Document · PDF

Bijlage 5: Begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 OMNIBUZZ + ter info Jaarrekening 2020

Besluitvormende raadsvergadering 14 juni 2021, gemeente BeeselBij agendapunt: Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel)33.196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Zones 2022

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

226.366

€

3.333

€

Beekdaelen

€

541.469

€

4.187

€

5.203

€

1.527

€

236.428

12.969

€

1.927

€

560.553

Beesel

€

149.480

€

4.361

€

Bergen

€

118.679

€

199

€

5.405

€

1.018

€

160.264

2.305

€

520

€

Brunssum

€

641.290

€

8.345

121.702

€

17.292

€

3.461

€

670.388

Echt-Susteren

€

534.436

€

Eijsden-Margraten

€

397.979

€

4.418

€

10.662

€

3.337

€

552.853

4.013

€

10.402

€

2.581

€

414.975

Gennep

€

296.906

Gulpen-Wittem

€

258.844

€

3.704

€

8.739

€

1.264

€

310.613

€

3.989

€

9.226

€

1.944

€

Heerlen

€

274.002

1.987.873

€

9.086

€

32.721

€

12.834

€

2.042.514

Horst aan de Maas Kerkrade

€

442.273

€

5.412

€

11.444

€

1.937

€

461.066

€

1.334.102

€

11.287

€

27.947

€

5.428

€

1.378.764

Landgraaf

€

979.151

€

8.645

€

21.012

€

5.607

€

1.014.415

Leudal

€

416.190

€

951

€

6.704

€

2.096

€

425.941

Maasgouw

€

398.330

€

1.852

€

8.011

€

2.607

€

410.800

Maastricht

€

3.193.280

€

46.564

€

100.597

€

16.380

€

3.356.821

Meerssen

€

476.586

€

6.203

€

14.030

€

2.310

€

499.130

Nederweert

€

169.227

€

856

€

1.553

€

684

€

172.319

Peel en Maas

€

435.322

€

7.006

€

14.489

€

1.983

€

458.800

Roerdalen

€

226.452

€

2.271

€

6.460

€

656

€

235.840

Roermond

€

737.967

€

988

€

12.797

€

4.391

€

756.144

Simpelveld

€

144.706

€

1.635

€

3.036

€

1.729

€

151.107

Sittard-Geleen

€

1.809.372

€

36.572

€

47.241

€

10.376

€

1.903.561

Stein

€

255.327

€

2.315

€

8.724

€

1.798

€

268.164

Vaals

€

170.825

€

984

€

3.958

€

1.538

€

177.305

Valkenburg aan de Geul

€

367.118

€

3.199

€

8.345

€

2.473

€

381.135

Venlo

€

1.330.914

€

17.287

€

32.559

€

7.968

€

1.388.727

Venray

€

399.100

€

2.124

€

9.125

€

2.602

€

412.951

Voerendaal

€

180.550

€

1.398

€

2.964

€

1.264

€

186.177

Weert

€

427.136

€

1.820

€

8.304

€

3.132

€

440.393

TOTAAL

€

19.047.251 €

107.373 €

19.823.852

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

205.005 €

464.223 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met ‘Tabel Vervoersvolume 2022’ op pagina 37. TABEL VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2020 Gemeente

Zones 2022

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Beek

€

2.264

€

2.364

Beekdaelen

€

5.415

€

130

€

5.606

Beesel

€

1.495

€

1.603

Bergen

€

1.187

€

1.217

Brunssum

€

6.413

€

173

€

6.704

Echt-Susteren

€

5.344

€

107

€

5.529

Eijsden-Margraten

€

3.980

€

104

€

4.150

Gennep

€

2.969

€

3.106

Gulpen-Wittem

€

2.588

€

2.740

Heerlen

€

19.879

€

327

€

128

€

20.425

Horst aan de Maas

€

4.423

€

114

€

4.611

Kerkrade

€

13.341

€

113

€

279

€

13.788

Landgraaf

€

9.792

€

210

€

10.144

Leudal

€

4.162

€

4.259

Maasgouw

€

3.983

€

4.108

Maastricht

€

31.933

€

466

€

1.006

€

164

€

33.568

Meerssen

€

4.766

€

140

€

4.991

Nederweert

€

1.692

€

1.723

Peel en Maas

€

4.353

€

145

€

4.588

Roerdalen

€

2.265

€

2.358

Roermond

€

7.380

€

128

€

7.561

Simpelveld

€

1.447

€

1.511

Sittard-Geleen

€

18.094

€

366

€

472

€

104

€

19.036

Stein

€

2.553

€

2.682

Vaals

€

1.708

€

1.773

Valkenburg aan de Geul

€

3.671

€

3.811

Venlo

€

13.309

€

173

€

326

€

13.887

Venray

€

3.991

€

4.130

Voerendaal

€

1.806

€

1.862

Weert

€

4.271

€

4.404

TOTAAL

€

190.473 €

1.074 €

198.239

2.050 €

Meereizend OV'er

4.642 €

Totaal

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2022 Gemeente

Zones 2022

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

224.102

€

3.299

€

Beekdaelen

€

536.055

€

4.146

€

5.151

€

1.511

€

234.063

12.839

€

1.908

€

Beesel

€

147.985

€

4.317

€

554.947

5.351

€

1.008

€

158.662

Bergen

€

117.492

€

197

Brunssum

€

634.877

€

8.262

€

2.282

€

515

€

120.485

€

17.119

€

3.426

€

663.684

Echt-Susteren

€

529.092

€

Eijsden-Margraten

€

393.999

€

4.374

€

10.555

€

3.303

€

547.324

3.973

€

10.298

€

2.556

€

Gennep

€

293.937

410.825

€

3.666

€

8.652

€

1.252

€

307.507

Gulpen-Wittem

€

Heerlen

€

256.255

€

3.949

€

9.134

€

1.924

€

271.262

1.967.994

€

8.995

€

32.394

€

12.705

€

2.022.089

Horst aan de Maas

€

437.850

Kerkrade

€

1.320.761

€

5.358

€

11.330

€

1.917

€

456.455

€

11.175

€

27.667

€

5.373

€

1.364.977

Landgraaf

€

969.359

€

8.559

€

20.802

€

5.551

€

1.004.271

Leudal Maasgouw

€

412.028

€

941

€

6.637

€

2.075

€

421.682

€

394.347

€

1.834

€

7.931

€

2.581

€

406.692

Maastricht

€

3.161.347

€

46.098

€

99.591

€

16.216

€

3.323.253

Meerssen

€

471.821

€

6.141

€

13.890

€

2.287

€

494.138

Nederweert

€

167.534

€

847

€

1.537

€

677

€

170.596

Peel en Maas

€

430.969

€

6.936

€

14.345

€

1.963

€

454.212

Roerdalen

€

224.188

€

2.248

€

6.396

€

650

€

233.482

Roermond

€

730.588

€

978

€

12.669

€

4.348

€

748.583

Simpelveld

€

143.259

€

1.619

€

3.005

€

1.712

€

149.596

Sittard-Geleen

€

1.791.279

€

36.206

€

46.768

€

10.273

€

1.884.526

Stein

€

252.774

€

2.291

€

8.637

€

1.781

€

265.483

Vaals

€

169.117

€

974

€

3.918

€

1.523

€

175.532

Valkenburg aan de Geul

€

363.447

€

3.167

€

8.261

€

2.448

€

377.324

Venlo

€

1.317.605

€

17.114

€

32.233

€

7.888

€

1.374.840

Venray

€

395.109

€

2.103

€

9.034

€

2.576

€

408.821

Voerendaal

€

178.745

€

1.384

€

2.934

€

1.252

€

184.315

Weert

€

422.865

€

1.802

€

8.221

€

3.100

€

435.989

TOTAAL

€

18.856.778 €

106.299 €

19.625.613

202.955 €

459.581 €

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente en betreft de vervoerkosten en het onderhandelingsresultaat. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2022 en het jaar 2022 uit de 40

Omnibuzz



Financiële begroting

meerjarenbegroting 2021 verwijzen wij naar paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021’ op pagina 47.

4.3.2 Kosten regie en planning

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ

50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2021). 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2021).

