Bijlage 1: Eerste begrotingswijziging 2022 GR WOZL
Tekst van het document
1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2021. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 2 juni 2022.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter M.E.E. de Beer
1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Afkortingen lijst
WSP Parkstad
Hier kun je zien in welk
Animatie
hoofdstuk je bent
Download onze app 3
Samenvatting De begroting 2022 is door het Algemeen Bestuur op 8 juli 2021 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2022 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk ZuidLimburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2021 van het Ministerie van BZK; • De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2022 gesteld op -€1.976.000. In de 1ste begrotingswijziging 2022 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€1.915.000 en is daarmee €61.000 beter dan begroot. In 2021 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2021 gepubliceerd. Deze circulaire heeft voor 2022 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €751 ten opzichte van de originele begroting 2022 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. In deze begroting is voor 2022 kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. Dit laatste percentage is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 (2%) na analyse van de uitstroom van Sw-medewerkers in de afgelopen jaren. Dit leidt tot een daling van 68 arbeidsjaren ten opzichte van de originele begroting 2022 als gevolg dat de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten lager zal uitvallen.
Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2022 een netto resultaat verwacht dat €141.000 beter is dan begroot en bestaat uit een beter subsidieresultaat ad. €58.000 en een beter operationeel resultaat ad. €82.000. In 2021 heeft onze organisatie in beperkte mate financiële gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Gevolgen die vanuit de Rijksoverheid ruimschoots worden gecompenseerd. Voor 2022 hebben wij geen financiële gevolgen van de coronacrisis opgenomen in deze 1ste begrotingswijziging. Wij hebben vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en ons vermogen om de inrichting van de werkzaamheden steeds conform de geldende maatregelen te kunnen blijven invullen, ook wanneer deze weer zouden worden aangescherpt. We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2022 voor onze medewerkers, organisatie en relaties. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris 4
Inhoud 1
5
KPI’s
naar vorige pagina
Beschut 2.0
6
12
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
3
4
Verloop van de arbeidsjaren Wsw
Mei- en septembercirculaire 2021
6
7
7
Beïnvloedbare factoren
Risico analyse 15
8
8
Finance
9
14
Bijlagen 17
5
1 KPI’s GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Wsw
Beschut 2.0 Operationeel resultaat Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim
Begroting
1ste begr. wijz. 2022
Verschil
-€1.976.000
-€1.915.000
€61.000
2.560,82
2.492,35
-68,47
Begroting
1ste begr. wijz. 2022
Verschil
-€2.080.000
-€1.998.000
€82.000
-€2.092
€2.338
€246
20%
20%
0%
Figuur 1: KPI´s
6
2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
Verbonden partijen / regulier
2022
2022
begroting
1ste begrotingswijziging
verschil
2.390,10
2.329,66
-60,44
Begeleid werken
80,00
78,91
-1,09
Beschut werken
90,72
83,77
-6,95
2.560,82
2.492,35
- 68,47
2022
2022
begroting
1ste begrotingswijziging
Beekdalen
132,83
133,42
0,58
Brunssum
316,31
302,65
-13,67
Gulpen-Wittem
63,91
63,07
-0,84
Heerlen
905,31
882,46
-22,86
Kerkrade
604,95
584,71
-20,24
Landgraaf
322,91
313,98
-8,93
Simpelveld
75,34
73,87
-1,46
Vaals
47,08
49,69
2,61
Valkenburg
52,23
48,51
-3,72
Voerendaal
39,93
40,00
0,06
Totaal
2.560,82
2.492,35
- 68,47
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€ 28.146
€ 28.897
€ 751
Totaal
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren
verschil
Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken betreft medewerkers met Wsw-indicatie werkzaam onder contract van reguliere werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever. Het aantal medewerkers in de categorie "Beschut werken" heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester. De 1ste begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op gemiddeld 2.492 arbeidsjaren (AJ). Dit is 68 minder dan in de begroting 2022. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2022 dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. Daarnaast wordt rekening gehouden met uitstroom als gevolg van pensionering (op basis van werkelijke pensioendata) en een overige uitstroom (met name overlijden en ziek uit dienst) van 3%. Dit percentage was in de oorspronkelijke begroting 2% maar is opgehoogd na analyse van het werkelijke verloop in de afgelopen jaren. 7
7
3 Mei- en september circulaire 2021 De mei- en septembercirculaire 2021 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo €751 hoger dan is opgenomen in de begroting 2022. De September-circulaire 2021 heeft geen invloed op de rijksbijdrage Sw. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting 2022 bedroeg €28.146. Dit bedrag was gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK. In de 1ste begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 €28.897. Een verschil van €751 dat enerzijds voor €598 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €153 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.
Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar
2022
Subsidieontwikkeling cf. mei- en septembercirculaire 2020 Subsidiebedrag cf. begroting 2022
28.146
Subsidieontwikkeling cf. mei- en septembercirculaire 2021 LPO Volume Subsidiebedrag cf. 1ste begr.wijz.2022 Positief prijsverschil
598 153 28.897 751
Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ
8
4 Finance Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-)
Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-)
Rubriek
2022
Rubriek
2022
1ste begr. wijz.
verschil
-373
112 -373
-2 -0
-259
-261
-2
72.077 -70.815
72.021 -70.837
-56 -22
1.262
1.184
-78
-
128 -128
128 -128
-
-
-
-2.949
-2.808
141
onttrekking bestemmingsreserve
-2.949
-2.808
141
Gerealiseerd resultaat
86.812 -86.842
85.497 -85.527
-1.315 1.315
-30
-30
-
begroting
begroting
1ste begr. wijz.
verschil
259 -1.262 2.949
261 -1.184 2.808
2 78 -141
1.946
1.885
-61
-
-
-
-
-
-
-30
-30
-
30
30
-
-
-
-
Bedrijfsvoering (overhead) 114
baten lasten
Uitvoering Wsw baten lasten
Uitvoering WIW baten lasten
Beschut 2.0 baten lasten
Personeelskosten Wsw baten lasten
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Beschut 2.0
Vennootschapsbelasting Onvoorzien
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves
Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten lasten
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
439 -439
346 -346
-93 93
-
-
-
-1.976
-1.915
61
Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL
9
Toelichting op het overzicht baten en lasten begroting en 1ste begrotingswijziging 2022. De begroting 2022 GR WOZL is op 8 juli 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de 1ste begrotingswijziging 2022 €1.915.000. Dat is €61.000 beter dan is opgenomen in de begroting. Bedrijfsvoering De lasten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting gelijk gebleven. In de baten zit een klein verschil van €2.000 waardoor de bijdragen van de gemeenten voor dit onderdeel met hetzelfde bedrag toeneemt (van €259.000 naar €261.000). Uitvoering Wsw De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire 2021 zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van €28.146 per arbeidsjaar en in de 1ste begrotingswijziging bedraagt dit €28.897 per arbeidsjaar. Het verschil van €751 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €1.872.000. Daarentegen is er ook sprake van 68 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het
lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €1.927.000. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €55.000 lager dan begroot.
zorgt voor een positief hoeveelheidsverschil van €2.167.000. Daarnaast is er een negatief prijsverschil van €810.000 en heeft €42.000 betrekking op een lagere bijdrage van de LIV.
In de lasten leidt dit tot een stijging van €22.000 Dit verschil bestaat voor €1.737.000 uit een positief hoeveelheidsverschil en voor €1.759.000 uit een negatief prijsverschil.
Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland gemeenten.
