22a. Kadernota 2022 bijlage 1 AB 03-12-2020.pdf

Kadernota 2022

Recreatieschap Twiske-Waterland

3 december 2020

Kadernota

Bijlagen

Kadernota Deze Kadernota voor 2022 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Twiske-Waterland. De programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de Kadernota door het bestuur is vastgesteld.

Hoofddoelstelling Twiske-Waterland is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de provincie en de gemeenten Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Binnen haar werkgebied heeft de GR ten doel (artikel 2.):

a. b. c.

d.

Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie In samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; Het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt; Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de hiervoor genoemde doelstellingen.

Kerngegevens: 31.000 hectare werkgebied, waarvan 650 hectare beheergebied. 1,3 miljoen bezoeken per jaar.

Strategische doelen Twiske-Waterland levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven uit de vastgestelde ambitie, geformuleerd als zogenaamde ER doelen: 

meER biodiversiteit



Het verwerken van meER recreanten



bredER recreatief aanbod

Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Actuele ontwikkelingen 

Uitwerken van een meerjarenuitvoeringsprogramma, waaronder recreatief grid Laag-Holland



Gevolgen en mogelijke voortzetting van de corona crisis



Woningbouw in de regio



Toenemende vraag naar recreatie



Toenemende vraag naar natuur en milieu maatregelen



Uitwerking beleid Recreatie en Toerisme provincie en gemeenten

Operationele doelen 2022 Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren: In 2022 zal de focus van het recreatieschap liggen op het continueren van het uitvoeringsprogramma dat voor het ambitiedocument Twiske-Waterland is opgesteld. Aandacht zal o.a. gaan naar: a. Het vaststellen van zonering en een Ecologisch Beheerplan; b. Opstellen en uitvoeren Educatieplan; c. Bevorderen toegankelijkheid door ontwikkelen buiten-poorten en verbindingen binnen het gebied; d. Meewerken aan realisatie van MRA-doelen: Recreatie en toerisme; Agrarische transformatie; e. Het in beheer overnemen van recreatieve elementen van het Hoogheemraadschap en gemeenten f. Het uitrollen van natuur-inclusief beheer

Pagina 2 van 7

Kadernota

Bijlagen

Verwachtingen voor 2023 - 2025 

Verder uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma



Voor de jaren na 2022 verwachten wij dat er veranderingen op zullen treden in het beheer van Twiske-Waterland en samenwerking met strategische en operationele partners.

Doorontwikkelingen staand beleid 2022 Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onderwerpen van de evaluatie zijn: mate van realisatie van de GR-, ER- en smart doelen, waardetoevoeging en projectbeheersing1. Inspanningen kunnen uit het programma worden verwijderd en nieuwe projecten toegevoegd. De resultaten van de diverse inspanningen hebben uiteraard invloed op de reguliere werkzaamheden van het recreatieschap.

Gevolgen voor de participanten Uitgaande van voortzetting van bestaand beleid, wordt alleen een indexering van de participantenbijdrage verwacht.

Gevolgen voor de reserves In voorstellen voor werkzaamheden in het kader van het uitvoeringsprogramma wordt vooralsnog uitgegaan van dekking uit de beschikbare reserves en voorzieningen. Onzekerheid over het kunnen faciliteren van evenementen in onze gebieden leidt mogelijk tot lagere baten.

Het verloop van het uitvoeringsprogramma is dan ook een belangrijke driver voor de doorontwikkeling van beleid en uitvoering.

1

De GOTIK Methode voor het beheersen van projecten. De aspecten zijn: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit .

Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 3 van 7

Kadernota

Bijlagen

A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming

Bijlage A. Financiële kengetallen 2022 Indexatie

Risicoprofiel / weerstandscapaciteit

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (CPI nov. 2020). Voor de begroting 2022 is deze bepaald op 2,6%.

