangspunt voor het vervoersvolume voor de gewijzigde begroting 2022-1 gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume 2019 verminderd met een afslag van 5%. Aan de gemeenten is de keuze voor het toepassen van een opslagpercentage voorgelegd, twee gemeenten hebben aangegeven een opslagpercentage van 5% te willen hanteren. Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de gewijzigde begroting 2022 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,-. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven. (1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottende schuld

Kwartaal 1

€

1.001.825

€

6.428.882 €

-5.427.056

Kwartaal 2

€

1.128.020

€

8.054.208 €

-6.926.188

Kwartaal 3

€

674.569

€

4.961.838 €

-4.287.269

Kwartaal 4

€

3.625.799

€

7.512.515 €

-3.886.716

(4) Gemiddelde van kwartalen €

1.607.554 €

6.739.361 €

-5.131.807

(6) Ruimte onder kasgeldlimiet

5.131.807

€

(5) Berekening kasgeldlimiet (7) Omvang begroting per 1 januari 2021

€

25.081.324

(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:

€

2.056.669

Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)

€

7.188.476

(8) in procenten van de grondslag

8,2%

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2021, als basis voor de kasgeldlimiet 2022. Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Schatkistbankieren

Het Wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd. De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

Omschrijving

2021 2022-1 Jaarrekening Begroting x € 1.000 x € 1.000 Vorig verslagjaar

2023 Begroting x € 1.000

Huidig Volgend begrotings- begrotingsjaar jaar

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2748

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

2.770

Berekend EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2022 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, welke conform financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2022 een negatief EMU-saldo ad € 45.000,- begroot. Economische vooruitzichten

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2023 staan, net als in de raming van een jaar geleden, in het teken van de COVID-19 pandemie. In de eerste twee kwartalen van 2020 liep het bruto binnenlands product (bbp) flinke schade op. Het leeuwendeel hiervan werd goedgemaakt door het sterke terugveren in het derde kwartaal. 26

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Hierna treedt een gestaag herstel op; in zowel 2022 als 2023 groeit het bbp naar 3,5%. Tegen het einde van de voorspelhorizon van deze raming (het derde kwartaal van 2023) ligt het reële bbp per hoofd van de bevolking weer op hetzelfde niveau als aan het einde van 2019. Het economische herstel zet door vanaf 2022. De inflatie blijft echter oplopen, vooral door de stijging van energieprijzen. Naar verwachting blijft de inflatie hoog, met gemiddeld 3,0% in 2022 en 2,9% in 2023. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt zeer krap. De werkloosheid blijft laag: 3,4% van de beroepsbevolking in 2022 en 3% in 2023. De schuldquote van de overheid loopt in 2021 op tot 55,7% bbp, tegenover 54,4% bbp in 2020, waarna het daalt tot 52,0% bbp in 2023. Ondanks het flinke overheidstekort valt de oploop van de schuld mee in verhouding tot de omvang van de economie, dankzij de sterke groei van het bbp. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2021). 3.1.8 Bedrijfsvoering Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:

organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers. Doelmatigheid De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht. Lerende organisatie Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie. Good governance De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de Wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Belastingdienst

Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling. In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%).Dit heeft tot gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 teruggevallen is naar de individuele gemeenten. In 2021 zijn er geen fiscale aanpassingen vanuit de Belastingdienst opgedragen. De in 2021 uitgekeerde Coronacompensatie aan de vervoerders is niet belast met btw.

Professionaliteit

Bestuurlijke structuur

Kwaliteit en klantgerichtheid

Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. 27

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

› 4 leden vanuit Zuid-Limburg. › 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg. De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld. Structuur werkorganisatie

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht. Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie. Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

› Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering. › Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice. Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het managementteam. In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling. Afdeling Uitvoering

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2021: Functie

Fte

Manager uitvoering

1,00

Teamleider ritreservering

3,00

Medewerkers ritreservering

22,45

Regiemedewerkers

4,45

Projectmedewerker uitvoering

0,80

Hoofd ritreservering

1,00

Afdeling uitvoering totaal

32,7

Omnibuzz



De beleidsbegroting

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2022 naar huidige inzichten maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2021. Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie 2022 kennen: Functie

