voortgangsrapportage t/m juni 2021

Voortgangsrapportage 2021 - 2 januari t/m juni Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Inhoudsopgave Voortgangsrapportage 2021 – 2........................................................................................ 3 Klanten .................................................................................................................................................... 3 Reizigers................................................................................................................................................... 4 Voor elkaar Pas ........................................................................................................................................ 4 Kwaliteit................................................................................................................................................... 4 Vervoer .................................................................................................................................................... 6 Conclusie ................................................................................................................................................. 8

Financiële voortgangsrapportage 2021 - 2 ........................................................................ 8 Prognose 2021 ......................................................................................................................................... 9 Begroting 2021-0 ten opzichte van vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1 .......................... 10 Vervoer .................................................................................................................................................. 10 Loonkosten ............................................................................................................................................ 10 Beheerskosten ....................................................................................................................................... 10 Kosten Regie .......................................................................................................................................... 11 Kapitaal .................................................................................................................................................. 11 Conclusie ............................................................................................................................................... 11

Voorap 2021 - 2

2

Voortgangsrapportage 2021 – 2 Voor u ligt de voortgangsrapportage (voorap) over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. In deze voorap worden de kerncijfers samengevat en de opvallende ontwikkelingen kort toegelicht.

Klanten Gemeente

Klanten

Reizigers

31-12-2020 Beek Beekdaelen

30-06-2021

Groei

#

VEP %

#

%

545

536

-1,7%

247

46%

133

25%

1.148

1.138

-0,9%

458

40%

222

20%

Beesel

407

392

-3,7%

170

43%

102

26%

Bergen

309

314

1,6%

118

38%

62

20%

Brunssum

1.123

1.081

-3,7%

605

56%

192

18%

Echt-Susteren

1.068

1.069

0,1%

495

46%

176

16%

Eijsden-Margraten

935

939

0,4%

383

41%

246

26%

Gennep

674

663

-1,6%

258

39%

89

13%

Gulpen-Wittem

610

604

-1,0%

240

40%

172

28%

3.163

3.194

1,0%

1.766

55%

761

24%

841

863

2,6%

438

51%

191

22%

Kerkrade

2.445

2.446

0,0%

1.274

52%

609

25%

Landgraaf

1.931

1.888

-2,2%

869

46%

399

21%

Leudal

965

947

-1,9%

447

47%

286

30%

Maasgouw

817

808

-1,1%

336

42%

213

26%

Maastricht

5.679

5.629

-0,9%

2.831

50%

1.447

26%

Meerssen

934

925

-1,0%

428

46%

233

25%

Nederweert

431

423

-1,9%

162

38%

96

23%

Peel en Maas

830

836

0,7%

421

50%

244

29%

Roerdalen

427

416

-2,6%

235

56%

106

25%

Roermond

2.019

1.938

-4,0%

867

45%

480

25%

Heerlen Horst ad Maas

Simpelveld

167

54%

96

31%

3.565

3.495

-2,0%

1.883

54%

799

23%

Stein

644

611

-5,1%

288

47%

131

21%

Vaals

455

448

-1,5%

166

37%

106

24%

Sittard-Geleen

Valkenburg ad Geul

349

312 -10,6%

558

614

10,0%

316

51%

161

26%

Venlo

3.815

3.623

-5,0%

1.408

39%

1.155

32%

Venray

712

684

-3,9%

415

61%

135

20%

Voerendaal

347

344

-0,9%

172

50%

55

16%

Weert

1.368

1.337

-2,3%

480

36%

246

18%

Totaal

39.114

38.517

-1,5%

18.343

48%

9.343

24%

Tabel 1. Overzicht ontwikkeling klantenbestand, reizigers en VEP over januari t/m juni 2021

In tabel 1 zijn de klanten per gemeente weergegeven. Het startpunt is het aantal klanten op 31 december 2020. De derde kolom toont het aantal klanten op 30 juni 2021. Voorap 2021 - 2

