Bijlage 4, Begroting 2023 MGR SDLN + ter info jaarrekening 2021

Vast 9,90 10,46 *)

Inhuur 3,25 1,83

Totaal 13,15 12,29

*) Hiervan betreft 3,83 fte contractmanagement wat om niet gedetacheerd is vanuit de gemeente Venlo. Deze is vanaf 2022 in de formatie van de MGR opgenomen.

Bij bovenstaande tabel kan de volgende toelichting worden gegeven: - Begin 2021 zijn de functies bij de MGR opnieuw in kaart gebracht. Daarbij is door het bestuur besloten om voortaan het functiegebouw van de gemeente Venlo te volgen. Hiermee wordt bereikt dat de MGR een functiegebouw krijgt wat past bij de aard van de organisatie en bijhorende kwaliteit van personeel. De feitelijke invulling in 2021 is ook hierop gebaseerd. Daarmee is de sturing op personeel in 2021 vooral gebaseerd geweest op de sturing op loonkosten in relatie tot het budget. - Dit maakt dat behoorlijk wat staffuncties uit de oude formatie zijn geschrapt. Dit betreft de senior financieel medewerker voor module 1, de communicatiemedewerker/webmaster en algemeen medewerker. Hierdoor is voorkomen dat de overhead van de MGR onnodig groeide. Wanneer bijvoorbeeld behoefte is aan capaciteit op het vlak van communicatie, dan wordt deze extern ingehuurd. - In 2021 is ook besloten om de functie van aanbestedingsjurist niet in te vullen. Om wel over afdoende juridische kennis te kunnen beschikken, is in 2021 een tweetal raamovereenkomsten afgesloten met bureaus die deze kennis op afroep kunnen leveren. - Voor wat betreft de inhuur geldt dat deze voor 1,00 fte de ad interim directeur en voor 0,83 fte de ingehuurde adviseur bedrijfsvoering betreffen.

Laatstgenoemde is ingehuurd om ons te helpen met de totstandkoming van de tweede module en de kosten van deze inhuur zijn volledig ten laste gekomen van het projectbudget wat hiervoor door de gemeente Venlo beschikbaar is gesteld. Begin 2022 is gestart met de werving van een vaste directeur met als doel om deze eind tweede kwartaal 2022 te laten starten.

Automatisering & Informatie Voor de ICT ondersteuning maakte de MGR in 2021 gebruik van de diensten van de gemeente Venray. Daarbij is wel de ICT-omgeving van de MGR in 2020 ontvlochten met die van Venray. Eind juni 2021 heeft het bestuur van de MGR besloten om de dienstverleningsovereenkomst met Venray op te zeggen en opnieuw in gesprek te gaan over een nieuwe overeenkomst. Hierop heeft Venray aangegeven geen nieuwe afspraken met de MGR te willen maken voor onder andere ICT. Dat maakt

23

dat wij vanaf eind 2021 een externe ICT leverancier hebben gecontracteerd die zowel verantwoordelijk is voor het draaiend houden van onze standaardapplicaties, de beveiliging, de verbinding en de hardware. Huisvesting De gemeente Venray heeft tot en met december 2021 voor de MGR gefungeerd als gastheergemeente. Door het niet willen komen tot een nieuwe de huurovereenkomst door de gemeente Venray is de MGR genoodzaakt geweest om andere kantoorruimte te zoeken. Wij zijn daarin geslaagd en hebben sinds medio november 2021 een huurcontract afgesloten voor een aantal ruimten in het kantoorgebouw op Keizersveld 91b te Venray. Juridisch De eventuele juridische deskundigheid is voor een deel binnen de organisatie aanwezig en aanvullende expertise haalt de organisatie ook binnen via de deelnemende gemeenten. Voor hele specialistische vragen wordt extern expertise ingewonnen. In de formatie is rekening gehouden met één fte aanbestedingsjurist. In 2021 is besloten om deze vacature niet in te vullen. In plaats hiervan is een tweetal raamovereenkomsten afgesloten met bureaus die juridische ondersteuning leveren op privaatrecht en bestuursrecht. Processen Begin 2021 is het handboek procesbeschrijvingen opgeleverd. Dit handboek is in het eerste kwartaal van 2021 door het bestuur vastgesteld. We willen zoveel mogelijk volgens de beschreven processen werken.