Fte

Manager bedrijfsvoering

0,90

Teamleider financiële administratie

1,00

Financieel medewerkers A

3,00

Financieel medewerkers B

1,00

Teamleider klantenservice

1,00

Medewerker klantenservice

7,00

Medewerker applicatiebeheer

0,67

Medewerker ICT

0,67

Medewerker finance & control

0,80

Afdeling bedrijfsvoering totaal

16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2022 naar huidige inzichten 16,04 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2021. Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit: Functie

Fte

Directeur

1,00

HR beleidsadviseur

0,80

HR assistent

0,50

Adviseur projecten

3,50

Secretariaat

1,39

Functionaris gegevensbescherming

0,10

Privacy officer

0,20

Communicatieadviseur

0,50

Coördinator klachtenafhandeling

1,00

Medewerker klachtenafhandeling

0,90

Medewerker databeheer en -analyse

0,60

Afdeling staf totaal

10,49 29

Omnibuzz



De beleidsbegroting

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2022 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2021. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht: Functie

Fte

Projectleider

0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling

2022

2023

2024

2025

2026

Uitvoering

32,70

Bedrijfsvoering

16,04

Staf

10,49

0,30

Externe expertise

0,50

Totaal

60,03

4 Financiële begroting

Omnibuzz



Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1

Financiële kaders

Ten opzichte van de begroting 2022, die in het algemeen bestuur van 7 juli 2021 is goedgekeurd, doet zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2022. De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 20221, de begroting 2023 en het MJP 2024 tot en met 2026 zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 8 december 2021. Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe. In een normale situatie (zonder COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022-1 kan, vanwege de COVID-19 crisis, die nog steeds aanwezig is en hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het COVID-19 virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Om een goede inschatting te kunnen maken van het vervoersvolume voor het jaar 2022 dient ook het vervoersvolume van Q4 2021 duidelijk te zijn.

Tevens dienen de nieuwe afspraken voortkomend uit de addenda op de vervoerscontracten, inzake tarifering voortkomend uit het gedaalde vervoersvolume, meegenomen moeten worden in het berekenen van het vervoersresultaat. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2022. Uitgangspunt zal het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zijn (t-3). Hierop zal een afslag worden toegepast afhankelijk van de meest recente inzichten en ontwikkelingen. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting 32

betrekking heeft (t-3), wordt als uitgangspunt genomen. De basis is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022-1 wordt het volume derhalve gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 5%. Dit vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. Er wordt geen individueel opslagpercentage op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 toegepast vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid gekregen om naar wens toch een percentage toe te passen. De gemeenten die aangegeven hebben een individueel opslagpercentage te willen verwerken in de begroting 2022-1, hebben dit gecommuniceerd en dit is als zodanig verwerkt in de begroting 2022-1. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2022 die eind 2021 bekend is gemaakt: 3,5%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2022 op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022 in verband met de uitzonderlijke hoge NEA-index voor 2020) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten.

Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief 2021, verhoogd met de NEA-index voor 2022 (3,5%). Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de gewijzigde begroting 2022 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Voor 2023 zijn de onderhandeling nog niet afgerond. Voor nu zal een salarisstijging van 2% worden ingerekend. Op het moment dat de resultaten van de cao-onderhandelingen bekend

Omnibuzz



Financiële begroting

zijn, zullen de wijzigingen vanuit de cao meegenomen worden. Voor 2022-1 is gerekend met de cao-informatie die van toepassing is vanaf 1 december 2021 in combinatie met de cao-informatie die in zal gaan per 1 april 2022. Voor verdere toelichting zie 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. Beleidsindicatoren Indicator

2022-1

Eenheid

Bron

Formatie

0,054

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezetting

0,052

te per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,28

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

2,2%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

10,5%

% van totale lasten

Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. Overzicht van baten en lasten per taakveld Programma Wmo-vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

194.174

Lasten €

22.387.304

Saldo €

22.193.130

€ €

22.256.448

€ €

13.317 -

€ €

13.317 -22.256.448

€

2.630.702

€

2.630.702

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

25.081.324 €

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve ICT Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