In 2021 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2022 Gemeente

Aantal Inwoners

Aantal pas- Verhouding Verhouding Verdeelhouders inwoner pashouder sleutel

Regie

Planning

Totaal

Beek

15.883

545

1,43%

1,39%

1,41%

€

29.482

€

29.482

Beekdaelen

36.057

1.148

3,25%

2,94%

3,09%

€

64.550

€

64.550

Beesel

13.448

407

1,21%

1,04%

1,13%

€

23.510

€

23.510

Bergen

13.111

309

1,18%

0,79%

0,99%

€

20.580

€

20.580

Brunssum

27.682

1.123

2,50%

2,87%

2,68%

€

56.000

€

56.000

Echt-Susteren

31.744

1.068

2,87%

2,73%

2,80%

€

58.357

€

58.357

Eijsden-Margraten

25.898

935

2,34%

2,39%

2,36%

€

49.308

€

49.308

Gennep

17.038

674

1,54%

1,72%

1,63%

€

34.009

€

34.009

Gulpen-Wittem

14.204

610

1,28%

1,56%

1,42%

€

29.635

€

29.635

Heerlen

86.935

3.163

7,85%

8,09%

7,97%

€

166.167

€

166.167

Horst aan de Maas

42.497

841

3,84%

2,15%

2,99%

€

62.426

€

62.426

Kerkrade

45.468

2.445

4,10%

6,25%

5,18%

€

107.991

€

107.991

Landgraaf

37.261

1.931

3,36%

4,94%

4,15%

€

86.560

€

86.560

Leudal

36.046

965

3,25%

2,47%

2,86%

€

59.660

€

59.660

Maasgouw

23.947

817

2,16%

2,09%

2,13%

€

44.325

€

44.325

Maastricht

120.182

5.679

10,85%

14,52%

12,68%

€

264.548

€

264.548

Meerssen

18.651

934

1,68%

2,39%

2,04%

€

42.460

€

42.460

Nederweert

17.169

431

1,55%

1,10%

1,33%

€

27.653

€

27.653

Peel en Maas

43.658

830

3,94%

2,12%

3,03%

€

63.225

€

63.225

Roerdalen

20.602

427

1,86%

1,09%

1,48%

€

30.778

€

30.778

Roermond

58.806

2.019

5,31%

5,16%

5,23%

€

109.187

€

109.187

Simpelveld

10.481

349

0,95%

0,89%

0,92%

€

19.171

€

19.171

Sittard-Geleen

91.724

3.565

8,28%

9,11%

8,70%

€

181.394

€

181.394

Stein

24.876

644

2,25%

1,65%

1,95%

€

40.587

€

40.587

Vaals

10.082

455

0,91%

1,16%

1,04%

€

21.622

€

21.622

Valkenburg aan de Geul

16.364

558

1,48%

1,43%

1,45%

€

30.281

€

30.281

Venlo

101.984

3.815

9,20%

9,75%

9,48%

€

197.717

€

197.717

Venray

43.706

712

3,94%

1,82%

2,88%

€

60.124

€

60.124

Voerendaal

12.464

347

1,12%

0,89%

1,01%

€

20.984

€

20.984

Weert

TOTAAL

50.017

1.368

4,51%

3,50%

4,01%

€

83.556

€

83.556

1.107.985

39.114

100,00%

€

2.085.844

€

2.085.844

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf ‘Afdeling uitvoering’ op pagina 30. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de ‘Tabel Vervoerskosten 2022’ op pagina 38. 42

Omnibuzz



Financiële begroting

4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ

50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2021). 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).

TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2022 Aantal Inwoners

Aantal pashouders

Verhouding inwoner

Verhouding pashouder

Verdeel sleutel

Beheer

Lonen

Kapitaal

Totaal

Beek

15.883

545

1,43%

1,39%

1,41%

€

19.206

€

31.291

€

188

€

50.685

Beekdaelen

36.057

1.148

3,25%

2,94%

3,09%

€

42.051

€

68.510

€

411

€

110.973

Beesel

13.448

407

1,21%

1,04%

1,13%

€

15.316

€

24.953

€

150

€

40.419

Bergen

13.111

309

1,18%

0,79%

0,99%

€

13.407

€

21.843

€

131

€

35.381

Brunssum

27.682

1.123

2,50%

2,87%

2,68%

€

36.481

€

59.436

€

357

€

96.274

Echt-Susteren

31.744

1.068

2,87%

2,73%

2,80%

€

38.017

€

61.937

€

372

€

100.326

Eijsden-Margraten

25.898

935

2,34%

2,39%

2,36%

€

32.122

€

52.333

€

314

€

84.769

Gennep

17.038

674

1,54%

1,72%

1,63%

€

22.155

€

36.096

€

217

€

58.467

Gulpen-Wittem

14.204

610

1,28%

1,56%

1,42%

€

19.306

€

31.453

€

189

€

50.948

Heerlen

86.935

3.163

7,85%

8,09%

7,97%

€

108.250

€

176.363

€

1.059

€

285.672

Horst aan de Maas

42.497

841

3,84%

2,15%

2,99%

€

40.667

€

66.256

€

398

€

107.321

Kerkrade

45.468

2.445

4,10%

6,25%

5,18%

€

70.351

€

114.617

€

688

€

185.656

Landgraaf

37.261

1.931

3,36%

4,94%

4,15%

€

56.390

€

91.872

€

552

€

148.813

Leudal

36.046

965

3,25%

2,47%

2,86%

€

38.866

€

63.320

€

380

€

102.566

Maasgouw

23.947

817

2,16%

2,09%

2,13%

€

28.876

€

47.045

€

282

€

76.203

Maastricht

120.182

5.679

10,85%

14,52%

12,68%

€

172.340

€

280.780

€

1.686

€

454.806

Meerssen

18.651

934

1,68%

2,39%

2,04%

€

27.660

€

45.065

€

271

€

72.996

Nederweert

17.169

431

1,55%

1,10%

1,33%

€

18.015

€

29.350

€

176

€

47.540

Peel en Maas

43.658

830

3,94%

2,12%

3,03%

€

41.188

€

67.105

€

403

€

108.696

Roerdalen

20.602

427

1,86%

1,09%

1,48%

€

20.050

€

32.666

€

196

€

52.912

Roermond

58.806

2.019

5,31%

5,16%

5,23%

€

71.130

€

115.886

€

696

€

187.712

Simpelveld

10.481

349

0,95%

0,89%

0,92%

€

12.489

€

20.347

€

122

€

32.959

Sittard-Geleen

91.724

3.565

8,28%

9,11%

8,70%

€

118.170

€

192.524

€

1.156

€

311.849

Stein

24.876

644

2,25%

1,65%

1,95%

€

26.440

€

43.077

€

259

€

69.776

Vaals

10.082

455

0,91%

1,16%

1,04%

€

14.086

€

22.949

€

138

€

37.172

Valkenburg aan de Geul

16.364

558

1,48%

1,43%

1,45%

€

19.727

€

32.139

€

193

€

52.059

Venlo

101.984

3.815

9,20%

9,75%

9,48%

€

128.804

€

209.849

€

1.260

€

339.912

Venray

43.706

712

3,94%

1,82%

2,88%

€

39.168

€

63.813

€

383

€

103.364

Voerendaal

12.464

347

1,12%

0,89%

1,01%

€

13.670

€

22.272

€

134

€

36.076

Weert

50.017

1.368

4,51%

3,50%

4,01%

€

54.433

€

88.683

€

532

€

143.648

1.107.985

43.008

100%

100% € 1.358.831 € 2.213.829 €

TOTAAL

13.292 € 3.585.952

Omnibuzz



Financiële begroting

In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021’ op pagina 47 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 in het meerjarenperspectief.

4.3.4 Eindresultaat 2022 Gemeente

2022

Beek

€

314.230

Beekdaelen

€

730.469

Beesel

€

222.591

Bergen

€

176.447

Brunssum

€

815.958

Echt-Susteren

€

706.007

Eijsden-Margraten

€

544.902

Gennep

€

399.983

Gulpen-Wittem

€

351.844

Heerlen

€

2.473.928

Horst aan de Maas

€

626.202

Kerkrade

€

1.658.623

Landgraaf

€

1.239.645

Leudal

€

583.907

Maasgouw

€

527.220

Maastricht

€

4.042.606

Meerssen

€

609.594

Nederweert

€

245.789

Peel en Maas

€

626.133

Roerdalen

€

317.172

Roermond

€

1.045.482

Simpelveld

€

201.726

Sittard-Geleen

€

2.377.769

Stein

€

375.845

Vaals

€

234.326

Valkenburg aan de Geul

€

459.665

Venlo

€

1.912.469

Venray

€

572.310

Voerendaal

€

241.375

Weert

€

663.192

TOTAAL

€

25.297.409

Omnibuzz



Financiële begroting

4.3.5 Eindresultaat IV3 2022 Gemeente

Programma Wmo Programma Wmo vervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Verdeelsleutel

Eindresultaat begroting 2022

Totaal 2022

Beek

1,41% €

276.280

€

37.951

€

314.230

€

314.230

Beekdaelen

3,09% €

647.378

€

83.091

€

730.469

€

730.469

Beesel

1,13% €

192.327

€

30.264

€

222.591

€

222.591

Bergen

0,99% €

149.955

€

26.492

€

176.447

€

176.447

Brunssum

2,68% €

743.872

€

72.086

€

815.958

€

815.958

Echt-Susteren

2,80% €

630.887

€

75.120

€

706.007

€

706.007

Eijsden-Margraten

2,36% €

481.431

€

63.471

€

544.902

€

544.902

Gennep

1,63% €

356.205

€

43.778

€

399.983

€

399.983

Gulpen-Wittem

1,42% €

313.697

€

38.147

€

351.844

€

351.844

Heerlen

7,97% €

2.260.029

€

213.899

€

2.473.928

€

2.473.928

Horst aan de Maas

2,99% €

545.845

€

80.357

€

626.202

€

626.202

Kerkrade

5,18% €

1.519.612

€

139.011

€

1.658.623

€

1.658.623

Landgraaf

4,15% €

1.128.220

€

111.425

€

1.239.645

€

1.239.645

Leudal

2,86% €

507.110

€

76.797

€

583.907

€

583.907

Maasgouw

2,13% €

470.162

€

57.057

€

527.220

€

527.220

Maastricht

12,68% €

3.702.067

€

340.539

€

4.042.606

€

4.042.606

Meerssen

2,04% €

554.938

€

54.656

€

609.594

€

609.594

Nederweert

1,33% €

210.193

€

35.596

€

245.789

€

245.789

Peel en Maas

3,03% €

544.747

€

81.387

€

626.133

€

626.133

Roerdalen

1,48% €

277.553

€

39.619

€

317.172

€

317.172

Roermond

5,23% €

904.931

€

140.551

€

1.045.482

€

1.045.482

Simpelveld

0,92% €

177.048

€

24.678

€

201.726

€

201.726

Sittard-Geleen

8,70% €

2.144.269

€

233.499

€

2.377.769

€

2.377.769

Stein

1,95% €

323.600

€

52.245

€

375.845

€

375.845

Vaals

1,04% €

206.493

€

27.833

€

234.326

€

234.326

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

420.685

€

38.980

€

459.665

€

459.665

Venlo

9,48% €

1.657.958

€

254.512

€

1.912.469

€

1.912.469

Venray

2,88% €

494.915

€

77.395

€

572.310

€

572.310

Voerendaal

1,01% €

214.363

€

27.012

€

241.375

€

241.375

Weert

4,01% €

555.635

€

107.557

€

663.192

€

663.192

TOTAAL

100%

22.612.403

€

2.685.006 €

25.297.409 €

25.297.409

€

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2022. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 45

