Document · PDF

1e Turap 2021.pdf

Gemeenteraad 31 augustus 2021, gemeente BeemsterBij agendapunt: 4d: Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2021.6.802 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

EERSTE TUSSENRAPPORTAGE/ BEGROTINGSBIJSTELLING PERIODE 1 APRIL - 30 JUNI 2021

I N H O U D S O P G A V E LEESWIJZER

SAMENVATTING

CORONA

RAPPORTAGE PER PROGRAMMA/BELEIDSVELD

Programma 1 Publieksdiensten voor Beemster

Programma 2 De Beemster samenleving

Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster

Programma 4 Duurzaamheid en milieu in Beemster

Programma 5 De Beemster omgeving

Programma 6 Veilig in Beemster

Programma 7 Werken in Beemster

Programma 8 Beemster Bestuur en staf

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

OVERZICHT OVERHEAD

RESULTAATBESTEMMING

VERLOOP ALGEMENE RESERVE

TOTAALOVERZICHT PER PROGRAMMA

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Inhoudsopgave

ALGEMEEN De tussenrapportage is het instrument waarmee het college van B&W aan de raad tussentijds verantwoording aflegt over de financiële stand van zaken in relatie tot de vastgestelde programmabegroting. De tussenrapportage grijpt terug op de programmabegroting die per programma de kaders in beleidsmatige en financiële zin weergeeft. Vanzelfsprekend kunnen ontwikkelingen gedurende het jaar afwijkingen van de ramingen met zich meebrengen. Deze fluctuaties dienen opgevangen te worden binnen het programma. Als de afwijking niet inpasbaar is binnen het geheel van baten en lasten van een programma wordt de afwijking voorgelegd aan de raad. Hierdoor wordt de raad tijdig geïnformeerd, kan de raad de afwijkingen autoriseren en worden begrotingsonrechtmatigheden in de jaarrekening voorkomen. ONTWIKKELINGEN 2021 In deze tussenrapportage zijn de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen per 30 juni van het lopende jaar opgenomen. De focus van deze rapportage ligt op de financiële afwijkingen met een inhoudelijke uitleg over: • De verschuivingen van de investeringen zoals opgenomen in de programmarekening 2020. • Wijzigingen in de baten en lasten die voortvloeien uit rijksbeleid en circulaires. • Corona effecten.

• Verwerking van de wijzigingen voor 2021 vanuit het financieel meerjarenperspectief, inclusief de rekening effecten uit de programmarekening 2020 en de mutaties met betrekking tot het lopende begrotingsjaar 2021. INHOUD VAN DE HOOFDSTUKKEN In hoofdstuk 1 is het financieel resultaat opgenomen van de mutaties van alle programma’s die resulteren in een verwachte toe- of afname van de algemene reserve. Mutaties op de overige reserves worden hier buiten beschouwing gelaten. Hoofdstuk 2 gaat in zijn geheel over de impact van het Coronavirus op de gemeente Beemster. In dit hoofdstuk worden de risico's en de prognose van de financiële effecten ten gevolge van het Coronavirus in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 vindt u de afwijkingen per programma. Voor de bijstellingen per programma en beleidsveld wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Indien een effect eerder al is voorgelegd in een afzonderlijk raadsbesluit wordt dit niet nader toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt de overhead nader toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt de resultaatbestemming nader toegelicht. In hoofdstuk 7 wordt het resultaat en het verloop van de algemene reserve toegelicht. In hoofdstuk 8 treft u het totaaloverzicht per programma en beleidsveld aan met daarin de primitieve begroting en de bijstellingen zoals opgenomen in deze tussenrapportage.

Na vaststelling van de tussenrapportage door de gemeenteraad zal deze begrotingswijziging worden verwerkt. In de financiële toelichting wordt gesproken van een voordeel als de lasten lager worden en/of de baten stijgen, een nadeel betekent een verhoging van de lasten en/of een verlaging van de baten. Bijstellingen worden toegelicht als

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Leeswijzer

de financiële afwijking groter is dan € 25.000. Tevens worden afwijkingen bij politiek gevoelige onderwerpen en/of onderwerpen die namens het college van B&W informatieplichtig zijn, toegelicht.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Leeswijzer

1 S

FINANCIEEL RESULTAAT In deze rapportage wordt voor 2021 een verbetering van het begrotingssaldo t.o.v. de stand van de Kadernota met € 203.616 aangegeven. In de Kadernota was het begrotingssaldo van Beemster nog negatief. Per saldo verwachten we nu een eindresultaat van € 7.241 voordelig. Wij stellen voor dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve (zie hoofdstuk 6, verloop algemene reserve). Het financieel resultaat 2021 is op hoofdlijnen als volgt samengesteld: (bedragen in euro's / bedragen met een minteken zijn nadelig) Stand programmabegroting 2021: ( A ) Programma nummer en omschrijving

87.176 Omschrijving bijstelling

Bijstellingen Kadernota 2022 (besluit 1545161) Diverse programma's

Verwerking Kadernota 2022 / jaarschijf 2021 Beemster (B)