€ € € €

232.225 157.741 -

€ € € €

Incidenteel saldo van baten en lasten Structureel en reëel evenwicht

€ €

389.966 € 25.471.290 €

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

25.081.324 €

€ € € € € €

-232.225 -157.741 -

- € 25.081.324 €

-389.966 -389.966

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. 33

Omnibuzz

4.2



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten

4.2.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2022-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV’er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 5%. Twee gemeenten hebben aangegeven een individuele opslag te willen hanteren van 5%. Het gaat hier om de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Stein. Alle andere gemeenten hebben gekozen om geen individuele opslag te hanteren.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2022-1 Gemeente

Zones 1 jan t/m 31 dec 2019

Zones 2022

Totaal aantal zones 2022 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Beek

49.695

47.210

2.774

10.875

630

Beekdaelen

118.871

112.927

3.486

27.107

795

Beesel

32.816

31.175

3.630

11.298

420

Bergen

26.054

24.751

165

4.817

215

Brunssum

140.785

133.746

6.946

36.144

1.428

Echt-Susteren

117.327

111.461

3.677

22.285

1.377

Eijsden-Margraten

87.370

83.002

3.340

21.742

1.065

Gennep

65.181

61.922

3.083

18.267

522

Gulpen-Wittem

56.825

53.984

3.320

19.284

802

Heerlen

436.406

414.586

7.563

68.394

5.294

Horst aan de Maas

97.094

92.239

4.505

23.921

799

Kerkrade

292.881

278.237

9.396

58.415

2.239

Landgraaf

214.957

204.209

7.196

43.919

2.313

Leudal

91.368

86.800

791

14.013

865

Maasgouw

87.447

83.075

1.542

16.745

1.075

Maastricht

701.034

665.982

38.759

210.269

6.757

Meerssen

104.627

99.396

5.163

29.327

953

Nederweert

37.151

35.293

713

3.245

282

Peel en Maas

95.568

90.790

5.832

30.286

818

Roerdalen

49.714

47.228

1.891

13.503

271

Roermond

162.009

153.909

823

26.749

1.812

Simpelveld

31.768

30.180

1.361

6.345

713

Sittard-Geleen

397.219

377.358

397.219

30.442

98.743

4.281

Stein

56.053

53.250

56.053

1.927

18.235

742

Vaals

37.502

35.627

819

8.273

635

Valkenburg aan de Geul

80.595

76.565

2.663

17.442

1.020

Venlo

292.181

277.572

14.390

68.054

3.287

Venray

87.616

83.235

1.768

19.073

1.074

Voerendaal

39.637

37.655

1.164

6.195

522

Weert

93.771

89.082

1.515

17.357

1.292

Totaal

4.181.522

3.972.446

3.995.110

170.643

970.323

44.296

In de tabel ‘Vervoersvolume 2022-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV’er waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. 35