Omnibuzz



Financiële begroting

4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3 TABEL VERGELIJKING IV3 Programma Wmo Programma Wmo vervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Gemeente

Eindresultaat begroting Eindresultaat MJP 2022 Verschil 2022

Beek

€

314.230 €

333.376 €

-19.146 €

-17.373 €

-1.773

Beekdaelen

€

730.469 €

773.321 €

-42.851 €

-40.428 €

-2.423

Beesel

€

222.591 €

235.322 €

-12.731 €

-11.306 €

-1.425

Bergen

€

176.447 €

188.036 €

-11.589 €

-9.474 €

-2.115

Brunssum

€

815.958 €

838.910 €

-22.952 €

-19.148 €

-3.804

Echt-Susteren

€

706.007 €

745.281 €

-39.274 €

-38.760 €

-513

Eijsden-Margraten

€

544.902 €

577.301 €

-32.399 €

-30.088 €

-2.311

Gennep

€

399.983 €

420.255 €

-20.272 €

-20.719 €

447

Gulpen-Wittem

€

351.844 €

371.408 €

-19.564 €

-19.072 €

-492

Heerlen

€

2.473.928 €

2.627.314 €

-153.386 €

-151.216 €

-2.170

Horst aan de Maas

€

626.202 €

653.002 €

-26.800 €

-22.618 €

-4.182

Kerkrade

€

1.658.623 €

1.687.013 €

-28.390 €

-30.452 €

2.063

Landgraaf

€

1.239.645 €

1.327.156 €

-87.511 €

-80.292 €

-7.218

Leudal

€

583.907 €

617.846 €

-33.938 €

-30.752 €

-3.186

Maasgouw

€

527.220 €

551.952 €

-24.732 €

-16.336 €

-8.396

Maastricht

€

4.042.606 €

4.147.999 €

-105.393 €

-92.315 €

-13.077

Meerssen

€

609.594 €

634.100 €

-24.506 €

-22.798 €

-1.708

Nederweert

€

245.789 €

252.525 €

-6.736 €

-6.106 €

-630

Peel en Maas

€

626.133 €

667.095 €

-40.962 €

-35.103 €

-5.858

Roerdalen

€

317.172 €

333.343 €

-16.172 €

-9.990 €

-6.181

Roermond

€

1.045.482 €

1.105.812 €

-60.330 €

-54.379 €

-5.951

Simpelveld

€

201.726 €

217.113 €

-15.387 €

-12.655 €

-2.732

Sittard-Geleen

€

2.377.769 €

2.526.004 €

-148.235 €

-140.631 €

-7.604

Stein

€

375.845 €

396.322 €

-20.477 €

-18.547 €

-1.930

Vaals

€

234.326 €

239.618 €

-5.291 €

-4.182 €

-1.110

Valkenburg aan de Geul

€

459.665 €

500.498 €

-40.834 €

-32.409 €

-8.425

Venlo

€

1.912.469 €

1.966.931 €

-54.462 €

-37.228 €

-17.233

Venray

€

572.310 €

604.755 €

-32.445 €

-29.320 €

-3.125

Voerendaal

€

241.375 €

254.029 €

-12.653 €

-12.683 €

Weert

€

663.192 €

695.884 €

-32.691 €

-28.947 €

-3.745

TOTAAL

€

25.297.409 €

26.489.519 €

-1.192.110 €

-1.075.331 €

-116.779

Omnibuzz

4.4



Financiële begroting

Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard. Het totale resultaat is gedaald met ruim € 1.192.110,– ten opzichte van de begroting 2021 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een daling van het vervoersresultaat € 1.258.800,– Naast de daling van het vervoersresultaat dalen ook de kosten voor de lonen € 13.136,– en de kosten voor kapitaal € 22,-. Naast deze dalingen stijgen de kosten voor regie € 36.942,– als ook de beheerkosten met € 42.906,-. De daling van het vervoersresultaat van € 1.258.800,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken: De impact op het vervoersvolume door COVID-19 heeft als gevolg dat de begroting 2022 gebaseerd is op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zonder afslag. Normaal gesproken zou dit het gerealiseerde vervoersvolume in 2020 zijn. Het gerealiseerde vervoersvolume 2019 betreft, naast de zones, tevens de toeslagen laag en hoog en meereizende OV’er. Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 ingerekend met een NEA-index 2020 van 2,7% per jaar.

De NEAindex van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het gedeelte voor de BPM 4,0%. In de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 is het vervoersvolume 2022 berekend op het verwachte vervoersvolume van de begroting 2021 plus een NEA-index van 2,7%. Het verwachte vervoersvolume van de begroting 2021 is berekend op het verwachte vervoersvolume van de gewijzigde begroting 2020 plus 2,7% NEA-index.

De NEA-index voor 2021 is in december 2020 bekendgemaakt en bedraagt 1%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023 is een NEA-index van 1% per jaar ingerekend. Deze verwerking resulteert ook in een daling van het vervoersresultaat. De daling van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat. Per saldo is in de begroting 2022 de NEA-index met 1,7% gedaald vergeleken met het MJP 2022. De daling van de loonkosten € 13.136,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de premies sociale lasten, pen sioenen en loonindexatie. De daling van de kapitaalkosten € 22,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten. De stijging van de regiekosten € 36.942,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies. Daarnaast zijn de premies voor sociale lasten, pensioenen en loonindexatie geactualiseerd. De beheerkosten stijgen per saldo met € 42.906,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten: Eind 2020 is het project digitale toegankelijkheid (drempelvrij) gestart. Dit loopt gefaseerd door tot in het jaar 2022. Hierna wordt de evaluatie per periode vastgesteld. De gefaseerde advieskosten bedragen voor het jaar 2022 naar verwachting € 12.500,-.

In de gewijzigde begroting 2021-1 is een stelpost opgenomen voor systeemtechnische aanpassingen. Op dit moment is er onvoldoende zicht op eventuele systeemtechnische aanpassingen die in de begroting 2022 verwerkt moeten worden. De kosten hiervoor zullen opnieuw bekeken worden tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2022. Vanuit de ARBO RIE inventarisatie is het advies gekomen om een auditief onderzoek voor de afdeling uitvoering uit te 47

Omnibuzz

voeren. De verwachte kosten hiervan bedragen € 25.000,-. Deze zijn ingerekend in de begroting 2022. Vanwege het versneld implementeren van het rekening rijden in het boekjaar 2020 als gevolg van de maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn ook de portokosten herzien. Hier verwachten wij een stijging van € 13.567,-. Sinds COVID-19 zijn tevens de maatregelen met betrekking tot het thuiswerken van kracht. Dit heeft tot gevolg dat de telecomkosten voor het personeel zijn gestegen. De verwachte stijging bedraagt € 20.908,-. Omdat het vervoersvolume is ingezakt als gevolg van COVID-19, ontvangt Omnibuzz ook minder telefoontjes van klanten. Het ontvangen van minder telefoontjes staat in directe relatie met de opbrengsten van telefonie. Deze worden lager ingeschat en brengt een verhoging in de telefoniekosten mee € 4.972,-. Binnen de beheerskosten zorgt ook een aantal posten voor een daling in de kosten. Het zijn voornamelijk onderstaande posten die voor deze daling zorgen: Het project e-facturatie is reeds in 2019 conform wettelijke deadline voltooid ook mede door de systeemtechnische aanpassing van het versneld implementeren van rekening rijden. Dit brengt een daling mee van € 2.131,-. De post kantoorartikelen is opnieuw geactualiseerd en aangepast aan de situatie van het thuiswerken. Hier wordt



Financiële begroting

een verlaging in de kosten verwacht van € 4.244,-. Het abonnement voor de aansluiting bij ‘Mijn Overheid’ is al eerder opgezegd vanwege de hoge bijkomende kosten per gebruiker en per inlogmoment. Dit abonnement is uit de begroting 2022 en het meerjarenperspectief gehaald en realiseert een verlaging van € 3.635,-. Vanwege de nieuwe digitale vorm van vergaderen worden er minder kosten verwacht voor de externe representatie € 4.420,-. Het communicatiebudget is geactualiseerd en is verlaagd met € 5.205,-. Deze verlaging in de kosten heeft met name betrekking op de klantvervoerspassen. De kosten voor het uitvoeren van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn opnieuw herzien en ingerekend conform offerte. Deze kosten vallen € 1.035,– lager uit. Het aantal klachten is afgenomen omdat er ook veel minder ritten gemaakt worden. De verwachting van het aantal klachten zal, gezien de situatie omtrent de omvang van ritten, naar verwachting € 2.785,– lager uitvallen dan verwacht. Bij juridische advieskosten heeft er een verschuiving van presentatie plaatsgevonden op de kosten van de privacy officer € 7.727,-. De privacy officer is verantwoord in het formatieplan en is overgezet naar de loonkosten. Onder de loonkosten valt deze post binnen de formatieruimte.