3

In totaliteit is het klantenbestand met 1,5% afgenomen in deze periode. Over heel 2020 is het klantenbestand met 5,2% gedaald. Deze ontwikkeling zet zich in 2021 dus in mindere mate door. Als belangrijkste oorzaak hiervoor ligt COVID-19 voor de hand, maar het aantal sterfgevallen binnen het klantenbestand is niet significant hoger dan in afgelopen jaren. Wel is duidelijk te zien dat minder nieuwe klanten instromen. De verwerking door Omnibuzz gebeurt volledig volgens afspraken en ondervindt geen hinder van de pandemie. Het is dan vooral aan de inschatting van gemeenten wat specifieke oorzaken zijn. COVID19 kan wel degelijk een rol spelen, doordat gemeenten minder aanvragen ontvangen of kunnen verwerken. Afhankelijk hiervan is een ‘inhaalslag’ van aanmeldingen denkbaar zodra de pandemie voorbij is, waardoor een piek ontstaat in nieuwe aanvragen.

Reizigers De definitie van reiziger is: minstens 1 rit gemaakt in de periode van januari t/m juni 2021. In deze definitie wordt geen rekening gehouden met begeleiders en andere medereizigers, het betreft uitsluitend klanten van Omnibuzz die in deze periode een rit hebben gemaakt met hun vervoerspas. Van alle klanten heeft 48% in de eerste zes maanden van 2021 minimaal één keer een rit met Omnibuzz gemaakt. Doorgaans ligt dit percentage na een half jaar hoger, maar vooral door de pandemie reizen minder mensen. Verschillen tussen gemeenten blijven bestaan, zo reist in Venray toch nog 61% van de klanten in het eerste half jaar en in Weert slechts 36% van de klanten.

Voor elkaar Pas Met de Voor Elkaar Pas (VEP) kunnen klanten van Omnibuzz met het Omnibuzz vervoer reizen en tegen een speciale korting met het Openbaar Vervoer (OV) van Arriva in Limburg. Van het huidige klantenbestand beschikt 24% over een VEP. Het absolute aantal klanten met een VEP neemt af, maar in dezelfde verhouding als het aantal klanten, waardoor het percentage gelijk blijft. Dit percentage bevindt zich al meerdere jaren rond de 24-25%. COVID-19 lijkt op die wijze geen invloed te hebben op dit percentage. Het reisgedrag met de VEP wordt wel geraakt door de pandemie, er wordt minder gereisd met het OV. In 2019 werden nog ruim 246.000 ritten in OV gemaakt met de VEP, in het eerste jaar met COVID19 (april 2020 – april 2021) nog ‘slechts’ 98.000 ritten. Dit betekent dat ongeveer 40% van de ritten die normaal op jaarbasis met OV gemaakt worden, nog steeds gemaakt worden met de VEP. De terugval in OV is dus iets groter dan in het Omnibuzz vervoer. Sinds april trekt dit vervoer naar verhouding weer een beetje aan, in april en mei zijn 21.624 ritten gemaakt met de VEP (de gegevens van juni zijn nog niet bekend).

Kwaliteit Klanttevredenheid Opvallend is dat de klanttevredenheid gedurende de pandemie iets is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De gemiddelde waardering voor de rituitvoering ligt al jaren rond de 8,0/8,1. In 2020 is de gemiddelde waardering licht gestegen naar 8,2. In 2021 zijn inmiddels 2.259 onderzoek uitgevoerd en op basis hiervan is de waardering op hetzelfde niveau gehandhaafd (8,2). Voorap 2021 - 2

