Raadsvoorstel inzake eerste bestuursrapportage 2024

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2024

Vergaderdatum:

2 juli 2024

Registratienr:

Z/24/205604 367112

Portefeuillehouder:

Wethouder Janssen

Steller:

Walraven, Raymond

Aan de Raad Voorstel: 1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2024 2. In te stemmen met het voteren van de volgende kredieten: a. Krediet implementatie nieuw zaaksysteem (€ 31.150) b. Verhuizen archieven (€ 10.000) c. Aanvullend krediet opstellen nota grondbeleid (€ 15.000) d. Aanvullend krediet voor de aanschaf van een bedrijfsauto (4.297) e. Krediet vertaling Nationaal programma landelijk gebied naar Limburgs gebied (€ 25.550) f. Openbare ruimte Nuinhofwijk (budgettair neutraal) 3. In de stemmen met de bijgaande begrotingswijziging 5 over het jaar 2024 Inleiding: In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2024 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2024. Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2025. Deze nota wordt, net als deze bestuursrapportage, behandeld in de raadsvergadering van 2 juli as. De budgettaire bijstellingen leiden tot tekorten vanaf het jaar 2025. Dat heeft tot gevolg dat wij, nog meer dan normaal, behoudend moeten omgaan met het in te zetten nieuw beleid.

Tegelijkertijd dwingt het ons om zorgvuldig te bekijken op welke plekken besparingen kunnen worden gerealiseerd. In de kadernota, die eveneens is geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli, komen we daar uitgebreider op terug. Zoals aangegeven wordt in deze bestuursrapportage ook inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In de projectenrapportage wordt de voortgang van de projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld). Voor de volgende projecten de code oranje (aandacht): • Aanpak kleine acute wateroverlastlocaties • Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade • Feldbissbreuk • Leisure Lane 1

• • • •

Opstellen eigen lokale economische visie Overdracht woonwagen- locatie Limietweg Amstenrade Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf Viaduct Nagelbeek

Het onderstaand project heeft een code rood (niet volgens plan): • Overdracht van eigendom en beheer van projectonderdelen van de Buitenring Parkstad Limburg Aan welke global goals draagt dit voorstel bij? Het voorstel draagt bij aan global goal 16 ‘sterke publieke diensten’. Argumenten: 1.1 De raad wordt via de bestuursrapportage (burap) geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente. In de burap wordt over de financieel-economische positie en het financiële beheer gerapporteerd. Daar waar noodzakelijk zijn de bestaande budgetten bijgesteld. Het bijgestelde begrotingsbeeld vormt de input voor de doorrekeningen voor de kadernota 2024. 1.2

In de financiële verordening is vastgelegd dat het college tweemaal per jaar een bestuursrapportage opstelt. De betreffende rapportages leggen verantwoording af over de eerste vier maanden en respectievelijk de eerste negen maanden van het jaar.

2.1

Votering van de kredieten behoort tot het budgetrecht van de raad. Per kredietvotering volgt nu een toelichting: a. Implementatie nieuw systeem + € 31.150 Voor de implementatie van een nieuw zaaksysteem is een bedrag nodig van ruim € 31.000. De kosten voor de projecten 'zaakgericht werken' en voor het opstellen van een metadataschema komen daarentegen te vervallen. Dat voordeel kan worden gebruikt ter dekking van de implementatie van het nieuwe zaaksysteem. Het extra geld dat wordt gevraagd is derhalve nihil. b. Verhuizing archieven + € 10.000 Vanaf het jaar 2024 verhuist het archief naar het historisch centrum Limburg (HCL). De eenmalige kosten die dit met zich meebrengt bedragen € 10.000. c. Aanvullend krediet voor het opstellen van de nota grondbeleid + € 15.000 In de raadsvergadering van 19 december 2023 is de nota grondbeleid vastgesteld. In die nota is beschreven dat het college een grondprijzenbrief opstelt. De middelen daarvoor zijn niet voorhanden en bedragen € 15.000. d. Bedrijfsauto + € 4.297 De aankoop is hoger uitgevallen. Het krediet wordt derhalve bijgesteld. e. Vertaling Nationaal programma landelijk gebied naar Limburgs gebied + € 25.550 2

In de algemene uitkering zijn middelen gestort voor de vertaling van het Nationaal programma landelijk gebied. Via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 zijn die middelen toegevoegd aan de reserve 'niet bestede middelen voorgaande dienstjaren'. In deze burap wordt het krediet beschikbaar gesteld en wordt de reserve aangewend ter dekking van de afschrijvingslasten. f.