Omnibuzz

4.5



Financiële begroting

Meerjarenraming 2023-2025

4.5.1 Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoor dingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen. Indicator

2023

2024

2025

Eenheid

Bron

Formatie

0,054

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,054

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,25

€ 3,34

€ 3,38

Kosten per inwoner

Eigen begroting Eigen begroting Eigen begroting

Externe inhuur

1,8%

1,7%

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Overhead

10,1%

10,3%

10,4%

% van totale lasten

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2023 tot en met 2025 gemiddeld 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2023-2025 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten. TABEL BEGROTING 2023 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2023

Eindresultaat begroting 2023

Beek

1,41% €

282.056

€

37.707

€

319.763

€

319.763

Beekdaelen

3,09% €

660.883

€

82.558

€

743.441

€

743.441

Beesel

1,13% €

196.368

€

30.070

€

226.437

€

226.437

Bergen

0,99% €

153.120

€

26.322

€

179.442

€

179.442

Brunssum

2,68% €

759.270

€

71.623

€

830.893

€

830.893

Echt-Susteren

2,80% €

644.018

€

74.637

€

718.655

€

718.655

Eijsden-Margraten

2,36% €

491.483

€

63.064

€

554.546

€

554.546

Gennep

1,63% €

363.626

€

43.497

€

407.123

€

407.123

Gulpen-Wittem

1,42% €

320.230

€

37.902

€

358.132

€

358.132

Heerlen

7,97% €

2.306.784

€

212.526

€

2.519.310

€

2.519.310

Horst aan de Maas

2,99% €

557.284

€

79.842

€

637.126

€

637.126

Kerkrade

5,18% €

1.551.025

€

138.119

€

1.689.144

€

1.689.144

Landgraaf

4,15% €

1.151.585

€

110.710

€

1.262.294

€

1.262.294

Leudal

2,86% €

517.749

€

76.304

€

594.053

€

594.053

Maasgouw

2,13% €

479.954

€

56.691

€

536.645

€

536.645

Maastricht

12,68% €

3.778.605

€

338.353

€

4.116.958

€

4.116.958

Meerssen

2,04% €

566.429

€

54.305

€

620.734

€

620.734

Nederweert

1,33% €

214.622

€

35.368

€

249.990

€

249.990

Peel en Maas

3,03% €

556.170

€

80.864

€

637.034

€

637.034

Roerdalen

1,48% €

283.364

€

39.364

€

322.728

€

322.728

Roermond

5,23% €

923.934

€

139.648

€

1.063.583

€

1.063.583

Simpelveld

0,92% €

180.751

€

24.520

€

205.271

€

205.271

Sittard-Geleen

8,70% €

2.188.787

€

232.000

€

2.420.787

€

2.420.787

Stein

1,95% €

330.406

€

51.910

€

382.315

€

382.315

Vaals

1,04% €

210.808

€

27.654

€

238.462

€

238.462

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

429.384

€

38.729

€

468.113

€

468.113

Venlo

9,48% €

1.692.759

€

252.878

€

1.945.636

€

1.945.636

Venray

2,88% €

505.311

€

76.898

€

582.208

€

582.208

Voerendaal

1,01% €

218.832

€

26.839

€

245.671

€

245.671

Weert

4,01% €

567.412

€

106.867

€

674.279

€

674.279

TOTAAL

100%

€

23.083.009

€

2.667.767

€

25.750.775

€

25.750.775

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL BEGROTING 2024 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2024

Totaal 2024

Beek

1,41% €

285.259 €

38.877 €

324.136 €

324.136

Beekdaelen

3,09% €

668.329 €

85.118 €

753.448 €

753.448

Beesel

1,13% €

198.637 €

31.002 €

229.639 €

229.639

Bergen

0,99% €

154.918 €

27.138 €

182.057 €

182.057

Brunssum

2,68% €

767.589 €

73.844 €

841.433 €

841.433

Echt-Susteren

2,80% €

651.215 €

76.952 €

728.168 €

728.168

Eijsden-Margraten

2,36% €

497.037 €

65.020 €

562.057 €

562.057

Gennep

1,63% €

367.703 €

44.846 €

412.549 €

412.549

Gulpen-Wittem

1,42% €

323.817 €

39.078 €

362.895 €

362.895

Heerlen

7,97% €

2.332.008 €

219.117 €

2.551.125 €

2.551.125

Horst aan de Maas

2,99% €

563.667 €

82.318 €

645.985 €

645.985

Kerkrade

5,18% €

1.567.936 €

142.402 €

1.710.339 €

1.710.339

Landgraaf

4,15% €

1.164.223 €

114.143 €

1.278.367 €

1.278.367

Leudal

2,86% €

523.701 €

78.671 €

602.371 €

602.371

Maasgouw

2,13% €

485.328 €

58.449 €

543.778 €

543.778

Maastricht

12,68% €

3.819.824 €

348.847 €

4.168.670 €

4.168.670

Meerssen

2,04% €

572.644 €

55.990 €

628.634 €

628.634

Nederweert

1,33% €

217.127 €

36.465 €

253.591 €

253.591

Peel en Maas

3,03% €

562.552 €

83.372 €

645.924 €

645.924

Roerdalen

1,48% €

286.597 €

40.585 €

327.182 €

327.182

Roermond

5,23% €

934.590 €

143.979 €

1.078.570 €

1.078.570

Simpelveld

0,92% €

182.807 €

25.280 €

208.087 €

208.087

Sittard-Geleen

8,70% €

2.213.028 €

239.195 €

2.452.224 €

2.452.224

Stein

1,95% €

334.236 €

53.520 €

387.756 €

387.756

Vaals

1,04% €

213.196 €

28.512 €

241.708 €

241.708

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

434.070 €

39.931 €

474.001 €

474.001

Venlo

9,48% €

1.712.252 €

260.720 €

1.972.972 €

1.972.972

Venray

2,88% €

511.144 €

79.283 €

590.427 €

590.427

Voerendaal

1,01% €

221.293 €

27.671 €

248.964 €

248.964

Weert

4,01% €

574.171 €

110.181 €

684.352 €

684.352

TOTAAL

100%

€

23.340.902

€

2.750.506

€

26.091.407

€

26.091.407

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL BEGROTING 2025

Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2025

Eindresultaat begroting 2025

Beek

1,41% €

288.254

€

39.501

€

327.755

€

327.755

Beekdaelen

3,09% €

675.324

€

86.486

€

761.809

€

761.809

Beesel

1,13% €

200.736

€

31.500

€

232.236

€

232.236

Bergen

0,99% €

156.567

€

27.574

€

184.141

€

184.141

Brunssum

2,68% €

775.535

€

75.031

€

850.565

€

850.565

Echt-Susteren

2,80% €

658.008

€

78.188

€

736.197

€

736.197

Eijsden-Margraten

2,36% €

502.245

€

66.064

€

568.309

€

568.309

Gennep

1,63% €

371.544

€

45.566

€

417.111

€

417.111

Gulpen-Wittem

1,42% €

327.198

€

39.706

€

366.903

€

366.903

Heerlen

7,97% €

2.356.129

€

222.637

€

2.578.765

€

2.578.765

Horst aan de Maas

2,99% €

569.604

€

83.640

€

653.245

€

653.245

Kerkrade

5,18% €

1.584.136

€

144.690

€

1.728.826

€

1.728.826

Landgraaf

4,15% €

1.176.283

€

115.977

€

1.292.259

€

1.292.259

Leudal

2,86% €

529.225

€

79.934

€

609.160

€

609.160

Maasgouw

2,13% €

490.395

€

59.388

€

549.783

€

549.783

Maastricht

12,68% €

3.859.296

€

354.451

€

4.213.747

€

4.213.747

Meerssen

2,04% €

578.575

€

56.889

€

635.464

€

635.464

Nederweert

1,33% €

219.431

€

37.050

€

256.482

€

256.482

Peel en Maas

3,03% €

568.482

€

84.711

€

653.193

€

653.193

Roerdalen

1,48% €

289.611

€

41.237

€

330.848

€

330.848

Roermond

5,23% €

944.462

€

146.292

€

1.090.754

€

1.090.754

Simpelveld

0,92% €

184.728

€

25.686

€

210.414

€

210.414

Sittard-Geleen

8,70% €

2.236.032

€

243.038

€

2.479.070

€

2.479.070

Stein

1,95% €

337.774

€

54.379

€

392.153

€

392.153

Vaals

1,04% €

215.433

€

28.970

€

244.402

€

244.402

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

438.557

€

40.572

€

479.129

€

479.129

Venlo

9,48% €

1.730.326

€

264.909

€

1.995.235

€

1.995.235

Venray

2,88% €

516.545

€

80.556

€

597.101

€

597.101

Voerendaal

1,01% €

223.607

€

28.116

€

251.723

€

251.723

Weert

4,01% €

580.315

€

111.951

€

692.266

€

692.266

TOTAAL

100%

€

23.584.355

€

2.794.691

€

26.379.046

€

26.379.046

Omnibuzz



Financiële begroting

MEERJARENBALANS

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2023-2025 opgenomen. ACTIVA

31-dec-2023 €

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

247.041

209.942

172.842

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31-dec-2023 €

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

Algemene reserve

532.000

Egalisatiereserve

43.814

37.689

31.564

PASSIVA VASTE PASSIVA

247.041

209.942

172.842

Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming

Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA

575.814

569.689

563.564

Overige schulden

1.477.571

1.613.425

1.566.516

Overlopende passiva

2.414.915

2.037.775

2.091.281

Totaal vlottende passiva Totaal generaal

3.892.486 4.468.300

3.651.200 4.220.889

3.657.797 4.221.361

Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA

Uitzettingen < 1 jaar Overige vorderingen

256.499

278.755

268.254

Liquide middelen

3.635.405

3.435.682

3.486.694

Overlopende activa

329.355

296.510

293.570

4.221.259 4.468.300

4.010.947 4.220.889

4.048.519 4.221.361

Totaal vlottende activa Totaal generaal

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.3 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV’er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast. TABEL VERVOERSVOLUME 2023-2025 2023 Zones

