Voorstel Raad

*24vra00103* 24vra00103

Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: Datum Raadsvergadering: Afdeling: Raadscie: Portefeuillehouder: Steller:

27-08-2024 03-10-2024 RUIMTE GGZ Rob Schwillens Hub Meulenberg

Onderwerp Voteren aanvullend voorbereidingskrediet Kindcentrum Baeks Kompas Korte inhoud Op 15 mei jl. is de voorbereiding van de bouw van een nieuw Kindcentrum + op de locatie De Haamen opnieuw in gang gezet. Eind juli is uw raad een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang. In deze brief is tevens gemeld dat in de raadsvergadering van 3 oktober het college aan de raad een voorstel zal doen voor het vaststellen van een gefaseerd aanvullend voorbereidingskrediet om de voorbereidingswerkzaamheden na september 2024 te kunnen voortzetten. Uw raad wordt voorgesteld om het voor de voorbereidingsfase beschikbare restant haalbaarheidskrediet van € 90.000 aan te vullen met een aanvullend voorbereidingskrediet van € 1.900.000. Aanleiding Zie ‘Korte Inhoud’. Overwegingen Geactualiseerd Investeringsoverzicht , prijspeil april 2024, scenario 3. De stichtingskosten die door uw raad in december 2023 als vertrekpunt voor verdere uitwerking zijn vastgesteld zijn door ICS geactualiseerd/geïndexeerd naar prijspeil 1 april 2024 (was 1 januari 2023). De totale stichtingskosten incl. kostenverhogende BTW worden nu door ICS geraamd op € 13.880.000 . (was € 13.560.000).

Aanvullingen stichtingskosten ICS - Aanvullend aan de stichtingskostenopzet van ICS zijn de kosten van het bouwrijp maken van het bouwterrein, de kosten voor een wijziging van de bestemming van het beoogde bouwteren en de kosten voor de analyse en kostenraming van de verkeersknelpunten toegevoegd. - ICS heeft in de geactualiseerde stichtingskostenopzet het percentage van het projectrisico gewijzigd van 5,00% naar 4,32%. Voorgesteld wordt om het percentage projectrisico in deze fase ongewijzigd te laten op 5,00%. Onder meer omdat onze inkoopadviseur heeft aangegeven dat het huidige budget van het architectenhonorarium (nu ca. 3% van de bouwkosten) waarschijnlijk niet toereikend zal zijn. Na verwerking van de hierboven genoemde posten en aanpassingen wordt het totaal benodigde projectkrediet ingeschat op € 13.995.000. PM post - Voor de voorbereiding en uitvoering van aanpassingen van de infra op en rond de verkeersknelpunten is nu (nog) geen budget voorzien. Kredietvotering en fasering Planvoorbereiding Om de voorbereidende werkzaamheden te kunnen voortzetten tot aan de voorlopig ontwerpfase is een aanvulling van het voorbereidingsbudget nodig van € 150.000, inclusief kostenverhogende BTW.

Voorlopig ontwerpfase Voor de voorlopige ontwerpfase is een bedrag geraamd van € 500.000 inclusief btw. Deze fase start feitelijk in Q1 2025. Toch vragen wij nu reeds dit budget aan om onder andere de aannemersselectie /aanbesteding te kunnen voorbereiden en de voorbereidende gesprekken over de huurvoorwaarden en huurcontracten te kunnen voortzetten en te kunnen afronden. Definitieve ontwerpfase en bestekfase Voor de definitieve ontwerpfase en de bestekfase en voorbereiding van de uitvoeringsfase is een bedrag geraamd van € 1.250.000 inclusief btw. Uitvoeringsfase Volgens de huidige concept planning start de bouw in Q1 van 2026. De aanvraag voor het voteren van het uitvoeringsbudget is nu gepland voor eind 2025. planning kredietvotering raad* toewijzen restant voorbereidingskrediet planvoorbereiding opstart voorlopig ontwerp afronden voorlopig ontwerp opstart definitief ontwerp afronden definitief ontwerp opstart en afronden bestekfase en bouwvoorbereiding aanvraag votering uitvoeringskrediet totaal prijspeil 1 april 2024*

excl btw

incl btw

74.380 123.967 165.289 247.934 123.967 351.240

90.000 150.000 200.000 300.000 150.000 425.000

557.851 9.921.488

675.000 12.005.000 13.995.000

fasering 90.000

prognose aanvraag votering budget toegewezen

650.000 03-10-2024 1.250.000 12.005.000

01-12-2025

* exclusief aanpassing infra tbv verkeersveiligheid

GO/NO-GO momenten

Functioneel en technisch programma van eisen Geactualiseerde kostenraming en huurprijsvoorstel Aanbestedingsleidraad architectenselectie Voteren voorbereidings budget Architecten/ontwerpteam keuze Voorlopig ontwerp + raming Aanbestedingsleidraad uitvoerende partij(en) Definitief ontwerp + begroting Voteren uitvoeringsbudget Voortgangsrapportage raad

C C C J C C C C J C

  

Gemeenteraad

Raadscommissie

valideren fasedocumenten

College van B&W

Elke fase wordt afgesloten met een fasedocument dat ter goedkeuring/vaststelling wordt voorgelegd aan het college van B&W of aan de gemeenteraad. (zie onderstaand schema).

