Document · PDF

Bijlage 1.1 Totaaloverzicht reserves en voorzieningen

Raadsvergadering 6 februari 2024, gemeente BeekdaelenBij agendapunt: Voorstel inzake nota reserves en voorzieningen Beekdaelen 20243.054 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

bijlage: overzicht verloop reserves en voorzieningen Beekdaelen 2024 incl. voorstel tot opheffing en herbestemming als uitgangspunt voor dit overzicht hebben gediend: 1. reserves en voorzieningen conform jaarrekening 2022 2. toevoegingen en onttrekkingen conform bijgestelde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 - 2027 3. algemene en specifieke uitgangspunten zoals verwoord in de nota reserves en voorzieningen 4. voorstellen tot opheffing van reserves en herbestemming vanaf 2024 zoals verwoord in de nota reserves en voorzieningen 2023

2024 af

begin

2025

begin

bij

begin

3.503.535

693.900

393.160 300.740

4.939.665

8.605.344

4.390.652 10.450.434

2026

bij

begin

2027

bij

begin

bij

eind

Algemene reserves: a1.

reserve weerstandscapaciteit

bij:

aanvulling weerstandsvermogen vanuit reserve nog te bestemmen aanvulling weerstandsvermogen uit resultaat jaarrekening 2022

a2.

reserve nog te bestemmen

bij:

bespaarde energielasten panden in exploitatie bij de gemeente verkoopwinst milieupark Schinnen resultaat jaarrekening 2022 overheveling vanuit reserve prijsstijging objecten voor gemeenschapshuis Puth verlaging krediet openbare verlichting

af:

continueren bestaande vormen van burgerparticipatie en opstart pilots ontwikkelen gebiedsgericht werken vernieuwen communicatiestijl opstellen lokale economische visie continueren beleid aanpak Awacs-problematiek woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches en andere middelen extra bijdrage aan BsGW in verband met aanbesteding en hosting applicaties naar algemene reserve in verband met aanvulling weerstandsvermogen naar geclaimde reserve voor uitbreiding Hoeskamer Arensgenhout naar geclaimde reserve voor kwartiermaker Park de Oirsprong naar geclaimde reserve voor SES Nuinhofwijk donatie aardbeving Turkije en Syrië naar geclaimde reserve voor uitbreiding padelbanen TPV Dassenburcht naar bruteringsreserve voor gemeenschapshuis Puth naar geclaimde reserve voor planontwikkeling gemeenschapshuis Puth naar geclaimde reserve voor uitvoeringskrediet fase 2 gebiedsontwikkeling de Gyselaar dotatie aan voorziening masterplan Schinveld 2.0 naar geclaimde reserve voor gemeenschapshuis Schinnen naar bruteringsreserve voor omvormen speellocaties naar geclaimde reserve voor vertaling nationaal programma naar Limburgs programma landelijk gebied naar geclaimde reserve voor beschermd wonen/skaeve Huse naar geclaimde reserve voor actieplan geluidskaarten naar geclaimde reserve voor groot onderhoud beplanting naar geclaimde reserve vvoor aanbesteding beheer bomen en sportvelden datagedreven

werken aanvullend budget implementatie nieuw zaaksysteem

bij

21.540 290.253 4.243.455 109.417 275.000

naar reserve niet bestede middelen voorgaande dientjaren coronagelden cultuur

a3.

reserve herindeling

af:

extra personele inzet harmonisatie beleid onderzoekskosten huisvesting zelfsturing/doorontwikkeling organisatie lagere huurinkomsten sportaccommodaties (fusiebegroting)

0 13.618.046

1.331.796 17.815.481

0 17.815.481

7.505.583 47.526.242

2.899.396 44.626.846

5.000.000

4.148.160 45.478.686

2.315.238 43.163.448

1.223.040 13.618.046

4.197.435

100.000 100.000 50.000 50.000 20.000 200.000 62.956 393.160 150.000 50.000 140.000 36.000 80.000 880.849 596.056 511.600 4.700.000 200.000 284.723 350.000 350.000 25.000 70.000 30.000 142.800 70.240