2024 Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Zones

2025 Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Zones

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Beek

49.695

2.920

11.447

663

49.695

2.920

11.447

663

49.695

2.920

11.447

663

Beekdaelen

118.871

3.669

28.534

837

118.871

3.669

28.534

837

118.871

3.669

28.534

837

Beesel

32.816

3.821

11.893

442

32.816

3.821

11.893

442

32.816

3.821

11.893

442

Bergen

26.054

174

5.071

226

26.054

174

5.071

226

26.054

174

5.071

226

Brunssum

140.785

7.312

38.046

1.503

140.785

7.312

38.046

1.503

140.785

7.312

38.046

1.503

Echt-Susteren

117.327

3.871

23.458

1.449

117.327

3.871

23.458

1.449

117.327

3.871

23.458

1.449

Eijsden-Margraten

87.370

3.516

22.886

1.121

87.370

3.516

22.886

1.121

87.370

3.516

22.886

1.121

Gennep

65.181

3.245

19.228

549

65.181

3.245

19.228

549

65.181

3.245

19.228

549

Gulpen-Wittem

56.825

3.495

20.299

844

56.825

3.495

20.299

844

56.825

3.495

20.299

844

Heerlen

436.406

7.961

71.994

5.573

436.406

7.961

71.994

5.573

436.406

7.961

71.994

5.573

Horst aan de Maas

97.094

4.742

25.180

841

97.094

4.742

25.180

841

97.094

4.742

25.180

841

Kerkrade

292.881

9.890

61.489

2.357

292.881

9.890

61.489

2.357

292.881

9.890

61.489

2.357

Landgraaf

214.957

7.575

46.231

2.435

214.957

7.575

46.231

2.435

214.957

7.575

46.231

2.435

Leudal

91.368

833

14.751

910

91.368

833

14.751

910

91.368

833

14.751

910

Maasgouw

87.447

1.623

17.626

1.132

87.447

1.623

17.626

1.132

87.447

1.623

17.626

1.132

Maastricht

701.034

40.799

221.336

7.113

701.034

40.799

221.336

7.113

701.034

40.799

221.336

7.113

Meerssen

104.627

5.435

30.870

1.003

104.627

5.435

30.870

1.003

104.627

5.435

30.870

1.003

Nederweert

37.151

750

3.416

297

37.151

750

3.416

297

37.151

750

3.416

297

Peel en Maas

95.568

6.139

31.880

861

95.568

6.139

31.880

861

95.568

6.139

31.880

861

Roerdalen

49.714

1.990

14.214

285

49.714

1.990

14.214

285

49.714

1.990

14.214

285

Roermond

162.009

866

28.157

1.907

162.009

866

28.157

1.907

162.009

866

28.157

1.907

Simpelveld

31.768

1.433

6.679

751

31.768

1.433

6.679

751

31.768

1.433

6.679

751

Sittard-Geleen

397.219

32.044

103.940

4.506

397.219

32.044

103.940

4.506

397.219

32.044

103.940

4.506

Stein

56.053

2.028

19.195

781

56.053

2.028

19.195

781

56.053

2.028

19.195

781

Vaals

37.502

862

8.708

668

37.502

862

8.708

668

37.502

862

8.708

668

Valkenburg aan de Geul

80.595

2.803

18.360

1.074

80.595

2.803

18.360

1.074

80.595

2.803

18.360

1.074

Venlo

292.181

15.147

71.636

3.460

292.181

15.147

71.636

3.460

292.181

15.147

71.636

3.460

Venray

87.616

1.861

20.077

1.130

87.616

1.861

20.077

1.130

87.616

1.861

20.077

1.130

Voerendaal

39.637

1.225

6.521

549

39.637

1.225

6.521

549

39.637

1.225

6.521

549

Weert

93.771

1.595

18.271

1.360

93.771

1.595

18.271

1.360

93.771

1.595

18.271

1.360

TOTAAL

4.181.522

179.624

1.021.393

46.627

4.181.522

179.624

1.021.393

46.627

4.181.522

179.624

1.021.393

46.627

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen. 54

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL VERVOERSKOSTEN 2023-2025 2023

2024

Zones

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Beek

€ 228.629

€

Beekdaelen

€ 546.884

€

3.366

€

5.255

€

4.229

€

13.098

€

Beesel

€ 150.975

€

4.405

€

5.459

Bergen

€ 119.865

€

201

€

Brunssum

€ 647.703

€

8.429

Echt-Susteren

€ 539.781

€

Eijsden-Margraten

€ 401.959

€

Gennep

€ 299.875

2025

Zones

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Zones

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

1.542

€ 230.916

€

1.947

€ 552.353

€

3.400

€

5.307

€

1.557

€ 233.225

€

3.434

€

5.360

€

1.573

4.272

€

13.229

€

1.966

€ 557.876

€

4.314

€

13.362

€

1.028

€ 152.485

1.986

€

4.449

€

5.514

€

1.038

€ 154.010

€

4.493

€

5.569

€

2.328

€

526

1.049

€ 121.064

€

203

€

2.351

€

531

€ 122.275

€

205

€

2.375

€

17.465

€

536

3.496

€ 654.180

€

8.513

€

17.639

€

3.531

€ 660.721

€

8.598

€

17.816

€

3.566

4.462

€

10.768

4.053

€

10.506

€

3.370

€ 545.178

€

4.507

€

10.876

€

3.404

€ 550.630

€

4.552

€

10.985

€

3.438

€

2.607

€ 405.978

€

4.093

€

10.611

€

2.633

€ 410.038

€

4.134

€

10.717

€

3.741

€

2.660

8.827

€

1.277

€ 302.874

€

3.778

€

8.915

€

1.290

€ 305.903

€

3.816

€

9.004

€

Gulpen-Wittem

€ 261.432

€

4.029

1.303

€

9.318

€

1.963

€ 264.046

€

4.069

€

9.411

€

1.983

€ 266.687

€

4.110

€

9.505

€

2.002

Heerlen

€ 2.007.752

€

Horst aan de Maas

€ 446.696

€

9.177

€

33.048

€

12.962

€ 2.027.829

€

9.269

€

33.379

€

13.091

€ 2.048.108

€

9.361

€

33.713

€

13.222

5.466

€

11.559

€

1.956

€ 451.163

€

5.521

€

11.674

€

1.976

€ 455.674

€

5.576

€

11.791

€

Kerkrade

€ 1.347.443

1.995

€

11.400

€

28.226

€

5.482

€ 1.360.918

€

11.514

€

28.508

€

5.537

€ 1.374.527

€

11.629

€

28.794

€

Landgraaf

5.592

€ 988.942

€

8.732

€

21.222

€

5.663

€ 998.832

€

8.819

€

21.434

€

5.720

€ 1.008.820

€

8.907

€

21.649

€

5.777

Leudal

€ 420.352

€

960

€

6.771

€

2.117

€ 424.556

€

970

€

6.839

€

2.138

€ 428.801

€

980

€

6.907

€

2.159

Maasgouw

€ 402.313

€

1.871

€

8.091

€

2.633

€ 406.336

€

1.890

€

8.172

€

2.659

€ 410.400

€

1.908

€

8.254

€

2.686

Maastricht

€ 3.225.213

€

47.030

€ 101.603

€

16.544

€ 3.257.465

€

47.500

€ 102.619

€

16.709

€ 3.290.040

€

47.975

€ 103.645

€

16.876

Meerssen

€ 481.352

€

6.265

€

14.171

€

2.333

€ 486.166

€

6.328

€

14.312

€

2.356

€ 491.027

€

6.391

€

14.456

€

2.380

Nederweert

€ 170.919

€

865

€

1.568

€

691

€ 172.628

€

873

€

1.584

€

698

€ 174.354

€

882

€

1.600

€

705

Peel en Maas

€ 439.675

€

7.077

€

14.634

€

2.003

€ 444.072

€

7.147

€

14.781

€

2.023

€ 448.512

€

7.219

€

14.929

€

2.043

Roerdalen

€ 228.717

€

2.294

€

6.525

€

663

€ 231.004

€

2.317

€

6.590

€

669

€ 233.314

€

2.340

€

6.656

€

676

Roermond

€ 745.347

€

998

€

12.925

€

4.435

€ 752.800

€

1.008

€

13.055

€

4.480

€ 760.328

€

1.018

€

13.185

€

4.525

Simpelveld

€ 146.153

€

1.652

€

3.066

€

1.747

€ 147.615

€

1.668

€

3.097

€

1.764

€ 149.091

€

1.685

€

3.128

€

1.782

Sittard-Geleen

€ 1.827.466

€

36.938

€

47.713

€

10.480

€ 1.845.741

€

37.307

€

48.190

€

10.585

€ 1.864.198

€

37.680

€

48.672

€

10.691

Stein

€ 257.880

€

2.338

€

8.811

€

1.816

€ 260.459

€

2.361

€

8.899

€

1.835

€ 263.064

€

2.385

€

8.988

€

1.853

Vaals

€ 172.534

€

994

€

3.997

€

1.554

€ 174.259

€

1.004

€

4.037

€

1.569

€ 176.002

€

1.014

€

4.078

€

1.585

Valkenburg aan de Geul

€ 370.789

€

3.231

€

8.428

€

2.498

€ 374.497

€

3.263

€

8.512

€

2.523

€ 378.242

€

3.296

€

8.597

€

2.548

Venlo

€ 1.344.223

€

17.460

€

32.884

€

8.047

€ 1.357.665

€

17.635

€

33.213

€

8.128

€ 1.371.242

€

17.811

€

33.545

€

8.209

Venray

€ 403.091

€

2.145

€

9.216

€

2.628

€ 407.122

€

2.167

€

9.308

€

2.654

€ 411.193

€

2.188

€

9.401

€

2.681

Voerendaal

€ 182.356

€

1.412

€

2.993

€

1.277

€ 184.180

€

1.426

€

3.023

€

1.290

€ 186.021

€

1.440

€

3.054

€

1.303

Weert

€ 431.408

€

1.839

€

8.387

€

3.163

€ 435.722

€

1.857

€

8.471

€

3.195

€ 440.079

€

1.876

€

8.556

€

3.227

TOTAAL

€ 19.237.723 €

478.290 €

110.626

207.055 €

468.865 €

108.446 € 19.430.101 €

209.125 €

473.554 €

109.531 € 19.624.402 €

211.217 €

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022 in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel vervoersvolume 2023-2025’ op pagina 54.