legenda

C   

! input leveren ? maken, opstellen $ toetsen, adviseren J instemmen, goedkeuren C formeel vaststellen  ter informatie ontvangen/rib

C 

Evaluatie ambtelijk Evaluatie bestuurlijk

C



Financiële overwegingen De afschrijvingslasten van het benodigde aanvullend voorbereidingskrediet Kindcentrum Baeks Kompas van € 1.900.000 bedragen € 32.300 per 2028 en worden na votering door de raad verwerkt in het meerjarenperspectief van de Begroting 2025. In het voorliggende voorstel is rekening gehouden met de kostenverhogende btw (in de haalbaarheidsfase was de btw compensabel). Het totaaloverzicht van de verwachte projectuitgaven KC Baeks Kompas, inclusief het Haalbaarheidskrediet en de bijbehorende financiële dekking ziet er als volgt uit:

-3Uitgaven: (prijspeil 2024) Haalbaarheidskrediet Voorbereidingskrediet (restant haalbaarheidskrediet) Aanvullend voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet Aanpassingen infrastructuur knelpunten Totaal

109.968 90.032 1.900.000 12.005.000 PM 14.105.000

Dekking: Haalbaarheidskrediet Voorbereidingskrediet (restant haalbaarheidskrediet) Aanvullend voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet (stelpost afschrijving van € 175.000 per 2028) Subsidies Tekort (*) Totaal

109.968 90.032 1.900.000 10.294.117 PM 1.710.883 14.105.000

Raad 02-12-2021 02-12-2021 03-10-2024 nov/dec 2025

Raad 02-12-2021 02-12-2021 03-10-2024 10-11-2022 volgt t.z.t.

*Het dekkingstekort van 1.710.883 betekent een afschrijvingslast van €29.000 die mogelijk opgevangen kan worden vanuit de huurinkomsten van derden/kindpartners.

Beslispunten Uw raad wordt gevraagd: Een aanvullend gefaseerd voorbereidingskrediet vast te stellen voor het kindcentrum Baeks Kompas van € 1.900.000 en de afschrijvingslasten van € 32.300 per 2028 te verwerken in het meerjarenperspectief van de Begroting 2025.

Beek, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin Burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1: Geactualiseerde stichtingskostenopzet ICS.

-5-

stichtingskostenopzet Baeks Kompas (actualisatie door ICS juli 2024, obv PVE en bouwkosten peildatum 1 april 2024 (BDB cijfers)

peildatum Code Budgetposten A Grondkosten (Grondexploitatie) A.01 verwerving A.02 bouwrijp maken A.03 bodemrapportage A.04 sloopkosten A.05 B B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07

Bouwkosten bouwkundige werken onderwijs + opvang w-installaties onderwijs e-installaties onderwijs vaste inrichting onderwijs bwk+E&W instal. aanvullend programma terreininrichting totaal (incl parkeren) ENG + overige duurzame ambities indexering bouwkosten B.08 onvoorzien bouwkosten

C C.01 C.02 C.03 C.04 C.05 C.06 C.07 C.08 C.09 C.10

10.000

10.000

10.000

10.000

9.480.606 3.931.610 1.092.114 728.076 218.423 1.943.978 738.267 376.680

5,00%

5,00%

1.209.705 320.000 150.000 90.000 210.000 65.000 93.600 123.500 50.000 50.000 57.605

1.209.705 320.000 150.000 90.000 210.000 65.000 93.600 123.500 50.000 50.000 57.605

BENG, FrSch BENG, FrSch BENG, FrSch BENG, FrSch

PM

D Bijkomende kosten D.01 overheidsheffingen/leges D.02 kosten NUTS-aansluitingen D.03 extra bestuurskosten D.04 accountant D.05 MJOP D.06 D.07 D.08 D.09 D.10 project onvoorzien

herziening juli 2024 01-04-2024 bedrag excl btw

9.163.691 3.784.050 BENG, FrSch 1.051.125 BENG, FrSch 700.750 BENG, FrSch 210.225 BENG, FrSch 1.901.900 BENG, FrSch 715.375 363.900 PM 436.366 5,00%

BENG, FrSch

Directiekosten architect E+W installatie adviseur excl. directievoering constructeur projectmanagement adviseur huisvesting PVE directievoering toezicht bouwfysicus overige adviseurs onvoorzien directie

rapportage november 2023 01-01-2023 bedrag excl btw

2,50%

822.968 189.332 100.000

451.457

5,00%

770.764 195.880 100.000

2,50%

pm

5,00% Totaal exclusief BTW BTW 21% totaal inclusief BTW per m2 BVO incl BTW

533.636 11.206.365 2.353.337 13.559.701 3.726

4,32%

474.883 11.471.074 2.408.926 13.880.000 3.803

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-08-2024;

Besluit: Een aanvullend gefaseerd voorbereidingskrediet vast te stellen voor het kindcentrum Baeks Kompas van € 1.900.000 en de afschrijvingslasten van € 32.300 per 2028 te verwerken in het meerjarenperspectief van de Begroting 2025.

Beek, 03-10-2024 GEMEENTERAAD,

Guliël Erven Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin Voorzitter