Om dat besef ook bij medewerkers goed te laten landen, is in 2021 een viertaal doorleefsessies door betrokken medewerkers aan het team verzorgd.

24

2. Jaarrekening 2021 2.1 Balans per 31 december 2021 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord Ultimo 2021

Ultimo 2020

Activa

Vlottende Activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Rekening-courantverhouding met het Rijk Debiteuren Rekening-courant zorg Overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen

Ultimo 2021

Ultimo 2020

Passiva

€ € € € € €

2.031 76.569 44.956 106.799 230.355

Liquide middelen Banksaldo

€

29.478 €

Overlopende cctiva Overlopende activa

€

27.460 €

Totaal Activa

€

287.293 €

€ € € € € €

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reseve Bestemmingsreserve Saldo van de rekening

€ € €

- € - € - €

-

Voorzieningen Voorziening personeelskosten

€

120.187 €

136.500

€ €

167.106 € - €

496.364 465.083

€

287.293 €

1.097.947

€

- €

190.162

€

287.293 €

1.288.109

Vlottende Passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 746.058 Schulden korter dan 1 jaar - Rekening-courant zorg 137.516 378.511 1.262.085

26.024 Overlopende passiva - Overlopende passiva 1.288.109 Totaal Passiva

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Baten (en winsten) worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen conform de BBV vereisten. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

25

BALANS Activa Vlottende activa De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen zijn vrij opneembaar. Passiva Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen voor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Voorziening personeelskosten De voorziening personeelskosten is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de verwachte toekomstige uitgaven. Vlottende passiva De netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting op de balans Rekening-courant zorg Afrekening 2021 Afrekening 2020 Totaal rekening-courant zorg

31-12-2021

31-12-2020

44.956 44.956

- 465.083 - 465.083

Alle uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de zorg geschieden via de algemene bankrekening van de MGR. Per balansdatum moesten ten aanzien hiervan de volgende posten nog worden afgewikkeld met gemeenten en zorgaanbieders. Het bedrag ultimo 2020 is in de balans onder vlottende passiva gepresenteerd, terwijl het bedrag voor 2021 op de activa zijde staat. Overige vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

Vooruitbetaalde bedragen zorg Overige Totaal overige vorderingen

0 0 0

135.383 2.133 137.516

Nog te ontvangen bedragen

31-12-2021

31-12-2020

63.311 43.488 106.799

378.511 378.511

Bijdragen gemeenten Overige Totaal nog te ontvangen bedragen

26

Liquide middelen De MGR beschikt per 31 december 2021 over een rekening-courant faciliteit bij de BNG ter grootte van € 55.000.

Overlopende activa De overlopende activa betreffen per 31 december 2021 vooruitbetaalde bedragen.

Voorzieningen De verplichtingen uit hoofde van de voorziening personeelskosten 2020 zijn in het lopende jaar volledig afgewikkeld. Daarmee kan het restantbedrag van de voorziening volledig vrijvallen. Voor een nieuwe verplichting, ontstaan in 2021, is op grond van het eigen risicodragerschap van de wet op de werkloosheidsuitkering en ziektewet een nieuwe toevoeging aan de voorziening voor personeelskosten gedaan.

