33. Kaderbrief 2022 Vervoerregio Amsterdam met aanbiedingsbrief geanonimiseerd.pdf

VCAI

Vervoerreg io Amsterda m

Postbus 626 '1000 AP Amsterdam

Jodenbreestraat 25 1011 NHAmsterdâm

T 020 527 37 00

Gemeenteraden en Colleges van B&W van de gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam

E info@vervoerreg¡o.nl W www.vervoerregio.nl

KvK: 34374879000 IBAN: NL46BNGH0285 I 6827 4

BIC: BNGHNL2G

Datum

75 april2O2L

onderwerp Kaderbrief 2022

lJw kenmer*

Ons kenmerk

202L/Lss23lRS

lnlicht¡ngen

B¡jlagen

Geachte heer/mevrouw,

Met het volgende citaat van voorzitter Egbert de Vries schetsen wij de huidige context waarin de Vervoerregio de Begroting 2022-2025 moet opstellen: "Het openbaar vervoer in het hele land heeft het moeilijk. We hebben allemaal dezelfde problematiek' ledereen moet volgend jaar snijden in het aanbod. Maar de situatie in Amsterdam steekt hier wel bovenuit. ln onze regio vervoeren we een derde van de dagelijkse instappers in het stad- en streekvervoer, het merendeel in Amsterdam. Vervoerder GVB is volledig afhankelijk van de opbrengsten daarvan. Die zijn grotendeels weggevallen door corona. Het gaat om zulke hoge bedragen, dat we dat zonder hulp van het Rijk niet kunnen oplossen." Zonder bijdrage van het Rijk vrezen wij dat het OV-systeem zodanig moet worden afgeschaald, dat het snel opbouwen niet meer kan als het nodig is, bijvoorbeeld als in de Metropoolregio Amsterdam 250.000 extra woningen komen of als de COVID-19 pandemie voorbij is en onze inwoners bus, tram en metro weer opzoeken. ln deze realiteit staan wij voor de opgave om de kaders voor de toekomstige begroting aan te geven.

Afgelopen week heeft het Rijk toegezegd de beschikbaarheidsvergoeding 202L ook voor het 4u kwartaal te willen verstrekken en voor de periode daarna te willen werken aan een regeling om toe te werken naar een nieuw financieel evenwicht binnen de concessies, rekening houdend met de ontwíkkeling rond COVID-19 en de beperkende maatregelen. Deze toezegging verlicht de opgave op korte termijn en geeft ons meer tijd om aan een structurele oplossing te werken, Daarnaast is ook afgelopen week bekend geworden dat het R¡jk € 1,5 miljard uit het Groeifonds bijdraagt voor de verlenging van de Noord/Zuidlíjn en het sluiten van de metror¡ng.

\ÆAt

Vervoerregio Amsterdam

Onskenmerk 202UI5523/RS

Pagina

2 van 5

Het is een jaarlijkse afspraak vastgelegd in de 'Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam' om uiterlijk 15 april de kaders voor de begroting van het jaar daarop aan te geven. Voorheen werd deze asfpraak ingevuld met een Kadernota. Daarmee is de Kadernota de start van een nieuwe cyclus voor de P&C prod ucties (begroting, bestuu rsra pportages en jaarstu kken) :

p

Planning & Control (P&C) cyclus

ffi*

e#

bçþ{ngæil 20û

@

t¡¿dukt n æ2

üe0-

PW¡nÞ

f{gdh5-

ð6dhC

*ts¡rry i¡, _

æ22

Hctilú

ñu

Srrr¡ 202A

2022

2023

å

a

-

a ptìnrioqlbÈgrûtfnq -t

v€rlntvooror¡g

{ßi'a ¡ M(UB.

ñpFÈs f 8elw6-

@rtãp 2021

2021

I l€lûr9 aPÑ9 2@

ryÞs 2@

æ¡ rap9ese 208

Aanleiding voor deze kaderbrief in plaats van een Kadernota Zoals in de eerste alinea's van deze brief is geschetst, zijn de maatregelen die noodzakelijk zijn om het OV in deze tijden van COVID-19 af te stemmen op de beschikbare middelen zodanig onzeker en deels zeer onlangs bekend geworden, dat het opstellen van een Kadernota met concrete financiële kaders nog n¡et opportuun is. Daarom willen wij u in deze kaderbrief voorleggen op welke wijze wij van het financieel perspectief van het bestaand, door de regioraad vastgesteld beleid en financiële kaders willen komen tot de definitieve Begroting 2022 (met de verplichte meerjarenraming tot en met 2025) die in het najaar door de regioraad kan worden vastgesteld. Deze bestaande kaders zijn opgenomen in de door de regioraad vastgestelde Begrotíng 2027 en 1e Begrotingswijziging 2021.