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2022-1 Gemeente

Zones 2022-1

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

220.472

€

3.246

€

Beekdaelen

€

527.371

€

4.078

€

5.111

€

1.486

€

230.315

12.740

€

1.877

€

Beesel

€

145.588

€

4.247

€

546.066

5.310

€

991

€

156.136

Bergen

€

115.589

€

193

Brunssum

€

624.593

€

8.127

€

2.264

€

507

€

118.553

€

16.988

€

3.370

€

Echt-Susteren

€

520.521

€

653.077

4.303

€

10.474

€

3.249

€

538.547

Eijsden-Margraten

€

387.617

Gennep

€

289.176

€

3.908

€

10.219

€

2.513

€

404.257

€

3.607

€

8.585

€

1.231

€

Gulpen-Wittem

€

302.598

252.104

€

3.885

€

9.064

€

1.892

€

266.945

Heerlen Horst aan de Maas

€

1.936.115

€

8.849

€

32.145

€

12.495

€

1.989.604

€

430.758

€

5.271

€

11.243

€

1.886

€

449.157

Kerkrade

€

1.299.367

€

10.993

€

27.455

€

5.284

€

1.343.099

Landgraaf

€

953.657

€

8.420

€

20.642

€

5.459

€

988.178

Leudal

€

405.354

€

926

€

6.586

€

2.040

€

414.907

Maasgouw

€

387.959

€

1.804

€

7.870

€

2.538

€

400.171

Maastricht

€

3.110.137

€

45.348

€

98.827

€

15.947

€

3.270.259

Meerssen

€

464.178

€

6.041

€

13.783

€

2.249

€

486.251

Nederweert

€

164.820

€

834

€

1.525

€

666

€

167.845

Peel en Maas

€

423.987

€

6.823

€

14.234

€

1.930

€

446.976

Roerdalen

€

220.556

€

2.212

€

6.347

€

639

€

229.754

Roermond

€

718.753

€

963

€

12.572

€

4.275

€

736.563

Simpelveld

€

140.939

€

1.593

€

2.982

€

1.684

€

147.197

Sittard-Geleen

€

1.855.013

€

35.617

€

46.409

€

10.102

€

1.947.141

Stein

€

261.768

€

2.254

€

8.571

€

1.751

€

274.343

Vaals

€

166.378

€

958

€

3.888

€

1.498

€

172.722

Valkenburg aan de Geul

€

357.560

€

3.116

€

8.198

€

2.408

€

371.281

Venlo

€

1.296.261

€

16.836

€

31.985

€

7.757

€

1.352.840

Venray

€

388.708

€

2.069

€

8.964

€

2.533

€

402.275

Voerendaal

€

175.850

€

1.362

€

2.912

€

1.231

€

181.354

Weert

€

416.015

€

1.773

€

8.158

€

3.049

€

428.995

Totaal

€

18.657.161 €

104.538 €

19.417.403

199.652 €

456.052 €

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging zijn toegelicht. De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2022-1’ op pagina 35. Vanaf 1-1-2020 gelden de nieuwe tarieven conform de aanbesteding (zie de uitgangspuntennotitie). 36

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoerskorting in verband met NEA-index 2022-1 Gemeente

Zones 2022-1

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Beek

€

2.205

€

2.303

Beekdaelen

€

5.274

€

127

€

5.461

Beesel

€

1.456

€

1.561

Bergen

€

1.156

€

1.186

Brunssum

€

6.246

€

170

€

6.531

Echt-Susteren

€

5.205

€

105

€

5.385

Eijsden-Margraten

€

3.876

€

102

€

4.043

Gennep

€

2.892

€

3.026

Gulpen-Wittem

€

2.521

€

2.669

Heerlen

€

19.361

€

321

€

125

€

19.896

Horst aan de Maas

€

4.308

€

112

€

4.492

Kerkrade

€

12.994

€

110

€

275

€

13.431

Landgraaf

€

9.537

€

206

€

9.882

Leudal

€

4.054

€

4.149

Maasgouw

€

3.880

€

4.002

Maastricht

€

31.101

€

453

€

988

€

159

€

32.703

Meerssen

€

4.642

€

138

€

4.863

Nederweert

€

1.648

€

1.678

Peel en Maas

€

4.240

€

142

€

4.470

Roerdalen

€

2.206

€

2.298

Roermond

€

7.188

€

126

€

7.366

Simpelveld

€

1.409

€

1.472

Sittard-Geleen

€

18.550

€

356

€

464

€

101

€

19.471

Stein

€

2.618

€

2.743

Vaals

€

1.664

€

1.727

Valkenburg aan de Geul

€

3.576

€

3.713

Venlo

€

12.963

€

168

€

320

€

13.528

Venray

€

3.887

€

4.023

Voerendaal

€

1.758

€

1.814

Weert

€

4.160

€

4.290

Totaal

€

186.572 €

1.045 €

194.174

1.997 €

Meereizend OV'er

4.561 €

Totaal

In deze tabel wordt de vervoerskorting gepresenteerd die volgt uit het onderhandelingsresultaat. In het verleden stond hier de tabel met betrekking tot vervoersopbrengsten.

