Bijlage 4 - Gemeente Beesel, Programmarekening 2023, blz. 39

Samenvatting financiële mutaties > € 25.000 Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële mutaties > € 25.000 in programma 2 "Samenkracht" met een totaalbedrag van € 667.000 (voordeel). • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid: nadeel € 60.000; Eenzaamheid: voordeel € 37.000; Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding: nadeel € 105.000; Maatwerkvoorzieningen Jeugd: nadeel € 206.000; Jeugdbescherming / Jeugdreclassering: voordeel € 48.000; Crisiszorg Jeugd 2022 en 2023: voordeel € 103.000 Leerlingenvervoer: nadeel € 25.000; Mobiliteitsvoorzieningen: voordeel € 40.000; Sociale uitkeringen: voordeel € 35.000; Eenmalige energietoeslag: voordeel € 531.000; Opvang ontheemde Oekraïners: nadeel € 61.000; Uitvoeringskosten jeugd: voordeel € 42.000, deels neutraal via reserve; Innovatie Wmo: voordeel € 25.000, neutraal via reserve; Bijdrage aan MGR SDLN: voordeel € 26.000; Herijking subsidiebeleid: voordeel € 39.000, neutraal via reserve; Dotatie voorziening wachtgeld: nadeel € 127.000; Personeel formatie: voordeel € 93.000; Personeel inhuur: voordeel € 54.000.

Investeringen programma 2 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering

Begroting Realisatie Restant 2023 2023 2023

Noodlokaal BS de Triolier

90,0

95,4

Voorbereidingskrediet School Beesel

390,0

19,0

Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)

-5,4 Gereed 371,0 Restant doorschuiven

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2023 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Noodlokaal BS de Triolier uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het noodlokaal bij de Triolier. Met betrekking tot dit noodlokaal moeten we nog de volgende zaken afronden: • •

Afspraken schriftelijk vastleggen tussen Akkoord, gemeente en Rovertje over de beschikbaarheid van het lokaal voor 6 jaar en over de huurinkomsten. Afhandeling van de laatste facturen.

Voorbereidingskrediet Integraal Kind Centrum Beesel Nadat de gemeenteraad in oktober 2022 heeft besloten tot realisatie van nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) op locatie de Solberg is in de raadsvergadering op 17 april 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 390.000. Dit krediet is ingezet voor de inhuur van een projectbegeleider. Zie voor een omschrijving van genomen stappen paragraaf I 'Programmabureau'.

Programmarekening 2023

KSG Registeraccountants B.V.

Paraaf:

Behorende bij onze verklaring d.d. 25 juni 2024

PBO

39