Huidige meeriarenraming als uitganespunt ln deze kaderbrief wordt ingegaan op welke wijze de beleidsontwikkelingen worden uitgewerkt als vervolg op de eind 2O2O aan de Regioraad gepresenteerde ambities voor het jaar 2021. en verder. De

meerjarenraming zoals die in de Le Begrotingswijziging 2O27is vastgesteld, geeft daarbij de startposit¡e voor de financiële kaders weer. ln de volgende tabel zijn de begrotingen voor de jaren 2020 tot en met 2025 weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de door de regioraad op 15 december 2O2O vastgestelde 1" Begrotingswijziging 2021:

VCAI

Ve rvoerreg io AmsLerdam

Onskenmerk 2O2UISS23/RS

Pagina

3 van 5

Tabel 7 Bearotina tot en met 2025 k € 7.0001 Jâanel€lìlnf

e'4ütrye

PíMMil

qeYrij¿qdl

201f

btqreüng202(

ôêgnüñg 2021

b0rdrg¿02;

ldfrÁÈt'

¡þrn!íó. d.¡nûgnBdahr

EegIoüng 202

7t

t

e¡

¡r..

ig¡o

tð¿rt

rs¡

t23,797

rse.ssó:

1S.683

101.561

rzo.sii' roo. oå

gz,a¡'

core*r€i

--235.639

26.46

79.133'

eoR¡Àw

110.596:

l¡6rtË.d InvestedngÉ¿genó

mblfr efr

*¡rage aanng verurgng ¡lM/åJ¡d¡jn en slutun mtdrìq

E¿

¡lgü

tû.

ro.ooo'

AGteltram

Aftã GVB

-óuøaam

egðüfÐ ¿0¿r

4.453

5,601,

Õa,

t¡6

r¡0.

97.939

107.78

zs,ooo

ib.oæ

4.057

o

111.356

es.¡Æ

ss.79s,

80.179

r¡e.oio

?7.rß

ræ.srsl

111.3601

100.657

112.920

122.5?6:

29J68

¿0,æe

zs,oìsa

i.,æq

'

28.747

1.161

o

o.

o:

-o

41.224\

5.109,

6.410

10.69

g,+ra:

s.si

s.¿sÈ

8.285

ürrlrganYÈu¡

7.147

8.025

¡at¡¡¡ùt

att¿t¡

9.54

a.474

s.c)q

48,71t

¡¡lt¡¡¡

8.474'

i.s3s à.1íq

æ¡Jrt

taüaû¡

lai¡tt

wtæt^,ltr

altJUt

c¡Jt3

¡l6a¿lt

a¡aa¡ßo

ta|¡ar

ttl¡3¡

¡109.¡..'

8N Þartudrâæ

418.668

415.65

4t4.m3

416,698

cro.69e

416.698'

416.698

102,0s0

-ri.r¡,

416.698

ìe.zæ

29.mg

{.633

-o!,s!z

1.1r0

{8.808'

-ú.n2,

1.765

oCr

r,gsr

1.722

1.658

,iM

o

0

o

b

0'

o.

a¡48¿9t

4l9tito

:rɿrtg

¡6tsra

s¡å50'

o

o

en

sh

cìndinælç støs o sñænre*irq ApFraablGten

lru $ft @rgaancþ lrren oveaiJe

baten

-55

tLrtÐ

¡bËnm d.tÌrùtwtdttd€D

&ttt

El¡¡r¡

û¡arù.¡rt

tt¡

,10

InvstefiS¿gq& mbtteÈ

òrd

15.s2t

0.

AGteltram

26,192

Coregls gonyM

t.tx

ß.c7a. t37.X3.

0

0

Adtoå GV8

0

0

229

1.102

fu@aam en slh OnftEoe& Stdþ en Sffiwdìng Apparaabkosten

0

o

0

o

0

5.r0

o s.300

0

5. 727

s.:iio

0

0

o

o

o

0

0

0

ó

0

o

1,995

1.998'

1.98

935

47

Vrrteúên Yw@

206

t¡¿tt

rqo

t 0¡t1

rqô

?w

uit¡

lgr¡ùl¡tt¡

gß

a¡rD.tt¡

ßr,Çn

¡l¡A.tg:t.