Omnibuzz



Financiële begroting

De eigen bijdrage voor klanten is per 1 januari 2022 geïndexeerd met 1%. Zoals ook aangegeven in de financiële uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven (exclusief btw) voor verschillende regio’s:

› € 0,79: Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals en Gemeente Valkenburg aan de Geul

› € 0,67: Gemeente Peel en Maas › € 0,87: Gemeente Stein › € 0,78: Overige gemeenten Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV’er bedraagt € 2,34/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersresultaat 2022-1 Gemeente

Zones 2022-1

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

218.267

Toeslagen hoog €

3.213

Toeslagen laag €

5.060

€

1.472

€

228.012

Beekdaelen

€

522.097

€

4.037

€

12.613

€

1.858

€

540.606

Beesel

€

144.132

€

4.205

€

5.257

€

981

€

154.575

Bergen

€

114.433

€

191

€

2.242

€

502

€

117.367

Brunssum

€

618.347

€

8.046

€

16.818

€

3.336

€

646.546

Echt-Susteren

€

515.316

€

4.260

€

10.369

€

3.216

€

533.161

Eijsden-Margraten

€

383.741

€

3.869

€

10.116

€

2.488

€

400.214

Gennep

€

286.284

€

3.571

€

8.499

€

1.219

€

299.572

Gulpen-Wittem

€

249.583

€

3.846

€

8.973

€

1.873

€

264.275

Heerlen

€

1.916.754

€

8.760

€

31.824

€

12.370

€

1.969.708

Horst aan de Maas

€

426.450

€

5.218

€

11.130

€

1.867

€

444.665

Kerkrade

€

1.286.373

€

10.883

€

27.180

€

5.232

€

1.329.668

Landgraaf

€

944.120

€

8.335

€

20.436

€

5.405

€

978.296

Leudal

€

401.301

€

917

€

6.520

€

2.020

€

410.757

Maasgouw

€

384.079

€

1.786

€

7.791

€

2.513

€

396.169

Maastricht

€

3.079.036

€

44.895

€

97.838

€

15.788

€

3.237.557

Meerssen

€

459.536

€

5.981

€

13.646

€

2.226

€

481.388

Nederweert

€

163.172

€

825

€

1.510

€

659

€

166.167

Peel en Maas

€

419.748

€

6.755

€

14.092

€

1.911

€

442.506

Roerdalen

€

218.351

€

2.190

€

6.283

€

633

€

227.456

Roermond

€

711.565

€

953

€

12.446

€

4.233

€

729.197

Simpelveld

€

139.529

€

1.577

€

2.952

€

1.667

€

145.725

Sittard-Geleen

€

1.836.463

€

35.261

€

45.945

€

10.001

€

1.927.670

Stein

€

259.150

€

2.232

€

8.485

€

1.733

€

271.600

Vaals

€

164.714

€

949

€

3.849

€

1.483

€

170.994

Valkenburg aan de Geul

€

353.984

€

3.084

€

8.116

€

2.384

€

367.568

Venlo

€

1.283.298

€

16.668

€

31.666

€

7.680

€

1.339.311

Venray

€

384.821

€

2.048

€

8.875

€

2.508

€

398.252

Voerendaal

€

174.091

€

1.348

€

2.883

€

1.219

€

179.540

Weert

€

411.855

€

1.755

€

8.076

€

3.019

€

424.705

Totaal

€

18.470.590 €

103.492 €

19.223.229

197.656 €

451.491 €

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019, verminderd met een afslag van 5%. Twee gemeenten hebben aangegeven een individuele opslag te willen hanteren van 5%. Het gaat hier om de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Stein. Alle andere gemeenten hebben gekozen om geen individuele opslag te hanteren. De tabel ‘Vervoerskorting in verband met NEA-index 2022-1’ wordt hierbij in mindering gebracht op tabel ‘Vervoerskosten 2022-1’. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2022-1 en de oorspronkelijke begroting 2022 verwijzen wij naar 4.3 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022’ op pagina 45. 39

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.2 Kosten regie en planning

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

› 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2022). › 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2022). Tabel kosten Regie en Planning 2022-1 Gemeente