Deze voorziening kent in 2021 het volgende verloop: Stand per 1 januari 2021 Af: Aanwendingen 2021 Af: Ten gunste van de exploitatierekening vrijgevallen bedragen Bij: Toevoegingen 2021 Stand per 31 januari 2021

136.500 122.840 13.660 120.187 120.187

Schulden korter dan 1 jaar Crediteuren Loonheffing Pensioenpremie Omzetbelasting Overige nog te betalen posten Totaal schulden korter dan 1 jaar

31-12-2021 57.512 30.541 8.271 6.277 64.505 167.106

31-12-2020 261.261 22.165 5.338 207.600 496.364

Overlopende passiva Vooruit ontvangen bijdragen Totaal overlopende passiva

31-12-2021 -

31-12-2020 190.162 190.162

27

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn alle contractuele verplichtingen met een waarde van meer dan € 5.000,- per 31 december 2021 met een doorloop naar 2022 opgenomen. Per 31 december 2021 zijn er de volgende verplichtingen die niet uit de balans blijken: Onderwerp Verplichting Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Venray 60.000 Deze overeenkomst betreft de dienstverlening op het terrein van HRM en per jaar financiën. Deze overeenkomst is doorlopend maar heeft een opzegtermijn van zes maanden (dus voor een halfjaar benoemd). Huurovereenkomst Keizersveld 91b Venray 54.000 Vanaf 1 december 2021 is de MGR gehuisvest in locatie Keizersveld 91b te per jaar Venray. Jaarlijks is hiervoor een all-in huurprijs verschuldigd. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar (tot 1 december 2025) en kan telkens met drie jaar worden verlengd. ICT ondersteuning 22.000 Vanaf 1 november 2021 heeft de MGR voor ICT dienstverlening een per jaar overeenkomst afgesloten met dienstverlener Claranet. Dit is een overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar. Detachering voor tweede module 100.000 Ter bemensing van de tweede module van de MGR is een tweetal medewerkers eenmalig vanuit de gemeente Venlo gedetacheerd. Voor één medewerker geldt dat de detachering zich beperkt tot het eerste kwartaal van 2022.

De andere medewerker is voor heel 2022 gedetacheerd. Daarbij vergoedt de MGR de maximale loonsom die hiermee gemoeid is aan Venlo. Detachering contractmanagers 440.000 Vanaf 1 januari 2021 is een viertal contractmanagers vanuit de gemeente Venlo Eenmalig bij de MGR gedetacheerd. Deze detachering is in 2022 voortgezet. Echter vanaf 2022 betaalt de MGR de hiermee gemoeide personeelskosten. De inzet is om in 2022 de indiensttreding van deze contractmanagers bij de MGR te realiseren. Inhuur 156.000 Het betreft een viertal inhuurkrachten. Twee hiervan (financieel adviseur en directeur) bekleden reguliere formatieplaatsen. De overige twee (inkoopadviseur en een projectsecretaresse) zijn ingehuurd vanaf 1 januari 2022 ter ondersteuning van de inkoop van behandeling met verblijf wat de regio samen met Midden-Limburg wil contracteren. Totaal verplichtingen 832.000

2.2 Recapitulatie Baten en Lasten 2021 Het budget van de MGR is tot en met 2021 gefixeerd op € 1.593.000 exclusief BTW. De ontwikkelingen van de uitgaven ten laste van dit budget worden nauwgezet gevolgd. Daarbij wordt opgemerkt dat 2021 in meerdere opzichten een bijzonder jaar was waarbij dit budget bij voorbaat niet toereikend was om alle door ons verrichte taken te kunnen uitvoeren. Dit maakte dat wij aanvullende afspraken hebben gemaakt ten aanzien van de realisatie van het programma Sturing & Inkoop en de realisatie van een tweede module. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van onze kosten in rekening is gebracht bij bovengenoemd programma, de gemeente Venlo en de regio’s Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg-West. Het totaal aan baten als gevolg van de doorberekening van de kosten van de extra activiteiten bedraagt in 2021 € 399.523. De bijdrage die op begrotingsbasis van de gemeente wordt gevraagd, is inclusief btw, en bedraagt voor 2021 € 1.736.620. De MGR kan zelf geen aanspraak maken op verrekening met het BTW compensatiefonds. Op grond van de transparantiemethode is de BTW doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten. Na afloop van het jaar is een opgave van de BTW aan iedere deelnemer verstrekt. Gemeenten kunnen