4

Bonus Malus Binnen de huidige vervoerscontracten is een Bonus Malus regeling van kracht. Het eerste deel hiervan heeft betrekking op het tijdig uitvoeren van de ritten. Deze regeling houdt in dat bij een tijdigheid die groter is dan 95% een bonus wordt uitgekeerd, bij een tijdigheid lager dan 95% wordt een malus in rekening gebracht. Als de vervoerder 95% van alle ritten binnen de afgesproken normen uitvoert, is sprake van een bonus noch een malus. Het beperkt aantal ritten vertaalde zich aanvankelijk in een hoge tijdigheid tot 97%/98% sinds de uitbraak van de pandemie. Binnen de continuïteitsafspraken is echter afgesproken dat een eventuele bonus niet van toepassing is, zo lang het vervoersvolume onder de 60% van het niveau van 2019 blijft. Dit was in het eerste twee maanden ook het geval. Vanaf maart neemt het vervoer toe en is de grens van 60% in steeds meer percelen overschreden. De bonus-malus regeling is vanaf dat moment weer van toepassing in het desbetreffende perceel. Door de toename in het vervoer is de tijdigheid in algemene zin weer iets afgenomen, al blijft het in de meeste percelen wel boven de norm van 95%. Dit leidt tot uitkering van een aantal bonussen. In één perceel is echter sprake van een malus over de maand juni, omdat de tijdigheid op 94% uitkwam. De financiële gevolgen hiervan op totaalniveau zijn verwerkt in deze rapportage.

Klachten Een tweede onderdeel van de Bonus Malus regeling is de verhouding tussen het aantal ritten en het aantal klachten. Elke vervoerder mag per 1.000 ritten maximaal drie gegronde klachten veroorzaken. Op dit aspect is geen bonus van toepassing, eventueel wel een malus. Doordat veel minder ritten zijn uitgevoerd, is het absolute aantal klachten gedaald. In totaal zijn tussen januari en juni 869 klachten geregistreerd. Van de 816 klachten die intussen zijn beoordeeld, zijn er 424 (deels) gegrond verklaard (52%). In het eerste kwartaal was 44% van de klachten nog gegrond. Op een totaal van 316.083 ritten in deze periode betekent dit ongeveer één gegronde klacht per 745 ritten oftewel 1,3 klacht per 1.000 ritten ten opzichte van 0,9 gegronde klacht per 1.000 ritten in het eerste kwartaal. Het aantal klachten per rit neemt dus wel licht toe, maar blijft nog altijd ruim binnen de norm. De uitvoering volgens de Corona protocollen leidt in verhouding nauwelijks tot extra klachten. De aard van de klachten verschuift wel deels naar Corona-gerelateerde onderwerpen zoals hygiëne of het dragen van mondkapjes. De laatste maanden gaan de klachten vaker over de werkwijze van de chauffeur en de lange reistijd. Dit heeft te maken met keuzes in de planning door het tekort aan chauffeurs/chauffeuses. Ook de behulpzaamheid van de chauffeur is vaak een issue.

Veel reizigers verlangen de reguliere ondersteuning van chauffeurs, zoals een extra hand bij het in- en uitstappen, bevestiging van de gordel, etc. Dit is binnen de huidige protocollen echter nog steeds niet toegestaan. Dit is een voorbeeld van een goed uitgevoerde ritten die toch tot onvrede leiden bij klanten. De omvang en de aard van de klachten zijn vaste onderwerpen in het periodiek overleg met de vervoerders, zodat we de dienstverlening op deze (knel-) punten kunnen blijven verbeteren.

Voorap 2021 - 2

5

Vervoer Vervoersvolume In tabel 2 wordt het aantal gereisde zones in de eerste zes maanden van 2021 vergeleken met het aantal begrote zones over dezelfde periode. Gemeente