De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Het risicoprofiel is een dynamisch geheel gelet op ontwikkelingen in de in- en externe omgeving, het bijstellen van doelstellingen en de werking van beheersmaatregelen. Op het moment dat een bepaald risico in de begroting is geraamd, is het geen risico meer. Op basis van een actuele risicosimulatie wordt in de begroting 2022 berekend hoe groot de weerstandscapaciteit is die het recreatieschap nodig heeft.

Hoogte gemeentelijke bijdrage Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de participantenbijdragen met 2,6% worden verhoogd. Los van de indexering is er geen aanleiding om de participantenbijdragen verder te verhogen in 2021. Participant

Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

Provincie Noord-Holland

56,04%

1.425.933

1.463.007

Gemeente Amsterdam

23,56%

599.491

615.078

Gemeente Beemster

0,61%

15.454

15.855

Gemeente Edam-Volendam

1,33%

33.843

34.723

Gemeente Landsmeer

1,62%

41.298

42.371

Gemeente Oostzaan

0,66%

16.861

17.300

Gemeente Purmerend

6,35%

161.657

165.860

Gemeente Waterland

0,65%

16.502

16.931

Gemeente Wormerland

0,61%

15.454

15.855

Gemeente Zaanstad

8,57%

217.993

223.661

100,00%

2.544.484

2.610.641

Totaal

Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Percentage overhead De kosten van de overhead, afgezet tegen de totale lasten leveren een percentage van 19,2%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: Onderdeel Bestuursadvisering en programmasturing Secretariaat Financiële administratie Locatiebeheerder en management Kantoor- en bedrijfskosten Totaal

Lasten (€) 232.268 72.992 97.411 218.526 21.456 642.652

Pagina 4 van 7

Kadernota

Bijlagen

A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2021-2025 Onderdeel

2021 Bedragen in euro’s inclusief btw, prijspeil:

Stand volgens programmabegroting 2021 (resultaat voor bestemming)

2022

2021

2023

2022 261.755

2024

2022 196.817

2025

2022

2022

290.733

293.640

296.577

Wijzigingen nadien met AB besluit 1.

Doorschuiven sloepennetwerk Laag Holland hardcopy kaart van 2020 naar 2021

2.000

2.

Doorschuiven wandelnetwerk Laag Holland van 2020 naar 2021

16.000

3.

Annuleren terreinverbetering evenementencamping

Totaal wijzigingen nadien met AB besluit

-75.000 18.000

-75.000

-

-

-

-23.000

-28.000

-28.000

-28.000

-28.000

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1.

Wegvallen opbrengsten Philadelphia

2.

Extra opbrengsten Klimpark

8.500

11.917

14.583

15.000

15.000

3.

Hogere parkeeropbrengsten

20.000

16.083

13.417

13.000

13.000

4.

Diversen

-4.304 1.196

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.804

-75.000

-

-

-

Totaal autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering Nieuw beleid 1. 2. Totaal nieuw beleid Totaal wijzigingen in kadernota 2022

Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 5 van 7

Kadernota

Bijlagen

A. Financiële kengetallen

B. Financiële meerjarenraming

2021

2022

2022

2022

2022

16.804

-75.000

-

-

-

Totaal dekkingsmiddelen/ ombuigingen

16.804

-75.000

-

-

-

Stand volgens kadernota 2022 (Resultaat voor bestemming)

244.951

271.817

290.733

293.640

296.577

Dekkingsmiddelen/ ombuigingen 1.

Algemene reserve

2. 3.

400000

Verloop meerjarenperspectief 2021 - 2025 resultaat voor bestemming volgens begroting 2021

300000

200000

100000

0 2021

2022

2023

2024

Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

2025

resultaat voor bestemming volgens jaarprogramma 2021 en kadernota 2022

Pagina 6 van 7

Kadernota

Bijlagen

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland vastgesteld in de openbare vergadering van 3 december 2020.

Voorzitter,

Mevrouw S. Groenewoud

Kadernota 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 7 van 7