Omnibuzz

Financiële begroting



TABEL VERVOERSKORTING 2023-2025

De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen. 2023

2024 Toeslagen hoog

Zones

Meereizend OV’er

Toeslagen laag

2025 Toeslagen hoog

Zones

Meereizend OV’er

Toeslagen laag

Toeslagen hoog

Zones

Meereizend OV’er

Toeslagen laag

Beek

€

Beekdaelen

€

Beesel

€

Bergen

€

Brunssum

€

Echt-Susteren

€

Eijsden-Margraten

€

Gennep

€

Gulpen-Wittem

€

Heerlen

€

Horst aan de Maas

€

Kerkrade

€

Landgraaf

€

Leudal

€

Maasgouw

€

Maastricht

€

Meerssen

€

Nederweert

€

Peel en Maas

€

Roerdalen

€

Roermond

€

Simpelveld

€

Sittard-Geleen

€

Stein

€

Vaals

€

Valkenburg aan de Geul

€

Venlo

€

Venray

€

Voerendaal

€

Weert

€

TOTAAL

€

-€

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2023-2025

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente. 2023

2024

Zones

Toeslagen hoog

Beek

€ 228.629

€

Beekdaelen

€ 546.884

€

Beesel

€ 150.975

Bergen

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

3.366

€

5.255

€

4.229

€

13.098

€

4.405

€

5.459

€ 119.865

€

201

€

Brunssum

€ 647.703

€

8.429

Echt-Susteren

€ 539.781

€

Eijsden-Margraten

€ 401.959

€

Gennep

€ 299.875

Gulpen-Wittem Heerlen

2025

Zones

Toeslagen hoog

1.542

€ 230.916

€

1.947

€ 552.353

€

1.028

€ 152.485

2.328

€

526

€

17.465

€

4.462

€

10.768

4.053

€

10.506

€

3.741

€

€ 261.432

€

4.029

€ 2.007.752

€

Horst aan de Maas

€ 446.696

Kerkrade

€ 1.347.443

Landgraaf

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Zones

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

3.400

€

5.307

€

1.557

€ 233.225

€

3.434

€

5.360

€

1.573

4.272

€

13.229

€

1.966

€ 557.876

€

4.314

€

13.362

€

1.986

€

4.449

€

5.514

€

1.038

€ 154.010

€

4.493

€

5.569

€

1.049

€ 121.064

€

203

€

2.351

€

531

€ 122.275

€

205

€

2.375

€

536

3.496

€ 654.180

€

8.513

€

17.639

€

3.531

€ 660.721

€

8.598

€

17.816

€

3.566

€

3.370

€ 545.178

€

4.507

€

10.876

€

3.404

€ 550.630

€

4.552

€

10.985

€

3.438

€

2.607

€ 405.978

€

4.093

€

10.611

€

2.633

€ 410.038

€

4.134

€

10.717

€

2.660

8.827

€

1.277

€ 302.874

€

3.778

€

8.915

€

1.290

€ 305.903

€

3.816

€

9.004

€

1.303

€

9.318

€

1.963

€ 264.046

€

4.069

€

9.411

€

1.983

€ 266.687

€

4.110

€

9.505

€

2.002

9.177

€

33.048

€

12.962

€ 2.027.829

€

9.269

€

33.379

€

13.091

€ 2.048.108

€

9.361

€

33.713

€

13.222

€

5.466

€

11.559

€

1.956

€ 451.163

€

5.521

€

11.674

€

1.976

€ 455.674

€

5.576

€

11.791

€

1.995

€

11.400

€

28.226

€

5.482

€ 1.360.918

€

11.514

€

28.508

€

5.537

€ 1.374.527

€

11.629

€

28.794

€

5.592

€ 988.942

€

8.732

€

21.222

€

5.663

€ 998.832

€

8.819

€

21.434

€

5.720

€ 1.008.820

€

8.907

€

21.649

€

5.777

Leudal

€ 420.352

€

960

€

6.771

€

2.117

€ 424.556

€

970

€

6.839

€

2.138

€ 428.801

€

980

€

6.907

€

2.159

Maasgouw

€ 402.313

€

1.871

€

8.091

€

2.633

€ 406.336

€

1.890

€

8.172

€

2.659

€ 410.400

€

1.908

€

8.254

€

2.686

Maastricht

€ 3.225.213

€

47.030

€ 101.603

€

16.544

€ 3.257.465

€

47.500

€ 102.619

€

16.709

€ 3.290.040

€

47.975

€ 103.645

€

16.876

Meerssen

€ 481.352

€

6.265

€

14.171

€

2.333

€ 486.166

€

6.328

€

14.312

€

2.356

€ 491.027

€

6.391

€

14.456

€

2.380

Nederweert

€ 170.919

€

865

€

1.568

€

691

€ 172.628

€

873

€

1.584

€

698

€ 174.354

€

882

€

1.600

€

705

Peel en Maas

€ 439.675

€

7.077

€

14.634

€

2.003

€ 444.072

€

7.147

€

14.781

€

2.023

€ 448.512

€

7.219

€

14.929

€

2.043

Roerdalen

€ 228.717

€

2.294

€

6.525

€

663

€ 231.004

€

2.317

€

6.590

€

669

€ 233.314

€

2.340

€

6.656

€

676

Roermond

€ 745.347

€

998

€

12.925

€

4.435

€ 752.800

€

1.008

€

13.055

€

4.480

€ 760.328

€

1.018

€

13.185

€

4.525

Simpelveld

€ 146.153

€

1.652

€

3.066

€

1.747

€ 147.615

€

1.668

€

3.097

€

1.764

€ 149.091

€

1.685

€

3.128

€

1.782

Sittard-Geleen

€ 1.827.466

€

36.938

€

47.713

€

10.480

€ 1.845.741

€

37.307

€

48.190

€

10.585

€ 1.864.198

€

37.680

€

48.672

€

10.691

Stein

€ 257.880

€

2.338

€

8.811

€

1.816

€ 260.459

€

2.361

€

8.899

€

1.835

€ 263.064

€

2.385

€

8.988

€

1.853

Vaals

€ 172.534

€

994

€

3.997

€

1.554

€ 174.259

€

1.004

€

4.037

€

1.569

€ 176.002

€

1.014

€

4.078

€

1.585

Valkenburg aan de Geul

€ 370.789

€

3.231

€

8.428

€

2.498

€ 374.497

€

3.263

€

8.512

€

2.523

€ 378.242

€

3.296

€

8.597

€

2.548

Venlo

€ 1.344.223

€

17.460

€

32.884

€

8.047

€ 1.357.665

€

17.635

€

33.213

€

8.128

€ 1.371.242

€

17.811

€

33.545

€

8.209

Venray

€ 403.091

€

2.145

€

9.216

€

2.628

€ 407.122

€

2.167

€

9.308

€

2.654

€ 411.193

€

2.188

€

9.401

€

2.681

Voerendaal

€ 182.356

€

1.412

€

2.993

€

1.277

€ 184.180

€

1.426

€

3.023

€

1.290

€ 186.021

€

1.440

€

3.054

€

1.303

Weert

€ 431.408

€

1.839

€

8.387

€

3.163

€ 435.722

€

1.857

€

8.471

€

3.195

€ 440.079

€

1.876

€

8.556

€

3.227

TOTAAL

€ 19.237.723 €

478.290 €

110.626

207.055 €

468.865 €

108.446 € 19.430.101 €

209.125 €

473.554 €

109.531 € 19.624.402 €

211.217 €

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.4 Kosten regie en planning 2023-2025

de totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ

50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2021). 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2021). 2023 Regie

2024 Regie

Planning

2025 Regie

Planning

Beek

1,41%

€

30.035

€

30.600

€

31.175

€

Beekdaelen

3,09%

€

65.761

€

66.997

€

68.257

€

Beesel

1,13%

€

23.952

€

24.402

€

24.861

€

Bergen

0,99%

€

20.966

€

21.360

€

21.762

€

Brunssum

2,68%

€

57.051

€

58.123

€

59.216

€

Echt-Susteren

2,80%

€

59.452

€

60.569

€

61.708

€

Eijsden-Margraten

2,36%

€

50.233

€

51.177

€

52.140

€

Gennep

1,63%

€

34.647

€

35.298

€

35.962

€

Gulpen-Wittem

1,42%

€

30.191

€

30.758

€

31.337

€

Heerlen

7,97%

€

169.286

€

172.466

€

175.711

€

Horst aan de Maas

2,99%

€

63.597

€

64.792

€

66.011

€

Kerkrade

5,18%

€

110.017

€

112.085

€

114.193

€

Landgraaf

4,15%

€

88.185

€

89.842

€

91.532

€

Leudal

2,86%

€

60.779

€

61.921

€

63.086

€

Maasgouw

2,13%

€

45.157

€

46.005

€

46.871

€

Maastricht

12,68%

€

269.512

€

274.576

€

279.742

€

Meerssen

2,04%

€

43.256

€

44.069

€

44.898

€

Nederweert

1,33%

€

28.172

€

28.701

€

29.241

€

Peel en Maas

3,03%

€

64.412

€

65.622

€

66.856

€

Roerdalen

1,48%

€

31.355

€

31.944

€

32.545

€

Roermond

5,23%

€

111.236

€

113.326

€

115.458

€

Simpelveld

0,92%

€

19.531

€

19.898

€

20.272

€

Sittard-Geleen

8,70%

€

184.798

€

188.270

€

191.812

€

Stein

1,95%

€

41.348

€

42.125

€

42.918

€

Vaals

1,04%

€

22.028

€

22.442

€

22.864

€

Valkenburg aan de Geul

1,45%

€

30.850

€

31.429

€

32.021

€

Venlo

9,48%

€

201.428

€

205.212

€

209.073

€

Venray

2,88%

€

61.252

€

62.403

€

63.577

€

Voerendaal

1,01%

€

21.378

€

21.780

€

22.190

€

Weert

4,01%

€

85.124

€

86.723

€

88.355

€

TOTAAL

100,00% €

2.205.644 €

2.124.989 €

- €

2.164.917 €

- €

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 29. 58

Omnibuzz



Financiële begroting

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoerskosten 2023-2025’ op pagina 55.