-283.551

Prognose rekeningresultaat 2021 na verwerking Kadernota 2022

-196.375

Bijstellingen 1e tussenrapportage: 01. Publieksdiensten voor Beemster

Verkiezingen

-31.518

02. De Beemster samenleving

TONK en TOZO 2021

-64.646

04. Duurzaamheid en milieu in Beemster

Afvalverwerking / grote afvalstromen en Corona effect

-68.744

06. Veilig in Beemster

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland / afrekening

40.768

Algemene dekkingsmiddelen

Ontwikkelingen Gemeentefonds (meicirculaire 2021)

278.430

Algemene dekkingsmiddelen

Actualisatie renteresultaat

49.326

Diverse programma's

Diverse afwijkingen kleiner dan € 25.000

Totaal bijstelling 1e tussenrapportage (C)

203.616

Prognose rekeningresultaat 2021 (A+B+C)

7.241

In de toelichting per programma in hoofdstuk 3 wordt een nadere toelichting op de bijstellingen 1e tussenrapportage gegeven. JEUGDZORG Begin 2021 hebben wij de begroting van Jeugdzorg geactualiseerd en € 78.000 structureel bijgeraamd. Het eerste kwartaal 2021 laat zien dat de aantallen kinderen in zorg en de gemiddelde kosten per maand per kind redelijk in de pas lopen met de prognoses die ten grondslag liggen aan deze bijraming. Binnen een aantal onderdelen zien we wel ontwikkelingen die wellicht kunnen leiden tot bijraming. Maar op dit moment is nog niet te zeggen of deze ontwikkelingen incidenteel of structureel van aard zijn en of het mogelijk een Corona effect betreft. Voor nu is er geen aanleiding om bij te ramen op het budget van Jeugdzorg. Richting Turap II gaan wij de ontwikkelingen uiteraard verder monitoren. VOORSTEL • In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2021; • De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2021 vast te stellen, conform het totaal overzicht per programma; • De mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk resultaatbestemming vast te stellen; • De toevoeging aan de algemene reserve van het verwachte resultaat na bestemming ad. € 7.241 vast te stellen.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Samenvatting

2 C

ALGEMEEN Het coronavirus zet het leven wereldwijd op zijn kop. In Nederland zijn de beperkingen inmiddels dusdanig afgeschaald dat er van een lock down geen sprake meer is, maar er zijn nog wel diversen maatregelen van kracht. De gevolgen van de aanpak van het virus zijn echter nog overal merkbaar. Tegelijkertijd zijn sommige effecten minder heftig dan vooraf gevreesd. De werkloosheid blijft naar verwachting ook in het 2e kwartaal relatief laag, waardoor in het sociale domein, welzijn en inkomensregelingen (bijstandsgerechtigden) en participatie de grote klappen (voorlopig) uitblijven. Er zijn echter ook effecten die zijn versterkt en voor meer uitgaven zorgen. Zo stijgen de kosten voor handhaving en afval sterker in het eerste en tweede kwartaal. Zoals u van ons gewend bent, rapporteren we in de tussenrapportages de financiële consequenties van de maatregelen om te verwerken in de begroting. In de aanpak van de coronacrisis hebben gemeenten, als lokale overheid dicht bij burgers, bedrijven en instellingen, een belangrijke rol. De afgelopen maanden hebben we de gemeenteraad frequent meegenomen in de keuzes die wij voor de stad hebben gemaakt. Veel daarvan zijn in lijn met de maatregelen van 2020. Deze keuzes hebben steeds tot doel gehad om de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken, perspectief te bieden en herstel te bevorderen.

gemeente In deze tussenrapportage treft u achtereenvolgens de financiële effecten van de besluiten, de meeruitgaven en minderinkomsten als gevolg van Covid 19 en de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en de Provincie. Bij de jaarrekening 2021 zal net als bij de jaarrekening 2020 een definitief financieel beeld worden geschetst van de corona gerelateerde onderwerpen. De verwerking van deze maatregelen in het jaar 2021 zijn nodig om door de coronafase te komen, is incidenteel en worden net als vorig jaar verwerkt via de algemene reserve. Dit geldt ook voor de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en de Provincie. In de jaarrekening is al toegelicht dat er diverse posten in staan waar geen rijkscompensatie voor is ontvangen, maar ook kosten waar wel Rijkscompensatie voor is ontvangen. Het merendeel daarvan heeft te maken met de momenten waarop de compensatie is bepaald en uitbetaald. Zo zijn er bedragen ontvangen in 2020 voor uitgaven die dit jaar spelen en andersom. Het 'saldo is daarom een momentopname'. COMPENSATIEPAKKET Compensatie gemeentefonds Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten ter compensatie van de gevolgen van de coronacrisis. De verdeling van dit compensatiepakket geschiedt via reguliere maatstaven en via de integratieen decentralisatie uitkeringen. Het zijn allemaal éénmalige bedragen.