-¡,m

&

-800

.to

300

iÊÍ,l?r T ìrooi tÊs'lÍlrDG

út

10Ìl t tau¡^ætllsm

eÍ,

613

1.

l,o

¡La,ærD

435

140

r40

a¡t3

aã5

ùil3a

,r8üã,

rrtÊ,.z.

0

Q

0

-o

d

o

ó,

9ì

t¡¡t.

560

,s

o

*) Het begrote bedrag van de

0i

0

-to

{ô

.o

0

concessies in 2020 ad € 235 mln is inclusief de beschikbaarheidsvergoeding

*{) Na 2023 ontstaat ruimte omdat de Amsteltram

ad € 130 mln. slechts geringe uitgaven meer vergt. Deze vrijvallende middelen worden voor een deel in

meerjarenbegroting opgenomen als beoogde biidrage vanuit de Vervoerregio voor het doortrekken

de

van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de

metror¡ng.

De ontwikkeling van het saldo BDU resulterend uit bovenstaande begroting is als volgt: Tabel 2 Ontwikkelino Saldo BDIJ tot en met 2025 (x € 7.0001 Gewl¡z¡gde O ntur lkkel¡ ng I D U

-lúds lhonekentng i2019 I

lesch¡kbore BDU BDU

8DU

I

begrotlng 2020

(Búnù2t

,

Prlm¡t¡eve begrct¡ng 2021

Gewì¡zigde

begtd¡ng 2021

t

!

Begrot¡ng 2022 l8egrct¡ng 2023 ¡

Begrct¡ng 2024 laegroting 2025

I

¡

207.450

177.702

75.847

75.6s2

45.942

50.576

7L6.132

478.668

475.065

414.203

476.698

416.694

476.698

a

492.i50

462.640

467.274

-1u6.407

- :11?:-09!.,.

aze.fis

592.767

.:K6-ÅL?.-.

-517.776

779.246

75.652

-.-.:191f?o88.i23

45.942

50.576

776.732

764.941

!

476.698 587-639

-367.890

-i98.946

764.941

782.693

VCAI

Vervoerregio Amslerdam

Onskenmerk 2O2L/75523/RS Pag¡na

4van 5

Ontwikkelinsen op te nemen in de Begrotins 2022-2025 Hoewel niet alle ontwikkelingen kwantificeerbaar zijn, willen we u wel aangeven welke ontwikkelingen met een mogelijk substantieel financieel effect in het begrotingsproces worden meegenomen: ¡ Structurele effecten van veranderend reizigersgedrag op de reizigersopbrengsten bij vervoerders. Primair zijn de vervoerders verantwoordelijk om tot een financieel sluitend vervoersaanbod te komen en via de transitieplannen hun begrotingen bij te stellen. De Vervoerregio wil daarbij gezamenlijk met Rijk, vervoerders en aandeelhouders naar oplossingen zoeken om de gevolgen voor het aanbod van het OV acceptabel te houden. . Bij de financiële opgave wordt rekening gehouden met de posit¡eve effecten van de herijking van de concessie Amsterdam over 20L9, die nog niet eerder in de meerjarenbegroting waren verwerkt. ¡ De mogelijke verlenging na 2O2L van de beschikbaarheidsvergoeding OV die het R¡jk afgelopen week tot en met het 4" kwartaal2O2t heeft toegezegd. Het Rijk heeft op 9 april aangegeven in 2O22'iets' te willen doen als bijdrage aan de tekorten door terug gelopen

o r ¡ o

reizigersopbrengsten; De effecten van de vaststellen van de Jaarstukken 2O2O,waaronder het doorschuiven van begrotingsposten die in 2O2O niet zijn besteed maar wel noodzakelijk blijven voor de uitvoering van de geplande projecten en voltooiing van nog af te rekenen posten; Noodzakelijke indexatie van begrotingsposten aan de opbrengstenkant (BDU) en aan de kostenkant (met name concessies, BORI/MVP, lnvesteringsagenda mobiliteit en de CAOgevolgen op personele kosten); De gevolgen van de voorgenomen aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland en van de voorgenomen inbesteding van de concessie Amsterdam; Gevolgen van de implementatie van het nieuwe model voor de governance van de strategische activa van de concessie Amsterdam en de daaruit voortvloeiende begroti ngseffecten;