4.5.5 Kosten bedrijfsvoering 2023-2025

50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2021). 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).

Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo

2023 VerdeelBeheer sleutel

2024

2025

Lonen

Kapitaal

Beheer

Lonen

Kapitaal

Beheer

Lonen

Kapitaal

1,41% € 3,09% € 1,13% € 0,99% € 2,68% € 2,80% € 2,36% € 1,63% € 1,42% € 7,97% € 2,99% € 5,18% € 4,15% € 2,86% € 2,13% € 12,68% € 2,04% € 1,33% € 3,03% € 1,48% € 5,23% € 0,92% € 8,70% € 1,95% € 1,04% € 1,45% €

18.804 41.170 14.995 13.126 35.717 37.220 31.449 21.691 18.901 105.982 39.815 68.877 55.208 38.051 28.271 168.729 27.081 17.637 40.325 19.630 69.639 12.227 115.693 25.886 13.791 19.314

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

31.941 69.934 25.472 22.297 60.671 63.225 53.421 36.846 32.107 180.029 67.633 116.999 93.782 64.637 48.023 286.617 46.002 29.960 68.500 33.345 118.295 20.770 196.526 43.972 23.426 32.808

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

191 418 152 133 362 377 319 220 192 1.075 404 698 560 386 287 1.711 275 179 409 199 706 124 1.173 263 140 196

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

19.559 42.824 15.597 13.653 37.152 38.716 32.712 22.562 19.661 110.240 41.415 71.644 57.427 39.580 29.407 175.509 28.169 18.346 41.945 20.419 72.438 12.719 120.342 26.926 14.345 20.090

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

32.603 71.383 25.999 22.759 61.928 64.535 54.528 37.609 32.772 183.759 69.035 119.424 95.725 65.976 49.018 292.556 46.955 30.580 69.919 34.036 120.746 21.201 200.598 44.884 23.911 33.487

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

194 424 154 135 368 383 324 223 195 1.091 410 709 568 392 291 1.737 279 182 415 202 717 126 1.191 266 142 199

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

19.516 42.729 15.563 13.623 37.069 38.629 32.639 22.512 19.617 109.995 41.323 71.485 57.299 39.492 29.341 175.118 28.106 18.305 41.852 20.373 72.277 12.690 120.074 26.866 14.313 20.045

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

33.276 72.855 26.536 23.228 63.205 65.866 55.652 38.385 33.448 187.548 70.458 121.886 97.699 67.336 50.028 298.588 47.923 31.211 71.361 34.738 123.236 21.638 204.734 45.809 24.404 34.178

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

196 430 157 137 373 389 329 227 197 1.107 416 720 577 398 295 1.763 283 184 421 205 728 128 1.209 270 144 202

9,48%

€

126.104

€

214.211

€

1.279

€

131.171

€

218.650

€

1.298

€

130.880

€

223.158

€

1.318

Venray

2,88%

€

38.347

€

65.140

€

389

€

39.888

€

66.489

€

395

€

39.799

€

67.860

€

401

Voerendaal

1,01%

€

13.384

€

22.735

€

136

€

13.922

€

23.206

€

138

€

13.891

€

23.685

€

140

Weert

4,01%

€

53.292

€

90.526

€

540

€

55.433

€

92.402

€

549

€

55.310

€

94.307

€

557

TOTAAL

100% € 1.330.355 € 2.259.849 €

13.491

€ 2.306.675

€

13.694

€ 2.354.237

€

13.899

€ 1.383.810

€ 1.380.731

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.6 Eindresultaat 2023-2025 2023

2024

2025

Totaal

Beek

€

319.763

€

324.136

€

327.755

€

971.654

Beekdaelen

€

743.441

€

753.448

€

761.809

€

2.258.698

Beesel

€

226.437

€

229.639

€

232.236

€

688.312

Bergen

€

179.442

€

182.057

€

184.141

€

545.639

Brunssum

€

830.893

€

841.433

€

850.565

€

2.522.892

Echt-Susteren

€

718.655

€

728.168

€

736.197

€

2.183.020

Eijsden-Margraten

€

554.546

€

562.057

€

568.309

€

1.684.913

Gennep

€

407.123

€

412.549

€

417.111

€

1.236.783

Gulpen-Wittem

€

358.132

€

362.895

€

366.903

€

1.087.931

Heerlen

€

2.519.310

€

2.551.125

€

2.578.765

€

7.649.201

Horst aan de Maas

€

637.126

€

645.985

€

653.245

€

1.936.356

Kerkrade

€

1.689.144

€

1.710.339

€

1.728.826

€

5.128.308

Landgraaf

€

1.262.294

€

1.278.367

€

1.292.259

€

3.832.920

Leudal

€

594.053

€

602.371

€

609.160

€

1.805.584

Maasgouw

€

536.645

€

543.778

€

549.783

€

1.630.206

Maastricht

€

4.116.958

€

4.168.670

€

4.213.747

€

12.499.375

Meerssen

€

620.734

€

628.634

€

635.464

€

1.884.833

Nederweert

€

249.990

€

253.591

€

256.482

€

760.063

Peel en Maas

€

637.034

€

645.924

€

653.193

€

1.936.150

Roerdalen

€

322.728

€

327.182

€

330.848

€

980.757

Roermond

€

1.063.583

€

1.078.570

€

1.090.754

€

3.232.907

Simpelveld

€

205.271

€

208.087

€

210.414

€

623.772

Sittard-Geleen

€

2.420.787

€

2.452.224

€

2.479.070

€

7.352.081

Stein

€

382.315

€

387.756

€

392.153

€

1.162.225

Vaals

€

238.462

€

241.708

€

244.402

€

724.573

Valkenburg aan de Geul

€

468.113

€

474.001

€

479.129

€

1.421.243

Venlo

€

1.945.636

€

1.972.972

€

1.995.235

€

5.913.844

Venray

€

582.208

€

590.427

€

597.101

€

1.769.736

Voerendaal

€

245.671

€

248.964

€

251.723

€

746.358

€

684.352

€

692.266

€

2.050.897

26.379.046 €

78.221.228

Weert

€

674.279

TOTAAL

€

25.750.775 €

26.091.407 €

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.7 Eindresultaat IV3 TABEL BEGROTING 2023 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2023

Totaal 2023

Beek

1,41% €

282.056 €

37.707 €

319.763 €

319.763

Beekdaelen

3,09% €

660.883 €

82.558 €

743.441 €

743.441

Beesel

1,13% €

196.368 €

30.070 €

226.437 €

226.437

Bergen

0,99% €

153.120 €

26.322 €

179.442 €

179.442

Brunssum

2,68% €

759.270 €

71.623 €

830.893 €

830.893

Echt-Susteren

2,80% €

644.018 €

74.637 €

718.655 €

718.655

Eijsden-Margraten

2,36% €

491.483 €

63.064 €

554.546 €

554.546

Gennep

1,63% €

363.626 €

43.497 €

407.123 €

407.123

Gulpen-Wittem

1,42% €

320.230 €

37.902 €

358.132 €

358.132

Heerlen

7,97% €

2.306.784 €

212.526 €

2.519.310 €

2.519.310

Horst aan de Maas

2,99% €

557.284 €

79.842 €

637.126 €

637.126

Kerkrade

5,18% €

1.551.025 €

138.119 €

1.689.144 €

1.689.144

Landgraaf

4,15% €

1.151.585 €

110.710 €

1.262.294 €

1.262.294

Leudal

2,86% €

517.749 €

76.304 €

594.053 €

594.053

Maasgouw

2,13% €

479.954 €

56.691 €

536.645 €

536.645

Maastricht

12,68% €

3.778.605 €

338.353 €

4.116.958 €

4.116.958

Meerssen

2,04% €

566.429 €

54.305 €

620.734 €

620.734

Nederweert

1,33% €

214.622 €

35.368 €

249.990 €

249.990

Peel en Maas

3,03% €

556.170 €

80.864 €

637.034 €

637.034

Roerdalen

1,48% €

283.364 €

39.364 €

322.728 €

322.728

Roermond

5,23% €

923.934 €

139.648 €

1.063.583 €

1.063.583

Simpelveld

0,92% €

180.751 €

24.520 €

205.271 €

205.271

Sittard-Geleen

8,70% €

2.188.787 €

232.000 €

2.420.787 €

2.420.787

Stein

1,95% €

330.406 €

51.910 €

382.315 €

382.315

Vaals

1,04% €

210.808 €

27.654 €

238.462 €

238.462

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

429.384 €

38.729 €

468.113 €

468.113

Venlo

9,48% €

1.692.759 €

252.878 €

1.945.636 €

1.945.636

Venray

2,88% €

505.311 €

76.898 €

582.208 €

582.208

Voerendaal

1,01% €

218.832 €

26.839 €

245.671 €

245.671

Weert

4,01% €

TOTAAL

100%

567.412 € €

23.083.009

106.867 € €

2.667.767

674.279 € €

25.750.775

674.279 €

25.750.775

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL BEGROTING 2024 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2024