Voor Beemster bedraagt de (voorlopige) compensatie € 100.410. Tozo Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De gemeente Beemster heeft van het rijk een bedrag van € 789.779 ontvangen aan bevoorschotting. Dit voorschot wordt budgettair neutraal verwerkt (zelfde bedrag aan de lastenkant als aan de batenkant). In onderstaande tabel zijn de diverse bijdragen opgenomen.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Corona

COMPENSATIEPAKKET Programma

Onderwerp

Bedrag compensatie prognose Turap 1 2021

2 De Beemster samenleving

4 Duurzaamheid en milieu in Beemster

2 De Beemster samenleving

Extra begeleiding kwetsbare groepen

19.181

Bestrijden eenzaamheid ouderen

21.625

Heroriëntatie zelfstandigen

5.934

Perspectief jeugd en jongeren

7.152

Jongerenwerk jeugd

5.232

Mentale ondersteuning jeugd

4.365

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

2.940

Voorschoolse voorziening peuters

2.594

TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

16.329

Afvalverwerking

15.058

Totaal compensatiepakket gemeentefonds

100.410

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige Ondernemers)

789.779

Totaal compensatiepakket gemeentefonds + Tozo

890.189

CORONA EFFECTEN / LASTEN Het college heeft een aantal stimuleringsmaatregelen genomen om de crisis draaglijker te maken. De financiële effecten van de diverse genomen maatregelen zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Op de programma's in hoofdstuk 3 vindt u een nadere toelichting op deze maatregelen en overige gevolgen van de coronacrisis. Het steunpakket kunst en cultuur in onderstaand overzicht (B&W voorstel 1550163 d.d. 6 juli 2021) wordt in de vergadering van 31-8-2021 ter instemming voorgelegd aan de Raad. Na instemming van de Raad zullen de financiële consequenties van dit voorstel (€ 48.078) in Turap 2 ten laste van de algemene reserve verwerkt worden.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Corona

CORONA EFFECTEN / LASTEN Programma

Onderwerp

Bedrag lasten prognose Turap 1 2021

1 Publieksdiensten voor Beemster

Extra kosten tweede kamerverkiezingen 2021

31.518

2 De Beemster samenleving

Steunpakket kunst en cultuur, bibliotheek Waterland

1.700

Steunpakket kunst en cultuur, muziekschool Waterland

1.298

Steunpakket kunst en cultuur, Onder de Linden

4.750

Steunpakket kunst en cultuur, Historisch genootschap

9.300

Steunpakket kunst en cultuur, SPBW (St. Promotie Werelderfgoed)

9.500

Steunpakket kunst en cultuur, Fanfare

3.500

Steunpakket kunst en cultuur, Pop- en Gospelkoor

2.500

Steunpakket kunst en cultuur, St. Kunst en Cultuur

1.000

Steunpakket kunst en cultuur, St. Tienertheater

1.950

Steunpakket kunst en cultuur, Noord-Hollands Selectiekoor

1.500

Steunpakket kunst en cultuur, Korenfestival

3.500

Steunpakket kunst en cultuur, Livestream ZOB Pop- en Gospelkoor

5.000

Steunpakket kunst en cultuur, speeltuinvereniging Spelemei

2.580

Wereldtuinen

2.645

TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

16.000

Hogere lasten afvalverwerking (10% van Purmerend)

16.600

Totaal Corona effecten / lasten

114.841

Lasten Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige Ondernemers)

789.779

Totaal Corona effecten / lasten inclusief Tozo

904.620

4 Duurzaamheid en milieu in Beemster

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Corona

3 R A P P O R T A G E � P E R PROGRAMMA/BELEIDSVELD Programma 1 Publieksdiensten voor Beemster Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

PGR01 Publieksdiensten voor Beemster BV011 Publieksdienstverlening

-783.930

208.176

-575.754

-31.969

-815.899

208.176

-607.723

-783.930

208.176

-575.754

-31.969

-815.899

208.176

-607.723

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN Het saldo van dit programma daalt met € 32.000 naar €608.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door €32.000 hogere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn: BELEIDSVELD PUBLIEKDIENSTVERLENING Bijstellingen

Lasten

Hogere lasten tweede kamerverkiezingen 2021

-32.000

Totaal lasten en baten

-32.000

Baten

Hogere lasten tweede kamerverkiezingen Als gevolg van de coronacrisis heeft de gemeente extra kosten moeten maken bij het organiseren van de tweede kamerverkiezingen. De extra kosten kwamen voort uit het veilig inrichten van de stemlokalen, het huren van alternatieve locaties en de extra werkzaamheden .

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

Programma 2 De Beemster samenleving Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

PGR02 De Beemster samenleving BV021 Maatschappelijke ondersteuning

-2.090.194

89.523 -2.000.671

-7.492

-7.492 -2.097.686

89.523 -2.008.163

BV022 Jeugd en jeugdzorg

-2.882.262

0 -2.882.262

-14.221

-14.221 -2.896.483

0 -2.896.483

BV023 Werk en inkomen

-1.650.231 1.168.382

-481.849

-867.763

789.779

-77.984 -2.517.994 1.958.161

-559.833

BV024 Kunst en Cultuur

-344.074

29.824

-314.250

-27.206

-371.280

29.824

-341.456

BV025 Sport en recreatie

-460.689

154.597

-306.092

-2.498

-463.187

154.597

-308.590

190.326 -1.168.008

-272.312

-8.785.784 1.632.652 -7.153.132 -1.191.492

789.779

BV026 Onderwijs

-1.358.334

-272.312 -1.630.646

190.326 -1.440.320

-401.713 -9.977.276 2.422.431 -7.554.845

FINANCIELE TOELICHTING Het saldo van dit programma daalt met € 402.000 naar € 7.555.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 1.192.000 hogere lasten en € 790.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn: BELEIDSVELD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht. BELEIDSVELD JEUGD EN JEUGDZORG De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toeglicht.. BELEIDSVELD WERK EN INKOMEN Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 78.000 Dit wordt veroorzaakt door € 868.000 hogere lasten en € 790.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bijstellingen