3.1

Openbare ruimte Nuinhofwijk (budgettair neutraal) Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte (riool- en weggedeelte) is in totaal € 916.536 nodig. Het rioleringsgedeelte € 137.000 wordt gedekt via het rioolfonds. Voor dat riooldeel zijn de kredieten beschikbaar. Voor het weggedeelte bedragen de totale kosten € 779.536. De kosten worden gedekt door een subsidie uit het volkshuisvestingsfonds (€ 581.759) en voor de rest door een bijdragen van Wonen Zuid (€ 197.777). Deze krediet dat nu wordt gevraagd is het deel dat betrekking heeft op het weggedeelte. Dat verloopt, zoals aangegeven, volledig budgettair neutraal. Het betreft derhalve een technische wijziging.

Door in te stemmen met de begrotingswijziging worden de financiële mutaties in de begroting verwerkt. De gemeenteraad heeft het budgetrecht en wordt via het vaststellen van de begrotingswijzigingen in positie gebracht om de budgetten vast te stellen.

Kanttekeningen en risico’s: Het begrotingsbeeld laat vanaf het jaar 2025 rode cijfers zien. Dat betekent dat maatregelen moeten worden getroffen om het begrotingsbeeld te verbeteren. Betreffende maatregelen zijn beschreven in de kadernota 2025 die eveneens is geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli aanstaande. Financiën: Het meerjarig perspectief dat is opgenomen in deze bestuursrapportage sluit alleen in het jaar 2024 met een positief saldo. Vanaf het jaar 2025 is sprake van tekorten. In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de gevolgen die de bijstellingen hebben voor het begrotingsresultaat. Ontwikkeling begrotingsresultaat

Bedragen (in duizenden euro's) 2024 2025 2026

2027

Resultaat begroting 2024

970

148

-2.069

-1.859

Wijziging begroting raadsvergadering december t/m juni

-493

-778

-411

-721

Bi jges tel d res ul ta a t (s ta rtpunt 1e bura p 2024)

478

-629

-2.480

-2.581

Bijstellingen eerste burap 2024

1.570

-537

-870

-569

Bi jges tel d res ul ta a t

2.048

-1.166

-3.349

-3.149

De negatieve bijstelling als gevolg van de begrotingswijzigingen (tweede rij in de tabel) wordt met name veroorzaakt door de financiële gevolgen van het voorstel inzake het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en het voorstel inzake het IBOR rehabilitaties. 3

De bijstellingen van de eerste bestuursrapportage vallen in het jaar 2024 vooral positief uit door de uitkering die de gemeente ontvangt voor de opvang van Oekraïners en door rente inkomsten. Vanaf 2025 zijn de bijstellingen negatief. Dat komt met name door een verwachte stijging van de kosten van jeugdzorg en WMO. Daarnaast wordt verwacht dat de energielasten hoger zijn dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste budgetbijstellingen samengevat. Nr.

Omschrijving

Bedragen (in duizenden euro's) 2024

2025

2026

2027

2

1

Burgerzaken

-116

-91

-155

11

Oekraïners

1.181

-

-

-

12

WMO tlv begrotingsresultaat

-185

-185

-185

-185

13

Jeugd tlv begrotingsresultaat

-184

-184

-184

-184

14

Maatschappelijke opvang (beschermd wonen)

-

-227

-512

-115

16

WSW en beschut werk

-88

-

-

-

17

Collectief vervoer Omnibuzz

-87

-

-

-

21

Verkoop grond

317

-

-

-

22

Vrijval voorziening rehabilaties

72

-

-

-

23

Indexering groencontracten

-121

-121

-121

-121

27

ICT-kosten

-128

-42

-42

-42

28

Rente-inkomsten

400

-

-

-

div.

Bijstelling AU obv meicirculaire 2024

-55

-

-

-

div.

Energielasten

120

-249

-175

-175

div.

Personele lasten

450

450

450

450

-7

18

-11

-43

1.570

-537

-870

-569

Overige lasten en baten Tota l e bi js tel l i ng progra mma

Vervolgtraject en verantwoording: Na vaststelling worden de budgetmutaties verwerkt in de gemeentebegroting. Communicatie: Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart Bijlage: 1: Raadsbesluit eerste bestuursrapportage 2024 2: Eerste bestuursrapportage 2024 3: Begrotingswijziging bij eerste bestuursrapportage 2024 Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, De secretaris,

De burgemeester,

4

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. ing. E. Geurts

5