Begrote zones

Realisatie zones

Procentueel

Beek

22.179

11.496

52%

Beekdaelen

53.052

28.869

54%

Beesel

14.646

10.818

74%

Bergen

11.628

6.814

59%

Brunssum

62.833

38.944

62%

Echt-Susteren

52.363

31.818

61%

Eijsden-Margraten

38.993

25.949

67%

Gennep

29.090

11.039

38%

25.361

16.257

64%

194.769

106.166

55%

43.333

26.113

60%

Kerkrade

130.713

73.701

56%

Landgraaf

95.936

51.162

53%

Leudal

40.778

19.284

47%

Maasgouw

39.028

21.199

54%

Maastricht

312.872

160.800

51%

Meerssen

46.695

22.926

49%

Nederweert

16.581

7.401

45%

Peel en Maas

42.652

28.426

67%

Roerdalen

22.187

11.336

51%

Roermond

72.305

37.849

52%

Simpelveld

14.178

8.349

59%

177.279

102.449

58%

Stein

25.017

14.712

59%

Vaals

16.737

8.842

53%

Valkenburg ad Geul

35.970

20.695

58%

Venlo

130.401

69.923

54%

Venray

39.103

20.645

53%

Voerendaal

17.690

9.683

55%

Weert

41.850

22.864

55%

Totaal

1.866.219

1.026.529

55%

Gulpen-Wittem Heerlen Horst ad Maas

Sittard-Geleen

Tabel 2. Gerealiseerd versus begroot reisvolume BBV 2021-1 * In de aantallen zijn de bijzondere afspraken (waaronder vaccinatievervoer) buiten beschouwing gelaten. * De aantallen in deze tabel zijn inclusief de opstapzone.

Uit tabel 2 blijkt dat de realisatie op totaalniveau met 55% aanzienlijk lager ligt dan de begroting. Het vervoer lijkt wel iets aan te trekken ten opzichte van het eerste kwartaal (42%). Voorap 2021 - 2

6

Dit heeft te maken met de begrotingswijziging 2021-1, waardoor de referentie verschuift. Anderzijds spelen de versoepelingen en het vaccineren hierin wellicht een rol spelen. Verder zien we dat ritten naar familie of vrienden doorgaans minder terugval laten zien dan ritten naar activiteiten, kienen of horecagelegenheden. Voor verschillen in terugval van vervoer tussen de individuele gemeenten biedt dit echter geen sluitende verklaring.

Vaccinatievervoer Geïndiceerd Omnibuzz Gemeente

Anderen/particulieren Aantal ritten

Aantal zones

Totaal Aantal ritten

Aantal zones

Aantal ritten

Aantal zones

Beek

346

1.547

274

1386

620

2933

Beekdaelen

531

2.797

798

4.267

1329

7064

Beesel

271

1.447

259

1403

530

2850

Bergen

74

434

22

132

96

566

Brunssum

728

3.756

545

2837

1273

6593

1607

9201

Echt-Susteren

668

3.817

939

5.384

Eijsden-Margraten

470

1.800

331

1273

801

3073

Gennep

128

628

122

707

250

1335

Gulpen-Wittem

302

1.576

381

2032

683

3608

2.179

9.722

1.282

5.673

3461

15395

Horst aan de Maas

336

1.602

223

1117

559

2719

Kerkrade

974

2.658

221

669

1195

3327

Landgraaf

837

2.903

430

1503

1267

4406

Leudal

620

3.169

614

3206

1.234

6375

Maasgouw

311

1.534

294

1604

605

3.138

Maastricht

3.514

9.967

1.110

3276

4624

13243

Meerssen

565

2.344

314

1286

879

3630

Nederweert

219

747

176

698

395

1445

Peel aan de Maas

366

1.883

568

3080

934

4963

Roerdalen

231

1.291

211

1351

442

2642

Roermond

995

5.096

720

3.787

1715

8883

354

1474

Heerlen

Simpelveld

192

802

162

672

1.811

8.919

1.593

9.013

3404

17932

Stein

429

1.957

468

2.350

897

4307

Vaals

386

2.375

550

3387

936

5762

Valkenburg aan de Geul

408

1.685

416

1754

824

3439

Venlo

1.179

3.662

552

1804

1731

5466

Venray

358

1.249

241

843

599

2092

Voerendaal

233

1.238

168

868

401

2106

Weert

536

1.564

410

1122

946

2686

Totaal

20.197

84.169

14.394

68.484

34.591

152.653

Sittard-Geleen

Tabel 3. Vaccinatievervoer

Voorap 2021 - 2

7

Naast het reguliere vervoer maken onze vervoerders ook ritten naar de vaccinatielocaties voor klanten en mensen van 65+ zonder Omnibuzz indicatie, als bij hen een mobiliteitsprobleem dreigt. In tabel 3 zijn deze ritten van beide groepen weergegeven. De tabel toont dat het in totaliteit toch om een behoorlijk volume gaat van ruim 150 duizend zones. Dit komt overeen met ongeveer 14,9% van het totale volume in het reguliere vervoer in het eerste half jaar. Klachten over ritten naar vaccinatielocaties worden apart geregistreerd. Over al deze ritten naar de vaccinatielocaties zijn intussen 36 klachten ingediend door pashouders en 9 door andere reizigers (65+ zonder vervoerspas). Allen zijn telefonisch benaderd voor de afhandeling van de klacht. De meest voorkomende klacht betrof het niet wachten van de chauffeur waardoor de reiziger lang moest wachten op vervoer terug naar huis. Van vaccinatievervoer is inmiddels nauwelijks nog sprake.