Lasten

TONK

-65.000

TOZO

-790.000

Diversen / afronding

-13.000

Totaal lasten en baten

-868.000

Baten 790.000 790.000

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis, is sinds 1 maart 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) van kracht. Halte Werk voert voor de gemeente Purmerend deze regeling uit. Op basis van de voorschotten is de begroting met € 789.779 aangepast. Het risico van oninbaarheid van de verstrekte kredieten Tozo ligt bij het Rijk. De bevoorschotting vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo. In de bevoorschotting is reeds rekening gehouden met de vergoeding voor de uitvoeringskosten. Voor de gemeente is dit budget neutraal. Mutaties zijn derhalve aan zowel de baten- als lastenkant gelijk. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK): Voor mensen die door de coronamaatregelen een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen hebben moeten doormaken en daardoor noodzakelijke kosten als woon- en energielasten niet meer kunnen voldoen, is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) ingevoerd. Medio juni zijn er 5 aanvragen ingediend en is er € 7.400 uitgegeven. De TONK was aanvankelijk beschikbaar voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021.Het kabinet heeft in verband met de coronacrisis besloten het steun- en herstelpakket, waaronder de TONK, te verlengen tot 1 oktober 2021.

Dit houdt in dat tot 1 oktober 2021 aanvragen voor een TONK tegemoetkoming kunnen worden ingediend. De mensen die al een tegemoetkoming t/m 30 juni hebben ontvangen

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

zullen nog een kwartaal nabetaald krijgen. Aanvragen die na 1 juli worden ingediend kunnen, als zij voldoen aan de voorwaarden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden toegekend. Gelet op de huidige informatie is de verwachting dat er maximaal € 16.000 wordt uitgegeven. Er is landelijk totaal € 260 miljoen beschikbaar en hiervan is inmiddels € 65 miljoen uitgekeerd. Beemster heeft € 16.146 ontvangen. Het resterend bedrag van € 195 miljoen zal volgens dezelfde verdeelsleutel beschikbaar worden gesteld. Dit wordt in de september circulaire opgenomen. Beemster zal naar verwachting nog ongeveer € 48.500 ontvangen. Totaal € 64.646. Ingeschat wordt dat na afronding van de TONK-regeling er nog € 48.500 beschikbaar is. Er wordt nog nagedacht over aanvullend beleid of alternatieve inzet van deze gelden gericht op de mensen die door corona in de problemen zijn gekomen. BELEIDSVELD KUNST EN CULTUUR Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 27.000 Dit wordt veroorzaakt door € 27.000 hogere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bijstellingen

Lasten

Hogere lasten monumenten beleid en beheer

-25.000

Diversen / afronding

-2.000

Totaal lasten en baten

-27.000

Baten

Hogere lasten monumenten beleid en beheer De extra incidentele middelen die vanuit de meicirculaire inzake kerkenvisie zijn ontvangen, worden voor dit doel begroot op het programma. BELEIDSVELD SPORT EN RECREATIE De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht. BELEIDSVELD ONDERWIJS Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 272.000. Dit wordt veroorzaakt door €272.000 hogere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn: Bijstellingen

Lasten

Afschrijving gevel de Bloeiende Perelaar

-258.000

Overige bijstellingen

-14.000

Totaal lasten en baten

-272.000

Baten

Afschrijving gevel de Bloeiende Perelaar Middels een raadsbesluit (1546263) is ingestemd om de gehele gevel van de Bloeiende Perelaar te vervangen i.v.m. de onveilige situatie. De boekwaarde van de oude gevel dient hierdoor versneld afgeschreven te worden. Dit veroorzaakt €258.000,- hogere lasten.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

Programma 3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

-3.168

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

-3.168 -1.020.351

650.271

-370.080

PGR03 Wonen en ruimtelijke kwaliteit Beemster BV031 Wonen

-1.017.183

BV032 Ruimtelijke kwaliteit

650.271

-366.912

-292.548

-464.620

300.370

-164.250

-757.168

300.370

-456.798

-1.309.731

650.271

-659.460

-467.788

300.370

-167.418 -1.777.519

950.641

-826.878

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN Het saldo van dit programma daalt met € 167.000 naar € 827.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 468.000 hogere lasten en € 300.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn: BELEIDSVELD WONEN De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht. BELEIDSVELD RUIMTELIJKE KWALITEIT Bijstellingen Hogere baten en lasten faciliterend grondbeleid (particuliere initiatieven)

Lasten

Baten

-300.000

300.000

Hogere lasten omgevingsplan landelijk gebied

-164.000

Totaal lasten en baten

-464.000

300.000

Faciliterend grondbeleid De baten en lasten behoren in evenwicht te zijn, omdat de resultaten van de afgesloten overeenkomsten direct gereserveerd worden. Dit resulteert in € 300.370 hogere baten en € 300.370 hogere lasten. Omgevingsplan landelijk gebied Voor het omgevingsplan Landelijk gebied is in 2019 € 191.000 beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve college programma. Hiervan is t/m 2020 € 26.750 uitgegeven. Het restant van € 164.250 is aan het budget van 2021 toegevoegd.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