o Gevolgen van ontwikkelingen rond de gewenste verlenging van de Noord/Zuidlijn en het o o

sluiten van de metroring. Op 9 april 2O2Lis bekend geworden dat het R¡jk € 1,5 mrd uit het Groeifonds beschikbaar stelt. Gevolgen van toenemende druk op de beschikbare middelen zowel door bovenstaande ontwikkelingen als door de groei van de omvang van ingediende mobiliteitsprojecten, afgezet tegen de zeer beperkte ruimte in de jaren tot en met 2022; De noodzaak van de opbouw dan wel in stand houding van een voldoende grote buffer als weerstandsvermogen voor de toegenomen en toenemende financiële risico's, onder meer als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen. Naast het treffen van afdoende beheersmaatregelen heeft de Vervoerregio het saldo van de niet-bestede BDU als buffer voor onvoorziene ontw¡kkel¡ngen (zie ook tabel 2). Rekening moet daarbij worden gehouden dat de meerjarenbegroting structureel sluitend moet zijn, dat wil zeggen dat de structurele inkomsten en uitgaven vanaf 2025 in evenwicht moeten zijn dan wel een positief saldo moeten hebben. ln de tussenliggende jaren (2022 tot en met 20241is het toegestaan dat de structurele lasten deels zijn gedekt door incidentele baten, bijvoorbeeld door de inzet van het saldo BDU uit eerdere jaren.

Ook in 2022 zal de Vervoerregio geen gemeentelijke bijdrage ontvangen

VCAlxxf.',.'J:Hl'

Ons kenmerk

2OZ!/rss23/RS

Pagina

5van5

Proces vanaf heden tot de vaststelling van de begrotins 2022 Het proces om te komen tot vaststelling van de begroting 2O22 zal in grote lijnen vergelijkbaar zijn met

het proces zoals dit in 2020 is gevolgd. Op 6 juli 2O2t zal de regioraad de Ontwerpbegroting 2022 vaststellen op basis van de dan bekende ontwikkelingen, waarna de Ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verstuurd voor de zienswijze procedure. De reacties worden gebundeld en verwerkt

t.b.v. de op 26 oktober vast te stellen begroting. Op 26 oktober 2027 zal de regioraad de Begroting 2022-2025 vaststellen. Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) dient de begroting van de Vervoerregio vóór 1 augustus ingediend te worden bij de Provincie Noord-Holland. Volgend op het aangevraagde uitste¡ in voorgaande jaren zal de

Vervoerregio ook voor komend jaar uitstel vragen voor het indienen van de begroting. Zoals ook in 2020 is gerealiseerd, is de lnvesteringsagenda Mobilite¡t één van de onderdelen die gelijktijdig met de begroting en de jaarstukken aan de regioraad wordt aangeboden.

Desgewenst, afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19, is het mogelijk een Eerste Begrotingswijziging 2O22 op te stellen ter vaststelling in de Regioraad van december 2021, analoog aan het proces zoals dit eind 2020 is gevolgd.

Flexibiliteit van beide kanten in het proces en rond zienswiizen De ontwikkelingen rond COVID-19, de gevolgen voor het reisgedrag en daarmee voor het OV, de bereidheid van het rijk om financieel bij te dragen in oplossingen voortvloeiend uit de transitieplannen

van vervoerders en om te compenseren voor de teruggelopen reizigersopbrengsten zijn momenteel onvoorspelbaar. Niet alleen in de uitkomst, maar ook in het moment waarop duidelijkheid zal ontstaan. Dat vereist flexibiliteit vanuit onze kant om te zoeken naar oplossingen en deze te implementeren, waarbij wij waarde hechten aan uw visie, om daarmee uw voorstellen en aanbevelingen tijdig mee te kunnen nemen in de besluitvorming.

Wij hopen dat u als gemeenteraad begrip heeft voor de soms krappe termijnen en ook van uw kant waar mogelijk flexibiliteit kunt inzetten om met ons mee te kunnen denken.

Hoogachtend,

Po rtefe u i I I e ho u d e r F i na n cië n

Lid Dagelijks Bestuur

Dit document is digitoot ondertekend en bevot doarom geen zichtbare handtekeníng. Zie akte von ondertekening.

Digitally signed by Zynyo B.Y.

Dale: 2Q21.04.1 5 1 1 :17:00 CEST Document lD: b85d5dbb-06ed-47 1 5-aeb67464d68fa306