Conclusie Omnibuzz is permanent bezig met de vraag hoe het vervoer zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dit is nog steeds een open einde met verschillende scenario’s en perspectieven. Hoe groot de impact hiervan op het vervoer is, hebben we afgelopen jaar kunnen zien. Zaken als de heropening van activiteiten, horeca en winkels, de herstart van de reguliere zorg, de mate waarin klanten gevaccineerd zijn etc. bepalen de mate waarin klanten weer kunnen, mogen en durven reizen. Afgelopen maanden hebben we een voorzichtig herstel van het vervoersvolume gezien. De meest actuele ontwikkelingen drukken echter het optimisme dat deze ontwikkeling zich zo zal doorzetten.

Financiële voortgangsrapportage 2021 - 2 In dit deel van de rapportage (fi-voorap periode 2) worden de gerealiseerde kosten over januari tot en met juni, samen met de verwachte kosten over de periode juli tot en met december 2021, gepresenteerd. Onderstaand worden de gerealiseerde en verwachte kosten en opbrengsten samengevat en de opvallende (toekomstige) ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1 met betrekking tot vervoers- en overige bedrijfskosten toegelicht. In deze rapportage is ervoor gekozen om in tabel 4 (programma WMO vervoer) geen prognose van het vervoersresultaat te presenteren omdat deze in de huidig COVID-19 situatie niet reëel in te schatten is. Voor het verloop van het vervoersvolume over de periode januari tm juni verwijzen wij u naar tabel 2 “Gerealiseerd versus begroot reisvolume BBV 2021”. De vervoerskosten worden normaliter periodiek met de gemeenten afgerekend op basis van realisatie, conform de nota afrekensystematiek (vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 28-09-2016). Daarnaast worden de vervoerders per maand afgerekend op actualisatie van de verreden zones. Vanwege de Corona-crisis worden op dit moment de voorschotten aan de vervoerders uitbetaald op basis van het vastgestelde addendum op de vervoerscontracten. De uiteindelijke afrekening vindt plaats conform addendum.

De gemeenten betalen ook het reguliere voorschot uit aan Omnibuzz en worden ook niet tussentijds op realisatie afgerekend. Voorap 2021 - 2

8

Bovenstaande in afwachting van de steunmaatregelen, als deze afgerond zijn kan er (eventueel) worden afgerekend om aan de steunmaatregelen tegemoet te komen. In tabel 4 wordt de eerst gewijzigde begroting 2021-1, vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 juli 2021, weergegeven inclusief de prognose over de periode juli tot en met december. In tabel 5 worden de verschillen tussen de begroting 2021 en de eerst gewijzigde begroting 2021-1 weergegeven. Hier komt de verlaging van de gewijzigde begroting tot uiting. Op totaalbasis is de gewijzigde begroting 2021 met € 2,8 mln. naar beneden bijgesteld. Met de inzichten in het eerste half jaar 2021 wordt een onderschrijding op de loonkosten verwacht van € 95.706, doordat formatieve ruimte nog niet is ingezet in het eerste half jaar 2021 en er meer opbrengsten gerealiseerd zijn voor de detachering van een klantenservice medewerkster als hostess aan de GGD Zuid Limburg. In de beheerskosten wordt per saldo een onderschrijding verwacht van € 12.832, onder andere vanwege juridische kosten als gevolg van de Corona-crisis en het vrijvallen van bedrijfvoeringskosten in het 1e half jaar. In de Regie kosten wordt een onderschrijding verwacht van € 42.019 vanwege de langere detacheringsperiode van meerdere callagents als hostessen aan de GGD Zuid Limburg.