Uitvoering WIW In de begroting 2022 is er van uitgegaan dat de uitvoering WIW volledig zou zijn gestopt. Halverwege 2021 blijkt de afbouw langzamer te verlopen dan gepland. De verwachting is dat de kosten voor WIW in 2022 €128.000 bedragen. Deze kosten komen ten laste van de gemeente Heerlen en Kerkrade. Verbonden partij Beschut 2.0 Voor geheel 2022 wordt in de 1ste begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €141.000 beter is dan vermeld in de begroting. Dit resultaat bestaat uit een operationeel resultaat dat €82.000 beter is en een subsidieresultaat dat €58.000 beter is dan de begroting. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting WOZL Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw De personeelskosten Wsw zijn per saldo €1.315.000 lager dan begroot. De daling van het aantal AJ
10
(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Begroot resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2022 Lager resultaat in bedrijfsvoering door lagere baten Lager positief saldo uitvoering Wsw door 42,03 AJ minder Beter operationeel resulaat WOZL Beschut 2.0 Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0
-1.976 -2 -78 82 58 61
Begroot resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2022
-1.915
Figuur 5: Resultaatverloop GR WOZL
11
5 Beschut 2.0 (bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving
Omzetwaarde
begroting 2022
1ste begrotingswijziging 2022
verschil
500
519
19
0
0
0
500
519
19
Lonen n- SW
- 776
- 725
51
Opleidingen
0
0
0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde
Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de 1ste begrotingswijziging 2022 versus begroting 2022. Omzetwaarde en brutomarge De omzet in de 1ste begrotingswijziging ligt €19.000 boven de begroting. De bruto marge en toegevoegde waarde liggen eveneens €19.000 boven de begroting. De hogere omzet betreft hogere omzetvolumes bij een aantal kleine klanten.
Personeelskosten
Inhuur derden
0
0
0
- 370 0 -370 -776 -1.146
- 425 0 -425 -725 -1.150
- 55 0 - 55 51 -4
-1.434
-1.367
67
-2.080
-1.998
82
- 7.829
- 7.493
336
69
64
-5
Rijkssubsidie SW
6.892
6.619
- 273
Subsidieresultaat
-868
-810
58
Netto resultaat
-2.949
-2.808
141
Aant al FT E Wsw Aant al FT E N- Wsw
239,00 12,00
222,00 12,00
- 17 0
Aant al AJ Wsw
247,00
231,00
- 16
Overige personeelskost en SW Overige personeelskost en n- SW personele kost en SW personele kost en n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten Operationeel resultaat Lonen SW Wet Liv
Figuur 6: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0 (afgerond in duizendtallen)
Personeelskosten Het gemiddeld aantal niet-Sw fte zijn in de begroting en in de 1ste begrotingswijziging gelijk (12 fte). De lonen niet-Sw zijn in de 1ste begrotingswijziging €51.000 lager dan de begroting i.v.m. lager begrote salariskosten (prijsverschil). De overige personeelskosten Sw zijn €55.000 hoger dan de 1ste begrotingswijziging i.v.m. reservering uitbetaling verlof bij ontslag en overlijdensuitkeringen. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn in de 1ste begrotingswijziging €67.000 lager dan begroot en betreft met name lagere huisvestingskosten.
12
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de 1ste begrotingswijziging bedraagt - €1.998.000 en is €82.000 beter dan het begrote operationele resultaat. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere toegevoegde waarde (€19.000), hogere personeelskosten (- €4.000) en lagere bedrijfskosten (€ 67.000). Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Swloonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het subsidieresultaat is €58.000 beter dan de begroting. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €336.000 lager. Het verschil bestaat uit een positief hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers, €557.000) en een negatief prijseffect ad. €221.000. De rijkssubsidies zijn €273.000 lager dan begroot als gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (-€446.000, 16 arbeidsjaren) en hogere rijkssubsidies mei- en septembercirculaire 2022 €173.000. Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging bedraagt - €2.808.000 en is €141.000 beter dan begroot.
(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop Beschut 2.0 Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. begroting 2022
-2.949
Hogere omzet 19 Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting 51 Hogere personeelskosten SW: uitkeringen bij overlijden en uitbetaling verlof bij ontslag -55 Lagere bedrijfskosten m.n. huisvestingskosten 67 Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting 58 141 Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. 1ste begrotingswijziging
-2.808
Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
13
6 Beïnvloedbare factoren In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.
Thema
Binnen halen van passend werk
Geplande acties
• •
Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van WOZL Beschut 2.0. Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten Waarborgen robuuste orderportefeuille gelet op beperken van kwetsbaarheid voor economische ontwikkelingen (met tevens focus op toegevoegde waarde)
Beheersen van ziekteverzuim
• •
Ontwikkeling van middenkader Focus op langdurig ziekten
Verhogen van de productiviteit
• • • •
Focus op ziekteverzuim Binnen halen van nieuw werk Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door opdrachten met een hoger tarief. Geen medewerkers zonder werk
•
Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie
Terugstroom naar WOZL Beschut 2.0
Figuur 8: Beïnvloedbare factoren
•
14
7 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2022 mee rekening is gehouden, nader toegelicht. Risico in begroting
Toelichting in risico
Loonprijsontwikkeling 2021
In de 1ste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meiseptembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 2,11%. In de 1ste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0
In de 1ste begrotingswijziging 2022 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 5fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal aanhouden.