Aantal Inwoners

Aantal pashouders

Verhouding inwoner

Verhouding pashouder

Verdeelsleutel

Regie

Planning

Totaal

Beek

15.790

544

1,42%

€

28.763

€

28.763

Beekdaelen

35.931

1.138

3,24%

2,96%

3,10%

€

62.815

€

62.815

Beesel

13.403

395

1,21%

1,03%

1,12%

€

22.653

€

22.653

Bergen

13.085

315

1,18%

0,82%

1,00%

€

20.253

€

20.253

Brunssum

27.691

1.062

2,49%

2,77%

2,63%

€

53.290

€

53.290

Echt-Susteren

31.727

1.075

2,86%

2,80%

2,83%

€

57.317

€

57.317

Eijsden-Margraten

25.855

971

2,33%

2,53%

2,43%

€

49.214

€

49.214

Gennep

17.221

660

1,55%

1,72%

1,63%

€

33.129

€

33.129

Gulpen-Wittem

14.162

588

1,28%

1,53%

1,40%

€

28.438

€

28.438

Heerlen

86.874

3.275

7,83%

8,53%

8,18%

€

165.687

€

165.687

Horst aan de Maas

43.054

892

3,88%

2,32%

3,10%

€

62.827

€

62.827

Kerkrade

45.233

2.476

4,07%

6,45%

5,26%

€

106.603

€

106.603

Landgraaf

37.066

1.949

3,34%

5,07%

4,21%

€

85.246

€

85.246

Leudal

35.948

956

3,24%

2,49%

2,86%

€

58.030

€

58.030

Maasgouw

24.036

853

2,17%

2,22%

2,19%

€

44.440

€

44.440

Maastricht

120.837

5.543

10,89%

14,43%

12,66%

€

256.516

€

256.516

Meerssen

18.556

928

1,67%

2,42%

2,04%

€

41.417

€

41.417

Nederweert

17.320

402

1,56%

1,05%

1,30%

€

26.413

€

26.413

Peel en Maas

44.381

869

4,00%

2,26%

3,13%

€

63.431

€

63.431

Roerdalen

20.553

411

1,85%

1,07%

1,46%

€

29.601

€

29.601

Roermond

59.142

1.856

5,33%

4,83%

5,08%

€

102.942

€

102.942

Simpelveld

10.441

321

0,94%

0,84%

0,89%

€

17.998

€

17.998

Sittard-Geleen

91.760

3.684

8,27%

9,59%

8,93%

€

180.936

€

180.936

Stein

24.806

586

2,23%

1,53%

1,88%

€

38.100

€

38.100

Vaals

10.113

437

0,91%

1,14%

1,02%

€

20.759

€

20.759

Valkenburg aan de Geul

16.159

603

1,46%

1,57%

1,51%

€

30.656

€

30.656

Venlo

102.176

3.468

9,20%

9,03%

9,12%

€

184.744

€

184.744

Venray

43.997

702

3,96%

1,83%

2,90%

€

58.675

€

58.675

Voerendaal

12.408

339

1,12%

0,88%

1,00%

€

20.268

€

20.268

Weert

50.362

1.108

4,54%

2,88%

3,71%

€

75.195

€

75.195

Totaal

1.110.087

38.406

100,00%

€ 2.026.355

€

€ 2.026.355

Omnibuzz



Financiële begroting

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar het overzicht van de bezetting in paragraaf ‘Afdeling uitvoering’ op pagina 30. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de planning niet door Omnibuzz wordt uitgevoerd. De kosten van planning maken onderdeel uit van het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de tabel ‘Tabel Vervoerskosten 2022-1’ op pagina 36.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.3 Bedrijfsvoeringkosten

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:

› 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022). › 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022). Tabel Bedrijfsvoeringkosten 2022-1 Aantal Inwoners