Daarnaast is er begonnen aan een plan voor de terugkeer naar kantoor van het personeel, hier worden de mogelijkheden en de kosten voor in kaart gebracht. Kosten die direct te relateren zijn aan de huidige Corona-crisis worden apart geregistreerd in de administratie zodat deze ten alle tijden direct inzichtelijk zijn en worden als Coronakosten geoormerkt. De kapitaalkosten zijn bekeken en sluiten op dit moment nog aan met de verwachting in de gewijzigde begroting 2021-1.

Prognose 2021 In onderstaande tabel worden de gerealiseerde cijfers over de periode januari tot en met juni, samen met de te verwachten cijfers over de periode juli tot en met december 2021, vergeleken met de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1. Het resultaat is als volgt:

Vervoerskosten Vervoerskorting Saldo

Begroting 2021-1 Prognose 2021 € 17.664.818 P.M € 353.296 P.M € 17.311.522 P.M

Loonkosten Beheerskosten Regie Kapitaal Saldo bedrijfsvoerings- en regie kosten

€ 2.157.881 € 1.385.746 € 1.993.707 € 13.096 € 5.550.430

€ 2.062.175 € 1.372.914 € 1.951.688 € 13.096 € 5.399.873

Totaal saldo na verklaringen

€ 22.861.952

P.M

Verschil

€

-

Verschil % P.M P.M P.M

€ -95.706 € -12.832 € -42.019 €0 € -150.557 P.M

-4,4% -0,9% -2,1% 0,0% -2,7% P.M

Tabel 4. Vergelijking prognose en vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1.

Het saldo bedrijfsvoerings- en regiekosten wordt toegelicht in de paragraaf loon- en beheerskosten. Het vervoersresultaat is op dit moment niet reëel te prognosticeren. Een prognose op het vervoersresultaat blijft in de tijd van de Corona-crisis erg onvoorspelbaar.

Voorap 2021 - 2

9

Op het moment dat het vervoersresultaat reëel ingeschat kan gaan worden zal de prognose hierop worden meegenomen. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de realisatie van het vervoer in de vergaderingen en via de bestuursinformatiebrieven. In het vervolg van deze Voorap geven wij een toelichting op de belangrijkste verschillen in de realisatie en prognose voor het jaar 2021 ten opzichte van de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1.

Begroting 2021-0 ten opzichte van vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1 De eerst gewijzigde begroting 2021-1 is door het algemeen bestuur vastgesteld op 7 juli 2021. Het totaal effect tussen de eerder vastgestelde begroting 2021 en de recent vastgestelde gewijzigde begroting 2021-1 wordt in onderstaande tabel weergegeven. 2021-1 Wordt

Was Vervoersresultaat Regie Planning Beheer Lonen Kapitaal Totaal

€ 20.129.951 € 2.007.379 € € 1.409.711 € 2.181.892 € 13.117 € 25.742.050

€ € € € € € €

17.311.522 1.993.707 1.385.746 2.157.881 13.096 22.861.952

Verschil € € € € € € €

-2.818.429 -13.671 -23.965 -24.011 -22 -2.880.097

Tabel 5. Vergelijking begroting 2021 ten opzichte van de eerst gewijzigde begroting 2021-1.

Bij de onderstaande toelichtingen wordt de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 20211 als basis genomen.

Vervoer Naast de steunmaatregelen aan de vervoerders zoals toegelicht in de voorgaande paragrafen, worden er nog extra COVID-19 kosten verwacht voor hygiëne maatregelen in de voertuigen als gevolg van overheidsmaatregelen. Deze zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog niet volledig bekend. In de vergadering van het dagelijks bestuur op 15 september staat dit onderwerp op de agenda.

Loonkosten Ten opzichte van de eerste gewijzigde begroting 2021-1 is de verwachting dat er minder loonkosten gerealiseerd gaan worden in het jaar 2021. Dit wordt gedeeltelijke veroorzaakt door het feit dat er bij verschillende afdelingen en functies formatieve ruimte (nog) niet is ingezet. En doordat een medewerkster klantenservice langer gedetacheerd is geweest als hostess bij GGD Zuid Limburg. De intentie bestaat wel om deze formatieve ruimte bij de verschillende afdelingen nog in dit jaar in te gaan zetten. Per saldo leidt dit voor de rapportage tot een verwachte onderschrijding van € 95.706.

