ontwerpbegroting 2022 VRA.pdf

Stand bestemmingsreserves eind begrotingsjaar

Jaarrekening Jaarrekening 2019 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Bestemmingsreserve vervanging ICT Bestemmingsreserve boetegelden

242.573 1.400.000

32.573 1.127.221

-

-

-

-

-

Totaal bestemmingsreserves

1.642.573

1.159.794

-

-

-

-

-

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

pagina 41 van 49

BIJLAGEN

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

pagina 42 van 49

BIJLAGE 1: ORGANOGRAM

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

pagina 43 van 49

BIJLAGE 2: INDICATOREN Op grond van het BBV zijn gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze zijn ook van toepassing op de Vervoerregio via de Wet gemeenschappelijke Regeling (Wgr). Voor de Vervoerregio betekent dit, na het vervallen van de indicatoren voor het taakveld Verkeer & Vervoer, dat alleen de indicatoren die betrekking hebben op het taakveld Bestuur en Ondersteuning opgenomen worden. Tabel 24 : Indicatoren

Gegeven

Bron

Begroting 2021

Begroting 2022

Formatie

Eigen gegevens

131 fte

141 fte

Bezetting

Eigen gegevens

nnb

nnb

Inwoners1

CBS

1.565.759

1.585.497

Apparaatskosten2

Begroting

€ 18.077.000

€ 18.833.000

Totale loonsom

Begroting

€ 12.125.000

€ 12.942.000

Totale Overhead

Begroting

€ 9.663.000

€ 9.999.000

Totale inhuur

Begroting

€ 3.212.000

€ 2.808.000

Totale Lasten

Begroting

€ 409.617.000

€ 450.674.000

Indicator

Meting

2021

2022

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

0,084

0,089

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

nnb

nnb

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 11,55

€ 11,88

Externe Inhuur

Kosten als % van totale apparaatskosten

17,8%

14,9%

Overhead

% van de totale lasten

2,36%

2,22%

Informatie inwonersaantallen per 31.12.2020 vanaf CBS statistieken. In het totaal aantal inwoners zijn ook de inwonersaantallen van de gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude (toegevoegd bij gemeente Haarlemmermeer) reeds opgenomen. Vanaf 2022 is Weesp onderdeel van de Vervoerregio, met een inwonertal van 19.738, wat de stijging verklaart. 1

Onder Apparaatslasten wordt, conform de bepaling in het BBV verstaan: de som van de personele en de materiele (inhuur) apparaatslasten van de programma’s Verkeer & Vervoer en Overhead. 2

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

pagina 44 van 49

BIJLAGE 3 : MEERJARENPERSPECTIEF 2019-2032 In tabel 25 en in grafiek 4 wordt de ontwikkeling van de ruimte en de BDU en van het saldo BDU weergegeven. Voor een goede interpretatie van deze ontwikkelingen volgt eerst een toelichting. Toelichting ontwikkeling saldo BDU De ontwikkeling van het saldo BDU lijkt naar 2032 voor fors overschot op te leveren. Dit is slechts ogenschijnlijk, omdat de volgende risico’s en ontwikkelingen nog niet in de meerjarenontwikkeling zijn opgenomen: 1. 2. 3.

In de begroting is rekening gehouden met de ontwikkeling van de reizigersopbrengsten zoals deze pré-COVID-19 waren geraamd, inclusief een trendmatig stijgende ontwikkeling, tot uitdrukking komend in de dalende reeks bij het onderdeel Concessies; Er is een opbouw van weerstandsvermogen nodig vanuit het zich wijzigende risicoprofiel van de Vervoerregio (vaker opdrachtgeversrol nemen bij grote projecten, OV-governance); De effecten van het Herstelplan OV 2022 en het Transitieprogramma Mobiliteit worden, zodra deze bekend zijn, nog in de meerjarenbegroting opgenomen.

Toelichting op overige opvallende ontwikkelingen: 4. 5.

6. 7.

In 2020 zijn uitgaven en inkomsten van de concessies circa € 150 mln hoger dan in de overige jaren als gevolg van de toegekende beschikbaarheidsvergoeding voor het OV (BVOV); De piek in de begroting Investeringsagenda Mobiliteit in 2021 is het gevolg van de investeringsimpuls ad € 30 mln, uit 2020 doorgeschoven budgetten ad € 23 mln en uitgaven ad € 12 mln waar extra inkomsten tegenover staan. Daarnaast was al eerder tot een afname van de begroting vanaf 2022 tot het niveau van circa € 100 mln per jaar besloten; De uitgaven voor BORI/MVP zijn tot en met 2031 gebaseerd op de convenant-afspraken; De uitgaven van Activa GVB zijn schommelend omdat in 2019 van een systeem van directe investeringssubsidie is overgegaan naar een systematiek van kapitaallastenvergoeding, waarmee een ingroei van de nieuwe systematiek tot en met 2024 zichtbaar is;

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

pagina 45 van 49

Tabel 25 Meerjarenontwikkeling per (sub-)programma (bedragen x € 1.000) LASTEN

Jaarrekening 2019

Jaarrekening Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Begroting 2031 Begroting 2032 2020 (na Burap-1)