Totaal 2024

Beek

1,41% €

285.259 €

38.877 €

324.136 €

324.136

Beekdaelen

3,09% €

668.329 €

85.118 €

753.448 €

753.448

Beesel

1,13% €

198.637 €

31.002 €

229.639 €

229.639

Bergen

0,99% €

154.918 €

27.138 €

182.057 €

182.057

Brunssum

2,68% €

767.589 €

73.844 €

841.433 €

841.433

Echt-Susteren

2,80% €

651.215 €

76.952 €

728.168 €

728.168

Eijsden-Margraten

2,36% €

497.037 €

65.020 €

562.057 €

562.057

Gennep

1,63% €

367.703 €

44.846 €

412.549 €

412.549

Gulpen-Wittem

1,42% €

323.817 €

39.078 €

362.895 €

362.895

Heerlen

7,97% €

2.332.008 €

219.117 €

2.551.125 €

2.551.125

Horst aan de Maas

2,99% €

563.667 €

82.318 €

645.985 €

645.985

Kerkrade

5,18% €

1.567.936 €

142.402 €

1.710.339 €

1.710.339

Landgraaf

4,15% €

1.164.223 €

114.143 €

1.278.367 €

1.278.367

Leudal

2,86% €

523.701 €

78.671 €

602.371 €

602.371

Maasgouw

2,13% €

485.328 €

58.449 €

543.778 €

543.778

Maastricht

12,68% €

3.819.824 €

348.847 €

4.168.670 €

4.168.670

Meerssen

2,04% €

572.644 €

55.990 €

628.634 €

628.634

Nederweert

1,33% €

217.127 €

36.465 €

253.591 €

253.591

Peel en Maas

3,03% €

562.552 €

83.372 €

645.924 €

645.924

Roerdalen

1,48% €

286.597 €

40.585 €

327.182 €

327.182

Roermond

5,23% €

934.590 €

143.979 €

1.078.570 €

1.078.570

Simpelveld

0,92% €

182.807 €

25.280 €

208.087 €

208.087

Sittard-Geleen

8,70% €

2.213.028 €

239.195 €

2.452.224 €

2.452.224

Stein

1,95% €

334.236 €

53.520 €

387.756 €

387.756

Vaals

1,04% €

213.196 €

28.512 €

241.708 €

241.708

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

434.070 €

39.931 €

474.001 €

474.001

Venlo

9,48% €

1.712.252 €

260.720 €

1.972.972 €

1.972.972

Venray

2,88% €

511.144 €

79.283 €

590.427 €

590.427

Voerendaal

1,01% €

221.293 €

27.671 €

248.964 €

248.964

Weert

4,01% €

574.171 €

110.181 €

684.352 €

684.352

TOTAAL

100%

€

23.340.902

€

2.750.506

€

26.091.407

€

26.091.407

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL BEGROTING 2025 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Verdeelsleutel

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2025

Totaal 2025

Beek

1,41% €

288.254 €

39.501 €

327.755 €

327.755

Beekdaelen

3,09% €

675.324 €

86.486 €

761.809 €

761.809

Beesel

1,13% €

200.736 €

31.500 €

232.236 €

232.236

Bergen

0,99% €

156.567 €

27.574 €

184.141 €

184.141

Brunssum

2,68% €

775.535 €

75.031 €

850.565 €

850.565

Echt-Susteren

2,80% €

658.008 €

78.188 €

736.197 €

736.197

Eijsden-Margraten

2,36% €

502.245 €

66.064 €

568.309 €

568.309

Gennep

1,63% €

371.544 €

45.566 €

417.111 €

417.111

Gulpen-Wittem

1,42% €

327.198 €

39.706 €

366.903 €

366.903

Heerlen

7,97% €

2.356.129 €

222.637 €

2.578.765 €

2.578.765

Horst aan de Maas

2,99% €

569.604 €

83.640 €

653.245 €

653.245

Kerkrade

5,18% €

1.584.136 €

144.690 €

1.728.826 €

1.728.826

Landgraaf

4,15% €

1.176.283 €

115.977 €

1.292.259 €

1.292.259

Leudal

2,86% €

529.225 €

79.934 €

609.160 €

609.160

Maasgouw

2,13% €

490.395 €

59.388 €

549.783 €

549.783

Maastricht

12,68% €

3.859.296 €

354.451 €

4.213.747 €

4.213.747

Meerssen

2,04% €

578.575 €

56.889 €

635.464 €

635.464

Nederweert

1,33% €

219.431 €

37.050 €

256.482 €

256.482

Peel en Maas

3,03% €

568.482 €

84.711 €

653.193 €

653.193

Roerdalen

1,48% €

289.611 €

41.237 €

330.848 €

330.848

Roermond

5,23% €

944.462 €

146.292 €

1.090.754 €

1.090.754

Simpelveld

0,92% €

184.728 €

25.686 €

210.414 €

210.414

Sittard-Geleen

8,70% €

2.236.032 €

243.038 €

2.479.070 €

2.479.070

Stein

1,95% €

337.774 €

54.379 €

392.153 €

392.153

Vaals

1,04% €

215.433 €

28.970 €

244.402 €

244.402

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

438.557 €

40.572 €

479.129 €

479.129

Venlo

9,48% €

1.730.326 €

264.909 €

1.995.235 €

1.995.235

Venray

2,88% €

516.545 €

80.556 €

597.101 €

597.101

Voerendaal

1,01% €

223.607 €

28.116 €

251.723 €

251.723

Weert

4,01% €

580.315 €

111.951 €

692.266 €

692.266

TOTAAL

100%

€

23.584.355

€

2.794.691

€

26.379.046

€

26.379.046

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.8 Rekening per programma 2023-2025 TABEL PROGRAMMA IV3 2023 Programma Wmo-vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten €

23.083.009

Saldo €

23.083.009

€ €

23.146.500

€ €

13.491 -

€ €

13.491 -23.146.500

€

2.604.275

€

2.604.275

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

Saldo van baten en lasten

€

25.750.775 €

-0

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves

€ €

Resultaat

€

Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

25.750.775 € -

€ €

25.750.775 €

€ €

25.750.775 €

-0

TABEL PROGRAMMA IV3 2024 Programma Wmo-vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten €

23.340.902

Saldo €

23.340.902

€ €

23.404.595

€ €

13.694 -

€ €

13.694 -23.404.595

€

2.686.812

€

2.686.812

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

Saldo van baten en lasten

€

26.091.407 €

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves

€ €

Resultaat

€

Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

26.091.407 € -

€ €

26.091.407 €

€ €

26.091.407 €

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL PROGRAMMA IV3 2025 Programma Wmo-vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten €

23.584.355

Saldo €

23.584.355

€ €

23.648.254

€ €

13.899 -

€ €

13.899 -23.648.254

€

2.730.792

€

2.730.792

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

Saldo van baten en lasten

€

26.379.046 €

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves

€ €

Resultaat

€

Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

26.379.046 € -

€ €

26.379.046 €

€ €

26.379.046 €

Omnibuzz



Financiële begroting

5 BIJLAGEN

Omnibuzz



Bijlagen

5. Bijlagen 5.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

TABEL STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2022

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaalVermeerdeuitgaven (aan- ringen in het schaffingsw) dienstjaar aan het begin v h dienstjr.

Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar

% of andere maatstaf van afschrijving

Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwaarde Boekwaarde aan het beaan het eingin van het de van het dienstjaar dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

207.245

10,00%

84.644

20.725

122.601

101.876

Hardware

109.758

33,33%

98.370

11.388

109.946

4,00%

17.316

4.398

92.630

88.232

81.746

6,67%

21.810

5.452

59.936

54.483

65.248

10,00%

19.174

6.525

46.074

39.549

Totaal Wmovervoer

573.942

241.314

48.487

332.628

284.141

Totaal-generaal

573.942

241.314

48.487

332.628

284.141

Inrichting en verbouwing Technische installaties Software

TABEL STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2023-2025 Alle bedragen in €

Boekwaarde aan het einde v h dienstjr. Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.

Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.

Programma Wmo-vervoer

2023

2025

2024

Inventaris

81.152

60.427

Hardware

Inrichting en verbouwing

83.834

79.437

75.039

Technische installaties

49.031

43.578

38.126

Software

33.024

26.499

19.975

Totaal Wmo-vervoer

247.041

209.942

172.842

Totaal-generaal

247.041

209.942

172.842

39.703

Omnibuzz

5.2



Bijlagen

Staat van reserves

TABEL STAAT VAN RESERVES 2022

Naam Reserve

Alle bedragen in €

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens Overige verbijboeking vd meerderingen rente

Verminderingen van de reserve

Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming van het resultaat 2022

Reserves na bestemming ultimo 2022

Reserves Algemene reserve

532.000

Bestemmingsreserve personeel

14.076

Bestemming ICT

41.988

6.125

35.863

Totaal Reserves

588.064

6.125

581.939

TABEL STAAT VAN RESERVES 2023-2025 Alle bedragen in €

Reserves na bestemming ultimo 2023

Reserves na bestemming ultimo 2024

Reserves na bestemming ultimo 2025

Algemene reserve

532.000

Bestemmingsreserve personeel

14.076

Reserves

Bestemming ICT

Totaal algemene reserves

29.738

23.613

17.488

575.814

569.689

563.564

Omnibuzz

5.3



Bijlagen

Opbouw algemene reserve

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden. Risico

Kans 1.000.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 40%

400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer. Risico

Kans 200.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 60%

120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico

Kans 500.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 80%

400.000

Omnibuzz



Bijlagen

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen. Risico

Kans 100.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 60%

60.000

5 Regie en planning Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren. Risico

Kans 820.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 40%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

328.000

1.308.000

Omnibuzz



Bijlagen

Omnibuzz



Bijlagen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1.00 - 202104

Begroting

2021-1

Omnibuzz



Inhoud 1.

Inleiding______________________________________________________________________________ 3

1.1

Belangrijke ontwikkelingen_____________________________________________________________3

Omnibuzz___________________________________________________________________________ 6

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beesel&id=6691d332-56d0-4dc1-9c0c-00bba156669b