28

deze betaalde BTW bij het btw-compensatiefonds declareren. Dit bedrag komt ten gunste van de deelnemende gemeente. Overigens is deze situatie met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd. Door de tweede module van de MGR wordt vanaf 2022 niet meer voldaan aan de vereisten van de transparantiemethode en zal de MGR zich voortaan gedragen als “btw ondernemer”. Dit betekent dat de doorberekening van de uitvoeringslasten van module 1 en 2 met ingang van het eerste kwartaal 2022 met BTW worden doorbelast en dat de MGR deze BTW zelf zal afdragen aan de belastingdienst. De baten die de MGR gerealiseerd heeft met haar extra activiteiten (bovengenoemde € 399.523) zijn in 2021 ook al reeds in de BTW heffing betrokken. Over het boekjaar 2021 is een positief financieel resultaat behaald van € 13.691 exclusief btw. (= -/- € 63.311 inclusief BTW). Totaaloverzicht van baten en lasten 2021: FINANCIEEL OVERZICHT Exclusief BTW

MGR Baten Gemeentelijke bijdragen Lasten Personeel MGR (overhead) Saldo van baten en lasten MGR RBO Baten Gemeentelijke bijdragen Lasten Personeel RBO Bedrijfsvoering RBO Onvoorzien RBO Overhead RBO Saldo van baten en lasten RBO Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten

FINANCIEEL OVERZICHT Inclusief BTW Primaire begroting Realisatie Saldo

Primaire begroting

Realisatie

76.708

61.049

15.659

89.226

73.869

15.357

76.708 0

61.049 0

15.659 0

89.226 0

73.869 0

15.357 0

1.516.292

1.931.475

-415.183

1.647.393

2.062.274

-414.881

807.782 152.785 50.000 505.725 0

1.258.807 183.639 0 475.337 13.691

-451.025 -30.854 50.000 30.388 -13.691

845.372 184.870 60.500 556.651 0

1.371.996 193.289 0 560.300 -63.311

-526.624 -8.419 60.500 -3.649 63.311

1.593.000 1.593.000 0

1.992.523 1.978.832 13.691

-399.524 -385.833 13.691

1.736.619 1.736.619 0

2.136.143 2.199.454 -63.311

-399.524 -462.835 -63.311

Saldo

In 2021 zijn er overigens geen wijzigingen op de financiële begroting geweest. Toelichting Algemeen Het boekjaar 2021 sluit met een positief resultaat ter grootte van € 13.691. Een aantal bijzondere gebeurtenissen en factoren, die in meer of mindere mate van invloed zijn geweest op dit resultaat zijn daarbij te benoemen. Ten eerste heeft de MGR in 2021 een aantal extra activiteiten uitgevoerd. De kosten voor deze activiteiten heeft de MGR apart doorbelast aan de individuele opdrachtgevers. Aangezien deze activiteiten tegen kostprijs aan de opdrachtgevers in rekening zijn gebracht heeft dit niet geleid tot een extra resultaat voor de MGR.

29

Vanwege de beëindiging van de DVO-onderdelen huisvesting en ICT met de gemeente Venray, moest de MGR in de tweede helft van 2021 op zoek naar een nieuwe kantoorruimte. Dit heeft geleid tot de huur van een gedeelte van de tweede etage van het kantoorpand Keizersveld 91b per half november 2021. Deze verhuizing heeft extra kosten voor op met name het gebied van inrichting en ICT (werkplekken) met zich meegebracht. Deze eenmalige kosten bedragen ca € 51.000. Voor het onderdeel ICT heeft de MGR een overeenkomst met een externe leverancier van diensten en hardware afgesloten. Tot slot heeft de MGR in de personele sfeer extra kosten gemaakt. Dit betreft een toevoeging aan de voorziening voor personeel voor de verwachte uitgaven in het kader van het feit dat de MGR eigenrisicodrager is voor de uitkering van de werkloosheidswet en ziektewet voor een gedurende 2021 uitgestroomde medewerker. Deze voor de toekomstige uitgaven gevormde voorziening bedraagt ca € 120.000. Ondanks bovengenoemde extra lasten heeft de MGR toch een positief resultaat kunnen realiseren, door nadrukkelijk op kostenbeheersing te sturen voor niet noodzakelijke uitgaven. Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen wijken niet af van de begroting. De extra gerealiseerde baten ter grootte van ca.