Programma 4 Duurzaamheid en milieu in Beemster Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

-1.156

-704.728

3.045

-701.683

PGR04 Duurzaamheid en afvalbeheer in Beemster BV041 Milieu BV042 Afvalverwerking

-703.572

3.045

-700.527

-1.066.412 1.317.889

251.477

-91.811

23.067

-68.744 -1.158.223 1.340.956

182.733

-1.769.984 1.320.934

-449.050

-92.967

23.067

-69.900 -1.862.951 1.344.001

-518.950

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN Het saldo van dit programma daalt met € 70.000 naar € 519.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 93.000 hogere lasten en € 23.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn: BELEIDSVELD MILIEU De bijstellingen voor dit beleidsveld liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht. BELEIDSVELD AFVALVERWERKING Bijstellingen

Lasten

Baten

Hogere lasten en baten afvalbeheer

-92.000

23.000

Totaal lasten en baten

-92.000

23.000

Afvalbeheer. De hogere lasten afvalbeheer betreffen hogere inzamelkosten van € 34.132, hogere reguliere verwerkingskosten van € 41.079 en € 16.600 hogere verwerkingskosten als gevolg van het Corona effect. De hogere baten van € 23.067 worden veroorzaakt door stijgende marktprijzen van met name de papieropbrengsten.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

Programma 5 De Beemster omgeving Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

PGR05 De Beemster omgeving BV051 Beheer openbare ruimte BV052 Bereikbaarheid

-3.589.889

939.090 -2.650.799

-33.000

33.000

-361.572

939.090 -3.012.371

-33.000

33.000

-361.572 -3.951.461

0 -3.622.889 0

972.090 -2.650.799

-361.572

0 -3.984.461

-361.572

972.090 -3.012.371

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN Het saldo van dit programma blijft ongewijzigd op € 3.012.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 33.000 hogere lasten en € 33.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn: BELEIDSVELD BEHEER OPENBARE RUIMTE Bijstellingen

Lasten

Baten

Hogere lasten en baten wegen, straten en pleinen

-33.000

33.000

Totaal baten en lasten

-33.000

33.000

Hogere lasten en baten wegen, straten en pleinen De hogere lasten en baten van € 33.000 betreffen de nog te verwachten kosten en de subsidie voor Project 300886 Bushaltevoorzieningen R-net route 305 De Beemster- 3e fase. BELEIDSVELD BEREIKBAARHEID Er zijn geen bijstellingen voor dit beleidsveld.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

Programma 6 Veilig in Beemster Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

PGR06 Veilig in Beemster BV061 Veiligheid

-1.264.396

10.283 -1.254.113

36.967

36.967 -1.227.429

10.283 -1.217.146

-1.264.396

10.283 -1.254.113

36.967

36.967 -1.227.429

10.283 -1.217.146

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN Het saldo van dit programma stijgt met € 37.000 naar € 1.217.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 37.000 lagere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn: BELEIDSVELD VEILIGHEID Bijstellingen

Lasten

Teruggaaf Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

41.000

Diversen / afronding

-4.000

Totaal lasten en baten

36.967

Baten

Teruggaaf Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft over het boekjaar 2020 een positief resultaat gerealiseerd. Het positieve saldo wordt aan de aangesloten gemeenten uitgekeerd. De uitkering van € 40.768 is bepaald conform de in 2020 gehanteerde verdeelsleutel.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

Programma 7 Werken in Beemster Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

PGR07 Werken in Beemster BV071 Economie

-250.157

15.327

-234.830

-8.289

-258.446

15.327

-243.119

-250.157

15.327

-234.830

-8.289

-258.446

15.327

-243.119

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN De bijstellingen voor dit programma / deze beleidsvelden liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

Programma 8 Beemster Bestuur en staf Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

PGR08 Beemster Bestuur en Staf BV081 Bestuur en concern BV082 Bestuurlijke samenwerking

-1.980.858 -135.122 -2.115.980

0 -1.980.858

-8.197

-135.122

0 -2.115.980

-8.197

-8.197 -1.989.055 0

-135.122

-8.197 -2.124.177

0 -1.989.055 0

-135.122

0 -2.124.177

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN De bijstellingen voor dit programma / deze beleidsvelden liggen onder de rapportagegrens en worden daarom niet toegelicht.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Rapportage per Programma/Beleidsveld