Aantal Verhouding Verhouding Verdeel pashouders inwoner pashouder sleutel

Beheer

Lonen

Kapitaal

Totaal

Beek

15.790

544

1,42%

€

19.257

€

32.187

€

189

€

51.633

Beekdaelen

35.931

1.138

3,24%

2,96%

3,10%

€

42.056

€

70.293

€

413

€

112.762

Beesel

13.403

395

1,21%

1,03%

1,12%

€

15.167

€

25.350

€

149

€

40.666

Bergen

13.085

315

1,18%

0,82%

1,00%

€

13.559

€

22.664

€

133

€

36.356

Brunssum

27.691

1.062

2,49%

2,77%

2,63%

€

35.678

€

59.634

€

350

€

95.662

Echt-Susteren

31.727

1.075

2,86%

2,80%

2,83%

€

38.374

€

64.140

€

377

€

102.890

Eijsden-Margraten

25.855

971

2,33%

2,53%

2,43%

€

32.949

€

55.072

€

323

€

88.345

Gennep

17.221

660

1,55%

1,72%

1,63%

€

22.180

€

37.073

€

218

€

59.471

Gulpen-Wittem

14.162

588

1,28%

1,53%

1,40%

€

19.039

€

31.823

€

187

€

51.049

Heerlen

86.874

3.275

7,83%

8,53%

8,18%

€

110.929

€

185.411

€

1.089

€

297.429

Horst aan de Maas

43.054

892

3,88%

2,32%

3,10%

€

42.063

€

70.306

€

413

€

112.783

Kerkrade

45.233

2.476

4,07%

6,45%

5,26%

€

71.372

€

119.294

€

701

€

191.366

Landgraaf

37.066

1.949

3,34%

5,07%

4,21%

€

57.073

€

95.394

€

560

€

153.028

Leudal

35.948

956

3,24%

2,49%

2,86%

€

38.851

€

64.938

€

381

€

104.171

Maasgouw

24.036

853

2,17%

2,22%

2,19%

€

29.753

€

49.731

€

292

€

79.776

Maastricht

120.837

5.543

10,89%

14,43%

12,66%

€

171.740

€

287.054

€

1.686

€

460.480

Meerssen

18.556

928

1,67%

2,42%

2,04%

€

27.729

€

46.348

€

272

€

74.349

Nederweert

17.320

402

1,56%

1,05%

1,30%

€

17.684

€

29.557

€

174

€

47.415

Peel en Maas

44.381

869

4,00%

2,26%

3,13%

€

42.468

€

70.983

€

417

€

113.868

Roerdalen

20.553

411

1,85%

1,07%

1,46%

€

19.818

€

33.125

€

195

€

53.138

Roermond

59.142

1.856

5,33%

4,83%

5,08%

€

68.920

€

115.196

€

677

€

184.793

Simpelveld

10.441

321

0,94%

0,84%

0,89%

€

12.050

€

20.140

€

118

€

32.308

Sittard-Geleen

91.760

3.684

8,27%

9,59%

8,93%

€

121.138

€

202.476

€

1.189

€

324.803

Stein

24.806

586

2,23%

1,53%

1,88%

€

25.508

€

42.635

€

250

€

68.394

Vaals

10.113

437

0,91%

1,14%

1,02%

€

13.898

€

23.230

€

136

€

37.264

Valkenburg aan de Geul

16.159

603

1,46%

1,57%

1,51%

€

20.524

€

34.305

€

201

€

55.031

Venlo

102.176

3.468

9,20%

9,03%

9,12%

€

123.688

€

206.738

€

1.214

€

331.640

Venray

43.997

702

3,96%

1,83%

2,90%

€

39.284

€

65.660

€

386

€

105.330

Voerendaal

12.408

339

1,12%

0,88%

1,00%

€

13.570

€

22.681

€

133

€

36.383

Weert

50.362

1.108

4,54%

2,88%

3,71%

€

50.344

€

84.147

€

494

€

134.985

Totaal

1.110.087

38.406

100%

100% € 1.356.664 € 2.267.585 €

13.317 €

3.637.566

Omnibuzz



Financiële begroting

In de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022’ op pagina 45 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022. 4.2.4 Tabel Eindresultaat Gemeente