€ 400.000 betreffen inkomsten voor een aantal extra activiteiten voor specifieke gemeenten, die tegen kostprijs zijn doorberekend. Deze activiteiten betreffen o.a. de verlengde inzet van externe medewerkers en de extra gemaakte juridische kosten voor het project Sturing & Inkoop, de kosten voor de realisatie van de regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie en de extra inhuur voor de uitvoering van materiële controles bij zorgaanbieders. Personeel MGR en RBO De functie van secretaris is in 2021 vervuld door een directeur van de gemeente Venlo. In formatie uitgedrukt gaat het om 0,2 fte. Deze kosten worden niet doorbelast aan de MGR, daar het een onbezoldigde functie betreft. De MGR wordt verder gevormd door een algemeen medewerker in de vorm van secretariële ondersteuning die gedeeltelijk vanuit de module Opdrachtgeven (RBO) beschikbaar was gesteld. De gastheergemeente Venray heeft werkzaamheden uitgevoerd voor de invulling van de financiële en planning- en control activiteiten evenals voor personeelszaken. Het personeelskostenbudget is in 2021 met een bedrag van € 435.000 overschreden. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te geven: Nadelen personeel: - Voor de activiteiten die de MGR bovenop haar reguliere activiteiten heeft uitgevoerd en gefactureerd, heeft de MGR extern personeel ingehuurd.

De lasten die hiermee gepaard zijn gegaan bedragen € 272.000. Deze lasten zijn doorbelast aan de opdrachtgevers van deze activiteiten. - Als gevolg van de uitstroom van een medewerker is per ultimo 2021 een voorziening getroffen voor de verwachte uitgaven in het kader van het eigen risicodragerschap voor de werkloosheidswet. Hiervoor is, per ultimo 2021, een reservering ter grootte van € 120.000 getroffen. - Zoals hiervoor aangegeven heeft de MGR in 2021 veel externe inkoopexpertise en capaciteit moeten inkopen om te kunnen leveren aan het programma Sturing & Inkoop. Het eerste halfjaar van 2021 is hieraan € 385.000 besteed. Dit terwijl voor externe inhuur € 150.000 begroot was. Dus per saldo overschrijding van € 235.000.

30

-

Op reguliere functies werd ingehuurd op de functies van data-analist en officemanager (beiden 1 maand) en een directeur gedurende het gehele jaar. Dit gaf € 199.000 aan kosten.

Voordelen personeel: - Niet benodigde voorzieningen (voorziening en overlopend passief) voor personeel, die zijn opgenomen op de balans per 31 december 2020, zijn in 2021 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. De hieruit voortvloeiende bate bedraagt ca € 88.000. - Inhuur op reguliere functies - Deels kon dit worden opgevangen uit het bewust tijdelijk niet invullen van vacatureruimte. Dit gaf per saldo circa € 282.000 aan minderkosten. - Overige personeelskosten € 20.000. Dit betreft met name minder reis- en verblijfkosten en studiekosten. Bedrijfsvoering Voor de extra activiteiten, die de MGR specifiek voor een aantal deelnemende gemeenten heeft verricht en gedeclareerd in 2021 zijn extra uitgaven in het kader van bedrijfsvoering (juridische- en advieskosten) gedaan. De voor de extra activiteiten gemaakte bedrijfsvoeringskosten bedragen in 2021 ca € 128.000. Als dat bedrag in ogenschouw wordt genomen is sprake van een forse onderbesteding op het reguliere budget voor bedrijfsvoering. Deze onderbesteding kent zijn oorzaak vooral in de onderbenutting van het budget voor onderzoekskosten waar per saldo maar € 32.000 aan besteed werd. Enerzijds is dit budget niet realistisch (te hoog) geraamd. Anderzijds werden onderzoekskosten gedeeld met Midden-Limburg waardoor spaarzaam met dit budget is omgegaan.