Algemene dekkingsmiddelen

1.532

-496

691

566

522

458

404

349

295

241

187

133

79

0

Overhead

9.048

9.320

10.911

10.089

10.039

10.039

10.039

10.089

10.039

10.039

10.039

10.089

10.039

10.039

Investeringsagenda mobiliteit

123.797

137.056

197.180

103.921

103.577

100.211

110.227

110.227

110.227

110.227

110.227

110.227

110.227

110.227

Concessies

100.622

242.612

116.214

88.096

84.656

78.260

76.660

73.660

70.660

67.660

64.660

61.660

58.660

55.660

BORI/MVP

110.596

131.669

138.496

147.011

116.855

127.228

118.596

113.721

113.621

113.621

113.237

113.237

111.237

141.737

Activa GVB

4.453

8.784

41.750

29.220

24.040

29.903

42.380

39.574

35.825

40.515

52.706

52.397

47.088

46.778

Duurzaam en slim

1.161

1.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderzoek, Studie en Samenwerking

6.410

7.510

9.850

8.999

8.940

8.940

8.940

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Apparaatskosten

7.147

7.645

9.342

8.834

8.834

8.834

8.834

8.834

8.834

8.834

8.834

8.834

8.834

8.834

120.313

85.024

27.736

43.888

30.601

25.844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

25.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

0

0

485.079

630.313

552.170

450.624

398.064

414.716

406.080

393.454

386.501

388.137

396.890

393.577

353.164

380.275

BDU jaarbijdrage

418.668

415.065

426.483

427.633

427.633

427.633

427.633

427.633

427.633

427.633

427.633

427.633

427.633

427.633

Overige baten

38.208

195.980

23.209

36.051

12.385

9.258

9.204

7.209

7.155

7.101

7.047

6.993

6.939

6.860

TOTAAL BATEN

456.876

611.045

449.693

463.684

440.019

436.891

436.837

434.842

434.788

434.734

434.680

434.626

434.572

434.493

SALDO OVER HET JAAR

-28.204

-19.268

-102.477

13.060

41.955

22.175

30.758

41.388

48.287

46.597

37.790

41.049

81.408

54.218

SPAARSALDO BDU

179.246

159.978

57.501

70.561

112.515

134.690

165.448

206.835

255.123

301.720

339.510

380.559

461.967

516.185

Amsteltram Bijdrage aanleg verlenging Noord/Zuidlijn en sluiten metroring

TOTAAL LASTEN

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

pagina 46 van 49

BIJLAGE 4 : GRAFISCHE WEERGAVE MEERJARENPERSPECTIEF 2019-2032

Grafiek 4 : Meerjaren doorkijk 2019-2032

Meerjaren doorkijk 2019-2032 (in € 1.000) 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Investeringsagenda mobiliteit

Concessies

BORI/MVP

Activa GVB

Duurzaam en slim

Onderzoek, Studie en Samenwerking

Apparaatskosten

Amsteltram

Bijdrage aanleg verlenging Noord/Zuidlijn en sluiten metroring

Ruimte in jaarlijkse BDU

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

pagina 47 van 49

BIJLAGE 5 : EMU-SALDO 2021-2025

Tabel 26 EMU-saldo 2021-2025 (bedragen x € 1.000) T-1 EMU-SALDO EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen Uitzettingen Activa Vlottende activa Uitzettingen Mutaties (1 Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste schuld Vaste Passiva Passiva Vlottende passiva Vlottende schuld Overlopende passiva Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025

T

T+1

T+2

T+3

2021 -1.160 0 -1.160

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 0 0 0

2025 0 0 0

14.131 0 -152.796 -3.743 -28.862 0 6.997 -177.107 0

-5.986 0 11.772 3.000 0 0 -4.663 13.449 0

-5.986 0 44.405 0 0 0 -17 38.436 0

-5.986 0 28.660 0 0 0 -168 22.842 0

-5.986 0 36.052 0 0 0 500 29.566 0

pagina 48 van 49

BIJLAGE 6 : AFKORTINGENLIJST AML

Amstelland-Meerlanden (concessiegebied)

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeenten)

BDU V&V

Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer

BO MIRT

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BORI / MVP

Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur / Meerjaren Vervangingsprogramma metro

BVOV

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer

DOVA

Samenwerkingsverband DOVA – in 2019 samengaan van Decentrale OV autoriteiten (DOVA) en Nationale Data OV (NDOV)

Fido (wet)

Wet Financiering Decentrale Overheden

GVB

Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HOVASZ

HOV-verbinding Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol Zuid–Hoofddorp

I&W

Infrastructuur en Waterstaat (ministerie)

MRA

Metropoolregio Amsterdam

NOVB

Nationaal OV-Beraad

OSS

Onderzoek, Studie en Samenwerking

OV

Openbaar Vervoer

RAR

Reizigers Adviesraad

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Digitally signed by Zynyo B.V. ZaWa Zaanstreek-Waterland (concessiegebied) Date: 2021.06.16 15:40:03 CEST Document ID: BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025 ec75dea0-96af-40e1-90e14c2c018d1702

pagina 49 van 49