4 A L G E M E N E �D E K K I N G S M I D D E L E N Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

PGR09 Algemene dekkingsmiddelen 1 Lokale heffingen

-126.105 2.884.329 2.758.224

2 Nog te bestemmen middelen

-78.916

3 Gemeentefonds

-78.916

5.000

0 13.251.103 13.251.103

347.633

-126.105 2.884.329 2.758.224 -73.916

-73.916

0 13.598.736 13.598.736

4 Eigen financieringsmiddelen

108.694

9.673

118.367

47.189

1.752

48.941

155.883

11.425

167.308

5 Deelnemingen

-14.881

72.502

57.621

-14.881

72.502

57.621

50.000

-111.208 16.267.607 16.156.399

52.189

349.385

401.574

6 Incidentele baten en lasten

-59.019 16.616.992 16.557.973

Het saldo van de algemene dekkingsmiddelen stijgt met € 402.000 tot € 16.558.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken zijn: GEMEENTEFONDS De inkomsten uit het gemeentefonds stijgen met € 347.633 waardoor de opbrengst uitkomt op € 13.598.736. De stijging wordt veroorzaakt door de uitwerking van de ontwikkelingen in de september- en decembercirculaire 2020 en meicirculaire 2021. Hieronder een korte samenvatting van de ontwikkeling van het gemeentefonds: Ontwikkeling gemeentefonds

Bedrag

Incidentele Compensatie Jeugdhulp

€ 202.000

Accres

- € 70.000

BCF , afrekening plafond 2020

€ 45.000

Compensatie Corona

€ 100.000

Integratie- en decentralisatieuitkeringen en taakmutaties

€ 45.000

Overige kleine posten

€ 26.000

Totaal

€ 348.000

EIGEN FINANCIERINGSMIDDELEN Voor de verwerking van de rentelasten en -baten zijn de bepalingen en richtlijnen van de notitie rente van toepassing. Alle rentelasten en -baten worden in eerste instantie geboekt onder het product eigen financieringsmiddelen (taakveld treasury). Het resultaat op het taakveld treasury is het verschil tussen de aan de producten (taakvelden) toegerekende rente en de per saldo werkelijk betaalde rente. De financieringsbehoefte wordt voor het grootste deel bepaald door de investeringsprognose. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van enkele investeringen is het nog niet nodig geweest om een langlopende lening aan te trekken. Hierdoor verwachten wij een voordeel op de per saldo werkelijk te betalen rente in 2021 van € 49.000.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Algemene dekkingsmiddelen

5 O V E R Z I C H T � O V E R H E A D Beleidsveld

Lasten t/ m 31-3

Baten t/ m 31-3

Totaal t/ m 31-3

Lasten 1e Turap

Baten 1e Turap

Totaal 1e Turap

Totaal begr. lasten 1e Turap

Totaal begr. baten 1e Turap

Totaal begroting 1e Turap

PGR10 Overhead BV100 Overhead

-2.901.139

61.411 -2.839.728

-485.085

-485.085 -3.386.224

61.411 -3.324.813

-2.901.139

61.411 -2.839.728

-485.085

-485.085 -3.386.224

61.411 -3.324.813

FINANCIËLE ONTWIKKELING Het saldo van dit programma daalt met € 485.000 naar € 3.325.000. Dit wordt veroorzaakt door € 485.000 hogere lasten. De belangrijkste oorzaken zijn: BELEIDSVELD OVERHEAD Bijstellingen Lagere lasten meerjarenonderhoud

Lasten

Baten

30.000

Hogere lasten herontwikkeling gemeentehuislocatie Middenbeemster

-515.000

Totaal lasten en baten

-485.000

Actualisatie meerjarenonderhoudsplannen In februari 2021 heeft het college de meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen 2020-2029 vastgesteld. De actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen zorgt in 2021 voor lagere lasten op het gemeentelijk onderhoud van € 30.311. Herontwikkeling gemeentehuislocatie Middenbeemster Op 25 mei 2021 heeft de raad een besluit genomen over het voornemen om de gemeentehuislocatie te Middenbeemster in ontwikkeling te brengen. Daarvoor is het nodig dat de boekwaarde van het gemeentehuis per 31 december 2021 wordt verlaagd. De voorziening als correctie op de boekwaarde bedraagt € 515.396 en wordt in deze tussenrapportage geraamd ten laste van de algemene reserve.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Overzicht overhead

6 R E S U L T A A T B E S T E M M I N G In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat: • per programma eerst alle lasten en baten en het saldo daarvan worden begroot (resultaatbepaling, het resultaat voor bestemming); • vervolgens wordt bepaald wat het resultaat van het totaal van de programma’s is; • aansluitend hierop hoe de toevoegingen en onttrekkingen aan egalisatie- en bestemmingsreserves plaatsvinden; • tot slot wordt het resultaat bepaald dat moet worden verwerkt in relatie tot de algemene reserve (onttrekken, dan wel toevoegen afhankelijk van het resultaat). Hiermee wordt formeel de rol van de raad ingevuld bij het bestemmen van het resultaat. In praktijk worden bij de toevoegingen en onttrekkingen aan specifieke reserves de eerdere afspraken van de raad over de bestemming gevolgd. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de resultaatbepaling tot stand is gekomen (bedragen in euro's).

Onderdeel (-/- = nadeel en +/+ = voordeel)

Progr.