Onvoorzien Het budget onvoorzien is bedoeld om de overschrijding op de personeelskosten mede op te vangen. In de voortgangsrapportages aan het bestuur is dit ook zo gecommuniceerd. De betreffende overschrijding is terug te vinden bij de personeelskosten. Op de post onvoorzien zijn geen kosten geboekt. Overhead (MGR + RBO) De onderschrijding op het budget voor overhead van per saldo € 31 .000 is gerealiseerd ondanks extra uitgaven in verband met de verhuizing ter grootte van € 51.000. Deze onderschrijding is met name veroorzaakt door 1,5 fte aan niet ingevulde vacatures in ondersteunende functies. Door het kritisch kijken naar onze uitgaven op het gebied van huisvesting, ICT en overige werd daarnaast ca € 25.000 minder uitgegeven dan begroot. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage, ter dekking van de lasten, is bepaald op basis van inwoneraantallen. Voor het boekjaar 2021 zijn conform de begroting 2021 de inwoneraantallen per 1-1-2020 als basis gehanteerd. In onderstaande tabel is de verdeling van de kosten per gemeente opgenomen (afronding op hele euro’s):

31

Verdeling kosten per gemeente: Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Subtotaal kosten uitvoering BTW ten laste van voorziening personeelskosten Aan overige activiteiten toe te rekenen kosten Totaal

Totaal kosten Werkelijke excl. BTW doorschuif BTW 77.507 10.905 75.219 10.583 97.351 13.697 243.778 34.298 249.658 35.125 585.182 82.331 250.613 35.259 1.579.309 222.198 -1.575 399.523 0 1.978.832 220.623

Totaal kosten incl. BTW 88.412 85.802 111.048 278.075 284.783 667.513 285.872 1.801.505 -1.575 399.523 2.199.453

2.3 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De WNT is van toepassing op de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein LimburgNoord (MGR). Het voor de MGR toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De werkzaamheden van de topfunctionarissen en de toezichthoudende topfunctionarissen worden in alle gevallen onbezoldigd uitgevoerd. Hierdoor volstaat de verantwoording door middel van vermelding van de naam en de functie van de betreffende functionaris in de tabel onder 1d. In het kader van de openbaarmakingsverplichting vindt over 2021 de navolgende publicatie plaats: 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Niet van toepassing 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode januari-december. Niet van toepassing. 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen: Niet van toepassing

32

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder NAAM TOPFUNCTIONARIS Mevr. Anne Thielen Dhr. Bram Jacobs Dhr. Frans Schatorjé Dhr. Frans Pekema

FUNCTIE Voorzitter en lid AB en lid DB (tot 30 juni 2021) Plv. voorzitter en lid AB en lid DB Lid AB en lid DB Lid AB

Dhr. Rob Janssen Dhr. Roy Bouten Dhr. Wim Hermans Dhr. John Timmermans Mevr. Chantal Nijkerken – de Haan Dhr. Twan Beurskens Dhr. John van Putten

Lid AB Lid AB Lid AB (tot 1 augustus 2021) Lid AB (per 12 oktober 2021) Lid AB en DB (per 27 juli 2021) Secretaris-directeur (tot 22 januari 2021 Secretaris (per 22 januari 2021)

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNTinstelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)

Niet van toepassing 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is. In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Niet van toepassing 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is. In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