93.952 979.157 42.442 1.554.468 1.324.151 163.055 2.012.267 4.259.402 185.000

258.993

150.237

108.756

80.000 23.909 25.613 20.715

108.756

14.804

nota reserves en voorzieningen vrijval naar reserve nog te bestemmen

totaal algemene reserves

4.197.435

21.540

nota reserves en voorzieningen: vrijval reserve herindeling vrijval reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren vrijval reserve participatiebedrijf Vidar vrijval reserve organisatieontwikkeling vrijval reserves in afwachting van harmonisatie van beleid vrijval geclaimde reserve vrijval reserve prijsstijging projecten vrijval bruteringsreserve

af:

8.056.331

4.197.435

93.952

11.818.859

5.633.565

8.755.581

8.696.843 10.450.434

49.154.750

3.564.910

2.170.559 50.549.101

Bestemmingsreserves: b1.

bruteringsreserve

bij:,

kindcentrum Amstenrade clubgebouw VV Amstenrade omvormen 2 speellocaties gemeenschapshuis Puth

omvormen speellocaties prijsstijging Koeteleboet prijsstijging openbare ruimte de Gyselaer verkoopopbrengst gemeentehuizen

67.500 1.525.632 327.500 105.000 343.843 5.000.000 70.240

implementatiie nieuw zaaksysteem

af:

aanwending in verband met dekking kapitaalllasten

4.482.724

671.000 524.435

2.170.559

2.290.823 172.540

implementatiie nieuw zaaksysteem

bij

nota reserves en voorzieningen van reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren:

14.000

2.281.042

3.756.916

2.164.138

bij:

fusie ONS ICT koppelingen en e-dienstverlening van geclaimde reserve Voorbereidingskrediet project Tiny Houses verduurzamen gemeentelijke gebouwen DOP Nuth (deelprojecten Nuinhofwijk, zorgpension en Stationstraat) verledding openbare verlichting aanleg drempels bij komingangen applicatie sjablonenbeheer (tbv Wet digitale overheid) vernieuwde modules burgerzaken applicatie onderhoud holle wegen bomenvervangingsplan groot onderhoud beplanting aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden Led-verlichting hockeyclub ecologische gazons tijdelijke herhuisvesting ventilatie tijdelijke herhuisvesting bouwkundige aanpassing onderoud fiets- en wandelpaden project sociaal economische structuurversterk Nuinhofwijk IBOR beleidsplan afwaardering grond Uiver A 1121 ontwikkelplan personeel

af:

vrijval tgv aanpassing financiële verordening + correctie naar reserve nog te bestemmen

b2.

reserve organisatieontwikkeling

af:

nota reserves en voorzieningen: vrijval naar reserve nog te bestemmen

b3.

reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren

24.302 24.056 81.974 34.447 1.289.017 65.719 12.000 25.300 80.000 348.939 70.000 90.000 24.129 10.000 175.500 75.341 30.000 140.000 250.000 125.000 1.422.760

2.054.468

7.180 1.750 69.580 6.549 2.400 3.820 2.000 17.500 3.500 6.000 1.000 500 1.023 6.637 750

652.629

488.165

261.055

20.911

1.554.468

500.000

1.355.287

236.809

79.000

157.809

79.000

78.809

1.554.468

2.066.183

2.095.131

240.706 138.612 661.000 445.181 31.000 89.000 74.925 14.516

240.706 138.612 661.000 445.181 31.000 89.000 74.900 14.500

bij:

ESZL kwaliteitsborging bouw meervoudige aanpak Beekstraat herstel projectplan WP LEA-gelden 2023 bestrijding eenzaamheid 2023 zorgpension

82.743 55.535 77.000 15.000 85.271 5.000 50.694

af:

transitie warmte APG fusie: governance/zelfsturing fusie: werkgroep financiën fusie: locatie Schinveld fusie: bedrijfsgebouw Schinnen bodemvitaliteit naar geclaimde reserve voor verwachtings- en beleidskaart Beekdaelen correctie aanwending budget omgevingswet naar geclaimde reserve voor beschermd wonen/Skaeve huse