Begroting (primitief)

Resultaat programma's (saldo baten/lasten)

1 t/m 8

Mutaties Kadernota 2022

Begroting na Kadernota 2022

Mutaties Turap I

Begroting na 1e Turap

-13.297.626

-2.157.064

-15.454.690

-650.519

-16.105.209

Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten)

16.190.084

-33.685

16.156.399

401.574

16.557.973

Overhead (saldo baten/lasten)

-2.850.998

11.270

-2.839.728

-485.085

-3.324.813

Vennootschapsbelasting

-10

Onvoorzien

-25.000

Resultaat voor bestemming 2021

16.450

-2.179.479

-2.163.029

-734.030

-2.897.059

16.800

16.800 46.981

Mutaties bestemmingsreserves: Onttrekking (bate) aan de reserve Stelsel basisregistraties

16.800

Onttrekking (bate) aan de reserve Rente gronden ZOB II

46.981

Onttrekking (bate) aan de reserve Uitvoeringsagenda duurzaamheid

187.000

Onttrekking (bate) aan de bestemmingsreserve collegeprogramma

6.945

45.000

51.945

164.250

70.726

232.000

302.726

164.250

420.000

187.000 216.195

Totaal mutaties bestemmingsreserves

466.976

Mutaties algemene reserve: Onttrekking (bate): doorschuiven budgetten 2020 (besluit 1547258)

div

Onttrekking (bate): voorbereidingskosten IKC Middenbeemster (besluit 1534415)

150.000

Onttrekking (bate): boekwaarde oude gevel MFC De Boomgaard (besluit 1544419)

258.000

Onttrekking (bate): verkeerskundige projecten (besluit 153600)

125.000

Onttrekking (bate): harmonisatie pensioenvoorziening bestuurders (besluit 1545161)

968.928

Onttrekking (bate): correctie boekwaarde gemeentehuis (besluit 1546263)

Totaal mutaties algemene reserve

Prognose resultaat na bestemming 2021

420.000 150.000 258.000

968.928 0

515.396 515.396

1.663.928

773.396

2.437.324

87.176

-283.551

-196.375

203.616

7.241

Toelichting mutaties op de reserves: Bestemmingsreserve collegeprogramma (reserve werkprogramma college)

125.000

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Resultaatbestemming

De hogere onttrekking betreft het restant budget (doorgeschoven vanuit 2020) van het omgevingsplan Landelijk gebied ad. € 164.250. Algemene reserve Raadsvoorstel: Gevel Multifunctioneel Centrum de Boomgaard (MFC) Besluit 1544419: nr. 2: In te stemmen met het afboeken van de kosten van de gevelbeplating uit de oorspronkelijk investering ter grootte van € 258.000 ten laste van de algemene reserve Raadvoorstel: Plan van Aanpak uitvoering dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Besluit 1546263 nr. 3: Een stellig voornemen uit te spreken voor het in ontwikkeling brengen voor woningbouw en/ of voorzieningen van de gemeentehuislocatie te Middenbeemster en daartoe vanuit exploitatie de boekwaarde van het gemeentehuis per 31 december 2021 over te brengen naar de materiele vaste activa, gronden en terreinen, onderdeel gronden bestemd voor de gemeentelijke gebiedsontwikkeling en hierbij een voorziening als correctie op de boekwaarde te treffen van € 515.396,- ten laste van de algemene reserve.

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Resultaatbestemming

7 VERLOOP�ALGEMENE�RESERVE De gemeente Beemster kent één algemene reserve. Deze is bedoeld als buffer om onvoorziene risico's op te vangen. De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen van de gemeente. De ondergrens van de algemene reserve is gesteld op (raadsbesluit) € 1.500.000. Met deze ondergrens kan worden gesignaleerd wanneer de algemene reserve niet (langer) toereikend is om onvoorziene risico's op te vangen. Op basis van de 1e tussenrapportage wordt voor 2021 een voordelig resultaat verwacht van € 7.241. Na verwerking van dit resultaat en de reeds besloten incidentele onttrekkingen bedraagt de stand van de algemene reserve € 6.079.352. De algemene reserve komt hiermee € 1.552.268 lager uit dan geraamd in de primitieve begroting 2021 (€ 7.631.620). Tabel: ontwikkeling van de algemene reserve: (bedragen met een minteken zijn onttrekkingen) Ontwikkeling algemene reserve 2021 (bedragen in €) 8.509.435

Stand per 01-01-2021 (incl. resultaat 2020) Incidentele onttrekkingen: doorschuiven budgetten 2020 (besluit 1547258 / resultaatbestemming)

-420.000

voorbereidingskosten IKC Middenbeemster (besluit 1534415)

-150.000

boekwaarde oude gevel MFC De Boomgaard (besluit 1544419)

-258.000

verkeerskundige projecten (besluit 153600)

-125.000

harmonisatie pensioenvoorziening bestuurders (besluit 1545161)

-968.928

correctie boekwaarde gemeentehuis (besluit 1546263)

-515.396 Totaal incidentele onttrekkingen

Geprognosticeerd resultaat 2021 na 1e tussenrapportage 2021 Prognose saldo 31 december 2021

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Verloop algemene reserve

-2.437.324 7.241 6.079.352

-344.074 -460.689

- Beleidsveld Kunst en Cultuur

- Beleidsveld Sport en Recreatie

-3.589.889

- Beleidsveld Beheer Openbare Ruimte

-135.122

15.327

10.283

939.090

1.317.889

3.045

1.320.934

650.271

190.326

154.597

29.824

1.168.382

89.523

1.632.652

208.176

Baten

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Totaaloverzicht per programma