Beheerskosten De geprognotiseerde beheerskosten vallen per saldo € 12.832 lager uit dan begroot. Dit heeft betrekking op de hogere juridisch kosten € 18.813 van de Coronaovereenkomsten vervoer en WOB-vraagstukken als gevolg van COVID-19. Voorap 2021 - 2

10

Vanwege het langer leegstaan van het pand is het beveiligingsabonnement aangepast waarbij er meerdere beveiligingsronden gemaakt gaan worden, de verwachte hogere kosten hiervan zijn € 3.394. Van een aantal posten zijn bedragen uit het eerste half jaar vrijgevallen. Het betreft hier de aantallen per post verzonden facturen over het eerste half jaar. Deze zijn begroot op de aantallen van het jaar 2019, het eerste half jaar zijn er minder facturen verstuurd en is hier een deel van de gebudgetteerde kosten vrijgevallen € 17.877. Voor het debiteurenportaal Quercis is een update begroot waarvan de kosten conform de activa regeling geactiveerd zijn in de administratie, voor de komende begroting zullen deze kosten in de afschrijvingslasten worden opgenomen € 3.665. Als laatste is de bonus/malus regeling voor de maanden januari en februari vrijgevallen voor een bedrag van € 13.498. Vanwege de corona steunmaatregelen is de bonus/malus regeling vanaf de maand maart van kracht. Dit heeft geleid tot uitkering van een aantal bonussen. In één perceel is echter sprake van een malus over de maand juni, deze is in de cijfers verwerkt. Voor de overige beheerskosten wordt verwacht dat deze in lijn liggen met de vastgestelde eerst gewijzigde begroting 2021-1. Bovenstaande gegevens zijn de gegevens die ten tijde van het schrijven van deze rapportage bekend en inzichtelijk zijn.

Het wachten is op de vervolgmaatregelen, de steunmaatregelen en de eventuele hygiënemaatregelen vervoer, hierna kunnen de financiële gevolgen binnen Omnibuzz weer verder in kaart worden gebracht. Nog te verwachten kosten: - Eventuele kosten a.g.v. landelijke afspraken/ afspraken omtrent 1,5 meter samenleving; - Eventuele hygiëne maatregelen in de voertuigen als gevolg van overheidsmaatregelen; - Overige kosten voor de overheidsmaatregelen tegen het Corona-virus.

Kosten Regie De kosten van regie bestaan enkel en alleen uit de loonkosten van de medewerkers van het callcenter. Er wordt op dit moment een onderschrijding op de regiekosten verwacht van € 42.019. Dit wordt veroorzaakt door de langere detacheringsperiode van een aantal callagents als hostessen aan GGD Zuid Limburg. Inmiddels is de detachering van alle medewerkers beëindigd. De baten hiervan worden ook in de aparte Corona administratie geregistreerd. Het uiteindelijke resultaat zal tevens afhangen van de situatie en de vervolgmaatregelen en hiermee de ontwikkeling van het vervoer.

Kapitaal Onder kapitaalkosten zijn in de eerst gewijzigde begroting 2021-1 de bankkosten begroot, de prognose komt overeen met de begroting.

Conclusie Gezien de ontwikkeling van het vervoersvolume door de Corona-crisis is op dit moment geen reële prognose op te stellen voor het uiteindelijke vervoersresultaat aan het einde van dit jaar. Het wachten is op de vervolgmaatregelen, steunmaatregelen en eventuele Voorap 2021 - 2

11

hygiënemaatregelen om hier meer inzicht in te krijgen. Op dit moment is de verwachting dat het vervoersvolume (ruim) binnen de begroting zal blijven. Wat betreft de kosten met betrekking tot regie, beheer en lonen is in de toelichting aangegeven op welke wijze deze verantwoord gaan worden binnen de administratie. Ook deze kosten zijn (deels) afhankelijk van de duur en de financiële gevolgen van de Coronacrisis.

Voorap 2021 - 2

12