2.535.422

2.506.474

185.000

37.444 218.728 25.020 5.222 72.624 9.802 31.392 20.000 -20.000

1.336.187

218.728

100.000

nota reserves en voorzieningen vrijval naar reserve nog te bestemmen naar bruteringsreserve van reserve nog te bestemmen cultuurmiddelen corona

reserve landschapsfonds

7.180 1.750 69.580 6.549 2.400 3.820 2.000 17.500 3.500 6.000 1.000 500 1.023 6.637 750

4.259.402

bij/af: klimaatakkoord invoering omgevingswet energietoeslag 2023 aanpak energiearmoede pilot straatcoaches restant middelen covid voor cultuur restant middelen covid voor bestrijding eenzaamheid procedure waterbuffer

b4.

7.180 1.750 69.580 6.549 2.400 3.820 2.000 17.500 3.500 6.000 1.000 500 1.023 6.637 750

979.157 38.302 185.000

315.809

uitvoeringsprogramma landschapskader

79.000 79.000

b5.

geclaimde reserve

2.611.612

6.481.603

bij/af

implementatie hosting en applicaties BsGW Awacs problematiek wensbus 2025 - 2027 coalitieprog burgerparticipatie en opstart aantal pilots ontwikkelen gebiedsgericht werken vernieuwen communicatiestijl opstellen lokale economische visie woonwijzerwinkel onderzoek inzet energiecoaches Nuinhofwijk uitbreiding hoeskamer Arensgenhout kwartiermaker park de Oirsprong uitbreiding padelbanen Hulsberg planontwikkelings gemeenschapshuis Puth afschrijving uitvoeringskosten de Gyselaar fase 2 optimalisatie gemeenschapshuis Schinnen actualisatie verwachtings- en beleidskaart Beekdaelen vertaling nationaal programma naar Limburgs programma landelijk gebied datagedreven werken aanbest beheer bomen en sportvelden beschermd wonen/Skaeve Huse opstellen actieplan geluidskaarten groot onderhoud beplanting beschermd wonen/Skaeve Huse

9.028.228

62.956 20.000 31.000 100.000 100.000 50.000 50.000 200.000 140.000 150.000 50.000 80.000 596.056 511.600 200.000 20.000

62.956 20.000

bij:

voorbereidingskosten project regiodeal Nuth

250.000

af:

tekort activa geldlening digitaliseren bouwdossiers voorbereidingskosten project tiny houses onderzoekskosten huisvesting verplaatsing archief locatie Schinveld

5.158.237

1.091.400

5.945.037

23.600

140.000 150.000 50.000 80.000 596.056 511.600 200.000 20.000

73.302 82.000 3.372 25.649 23.321

304.600

4.700 4.700

100.000 100.000 50.000 50.000 200.000

350.000 142.800 30.000 100.000 25.000 70.000 350.000

79.000

350.000 142.800 30.000 100.000 25.000 70.000 350.000

79.000

299.900

18.800 18.800

78.809

281.100

31.100 31.100

250.000

knooppuntennetwerk voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023 bevordering ondermijningsbwustzijn aanpak handhavingsknelpunten intensiveren regionale samenwerking met driehoek Leegstand agrarisch vastgoed saneren Onderzoek haalbaarheid gemeentelijk landschapsfonds Beekdaelen cultuurroute Visie behoud en herbestemming monumentaal erfgoed Pilot Kinder- en peuteropvang in beweging Samenhangend en integraal jongerenbeleid Woningbouwlocaties Beekdaelen in beeld brengen verduurzamen agrarisch bedrijf strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg invoering omgevingswet harmonisatie verkieziengen doorontwikkkeling dienstverlening sportstichting SESS onderzoek buurttaalonderwijs verduurzamen gemeentelijke gebouwen aanjaag krediet DOP Nuth (deelprojecten Nuinhofwijk, zorgpension en Stationstraat) verledding openbare verlichting vrijval ivm lagere kosten verledding Nuinhofwijk Nuth inventarisatie wegen uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan aanleg drempels bij komingangen voorloopkosten Nuinhofwijk en Schimmert III Beekdaelen bloeit archiefwet en digitalisering applicatie sjablonenbeheer vernieuwde modules burgerzaken applicatie A 1066 onderhoud holle wegen bomenvervangingsplan groot onderhoud beplanting aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden led-verlichting hockeyclub ecologische gazons uitwerking landschapskader Beekdaelen marktonderzoek en pilot datagedreven werken tijdelijke