2022-1

Beek

€

308.407

Beekdaelen

€

716.183

Beesel

€

217.894

Bergen

€

173.976

Brunssum

€

795.499

Echt-Susteren

€

693.368

Eijsden-Margraten

€

537.773

Gennep

€

392.172

Gulpen-Wittem

€

343.762

Heerlen

€

2.432.824

Horst aan de Maas

€

620.275

Kerkrade

€

1.627.636

Landgraaf

€

1.216.570

Leudal

€

572.958

Maasgouw

€

520.385

Maastricht

€

3.954.553

Meerssen

€

597.155

Nederweert

€

239.994

Peel en Maas

€

619.805

Roerdalen

€

310.195

Roermond

€

1.016.932

Simpelveld

€

196.031

Sittard-Geleen

€

2.433.409

Stein

€

378.093

Vaals

€

229.017

Valkenburg aan de Geul

€

453.255

Venlo

€

1.855.696

Venray

€

562.257

Voerendaal

€

236.191

Weert

€

634.885

Totaal

€

24.887.150

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2022-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022-1 gevraagd wordt. 43

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.5 Eindresultaat IV3 Tabel IV3 - 2022-1 Gemeente

Programma WmoProgramma Wmovervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Verdeelsleutel

Totaal

Eindresultaat begroting

Beek

1,42% €

270.167

€

38.240

€

308.407

€

308.407

Beekdaelen

3,10% €

632.670

€

83.513

€

716.183

€

716.183

Beesel

1,12% €

187.777

€

30.117

€

217.894

€

217.894

Bergen

1,00% €

147.050

€

26.926

€

173.976

€

173.976

Brunssum

2,63% €

724.650

€

70.848

€

795.499

€

795.499

Echt-Susteren

2,83% €

617.166

€

76.202

€

693.368

€

693.368

Eijsden-Margraten

2,43% €

472.344

€

65.429

€

537.773

€

537.773

Gennep

1,63% €

348.127

€

44.045

€

392.172

€

392.172

Gulpen-Wittem

1,40% €

305.954

€

37.807

€

343.762

€

343.762

Heerlen

8,18% €

2.212.545

€

220.279

€

2.432.824

€

2.432.824

Horst aan de Maas

3,10% €

536.747

€

83.528

€

620.275

€

620.275

Kerkrade

5,26% €

1.485.909

€

141.727

€

1.627.636

€

1.627.636

Landgraaf

4,21% €

1.103.236

€

113.334

€

1.216.570

€

1.216.570

Leudal

2,86% €

495.808

€

77.150

€

572.958

€

572.958

Maasgouw

2,19% €

461.302

€

59.083

€

520.385

€

520.385

Maastricht

12,66% €

3.613.517

€

341.036

€

3.954.553

€

3.954.553

Meerssen

2,04% €

542.091

€

55.064

€

597.155

€

597.155

Nederweert

1,30% €

204.879

€

35.116

€

239.994

€

239.994

Peel en Maas

3,13% €

535.473

€

84.331

€

619.805

€

619.805

Roerdalen

1,46% €

270.841

€

39.355

€

310.195

€

310.195

Roermond

5,08% €

880.072

€

136.860

€

1.016.932

€

1.016.932

Simpelveld

0,89% €

172.104

€

23.928

€

196.031

€

196.031

Sittard-Geleen

8,93% €

2.192.856

€

240.553

€

2.433.409

€

2.433.409

Stein

1,88% €

327.440

€

50.653

€

378.093

€

378.093

Vaals

1,02% €

201.419

€

27.598

€

229.017

€

229.017

Valkenburg aan de Geul

1,51% €

412.499

€

40.757

€

453.255

€

453.255

Venlo

9,12% €

1.610.080

€

245.616

€

1.855.696

€

1.855.696

Venray

2,90% €

484.249

€

78.008

€

562.257

€

562.257

Voerendaal

1,00% €

209.245

€

26.946

€

236.191

€

236.191

Weert

3,71% €

534.914

€

99.971

€

634.885

€

634.885

Totaal

100%

22.193.130

€

2.694.020 €

24.887.150 €

24.887.150

€

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2022-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. 44

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.6 Vergelijking eindresultaat IV3 Tabel vergelijking IV3 Programma WmoProgramma Wmovervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beesel&id=68816268-5f91-44a7-8ab0-ccffc9d73028