- Beleidsveld Bestuurlijke Samenwerking

-1.980.858

-250.157

- Beleidsveld Economie

- Beleidsveld Bestuur en Concern

-250.157

07. Werken in Beemster

-2.115.980

-1.264.396

- Beleidsveld Veiligheid

08. Beemster Bestuur en Staf:

-1.264.396

06. Veilig in Beemster

-361.572

-3.951.461

05. De Beemster Omgeving:

- Beleidsveld Bereikbaarheid

-1.066.412

-703.572

-1.769.984

-292.548

- Beleidsveld Afvalverwerking

- Beleidsveld Milieu

04. Milieu:

- Beleidsveld Ruimtelijke Kwaliteit

-1.017.183

-1.650.231

- Beleidsveld Werk en inkomen

- Beleidsveld Wonen

-2.882.262

- Beleidsveld Jeugd en Jeugdzorg

-1.309.731

-2.090.194

- Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

03. Wonen:

-8.785.784

02. De Beemster Samenleving:

-1.358.334

-783.930

- Beleidsveld Onderwijs

-783.930

- Beleidsveld Publieksdiensten

Lasten

-135.122

-1.980.858

-2.115.980

-234.830

-1.254.113

-361.572

-2.650.799

-3.012.371

251.477

-700.527

-449.050

-292.548

-366.912

-659.460

-1.168.008

-306.092

-314.250

-481.849

-2.882.262

-2.000.671

-7.153.132

-575.754

Saldo

Begroting 2021 (na Kadernota 2022)

01. Publiekdiensten voor Beemster

TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA'S 2021 (in euro's)

(- = hogere lasten en/of lagere baten / + = lagere lasten en/of hogere baten)

-8.197

-8.289

36.967

-33.000

-91.811

-1.156

-92.967

-464.620

-3.168

-467.788

-272.312

-2.498

-27.206

-867.763

-14.221

-7.492

-1.191.492

-31.969

Lasten

33.000

23.067

300.370

789.779

Baten

-8.197

-8.289

36.967

-68.744

-1.156

-69.900

-164.250

-3.168

-167.418

-272.312

-2.498

-27.206

-77.984

-14.221

-7.492

-401.713

-31.969

Saldo

Bijstellingen 2021 (1e Turap)

-135.122

-1.989.055

-2.124.177

-258.446

-1.227.429

-361.572

-3.622.889

-3.984.461

-1.158.223

-704.728

-1.862.951

-757.168

-1.020.351

-1.777.519

-1.630.646

-463.187

-371.280

-2.517.994

-2.896.483

-2.097.686

-9.977.276

-815.899

Lasten

15.327

10.283

972.090

1.340.956

3.045

1.344.001

300.370

650.271

950.641

190.326

154.597

29.824

1.958.161

89.523

2.422.431

208.176

Baten

-135.122

-1.989.055

-2.124.177

-243.119

-1.217.146

-361.572

-2.650.799

-3.012.371

182.733

-701.683

-518.950

-456.798

-370.080

-826.878

-1.440.320

-308.590

-341.456

-559.833

-2.896.483

-2.008.163

-7.554.845

-607.723

Saldo

Begroting 2021 (na 1e Turap)

8 T O T A A L O V E R Z I C H T � P E R � P R O G R A M M A

-10

0 0

c. Algemene resereve: per saldo onttrokken

Totaal resultaatbestemming

Geprognosticeerd rekeningresultaat 2021 (na bestemming)

23.268.780

196.375

1.966.654

1.663.928

302.726

21.105.751

61.411

16.267.607

4.776.733

Baten

Eerste Tussenrapportage/begrotingsbijstelling Periode 1 april - 30 juni 2021 | Totaaloverzicht per programma

-23.268.780

TOTALEN PROGRAMMABEGROTING 2021

b. Bestemmingsreserves: per saldo onttrokken

-23.268.780

-25.000

a. Egalisatiereserves: per saldo onttrokken

Resultaatbestemming:

Resultaat voor bestemming

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting

-2.901.139

-111.208

Overhead

-20.231.423

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

-196.375

1.966.654

1.663.928

302.726

-2.163.029

-25.000

-10

-2.839.728

16.156.399

-15.454.690

Saldo

Begroting 2021 (na Kadernota 2022)

Totaal resultaat programma's

TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA'S 2021 (in euro's)

-2.433.247

-203.616

-2.229.631

-485.085

52.189

-1.796.735

Lasten

2.433.247

937.646

773.396

164.250

1.495.601

349.385

1.146.216

Baten

203.616

937.646

773.396

164.250

-734.030

-485.085

401.574

-650.519

Saldo

Bijstellingen 2021 (1e Turap)

-25.702.027

-203.616

-25.498.411

-25.000

-10

-3.386.224

-59.019

-22.028.158

Lasten

25.702.027

196.375

2.904.300

2.437.324

466.976

22.601.352

61.411

16.616.992

5.922.949

Baten

7.241

2.904.300

2.437.324

466.976

-2.897.059

-25.000

-10

-3.324.813

16.557.973

-16.105.209

Saldo

Begroting 2021 (na 1e Turap)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://beemsterraadsinformatie.purmerend.nl/api/v1/meetings/1271/documents/18618