Document · PDF

begrotingswijziging 2021 recreatieschap Twiske-Waterland.pdf

Raadscommissie 19 mei 2021, gemeente BeemsterBij agendapunt: 11: Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingswijzing 2021 en begroting 2022 van het recreatieschap Twiske-Waterland.1.017 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2021

Twiske-Waterland

Versie 23 maart 2021

Begrotingswijziging per programma Begroting 2021 Programma

Lasten

1. Ontwikkeling en inrichting

Wijziging 2021

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2021 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

76.888

-76.888

402.334

166.472

-235.862

479.223

166.472

-312.751

2. Beheer en onderhoud

2.093.112

712.796

-1.380.316

36.804

9.506

-27.298

2.129.916

722.302

-1.407.614

3. Veiligheid en toezicht

204.440

-204.440

11.316

-11.316

215.756

-215.756

4. Bestuur en ondersteuning

623.775

-623.775

9.835

-9.835

633.610

-633.610

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

1.810

2.548.984

2.547.174

-4.500

4.500-

1.810

2.544.484

2.542.674

3.000.025

3.261.780

261.755

460.290

171.478

-288.812

3.460.314

3.433.258

-27.056

Toevoeging

Onttrekking

Totaal

Toevoeging

Onttrekking

Totaal

Toevoeging

Onttrekking

Totaal

Ad 5. Mutaties reserves

261.755

-261.755

27.056

288.812

27.056

Totaal na bestemming

3.261.780

198.534

3.460.314

Totaal voor bestemming

Specificatie van de baten

Begroting 2021

Wijziging 2021

Begroting na wijziging 2021

166.472

717.296

5.006

722.302

Participantenbijdragen

2.544.484

Totaal baten voor bestemming

3.261.780

171.478

3.433.258

Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren, pachten en parkeren

Begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 2 van 6

Toelichting De som van de begrotingswijziging is een toename de kosten met € 288.812. De begroting na wijziging 2021 sluit op een negatief saldo van € 27.056. De lasten nemen toe met een bedrag van € 460.290. De baten nemen toe met € 171.478. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Programma 2 Beheer en onderhoud De hogere baten en lasten maken dat de totale wijziging van het tweede programma per saldo € 27.298 bedraagt (nadeel).

Inzet RNH

Hogere lasten van € 36.804. Dit komt door de eerder genoemde verschuiving van inzet RNH.

In de programmabegroting was € 1.397.899 opgenomen als totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten voor inzet RNH € 1.516.625. Het verschil wordt veroorzaakt door inzet RNH welke is begroot voor de uitvoering van het recreatief grid (zie besluit 05d AB-vergadering 3 december 2020).

Hogere baten van € 9.506. Reden hiervoor zijn hogere opbrengsten uit betaald parkeren.

Programma 3 Toezicht en veiligheid

Daarnaast is er sprake van een verschuiving tussen de programma’s. Deze verschuiving is kostenneutraal voor het recreatieschap. Er is € 49.573 verschoven van programma 4, taakveld 0.4 overhead, naar andere taakvelden in de programma’s 1, 2 en 3. Dit betreft de inzet van de afdelingsmanagers van RNH, die voorheen geboekt werd bij het taakveld overhead, maar vanwege een vereenvoudiging van de tariefopbouw van RNH nu is overgeslagen in de uurtarieven van de medewerkers. Deze verschuiving zorgt voor een realistischer beeld van de overheadkosten van het recreatieschap.

Hogere lasten van € 11.316 (nadeel). Deze worden veroorzaakt door de eerder genoemde verschuiving van inzet RNH.

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

Programma 5 Algemene en inrichting

De hogere baten en lasten maken dat de totale wijziging van het eerste programma per saldo € 235.862 bedraagt (nadeel).

Lagere baten van € 4.500 (nadeel). Reden hiervoor is een verschuiving naar programma 2. Het totaal van de wijzigingen op programma niveau komt hiermee op € 288.812 (nadeel).

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Hogere lasten van € 9.835 (nadeel). De begrote extra WOB-kosten (€ 50.000) worden gedeeltelijk te niet gedaan door de verlaging van de kosten door de verschuiving van inzet RNH. Deze verschuiving is kostenneutraal voor het recreatieschap.

Hogere lasten van € 402.334. Reden hiervoor zijn de uitvoering van het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma Twiske-Waterland en het recreatief grid. Hogere baten van € 166.472. Deze komen uit te ontvangen subsidie voor de uitvoering van het recreatief grid.

Begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 3 van 6

Gevolgen Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

Gevolgen voor de participanten De wijzigingen in de begroting hebben geen financiële gevolgen voor de participanten. De lange termijn financiële raming voor het recreatieschap is positief. Zie voor meer informatie de begroting 2022. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Participant

Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2020

Bijdrage in 2021

Provincie Noord-Holland

56,04%

1.389.798

1.425.933

Gemeente Amsterdam

23,56%

584.300

599.491

Gemeente Beemster

0,61%

15.062

15.454

Gemeente Edam-Volendam

1,33%

32.986

33.843

Gemeente Landsmeer

1,62%

40.250

41.298

Gemeente Oostzaan

0,66%

16.434

16.861

Gemeente Purmerend

6,35%

157.560

161.657

Gemeente Waterland

0,65%

16.084

16.502

Gemeente Wormerland

0,61%

15.062

15.454

Gemeente Zaanstad

8,57%

212.470

217.993

100,0 %

2.480.006

2.544.484

Totaal

Begroting 2021

Wijziging 2021

Begroting na wijziging 2021

Toevoeging algemene reserve

266.755

-266.755

Onttrekking algemene reserve

-21.500

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen

Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos

Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos

Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest.

Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest.

Toevoeging bestemmingsreserve Markermeerdijk

Onttrekking bestemmingsreserve Markermeerdijk

-556

-5.556

-288.812

-27.056

Gevolgen voor de reserves

Toevoeging bestemmingsreserve egalisatie

De lasten van het recreatieschap zijn voor 2021 hoger dan de baten. De reserves nemen daardoor in omvang af met € 27.056. Zie de tabel hiernaast voor een compleet overzicht van de gevolgen voor de reserves.

Onttrekking bestemmingsreserve egalisatie

-5.000

Totaal *

261.755

* - is onttrekking en + is toevoeging

Begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 4 van 6

Begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 5 van 6

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze begrotingswijziging wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 8 juli 2021.

Voorzitter, Mevrouw S. Groenewoud

Begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 6 van 6

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://beemsterraadsinformatie.purmerend.nl/api/v1/meetings/1358/documents/17770