herhuisvesting: ventilatie tijdelijke herhuisvesting: ventilatie tijdelijke herhuisvesting: bouwkundige aanpassing tijdelijke herhuisvesting: bouwkundige aanpassing ontwikkelplan personeel ontwikkelplan personeel: cultuurtraject planontwikkeling kleine woningbouwlocaties transformatie voormalige sportaccomdaties heroverweging locatie en onderzoek geschikte bouwlokaties onderhoud fiets- en wandelpaden project sociaal economische structuurversterking Nuinhofwijk IBOR beleidsplan geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register paraplubestemmingsplan afwaardering grond Uiver bestemmingsplanwijziging Uiver geoormerkte gelden invoeringskosten Omgevingswet

af:

nota reserves en voorzieningen vrijval naar reserve nog te bestemmen naar bruteringsreserve voor zover het dekking van kapitaallasten betreft

b6.

reserve onderwijshuisvesting

bij:

begroting 2023 resultaat 2022 1e en 2e burap 2023 meerjarenbegroting 2024 - 2027

af:

ontwerpkosten school Bingelrade Jabeek Merkelbeek en Doenrade

b7.

reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen

af:

units basisschool Petrus Canisius

b8.

reserve noodfonds energiecrisis

bij/af

restant reserve noodfonds demping gevolgen coronacrisis

b9.

reserve prijsstijging objecten

44.088 76.710 8.425 23.362 11.622 15.000 15.000 10.000 12.632 6.390 60.000 3.416 35.000 270.674 103.104 11.129 30.485 10.480 30.700 7.180 1.658 45.999 275.000 1.341.182 19.125 6.281 63.002 45.406 77.300

1.061

871 34.535 65.207 4.500 4.659 951.311 150.000 37.361 90.000 32.025

11.467 20.000 20.000 200.000

163.055 4.374.182

1.500.000

7.000.000

150.000

2.000.000

647.779

97.860

6.000.000

450.000

2.487.733

clubgebouw VV Amstenrade

524.435 244.000

gemeenschapshuis Puth bouw accommodatie

510.200

inrichting openbare ruimte de Gijselaar

343.843

Parkstadroute

37.800

Holleweg Schinnen

23.750

Blauwe Ader Provinciale weg

27.705

Koeteleboet

105.000

reserves in afwachting van harmonisatie van beleid

af:

omvormen speellocaties

af:

nota reserves en voorzieningen vrijval naar reserve nog te bestemmen

3.500.000

0 13.850.000

2.000.000

549.919

3.512.267

2.012.267

1.500.000

97.860

gemeenschapshuis Puth inrichting openbare ruimte

b10.

0 10.350.000

150.000

671.000

nota reserves en voorzieningen vrijval naar reserve nog te bestemmen

2.000.000

1.500.000

kindcentrum Amstenrade

af:

8.350.000

500.000 2.000.000 4.500.000

2.012.267

1.434.428

110.277

1.324.151

110.277

1.324.151

b11.

nog in te zetten reserves mjb 2019 -2022

151.598

naar bruteringsreserve voor Kloosterboerderij Op de Bies naar bruteringsreserve voor tienschuur kasteel Wijnandsrade krimp dop's (vrm Schinnen)

b12.