Aantal arbeidsjaren
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Corona-crisis en maatregelen
Naar verwachting wordt ook WSP Parkstad/WOZL in 2022 geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut 2.0 is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis. Derhalve verwachten wij in 2022 vooralsnog geen financiële consequenties als gevolge van de coronacrisis.
Figuur 9: Risico analyse 15
Risico in begroting
Toelichting in risico
Effecten Cao Sw
In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw medewerkers om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor Beschut 2.0 potentieel maximaal 30 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen Beschut 2.0 werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze 1ste begrotingswijziging. Omdat er geen direct 1-op-1 verband is tussen aantal medewerkers en omzet kan geen betrouwbare indicatie gegeven worden van mogelijke omzeteffecten. Wanneer 50% van deze medewerkers gebruik zou gaan maken van deze regeling heeft dit een verwacht positief effect op het subsidieresultaat van €60.000. De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze 1ste begrotingswijziging meegenomen. Binnen Beschut 2.0 is het maximaal potentieel medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 42 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50% betreft dit 21 fte’s met een indicatieve verbetering van het subsidieresultaat van €27.000.
16
8 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WOZL
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in
subsidie
totaal bijdragen
Beekdaelen
13.400
-65.263
152.483
100.621
-
3.738.712
3.839.333
Brunssum
32.030
-155.992
364.468
240.506
-
8.902.969
9.143.474
Gulpen-Wittem
6.453
-31.429
73.432
48.456
169.977
1.798.688
2.017.121
Heerlen
91.080
-443.574
1.036.389
683.895
-
25.481.366
26.165.260
Kerkrade
61.140
-297.763
695.709
459.086
-
17.026.981
17.486.067
Landgraaf
32.927
-160.359
374.671
247.239
-
9.088.577
9.335.816
Simpelveld
7.652
-37.267
87.072
57.457
-
2.120.431
2.177.889
Vaals Valkenburg
4.905 5.315
-23.887 -25.883
55.810 60.475
36.828 39.906
129.186 139.985
1.325.086 1.470.092
1.491.100 1.649.983
Voerendaal
4.261
-20.754
48.490
31.998
-
1.123.984
1.155.982
259.163
-1.262.171
2.949.000
1.945.992
439.149
72.076.886
74.462.027
totaal
* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.
Figuur 10: Totale bijdrage deelnemende gemeenten Begroting 2022 GR WOZL Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in
subsidie
totaal bijdragen
Beekdaelen
13.990
-63.412
150.364
100.941
-
3.855.359
Brunssum
31.711
-143.739
340.837
228.809
-
8.745.618
8.974.428
Gulpen-Wittem
6.597
-29.905
70.911
47.603
135.170
1.822.514
2.005.287
Heerlen
92.470
-419.142
993.877
667.205
-
25.500.181
26.167.387
Kerkrade
61.386
-278.248
659.787
442.926
-
16.896.481
17.339.407
Landgraaf
32.897
-149.112
353.577
237.362
-
9.073.150
9.310.512
Simpelveld
7.724
-35.009
83.015
55.729
-
2.134.718
2.190.447
Vaals
5.204
-23.589
55.935
37.550
106.623
1.435.749
1.579.923
Valkenburg
5.081
-23.030
54.609
36.660
104.096
1.401.759
1.542.515
Voerendaal
4.195
-19.015
45.088
30.268
-
1.155.771
1.186.039
261.255
-1.184.201
2.808.000
1.885.054
345.889
72.021.302
74.252.246
totaal
3.956.301
* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.
Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten 1ste begr. Wijz. 2022 GR WOZL
17
Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 Werkmeester Totaal Regulier Begeleid werken Bechut Werken: Relim Loonkosten Begeleidingskosten Relim
Beschut werken: Werkmeester
aj
verg. uitv, per aj/fte
subsidielasten
uitv. kosten WOZL
totaal kosten
resultaat
2.086,10 230,56 13,00 2.329,66
28.652 28.652 28.652
59.796.724 6.619.000 372.476 66.788.200
0 0 0 0
59.796.724 6.619.000 372.476 66.788.200
60.281.994 6.662.560 375.661 67.320.215
485.270 43.560 3.185 532.015
78,91
16.000
1.262.623
98.642
1.361.266
2.280.377
919.111
1.703.773 390.854 2.094.626
10.853
2.105.480
1.960.200
-145.280
456.606
2.550
459.156
460.511
1.355
67,83 15,94
35.815
Loonkosten extra jobcoach* Totaal Arbeidsjaren (AJ)
rijksbijdrage € 28.897
-123.000
123.000 2.492,35
70.602.056
112.046
70.837.102
72.021.302
1.184.201
Figuur 12: Specificatie van de uitvoering Wsw 2022
18
Bijdragen bedrijfsvoering
(x € 1)
AJ cf 01-012021 Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
totaal
136,14 325,40 65,56 925,30 621,14 334,51 77,74 49,83 53,99 43,29
begroting
AJ cf 01-01- 1ste begrotings2021 wijz. 2022
Verschil
€ € € € € € € € € €
13.400 32.030 6.453 91.080 61.140 32.927 7.652 4.905 5.315 4.261
137,97 312,75 65,07 911,97 605,41 324,44 76,17 51,33 50,11 41,37
€ € € € € € € € € €
13.990 31.711 6.597 92.470 61.386 32.897 7.724 5.204 5.081 4.195
€ € € € € € € € € €
589 -319 144 1.390 246 -30 72 299 -234 -66
2.632,90 €
259.163
2.576,59 €
261.255
€
2.092
Figuur 13: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering
19
Bijdragen uitvoering Wsw
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
totaal
(x € 1)
AJ cf 01-012021 136,14 325,40 65,56 925,30 621,14 334,51 77,74 49,83 53,99 43,29
begroting € € € € € € € € € €
-65.263 -155.992 -31.429 -443.574 -297.763 -160.359 -37.267 -23.887 -25.883 -20.754
2.632,90 €
-1.262.171
AJ cf 01-01- 1ste begrotings2021 wijz. 2022 137,97 312,75 65,07 911,97 605,41 324,44 76,17 51,33 50,11 41,37
Verschil
€ € € € € € € € € €
-63.412 -143.739 -29.905 -419.142 -278.248 -149.112 -35.009 -23.589 -23.030 -19.015
€ € € € € € € € € €
1.851 12.253 1.524 24.432 19.515 11.247 2.258 298 2.853 1.739
2.576,59 €
-1.184.201
€
77.970
Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering Wsw
20
Bijdragen Beschut 2.0
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal Totaal
(x € 1)
AJ cf 01-012021 136,14 325,40 65,56 925,30 621,14 334,51 77,74 49,83 53,99 43,29
begroting € 152.483 € 364.468 € 73.432 € 1.036.389 € 695.709 € 374.671 € 87.072 € 55.810 € 60.475 € 48.490
2.632,90
€ 2.949.000
AJ cf 01-01- 1ste begrotings2021 wijz. 2022 € 150.364 137,97 312,75 € 340.837 65,07 € 70.911 911,97 € 993.877 € 659.787 605,41 324,44 € 353.577 76,17 € 83.015 51,33 € 55.935 50,11 € 54.609 41,37 € 45.088
Verschil -€ 2.120 -€ 23.630 -€ 2.521 -€ 42.512 -€ 35.922 -€ 21.094 -€ 4.057 € 125 -€ 5.866 -€ 3.402
€ 2.808.000
-€ 141.000
2.576,59
Figuur 15: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0
21
Locatie Carbon 6
Locatie Beschut 2.0
Kloosterweg 1
Sourethweg 2
6412 CN Heerlen
6422 PC Heerlen
Postbus 330
Postbus 6001
6400 AH Heerlen
6401 SB Heerlen
045 566 66 00
045 566 68 00
WOZL www.wozl.nl