33

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

34

Bijlagen Bijlage 1 Overzicht van incidentele Baten en Lasten In 2021 zijn na navolgende incidentele baten en lasten in de exploitatierekening verwerkt: Ten gunste van de exploitatierekening zijn gekomen: - Extra opbrengsten uit hoofde van additionele activiteiten die door de MGR zijn uitgevoerd: - Vrijval van voorzieningen in de personele sfeer die gevormd zijn in 2020 en eerder: Totaal incidentele baten Ten laste van de exploitatierekening zijn gekomen: - Extra lasten uit hoofde van additionele activiteiten die door de MGR zijn uitgevoerd: - Extra huisvestingskosten (huur, inrichting) en ICT kosten in verband met de herhuisvesting van de MGR: - In 2022 gevormde voorziening voor uitgaven ivm het eigenrisicodragerschap voor de uitkeringen werkloosheidswet Totaal incidentele lasten

€

400.000

€ €

88.000 488.000

€

400.000

€

51.000

€ €

120.000 571.000

35

Bijlage 2 Overzicht taakvelden FINANCIEEL OVERZICHT Exclusief BTW Primaire begroting

Realisatie

Taakveld 6.1 Samenkracht en participatie Baten 1.010.567 1.456.137 Lasten 1.010.567 1.442.446 Saldo van baten en lasten taakveld samenkracht en participatie 0 13.691 Taakveld 0.4 Overhead Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld overhead Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten

Inclusief BTW Primaire begroting

Realisatie

-445.570 -431.879 13.691

1.090.742 1.090.742 0

1.501.974 1.565.285 -63.311

-411.232 -474.543 -63.311

Saldo

Saldo

582.433 582.433 0

536.386 536.386 0

46.047 46.047 0

645.877 645.877 0

634.169 634.169 0

11.708 11.708 0

1.593.000 1.593.000 0

1.992.523 1.978.832 13.691

-399.523 -385.832 13.691

1.736.619 1.736.619 0

2.136.143 2.199.454 -63.311

-399.524 -462.835 -63.311

36

Van: Verzonden: Aan:

CC:

Onderwerp: Bijlagen:

Monique Jacobs <Monique.Jacobs@sdln.nl> woensdag 13 april 2022 08:49 Griffie@weert.nl; griffie@echt-susteren.nl; b.bakkes@gemeentemaasgouw.nl; griffie@roerdalen.nl; Wim Cornelissen; e.schrier@nederweert.nl; josvervuurt@roermond.nl; m.wolfs@weert.nl; m.hermans@echt-susteren.nl; Rob.Notermans@roerdalen.nl; esther.apeldoorn@peelenmaas.nl; g.vansoest@venlo.nl; j.vanderknaap@gennep.nl; Vintcent, Niki; r.poels@horstaandemaas.nl; i.vant.hof@bergen.nl; sophie.boere@venray.nl J.deBoer; 'a.kivits@leudal.nl'; l.linden@leudal.nl; 'k.koopmans@gemeentemaasgouw.nl'; Noud Kessels; 'Wim.Top@roerdalen.nl'; daniellevanbilzen@roermond.nl; Saskia Doek-De Rooij; Koelen, Claudia van der; Jaap Reichgelt; Ralf Jansen | Gemeente Gennep (r.jansen@gennep.nl); Rob Kuiten; John Mulder; Scholing, Rob (R); Michel Vogelaar Reactie MGR zienswijze kaderbrief 2023-2026 220408 reactie MGR zienswijze kaderbrief 2023-2026.pdf

Beste allen, Bijgaand treft u een reactie vanuit de MGR op de ontvangen zienswijzen met betrekking tot de kaderbrief 20232026.

Met vriendelijke groet, Monique Jacobs Officemanager Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord Telefoon: 088 - 678 15 19 Mobiel: 06 - 21208971 E-mail: secretariaat@sdln.nl Ik werk niet op vrijdagmiddag

1