reserve noodfonds demping gevolgen coronacrisis

reserve participatiebedrijf Vidar

af:

nota reserves en voorzieningen vrijval naar reserve nog te bestemmen

42.442

50.000 43.716 57.882

450.000

naar reserve noodfonds energiecrisis

b13

151.598

450.000 450.000

42.442

totaal bestemmingsreserves

73.314.924 15.242.705 14.194.761 74.362.868

7.759.124 19.799.135 62.322.857

3.500.000

2.983.096 62.839.761

5.000.000

4.245.960 63.593.801

2.425.147 61.168.654

totaal reserves

85.133.783 20.876.270 22.950.342 83.059.711 18.209.558 21.130.931 80.138.338

3.500.000

2.983.096 80.655.242

5.000.000

4.245.960 81.409.282

2.425.147 78.984.135

controle bij en af nota reserves en voorzieningen (blauw gearceerd)

15.026.378 15.026.378 0

2023 begin

2024

bij

2025

bij

begin

2026

bij

begin

2027

begin

bij

begin

bij

eind

127.500

1.129.214

404.806

200.000

604.806

205.000

809.806

210.000

1.019.806

215.000

1.234.806

1.003.050

2.013.972

voorzieningen v1.

voorziening pensioenen wethouders

af:

afkoop pensioen

v2.

voorziening openbare verlichting

bij:

toevoeging uit exploitatie

v3.

voorziening onderhoud gebouwen MOP

bij; af:

toevoeging uit exploitatie overheveling naar voorziening onderhoud overige gebouwen uitgaven

v4.

voorziening onderhoud overige gebouwen

bij: bij: af:

toevoeging uit exploitatie overheveling vanuit voorziening onderhoud gebouwen MOP uitgaven

v5.

voorziening riolen

af:

onttrekking in verband met saldo lasten minus baten in exploitatie

v6.

voorziening wegen

bij: af:

toevoeging onttrekking

v7.

voorziening rehabilitatie wegen

bij:

toevoeging

v8.

voorziening civiele kunstwerken

bij: af:

toevoeging onttrekking

voorziening spaarverlof

1.256.714

127.500

209.806

195.000

2.640.033

601.250

200.000

733.153

2.508.130

601.250

1.010.746

190.307

1.314.224

2.204.652

1.010.746 190.307 542.846

115.796

205.000

200.000

1.013.513

173.475

878.661

2.339.504

1.013.513 1.314.224

106.103

210.000

200.000

1.013.513

79.578

173.475

1.349.508

2.003.509

1.013.513 878.661

173.475

215.000

200.000

1.013.513 1.013.513

1.349.508

53.053

173.475

200.000

1.003.050

26.528

173.475

200.000

173.475

190.307 200.000

5.773.717

488.160

200.000

5.285.557

488.160

4.406.063

57.941

561.769

200.000

4.723.788

561.769

4.464.004

179.091

633.935

200.000

4.089.853

633.935

4.284.913

299.091

735.992

200.000

3.353.861

735.992

3.985.822

427.000

738.280

2.615.581

738.280

3.558.822

427.000

3.131.822

57.941 179.091

72.551

211.946

6.000

117.009

299.091

189.560

117.009

6.000

211.946

6.000

306.569

117.009

6.000

211.946

6.000 6.000

117.009

427.000

6.000

423.578

117.009

6.000

211.946

6.000 6.000

117.009

427.000

6.000

540.587

6.000

211.946

117.009

6.000

211.946

6.000 6.000

117.009

6.000 6.000

6.000

55.699

27.197

4.700.000

616.096

1.554.813 19.581.303

1.507.230

2.261.084 18.827.449

1.514.997

2.017.687 18.324.759

1.519.997

2.718.500 17.126.256

1.524.997

geen mutaties geraamd

v10.

voorziening asbestsanering geen mutaties geraamd

v11.

voorziening masterplan Schinveld 2.0 toevoeging

ev1

voorziening afvalverwerking

4.700.000

344.270

toevoeging in verband met bijstelling budgetten afval 2023

totaal voorzieningen

271.826 271.826

15.041.241

6.094.875

2.374.330 16.276.923

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beekdaelen&id=e92e8c08-2851-4783-9b09-413ac8e3c9b0